Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	98 251	0	98 251	767 546	0	767 546	742 931	0	742 931	122 866	0	122 866
20209	0	0	0	255 492	0	255 492	255 492	0	255 492	0	0	0
30102	183 938	0	183 938	2 410 764	0	2 410 764	2 386 798	0	2 386 798	207 904	0	207 904
30110	1 000 127	0	1 000 127	2 806 130	0	2 806 130	3 805 842	0	3 805 842	415	0	415
30202	25 217	0	25 217	0	0	0	391	0	391	24 826	0	24 826
30210	0	0	0	12 032	0	12 032	7 032	0	7 032	5 000	0	5 000
30413	83	0	83	2 201 734	0	2 201 734	2 201 738	0	2 201 738	79	0	79
30424	34	0	34	9 743 475	0	9 743 475	9 743 439	0	9 743 439	70	0	70
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31903	0	0	0	2 101 890	0	2 101 890	2 101 890	0	2 101 890	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32202	0	0	0	2 003 517	0	2 003 517	2 003 517	0	2 003 517	0	0	0
32203	100 578	0	100 578	853 645	0	853 645	954 223	0	954 223	0	0	0
32204	0	0	0	101 120	0	101 120	0	0	0	101 120	0	101 120
32205	100 001	0	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001	0	0	0
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45205	76 085	0	76 085	11 842	0	11 842	60 704	0	60 704	27 223	0	27 223
45206	386 002	0	386 002	60 704	0	60 704	58 135	0	58 135	388 571	0	388 571
45207	897 338	0	897 338	33 870	0	33 870	150 525	0	150 525	780 683	0	780 683
45208	352 228	0	352 228	49 867	0	49 867	21 173	0	21 173	380 922	0	380 922
45407	1 124	0	1 124	0	0	0	94	0	94	1 030	0	1 030
45408	4 880	0	4 880	0	0	0	419	0	419	4 461	0	4 461
45505	446	0	446	0	0	0	81	0	81	365	0	365
45506	24 441	0	24 441	0	0	0	961	0	961	23 480	0	23 480
45507	32 166	0	32 166	0	0	0	1 285	0	1 285	30 881	0	30 881
45812	18 616	0	18 616	30 000	0	30 000	13 798	0	13 798	34 818	0	34 818
45815	24 106	0	24 106	226	0	226	862	0	862	23 470	0	23 470
45912	4 708	0	4 708	0	0	0	2 708	0	2 708	2 000	0	2 000
45915	358	0	358	68	0	68	41	0	41	385	0	385
47404	0	0	0	7 188 213	0	7 188 213	7 188 213	0	7 188 213	0	0	0
47408	0	0	0	302 735	0	302 735	302 735	0	302 735	0	0	0
47423	843	0	843	3 063	0	3 063	49	0	49	3 857	0	3 857
47427	26 690	0	26 690	5 991	0	5 991	5 409	0	5 409	27 272	0	27 272
50104	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50106	36 246	0	36 246	302	0	302	0	0	0	36 548	0	36 548
50121	1 001	0	1 001	119	0	119	0	0	0	1 120	0	1 120
50205	50 101	0	50 101	3 566 794	0	3 566 794	3 139 313	0	3 139 313	477 582	0	477 582
50207	83 015	0	83 015	596	0	596	3 574	0	3 574	80 037	0	80 037
50208	261 493	0	261 493	2 385	0	2 385	5 395	0	5 395	258 483	0	258 483
50218	423 891	0	423 891	3 140 217	0	3 140 217	3 564 108	0	3 564 108	0	0	0
50221	21 232	0	21 232	5 009	0	5 009	2 885	0	2 885	23 356	0	23 356
60302	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
60306	203	0	203	2 538	0	2 538	2 654	0	2 654	87	0	87
60308	17	0	17	139	0	139	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	3 740	0	3 740	3 405	0	3 405	3 147	0	3 147	3 998	0	3 998
60323	573	0	573	1 019	0	1 019	432	0	432	1 160	0	1 160
60336	454	0	454	31	0	31	471	0	471	14	0	14
60401	209 147	0	209 147	0	0	0	0	0	0	209 147	0	209 147
60901	11 360	0	11 360	273	0	273	0	0	0	11 633	0	11 633
60906	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61002	25	0	25	30	0	30	30	0	30	25	0	25
61008	89	0	89	245	0	245	248	0	248	86	0	86
61009	79	0	79	52	0	52	56	0	56	75	0	75
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	631 344	0	631 344	631 344	0	631 344	0	0	0
61403	1 539	0	1 539	181	0	181	347	0	347	1 373	0	1 373
61702	27 710	0	27 710	0	0	0	0	0	0	27 710	0	27 710
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 452	0	2 452	23 255	0	23 255	0	0	0	25 707	0	25 707
70606	1 015 574	0	1 015 574	85 850	0	85 850	118	0	118	1 101 306	0	1 101 306
70607	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
70611	9 120	0	9 120	533	0	533	0	0	0	9 653	0	9 653
Итого по активу (баланс)	5 676 538	0	5 676 538	39 109 939	0	39 109 939	39 465 165	0	39 465 165	5 321 312	0	5 321 312
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	21 232	0	21 232	2 885	0	2 885	5 009	0	5 009	23 356	0	23 356
10609	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	518 492	0	518 492	3 009 799	0	3 009 799	2 491 307	0	2 491 307	0	0	0
31503	109 262	0	109 262	1 135 777	0	1 135 777	1 026 515	0	1 026 515	0	0	0
31504	0	0	0	107	0	107	110 535	0	110 535	110 428	0	110 428
406	1 544	0	1 544	436	0	436	225	0	225	1 333	0	1 333
407	87 052	0	87 052	932 889	0	932 889	977 846	0	977 846	132 009	0	132 009
408.1	54 912	0	54 912	287 013	0	287 013	289 556	0	289 556	57 455	0	57 455
40817	3 599	0	3 599	47 696	0	47 696	58 878	0	58 878	14 781	0	14 781
40821	756	0	756	13 521	0	13 521	14 231	0	14 231	1 466	0	1 466
40901	67	0	67	65	0	65	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	107 065	0	107 065	107 065	0	107 065	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	1 840	0	1 840	1 040	0	1 040	1 200	0	1 200
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	433	0	433	330	0	330	103	0	103	206	0	206
42106	80 718	0	80 718	0	0	0	0	0	0	80 718	0	80 718
42107	175 086	0	175 086	0	0	0	0	0	0	175 086	0	175 086
42109	900	0	900	900	0	900	750	0	750	750	0	750
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	583	0	583	583	0	583
42206	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42301	5 812	0	5 812	1 105	0	1 105	1 239	0	1 239	5 946	0	5 946
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 695 368	0	1 695 368	180 349	0	180 349	177 023	0	177 023	1 692 042	0	1 692 042
42307	1 299 179	0	1 299 179	278 100	0	278 100	280 825	0	280 825	1 301 904	0	1 301 904
45115	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45215	145 227	0	145 227	17 379	0	17 379	17 147	0	17 147	144 995	0	144 995
45415	30	0	30	12	0	12	0	0	0	18	0	18
45515	3 407	0	3 407	341	0	341	301	0	301	3 367	0	3 367
45818	26 676	0	26 676	536	0	536	818	0	818	26 958	0	26 958
45918	579	0	579	3	0	3	8	0	8	584	0	584
47403	0	0	0	8 021 897	0	8 021 897	8 021 897	0	8 021 897	0	0	0
47407	0	0	0	302 735	0	302 735	302 735	0	302 735	0	0	0
47411	16 227	0	16 227	19 005	0	19 005	19 971	0	19 971	17 193	0	17 193
47416	10	0	10	2 467	0	2 467	4 826	0	4 826	2 369	0	2 369
47422	175	0	175	3 322	0	3 322	3 332	0	3 332	185	0	185
47425	4 760	0	4 760	721	0	721	435	0	435	4 474	0	4 474
47426	15 846	0	15 846	1 884	0	1 884	3 014	0	3 014	16 976	0	16 976
50220	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297
60301	22	0	22	1 637	0	1 637	1 655	0	1 655	40	0	40
60305	4 156	0	4 156	9 844	0	9 844	11 112	0	11 112	5 424	0	5 424
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	676	0	676	128	0	128	119	0	119	667	0	667
60335	1 517	0	1 517	2 287	0	2 287	2 871	0	2 871	2 101	0	2 101
60414	31 296	0	31 296	0	0	0	496	0	496	31 792	0	31 792
60903	2 242	0	2 242	0	0	0	103	0	103	2 345	0	2 345
61301	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261
70601	945 483	0	945 483	39	0	39	89 491	0	89 491	1 034 935	0	1 034 935
70602	533	0	533	0	0	0	119	0	119	652	0	652
70615	12 874	0	12 874	0	0	0	0	0	0	12 874	0	12 874
Итого по пассиву (баланс)	5 676 538	0	5 676 538	14 384 653	0	14 384 653	14 029 427	0	14 029 427	5 321 312	0	5 321 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	210	0	210	3	0	3	0	0	0	213	0	213
80601	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	226	0	226	14	0	14	25	0	25	215	0	215
Пассив
85101	180	0	180	12	0	12	2	0	2	170	0	170
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	42	0	42	3	0	3	6	0	6	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	226	0	226	21	0	21	10	0	10	215	0	215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 181	0	86 181	8 017	0	8 017	3 635	0	3 635	90 563	0	90 563
90902	394 206	0	394 206	43 717	0	43 717	38 574	0	38 574	399 349	0	399 349
90907	67	0	67	0	0	0	65	0	65	2	0	2
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	252 437	0	252 437	55	0	55	21	0	21	252 471	0	252 471
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 023 910	0	6 023 910	126 331	0	126 331	216 315	0	216 315	5 933 926	0	5 933 926
91419	102 190	0	102 190	211 298	0	211 298	313 488	0	313 488	0	0	0
91604	137 350	0	137 350	9 572	0	9 572	6 444	0	6 444	140 478	0	140 478
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 276 931	0	3 276 931	3 326 914	0	3 326 914	3 410 348	0	3 410 348	3 193 497	0	3 193 497
Итого по активу (баланс)	10 274 055	0	10 274 055	3 725 905	0	3 725 905	3 988 890	0	3 988 890	10 011 070	0	10 011 070
Пассив
91312	3 033 056	0	3 033 056	105 298	0	105 298	133 216	0	133 216	3 060 974	0	3 060 974
91314	105 551	0	105 551	3 275 411	0	3 275 411	3 169 860	0	3 169 860	0	0	0
91315	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91316	45 172	0	45 172	13 800	0	13 800	10 000	0	10 000	41 372	0	41 372
91317	2 387	0	2 387	15 739	0	15 739	13 738	0	13 738	386	0	386
91507	90 173	0	90 173	100	0	100	100	0	100	90 173	0	90 173
99999	6 997 124	0	6 997 124	577 648	0	577 648	398 097	0	398 097	6 817 573	0	6 817 573
Итого по пассиву (баланс)	10 274 055	0	10 274 055	3 987 996	0	3 987 996	3 725 011	0	3 725 011	10 011 070	0	10 011 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?