Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 401	0	3 401	1 963	0	1 963	2 235	0	2 235	3 129	0	3 129
20202	249 394	155 681	405 075	2 953 071	1 547 606	4 500 677	3 067 529	1 510 852	4 578 381	134 936	192 435	327 371
20208	37 201	0	37 201	617 054	0	617 054	604 319	0	604 319	49 936	0	49 936
20209	0	0	0	1 921 147	720 680	2 641 827	1 917 147	720 620	2 637 767	4 000	60	4 060
30102	6 194	0	6 194	14 701 919	0	14 701 919	14 449 938	0	14 449 938	258 175	0	258 175
30110	64 407	551 537	615 944	3 732 582	2 072 838	5 805 420	3 777 793	2 080 784	5 858 577	19 196	543 591	562 787
30114	0	12 133	12 133	0	469 108	469 108	0	463 453	463 453	0	17 788	17 788
30202	42 910	0	42 910	0	0	0	3 538	0	3 538	39 372	0	39 372
30204	427	0	427	5	0	5	0	0	0	432	0	432
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	1 075	5 724	6 799	0	234	234	0	202	202	1 075	5 756	6 831
30233	9 656	0	9 656	200 960	6 635	207 595	204 471	6 148	210 619	6 145	487	6 632
30602	1 160	208	1 368	356 974	92 330	449 304	354 840	92 373	447 213	3 294	165	3 459
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	560	560	0	2	2	0	562	562	0	0	0
45107	36 750	0	36 750	0	0	0	4 025	0	4 025	32 725	0	32 725
45108	41 061	0	41 061	4 912	0	4 912	0	0	0	45 973	0	45 973
45201	89 142	0	89 142	238 379	0	238 379	236 434	0	236 434	91 087	0	91 087
45204	52 161	0	52 161	56 374	0	56 374	37 741	0	37 741	70 794	0	70 794
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
45206	302 392	0	302 392	42 274	0	42 274	58 287	0	58 287	286 379	0	286 379
45207	155 765	0	155 765	17 019	0	17 019	3 672	0	3 672	169 112	0	169 112
45208	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
45401	1 905	0	1 905	5 521	0	5 521	5 339	0	5 339	2 087	0	2 087
45404	6 902	0	6 902	2 933	0	2 933	3 264	0	3 264	6 571	0	6 571
45406	3 075	0	3 075	400	0	400	271	0	271	3 204	0	3 204
45407	4 185	0	4 185	1 600	0	1 600	261	0	261	5 524	0	5 524
45408	10 645	0	10 645	0	0	0	1 234	0	1 234	9 411	0	9 411
45504	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45505	16 289	0	16 289	4 122	0	4 122	3 566	0	3 566	16 845	0	16 845
45506	188 631	0	188 631	17 173	0	17 173	19 647	0	19 647	186 157	0	186 157
45507	589 347	0	589 347	58 030	0	58 030	23 926	0	23 926	623 451	0	623 451
45812	15 957	0	15 957	696	0	696	979	0	979	15 674	0	15 674
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	28 795	0	28 795	5 231	0	5 231	2 103	0	2 103	31 923	0	31 923
45912	77	0	77	3	0	3	5	0	5	75	0	75
45915	1 487	0	1 487	987	0	987	1 050	0	1 050	1 424	0	1 424
47101	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	23 239 209	24 126 852	47 366 061	23 239 209	24 126 852	47 366 061	0	0	0
47423	3 444	49 149	52 593	21 945	714 592	736 537	21 847	763 741	785 588	3 542	0	3 542
47427	5 444	7	5 451	18 507	8	18 515	17 660	7	17 667	6 291	8	6 299
47802	0	0	0	60 575	0	60 575	575	0	575	60 000	0	60 000
50205	0	174 416	174 416	0	8 046	8 046	0	6 162	6 162	0	176 300	176 300
50207	150 108	0	150 108	106 885	0	106 885	2 619	0	2 619	254 374	0	254 374
50208	132 095	0	132 095	31 581	0	31 581	101 684	0	101 684	61 992	0	61 992
50211	0	523	523	123 463	106 073	229 536	2 375	38 714	41 089	121 088	67 882	188 970
50218	0	69 228	69 228	0	2 071	2 071	0	37 814	37 814	0	33 485	33 485
50221	5 798	0	5 798	114	0	114	4 470	0	4 470	1 442	0	1 442
50307	137 734	0	137 734	1 247	0	1 247	64 208	0	64 208	74 773	0	74 773
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51401	0	0	0	39 990	0	39 990	39 990	0	39 990	0	0	0
51402	0	0	0	58 490	0	58 490	58 490	0	58 490	0	0	0
51406	94 086	0	94 086	754	0	754	0	0	0	94 840	0	94 840
51505	443	0	443	457	0	457	0	0	0	900	0	900
52503	6 228	0	6 228	12 136	0	12 136	1 112	0	1 112	17 252	0	17 252
60302	6 451	0	6 451	726	0	726	3 649	0	3 649	3 528	0	3 528
60306	3 323	0	3 323	3 857	0	3 857	4 103	0	4 103	3 077	0	3 077
60308	14	0	14	4 264	26	4 290	4 160	26	4 186	118	0	118
60310	1 468	0	1 468	1 215	0	1 215	1 071	0	1 071	1 612	0	1 612
60312	6 017	0	6 017	11 063	0	11 063	9 110	0	9 110	7 970	0	7 970
60314	0	135	135	0	0	0	0	135	135	0	0	0
60323	452	0	452	91	0	91	51	0	51	492	0	492
60401	267 462	0	267 462	121	0	121	0	0	0	267 583	0	267 583
60409	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	0	0	0	251	0	251	120	0	120	131	0	131
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	177	0	177	224	0	224	105	0	105	296	0	296
61008	1 956	0	1 956	457	0	457	341	0	341	2 072	0	2 072
61009	458	0	458	529	0	529	236	0	236	751	0	751
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	249 789	0	249 789	249 789	0	249 789	0	0	0
61212	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61403	25 212	0	25 212	1 113	0	1 113	886	0	886	25 439	0	25 439
70606	714 670	0	714 670	140 943	0	140 943	4 839	0	4 839	850 774	0	850 774
70608	211 959	0	211 959	39 929	0	39 929	0	0	0	251 888	0	251 888
70611	1 999	0	1 999	3 325	0	3 325	0	0	0	5 324	0	5 324
Итого по активу (баланс)	3 841 495	1 019 301	4 860 796	49 515 266	29 867 101	79 382 367	49 018 410	29 848 445	78 866 855	4 338 351	1 037 957	5 376 308
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	5 798	0	5 798	4 470	0	4 470	114	0	114	1 442	0	1 442
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	0	0	0	95 819	0	95 819
30223	4 464	0	4 464	22 969	0	22 969	18 661	0	18 661	156	0	156
30232	123	2 305	2 428	124 125	69 735	193 860	124 112	67 664	191 776	110	234	344
30236	0	202	202	3 507	99 706	103 213	3 507	101 478	104 985	0	1 974	1 974
31201	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31507	0	50 643	50 643	0	25 579	25 579	0	1 248	1 248	0	26 312	26 312
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40701	5 207	2 991	8 198	84 088	1 957	86 045	82 321	2 019	84 340	3 440	3 053	6 493
40702	1 653 680	17 309	1 670 989	16 464 924	373 693	16 838 617	16 771 981	421 543	17 193 524	1 960 737	65 159	2 025 896
40703	66 352	2 429	68 781	138 275	2 902	141 177	153 045	473	153 518	81 122	0	81 122
40802	180 229	503	180 732	1 273 051	7 223	1 280 274	1 261 760	6 930	1 268 690	168 938	210	169 148
40821	12 803	0	12 803	93 359	0	93 359	88 667	0	88 667	8 111	0	8 111
40903	894	1	895	5 129	82	5 211	5 376	107	5 483	1 141	26	1 167
40905	4	0	4	32 646	0	32 646	32 652	0	32 652	10	0	10
40909	0	0	0	3 203	5 231	8 434	3 203	5 231	8 434	0	0	0
40910	0	0	0	2 229	1 094	3 323	2 229	1 094	3 323	0	0	0
40911	1 166	0	1 166	86 201	0	86 201	85 035	0	85 035	0	0	0
40912	0	162	162	6 071	82 488	88 559	6 071	82 369	88 440	0	43	43
40913	0	0	0	6 581	35 201	41 782	6 581	35 201	41 782	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	5 000	0	5 000	5 078	0	5 078	78	0	78	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	0	0	0	3 003	3 247	6 250	3 303	3 247	6 550	300	0	300
42103	53 609	0	53 609	37 848	0	37 848	25 841	0	25 841	41 602	0	41 602
42104	96 000	327	96 327	43 660	12	43 672	46 880	14	46 894	99 220	329	99 549
42105	176 072	4 283	180 355	48 386	142	48 528	13 886	199	14 085	141 572	4 340	145 912
42106	584 838	0	584 838	45 302	0	45 302	87 155	0	87 155	626 691	0	626 691
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	480	0	480	4 280	0	4 280	3 800	0	3 800
42206	1 447	0	1 447	393	0	393	417	0	417	1 471	0	1 471
42207	5 078	0	5 078	85	0	85	0	0	0	4 993	0	4 993
42301	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	7 037	0	7 037	6 130	0	6 130	4 782	0	4 782	5 689	0	5 689
45415	3 435	0	3 435	652	0	652	19	0	19	2 802	0	2 802
45515	37 990	0	37 990	4 133	0	4 133	2 426	0	2 426	36 283	0	36 283
45818	39 726	0	39 726	1 030	0	1 030	3 412	0	3 412	42 108	0	42 108
45918	1 067	0	1 067	86	0	86	93	0	93	1 074	0	1 074
47108	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
47405	0	0	0	192 167	107 401	299 568	192 167	107 401	299 568	0	0	0
47407	0	0	0	24 146 855	23 212 357	47 359 212	24 146 855	23 212 357	47 359 212	0	0	0
47416	15 034	0	15 034	62 641	3 018	65 659	50 098	3 018	53 116	2 491	0	2 491
47422	254	0	254	76 191	0	76 191	76 192	0	76 192	255	0	255
47425	18 311	0	18 311	5 024	0	5 024	7 118	0	7 118	20 405	0	20 405
47426	20 246	326	20 572	14 144	201	14 345	10 002	42	10 044	16 104	167	16 271
47804	0	0	0	6	0	6	606	0	606	600	0	600
50220	3 401	0	3 401	2 235	0	2 235	1 962	0	1 962	3 128	0	3 128
52301	14 460	0	14 460	24 761	0	24 761	20 301	0	20 301	10 000	0	10 000
52303	20 301	0	20 301	20 301	0	20 301	0	0	0	0	0	0
52304	30 988	0	30 988	0	0	0	0	0	0	30 988	0	30 988
52305	71 168	0	71 168	0	0	0	39 313	0	39 313	110 481	0	110 481
52306	29 524	0	29 524	0	0	0	78 094	0	78 094	107 618	0	107 618
52501	2 147	0	2 147	0	0	0	304	0	304	2 451	0	2 451
60301	0	0	0	10 719	0	10 719	12 445	0	12 445	1 726	0	1 726
60305	0	0	0	27 394	0	27 394	27 394	0	27 394	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	51	0	51	40	0	40
60309	512	0	512	511	0	511	211	0	211	212	0	212
60311	613	0	613	5 366	0	5 366	5 202	0	5 202	449	0	449
60322	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60324	736	0	736	16	0	16	53	0	53	773	0	773
60601	42 973	0	42 973	0	0	0	1 360	0	1 360	44 333	0	44 333
60903	261	0	261	0	0	0	18	0	18	279	0	279
61301	201	0	201	1 509	0	1 509	1 609	0	1 609	301	0	301
61304	1 882	0	1 882	645	0	645	637	0	637	1 874	0	1 874
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	697 829	0	697 829	27	0	27	139 171	0	139 171	836 973	0	836 973
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	272 376	0	272 376	0	0	0	48 313	0	48 313	320 689	0	320 689
Итого по пассиву (баланс)	4 779 315	81 481	4 860 796	43 577 985	24 031 269	67 609 254	44 073 131	24 051 635	68 124 766	5 274 461	101 847	5 376 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 405	0	15 405	0	0	0	0	0	0	15 405	0	15 405
90901	704 003	0	704 003	24 638	0	24 638	31 995	0	31 995	696 646	0	696 646
90902	1 895 139	0	1 895 139	190 330	0	190 330	99 351	0	99 351	1 986 118	0	1 986 118
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	94 086	0	94 086	1 297	0	1 297	543	0	543	94 840	0	94 840
91414	3 648 315	0	3 648 315	356 477	0	356 477	93 873	0	93 873	3 910 919	0	3 910 919
91417	263 000	0	263 000	367	0	367	367	0	367	263 000	0	263 000
91418	0	0	0	60 575	0	60 575	575	0	575	60 000	0	60 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	15 841	0	15 841	5 846	0	5 846	3 289	0	3 289	18 398	0	18 398
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 981 886	0	1 981 886	549 219	0	549 219	387 087	0	387 087	2 144 018	0	2 144 018
Итого по активу (баланс)	8 620 811	0	8 620 811	1 188 752	0	1 188 752	617 082	0	617 082	9 192 481	0	9 192 481
Пассив
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 299 172	0	1 299 172	24 689	0	24 689	131 528	0	131 528	1 406 011	0	1 406 011
91315	73 683	0	73 683	14 517	0	14 517	16 427	0	16 427	75 593	0	75 593
91316	18 528	0	18 528	5 373	0	5 373	0	0	0	13 155	0	13 155
91317	242 649	0	242 649	342 509	0	342 509	392 341	0	392 341	292 481	0	292 481
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	333 535	0	333 535	0	0	0	8 924	0	8 924	342 459	0	342 459
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	6 638 925	0	6 638 925	228 312	0	228 312	637 850	0	637 850	7 048 463	0	7 048 463
Итого по пассиву (баланс)	8 620 811	0	8 620 811	615 400	0	615 400	1 187 070	0	1 187 070	9 192 481	0	9 192 481
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	976 438	31 172	1 007 610	22 836 492	1 497 991	24 334 483	22 821 226	1 484 384	24 305 610	991 704	44 779	1 036 483
93501	0	0	0	123 078	91 823	214 901	123 078	67 594	190 672	0	24 229	24 229
93502	0	0	0	123 078	91 878	214 956	123 078	91 878	214 956	0	0	0
93801	0	0	0	43 420	0	43 420	43 064	0	43 064	356	0	356
93803	0	0	0	809	0	809	724	0	724	85	0	85
Итого по активу (баланс)	976 438	31 172	1 007 610	23 126 877	1 681 692	24 808 569	23 111 170	1 643 856	24 755 026	992 145	69 008	1 061 153
Пассив
96001	31 156	965 897	997 053	1 396 051	22 923 507	24 319 558	1 409 843	22 949 021	24 358 864	44 948	991 411	1 036 359
96301	0	0	0	123 077	67 583	190 660	123 077	91 897	214 974	0	24 314	24 314
96302	0	0	0	123 078	91 882	214 960	123 078	91 882	214 960	0	0	0
96801	10 557	0	10 557	71 267	0	71 267	61 190	0	61 190	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	41 713	965 897	1 007 610	1 713 473	23 082 972	24 796 445	1 717 188	23 132 800	24 849 988	45 428	1 015 725	1 061 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 401 365,0000	0	0	838 758,0000	0	0	862 463,0000	0	0	6 377 660,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 401 376,0000	0	0	838 800,0000	0	0	862 504,0000	0	0	6 377 672,0000
Пассив
98050	0	0	6 070 016,0000	0	0	504 646,0000	0	0	567 747,0000	0	0	6 133 117,0000
98070	0	0	331 360,0000	0	0	307 853,0000	0	0	221 048,0000	0	0	244 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 401 376,0000	0	0	812 499,0000	0	0	788 795,0000	0	0	6 377 672,0000

Страница была полезной?