Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 103	171 718	288 821	1 306 155	427 602	1 733 757	1 286 523	487 920	1 774 443	136 735	111 400	248 135
20208	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
20209	0	0	0	825 495	150 008	975 503	808 525	150 008	958 533	16 970	0	16 970
30102	53 468	0	53 468	6 769 260	0	6 769 260	6 822 301	0	6 822 301	427	0	427
30110	40 594	121 992	162 586	2 680 868	845 499	3 526 367	2 625 485	738 889	3 364 374	95 977	228 602	324 579
30114	0	2 611	2 611	0	27 832	27 832	0	20 522	20 522	0	9 921	9 921
30202	13 505	0	13 505	2 177	0	2 177	0	0	0	15 682	0	15 682
30204	97	0	97	16	0	16	0	0	0	113	0	113
30602	350	0	350	337 387	0	337 387	337 459	0	337 459	278	0	278
32201	20 799	0	20 799	42 078	0	42 078	0	0	0	62 877	0	62 877
45107	4 933	0	4 933	5 244	0	5 244	0	0	0	10 177	0	10 177
45108	16 197	0	16 197	0	0	0	0	0	0	16 197	0	16 197
45201	44 437	0	44 437	191 725	0	191 725	160 048	0	160 048	76 114	0	76 114
45204	9 088	0	9 088	0	0	0	5 488	0	5 488	3 600	0	3 600
45205	65 374	0	65 374	17 431	0	17 431	20 374	0	20 374	62 431	0	62 431
45206	33 284	0	33 284	35	0	35	8 140	0	8 140	25 179	0	25 179
45207	97 749	0	97 749	5 700	0	5 700	8 099	0	8 099	95 350	0	95 350
45208	21 281	0	21 281	0	0	0	0	0	0	21 281	0	21 281
45401	3 243	0	3 243	16 303	0	16 303	17 001	0	17 001	2 545	0	2 545
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45406	910	0	910	0	0	0	90	0	90	820	0	820
45407	41 714	0	41 714	30	0	30	639	0	639	41 105	0	41 105
45408	13 389	0	13 389	0	0	0	70	0	70	13 319	0	13 319
45505	12 762	0	12 762	435	0	435	5 455	0	5 455	7 742	0	7 742
45506	113 529	0	113 529	11 428	0	11 428	8 304	0	8 304	116 653	0	116 653
45507	179 380	0	179 380	15 582	0	15 582	9 545	0	9 545	185 417	0	185 417
45812	2 816	0	2 816	0	0	0	151	0	151	2 665	0	2 665
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	1 010	0	1 010	362	0	362	286	0	286	1 086	0	1 086
45915	13	0	13	205	0	205	153	0	153	65	0	65
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47408	16 643	0	16 643	5 813 248	6 186 382	11 999 630	5 829 891	6 186 382	12 016 273	0	0	0
47423	484	1 113	1 597	11 821	180 771	192 592	11 711	180 799	192 510	594	1 085	1 679
47427	3 050	0	3 050	7 950	0	7 950	9 070	0	9 070	1 930	0	1 930
50104	94 413	0	94 413	769	0	769	0	0	0	95 182	0	95 182
50105	42 371	0	42 371	211	0	211	42 582	0	42 582	0	0	0
50106	63 507	0	63 507	141 518	0	141 518	174 158	0	174 158	30 867	0	30 867
50107	56 211	0	56 211	443	0	443	41 438	0	41 438	15 216	0	15 216
50109	0	0	0	40 121	0	40 121	0	0	0	40 121	0	40 121
50110	0	30 001	30 001	0	761	761	0	1 209	1 209	0	29 553	29 553
50121	791	0	791	160	0	160	484	0	484	467	0	467
51401	0	0	0	90 562	0	90 562	90 562	0	90 562	0	0	0
51402	8 647	0	8 647	995	0	995	8 647	0	8 647	995	0	995
51403	56 817	0	56 817	7 407	0	7 407	41 963	0	41 963	22 261	0	22 261
51404	29 629	0	29 629	0	0	0	29 629	0	29 629	0	0	0
51405	276 053	0	276 053	626	0	626	10 264	0	10 264	266 415	0	266 415
51406	46 420	0	46 420	284	0	284	0	0	0	46 704	0	46 704
51501	0	0	0	8 013	0	8 013	0	0	0	8 013	0	8 013
51503	8 004	0	8 004	0	0	0	8 004	0	8 004	0	0	0
52503	9 216	0	9 216	166	0	166	391	0	391	8 991	0	8 991
60302	0	0	0	145	0	145	93	0	93	52	0	52
60306	2 122	0	2 122	4 293	0	4 293	2 227	0	2 227	4 188	0	4 188
60308	29	0	29	1 355	0	1 355	1 358	0	1 358	26	0	26
60310	1 539	0	1 539	536	0	536	347	0	347	1 728	0	1 728
60312	6 530	0	6 530	5 681	0	5 681	5 481	0	5 481	6 730	0	6 730
60314	0	0	0	0	1 939	1 939	0	1 939	1 939	0	0	0
60401	56 746	0	56 746	29	0	29	0	0	0	56 775	0	56 775
60701	98 923	0	98 923	101 190	0	101 190	30	0	30	200 083	0	200 083
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	32	0	32	4	0	4	29	0	29	7	0	7
61008	459	0	459	728	0	728	515	0	515	672	0	672
61009	152	0	152	28	0	28	46	0	46	134	0	134
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	305 819	0	305 819	305 819	0	305 819	0	0	0
61403	15 384	0	15 384	467	0	467	323	0	323	15 528	0	15 528
70606	85 400	0	85 400	39 387	0	39 387	773	0	773	124 014	0	124 014
70607	1 460	0	1 460	1 620	0	1 620	1 445	0	1 445	1 635	0	1 635
70608	22 987	0	22 987	13 702	0	13 702	0	0	0	36 689	0	36 689
70611	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70706	573 539	0	573 539	971	0	971	929	0	929	573 581	0	573 581
70707	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70708	198 712	0	198 712	0	0	0	0	0	0	198 712	0	198 712
70711	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Пассив
10208	163 731	0	163 731	17 621	0	17 621	17 621	0	17 621	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30220	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
30223	3	0	3	15 498	0	15 498	15 495	0	15 495	0	0	0
31201	0	0	0	19 362	0	19 362	19 362	0	19 362	0	0	0
31302	0	0	0	178 000	0	178 000	228 000	0	228 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1 017	0	1 017	5 509	0	5 509	4 769	0	4 769	277	0	277
40602	142	0	142	587	0	587	445	0	445	0	0	0
40701	8 442	0	8 442	94 773	0	94 773	93 656	0	93 656	7 325	0	7 325
40702	1 094 524	4 313	1 098 837	7 406 530	108 566	7 515 096	7 391 322	110 714	7 502 036	1 079 316	6 461	1 085 777
40703	10 599	0	10 599	104 513	0	104 513	114 037	0	114 037	20 123	0	20 123
40802	68 912	7	68 919	719 644	4 049	723 693	722 955	4 046	727 001	72 223	4	72 227
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1	0	1	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	1	0	1
40909	0	0	0	620	2 357	2 977	620	2 357	2 977	0	0	0
40910	0	0	0	160	954	1 114	160	954	1 114	0	0	0
40911	45	0	45	39 591	0	39 591	39 647	0	39 647	101	0	101
40912	0	229	229	806	13 260	14 066	806	13 031	13 837	0	0	0
40913	0	0	0	234	3 363	3 597	234	3 363	3 597	0	0	0
42005	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	24 712	0	24 712	24 712	0	24 712	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	6 068	2 439	8 507	6 090	109	6 199	22	70	92	0	2 400	2 400
42105	315 883	1 545	317 428	32 270	69	32 339	33 721	44	33 765	317 334	1 520	318 854
42106	90 864	0	90 864	0	0	0	1 430	0	1 430	92 294	0	92 294
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	1 350	0	1 350	0	0	0	150	0	150	1 500	0	1 500
42301	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45215	875	0	875	298	0	298	273	0	273	850	0	850
45415	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45515	2 731	0	2 731	51	0	51	279	0	279	2 959	0	2 959
45818	3 752	0	3 752	180	0	180	30	0	30	3 602	0	3 602
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	78 452	16 921	95 373	78 452	16 921	95 373	0	0	0
47407	2 856	0	2 856	6 174 355	5 818 684	11 993 039	6 171 499	5 818 684	11 990 183	0	0	0
47416	4 250	0	4 250	25 286	0	25 286	26 557	0	26 557	5 521	0	5 521
47422	128	206	334	9 174	9 349	18 523	9 353	10 340	19 693	307	1 197	1 504
47425	357	0	357	271	0	271	246	0	246	332	0	332
47426	3 010	66	3 076	2 036	3	2 039	3 683	17	3 700	4 657	80	4 737
50120	3 899	0	3 899	1 444	0	1 444	346	0	346	2 801	0	2 801
52301	28 000	0	28 000	18 783	0	18 783	8 430	0	8 430	17 647	0	17 647
52302	300	0	300	359	0	359	59	0	59	0	0	0
52303	20 076	0	20 076	7 076	0	7 076	12 166	0	12 166	25 166	0	25 166
52305	14 995	0	14 995	995	0	995	0	0	0	14 000	0	14 000
52306	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	84 200	0	84 200
52406	0	0	0	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940
52501	3 605	0	3 605	1 940	0	1 940	312	0	312	1 977	0	1 977
60301	899	0	899	5 288	0	5 288	4 840	0	4 840	451	0	451
60305	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	25	0	25	54	0	54	126	0	126	97	0	97
60311	42	0	42	102 712	0	102 712	102 846	0	102 846	176	0	176
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
60601	13 484	0	13 484	12	0	12	1 036	0	1 036	14 508	0	14 508
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61301	128	0	128	554	0	554	505	0	505	79	0	79
70601	79 298	0	79 298	79	0	79	38 686	0	38 686	117 905	0	117 905
70602	985	0	985	135	0	135	1 084	0	1 084	1 934	0	1 934
70603	13 661	0	13 661	0	0	0	7 300	0	7 300	20 961	0	20 961
70701	591 914	0	591 914	80	0	80	50	0	50	591 884	0	591 884
70702	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
70703	193 719	0	193 719	0	0	0	0	0	0	193 719	0	193 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	770 400	0	770 400	7 735	0	7 735	0	0	0	778 135	0	778 135
90901	43 748	0	43 748	20 154	0	20 154	27 777	0	27 777	36 125	0	36 125
90902	452 407	0	452 407	45 111	0	45 111	34 880	0	34 880	462 638	0	462 638
91207	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91411	170 138	0	170 138	55 981	0	55 981	19 367	0	19 367	206 752	0	206 752
91414	1 377 063	0	1 377 063	163 429	0	163 429	123 430	0	123 430	1 417 062	0	1 417 062
91417	37 200	0	37 200	36 000	0	36 000	73 200	0	73 200	0	0	0
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	905	0	905	93	0	93	129	0	129	869	0	869
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	843 586	0	843 586	239 488	0	239 488	272 294	0	272 294	810 780	0	810 780
Пассив
91003	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	47 467	0	47 467	0	0	0	0	0	0	47 467	0	47 467
91312	522 959	0	522 959	10 729	0	10 729	9 540	0	9 540	521 770	0	521 770
91315	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
91316	12 689	0	12 689	5 943	0	5 943	1 200	0	1 200	7 946	0	7 946
91317	99 149	0	99 149	239 700	0	239 700	226 549	0	226 549	85 998	0	85 998
91507	160 805	0	160 805	13 728	0	13 728	0	0	0	147 077	0	147 077
91508	51	0	51	0	0	0	5	0	5	56	0	56
99999	2 852 961	0	2 852 961	278 776	0	278 776	328 501	0	328 501	2 902 686	0	2 902 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	337 060	4 999	342 059	5 759 953	384 034	6 143 987	5 712 110	370 562	6 082 672	384 903	18 471	403 374
93305	0	0	0	1 034	0	1 034	474	0	474	560	0	560
93505	64 370	0	64 370	155 539	0	155 539	1 325	0	1 325	218 584	0	218 584
93801	14	0	14	11 135	0	11 135	10 450	0	10 450	699	0	699
94001	480	0	480	1 313	0	1 313	681	0	681	1 112	0	1 112
95002	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
Пассив
96001	5 011	336 002	341 013	361 627	5 731 669	6 093 296	375 063	5 781 261	6 156 324	18 447	385 594	404 041
96305	64 850	0	64 850	344	0	344	155 190	0	155 190	219 696	0	219 696
96801	1 060	0	1 060	13 373	0	13 373	12 345	0	12 345	32	0	32
97001	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
97102	0	0	0	475	0	475	1 035	0	1 035	560	0	560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	40,0000	0	0	37,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	231 879,0000	0	0	137 328,0000	0	0	199 640,0000	0	0	169 567,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	148 074,0000	0	0	199 648,0000	0	0	137 339,0000	0	0	85 765,0000
98070	0	0	83 838,0000	0	0	37 106,0000	0	0	37 106,0000	0	0	83 838,0000

Страница была полезной?