Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 261	0	29 261	1 194	0	1 194	2 684	0	2 684	27 771	0	27 771
10610	212	0	212	0	0	0	150	0	150	62	0	62
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	83 275	0	83 275	591 015	0	591 015	590 503	0	590 503	83 787	0	83 787
20209	0	0	0	187 283	0	187 283	187 283	0	187 283	0	0	0
30102	271 947	0	271 947	1 919 651	0	1 919 651	1 955 949	0	1 955 949	235 649	0	235 649
30110	58	0	58	10 601	0	10 601	10 567	0	10 567	92	0	92
30202	25 186	0	25 186	395	0	395	0	0	0	25 581	0	25 581
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	10	0	10	2 095 141	0	2 095 141	2 095 143	0	2 095 143	8	0	8
30424	0	0	0	14 227 929	0	14 227 929	14 227 907	0	14 227 907	22	0	22
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32202	0	0	0	3 422 374	0	3 422 374	3 219 897	0	3 219 897	202 477	0	202 477
32203	0	0	0	776 847	0	776 847	776 847	0	776 847	0	0	0
32204	160 999	0	160 999	0	0	0	160 999	0	160 999	0	0	0
32205	199 431	0	199 431	0	0	0	0	0	0	199 431	0	199 431
45107	3 031	0	3 031	0	0	0	376	0	376	2 655	0	2 655
45204	26 986	0	26 986	7 008	0	7 008	16 500	0	16 500	17 494	0	17 494
45205	245 112	0	245 112	14 551	0	14 551	2 200	0	2 200	257 463	0	257 463
45206	338 484	0	338 484	79 415	0	79 415	46 821	0	46 821	371 078	0	371 078
45207	878 624	0	878 624	41 528	0	41 528	22 001	0	22 001	898 151	0	898 151
45208	177 987	0	177 987	22 143	0	22 143	822	0	822	199 308	0	199 308
45406	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45407	3 698	0	3 698	0	0	0	292	0	292	3 406	0	3 406
45408	8 153	0	8 153	0	0	0	612	0	612	7 541	0	7 541
45505	2 538	0	2 538	0	0	0	75	0	75	2 463	0	2 463
45506	30 911	0	30 911	950	0	950	2 919	0	2 919	28 942	0	28 942
45507	48 428	0	48 428	1 050	0	1 050	3 502	0	3 502	45 976	0	45 976
45812	2 300	0	2 300	110	0	110	109	0	109	2 301	0	2 301
45815	23 152	0	23 152	2 137	0	2 137	204	0	204	25 085	0	25 085
45912	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	338	0	338	12	0	12	19	0	19	331	0	331
47404	0	0	0	11 772 635	0	11 772 635	11 772 635	0	11 772 635	0	0	0
47408	0	0	0	1 074 736	0	1 074 736	1 074 736	0	1 074 736	0	0	0
47423	612	0	612	6 754	0	6 754	6 741	0	6 741	625	0	625
47427	22 252	0	22 252	2 025	0	2 025	696	0	696	23 581	0	23 581
50104	0	0	0	738 980	0	738 980	629 788	0	629 788	109 192	0	109 192
50105	20 726	0	20 726	109 422	0	109 422	112 305	0	112 305	17 843	0	17 843
50106	192 493	0	192 493	82 080	0	82 080	7 329	0	7 329	267 244	0	267 244
50107	0	0	0	197 598	0	197 598	197 598	0	197 598	0	0	0
50118	53 909	0	53 909	525 333	0	525 333	474 100	0	474 100	105 142	0	105 142
50121	1 243	0	1 243	573	0	573	803	0	803	1 013	0	1 013
50205	152 127	0	152 127	902 633	0	902 633	1 054 760	0	1 054 760	0	0	0
50207	80 073	0	80 073	615	0	615	50 409	0	50 409	30 279	0	30 279
50208	18 217	0	18 217	82 023	0	82 023	0	0	0	100 240	0	100 240
50218	81 288	0	81 288	1 097 299	0	1 097 299	983 161	0	983 161	195 426	0	195 426
50221	1 856	0	1 856	661	0	661	1 100	0	1 100	1 417	0	1 417
50305	568 699	0	568 699	3 902 088	0	3 902 088	4 014 235	0	4 014 235	456 552	0	456 552
50308	245 025	0	245 025	210 824	0	210 824	46 114	0	46 114	409 735	0	409 735
50318	214 752	0	214 752	4 058 679	0	4 058 679	4 106 751	0	4 106 751	166 680	0	166 680
60302	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60306	58	0	58	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	58	0	58
60308	0	0	0	110	0	110	103	0	103	7	0	7
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	1 713	0	1 713	2 232	0	2 232	2 479	0	2 479	1 466	0	1 466
60323	520	0	520	595	0	595	751	0	751	364	0	364
60336	1 118	0	1 118	515	0	515	2	0	2	1 631	0	1 631
60401	198 807	0	198 807	79	0	79	0	0	0	198 886	0	198 886
60415	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60901	10 731	0	10 731	15	0	15	0	0	0	10 746	0	10 746
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
61008	186	0	186	196	0	196	294	0	294	88	0	88
61009	50	0	50	61	0	61	61	0	61	50	0	50
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	528 875	0	528 875	528 875	0	528 875	0	0	0
61403	1 962	0	1 962	1 858	0	1 858	606	0	606	3 214	0	3 214
61702	12 325	0	12 325	5 217	0	5 217	0	0	0	17 542	0	17 542
61703	36 109	0	36 109	15 700	0	15 700	0	0	0	51 809	0	51 809
62001	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70606	1 558 779	0	1 558 779	57 700	0	57 700	1 558 779	0	1 558 779	57 700	0	57 700
70607	0	0	0	2 088	0	2 088	1 426	0	1 426	662	0	662
70611	9 254	0	9 254	823	0	823	9 254	0	9 254	823	0	823
70614	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0
70706	0	0	0	1 561 395	0	1 561 395	12	0	12	1 561 383	0	1 561 383
70711	0	0	0	9 254	0	9 254	0	0	0	9 254	0	9 254
70714	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964
Итого по активу (баланс)	6 099 909	0	6 099 909	50 363 714	0	50 363 714	49 980 992	0	49 980 992	6 482 631	0	6 482 631
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	1 950	0	1 950	1 101	0	1 101	661	0	661	1 510	0	1 510
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	4 193 702	0	4 193 702	4 689 971	0	4 689 971	496 269	0	496 269
31503	0	0	0	1 238 420	0	1 238 420	1 238 420	0	1 238 420	0	0	0
31504	325 531	0	325 531	325 531	0	325 531	46 865	0	46 865	46 865	0	46 865
406	58 608	0	58 608	2 856	0	2 856	4 854	0	4 854	60 606	0	60 606
407	247 649	0	247 649	984 280	0	984 280	948 779	0	948 779	212 148	0	212 148
408.1	53 882	0	53 882	229 552	0	229 552	232 136	0	232 136	56 466	0	56 466
408.2	17 693	0	17 693	50 081	0	50 081	42 827	0	42 827	10 439	0	10 439
40901	9 224	0	9 224	4 759	0	4 759	7 521	0	7 521	11 986	0	11 986
40911	0	0	0	40 953	0	40 953	40 993	0	40 993	40	0	40
41906	20 087	0	20 087	3 775	0	3 775	40 100	0	40 100	56 412	0	56 412
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 600	0	5 600	3 600	0	3 600	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
42104	3 618	0	3 618	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 618	0	3 618
42105	74 792	0	74 792	780	0	780	553	0	553	74 565	0	74 565
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42109	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	5 487	0	5 487	500	0	500	284	0	284	5 271	0	5 271
42112	1 250	0	1 250	0	0	0	300	0	300	1 550	0	1 550
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42301	5 537	0	5 537	17 307	0	17 307	17 419	0	17 419	5 649	0	5 649
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 663 283	0	1 663 283	149 017	0	149 017	190 068	0	190 068	1 704 334	0	1 704 334
42307	1 255 028	0	1 255 028	207 646	0	207 646	247 676	0	247 676	1 295 058	0	1 295 058
45215	84 694	0	84 694	1 759	0	1 759	5 159	0	5 159	88 094	0	88 094
45415	81	0	81	8	0	8	1	0	1	74	0	74
45515	7 709	0	7 709	900	0	900	49	0	49	6 858	0	6 858
45818	24 482	0	24 482	229	0	229	308	0	308	24 561	0	24 561
45918	303	0	303	15	0	15	0	0	0	288	0	288
47403	0	0	0	11 884 179	0	11 884 179	11 884 179	0	11 884 179	0	0	0
47407	0	0	0	1 074 736	0	1 074 736	1 074 736	0	1 074 736	0	0	0
47411	15 386	0	15 386	22 053	0	22 053	22 906	0	22 906	16 239	0	16 239
47416	0	0	0	323	0	323	427	0	427	104	0	104
47422	165	0	165	9 591	0	9 591	9 564	0	9 564	138	0	138
47425	6 711	0	6 711	4 664	0	4 664	4 136	0	4 136	6 183	0	6 183
47426	6 910	0	6 910	4 760	0	4 760	5 637	0	5 637	7 787	0	7 787
50120	189	0	189	1 398	0	1 398	1 665	0	1 665	456	0	456
50220	1 544	0	1 544	1 737	0	1 737	1 194	0	1 194	1 001	0	1 001
60301	1 895	0	1 895	2 005	0	2 005	1 879	0	1 879	1 769	0	1 769
60305	5 706	0	5 706	7 964	0	7 964	7 832	0	7 832	5 574	0	5 574
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
60311	12	0	12	1 137	0	1 137	2 535	0	2 535	1 410	0	1 410
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	327	0	327	85	0	85	49	0	49	291	0	291
60335	1 727	0	1 727	47	0	47	49	0	49	1 729	0	1 729
60414	26 145	0	26 145	0	0	0	508	0	508	26 653	0	26 653
60903	1 046	0	1 046	0	0	0	112	0	112	1 158	0	1 158
61301	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
70601	1 494 733	0	1 494 733	1 495 363	0	1 495 363	62 369	0	62 369	61 739	0	61 739
70602	1 018	0	1 018	1 398	0	1 398	545	0	545	165	0	165
70613	827	0	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0
70615	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 494 789	0	1 494 789	1 494 789	0	1 494 789
70702	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018
70713	0	0	0	0	0	0	827	0	827	827	0	827
70715	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	25 462	0	25 462
Итого по пассиву (баланс)	6 099 909	0	6 099 909	21 981 171	0	21 981 171	22 363 893	0	22 363 893	6 482 631	0	6 482 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 450	0	1 450	14	0	14	3	0	3	1 461	0	1 461
80601	10	0	10	1	0	1	7	0	7	4	0	4
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 460	0	1 460	22	0	22	10	0	10	1 472	0	1 472
Пассив
85101	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
85501	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	1 460	0	1 460	2	0	2	14	0	14	1 472	0	1 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 786	0	71 786	6 950	0	6 950	966	0	966	77 770	0	77 770
90902	386 357	0	386 357	22 547	0	22 547	28 941	0	28 941	379 963	0	379 963
90907	9 224	0	9 224	7 521	0	7 521	4 759	0	4 759	11 986	0	11 986
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	243 199	0	243 199	115	0	115	1	0	1	243 313	0	243 313
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 351 240	0	6 351 240	562 352	0	562 352	307 916	0	307 916	6 605 676	0	6 605 676
91419	0	0	0	476 415	0	476 415	364 962	0	364 962	111 453	0	111 453
91604	66 473	0	66 473	9 447	0	9 447	664	0	664	75 256	0	75 256
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	5 512 397	0	5 512 397	4 985 316	0	4 985 316	4 852 793	0	4 852 793	5 644 920	0	5 644 920
Итого по активу (баланс)	12 641 460	0	12 641 460	6 070 664	0	6 070 664	5 561 003	0	5 561 003	13 151 121	0	13 151 121
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91312	4 750 695	0	4 750 695	150 727	0	150 727	196 220	0	196 220	4 796 188	0	4 796 188
91314	397 448	0	397 448	4 533 103	0	4 533 103	4 570 878	0	4 570 878	435 223	0	435 223
91315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91316	38 996	0	38 996	77 288	0	77 288	71 000	0	71 000	32 708	0	32 708
91317	233 476	0	233 476	91 280	0	91 280	146 723	0	146 723	288 919	0	288 919
91507	91 671	0	91 671	0	0	0	100	0	100	91 771	0	91 771
99999	7 129 063	0	7 129 063	703 661	0	703 661	1 080 799	0	1 080 799	7 506 201	0	7 506 201
Итого по пассиву (баланс)	12 641 460	0	12 641 460	5 556 454	0	5 556 454	6 066 115	0	6 066 115	13 151 121	0	13 151 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	113 631	0	113 631	113 631	0	113 631	0	0	0
94101	0	0	0	214 143	0	214 143	214 143	0	214 143	0	0	0
99996	0	0	0	327 305	0	327 305	327 305	0	327 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	655 079	0	655 079	655 079	0	655 079	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	213 762	0	213 762	213 762	0	213 762	0	0	0
97101	0	0	0	113 543	0	113 543	113 543	0	113 543	0	0	0
99997	0	0	0	327 774	0	327 774	327 774	0	327 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	655 079	0	655 079	655 079	0	655 079	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?