Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 052	0	7 052	2 506	0	2 506	2 279	0	2 279	7 279	0	7 279
20202	308 123	24 567	332 690	3 385 181	156 917	3 542 098	3 478 876	155 121	3 633 997	214 428	26 363	240 791
20208	240 609	0	240 609	443 026	6	443 032	503 076	3	503 079	180 559	3	180 562
20209	34 965	0	34 965	2 618 975	55 902	2 674 877	2 631 176	55 902	2 687 078	22 764	0	22 764
30102	46 906	0	46 906	9 707 305	0	9 707 305	9 717 300	0	9 717 300	36 911	0	36 911
30110	234 440	123 269	357 709	35 737 879	342 744	36 080 623	35 709 404	374 442	36 083 846	262 915	91 571	354 486
30202	54 645	0	54 645	3 434	0	3 434	0	0	0	58 079	0	58 079
30204	1 977	0	1 977	87	0	87	0	0	0	2 064	0	2 064
30233	5	0	5	55 738	2 965	58 703	55 435	2 965	58 400	308	0	308
30302	2 278 739	108 049	2 386 788	8 891 894	475 944	9 367 838	8 838 196	527 354	9 365 550	2 332 437	56 639	2 389 076
30306	0	0	0	1 341 713	68 460	1 410 173	1 037 847	36 923	1 074 770	303 866	31 537	335 403
30402	3 888	0	3 888	0	0	0	3 888	0	3 888	0	0	0
30413	0	0	0	222 435	0	222 435	208 135	0	208 135	14 300	0	14 300
30424	0	0	0	219 872	0	219 872	219 872	0	219 872	0	0	0
30602	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	26 550 000	0	26 550 000	24 250 000	0	24 250 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	2 300	0	2 300	0	0	0	125	0	125	2 175	0	2 175
45201	31 862	0	31 862	72 316	0	72 316	72 378	0	72 378	31 800	0	31 800
45203	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45204	41 286	0	41 286	21 370	0	21 370	2 656	0	2 656	60 000	0	60 000
45205	184 836	0	184 836	31 895	0	31 895	46 995	0	46 995	169 736	0	169 736
45206	34 438	0	34 438	0	0	0	3 983	0	3 983	30 455	0	30 455
45207	18 561	0	18 561	0	0	0	1 038	0	1 038	17 523	0	17 523
45208	9 421	0	9 421	1	0	1	259	0	259	9 163	0	9 163
45401	43 364	0	43 364	53 786	0	53 786	58 040	0	58 040	39 110	0	39 110
45405	6 077	0	6 077	1 704	0	1 704	4 037	0	4 037	3 744	0	3 744
45407	28 712	0	28 712	0	0	0	2 176	0	2 176	26 536	0	26 536
45408	11 717	0	11 717	0	0	0	192	0	192	11 525	0	11 525
45504	112	0	112	0	0	0	55	0	55	57	0	57
45505	3 908	0	3 908	260	0	260	1 067	0	1 067	3 101	0	3 101
45506	46 690	0	46 690	1 524	0	1 524	3 857	0	3 857	44 357	0	44 357
45507	392 843	3 547	396 390	12 224	93	12 317	13 558	764	14 322	391 509	2 876	394 385
45509	4 894	0	4 894	3 249	0	3 249	2 003	0	2 003	6 140	0	6 140
45812	197 215	0	197 215	0	0	0	7 666	0	7 666	189 549	0	189 549
45814	37 288	0	37 288	83	0	83	93	0	93	37 278	0	37 278
45815	377 305	0	377 305	1 335	0	1 335	1 826	0	1 826	376 814	0	376 814
45912	5 503	0	5 503	0	0	0	210	0	210	5 293	0	5 293
45914	1 130	0	1 130	12	0	12	16	0	16	1 126	0	1 126
45915	19 159	0	19 159	260	0	260	274	0	274	19 145	0	19 145
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 119	2 119	0	2 119	2 119	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	47	91 862	91 909	47	91 862	91 909	2 167	0	2 167
47423	5 679	352	6 031	12 027	24 872	36 899	12 377	25 224	37 601	5 329	0	5 329
47427	7 354	79	7 433	35 303	61	35 364	20 660	79	20 739	21 997	61	22 058
50205	229 128	0	229 128	1 236	0	1 236	0	0	0	230 364	0	230 364
60302	5 578	0	5 578	457	0	457	572	0	572	5 463	0	5 463
60306	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
60308	20	3 021	3 041	253	58	311	224	79	303	49	3 000	3 049
60310	958	0	958	480	0	480	564	0	564	874	0	874
60312	15 508	0	15 508	4 505	0	4 505	3 306	0	3 306	16 707	0	16 707
60323	54 899	0	54 899	2 386	2	2 388	1 754	2	1 756	55 531	0	55 531
60401	473 877	0	473 877	1 346	0	1 346	242	0	242	474 981	0	474 981
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	1 806	0	1 806	946	0	946	1 745	0	1 745	1 007	0	1 007
61002	364	0	364	5	0	5	19	0	19	350	0	350
61008	3 112	0	3 112	653	0	653	966	0	966	2 799	0	2 799
61009	2 417	0	2 417	170	0	170	372	0	372	2 215	0	2 215
61011	23 092	0	23 092	343	0	343	0	0	0	23 435	0	23 435
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	5 498	0	5 498	70	0	70	783	0	783	4 785	0	4 785
70606	1 120 714	0	1 120 714	50 957	0	50 957	1 120 725	0	1 120 725	50 946	0	50 946
70608	330 499	0	330 499	9 602	0	9 602	330 499	0	330 499	9 602	0	9 602
70611	42 438	0	42 438	0	0	0	42 438	0	42 438	0	0	0
70706	0	0	0	1 128 819	0	1 128 819	181	0	181	1 128 638	0	1 128 638
70708	0	0	0	330 499	0	330 499	0	0	0	330 499	0	330 499
70711	0	0	0	42 438	0	42 438	0	0	0	42 438	0	42 438
Итого по активу (баланс)	11 157 907	262 884	11 420 791	95 937 574	1 222 005	97 159 579	95 650 461	1 272 839	96 923 300	11 445 020	212 050	11 657 070
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 520	0	233 520	0	0	0	0	0	0	233 520	0	233 520
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 965	0	311 965	0	0	0	0	0	0	311 965	0	311 965
30109	0	0	0	10 598	0	10 598	10 598	0	10 598	0	0	0
30220	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
30222	0	0	0	41 216	0	41 216	41 216	0	41 216	0	0	0
30226	0	0	0	209	0	209	248	0	248	39	0	39
30232	1 929	0	1 929	1 247 966	14 214	1 262 180	1 247 044	14 300	1 261 344	1 007	86	1 093
30236	0	0	0	0	53 055	53 055	0	53 055	53 055	0	0	0
30301	2 278 739	108 049	2 386 788	8 838 196	527 354	9 365 550	8 891 894	475 944	9 367 838	2 332 437	56 639	2 389 076
30305	0	0	0	1 037 847	36 923	1 074 770	1 341 713	68 460	1 410 173	303 866	31 537	335 403
30601	3 508	0	3 508	23 525	0	23 525	33 011	0	33 011	12 994	0	12 994
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	7 158	0	7 158	2 618	0	2 618	1 937	0	1 937	6 477	0	6 477
40503	1 266	0	1 266	400	0	400	1 400	0	1 400	2 266	0	2 266
40602	90 309	0	90 309	66 185	0	66 185	62 583	0	62 583	86 707	0	86 707
40603	6	0	6	18	0	18	19	0	19	7	0	7
40701	861	0	861	3 909	0	3 909	3 844	0	3 844	796	0	796
40702	1 949 272	44 496	1 993 768	8 262 858	502 945	8 765 803	8 338 729	466 515	8 805 244	2 025 143	8 066	2 033 209
40703	75 116	104	75 220	81 282	68	81 350	107 164	3	107 167	100 998	39	101 037
40802	501 847	845	502 692	1 454 099	15 144	1 469 243	1 373 811	15 840	1 389 651	421 559	1 541	423 100
40807	429	1 553	1 982	3 286	5 210	8 496	5 551	3 960	9 511	2 694	303	2 997
40817	676 641	2 989	679 630	458 427	1 027	459 454	306 602	546	307 148	524 816	2 508	527 324
40820	174	5	179	141	4	145	93	0	93	126	1	127
40821	10 976	0	10 976	290 327	0	290 327	292 800	0	292 800	13 449	0	13 449
40905	42	0	42	46 919	4	46 923	47 000	4	47 004	123	0	123
40906	34 965	0	34 965	709 844	0	709 844	700 662	0	700 662	25 783	0	25 783
40909	0	6	6	5 510	9 246	14 756	5 510	9 246	14 756	0	6	6
40910	0	0	0	794	668	1 462	794	668	1 462	0	0	0
40911	54	0	54	72 928	0	72 928	73 212	0	73 212	338	0	338
40912	0	0	0	8 024	15 811	23 835	8 024	15 811	23 835	0	0	0
40913	0	0	0	1 894	3 206	5 100	1 894	3 206	5 100	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 700	0	10 700	800	0	800	114 500	0	114 500	124 400	0	124 400
42106	116 320	942	117 262	117 220	23	117 243	3 400	12	3 412	2 500	931	3 431
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	97 867	8 370	106 237	60 066	2 889	62 955	60 693	3 115	63 808	98 494	8 596	107 090
42303	5 457	39	5 496	1 944	5	1 949	1 096	306	1 402	4 609	340	4 949
42304	51 680	1 044	52 724	16 537	67	16 604	16 306	162	16 468	51 449	1 139	52 588
42305	207 335	15 217	222 552	29 870	2 165	32 035	27 605	911	28 516	205 070	13 963	219 033
42306	1 281 581	78 087	1 359 668	95 233	4 459	99 692	113 637	5 156	118 793	1 299 985	78 784	1 378 769
42307	229 414	3 758	233 172	45 677	99	45 776	30 187	57	30 244	213 924	3 716	217 640
42601	772	496	1 268	27	12	39	86	10	96	831	494	1 325
42605	39	203	242	0	5	5	0	3	3	39	201	240
42606	216	103	319	0	3	3	1	4	5	217	104	321
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 367	0	6 367	2 804	0	2 804	2 092	0	2 092	5 655	0	5 655
45415	1 506	0	1 506	434	0	434	347	0	347	1 419	0	1 419
45515	19 533	0	19 533	5 460	0	5 460	1 906	0	1 906	15 979	0	15 979
45818	611 501	0	611 501	8 774	0	8 774	534	0	534	603 261	0	603 261
45918	25 758	0	25 758	247	0	247	7	0	7	25 518	0	25 518
47405	0	0	0	53 460	972	54 432	53 460	972	54 432	0	0	0
47407	0	0	0	92 010	47	92 057	92 010	47	92 057	0	0	0
47411	6 363	8	6 371	13 268	231	13 499	10 335	232	10 567	3 430	9	3 439
47416	24	0	24	11 303	0	11 303	12 661	0	12 661	1 382	0	1 382
47422	26 387	256	26 643	80 473	420	80 893	55 342	233	55 575	1 256	69	1 325
47425	7 554	0	7 554	4 105	0	4 105	4 191	0	4 191	7 640	0	7 640
47426	0	0	0	938	1	939	1 985	1	1 986	1 047	0	1 047
50220	7 052	0	7 052	2 278	0	2 278	2 505	0	2 505	7 279	0	7 279
60301	2 096	0	2 096	802	0	802	6 965	0	6 965	8 259	0	8 259
60305	0	0	0	7 271	0	7 271	14 423	0	14 423	7 152	0	7 152
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 336	0	1 336	1 864	0	1 864	751	0	751	223	0	223
60311	125	0	125	3 904	0	3 904	3 779	0	3 779	0	0	0
60320	4 002	0	4 002	3	0	3	0	0	0	3 999	0	3 999
60322	1 232	0	1 232	4 413	0	4 413	3 685	0	3 685	504	0	504
60324	62 331	0	62 331	1 032	0	1 032	2 554	0	2 554	63 853	0	63 853
60405	2 098	0	2 098	0	0	0	2 099	0	2 099	4 197	0	4 197
60601	155 591	0	155 591	172	0	172	1 960	0	1 960	157 379	0	157 379
60602	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
60603	3 111	0	3 111	0	0	0	18	0	18	3 129	0	3 129
61012	1 015	0	1 015	0	0	0	714	0	714	1 729	0	1 729
61304	106	0	106	23	0	23	34	0	34	117	0	117
61501	97	0	97	140	0	140	183	0	183	140	0	140
70601	1 368 287	0	1 368 287	1 368 291	0	1 368 291	74 364	0	74 364	74 360	0	74 360
70602	40 891	0	40 891	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0
70603	330 451	0	330 451	330 451	0	330 451	9 604	0	9 604	9 604	0	9 604
70701	0	0	0	137	0	137	1 370 604	0	1 370 604	1 370 467	0	1 370 467
70702	0	0	0	0	0	0	40 891	0	40 891	40 891	0	40 891
70703	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451	330 451	0	330 451
Итого по пассиву (баланс)	11 154 221	266 570	11 420 791	25 074 393	1 196 277	26 270 670	25 368 170	1 138 779	26 506 949	11 447 998	209 072	11 657 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 106 965	0	1 106 965	19 266	0	19 266	12 665	0	12 665	1 113 566	0	1 113 566
90902	1 466 321	0	1 466 321	16 677	0	16 677	43 567	0	43 567	1 439 431	0	1 439 431
90909	0	0	0	421	0	421	8	0	8	413	0	413
91202	55 420	0	55 420	9	0	9	6 309	0	6 309	49 120	0	49 120
91203	17	0	17	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	17	0	17
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	5 470 507	784	5 471 291	43 451	10	43 461	118 835	19	118 854	5 395 123	775	5 395 898
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 201	0	5 201	233	0	233	120	0	120	5 314	0	5 314
91502	970	0	970	907	0	907	907	0	907	970	0	970
91604	254 461	0	254 461	2 930	0	2 930	6 544	0	6 544	250 847	0	250 847
91704	16 034	0	16 034	3 685	0	3 685	0	0	0	19 719	0	19 719
91802	48 246	0	48 246	7 065	0	7 065	0	0	0	55 311	0	55 311
91803	280	0	280	21	0	21	0	0	0	301	0	301
99998	1 780 652	0	1 780 652	246 036	0	246 036	269 835	0	269 835	1 756 853	0	1 756 853
Итого по активу (баланс)	10 711 093	784	10 711 877	347 015	10	347 025	465 104	19	465 123	10 593 004	775	10 593 779
Пассив
91003	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	1 546 156	0	1 546 156	37 949	0	37 949	27 696	0	27 696	1 535 903	0	1 535 903
91317	148 502	0	148 502	214 925	0	214 925	201 379	0	201 379	134 956	0	134 956
91318	0	0	0	374	16	390	374	16	390	0	0	0
91507	85 976	0	85 976	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	85 976	0	85 976
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 931 225	0	8 931 225	188 760	0	188 760	94 461	0	94 461	8 836 926	0	8 836 926
Итого по пассиву (баланс)	10 711 877	0	10 711 877	458 579	16	458 595	340 481	16	340 497	10 593 779	0	10 593 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	308 169 182,0000	0	0	316 492 706,0000	0	0	320 890 310,0000	0	0	303 771 578,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 169 182,0000	0	0	316 492 706,0000	0	0	320 890 310,0000	0	0	303 771 578,0000
Пассив
98040	0	0	307 857 015,0000	0	0	320 776 710,0000	0	0	316 379 106,0000	0	0	303 459 411,0000
98050	0	0	113 600,0000	0	0	113 600,0000	0	0	113 600,0000	0	0	113 600,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 169 182,0000	0	0	320 890 310,0000	0	0	316 492 706,0000	0	0	303 771 578,0000

Страница была полезной?