Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 758	0	6 758	3 936	0	3 936	1 247	0	1 247	9 447	0	9 447
20202	48 627	0	48 627	263 614	0	263 614	261 625	0	261 625	50 616	0	50 616
20209	0	0	0	83 300	0	83 300	83 300	0	83 300	0	0	0
30102	3 993	0	3 993	1 855 431	0	1 855 431	1 848 553	0	1 848 553	10 871	0	10 871
30110	388 776	0	388 776	895 513	0	895 513	451 087	0	451 087	833 202	0	833 202
30202	118 354	0	118 354	0	0	0	7 476	0	7 476	110 878	0	110 878
30210	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
30402	644	0	644	1 328 160	0	1 328 160	1 328 365	0	1 328 365	439	0	439
30404	0	0	0	1 918 110	0	1 918 110	1 918 110	0	1 918 110	0	0	0
30409	0	0	0	917 950	0	917 950	917 950	0	917 950	0	0	0
30602	5 156	0	5 156	0	0	0	5 140	0	5 140	16	0	16
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32202	0	0	0	207 563	0	207 563	207 563	0	207 563	0	0	0
32203	0	0	0	102 326	0	102 326	102 326	0	102 326	0	0	0
45203	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
45204	51 494	0	51 494	15 806	0	15 806	39 055	0	39 055	28 245	0	28 245
45205	124 285	0	124 285	0	0	0	68 139	0	68 139	56 146	0	56 146
45206	405 124	0	405 124	242 447	0	242 447	39 743	0	39 743	607 828	0	607 828
45207	273 326	0	273 326	35 464	0	35 464	6 845	0	6 845	301 945	0	301 945
45208	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
45406	9 113	0	9 113	7 451	0	7 451	9 611	0	9 611	6 953	0	6 953
45407	29 655	0	29 655	1 056	0	1 056	1 890	0	1 890	28 821	0	28 821
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	58	0	58	5 067	0	5 067
45504	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45505	8 708	0	8 708	720	0	720	380	0	380	9 048	0	9 048
45506	55 216	0	55 216	7 502	0	7 502	5 746	0	5 746	56 972	0	56 972
45507	107 759	0	107 759	16 197	0	16 197	2 588	0	2 588	121 368	0	121 368
45812	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45814	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45815	329	0	329	108	0	108	70	0	70	367	0	367
45915	77	0	77	13	0	13	62	0	62	28	0	28
47002	0	0	0	69 526	0	69 526	69 526	0	69 526	0	0	0
47404	0	0	0	1 584 297	0	1 584 297	1 584 297	0	1 584 297	0	0	0
47423	222	0	222	9	0	9	7	0	7	224	0	224
47427	148	0	148	13	0	13	161	0	161	0	0	0
50104	219 836	0	219 836	2 028	0	2 028	0	0	0	221 864	0	221 864
50105	115 982	0	115 982	683	0	683	0	0	0	116 665	0	116 665
50106	636 727	0	636 727	263 914	0	263 914	668 872	0	668 872	231 769	0	231 769
50107	110 568	0	110 568	507	0	507	42 276	0	42 276	68 799	0	68 799
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50205	306 321	0	306 321	199 421	0	199 421	197 714	0	197 714	308 028	0	308 028
50206	167 759	0	167 759	1 399	0	1 399	2 025	0	2 025	167 133	0	167 133
50207	297 372	0	297 372	42 535	0	42 535	153 492	0	153 492	186 415	0	186 415
50208	282 685	0	282 685	52 286	0	52 286	232 112	0	232 112	102 859	0	102 859
50218	0	0	0	197 786	0	197 786	197 786	0	197 786	0	0	0
50221	1 056	0	1 056	0	0	0	1 056	0	1 056	0	0	0
60302	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60306	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	45 261	0	45 261	3 067	0	3 067	37 374	0	37 374	10 954	0	10 954
60323	166	0	166	164	0	164	8	0	8	322	0	322
60401	78 757	0	78 757	34 500	0	34 500	0	0	0	113 257	0	113 257
60701	13 997	0	13 997	34 576	0	34 576	34 500	0	34 500	14 073	0	14 073
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	10	0	10	195	0	195	195	0	195	10	0	10
61009	454	0	454	174	0	174	203	0	203	425	0	425
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 095 056	0	1 095 056	1 095 056	0	1 095 056	0	0	0
61403	7 354	0	7 354	60	0	60	71	0	71	7 343	0	7 343
70606	92 286	0	92 286	33 060	0	33 060	42	0	42	125 304	0	125 304
70607	2 319	0	2 319	2 388	0	2 388	384	0	384	4 323	0	4 323
70611	5 644	0	5 644	872	0	872	0	0	0	6 516	0	6 516
70614	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
Итого по активу (баланс)	4 098 310	0	4 098 310	11 786 435	0	11 786 435	11 928 107	0	11 928 107	3 956 638	0	3 956 638
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30223	0	0	0	30	0	30	72	0	72	42	0	42
30408	0	0	0	1 584 297	0	1 584 297	1 584 297	0	1 584 297	0	0	0
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31503	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
40602	2 632	0	2 632	1 155	0	1 155	972	0	972	2 449	0	2 449
40702	330 047	0	330 047	1 306 823	0	1 306 823	1 386 588	0	1 386 588	409 812	0	409 812
40703	1 765 887	0	1 765 887	291 484	0	291 484	35 124	0	35 124	1 509 527	0	1 509 527
40802	12 620	0	12 620	97 926	0	97 926	103 241	0	103 241	17 935	0	17 935
40817	4 998	0	4 998	122 118	0	122 118	128 885	0	128 885	11 765	0	11 765
40821	259	0	259	7 912	0	7 912	7 906	0	7 906	253	0	253
40901	32 590	0	32 590	39 240	0	39 240	23 550	0	23 550	16 900	0	16 900
40911	0	0	0	6 749	0	6 749	6 794	0	6 794	45	0	45
41905	30 000	0	30 000	30 750	0	30 750	750	0	750	0	0	0
41906	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
42103	18 049	0	18 049	2 000	0	2 000	2 563	0	2 563	18 612	0	18 612
42105	33 448	0	33 448	0	0	0	213	0	213	33 661	0	33 661
42106	3 080	0	3 080	0	0	0	20	0	20	3 100	0	3 100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	131 573	0	131 573	0	0	0	40 000	0	40 000	171 573	0	171 573
42206	264 197	0	264 197	3 054	0	3 054	2 263	0	2 263	263 406	0	263 406
42207	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056
42301	2 104	0	2 104	727	0	727	1 320	0	1 320	2 697	0	2 697
42304	41 092	0	41 092	20 985	0	20 985	3 092	0	3 092	23 199	0	23 199
42305	9 948	0	9 948	300	0	300	5 787	0	5 787	15 435	0	15 435
42306	803 858	0	803 858	97 566	0	97 566	96 170	0	96 170	802 462	0	802 462
42307	5 075	0	5 075	319	0	319	168	0	168	4 924	0	4 924
45215	369	0	369	59	0	59	3	0	3	313	0	313
45415	133	0	133	0	0	0	21	0	21	154	0	154
45515	1 403	0	1 403	114	0	114	83	0	83	1 372	0	1 372
45818	258	0	258	1	0	1	28	0	28	285	0	285
45918	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	917 950	0	917 950	917 950	0	917 950	0	0	0
47411	634	0	634	6 993	0	6 993	6 683	0	6 683	324	0	324
47416	0	0	0	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	0	0
47422	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
47425	219	0	219	5 512	0	5 512	5 510	0	5 510	217	0	217
47426	4 558	0	4 558	4 630	0	4 630	4 297	0	4 297	4 225	0	4 225
50120	2 545	0	2 545	384	0	384	2 369	0	2 369	4 530	0	4 530
50220	6 758	0	6 758	1 247	0	1 247	3 936	0	3 936	9 447	0	9 447
60301	3 247	0	3 247	4 790	0	4 790	2 697	0	2 697	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	4 761	0	4 761	4 761	0	4 761	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
60601	1 001	0	1 001	0	0	0	105	0	105	1 106	0	1 106
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
70601	112 256	0	112 256	0	0	0	37 986	0	37 986	150 242	0	150 242
70613	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
Итого по пассиву (баланс)	4 098 310	0	4 098 310	4 757 687	0	4 757 687	4 616 015	0	4 616 015	3 956 638	0	3 956 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 379	0	1 379	328	0	328	122	0	122	1 585	0	1 585
90902	29 048	0	29 048	2 198	0	2 198	6 883	0	6 883	24 363	0	24 363
90907	32 590	0	32 590	23 550	0	23 550	39 240	0	39 240	16 900	0	16 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	72 080	0	72 080	68 951	0	68 951	0	0	0	141 031	0	141 031
91414	1 685 033	0	1 685 033	407 166	0	407 166	146 895	0	146 895	1 945 304	0	1 945 304
91604	118	0	118	351	0	351	0	0	0	469	0	469
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 949 558	0	1 949 558	1 128 770	0	1 128 770	756 272	0	756 272	2 322 056	0	2 322 056
Итого по активу (баланс)	3 770 000	0	3 770 000	1 631 314	0	1 631 314	949 412	0	949 412	4 451 902	0	4 451 902
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 821 099	0	1 821 099	57 126	0	57 126	361 474	0	361 474	2 125 447	0	2 125 447
91314	0	0	0	398 841	0	398 841	398 841	0	398 841	0	0	0
91315	12 193	0	12 193	0	0	0	0	0	0	12 193	0	12 193
91316	11 341	0	11 341	100 393	0	100 393	142 590	0	142 590	53 538	0	53 538
91317	78 430	0	78 430	199 882	0	199 882	225 863	0	225 863	104 411	0	104 411
91507	25 495	0	25 495	30	0	30	2	0	2	25 467	0	25 467
99999	1 820 442	0	1 820 442	193 140	0	193 140	502 544	0	502 544	2 129 846	0	2 129 846
Итого по пассиву (баланс)	3 770 000	0	3 770 000	949 412	0	949 412	1 631 314	0	1 631 314	4 451 902	0	4 451 902
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 249 047,0000	0	0	728 459,0000	0	0	1 441 467,0000	0	0	1 536 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 249 047,0000	0	0	728 459,0000	0	0	1 441 467,0000	0	0	1 536 039,0000
Пассив
98050	0	0	2 247 858,0000	0	0	1 634 450,0000	0	0	921 442,0000	0	0	1 534 850,0000
98053	0	0	1 189,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 189,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	192 983,0000	0	0	192 983,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 249 047,0000	0	0	1 827 433,0000	0	0	1 114 425,0000	0	0	1 536 039,0000

Страница была полезной?