Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 906	0	59 906	7 888	0	7 888	23 343	0	23 343	44 451	0	44 451
20202	74 447	0	74 447	479 300	0	479 300	489 620	0	489 620	64 127	0	64 127
20209	0	0	0	198 320	0	198 320	184 820	0	184 820	13 500	0	13 500
30102	200 674	0	200 674	4 473 647	0	4 473 647	4 549 736	0	4 549 736	124 585	0	124 585
30110	230	0	230	800	0	800	764	0	764	266	0	266
30202	28 971	0	28 971	1 456	0	1 456	0	0	0	30 427	0	30 427
30210	0	0	0	56 590	0	56 590	56 590	0	56 590	0	0	0
30413	142	0	142	4 891 637	0	4 891 637	4 830 485	0	4 830 485	61 294	0	61 294
30424	261	0	261	19 004 099	0	19 004 099	19 004 348	0	19 004 348	12	0	12
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	601 373	0	601 373	601 373	0	601 373	0	0	0
32203	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	0	0	0	12 306	0	12 306	12 306	0	12 306	0	0	0
45203	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
45204	11 701	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	0	0	0
45205	17 558	0	17 558	22	0	22	2 920	0	2 920	14 660	0	14 660
45206	480 264	0	480 264	113 838	0	113 838	73 219	0	73 219	520 883	0	520 883
45207	458 516	0	458 516	78 172	0	78 172	11 178	0	11 178	525 510	0	525 510
45208	78 142	0	78 142	2 200	0	2 200	1 292	0	1 292	79 050	0	79 050
45406	861	0	861	2 137	0	2 137	125	0	125	2 873	0	2 873
45407	20 145	0	20 145	2 100	0	2 100	1 617	0	1 617	20 628	0	20 628
45408	12 858	0	12 858	4 000	0	4 000	174	0	174	16 684	0	16 684
45505	4 746	0	4 746	1 010	0	1 010	520	0	520	5 236	0	5 236
45506	76 600	0	76 600	7 100	0	7 100	5 521	0	5 521	78 179	0	78 179
45507	137 910	0	137 910	4 700	0	4 700	6 267	0	6 267	136 343	0	136 343
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	15 385	0	15 385	1 266	0	1 266	646	0	646	16 005	0	16 005
45915	534	0	534	180	0	180	154	0	154	560	0	560
47002	0	0	0	525 580	0	525 580	525 580	0	525 580	0	0	0
47404	0	0	0	13 819 448	0	13 819 448	13 819 448	0	13 819 448	0	0	0
47408	0	0	0	4 627 222	0	4 627 222	4 627 222	0	4 627 222	0	0	0
47423	303	0	303	18	0	18	20	0	20	301	0	301
47427	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
50104	0	0	0	3 915	0	3 915	14	0	14	3 901	0	3 901
50105	4 385	0	4 385	17	0	17	4 402	0	4 402	0	0	0
50106	113 657	0	113 657	1 349 645	0	1 349 645	1 150 766	0	1 150 766	312 536	0	312 536
50107	62 873	0	62 873	305 116	0	305 116	367 989	0	367 989	0	0	0
50118	121 351	0	121 351	1 189 666	0	1 189 666	1 261 407	0	1 261 407	49 610	0	49 610
50121	15	0	15	492	0	492	491	0	491	16	0	16
50205	883 707	0	883 707	4 337 756	0	4 337 756	4 742 362	0	4 742 362	479 101	0	479 101
50206	13 473	0	13 473	63	0	63	6 262	0	6 262	7 274	0	7 274
50207	98 430	0	98 430	2 315 571	0	2 315 571	2 258 567	0	2 258 567	155 434	0	155 434
50208	475 192	0	475 192	2 166 886	0	2 166 886	2 078 311	0	2 078 311	563 767	0	563 767
50218	805 040	0	805 040	8 829 733	0	8 829 733	8 490 483	0	8 490 483	1 144 290	0	1 144 290
50221	100	0	100	970	0	970	506	0	506	564	0	564
60302	1 109	0	1 109	309	0	309	466	0	466	952	0	952
60306	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	3 770	0	3 770	3 987	0	3 987	2 755	0	2 755	5 002	0	5 002
60323	221	0	221	117	0	117	227	0	227	111	0	111
60401	194 611	0	194 611	0	0	0	0	0	0	194 611	0	194 611
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
61008	111	0	111	402	0	402	398	0	398	115	0	115
61009	262	0	262	90	0	90	90	0	90	262	0	262
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	570 269	0	570 269	570 269	0	570 269	0	0	0
61403	9 319	0	9 319	33	0	33	105	0	105	9 247	0	9 247
70606	229 570	0	229 570	50 054	0	50 054	828	0	828	278 796	0	278 796
70607	4 110	0	4 110	1 810	0	1 810	1 570	0	1 570	4 350	0	4 350
70611	4 103	0	4 103	901	0	901	0	0	0	5 004	0	5 004
Итого по активу (баланс)	4 714 004	0	4 714 004	70 813 356	0	70 813 356	70 548 402	0	70 548 402	4 978 958	0	4 978 958
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	100	0	100	506	0	506	970	0	970	564	0	564
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
31502	0	0	0	2 896 239	0	2 896 239	3 378 449	0	3 378 449	482 210	0	482 210
31503	132 045	0	132 045	903 920	0	903 920	801 960	0	801 960	30 085	0	30 085
32901	553 203	0	553 203	3 376 210	0	3 376 210	3 351 247	0	3 351 247	528 240	0	528 240
40602	4	0	4	230	0	230	351	0	351	125	0	125
40701	2 730	0	2 730	1 501	0	1 501	994	0	994	2 223	0	2 223
40702	587 503	0	587 503	1 517 852	0	1 517 852	1 541 131	0	1 541 131	610 782	0	610 782
40703	5 650	0	5 650	87 856	0	87 856	97 903	0	97 903	15 697	0	15 697
40802	21 388	0	21 388	163 859	0	163 859	173 328	0	173 328	30 857	0	30 857
40817	24 242	0	24 242	207 153	0	207 153	209 004	0	209 004	26 093	0	26 093
40821	727	0	727	4 389	0	4 389	4 196	0	4 196	534	0	534
40901	174 101	0	174 101	39 107	0	39 107	68 990	0	68 990	203 984	0	203 984
40911	35	0	35	36 545	0	36 545	36 510	0	36 510	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	10 000	0	10 000
42103	26 426	0	26 426	15 300	0	15 300	105	0	105	11 231	0	11 231
42104	4 425	0	4 425	1 800	0	1 800	1 703	0	1 703	4 328	0	4 328
42106	61 571	0	61 571	0	0	0	536	0	536	62 107	0	62 107
42107	180 456	0	180 456	0	0	0	3	0	3	180 459	0	180 459
42205	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42206	259 018	0	259 018	91 144	0	91 144	56	0	56	167 930	0	167 930
42301	13 022	0	13 022	3 233	0	3 233	4 804	0	4 804	14 593	0	14 593
42304	261 920	0	261 920	31 918	0	31 918	7 121	0	7 121	237 123	0	237 123
42305	6 699	0	6 699	1 670	0	1 670	2 523	0	2 523	7 552	0	7 552
42306	1 209 111	0	1 209 111	102 868	0	102 868	100 801	0	100 801	1 207 044	0	1 207 044
42307	388 728	0	388 728	42 818	0	42 818	39 615	0	39 615	385 525	0	385 525
43702	91 850	0	91 850	1 452 323	0	1 452 323	1 417 873	0	1 417 873	57 400	0	57 400
45215	929	0	929	1 569	0	1 569	2 734	0	2 734	2 094	0	2 094
45415	64	0	64	9	0	9	16	0	16	71	0	71
45515	8 461	0	8 461	1 074	0	1 074	3 381	0	3 381	10 768	0	10 768
45818	13 132	0	13 132	155	0	155	1 883	0	1 883	14 860	0	14 860
45918	221	0	221	12	0	12	54	0	54	263	0	263
47403	0	0	0	13 399 934	0	13 399 934	13 399 934	0	13 399 934	0	0	0
47407	0	0	0	4 627 222	0	4 627 222	4 627 222	0	4 627 222	0	0	0
47411	5 451	0	5 451	14 737	0	14 737	14 501	0	14 501	5 215	0	5 215
47416	2 946	0	2 946	3 585	0	3 585	676	0	676	37	0	37
47422	138	0	138	814	0	814	823	0	823	147	0	147
47425	283	0	283	18	0	18	105	0	105	370	0	370
47426	7 536	0	7 536	9 460	0	9 460	10 548	0	10 548	8 624	0	8 624
50120	5 018	0	5 018	1 078	0	1 078	1 319	0	1 319	5 259	0	5 259
50220	59 906	0	59 906	23 343	0	23 343	7 888	0	7 888	44 451	0	44 451
52204	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0
52501	682	0	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0
60301	1 159	0	1 159	2 237	0	2 237	2 024	0	2 024	946	0	946
60305	0	0	0	7 768	0	7 768	7 768	0	7 768	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	10 466	0	10 466	0	0	0	474	0	474	10 940	0	10 940
60903	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	219 690	0	219 690	8	0	8	45 955	0	45 955	265 637	0	265 637
Итого по пассиву (баланс)	4 714 004	0	4 714 004	29 114 502	0	29 114 502	29 379 456	0	29 379 456	4 978 958	0	4 978 958
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 731	0	114 731	45 830	0	45 830	31 297	0	31 297	129 264	0	129 264
90902	58 214	0	58 214	27 801	0	27 801	32 668	0	32 668	53 347	0	53 347
90907	174 101	0	174 101	68 990	0	68 990	39 107	0	39 107	203 984	0	203 984
91202	1 003	0	1 003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003
91203	225 316	0	225 316	7 004	0	7 004	6 945	0	6 945	225 375	0	225 375
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	75 501	0	75 501	26 088	0	26 088	21 038	0	21 038	80 551	0	80 551
91412	150 200	0	150 200	62 000	0	62 000	2 200	0	2 200	210 000	0	210 000
91414	2 775 037	0	2 775 037	156 511	0	156 511	138 981	0	138 981	2 792 567	0	2 792 567
91604	4 557	0	4 557	630	0	630	152	0	152	5 035	0	5 035
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 957 141	0	2 957 141	2 144 595	0	2 144 595	2 096 516	0	2 096 516	3 005 220	0	3 005 220
Итого по активу (баланс)	6 536 090	0	6 536 090	2 540 449	0	2 540 449	2 369 904	0	2 369 904	6 706 635	0	6 706 635
Пассив
91003	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	74	0	74	0	0	0	926	0	926
91312	2 513 476	0	2 513 476	422 438	0	422 438	492 642	0	492 642	2 583 680	0	2 583 680
91314	0	0	0	1 424 388	0	1 424 388	1 424 388	0	1 424 388	0	0	0
91315	118 534	0	118 534	67 041	0	67 041	30 095	0	30 095	81 588	0	81 588
91316	72 716	0	72 716	27 860	0	27 860	20 100	0	20 100	64 956	0	64 956
91317	171 692	0	171 692	153 152	0	153 152	175 808	0	175 808	194 348	0	194 348
91507	79 723	0	79 723	106	0	106	105	0	105	79 722	0	79 722
99999	3 578 949	0	3 578 949	244 726	0	244 726	367 192	0	367 192	3 701 415	0	3 701 415
Итого по пассиву (баланс)	6 536 090	0	6 536 090	2 341 241	0	2 341 241	2 511 786	0	2 511 786	6 706 635	0	6 706 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 351 247	0	3 351 247	3 351 247	0	3 351 247	0	0	0
99996	0	0	0	3 790 951	0	3 790 951	3 790 951	0	3 790 951	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 142 198	0	7 142 198	7 142 198	0	7 142 198	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	3 790 951	0	3 790 951	3 790 951	0	3 790 951	0	0	0
99997	0	0	0	3 351 247	0	3 351 247	3 351 247	0	3 351 247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 142 198	0	7 142 198	7 142 198	0	7 142 198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 758 477,0000	0	0	1 684 796 570,0000	0	0	1 685 032 166,0000	0	0	1 522 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 758 477,0000	0	0	1 684 796 570,0000	0	0	1 685 032 166,0000	0	0	1 522 881,0000
Пассив
98050	0	0	1 654 916,0000	0	0	1 685 057 166,0000	0	0	1 684 832 873,0000	0	0	1 430 623,0000
98070	0	0	103 561,0000	0	0	36 303,0000	0	0	25 000,0000	0	0	92 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 758 477,0000	0	0	1 685 093 469,0000	0	0	1 684 857 873,0000	0	0	1 522 881,0000

Страница была полезной?