Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 253	0	19 253	1 642	0	1 642	550	0	550	20 345	0	20 345
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	176 173	502 937	679 110	3 318 055	1 597 190	4 915 245	3 232 412	1 808 963	5 041 375	261 816	291 164	552 980
20208	23 122	0	23 122	327 965	0	327 965	330 255	0	330 255	20 832	0	20 832
20209	0	0	0	2 053 020	567 932	2 620 952	2 036 870	567 932	2 604 802	16 150	0	16 150
30102	32 909	0	32 909	14 792 196	0	14 792 196	14 693 580	0	14 693 580	131 525	0	131 525
30110	671 161	361 038	1 032 199	2 804 789	1 695 828	4 500 617	3 432 626	1 321 792	4 754 418	43 324	735 074	778 398
30114	0	13 634	13 634	0	115 840	115 840	0	109 776	109 776	0	19 698	19 698
30202	25 763	0	25 763	4 807	0	4 807	0	0	0	30 570	0	30 570
30204	5 369	0	5 369	1 767	0	1 767	0	0	0	7 136	0	7 136
30215	375	12 063	12 438	0	1 237	1 237	0	2 577	2 577	375	10 723	11 098
30221	0	0	0	0	310 466	310 466	0	310 466	310 466	0	0	0
30233	1 069	0	1 069	55 747	26 386	82 133	56 130	26 380	82 510	686	6	692
30602	105 822	0	105 822	250 147	0	250 147	352 983	0	352 983	2 986	0	2 986
32002	0	0	0	5 540 000	0	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 350 000	0	1 350 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000	110 000	0	110 000
45201	36 109	0	36 109	111 082	0	111 082	119 077	0	119 077	28 114	0	28 114
45203	40	0	40	1 117	0	1 117	1 157	0	1 157	0	0	0
45204	59 114	0	59 114	28 255	0	28 255	49 326	0	49 326	38 043	0	38 043
45205	99 839	0	99 839	8 800	0	8 800	32 656	0	32 656	75 983	0	75 983
45206	31 707	0	31 707	5 240	0	5 240	12 879	0	12 879	24 068	0	24 068
45207	126 989	0	126 989	5 150	0	5 150	8 335	0	8 335	123 804	0	123 804
45208	67 765	0	67 765	0	0	0	649	0	649	67 116	0	67 116
45401	960	0	960	1 185	0	1 185	1 449	0	1 449	696	0	696
45404	2 500	0	2 500	2 213	0	2 213	2 150	0	2 150	2 563	0	2 563
45406	479	0	479	0	0	0	146	0	146	333	0	333
45407	5 569	0	5 569	0	0	0	381	0	381	5 188	0	5 188
45408	2 966	0	2 966	0	0	0	85	0	85	2 881	0	2 881
45504	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45505	9 807	0	9 807	1 297	0	1 297	1 991	0	1 991	9 113	0	9 113
45506	145 436	0	145 436	13 867	0	13 867	10 948	0	10 948	148 355	0	148 355
45507	620 967	0	620 967	990	0	990	17 216	0	17 216	604 741	0	604 741
45509	4 912	0	4 912	4 682	0	4 682	4 582	0	4 582	5 012	0	5 012
45812	14 102	0	14 102	3 369	0	3 369	578	0	578	16 893	0	16 893
45814	0	0	0	155	0	155	46	0	46	109	0	109
45815	69 045	0	69 045	3 793	0	3 793	1 877	0	1 877	70 961	0	70 961
45912	134	0	134	109	0	109	36	0	36	207	0	207
45915	1 721	0	1 721	1 163	0	1 163	969	0	969	1 915	0	1 915
47101	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
47408	0	0	0	9 240 942	10 754 080	19 995 022	9 240 942	10 754 080	19 995 022	0	0	0
47423	5 437	1	5 438	216 014	16	216 030	215 856	17	215 873	5 595	0	5 595
47427	7 537	7	7 544	19 795	21	19 816	22 090	7	22 097	5 242	21	5 263
50106	108 561	0	108 561	1 000	0	1 000	105 755	0	105 755	3 806	0	3 806
50107	20 695	0	20 695	105 585	0	105 585	105 414	0	105 414	20 866	0	20 866
50206	14 216	0	14 216	158	0	158	0	0	0	14 374	0	14 374
50207	84 475	0	84 475	1 128	0	1 128	0	0	0	85 603	0	85 603
50208	56 611	0	56 611	569	0	569	940	0	940	56 240	0	56 240
50211	0	0	0	0	312 925	312 925	0	12 075	12 075	0	300 850	300 850
50221	0	0	0	748	0	748	0	0	0	748	0	748
50305	49 580	0	49 580	353	0	353	0	0	0	49 933	0	49 933
50307	180 389	0	180 389	1 313	0	1 313	0	0	0	181 702	0	181 702
50308	520 056	0	520 056	4 734	0	4 734	9 689	0	9 689	515 101	0	515 101
50310	91 805	0	91 805	44 063	0	44 063	43 512	0	43 512	92 356	0	92 356
50318	0	0	0	43 522	0	43 522	43 522	0	43 522	0	0	0
52503	1 135	0	1 135	0	0	0	55	0	55	1 080	0	1 080
60302	3 360	0	3 360	645	0	645	1 794	0	1 794	2 211	0	2 211
60306	3 688	0	3 688	3 756	0	3 756	3 851	0	3 851	3 593	0	3 593
60308	78	0	78	1 100	0	1 100	1 082	0	1 082	96	0	96
60310	1 580	0	1 580	813	0	813	743	0	743	1 650	0	1 650
60312	12 956	0	12 956	8 834	0	8 834	6 956	0	6 956	14 834	0	14 834
60314	0	39	39	0	835	835	0	171	171	0	703	703
60323	3 359	0	3 359	368	0	368	70	0	70	3 657	0	3 657
60401	322 491	0	322 491	18 626	0	18 626	27 132	0	27 132	313 985	0	313 985
60411	31 407	0	31 407	37 568	0	37 568	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	95	0	95	29	0	29	15	0	15	109	0	109
61008	1 542	0	1 542	512	0	512	673	0	673	1 381	0	1 381
61009	1 054	0	1 054	173	0	173	85	0	85	1 142	0	1 142
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	205 457	0	205 457	205 457	0	205 457	0	0	0
61403	24 551	0	24 551	1 188	0	1 188	951	0	951	24 788	0	24 788
61702	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
70606	182 638	0	182 638	172 979	0	172 979	392	0	392	355 225	0	355 225
70607	4 485	0	4 485	1 539	0	1 539	1 357	0	1 357	4 667	0	4 667
70608	211 147	0	211 147	328 842	0	328 842	0	0	0	539 989	0	539 989
70611	652	0	652	653	0	653	0	0	0	1 305	0	1 305
70706	1 839 434	0	1 839 434	10 437	0	10 437	118	0	118	1 849 753	0	1 849 753
70707	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70708	1 061 216	0	1 061 216	0	0	0	0	0	0	1 061 216	0	1 061 216
70710	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
70711	13 142	0	13 142	0	0	0	0	0	0	13 142	0	13 142
70714	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70716	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
Итого по активу (баланс)	7 331 457	889 719	8 221 176	41 876 153	15 382 756	57 258 909	41 580 699	14 914 236	56 494 935	7 626 911	1 358 239	8 985 150
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 642	0	11 642	20 554	0	20 554	20 662	0	20 662	11 750	0	11 750
10603	0	0	0	0	0	0	748	0	748	748	0	748
10609	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30223	320	0	320	22 645	0	22 645	22 353	0	22 353	28	0	28
30232	4 832	3 249	8 081	187 755	96 895	284 650	184 298	95 722	280 020	1 375	2 076	3 451
30236	0	4 354	4 354	23	66 803	66 826	23	65 985	66 008	0	3 536	3 536
31201	0	0	0	24 705	0	24 705	24 705	0	24 705	0	0	0
40502	28	0	28	4 676	0	4 676	5 369	0	5 369	721	0	721
40602	2 032	0	2 032	58 565	0	58 565	58 248	0	58 248	1 715	0	1 715
40701	2 002	0	2 002	19 941	1 424	21 365	20 932	1 424	22 356	2 993	0	2 993
40702	1 349 196	98 301	1 447 497	8 176 554	183 006	8 359 560	8 246 945	162 598	8 409 543	1 419 587	77 893	1 497 480
40703	23 956	108	24 064	82 908	22	82 930	79 722	9	79 731	20 770	95	20 865
40802	146 632	1 980	148 612	876 027	15 187	891 214	872 005	15 667	887 672	142 610	2 460	145 070
40817	174 488	62 077	236 565	591 008	90 924	681 932	584 989	93 168	678 157	168 469	64 321	232 790
40820	244	676	920	785	158	943	905	72	977	364	590	954
40821	2 456	0	2 456	38 570	0	38 570	41 085	0	41 085	4 971	0	4 971
40903	45	0	45	11	0	11	39	0	39	73	0	73
40905	5	0	5	11 770	0	11 770	11 770	0	11 770	5	0	5
40906	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
40909	0	0	0	8 942	17 405	26 347	8 942	17 405	26 347	0	0	0
40910	0	0	0	1 183	8 178	9 361	1 183	8 178	9 361	0	0	0
40911	284	0	284	38 225	656	38 881	38 186	656	38 842	245	0	245
40912	0	39	39	4 404	83 296	87 700	4 404	83 440	87 844	0	183	183
40913	0	0	0	7 450	44 300	51 750	7 450	44 300	51 750	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	10 033	0	10 033	24 147	0	24 147	32 042	5 320	37 362	17 928	5 320	23 248
42103	36 901	124 072	160 973	12 984	132 438	145 422	22 906	8 366	31 272	46 823	0	46 823
42104	140 180	15 829	156 009	27 143	14 656	41 799	17 693	123 102	140 795	130 730	124 275	255 005
42105	31 850	0	31 850	2 508	0	2 508	8	0	8	29 350	0	29 350
42106	40 360	0	40 360	2 769	0	2 769	2 169	0	2 169	39 760	0	39 760
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	300	0	300	0	0	0	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
42204	400	0	400	402	0	402	2	0	2	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	8 598	0	8 598	217	0	217	0	0	0	8 381	0	8 381
42301	835	700	1 535	5 635	2 028	7 663	4 811	1 328	6 139	11	0	11
42304	950 745	186 527	1 137 272	160 448	85 398	245 846	328 798	96 955	425 753	1 119 095	198 084	1 317 179
42305	68 008	130 182	198 190	7 776	30 928	38 704	7 564	18 564	26 128	67 796	117 818	185 614
42306	276 720	36 027	312 747	10 321	7 635	17 956	3 582	3 514	7 096	269 981	31 906	301 887
42307	17 726	3 716	21 442	1 193	958	2 151	702	541	1 243	17 235	3 299	20 534
42601	0	0	0	0	22	22	0	196	196	0	174	174
42604	670	75	745	0	83	83	2 057	195	2 252	2 727	187	2 914
42605	206	195	401	2	206	208	2	11	13	206	0	206
42606	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
43702	0	0	0	35 541	0	35 541	35 541	0	35 541	0	0	0
45215	12 311	0	12 311	1 593	0	1 593	1 034	0	1 034	11 752	0	11 752
45415	65	0	65	7	0	7	1	0	1	59	0	59
45515	37 570	0	37 570	3 001	0	3 001	3 941	0	3 941	38 510	0	38 510
45818	77 681	0	77 681	1 961	0	1 961	4 074	0	4 074	79 794	0	79 794
45918	1 371	0	1 371	59	0	59	111	0	111	1 423	0	1 423
47108	700	0	700	200	0	200	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	55 133	75 578	130 711	55 133	75 578	130 711	0	0	0
47407	0	0	0	10 288 288	9 631 856	19 920 144	10 288 288	9 631 856	19 920 144	0	0	0
47411	8 310	683	8 993	76	155	231	9 523	774	10 297	17 757	1 302	19 059
47416	1 500	0	1 500	44 353	936	45 289	49 025	936	49 961	6 172	0	6 172
47422	68	4	72	37 715	4	37 719	37 687	4	37 691	40	4	44
47425	6 321	0	6 321	1 296	0	1 296	4 497	0	4 497	9 522	0	9 522
47426	1 961	104	2 065	1 898	185	2 083	4 202	257	4 459	4 265	176	4 441
50120	4 559	0	4 559	1 357	0	1 357	1 539	0	1 539	4 741	0	4 741
50219	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
50220	4 072	0	4 072	22	0	22	1 662	0	1 662	5 712	0	5 712
50407	6	0	6	0	0	0	40	0	40	46	0	46
52306	14 454	0	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	744	0	744	8 117	0	8 117	9 108	0	9 108	1 735	0	1 735
60305	12	0	12	17 211	0	17 211	17 211	0	17 211	12	0	12
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	352	0	352	244	0	244	417	0	417	525	0	525
60311	281	0	281	6 929	0	6 929	6 953	0	6 953	305	0	305
60313	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60322	10	0	10	177	0	177	232	0	232	65	0	65
60324	4 326	0	4 326	5	0	5	391	0	391	4 712	0	4 712
60601	58 744	0	58 744	2 141	0	2 141	2 638	0	2 638	59 241	0	59 241
60903	613	0	613	0	0	0	18	0	18	631	0	631
61301	138	0	138	828	0	828	806	0	806	116	0	116
61304	2 803	0	2 803	864	0	864	1 237	0	1 237	3 176	0	3 176
61501	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
61701	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
70601	134 714	0	134 714	18	0	18	236 586	0	236 586	371 282	0	371 282
70603	245 529	0	245 529	0	0	0	271 524	0	271 524	517 053	0	517 053
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
70701	1 757 717	0	1 757 717	0	0	0	38 136	0	38 136	1 795 853	0	1 795 853
70703	1 252 061	0	1 252 061	0	0	0	0	0	0	1 252 061	0	1 252 061
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70713	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	7 552 278	668 898	8 221 176	20 945 420	10 591 414	31 536 834	21 744 593	10 556 215	32 300 808	8 351 451	633 699	8 985 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
90901	1 505 696	0	1 505 696	102 400	0	102 400	35 558	0	35 558	1 572 538	0	1 572 538
90902	2 525 147	0	2 525 147	120 975	0	120 975	116 483	0	116 483	2 529 639	0	2 529 639
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	27 222	0	27 222	27 222	0	27 222	0	0	0
91414	3 496 551	0	3 496 551	163 024	0	163 024	161 474	0	161 474	3 498 101	0	3 498 101
91417	200 000	0	200 000	24 705	0	24 705	24 705	0	24 705	200 000	0	200 000
91604	31 034	0	31 034	4 235	0	4 235	3 301	0	3 301	31 968	0	31 968
91704	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
91802	12 153	0	12 153	0	0	0	0	0	0	12 153	0	12 153
91803	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
99998	1 488 774	0	1 488 774	224 877	0	224 877	222 206	0	222 206	1 491 445	0	1 491 445
Итого по активу (баланс)	9 269 100	0	9 269 100	667 443	0	667 443	590 955	0	590 955	9 345 588	0	9 345 588
Пассив
91003	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
91004	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 011 289	0	1 011 289	31 546	0	31 546	11 426	0	11 426	991 169	0	991 169
91315	10 861	6 893	17 754	0	1 473	1 473	0	707	707	10 861	6 127	16 988
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	156 041	0	156 041	182 613	0	182 613	203 353	0	203 353	176 781	0	176 781
91318	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817
91507	300 574	0	300 574	0	0	0	0	0	0	300 574	0	300 574
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	7 780 326	0	7 780 326	361 873	0	361 873	435 690	0	435 690	7 854 143	0	7 854 143
Итого по пассиву (баланс)	9 262 207	6 893	9 269 100	582 606	1 473	584 079	659 860	707	660 567	9 339 461	6 127	9 345 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 288	10 339	218 627	9 727 730	425 014	10 152 744	9 219 256	431 232	9 650 488	716 762	4 121	720 883
99996	213 581	0	213 581	10 267 276	0	10 267 276	9 758 565	0	9 758 565	722 292	0	722 292
Итого по активу (баланс)	421 869	10 339	432 208	19 995 006	425 014	20 420 020	18 977 821	431 232	19 409 053	1 439 054	4 121	1 443 175
Пассив
96901	10 482	203 099	213 581	332 717	9 425 848	9 758 565	326 360	9 940 916	10 267 276	4 125	718 167	722 292
99997	218 627	0	218 627	9 650 487	0	9 650 487	10 152 743	0	10 152 743	720 883	0	720 883
Итого по пассиву (баланс)	229 109	203 099	432 208	9 983 204	9 425 848	19 409 052	10 479 103	9 940 916	20 420 019	725 008	718 167	1 443 175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 213 882,0000	0	0	200 548,0000	0	0	295 547,0000	0	0	1 118 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 213 882,0000	0	0	200 548,0000	0	0	295 547,0000	0	0	1 118 883,0000
Пассив
98050	0	0	872 889,0000	0	0	335 627,0000	0	0	236 560,0000	0	0	773 822,0000
98070	0	0	340 993,0000	0	0	296 172,0000	0	0	300 240,0000	0	0	345 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 213 882,0000	0	0	631 799,0000	0	0	536 800,0000	0	0	1 118 883,0000

Страница была полезной?