Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 266	0	3 266	518	0	518	512	0	512	3 272	0	3 272
20202	43 128	0	43 128	436 145	0	436 145	404 403	0	404 403	74 870	0	74 870
20209	0	0	0	198 660	0	198 660	198 660	0	198 660	0	0	0
30102	82 825	0	82 825	2 089 020	0	2 089 020	2 061 389	0	2 061 389	110 456	0	110 456
30110	289 169	0	289 169	535 059	0	535 059	688 560	0	688 560	135 668	0	135 668
30202	88 723	0	88 723	0	0	0	58 600	0	58 600	30 123	0	30 123
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30402	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30413	0	0	0	2 276 855	0	2 276 855	2 276 561	0	2 276 561	294	0	294
30424	0	0	0	4 796 502	0	4 796 502	4 796 502	0	4 796 502	0	0	0
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32202	0	0	0	27 234	0	27 234	27 234	0	27 234	0	0	0
45201	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
45204	0	0	0	43 500	0	43 500	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500
45205	88 871	0	88 871	13 580	0	13 580	10 088	0	10 088	92 363	0	92 363
45206	728 513	0	728 513	110 000	0	110 000	58 000	0	58 000	780 513	0	780 513
45207	654 965	0	654 965	1 951	0	1 951	78 269	0	78 269	578 647	0	578 647
45208	21 782	0	21 782	0	0	0	330	0	330	21 452	0	21 452
45403	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45404	0	0	0	4 319	0	4 319	2 588	0	2 588	1 731	0	1 731
45406	4 022	0	4 022	0	0	0	1 183	0	1 183	2 839	0	2 839
45407	19 412	0	19 412	0	0	0	1 113	0	1 113	18 299	0	18 299
45408	5 589	0	5 589	0	0	0	252	0	252	5 337	0	5 337
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	11 172	0	11 172	485	0	485	1 194	0	1 194	10 463	0	10 463
45506	86 757	0	86 757	6 973	0	6 973	4 148	0	4 148	89 582	0	89 582
45507	148 574	0	148 574	5 036	0	5 036	4 279	0	4 279	149 331	0	149 331
45812	0	0	0	1 607	0	1 607	290	0	290	1 317	0	1 317
45815	655	0	655	861	0	861	117	0	117	1 399	0	1 399
45915	136	0	136	299	0	299	74	0	74	361	0	361
47002	0	0	0	140 533	0	140 533	140 533	0	140 533	0	0	0
47404	0	0	0	3 571 051	0	3 571 051	3 571 051	0	3 571 051	0	0	0
47408	0	0	0	2 121 259	0	2 121 259	2 121 259	0	2 121 259	0	0	0
47423	261	0	261	12	0	12	9	0	9	264	0	264
47427	86	0	86	299	0	299	385	0	385	0	0	0
50106	143 441	0	143 441	2 135 435	0	2 135 435	1 996 805	0	1 996 805	282 071	0	282 071
50107	53 628	0	53 628	377 338	0	377 338	377 013	0	377 013	53 953	0	53 953
50118	63 079	0	63 079	1 941 386	0	1 941 386	2 004 465	0	2 004 465	0	0	0
50121	436	0	436	916	0	916	915	0	915	437	0	437
50205	51 632	0	51 632	322 760	0	322 760	322 476	0	322 476	51 916	0	51 916
50206	32 848	0	32 848	282	0	282	0	0	0	33 130	0	33 130
50207	18 108	0	18 108	813 601	0	813 601	773 141	0	773 141	58 568	0	58 568
50208	42 038	0	42 038	431 421	0	431 421	431 053	0	431 053	42 406	0	42 406
50218	0	0	0	1 133 448	0	1 133 448	1 133 448	0	1 133 448	0	0	0
50221	0	0	0	783	0	783	646	0	646	137	0	137
60302	919	0	919	407	0	407	272	0	272	1 054	0	1 054
60306	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	17 300	0	17 300	6 186	0	6 186	15 918	0	15 918	7 568	0	7 568
60323	408	0	408	130	0	130	472	0	472	66	0	66
60401	154 587	0	154 587	23 640	0	23 640	0	0	0	178 227	0	178 227
60701	13 930	0	13 930	13 240	0	13 240	23 640	0	23 640	3 530	0	3 530
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	36	0	36	213	0	213	249	0	249	0	0	0
61009	39	0	39	104	0	104	101	0	101	42	0	42
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	821 965	0	821 965	821 965	0	821 965	0	0	0
61403	8 171	0	8 171	1 069	0	1 069	177	0	177	9 063	0	9 063
70606	345 208	0	345 208	24 162	0	24 162	345 211	0	345 211	24 159	0	24 159
70611	9 713	0	9 713	85	0	85	9 713	0	9 713	85	0	85
70614	9 799	0	9 799	0	0	0	9 799	0	9 799	0	0	0
70706	0	0	0	348 663	0	348 663	4	0	4	348 659	0	348 659
70711	0	0	0	9 713	0	9 713	0	0	0	9 713	0	9 713
70714	0	0	0	9 799	0	9 799	0	0	0	9 799	0	9 799
Итого по активу (баланс)	3 243 416	0	3 243 416	24 881 900	0	24 881 900	24 876 083	0	24 876 083	3 249 233	0	3 249 233
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	0	0	0	646	0	646	783	0	783	137	0	137
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31502	0	0	0	235 816	0	235 816	235 816	0	235 816	0	0	0
31503	0	0	0	68 958	0	68 958	68 958	0	68 958	0	0	0
32901	49 647	0	49 647	2 326 538	0	2 326 538	2 276 891	0	2 276 891	0	0	0
40602	3 969	0	3 969	835	0	835	760	0	760	3 894	0	3 894
40702	541 515	0	541 515	768 676	0	768 676	652 480	0	652 480	425 319	0	425 319
40703	32 686	0	32 686	91 646	0	91 646	68 448	0	68 448	9 488	0	9 488
40802	23 593	0	23 593	137 445	0	137 445	136 431	0	136 431	22 579	0	22 579
40817	18 048	0	18 048	73 185	0	73 185	73 652	0	73 652	18 515	0	18 515
40821	517	0	517	10 432	0	10 432	10 364	0	10 364	449	0	449
40901	2 659	0	2 659	7 699	0	7 699	5 040	0	5 040	0	0	0
40911	0	0	0	23 305	0	23 305	23 305	0	23 305	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
42103	9 107	0	9 107	9 150	0	9 150	7 147	0	7 147	7 104	0	7 104
42104	11 079	0	11 079	12 426	0	12 426	1 347	0	1 347	0	0	0
42105	36 092	0	36 092	0	0	0	10 895	0	10 895	46 987	0	46 987
42106	33 700	0	33 700	9 000	0	9 000	277	0	277	24 977	0	24 977
42107	90 413	0	90 413	0	0	0	3	0	3	90 416	0	90 416
42204	50 086	0	50 086	0	0	0	3	0	3	50 089	0	50 089
42205	301 299	0	301 299	0	0	0	3	0	3	301 302	0	301 302
42206	245 087	0	245 087	0	0	0	52 044	0	52 044	297 131	0	297 131
42207	5 416	0	5 416	0	0	0	32	0	32	5 448	0	5 448
42301	6 676	0	6 676	2 452	0	2 452	1 895	0	1 895	6 119	0	6 119
42304	379 055	0	379 055	18 888	0	18 888	119 857	0	119 857	480 024	0	480 024
42305	31 451	0	31 451	5 169	0	5 169	7 160	0	7 160	33 442	0	33 442
42306	705 951	0	705 951	106 362	0	106 362	123 226	0	123 226	722 815	0	722 815
42307	41 860	0	41 860	10 479	0	10 479	11 411	0	11 411	42 792	0	42 792
45215	912	0	912	33	0	33	43	0	43	922	0	922
45415	113	0	113	7	0	7	0	0	0	106	0	106
45515	2 352	0	2 352	177	0	177	854	0	854	3 029	0	3 029
45818	448	0	448	6	0	6	163	0	163	605	0	605
45918	21	0	21	2	0	2	18	0	18	37	0	37
47403	0	0	0	3 739 659	0	3 739 659	3 739 659	0	3 739 659	0	0	0
47407	0	0	0	2 121 259	0	2 121 259	2 121 259	0	2 121 259	0	0	0
47411	985	0	985	9 125	0	9 125	10 048	0	10 048	1 908	0	1 908
47416	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47422	9	0	9	164	0	164	156	0	156	1	0	1
47425	300	0	300	15	0	15	4	0	4	289	0	289
47426	1 919	0	1 919	4 663	0	4 663	5 007	0	5 007	2 263	0	2 263
50120	170	0	170	97	0	97	28	0	28	101	0	101
50220	3 266	0	3 266	512	0	512	518	0	518	3 272	0	3 272
60301	1 675	0	1 675	1 457	0	1 457	2 881	0	2 881	3 099	0	3 099
60305	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60322	1 069	0	1 069	1 066	0	1 066	0	0	0	3	0	3
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	2 713	0	2 713	0	0	0	596	0	596	3 309	0	3 309
60903	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	404 176	0	404 176	404 180	0	404 180	32 630	0	32 630	32 626	0	32 626
70602	473	0	473	1 416	0	1 416	1 013	0	1 013	70	0	70
70613	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	404 176	0	404 176	404 176	0	404 176
70702	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
70713	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906
Итого по пассиву (баланс)	3 243 416	0	3 243 416	10 214 277	0	10 214 277	10 220 094	0	10 220 094	3 249 233	0	3 249 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 302	0	4 302	87	0	87	85	0	85	4 304	0	4 304
90902	41 936	0	41 936	7 727	0	7 727	1 334	0	1 334	48 329	0	48 329
90907	2 659	0	2 659	5 040	0	5 040	7 699	0	7 699	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	183 811	0	183 811	20 398	0	20 398	77	0	77	204 132	0	204 132
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 398	0	48 398	338	0	338	572	0	572	48 164	0	48 164
91414	2 993 751	0	2 993 751	220 184	0	220 184	104 881	0	104 881	3 109 054	0	3 109 054
91604	365	0	365	113	0	113	18	0	18	460	0	460
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 370 982	0	3 370 982	562 408	0	562 408	391 125	0	391 125	3 542 265	0	3 542 265
Итого по активу (баланс)	6 646 400	0	6 646 400	816 296	0	816 296	505 791	0	505 791	6 956 905	0	6 956 905
Пассив
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
91312	3 144 592	0	3 144 592	106 301	0	106 301	208 641	0	208 641	3 246 932	0	3 246 932
91314	0	0	0	186 513	0	186 513	186 513	0	186 513	0	0	0
91315	7 577	0	7 577	0	0	0	0	0	0	7 577	0	7 577
91316	28 662	0	28 662	1 951	0	1 951	0	0	0	26 711	0	26 711
91317	143 423	0	143 423	96 360	0	96 360	167 254	0	167 254	214 317	0	214 317
91507	25 767	0	25 767	0	0	0	0	0	0	25 767	0	25 767
99999	3 275 418	0	3 275 418	114 666	0	114 666	253 888	0	253 888	3 414 640	0	3 414 640
Итого по пассиву (баланс)	6 646 400	0	6 646 400	505 791	0	505 791	816 296	0	816 296	6 956 905	0	6 956 905
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	360 445	0	360 445	360 445	0	360 445	0	0	0
93803	0	0	0	79 476	0	79 476	79 476	0	79 476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	439 921	0	439 921	439 921	0	439 921	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	439 921	0	439 921	439 921	0	439 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	439 921	0	439 921	439 921	0	439 921	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	392 330,0000	0	0	4 478 297,0000	0	0	4 300 334,0000	0	0	570 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 330,0000	0	0	4 478 297,0000	0	0	4 300 334,0000	0	0	570 293,0000
Пассив
98050	0	0	336 587,0000	0	0	4 300 334,0000	0	0	4 478 297,0000	0	0	514 550,0000
98070	0	0	55 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 330,0000	0	0	4 300 334,0000	0	0	4 478 297,0000	0	0	570 293,0000

Страница была полезной?