Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	45 440	0	45 440	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	258	0	258	4 111	0	4 111	3 416	0	3 416	953	0	953
10610	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
10635	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	223 194	874 414	1 097 608	6 640 066	6 252 267	12 892 333	6 599 722	6 026 858	12 626 580	263 538	1 099 823	1 363 361
20208	38 548	0	38 548	538 479	0	538 479	536 390	0	536 390	40 637	0	40 637
20209	29 976	0	29 976	4 488 476	1 968 963	6 457 439	4 470 273	1 968 963	6 439 236	48 179	0	48 179
30102	228 446	0	228 446	23 948 040	0	23 948 040	24 047 629	0	24 047 629	128 857	0	128 857
30110	77 873	786 393	864 266	1 557 227	2 990 061	4 547 288	1 502 892	3 375 876	4 878 768	132 208	400 578	532 786
30114	0	2 342	2 342	0	90 868	90 868	0	92 101	92 101	0	1 109	1 109
30202	8 804	0	8 804	0	0	0	207	0	207	8 597	0	8 597
30204	16 238	0	16 238	536	0	536	0	0	0	16 774	0	16 774
30210	0	0	0	30 428	0	30 428	30 428	0	30 428	0	0	0
30221	0	0	0	0	641 549	641 549	0	641 549	641 549	0	0	0
30233	3 322	11	3 333	99 348	3 833	103 181	98 096	3 701	101 797	4 574	143	4 717
30424	1 551	0	1 551	2 453 013	0	2 453 013	2 453 011	0	2 453 011	1 553	0	1 553
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	1 500 000	0	1 500 000	10 900 000	0	10 900 000	9 400 000	0	9 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32109	0	121 965	121 965	0	21 952	21 952	0	5 743	5 743	0	138 174	138 174
32202	51 000	0	51 000	2 883 788	0	2 883 788	2 934 788	0	2 934 788	0	0	0
32203	0	0	0	655 004	0	655 004	427 460	0	427 460	227 544	0	227 544
45207	22 806	0	22 806	0	0	0	22 736	0	22 736	70	0	70
45216	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45505	12 964	0	12 964	0	0	0	142	0	142	12 822	0	12 822
45506	136 719	0	136 719	7 207	0	7 207	15 153	0	15 153	128 773	0	128 773
45507	775 506	0	775 506	40 881	0	40 881	31 851	0	31 851	784 536	0	784 536
45509	25 771	0	25 771	10 702	0	10 702	10 104	0	10 104	26 369	0	26 369
45523	4 575	0	4 575	1 693	0	1 693	2 437	0	2 437	3 831	0	3 831
45811	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
45812	14 719	0	14 719	1 024	0	1 024	1 058	0	1 058	14 685	0	14 685
45813	250	0	250	11	0	11	50	0	50	211	0	211
45814	1 241	0	1 241	365	0	365	309	0	309	1 297	0	1 297
45815	72 897	400	73 297	10 341	15	10 356	3 546	19	3 565	79 692	396	80 088
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	32	0	32	14	0	14	6	0	6	40	0	40
45820	7 825	0	7 825	1 273	0	1 273	0	0	0	9 098	0	9 098
45912	675	0	675	8	0	8	0	0	0	683	0	683
45915	45 374	0	45 374	3 420	0	3 420	2 298	0	2 298	46 496	0	46 496
45920	43 715	0	43 715	1 416	0	1 416	0	0	0	45 131	0	45 131
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	3 449 564	0	3 449 564	3 449 564	0	3 449 564	0	0	0
47408	0	59 181	59 181	37 791 847	40 995 251	78 787 098	37 791 847	41 054 432	78 846 279	0	0	0
47421	158	0	158	30 601	0	30 601	30 752	0	30 752	7	0	7
47423	3 761	2	3 763	11 697	2 944	14 641	11 698	10	11 708	3 760	2 936	6 696
47427	6 075	96	6 171	34 909	30	34 939	31 033	97	31 130	9 951	29	9 980
47443	38	0	38	1 897	0	1 897	1 896	0	1 896	39	0	39
47450	14	0	14	45	0	45	59	0	59	0	0	0
47465	477	0	477	161	0	161	19	0	19	619	0	619
50205	0	0	0	0	468 151	468 151	0	11 096	11 096	0	457 055	457 055
50208	62 581	0	62 581	423	0	423	36 467	0	36 467	26 537	0	26 537
50214	2 541 791	0	2 541 791	462 764	0	462 764	2 600 490	0	2 600 490	404 065	0	404 065
50218	0	0	0	51 602	0	51 602	51 602	0	51 602	0	0	0
50221	1 224	0	1 224	4 605	0	4 605	5 779	0	5 779	50	0	50
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52601	1 743	0	1 743	85 258	0	85 258	85 263	0	85 263	1 738	0	1 738
60302	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
60308	0	0	0	221	0	221	205	0	205	16	0	16
60310	1 153	0	1 153	1 788	0	1 788	1 866	0	1 866	1 075	0	1 075
60312	13 342	0	13 342	12 164	0	12 164	15 298	0	15 298	10 208	0	10 208
60314	0	724	724	0	0	0	0	362	362	0	362	362
60323	15 249	0	15 249	499	0	499	211	0	211	15 537	0	15 537
60336	971	0	971	1 000	0	1 000	737	0	737	1 234	0	1 234
60401	385 858	0	385 858	0	0	0	0	0	0	385 858	0	385 858
60415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60901	59 020	0	59 020	98	0	98	0	0	0	59 118	0	59 118
60906	4 857	0	4 857	1 363	0	1 363	98	0	98	6 122	0	6 122
61002	25	0	25	187	0	187	25	0	25	187	0	187
61008	6 127	0	6 127	560	0	560	1 023	0	1 023	5 664	0	5 664
61009	1 070	0	1 070	385	0	385	754	0	754	701	0	701
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 537 042	0	2 537 042	2 537 042	0	2 537 042	0	0	0
61702	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61907	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
61908	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
70606	421 918	0	421 918	209 908	0	209 908	0	0	0	631 826	0	631 826
70608	259 470	0	259 470	102 173	0	102 173	0	0	0	361 643	0	361 643
70611	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70614	368 839	0	368 839	167 639	0	167 639	0	0	0	536 478	0	536 478
Итого по активу (баланс)	7 697 807	1 845 528	9 543 335	99 283 159	53 435 884	152 719 043	99 248 176	53 180 807	152 428 983	7 732 790	2 100 605	9 833 395
Пассив
10208	248 463	0	248 463	45 440	0	45 440	45 440	0	45 440	248 463	0	248 463
10601	25 239	0	25 239	0	0	0	0	0	0	25 239	0	25 239
10603	1 224	0	1 224	5 779	0	5 779	4 605	0	4 605	50	0	50
10609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10634	677	0	677	411	0	411	3	0	3	269	0	269
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	324 924	0	324 924	0	0	0	0	0	0	324 924	0	324 924
30126	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30129	4 099	0	4 099	1 966	0	1 966	182	0	182	2 315	0	2 315
30220	0	0	0	0	2 515	2 515	0	6 094	6 094	0	3 579	3 579
30223	1 006	0	1 006	30 229	0	30 229	32 830	0	32 830	3 607	0	3 607
30232	250	704	954	948 564	85 635	1 034 199	949 084	85 941	1 035 025	770	1 010	1 780
30236	0	0	0	0	17 312	17 312	0	17 882	17 882	0	570	570
30243	10	0	10	2 661	0	2 661	2 665	0	2 665	14	0	14
30429	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31201	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32117	342	0	342	10	0	10	55	0	55	387	0	387
32213	143	0	143	9 415	0	9 415	9 909	0	9 909	637	0	637
405	68	0	68	3 959	0	3 959	3 891	0	3 891	0	0	0
406	14 857	0	14 857	490	0	490	16	0	16	14 383	0	14 383
407	2 253 572	112 763	2 366 335	9 855 089	375 079	10 230 168	9 658 667	360 721	10 019 388	2 057 150	98 405	2 155 555
408.1	372 320	7 825	380 145	1 492 461	17 849	1 510 310	1 440 397	21 401	1 461 798	320 256	11 377	331 633
40817	762 408	442 641	1 205 049	1 426 547	246 266	1 672 813	1 361 119	303 235	1 664 354	696 980	499 610	1 196 590
40820	2 140	5 229	7 369	7 019	5 638	12 657	6 749	4 756	11 505	1 870	4 347	6 217
40821	3 756	0	3 756	61 144	0	61 144	60 932	0	60 932	3 544	0	3 544
40903	589	0	589	205	0	205	224	0	224	608	0	608
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40909	1	123	124	0	375	375	0	374	374	1	122	123
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	13 000	0	13 000	13 117	0	13 117	117	0	117
40912	0	78	78	2	20 717	20 719	2	20 680	20 682	0	41	41
40913	0	0	0	0	937	937	0	937	937	0	0	0
42102	312 674	0	312 674	2 297 950	614	2 298 564	2 178 998	614	2 179 612	193 722	0	193 722
42103	36 360	0	36 360	18 180	46	18 226	61 810	6 659	68 469	79 990	6 613	86 603
42104	42 950	0	42 950	0	0	0	1 000	0	1 000	43 950	0	43 950
42105	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	338 600	40 112	378 712	0	1 735	1 735	0	1 111	1 111	338 600	39 488	378 088
42109	30 475	0	30 475	134 787	0	134 787	144 199	0	144 199	39 887	0	39 887
42110	26 350	0	26 350	25 370	0	25 370	25 595	0	25 595	26 575	0	26 575
42111	10 910	0	10 910	300	0	300	0	0	0	10 610	0	10 610
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42202	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507
42301	10 096	20 689	30 785	31 339	18 845	50 184	40 446	17 253	57 699	19 203	19 097	38 300
42304	644 570	83 124	727 694	239 189	33 196	272 385	287 318	25 037	312 355	692 699	74 965	767 664
42305	693 598	234 397	927 995	146 131	60 094	206 225	166 669	63 877	230 546	714 136	238 180	952 316
42306	320 325	195 334	515 659	57 436	31 199	88 635	79 106	32 831	111 937	341 995	196 966	538 961
42307	45 955	73 936	119 891	9 048	10 695	19 743	11 218	17 673	28 891	48 125	80 914	129 039
42604	205	0	205	205	0	205	0	52	52	0	52	52
42605	1 858	0	1 858	343	0	343	89	0	89	1 604	0	1 604
42606	476	0	476	500	0	500	648	0	648	624	0	624
42607	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
45215	228	0	228	227	0	227	0	0	0	1	0	1
45217	1 716	0	1 716	1 713	0	1 713	0	0	0	3	0	3
45515	83 845	0	83 845	7 356	0	7 356	5 066	0	5 066	81 555	0	81 555
45524	14 490	0	14 490	3 201	0	3 201	2 959	0	2 959	14 248	0	14 248
45818	86 654	0	86 654	521	0	521	7 619	0	7 619	93 752	0	93 752
45918	43 880	0	43 880	275	0	275	1 698	0	1 698	45 303	0	45 303
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	3 990 663	0	3 990 663	3 990 663	0	3 990 663	0	0	0
47405	0	0	0	307 162	39 334	346 496	307 162	39 334	346 496	0	0	0
47407	0	0	0	40 883 784	37 881 414	78 765 198	40 883 784	37 881 414	78 765 198	0	0	0
47411	0	0	0	9 400	265	9 665	9 400	265	9 665	0	0	0
47416	1 831	100	1 931	43 350	3 208	46 558	48 172	3 108	51 280	6 653	0	6 653
47422	15 351	1	15 352	200 309	697	201 006	200 764	697	201 461	15 806	1	15 807
47424	0	0	0	29 834	0	29 834	29 834	0	29 834	0	0	0
47425	5 886	0	5 886	293	0	293	3 470	0	3 470	9 063	0	9 063
47426	3 833	185	4 018	3 041	185	3 226	5 157	202	5 359	5 949	202	6 151
47441	18 645	0	18 645	990	0	990	1 897	0	1 897	19 552	0	19 552
47444	5	0	5	67	0	67	67	0	67	5	0	5
47445	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
47452	39 281	0	39 281	1 195	0	1 195	2 402	0	2 402	40 488	0	40 488
47466	562	0	562	28 845	0	28 845	28 614	0	28 614	331	0	331
50220	258	0	258	3 417	0	3 417	4 112	0	4 112	953	0	953
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864	9 864	0	9 864
52304	127 719	0	127 719	9 860	0	9 860	9 886	0	9 886	127 745	0	127 745
52602	46	0	46	94 495	0	94 495	94 449	0	94 449	0	0	0
60301	3 897	0	3 897	5 770	0	5 770	3 561	0	3 561	1 688	0	1 688
60305	15 810	0	15 810	27 546	0	27 546	32 421	0	32 421	20 685	0	20 685
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	566	0	566	2	0	2	270	0	270	834	0	834
60311	0	0	0	10 361	0	10 361	10 361	0	10 361	0	0	0
60313	0	2	2	0	16	16	0	16	16	0	2	2
60322	8	0	8	46 146	2	46 148	46 149	2	46 151	11	0	11
60324	17 443	0	17 443	906	0	906	1 375	0	1 375	17 912	0	17 912
60335	7 274	0	7 274	10 714	0	10 714	10 353	0	10 353	6 913	0	6 913
60349	32 276	0	32 276	0	0	0	651	0	651	32 927	0	32 927
60352	568	0	568	0	0	0	155	0	155	723	0	723
60414	63 875	0	63 875	0	0	0	1 237	0	1 237	65 112	0	65 112
60903	30 485	0	30 485	0	0	0	1 417	0	1 417	31 902	0	31 902
61501	1 741	0	1 741	183	0	183	0	0	0	1 558	0	1 558
61701	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
70601	451 555	0	451 555	81	0	81	201 773	0	201 773	653 247	0	653 247
70603	206 456	0	206 456	0	0	0	88 049	0	88 049	294 505	0	294 505
70613	433 511	0	433 511	0	0	0	186 982	0	186 982	620 493	0	620 493
70801	57 016	0	57 016	0	0	0	0	0	0	57 016	0	57 016
Итого по пассиву (баланс)	8 326 086	1 217 249	9 543 335	62 652 650	38 853 900	101 506 550	62 884 412	38 912 198	101 796 610	8 557 848	1 275 547	9 833 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 239 561	0	2 239 561	50 140	0	50 140	200 164	0	200 164	2 089 537	0	2 089 537
90902	3 754 961	0	3 754 961	3 523 058	0	3 523 058	1 254 130	0	1 254 130	6 023 889	0	6 023 889
91202	63	0	63	2	0	2	5	0	5	60	0	60
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
91414	1 517 154	0	1 517 154	35 817	0	35 817	188 542	0	188 542	1 364 429	0	1 364 429
91417	400 000	0	400 000	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 494	0	41 494	0	0	0	2 023	0	2 023	39 471	0	39 471
91802	71 039	0	71 039	0	0	0	4 192	0	4 192	66 847	0	66 847
91803	7 086	0	7 086	0	0	0	66	0	66	7 020	0	7 020
99998	736 186	0	736 186	3 779 614	0	3 779 614	3 616 765	0	3 616 765	899 035	0	899 035
Итого по активу (баланс)	8 770 928	0	8 770 928	7 400 208	0	7 400 208	5 277 464	0	5 277 464	10 893 672	0	10 893 672
Пассив
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91312	365 223	0	365 223	37 755	0	37 755	11 375	0	11 375	338 843	0	338 843
91314	52 615	0	52 615	3 567 325	0	3 567 325	3 756 621	0	3 756 621	241 911	0	241 911
91317	44 601	0	44 601	11 356	0	11 356	10 596	0	10 596	43 841	0	43 841
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	685	0	685	2 915	0	2 915
91507	271 310	0	271 310	0	0	0	0	0	0	271 310	0	271 310
91508	207	0	207	0	0	0	8	0	8	215	0	215
99999	8 034 742	0	8 034 742	1 615 401	0	1 615 401	3 575 296	0	3 575 296	9 994 637	0	9 994 637
Итого по пассиву (баланс)	8 770 928	0	8 770 928	5 232 166	0	5 232 166	7 354 910	0	7 354 910	10 893 672	0	10 893 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	824 956	315 634	1 140 590	19 153 557	2 043 193	21 196 750	18 699 718	2 358 827	21 058 545	1 278 795	0	1 278 795
93302	0	0	0	4 659 587	533 975	5 193 562	4 659 587	533 975	5 193 562	0	0	0
93306	102 295	18 422	120 717	2 244 094	8 682 536	10 926 630	2 346 389	8 196 977	10 543 366	0	503 981	503 981
93307	0	0	0	377 073	1 537 532	1 914 605	377 073	1 537 532	1 914 605	0	0	0
93901	0	0	0	1 765 051	1 499 409	3 264 460	1 765 051	1 499 409	3 264 460	0	0	0
93902	171 204	142 738	313 942	1 813 928	2 814 377	4 628 305	1 975 385	2 930 935	4 906 320	9 747	26 180	35 927
94101	0	0	0	401 768	0	401 768	401 768	0	401 768	0	0	0
99996	1 572 974	0	1 572 974	40 427 597	0	40 427 597	40 184 033	0	40 184 033	1 816 538	0	1 816 538
Итого по активу (баланс)	2 671 429	476 794	3 148 223	70 842 655	17 111 022	87 953 677	70 409 004	17 057 655	87 466 659	3 105 080	530 161	3 635 241
Пассив
96301	315 773	823 074	1 138 847	2 356 656	18 729 885	21 086 541	2 040 883	19 184 422	21 225 305	0	1 277 611	1 277 611
96302	0	0	0	533 794	4 662 521	5 196 315	533 794	4 662 521	5 196 315	0	0	0
96306	18 472	102 291	120 763	8 167 369	2 351 711	10 519 080	8 652 324	2 249 420	10 901 744	503 427	0	503 427
96307	0	0	0	1 537 206	377 568	1 914 774	1 537 206	377 568	1 914 774	0	0	0
96901	0	0	0	1 896 646	1 770 606	3 667 252	1 896 646	1 770 606	3 667 252	0	0	0
96902	142 816	170 968	313 784	2 868 964	2 035 414	4 904 378	2 729 788	1 896 726	4 626 514	3 640	32 280	35 920
99997	1 574 829	0	1 574 829	40 175 718	0	40 175 718	40 419 172	0	40 419 172	1 818 283	0	1 818 283
Итого по пассиву (баланс)	2 051 890	1 096 333	3 148 223	57 536 353	29 927 705	87 464 058	57 809 813	30 141 263	87 951 076	2 325 350	1 309 891	3 635 241

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?