Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 066	0	13 066	14 539	0	14 539	13 054	0	13 054	14 551	0	14 551
10610	86 343	0	86 343	0	0	0	0	0	0	86 343	0	86 343
20202	294 139	57 704	351 843	5 236 243	419 482	5 655 725	5 299 533	406 380	5 705 913	230 849	70 806	301 655
20208	246 204	13	246 217	598 408	556	598 964	593 593	521	594 114	251 019	48	251 067
20209	38 520	0	38 520	3 347 136	8 639	3 355 775	3 346 504	8 639	3 355 143	39 152	0	39 152
30102	210 344	0	210 344	22 258 748	0	22 258 748	22 379 767	0	22 379 767	89 325	0	89 325
30110	12 562	31 196	43 758	2 030 901	537 331	2 568 232	1 986 303	503 698	2 490 001	57 160	64 829	121 989
30202	49 419	0	49 419	4 285	0	4 285	0	0	0	53 704	0	53 704
30204	3 080	0	3 080	495	0	495	0	0	0	3 575	0	3 575
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	37 621	37 621	80 033	91 593	171 626	80 033	129 214	209 247	0	0	0
30233	413	503	916	62 007	7 246	69 253	61 686	7 648	69 334	734	101	835
30302	344 814	76 273	421 087	3 788 607	163 637	3 952 244	2 834 739	44 201	2 878 940	1 298 682	195 709	1 494 391
30306	854 792	121 344	976 136	1 770 935	355 466	2 126 401	845 272	227 988	1 073 260	1 780 455	248 822	2 029 277
30413	30	0	30	724 814	0	724 814	724 769	0	724 769	75	0	75
30424	14 911	0	14 911	3 466 559	0	3 466 559	3 468 896	0	3 468 896	12 574	0	12 574
32002	190 000	0	190 000	4 220 000	0	4 220 000	4 160 000	0	4 160 000	250 000	0	250 000
32003	300 000	0	300 000	4 640 000	0	4 640 000	4 520 000	0	4 520 000	420 000	0	420 000
32004	170 000	0	170 000	540 000	0	540 000	440 000	0	440 000	270 000	0	270 000
32005	945 000	71 991	1 016 991	585 000	79 989	664 989	655 000	75 697	730 697	875 000	76 283	951 283
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
40111	807	0	807	0	0	0	166	0	166	641	0	641
44904	8 248	0	8 248	5 276	0	5 276	0	0	0	13 524	0	13 524
44905	3 862	0	3 862	4 706	0	4 706	3 569	0	3 569	4 999	0	4 999
44906	2 638	0	2 638	0	0	0	666	0	666	1 972	0	1 972
45201	118 857	0	118 857	303 504	0	303 504	326 475	0	326 475	95 886	0	95 886
45203	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
45204	219 639	0	219 639	103 769	0	103 769	169 796	0	169 796	153 612	0	153 612
45205	631 759	0	631 759	182 081	0	182 081	225 930	0	225 930	587 910	0	587 910
45206	1 421 037	67 261	1 488 298	223 876	6 525	230 401	168 118	2 332	170 450	1 476 795	71 454	1 548 249
45207	493 550	0	493 550	118 999	0	118 999	71 576	0	71 576	540 973	0	540 973
45208	50 955	0	50 955	0	0	0	658	0	658	50 297	0	50 297
45306	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45401	47 686	0	47 686	72 292	0	72 292	56 865	0	56 865	63 113	0	63 113
45405	8 803	0	8 803	618	0	618	1 406	0	1 406	8 015	0	8 015
45406	35 392	0	35 392	1 243	0	1 243	3 079	0	3 079	33 556	0	33 556
45407	113 180	0	113 180	10 220	0	10 220	2 776	0	2 776	120 624	0	120 624
45408	160 038	0	160 038	0	0	0	2 098	0	2 098	157 940	0	157 940
45504	273	0	273	0	0	0	215	0	215	58	0	58
45505	3 436	0	3 436	754	0	754	978	0	978	3 212	0	3 212
45506	48 923	0	48 923	3 208	0	3 208	3 435	0	3 435	48 696	0	48 696
45507	452 410	3 224	455 634	12 474	271	12 745	19 420	125	19 545	445 464	3 370	448 834
45509	6 240	0	6 240	5 006	0	5 006	4 488	0	4 488	6 758	0	6 758
45809	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45812	13 994	0	13 994	8 927	0	8 927	14 055	0	14 055	8 866	0	8 866
45814	713	0	713	2 389	0	2 389	155	0	155	2 947	0	2 947
45815	177 211	0	177 211	983	0	983	4 674	0	4 674	173 520	0	173 520
45912	4	0	4	281	0	281	285	0	285	0	0	0
45914	62	0	62	228	0	228	60	0	60	230	0	230
45915	7 962	0	7 962	831	0	831	1 015	0	1 015	7 778	0	7 778
47404	0	526	526	71 325	240 765	312 090	71 325	239 124	310 449	0	2 167	2 167
47406	0	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	1 129	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	445 969	146 110	592 079	445 969	146 110	592 079	2 167	0	2 167
47423	5 426	0	5 426	35 869	0	35 869	28 231	0	28 231	13 064	0	13 064
47427	37 317	494	37 811	53 310	1 226	54 536	60 602	1 305	61 907	30 025	415	30 440
50106	211 861	0	211 861	3 124 990	0	3 124 990	3 047 022	0	3 047 022	289 829	0	289 829
50118	491 671	0	491 671	2 891 800	0	2 891 800	2 959 287	0	2 959 287	424 184	0	424 184
50121	264	0	264	4 019	0	4 019	3 682	0	3 682	601	0	601
50205	165 285	0	165 285	323 537	0	323 537	322 665	0	322 665	166 157	0	166 157
50218	64 359	0	64 359	323 002	0	323 002	322 665	0	322 665	64 696	0	64 696
51401	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
51402	0	0	0	99 312	0	99 312	0	0	0	99 312	0	99 312
60302	9 022	0	9 022	358	0	358	5 531	0	5 531	3 849	0	3 849
60306	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0
60308	55	3 368	3 423	615	350	965	643	155	798	27	3 563	3 590
60310	2 213	0	2 213	1 047	0	1 047	1 224	0	1 224	2 036	0	2 036
60312	15 096	0	15 096	12 716	0	12 716	14 696	0	14 696	13 116	0	13 116
60323	40 152	0	40 152	377	0	377	7 495	0	7 495	33 034	0	33 034
60401	772 119	0	772 119	1 606	0	1 606	1 766	0	1 766	771 959	0	771 959
60404	27 888	0	27 888	2 354	0	2 354	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	4 726	0	4 726	3 747	0	3 747	3 159	0	3 159	5 314	0	5 314
61002	154	0	154	182	0	182	133	0	133	203	0	203
61008	6 730	0	6 730	1 461	0	1 461	1 272	0	1 272	6 919	0	6 919
61009	2 704	0	2 704	584	0	584	1 337	0	1 337	1 951	0	1 951
61011	65 515	0	65 515	0	0	0	4 775	0	4 775	60 740	0	60 740
61209	0	0	0	8 354	0	8 354	8 354	0	8 354	0	0	0
61210	0	0	0	160 220	0	160 220	160 220	0	160 220	0	0	0
61403	8 475	0	8 475	4 441	0	4 441	1 417	0	1 417	11 499	0	11 499
61702	21 136	0	21 136	0	0	0	0	0	0	21 136	0	21 136
61703	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
70606	972 691	0	972 691	174 721	0	174 721	504	0	504	1 146 908	0	1 146 908
70607	1 111	0	1 111	2 336	0	2 336	2 987	0	2 987	460	0	460
70608	257 281	0	257 281	81 610	0	81 610	0	0	0	338 891	0	338 891
70610	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70611	16 745	0	16 745	5 278	0	5 278	0	0	0	22 023	0	22 023
Итого по активу (баланс)	11 084 866	471 518	11 556 384	62 301 054	2 060 315	64 361 369	60 035 290	1 794 266	61 829 556	13 350 630	737 567	14 088 197
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 689	0	453 689	2	0	2	0	0	0	453 687	0	453 687
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 663	0	607 663	0	0	0	2	0	2	607 665	0	607 665
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	27	0	27	59	0	59	78	0	78	46	0	46
30222	3 075	0	3 075	165 297	0	165 297	162 256	0	162 256	34	0	34
30226	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
30232	5 696	14	5 710	1 772 145	14 521	1 786 666	1 767 902	14 656	1 782 558	1 453	149	1 602
30236	0	0	0	0	136 145	136 145	0	136 145	136 145	0	0	0
30301	344 814	76 273	421 087	2 834 739	44 201	2 878 940	3 788 607	163 637	3 952 244	1 298 682	195 709	1 494 391
30305	854 792	121 344	976 136	845 272	227 988	1 073 260	1 770 935	355 466	2 126 401	1 780 455	248 822	2 029 277
30601	14 203	0	14 203	6 518	0	6 518	3 294	0	3 294	10 979	0	10 979
32015	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020
32901	454 521	0	454 521	2 703 226	0	2 703 226	2 654 300	0	2 654 300	405 595	0	405 595
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	1 506	0	1 506	2 746	0	2 746	3 324	0	3 324	2 084	0	2 084
40503	1 949	0	1 949	1 298	0	1 298	1 368	0	1 368	2 019	0	2 019
40602	114 890	0	114 890	350 457	0	350 457	307 770	0	307 770	72 203	0	72 203
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	992	0	992	1 015	0	1 015	1 047	0	1 047	1 024	0	1 024
40702	1 324 423	1 675	1 326 098	9 114 316	247 783	9 362 099	9 139 232	248 987	9 388 219	1 349 339	2 879	1 352 218
40703	135 385	5	135 390	139 254	1	139 255	129 401	0	129 401	125 532	4	125 536
40802	407 125	2 201	409 326	2 073 258	17 719	2 090 977	2 050 993	17 007	2 068 000	384 860	1 489	386 349
40807	311	2 266	2 577	4 441	2 086	6 527	4 143	83	4 226	13	263	276
40817	458 397	2 703	461 100	554 185	565	554 750	542 635	297	542 932	446 847	2 435	449 282
40820	284	1	285	213	0	213	197	0	197	268	1	269
40821	33 160	0	33 160	625 623	0	625 623	616 585	0	616 585	24 122	0	24 122
40905	75	0	75	50 179	0	50 179	50 178	0	50 178	74	0	74
40906	38 520	0	38 520	1 222 790	0	1 222 790	1 223 423	0	1 223 423	39 153	0	39 153
40909	0	3	3	8 731	9 165	17 896	8 731	9 165	17 896	0	3	3
40910	0	0	0	401	1 051	1 452	401	1 051	1 452	0	0	0
40911	272	0	272	66 850	0	66 850	66 645	0	66 645	67	0	67
40912	0	0	0	18 658	20 814	39 472	18 658	20 814	39 472	0	0	0
40913	0	0	0	6 033	32 724	38 757	6 033	32 724	38 757	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	101 000	0	101 000	91 000	0	91 000	0	0	0
41803	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000	101 000	0	101 000	166 000	0	166 000
41804	150 000	0	150 000	0	0	0	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000
41805	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
41806	159 849	0	159 849	0	0	0	0	0	0	159 849	0	159 849
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000
42103	122 400	0	122 400	114 600	0	114 600	11 200	0	11 200	19 000	0	19 000
42104	61 500	0	61 500	2 200	0	2 200	108 800	0	108 800	168 100	0	168 100
42105	21 100	0	21 100	7 250	0	7 250	3 100	0	3 100	16 950	0	16 950
42106	43 347	81 400	124 747	250	2 823	3 073	250	7 897	8 147	43 347	86 474	129 821
42107	132 500	0	132 500	13 000	0	13 000	0	0	0	119 500	0	119 500
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	0	0	0	300	0	300
42206	4 050	0	4 050	0	0	0	10 000	0	10 000	14 050	0	14 050
42301	87 441	5 543	92 984	50 000	3 753	53 753	53 335	4 138	57 473	90 776	5 928	96 704
42303	30 852	1 760	32 612	9 384	1 329	10 713	9 281	834	10 115	30 749	1 265	32 014
42304	58 966	10 349	69 315	23 741	3 390	27 131	30 243	6 174	36 417	65 468	13 133	78 601
42305	256 427	10 336	266 763	29 498	1 775	31 273	77 490	7 948	85 438	304 419	16 509	320 928
42306	1 749 579	137 729	1 887 308	160 292	37 072	197 364	262 198	31 556	293 754	1 851 485	132 213	1 983 698
42307	304 457	21 395	325 852	43 945	3 919	47 864	58 205	10 044	68 249	318 717	27 520	346 237
42601	683	157	840	79	7	86	0	14	14	604	164	768
42603	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42604	0	34	34	0	36	36	0	2	2	0	0	0
42605	103	34	137	104	2	106	1	40	41	0	72	72
42606	534	689	1 223	1	25	26	4	66	70	537	730	1 267
43801	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
44915	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
45215	201 817	0	201 817	46 407	0	46 407	56 183	0	56 183	211 593	0	211 593
45315	0	0	0	80	0	80	88	0	88	8	0	8
45415	5 334	0	5 334	1 028	0	1 028	502	0	502	4 808	0	4 808
45515	35 366	0	35 366	3 948	0	3 948	3 805	0	3 805	35 223	0	35 223
45818	186 653	0	186 653	8 153	0	8 153	3 911	0	3 911	182 411	0	182 411
45918	7 899	0	7 899	198	0	198	26	0	26	7 727	0	7 727
47403	0	0	0	5 615 581	0	5 615 581	5 615 581	0	5 615 581	0	0	0
47405	0	0	0	62 038	196 253	258 291	62 038	196 253	258 291	0	0	0
47407	0	0	0	475 843	116 306	592 149	475 843	116 306	592 149	0	0	0
47411	471	0	471	18 815	609	19 424	18 660	609	19 269	316	0	316
47416	419	0	419	12 216	0	12 216	12 138	0	12 138	341	0	341
47422	1 049	51	1 100	39 351	2	39 353	38 556	5	38 561	254	54	308
47425	62 959	0	62 959	22 128	0	22 128	26 509	0	26 509	67 340	0	67 340
47426	474	0	474	11 160	363	11 523	10 776	363	11 139	90	0	90
50120	3 448	0	3 448	35 444	0	35 444	34 891	0	34 891	2 895	0	2 895
50220	13 066	0	13 066	98 890	0	98 890	100 375	0	100 375	14 551	0	14 551
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	10 712	0	10 712	14 392	0	14 392	13 013	0	13 013	9 333	0	9 333
60305	6 949	0	6 949	17 185	0	17 185	17 336	0	17 336	7 100	0	7 100
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	1 064	0	1 064	1 587	0	1 587	1 091	0	1 091	568	0	568
60311	34	0	34	4 329	0	4 329	4 339	0	4 339	44	0	44
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60322	421	0	421	3 739	0	3 739	3 759	0	3 759	441	0	441
60324	45 712	0	45 712	7 989	0	7 989	1 848	0	1 848	39 571	0	39 571
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	233 658	0	233 658	1 412	0	1 412	2 707	0	2 707	234 953	0	234 953
60602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 784	0	4 784	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
61301	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
61304	10 369	0	10 369	2 435	0	2 435	5 129	0	5 129	13 063	0	13 063
61501	62	0	62	11	0	11	26	0	26	77	0	77
61701	86 343	0	86 343	0	0	0	0	0	0	86 343	0	86 343
70601	1 064 057	0	1 064 057	505	0	505	199 897	0	199 897	1 263 449	0	1 263 449
70602	4 247	0	4 247	2 639	0	2 639	2 877	0	2 877	4 485	0	4 485
70603	255 140	0	255 140	0	0	0	81 271	0	81 271	336 411	0	336 411
70615	23 613	0	23 613	0	0	0	0	0	0	23 613	0	23 613
Итого по пассиву (баланс)	11 080 422	475 962	11 556 384	29 689 219	1 122 435	30 811 654	31 961 178	1 382 289	33 343 467	13 352 381	735 816	14 088 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 190 915	0	1 190 915	356 271	0	356 271	79 248	0	79 248	1 467 938	0	1 467 938
90902	1 924 387	0	1 924 387	80 331	0	80 331	422 889	0	422 889	1 581 829	0	1 581 829
90909	648	0	648	62	0	62	63	0	63	647	0	647
91202	2 413	0	2 413	13	0	13	15	0	15	2 411	0	2 411
91203	16	0	16	21	0	21	20	0	20	17	0	17
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	15 730 994	143 266	15 874 260	784 299	13 899	798 198	1 559 620	4 968	1 564 588	14 955 673	152 197	15 107 870
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	102 013	0	102 013	16 134	0	16 134	20 088	0	20 088	98 059	0	98 059
91704	71 511	0	71 511	484	0	484	0	0	0	71 995	0	71 995
91802	154 407	0	154 407	1 745	0	1 745	0	0	0	156 152	0	156 152
91803	990	0	990	36	0	36	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	5 547 853	0	5 547 853	1 631 029	0	1 631 029	1 341 541	0	1 341 541	5 837 341	0	5 837 341
Итого по активу (баланс)	24 737 302	143 266	24 880 568	2 900 427	13 899	2 914 326	3 423 486	4 968	3 428 454	24 214 243	152 197	24 366 440
Пассив
91003	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
91004	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91312	4 209 441	100 892	4 310 333	399 178	3 499	402 677	623 315	9 789	633 104	4 433 578	107 182	4 540 760
91315	497 819	0	497 819	27 182	0	27 182	120 071	0	120 071	590 708	0	590 708
91316	80 565	0	80 565	139 074	0	139 074	85 600	0	85 600	27 091	0	27 091
91317	354 726	0	354 726	767 414	0	767 414	786 627	0	786 627	373 939	0	373 939
91318	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91319	219 619	0	219 619	604	0	604	0	0	0	219 015	0	219 015
91507	84 767	0	84 767	227	0	227	1 264	0	1 264	85 804	0	85 804
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	19 332 715	0	19 332 715	1 746 217	0	1 746 217	942 601	0	942 601	18 529 099	0	18 529 099
Итого по пассиву (баланс)	24 779 676	100 892	24 880 568	3 084 765	3 499	3 088 264	2 564 347	9 789	2 574 136	24 259 258	107 182	24 366 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 541	23 541	0	30 100	30 100	0	53 641	53 641	0	0	0
99996	23 779	0	23 779	29 912	0	29 912	53 691	0	53 691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 779	23 541	47 320	29 912	30 100	60 012	53 691	53 641	107 332	0	0	0
Пассив
96901	23 779	0	23 779	53 691	0	53 691	29 912	0	29 912	0	0	0
99997	23 541	0	23 541	53 641	0	53 641	30 100	0	30 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 320	0	47 320	107 332	0	107 332	60 012	0	60 012	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	195 168 824,0000	0	0	4 870 522,0000	0	0	9 141 154,0000	0	0	190 898 192,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 168 827,0000	0	0	4 870 524,0000	0	0	9 141 155,0000	0	0	190 898 196,0000
Пассив
98040	0	0	194 762 034,0000	0	0	5 616 904,0000	0	0	1 275 522,0000	0	0	190 420 652,0000
98050	0	0	208 253,0000	0	0	3 524 250,0000	0	0	3 595 001,0000	0	0	279 004,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 168 827,0000	0	0	9 141 154,0000	0	0	4 870 523,0000	0	0	190 898 196,0000

Страница была полезной?