Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	369	0	369	13 252	0	13 252	12 313	0	12 313	1 308	0	1 308
10610	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
10635	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	313 849	950 037	1 263 886	8 554 198	7 484 157	16 038 355	8 500 602	7 848 105	16 348 707	367 445	586 089	953 534
20208	38 834	0	38 834	585 638	0	585 638	558 375	0	558 375	66 097	0	66 097
20209	35 630	1 155	36 785	6 225 884	2 213 399	8 439 283	6 261 514	2 214 554	8 476 068	0	0	0
30102	197 914	0	197 914	20 248 257	0	20 248 257	20 329 175	0	20 329 175	116 996	0	116 996
30110	160 055	625 162	785 217	3 335 207	7 362 699	10 697 906	3 217 198	7 355 384	10 572 582	278 064	632 477	910 541
30202	29 138	0	29 138	0	0	0	125	0	125	29 013	0	29 013
30210	0	0	0	14 321	0	14 321	14 321	0	14 321	0	0	0
30215	750	11 214	11 964	0	169	169	0	550	550	750	10 833	11 583
30221	0	0	0	0	1 119 987	1 119 987	0	1 118 291	1 118 291	0	1 696	1 696
30233	7 369	69	7 438	245 862	73 455	319 317	246 813	73 520	320 333	6 418	4	6 422
30424	111	2 535	2 646	6 411 580	1 350	6 412 930	6 411 572	3 885	6 415 457	119	0	119
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 027 340	0	2 027 340	2 727 340	0	2 727 340	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32109	0	170 372	170 372	0	9 091	9 091	0	7 152	7 152	0	172 311	172 311
32202	0	0	0	14 391 283	0	14 391 283	14 391 283	0	14 391 283	0	0	0
32203	601 000	0	601 000	3 841 453	0	3 841 453	4 442 453	0	4 442 453	0	0	0
32204	0	0	0	999 999	0	999 999	0	0	0	999 999	0	999 999
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45505	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45506	110 463	0	110 463	6 911	0	6 911	9 546	0	9 546	107 828	0	107 828
45507	741 717	0	741 717	30 825	0	30 825	45 915	0	45 915	726 627	0	726 627
45509	24 639	0	24 639	11 343	0	11 343	12 286	0	12 286	23 696	0	23 696
45523	7 554	0	7 554	1 989	0	1 989	3 161	0	3 161	6 382	0	6 382
45811	67	0	67	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45812	12 827	0	12 827	941	0	941	698	0	698	13 070	0	13 070
45813	241	0	241	16	0	16	14	0	14	243	0	243
45814	1 215	0	1 215	271	0	271	271	0	271	1 215	0	1 215
45815	97 116	441	97 557	9 050	33	9 083	8 475	25	8 500	97 691	449	98 140
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	55	0	55	2	0	2	3	0	3	54	0	54
45820	12 453	0	12 453	784	0	784	1 016	0	1 016	12 221	0	12 221
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	54 593	0	54 593	3 782	0	3 782	4 649	0	4 649	53 726	0	53 726
45920	52 443	0	52 443	53	0	53	458	0	458	52 038	0	52 038
47101	700	0	700	1 600	0	1 600	0	0	0	2 300	0	2 300
47404	0	0	0	19 282 116	1 314	19 283 430	19 282 116	1 314	19 283 430	0	0	0
47408	0	0	0	106 118 781	119 472 751	225 591 532	106 118 781	119 472 751	225 591 532	0	0	0
47421	95	0	95	207 087	0	207 087	206 203	0	206 203	979	0	979
47423	2	21	23	1 598	8	1 606	1 599	28	1 627	1	1	2
47427	6 544	49	6 593	23 457	21	23 478	23 451	50	23 501	6 550	20	6 570
47443	35	0	35	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	35	0	35
47450	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47465	782	0	782	144	0	144	130	0	130	796	0	796
47802	8 582	0	8 582	33	0	33	317	0	317	8 298	0	8 298
47805	14	0	14	28	0	28	35	0	35	7	0	7
50104	209 972	0	209 972	1 214	0	1 214	840	0	840	210 346	0	210 346
50106	50 076	0	50 076	368	0	368	0	0	0	50 444	0	50 444
50107	95 087	1 307	96 394	50 491	0	50 491	114 458	1 307	115 765	31 120	0	31 120
50121	211	0	211	8 842	0	8 842	5 986	0	5 986	3 067	0	3 067
50205	302 533	0	302 533	210	548 172	548 382	302 743	7 996	310 739	0	540 176	540 176
50207	25 390	0	25 390	80	0	80	25 470	0	25 470	0	0	0
50208	0	46 027	46 027	0	849	849	0	3 182	3 182	0	43 694	43 694
50214	2 518 115	0	2 518 115	13 758	0	13 758	0	0	0	2 531 873	0	2 531 873
50221	1 072	0	1 072	11 130	0	11 130	10 636	0	10 636	1 566	0	1 566
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52601	1 842	0	1 842	196 905	0	196 905	194 802	0	194 802	3 945	0	3 945
60302	16 523	0	16 523	0	0	0	0	0	0	16 523	0	16 523
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	270	7	277	243	64	307	499	71	570	14	0	14
60310	698	0	698	1 688	0	1 688	1 846	0	1 846	540	0	540
60312	12 793	0	12 793	24 837	0	24 837	27 505	0	27 505	10 125	0	10 125
60314	0	704	704	0	0	0	0	704	704	0	0	0
60323	16 072	0	16 072	634	0	634	912	0	912	15 794	0	15 794
60336	865	0	865	992	0	992	510	0	510	1 347	0	1 347
60401	234 493	0	234 493	5 486	0	5 486	6 933	0	6 933	233 046	0	233 046
60415	122	0	122	283	0	283	296	0	296	109	0	109
60901	59 137	0	59 137	68	0	68	319	0	319	58 886	0	58 886
60906	7 411	0	7 411	11 487	0	11 487	68	0	68	18 830	0	18 830
61002	26	0	26	4	0	4	30	0	30	0	0	0
61008	4 179	0	4 179	1 010	0	1 010	1 641	0	1 641	3 548	0	3 548
61009	212	0	212	551	0	551	763	0	763	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
61210	0	0	0	445 413	0	445 413	445 413	0	445 413	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
61908	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
62001	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
70606	2 851 965	0	2 851 965	470 548	0	470 548	72	0	72	3 322 441	0	3 322 441
70607	1 987	0	1 987	2 982	0	2 982	4 110	0	4 110	859	0	859
70608	1 413 920	0	1 413 920	116 021	0	116 021	0	0	0	1 529 941	0	1 529 941
70611	19 870	0	19 870	419	0	419	0	0	0	20 289	0	20 289
70614	3 497 864	0	3 497 864	322 816	0	322 816	0	0	0	3 820 680	0	3 820 680
Итого по активу (баланс)	14 817 429	1 809 100	16 626 529	196 389 241	138 287 519	334 676 760	195 534 067	138 108 869	333 642 936	15 672 603	1 987 750	17 660 353
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 903	0	16 903	3 247	0	3 247	2 414	0	2 414	16 070	0	16 070
10603	1 072	0	1 072	10 637	0	10 637	11 130	0	11 130	1 565	0	1 565
10634	590	0	590	469	0	469	1	0	1	122	0	122
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	8 976	0	8 976	470	0	470	2 008	0	2 008	10 514	0	10 514
30220	0	0	0	0	7 471	7 471	0	7 471	7 471	0	0	0
30223	3 857	0	3 857	57 785	0	57 785	53 928	0	53 928	0	0	0
30232	3 378	2 284	5 662	1 352 319	200 644	1 552 963	1 351 006	199 531	1 550 537	2 065	1 171	3 236
30236	13	0	13	113	17 163	17 276	100	17 163	17 263	0	0	0
30243	55	0	55	14 413	0	14 413	14 415	0	14 415	57	0	57
30429	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
32117	477	0	477	8	0	8	13	0	13	482	0	482
32213	1 683	0	1 683	52 735	0	52 735	53 852	0	53 852	2 800	0	2 800
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	51	0	51	550	0	550	499	0	499	0	0	0
406	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0
407	1 873 355	79 689	1 953 044	11 212 851	503 319	11 716 170	11 138 598	521 257	11 659 855	1 799 102	97 627	1 896 729
408.1	361 371	14 607	375 978	1 873 157	45 644	1 918 801	1 911 466	59 732	1 971 198	399 680	28 695	428 375
40817	595 039	508 989	1 104 028	2 251 903	380 875	2 632 778	2 317 980	404 737	2 722 717	661 116	532 851	1 193 967
40820	1 983	4 170	6 153	12 366	6 874	19 240	13 097	9 557	22 654	2 714	6 853	9 567
40821	2 850	0	2 850	18 209	0	18 209	16 793	0	16 793	1 434	0	1 434
40903	520	0	520	151	0	151	255	0	255	624	0	624
40905	2	0	2	10 697	1 677	12 374	10 697	1 677	12 374	2	0	2
40909	1	122	123	36 464	50 907	87 371	36 464	51 087	87 551	1	302	303
40910	0	0	0	7 553	13 598	21 151	7 553	13 598	21 151	0	0	0
40911	0	0	0	21 644	0	21 644	21 644	0	21 644	0	0	0
40912	0	0	0	7 810	60 376	68 186	7 810	60 447	68 257	0	71	71
40913	0	0	0	7 521	33 914	41 435	7 521	33 914	41 435	0	0	0
42102	188 722	8 171	196 893	2 308 993	95 597	2 404 590	2 426 368	93 307	2 519 675	306 097	5 881	311 978
42103	240 710	0	240 710	200 310	86	200 396	302 826	3 790	306 616	343 226	3 704	346 930
42104	22 250	0	22 250	10 000	0	10 000	10 589	0	10 589	22 839	0	22 839
42105	13 940	0	13 940	11 500	0	11 500	0	0	0	2 440	0	2 440
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	113 600	39 090	152 690	0	1 919	1 919	0	591	591	113 600	37 762	151 362
42109	29 707	0	29 707	147 136	0	147 136	200 564	0	200 564	83 135	0	83 135
42110	17 772	0	17 772	14 335	0	14 335	18 358	0	18 358	21 795	0	21 795
42111	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	36 000	0	36 000
42112	3 379	0	3 379	0	0	0	1 000	0	1 000	4 379	0	4 379
42202	969	0	969	3 071	0	3 071	5 071	0	5 071	2 969	0	2 969
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	300	0	300	300	0	300
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	16 410	22 807	39 217	32 510	14 266	46 776	32 891	12 935	45 826	16 791	21 476	38 267
42304	236 611	60 869	297 480	158 352	36 185	194 537	299 700	44 188	343 888	377 959	68 872	446 831
42305	1 984 575	223 776	2 208 351	869 621	62 949	932 570	422 531	56 745	479 276	1 537 485	217 572	1 755 057
42306	546 522	195 481	742 003	152 966	38 976	191 942	228 835	30 125	258 960	622 391	186 630	809 021
42307	60 609	87 645	148 254	21 654	12 112	33 766	16 305	24 655	40 960	55 260	100 188	155 448
42604	4	577	581	436	237	673	714	8	722	282	348	630
42605	3 777	732	4 509	119	36	155	19	11	30	3 677	707	4 384
42606	1 330	0	1 330	999	0	999	6	0	6	337	0	337
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	81 609	0	81 609	17 676	0	17 676	13 790	0	13 790	77 723	0	77 723
45524	18 361	0	18 361	4 205	0	4 205	3 519	0	3 519	17 675	0	17 675
45818	107 985	0	107 985	7 556	0	7 556	8 150	0	8 150	108 579	0	108 579
45821	1 472	0	1 472	898	0	898	1 073	0	1 073	1 647	0	1 647
45918	52 581	0	52 581	3 000	0	3 000	2 601	0	2 601	52 182	0	52 182
45921	71	0	71	43	0	43	48	0	48	76	0	76
47108	700	0	700	0	0	0	1 600	0	1 600	2 300	0	2 300
47403	0	0	0	19 283 010	0	19 283 010	19 283 010	0	19 283 010	0	0	0
47405	0	0	0	377 610	49 119	426 729	377 610	49 119	426 729	0	0	0
47407	0	0	0	110 927 554	114 643 647	225 571 201	110 927 554	114 643 647	225 571 201	0	0	0
47411	1	1	2	14 433	219	14 652	14 432	218	14 650	0	0	0
47416	4 051	139	4 190	48 317	265	48 582	54 545	126	54 671	10 279	0	10 279
47422	12 183	2	12 185	327 899	512	328 411	328 366	512	328 878	12 650	2	12 652
47424	0	0	0	206 580	0	206 580	207 573	0	207 573	993	0	993
47425	2 201	0	2 201	1 389	0	1 389	1 405	0	1 405	2 217	0	2 217
47426	2 483	193	2 676	4 207	193	4 400	4 334	193	4 527	2 610	193	2 803
47441	27 442	0	27 442	1 219	0	1 219	2 138	0	2 138	28 361	0	28 361
47444	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
47452	46 752	0	46 752	469	0	469	16	0	16	46 299	0	46 299
47466	499	0	499	6 623	0	6 623	6 638	0	6 638	514	0	514
47806	80	0	80	8	0	8	31	0	31	103	0	103
50120	1 271	0	1 271	4 109	0	4 109	2 982	0	2 982	144	0	144
50220	369	0	369	12 313	0	12 313	13 252	0	13 252	1 308	0	1 308
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0	0	0	0
52303	4 932	0	4 932	0	0	0	5	0	5	4 937	0	4 937
52304	77 769	0	77 769	0	0	0	131	0	131	77 900	0	77 900
52305	9 732	0	9 732	0	0	0	18	0	18	9 750	0	9 750
52602	769	0	769	207 259	0	207 259	210 099	0	210 099	3 609	0	3 609
60301	300	0	300	4 231	0	4 231	3 931	0	3 931	0	0	0
60305	14 877	0	14 877	31 711	0	31 711	34 757	0	34 757	17 923	0	17 923
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	670	0	670	4	0	4	509	0	509	1 175	0	1 175
60311	0	0	0	12 555	0	12 555	12 555	0	12 555	0	0	0
60313	0	2	2	0	140	140	0	139	139	0	1	1
60322	7	0	7	381	62	443	394	62	456	20	0	20
60324	18 105	0	18 105	6 013	0	6 013	5 408	0	5 408	17 500	0	17 500
60335	4 215	0	4 215	6 925	0	6 925	8 225	0	8 225	5 515	0	5 515
60352	1 102	0	1 102	8	0	8	66	0	66	1 160	0	1 160
60414	73 443	0	73 443	3 392	0	3 392	879	0	879	70 930	0	70 930
60903	38 849	0	38 849	319	0	319	918	0	918	39 448	0	39 448
61501	2 058	0	2 058	28	0	28	36	0	36	2 066	0	2 066
61701	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
70601	2 699 880	0	2 699 880	513	0	513	457 394	0	457 394	3 156 761	0	3 156 761
70602	2 355	0	2 355	5 763	0	5 763	8 842	0	8 842	5 434	0	5 434
70603	1 338 544	0	1 338 544	0	0	0	103 113	0	103 113	1 441 657	0	1 441 657
70613	3 652 668	0	3 652 668	0	0	0	339 372	0	339 372	3 992 040	0	3 992 040
70615	35 357	0	35 357	0	0	0	0	0	0	35 357	0	35 357
Итого по пассиву (баланс)	15 377 183	1 249 346	16 626 529	152 444 531	116 278 982	268 723 513	153 416 795	116 340 542	269 757 337	16 349 447	1 310 906	17 660 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 066 313	0	4 066 313	158 312	0	158 312	86 568	0	86 568	4 138 057	0	4 138 057
90902	9 705 468	0	9 705 468	1 702 184	0	1 702 184	425 608	0	425 608	10 982 044	0	10 982 044
91104	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	43	0	43	1	0	1	3	0	3	41	0	41
91203	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 207 376	0	1 207 376	14 970	0	14 970	41 815	0	41 815	1 180 531	0	1 180 531
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	8 582	0	8 582	0	0	0	285	0	285	8 297	0	8 297
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	39 005	0	39 005	1 751	0	1 751	0	0	0	40 756	0	40 756
91802	64 999	0	64 999	5 624	0	5 624	0	0	0	70 623	0	70 623
91803	6 985	0	6 985	268	0	268	2	0	2	7 251	0	7 251
99998	1 247 099	0	1 247 099	20 260 957	0	20 260 957	19 844 386	0	19 844 386	1 663 670	0	1 663 670
Итого по активу (баланс)	16 749 255	0	16 749 255	22 144 073	25	22 144 098	20 398 674	25	20 398 699	18 494 654	0	18 494 654
Пассив
91312	306 648	0	306 648	9 864	0	9 864	4 584	0	4 584	301 368	0	301 368
91314	619 759	0	619 759	19 797 686	0	19 797 686	20 242 794	0	20 242 794	1 064 867	0	1 064 867
91317	37 461	0	37 461	12 481	0	12 481	13 579	0	13 579	38 559	0	38 559
91318	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91507	277 338	0	277 338	24 355	0	24 355	0	0	0	252 983	0	252 983
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	15 502 156	0	15 502 156	351 098	0	351 098	1 679 926	0	1 679 926	16 830 984	0	16 830 984
Итого по пассиву (баланс)	16 749 255	0	16 749 255	20 195 484	0	20 195 484	21 940 883	0	21 940 883	18 494 654	0	18 494 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 629 578	10 354 148	52 983 726	41 662 299	9 549 374	51 211 673	967 279	804 774	1 772 053
93302	1 165 876	384 490	1 550 366	11 834 209	3 173 245	15 007 454	13 000 085	3 557 735	16 557 820	0	0	0
93306	0	0	0	2 330 533	24 692 237	27 022 770	1 809 217	24 692 237	26 501 454	521 316	0	521 316
93307	308 849	600 824	909 673	1 398 395	5 395 115	6 793 510	1 707 244	5 995 939	7 703 183	0	0	0
93901	0	1 314	1 314	15 963 253	20 167 830	36 131 083	15 963 253	19 859 616	35 822 869	0	309 528	309 528
93902	64 170	7 055	71 225	17 026 227	12 931 988	29 958 215	16 657 817	12 748 865	29 406 682	432 580	190 178	622 758
99996	2 530 995	0	2 530 995	143 681 189	0	143 681 189	142 987 271	0	142 987 271	3 224 913	0	3 224 913
Итого по активу (баланс)	4 069 890	993 683	5 063 573	234 863 384	76 714 563	311 577 947	233 787 186	76 403 766	310 190 952	5 146 088	1 304 480	6 450 568
Пассив
96301	0	0	0	9 544 276	41 684 070	51 228 346	10 351 888	42 647 404	52 999 292	807 612	963 334	1 770 946
96302	385 030	1 164 034	1 549 064	3 560 916	13 016 981	16 577 897	3 175 886	11 852 947	15 028 833	0	0	0
96306	0	0	0	20 475 488	6 004 356	26 479 844	20 475 488	6 526 443	27 001 931	0	522 087	522 087
96307	601 029	308 874	909 903	5 972 293	1 710 253	7 682 546	5 371 264	1 401 379	6 772 643	0	0	0
96901	0	0	0	19 780 564	15 711 681	35 492 245	20 089 114	15 711 681	35 800 795	308 550	0	308 550
96902	0	71 130	71 130	12 626 783	16 806 345	29 433 128	12 782 478	17 203 271	29 985 749	155 695	468 056	623 751
97101	0	1 319	1 319	303 241	1 319	304 560	303 241	0	303 241	0	0	0
99997	2 532 157	0	2 532 157	142 974 432	0	142 974 432	143 667 509	0	143 667 509	3 225 234	0	3 225 234
Итого по пассиву (баланс)	3 518 216	1 545 357	5 063 573	215 237 993	94 935 005	310 172 998	216 216 868	95 343 125	311 559 993	4 497 091	1 953 477	6 450 568

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?