Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	498	0	498	6 390	0	6 390	6 519	0	6 519	369	0	369
10610	5 444	0	5 444	0	0	0	1 693	0	1 693	3 751	0	3 751
10635	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	283 440	1 122 302	1 405 742	5 926 201	4 882 514	10 808 715	5 895 792	5 054 779	10 950 571	313 849	950 037	1 263 886
20208	40 206	0	40 206	509 735	0	509 735	511 107	0	511 107	38 834	0	38 834
20209	28 600	0	28 600	3 844 246	1 377 254	5 221 500	3 837 216	1 376 099	5 213 315	35 630	1 155	36 785
30102	129 676	0	129 676	14 062 375	0	14 062 375	13 994 137	0	13 994 137	197 914	0	197 914
30110	101 197	837 145	938 342	2 854 160	2 354 299	5 208 459	2 795 302	2 566 282	5 361 584	160 055	625 162	785 217
30202	28 896	0	28 896	242	0	242	0	0	0	29 138	0	29 138
30210	0	0	0	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	0	0	0
30215	750	11 178	11 928	0	347	347	0	311	311	750	11 214	11 964
30221	0	0	0	0	269 403	269 403	0	269 403	269 403	0	0	0
30233	3 470	8	3 478	172 630	54 308	226 938	168 731	54 247	222 978	7 369	69	7 438
30424	3 278	30 335	33 613	3 284 893	34 156	3 319 049	3 288 060	61 956	3 350 016	111	2 535	2 646
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	1 500 000	0	1 500 000	3 200 000	0	3 200 000	4 000 000	0	4 000 000	700 000	0	700 000
32109	0	170 419	170 419	0	5 120	5 120	0	5 167	5 167	0	170 372	170 372
32202	212 999	0	212 999	8 564 938	0	8 564 938	8 777 937	0	8 777 937	0	0	0
32203	44 790	0	44 790	2 478 814	0	2 478 814	1 922 604	0	1 922 604	601 000	0	601 000
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45505	78	0	78	0	0	0	52	0	52	26	0	26
45506	113 053	0	113 053	6 452	0	6 452	9 042	0	9 042	110 463	0	110 463
45507	744 153	0	744 153	29 684	0	29 684	32 120	0	32 120	741 717	0	741 717
45509	25 580	0	25 580	9 907	0	9 907	10 848	0	10 848	24 639	0	24 639
45523	7 257	0	7 257	2 744	0	2 744	2 447	0	2 447	7 554	0	7 554
45811	64	0	64	3	0	3	0	0	0	67	0	67
45812	12 737	0	12 737	459	0	459	369	0	369	12 827	0	12 827
45813	203	0	203	47	0	47	9	0	9	241	0	241
45814	1 225	0	1 225	243	0	243	253	0	253	1 215	0	1 215
45815	93 957	395	94 352	6 375	59	6 434	3 216	13	3 229	97 116	441	97 557
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	54	0	54	4	0	4	3	0	3	55	0	55
45820	11 696	0	11 696	941	0	941	184	0	184	12 453	0	12 453
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	53 030	0	53 030	3 970	0	3 970	2 407	0	2 407	54 593	0	54 593
45920	50 961	0	50 961	1 526	0	1 526	44	0	44	52 443	0	52 443
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	10 848 681	34 265	10 882 946	10 848 681	34 265	10 882 946	0	0	0
47408	0	0	0	73 712 701	82 776 870	156 489 571	73 712 701	82 776 870	156 489 571	0	0	0
47421	1 901	0	1 901	88 363	0	88 363	90 169	0	90 169	95	0	95
47423	1	0	1	91 045	68	91 113	91 044	47	91 091	2	21	23
47427	6 878	41	6 919	23 109	49	23 158	23 443	41	23 484	6 544	49	6 593
47443	36	0	36	1 861	0	1 861	1 862	0	1 862	35	0	35
47450	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47465	776	0	776	99	0	99	93	0	93	782	0	782
47802	3 646	0	3 646	5 130	0	5 130	194	0	194	8 582	0	8 582
47805	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
50104	0	0	0	251 341	0	251 341	41 369	0	41 369	209 972	0	209 972
50106	50 072	0	50 072	357	0	357	353	0	353	50 076	0	50 076
50107	49 946	7 351	57 297	95 503	31 902	127 405	50 362	37 946	88 308	95 087	1 307	96 394
50118	0	0	0	34 044	0	34 044	34 044	0	34 044	0	0	0
50121	188	0	188	4 561	0	4 561	4 538	0	4 538	211	0	211
50205	300 901	0	300 901	1 656	0	1 656	24	0	24	302 533	0	302 533
50207	45 228	0	45 228	232	0	232	20 070	0	20 070	25 390	0	25 390
50208	31 761	45 678	77 439	8	1 580	1 588	31 769	1 231	33 000	0	46 027	46 027
50214	2 005 887	0	2 005 887	522 230	0	522 230	10 002	0	10 002	2 518 115	0	2 518 115
50218	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
50221	2 032	0	2 032	6 099	0	6 099	7 059	0	7 059	1 072	0	1 072
50905	25	0	25	50	0	50	75	0	75	0	0	0
52601	3 789	0	3 789	154 891	0	154 891	156 838	0	156 838	1 842	0	1 842
60302	16 523	0	16 523	0	0	0	0	0	0	16 523	0	16 523
60308	5	0	5	746	7	753	481	0	481	270	7	277
60310	631	0	631	1 162	0	1 162	1 095	0	1 095	698	0	698
60312	13 002	0	13 002	9 141	0	9 141	9 350	0	9 350	12 793	0	12 793
60314	0	1 056	1 056	0	0	0	0	352	352	0	704	704
60323	15 567	0	15 567	788	0	788	283	0	283	16 072	0	16 072
60336	750	0	750	1 227	0	1 227	1 112	0	1 112	865	0	865
60401	234 561	0	234 561	0	0	0	68	0	68	234 493	0	234 493
60415	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60901	59 110	0	59 110	27	0	27	0	0	0	59 137	0	59 137
60906	7 411	0	7 411	28	0	28	28	0	28	7 411	0	7 411
61002	0	0	0	59	0	59	33	0	33	26	0	26
61008	4 010	0	4 010	675	0	675	506	0	506	4 179	0	4 179
61009	51	0	51	279	0	279	118	0	118	212	0	212
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	138 650	0	138 650	138 650	0	138 650	0	0	0
61212	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
61908	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
62001	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70606	2 579 677	0	2 579 677	272 296	0	272 296	8	0	8	2 851 965	0	2 851 965
70607	496	0	496	4 284	0	4 284	2 793	0	2 793	1 987	0	1 987
70608	1 324 786	0	1 324 786	89 134	0	89 134	0	0	0	1 413 920	0	1 413 920
70611	19 611	0	19 611	259	0	259	0	0	0	19 870	0	19 870
70614	3 207 379	0	3 207 379	290 485	0	290 485	0	0	0	3 497 864	0	3 497 864
Итого по активу (баланс)	13 738 420	2 225 908	15 964 328	131 634 300	91 822 201	223 456 501	130 555 291	92 239 009	222 794 300	14 817 429	1 809 100	16 626 529
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
10603	2 032	0	2 032	7 059	0	7 059	6 099	0	6 099	1 072	0	1 072
10634	1 449	0	1 449	862	0	862	3	0	3	590	0	590
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	10 677	0	10 677	2 199	0	2 199	498	0	498	8 976	0	8 976
30223	1 532	0	1 532	28 141	0	28 141	30 466	0	30 466	3 857	0	3 857
30232	2 060	1 428	3 488	1 053 024	191 059	1 244 083	1 054 342	191 915	1 246 257	3 378	2 284	5 662
30236	92	517	609	1 144	16 659	17 803	1 065	16 142	17 207	13	0	13
30243	43	0	43	4 513	0	4 513	4 525	0	4 525	55	0	55
30429	150	0	150	87	0	87	0	0	0	63	0	63
31503	0	0	0	32 199	0	32 199	32 199	0	32 199	0	0	0
32117	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
32213	722	0	722	29 962	0	29 962	30 923	0	30 923	1 683	0	1 683
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
405	30	0	30	330	0	330	351	0	351	51	0	51
406	3 185	0	3 185	87	0	87	0	0	0	3 098	0	3 098
407	1 970 758	97 046	2 067 804	8 893 079	438 147	9 331 226	8 795 676	420 790	9 216 466	1 873 355	79 689	1 953 044
408.1	370 955	19 220	390 175	1 443 484	41 478	1 484 962	1 433 900	36 865	1 470 765	361 371	14 607	375 978
40817	574 053	485 408	1 059 461	1 496 161	290 419	1 786 580	1 517 147	314 000	1 831 147	595 039	508 989	1 104 028
40820	2 110	3 884	5 994	11 582	4 907	16 489	11 455	5 193	16 648	1 983	4 170	6 153
40821	4 677	0	4 677	39 479	0	39 479	37 652	0	37 652	2 850	0	2 850
40903	554	0	554	120	0	120	86	0	86	520	0	520
40905	7	0	7	9 469	1 133	10 602	9 464	1 133	10 597	2	0	2
40909	1	260	261	28 385	37 225	65 610	28 385	37 087	65 472	1	122	123
40910	0	0	0	7 616	10 604	18 220	7 616	10 604	18 220	0	0	0
40911	0	0	0	15 675	0	15 675	15 675	0	15 675	0	0	0
40912	0	0	0	5 889	60 077	65 966	5 889	60 077	65 966	0	0	0
40913	0	0	0	9 410	38 350	47 760	9 410	38 350	47 760	0	0	0
42102	103 371	16 739	120 110	2 184 499	84 030	2 268 529	2 269 850	75 462	2 345 312	188 722	8 171	196 893
42103	221 170	1 915	223 085	185 150	1 915	187 065	204 690	0	204 690	240 710	0	240 710
42104	22 100	0	22 100	900	0	900	1 050	0	1 050	22 250	0	22 250
42105	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
42106	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42107	113 600	38 963	152 563	0	1 085	1 085	0	1 212	1 212	113 600	39 090	152 690
42109	29 482	0	29 482	144 038	0	144 038	144 263	0	144 263	29 707	0	29 707
42110	16 976	0	16 976	12 476	0	12 476	13 272	0	13 272	17 772	0	17 772
42111	20 700	0	20 700	0	0	0	300	0	300	21 000	0	21 000
42112	4 379	0	4 379	1 000	0	1 000	0	0	0	3 379	0	3 379
42202	969	0	969	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	969	0	969
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	14 500	29 360	43 860	69 354	19 616	88 970	71 264	13 063	84 327	16 410	22 807	39 217
42304	264 038	57 440	321 478	178 536	31 319	209 855	151 109	34 748	185 857	236 611	60 869	297 480
42305	1 991 337	231 518	2 222 855	387 043	55 022	442 065	380 281	47 280	427 561	1 984 575	223 776	2 208 351
42306	490 979	192 139	683 118	62 939	23 699	86 638	118 482	27 041	145 523	546 522	195 481	742 003
42307	60 325	91 841	152 166	15 642	14 555	30 197	15 926	10 359	26 285	60 609	87 645	148 254
42604	34	64	98	180	70	250	150	583	733	4	577	581
42605	1 676	665	2 341	1 093	19	1 112	3 194	86	3 280	3 777	732	4 509
42606	1 335	0	1 335	37	0	37	32	0	32	1 330	0	1 330
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	81 788	0	81 788	14 044	0	14 044	13 865	0	13 865	81 609	0	81 609
45524	17 540	0	17 540	3 373	0	3 373	4 194	0	4 194	18 361	0	18 361
45818	104 496	0	104 496	3 819	0	3 819	7 308	0	7 308	107 985	0	107 985
45821	1 704	0	1 704	1 020	0	1 020	788	0	788	1 472	0	1 472
45918	51 092	0	51 092	1 308	0	1 308	2 797	0	2 797	52 581	0	52 581
45921	69	0	69	47	0	47	49	0	49	71	0	71
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 897 155	30 025	11 927 180	11 897 155	30 025	11 927 180	0	0	0
47405	0	0	0	277 578	49 048	326 626	277 578	49 048	326 626	0	0	0
47407	0	0	0	75 901 184	80 584 263	156 485 447	75 901 184	80 584 263	156 485 447	0	0	0
47411	1	1	2	14 578	219	14 797	14 578	219	14 797	1	1	2
47416	2 598	1 857	4 455	32 880	4 120	37 000	34 333	2 402	36 735	4 051	139	4 190
47422	12 367	2	12 369	247 806	82	247 888	247 622	82	247 704	12 183	2	12 185
47424	1 880	0	1 880	90 686	0	90 686	88 806	0	88 806	0	0	0
47425	2 231	0	2 231	1 454	0	1 454	1 424	0	1 424	2 201	0	2 201
47426	2 332	200	2 532	3 858	201	4 059	4 009	194	4 203	2 483	193	2 676
47441	26 657	0	26 657	1 076	0	1 076	1 861	0	1 861	27 442	0	27 442
47444	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
47452	45 622	0	45 622	0	0	0	1 130	0	1 130	46 752	0	46 752
47466	562	0	562	7 759	0	7 759	7 696	0	7 696	499	0	499
47806	18	0	18	8	0	8	70	0	70	80	0	80
50120	0	0	0	3 012	0	3 012	4 283	0	4 283	1 271	0	1 271
50220	498	0	498	6 519	0	6 519	6 390	0	6 390	369	0	369
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977
52303	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932
52304	0	0	0	0	0	0	77 769	0	77 769	77 769	0	77 769
52305	107 337	0	107 337	97 622	0	97 622	17	0	17	9 732	0	9 732
52602	3 047	0	3 047	172 705	0	172 705	170 427	0	170 427	769	0	769
60301	600	0	600	4 025	0	4 025	3 725	0	3 725	300	0	300
60305	16 728	0	16 728	27 037	0	27 037	25 186	0	25 186	14 877	0	14 877
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	346	0	346	4	0	4	328	0	328	670	0	670
60311	0	0	0	8 401	0	8 401	8 401	0	8 401	0	0	0
60313	0	2	2	0	33	33	0	33	33	0	2	2
60322	1	0	1	10 976	0	10 976	10 982	0	10 982	7	0	7
60324	17 227	0	17 227	1 943	0	1 943	2 821	0	2 821	18 105	0	18 105
60335	5 070	0	5 070	7 031	0	7 031	6 176	0	6 176	4 215	0	4 215
60352	991	0	991	31	0	31	142	0	142	1 102	0	1 102
60414	72 632	0	72 632	68	0	68	879	0	879	73 443	0	73 443
60903	38 120	0	38 120	0	0	0	729	0	729	38 849	0	38 849
61501	1 688	0	1 688	0	0	0	370	0	370	2 058	0	2 058
61701	5 444	0	5 444	1 693	0	1 693	0	0	0	3 751	0	3 751
70601	2 439 045	0	2 439 045	90	0	90	260 925	0	260 925	2 699 880	0	2 699 880
70602	2 214	0	2 214	4 419	0	4 419	4 560	0	4 560	2 355	0	2 355
70603	1 249 924	0	1 249 924	0	0	0	88 620	0	88 620	1 338 544	0	1 338 544
70613	3 357 566	0	3 357 566	0	0	0	295 102	0	295 102	3 652 668	0	3 652 668
70615	35 357	0	35 357	0	0	0	0	0	0	35 357	0	35 357
Итого по пассиву (баланс)	14 693 859	1 270 469	15 964 328	105 328 087	82 029 379	187 357 466	106 011 411	82 008 256	188 019 667	15 377 183	1 249 346	16 626 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 099 342	0	4 099 342	80 607	0	80 607	113 636	0	113 636	4 066 313	0	4 066 313
90902	9 676 066	0	9 676 066	238 799	0	238 799	209 397	0	209 397	9 705 468	0	9 705 468
91104	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
91202	45	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
91203	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 226 354	0	1 226 354	16 204	0	16 204	35 182	0	35 182	1 207 376	0	1 207 376
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	3 646	0	3 646	5 114	0	5 114	178	0	178	8 582	0	8 582
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	39 005	0	39 005	0	0	0	0	0	0	39 005	0	39 005
91802	64 999	0	64 999	0	0	0	0	0	0	64 999	0	64 999
91803	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
99998	906 353	0	906 353	11 546 573	0	11 546 573	11 205 827	0	11 205 827	1 247 099	0	1 247 099
Итого по активу (баланс)	16 426 181	0	16 426 181	11 887 302	1 128	11 888 430	11 564 228	1 128	11 565 356	16 749 255	0	16 749 255
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91312	313 582	0	313 582	9 339	0	9 339	2 405	0	2 405	306 648	0	306 648
91314	269 693	0	269 693	11 183 591	0	11 183 591	11 533 657	0	11 533 657	619 759	0	619 759
91317	39 847	0	39 847	12 655	0	12 655	10 269	0	10 269	37 461	0	37 461
91318	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91507	277 338	0	277 338	0	0	0	0	0	0	277 338	0	277 338
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	15 519 828	0	15 519 828	233 804	0	233 804	216 132	0	216 132	15 502 156	0	15 502 156
Итого по пассиву (баланс)	16 426 181	0	16 426 181	11 439 631	0	11 439 631	11 762 705	0	11 762 705	16 749 255	0	16 749 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 806 711	223 557	2 030 268	21 882 882	17 949 579	39 832 461	23 689 593	18 173 136	41 862 729	0	0	0
93302	0	0	0	5 018 305	5 089 624	10 107 929	3 852 429	4 705 134	8 557 563	1 165 876	384 490	1 550 366
93306	0	661 874	661 874	13 392 547	7 166 584	20 559 131	13 392 547	7 828 458	21 221 005	0	0	0
93307	0	0	0	3 330 150	2 972 277	6 302 427	3 021 301	2 371 453	5 392 754	308 849	600 824	909 673
93901	0	643 862	643 862	5 619 062	8 023 705	13 642 767	5 619 062	8 666 253	14 285 315	0	1 314	1 314
93902	742 703	80 628	823 331	6 202 177	5 904 118	12 106 295	6 880 710	5 977 691	12 858 401	64 170	7 055	71 225
94101	215 728	30 158	245 886	500 090	0	500 090	715 818	30 158	745 976	0	0	0
99996	4 404 424	0	4 404 424	89 128 035	0	89 128 035	91 001 464	0	91 001 464	2 530 995	0	2 530 995
Итого по активу (баланс)	7 169 566	1 640 079	8 809 645	145 073 248	47 105 887	192 179 135	148 172 924	47 752 283	195 925 207	4 069 890	993 683	5 063 573
Пассив
96301	223 076	1 803 403	2 026 479	18 159 130	23 718 580	41 877 710	17 936 054	21 915 177	39 851 231	0	0	0
96302	0	0	0	4 698 274	3 855 975	8 554 249	5 083 304	5 020 009	10 103 313	385 030	1 164 034	1 549 064
96306	664 921	0	664 921	4 868 510	16 350 195	21 218 705	4 203 589	16 350 195	20 553 784	0	0	0
96307	0	0	0	966 208	4 434 221	5 400 429	1 567 237	4 743 095	6 310 332	601 029	308 874	909 903
96901	861 341	30 071	891 412	8 501 403	6 498 335	14 999 738	7 640 062	6 468 264	14 108 326	0	0	0
96902	63 811	757 619	821 430	4 985 824	7 870 453	12 856 277	4 922 013	7 183 964	12 105 977	0	71 130	71 130
97101	0	603	603	0	34 285	34 285	0	35 001	35 001	0	1 319	1 319
99997	4 404 800	0	4 404 800	90 984 992	0	90 984 992	89 112 349	0	89 112 349	2 532 157	0	2 532 157
Итого по пассиву (баланс)	6 217 949	2 591 696	8 809 645	133 164 341	62 762 044	195 926 385	130 464 608	61 715 705	192 180 313	3 518 216	1 545 357	5 063 573

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?