Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 539	0	91 539	24 246	0	24 246	38 921	0	38 921	76 864	0	76 864
20202	71 558	0	71 558	655 179	0	655 179	652 645	0	652 645	74 092	0	74 092
20209	0	0	0	271 400	0	271 400	266 400	0	266 400	5 000	0	5 000
30102	253 386	0	253 386	4 557 942	0	4 557 942	4 550 897	0	4 550 897	260 431	0	260 431
30110	399	0	399	178 691	0	178 691	178 503	0	178 503	587	0	587
30202	29 299	0	29 299	626	0	626	0	0	0	29 925	0	29 925
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	37	0	37	5 155 393	0	5 155 393	5 155 422	0	5 155 422	8	0	8
30424	28	0	28	36 553 849	0	36 553 849	36 553 874	0	36 553 874	3	0	3
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	329 711	0	329 711	329 711	0	329 711	0	0	0
32203	0	0	0	322 594	0	322 594	322 594	0	322 594	0	0	0
45006	7 000	0	7 000	0	0	0	2 400	0	2 400	4 600	0	4 600
45204	27 259	0	27 259	2 305	0	2 305	839	0	839	28 725	0	28 725
45205	107 026	0	107 026	46 325	0	46 325	41 997	0	41 997	111 354	0	111 354
45206	693 872	0	693 872	155 578	0	155 578	111 678	0	111 678	737 772	0	737 772
45207	498 458	0	498 458	92 151	0	92 151	17 417	0	17 417	573 192	0	573 192
45208	70 955	0	70 955	1 360	0	1 360	1 214	0	1 214	71 101	0	71 101
45307	575	0	575	0	0	0	25	0	25	550	0	550
45405	4 000	0	4 000	376	0	376	377	0	377	3 999	0	3 999
45406	1 930	0	1 930	6 246	0	6 246	3 668	0	3 668	4 508	0	4 508
45407	19 798	0	19 798	450	0	450	1 151	0	1 151	19 097	0	19 097
45408	17 330	0	17 330	0	0	0	197	0	197	17 133	0	17 133
45505	4 177	0	4 177	2 250	0	2 250	724	0	724	5 703	0	5 703
45506	75 622	0	75 622	10 399	0	10 399	9 070	0	9 070	76 951	0	76 951
45507	125 383	0	125 383	7 178	0	7 178	4 277	0	4 277	128 284	0	128 284
45812	3 772	0	3 772	642	0	642	642	0	642	3 772	0	3 772
45815	16 853	0	16 853	1 358	0	1 358	3 175	0	3 175	15 036	0	15 036
45912	455	0	455	521	0	521	455	0	455	521	0	521
45915	580	0	580	124	0	124	209	0	209	495	0	495
47002	0	0	0	21 558	0	21 558	21 558	0	21 558	0	0	0
47404	0	0	0	30 724 507	0	30 724 507	30 724 507	0	30 724 507	0	0	0
47408	0	0	0	3 971 554	0	3 971 554	3 971 554	0	3 971 554	0	0	0
47423	331	0	331	2 029	0	2 029	2 035	0	2 035	325	0	325
47427	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
50104	0	0	0	60 333	0	60 333	60 333	0	60 333	0	0	0
50106	76 212	0	76 212	1 497 265	0	1 497 265	1 573 477	0	1 573 477	0	0	0
50107	50 279	0	50 279	229 754	0	229 754	280 033	0	280 033	0	0	0
50118	81 402	0	81 402	1 504 546	0	1 504 546	1 536 327	0	1 536 327	49 621	0	49 621
50121	158	0	158	938	0	938	1 096	0	1 096	0	0	0
50205	752 490	0	752 490	16 476 461	0	16 476 461	16 715 081	0	16 715 081	513 870	0	513 870
50206	7 376	0	7 376	48	0	48	986	0	986	6 438	0	6 438
50207	25 132	0	25 132	3 874 959	0	3 874 959	3 813 003	0	3 813 003	87 088	0	87 088
50208	202 673	0	202 673	6 267 794	0	6 267 794	6 276 250	0	6 276 250	194 217	0	194 217
50218	1 241 362	0	1 241 362	26 259 254	0	26 259 254	26 251 387	0	26 251 387	1 249 229	0	1 249 229
50308	0	0	0	615 565	0	615 565	615 565	0	615 565	0	0	0
50318	0	0	0	616 088	0	616 088	534 868	0	534 868	81 220	0	81 220
60302	759	0	759	398	0	398	365	0	365	792	0	792
60306	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60308	3	0	3	124	0	124	103	0	103	24	0	24
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	2 700	0	2 700	3 515	0	3 515	2 591	0	2 591	3 624	0	3 624
60323	370	0	370	408	0	408	426	0	426	352	0	352
60401	195 182	0	195 182	124	0	124	0	0	0	195 306	0	195 306
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	10	0	10	24	0	24	24	0	24	10	0	10
61008	108	0	108	176	0	176	176	0	176	108	0	108
61009	175	0	175	119	0	119	89	0	89	205	0	205
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	958 734	0	958 734	958 734	0	958 734	0	0	0
61403	11 910	0	11 910	51	0	51	218	0	218	11 743	0	11 743
70606	380 018	0	380 018	51 663	0	51 663	377	0	377	431 304	0	431 304
70607	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
70611	6 861	0	6 861	895	0	895	0	0	0	7 756	0	7 756
Итого по активу (баланс)	5 162 106	0	5 162 106	141 615 115	0	141 615 115	141 688 982	0	141 688 982	5 088 239	0	5 088 239
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31502	0	0	0	14 748 696	0	14 748 696	15 216 434	0	15 216 434	467 738	0	467 738
31503	41 551	0	41 551	3 972 245	0	3 972 245	3 930 694	0	3 930 694	0	0	0
32901	741 256	0	741 256	3 468 977	0	3 468 977	3 495 892	0	3 495 892	768 171	0	768 171
40602	55	0	55	198	0	198	158	0	158	15	0	15
40603	55	0	55	3 302	0	3 302	3 308	0	3 308	61	0	61
40701	1 204	0	1 204	2 180	0	2 180	1 014	0	1 014	38	0	38
40702	661 659	0	661 659	2 042 349	0	2 042 349	1 926 217	0	1 926 217	545 527	0	545 527
40703	4 416	0	4 416	118 845	0	118 845	118 570	0	118 570	4 141	0	4 141
40802	32 036	0	32 036	179 377	0	179 377	179 123	0	179 123	31 782	0	31 782
40817	26 109	0	26 109	174 209	0	174 209	173 038	0	173 038	24 938	0	24 938
40821	529	0	529	6 243	0	6 243	6 272	0	6 272	558	0	558
40901	134 643	0	134 643	74 649	0	74 649	27 269	0	27 269	87 263	0	87 263
40911	181	0	181	41 196	0	41 196	41 061	0	41 061	46	0	46
42004	1 013	0	1 013	0	0	0	7	0	7	1 020	0	1 020
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	7 243	0	7 243	6 458	0	6 458	22	0	22	807	0	807
42104	3 002	0	3 002	1 410	0	1 410	600	0	600	2 192	0	2 192
42105	0	0	0	900	0	900	1 404	0	1 404	504	0	504
42106	40 481	0	40 481	10	0	10	5 579	0	5 579	46 050	0	46 050
42107	180 464	0	180 464	0	0	0	3	0	3	180 467	0	180 467
42205	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
42206	167 930	0	167 930	109 230	0	109 230	0	0	0	58 700	0	58 700
42301	13 848	0	13 848	4 348	0	4 348	3 845	0	3 845	13 345	0	13 345
42304	221 891	0	221 891	37 977	0	37 977	225 461	0	225 461	409 375	0	409 375
42305	7 769	0	7 769	0	0	0	73	0	73	7 842	0	7 842
42306	1 229 754	0	1 229 754	172 450	0	172 450	122 754	0	122 754	1 180 058	0	1 180 058
42307	378 034	0	378 034	61 168	0	61 168	12 902	0	12 902	329 768	0	329 768
43702	406 330	0	406 330	2 975 826	0	2 975 826	2 574 346	0	2 574 346	4 850	0	4 850
45215	1 352	0	1 352	1 383	0	1 383	969	0	969	938	0	938
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
45515	12 560	0	12 560	2 937	0	2 937	1 116	0	1 116	10 739	0	10 739
45818	15 498	0	15 498	1 675	0	1 675	858	0	858	14 681	0	14 681
45918	275	0	275	18	0	18	19	0	19	276	0	276
47403	0	0	0	29 798 588	0	29 798 588	29 798 588	0	29 798 588	0	0	0
47407	0	0	0	3 971 554	0	3 971 554	3 971 554	0	3 971 554	0	0	0
47411	5 644	0	5 644	14 210	0	14 210	14 837	0	14 837	6 271	0	6 271
47416	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
47422	138	0	138	2 706	0	2 706	2 760	0	2 760	192	0	192
47425	300	0	300	4	0	4	9	0	9	305	0	305
47426	6 583	0	6 583	12 408	0	12 408	13 522	0	13 522	7 697	0	7 697
50120	774	0	774	2 296	0	2 296	1 922	0	1 922	400	0	400
50220	91 539	0	91 539	38 921	0	38 921	24 246	0	24 246	76 864	0	76 864
60301	1 382	0	1 382	3 849	0	3 849	3 625	0	3 625	1 158	0	1 158
60305	0	0	0	7 681	0	7 681	7 681	0	7 681	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	1 926	0	1 926	1 927	0	1 927
60324	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
60601	11 888	0	11 888	0	0	0	485	0	485	12 373	0	12 373
60903	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	369 683	0	369 683	296	0	296	61 523	0	61 523	430 910	0	430 910
70602	277	0	277	1 658	0	1 658	1 874	0	1 874	493	0	493
Итого по пассиву (баланс)	5 162 106	0	5 162 106	62 063 635	0	62 063 635	61 989 768	0	61 989 768	5 088 239	0	5 088 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	87	0	87	2	0	2	85	0	85
80601	99	0	99	1	0	1	88	0	88	12	0	12
80801	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	91	0	91	91	0	91	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 874	0	32 874	4 115	0	4 115	2 470	0	2 470	34 519	0	34 519
90902	34 627	0	34 627	13 086	0	13 086	8 013	0	8 013	39 700	0	39 700
90907	134 643	0	134 643	27 269	0	27 269	74 649	0	74 649	87 263	0	87 263
91202	1 004	0	1 004	1	0	1	1	0	1	1 004	0	1 004
91203	231 695	0	231 695	6 136	0	6 136	5 980	0	5 980	231 851	0	231 851
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 901	0	53 901	417	0	417	998	0	998	53 320	0	53 320
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	3 336 749	0	3 336 749	708 451	0	708 451	272 031	0	272 031	3 773 169	0	3 773 169
91604	5 700	0	5 700	613	0	613	483	0	483	5 830	0	5 830
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 306 253	0	3 306 253	1 224 385	0	1 224 385	1 347 591	0	1 347 591	3 183 047	0	3 183 047
Итого по активу (баланс)	7 277 735	0	7 277 735	1 984 473	0	1 984 473	1 712 216	0	1 712 216	7 549 992	0	7 549 992
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91311	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
91312	2 833 477	0	2 833 477	293 158	0	293 158	232 188	0	232 188	2 772 507	0	2 772 507
91314	0	0	0	755 923	0	755 923	755 923	0	755 923	0	0	0
91315	119 700	0	119 700	3 623	0	3 623	0	0	0	116 077	0	116 077
91316	101 711	0	101 711	79 974	0	79 974	55 000	0	55 000	76 737	0	76 737
91317	165 943	0	165 943	214 288	0	214 288	180 649	0	180 649	132 304	0	132 304
91507	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
99999	3 971 482	0	3 971 482	361 476	0	361 476	756 939	0	756 939	4 366 945	0	4 366 945
Итого по пассиву (баланс)	7 277 735	0	7 277 735	1 709 068	0	1 709 068	1 981 325	0	1 981 325	7 549 992	0	7 549 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 341 835	0	3 341 835	2 419 478	0	2 419 478	922 357	0	922 357
99996	0	0	0	3 668 385	0	3 668 385	2 655 716	0	2 655 716	1 012 669	0	1 012 669
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 010 220	0	7 010 220	5 075 194	0	5 075 194	1 935 026	0	1 935 026
Пассив
97101	0	0	0	2 655 716	0	2 655 716	3 668 385	0	3 668 385	1 012 669	0	1 012 669
99997	0	0	0	2 419 478	0	2 419 478	3 341 835	0	3 341 835	922 357	0	922 357
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 075 194	0	5 075 194	7 010 220	0	7 010 220	1 935 026	0	1 935 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 238 028,0000	0	0	1 473 522 485,0000	0	0	1 473 952 943,0000	0	0	807 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 238 028,0000	0	0	1 473 522 485,0000	0	0	1 473 952 943,0000	0	0	807 570,0000
Пассив
98050	0	0	1 170 379,0000	0	0	1 473 952 943,0000	0	0	1 473 524 101,0000	0	0	741 537,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	67 649,0000	0	0	1 700,0000	0	0	0,0000	0	0	65 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 238 028,0000	0	0	1 473 954 643,0000	0	0	1 473 524 185,0000	0	0	807 570,0000

Страница была полезной?