Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	316 479	0	316 479	0	0	0	5 595	0	5 595	310 884	0	310 884
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	16 551	5 174	21 725	102 213	26 569	128 782	114 583	29 107	143 690	4 181	2 636	6 817
20209	700	164	864	18 808	5 942	24 750	18 958	6 086	25 044	550	20	570
30102	593 390	0	593 390	1 457 179	0	1 457 179	1 605 305	0	1 605 305	445 264	0	445 264
30110	1 259 653	423 774	1 683 427	1 274 390	240 967	1 515 357	1 205 467	295 661	1 501 128	1 328 576	369 080	1 697 656
30202	29 903	0	29 903	0	0	0	5 946	0	5 946	23 957	0	23 957
30204	9 300	0	9 300	0	0	0	1 638	0	1 638	7 662	0	7 662
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	7	8	15	171 118	5 874	176 992	171 117	5 875	176 992	8	7	15
30302	48 932 117	18 755 385	67 687 502	364 928	929 727	1 294 655	113 183	931 354	1 044 537	49 183 862	18 753 758	67 937 620
30306	41 361 180	18 662 398	60 023 578	694 196	928 687	1 622 883	636 541	899 358	1 535 899	41 418 835	18 691 727	60 110 562
30413	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30424	1 024	0	1 024	215 826	0	215 826	209 277	0	209 277	7 573	0	7 573
30425	7 000	4 449	11 449	0	165	165	0	245	245	7 000	4 369	11 369
32008	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45506	1 450	0	1 450	0	0	0	462	0	462	988	0	988
45507	131 658	0	131 658	368	0	368	23 821	0	23 821	108 205	0	108 205
45509	274	1	275	5	0	5	27	0	27	252	1	253
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 419 529	0	2 419 529	0	0	0	0	0	0	2 419 529	0	2 419 529
45812	9 621 574	0	9 621 574	0	0	0	2 349	0	2 349	9 619 225	0	9 619 225
45815	13 531	0	13 531	7 638	0	7 638	3 416	0	3 416	17 753	0	17 753
45912	81 804	0	81 804	0	0	0	0	0	0	81 804	0	81 804
45915	1 090	0	1 090	588	0	588	540	0	540	1 138	0	1 138
47404	0	427	427	220 873	220 829	441 702	220 873	220 832	441 705	0	424	424
47408	176 200	0	176 200	224 389	219 215	443 604	224 389	219 215	443 604	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	557 190	23	557 213	363	9	372	238	7	245	557 315	25	557 340
47427	185 227	47	185 274	599 718	610	600 328	587 048	657	587 705	197 897	0	197 897
47802	53 722	0	53 722	0	0	0	0	0	0	53 722	0	53 722
47901	42 699	0	42 699	87 037	0	87 037	129 736	0	129 736	0	0	0
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	1 445	0	1 445	0	0	0	237	0	237	1 208	0	1 208
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	176	176	0	7	7	0	11	11	0	172	172
60302	45 366	0	45 366	83	0	83	274	0	274	45 175	0	45 175
60308	74	0	74	315	0	315	297	0	297	92	0	92
60310	2 237	0	2 237	3 139	0	3 139	3 233	0	3 233	2 143	0	2 143
60312	201 504	0	201 504	28 333	0	28 333	22 402	0	22 402	207 435	0	207 435
60314	0	979	979	0	802	802	0	279	279	0	1 502	1 502
60323	15 013 137	3 673	15 016 810	90 101	19 109	109 210	82 320	19 139	101 459	15 020 918	3 643	15 024 561
60336	4 723	0	4 723	1 723	0	1 723	251	0	251	6 195	0	6 195
60401	3 231 139	0	3 231 139	1 703	0	1 703	66 184	0	66 184	3 166 658	0	3 166 658
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 855	0	1 855	2 856	0	2 856	941	0	941	3 770	0	3 770
60901	31 527	0	31 527	0	0	0	0	0	0	31 527	0	31 527
61002	6 486	0	6 486	217	0	217	134	0	134	6 569	0	6 569
61008	1 329	0	1 329	156	0	156	173	0	173	1 312	0	1 312
61009	388	0	388	423	0	423	450	0	450	361	0	361
61209	0	0	0	79 292	0	79 292	79 292	0	79 292	0	0	0
61403	7 678	0	7 678	72	0	72	1 455	0	1 455	6 295	0	6 295
61702	1 196 595	0	1 196 595	0	0	0	0	0	0	1 196 595	0	1 196 595
61703	1 331 664	0	1 331 664	0	0	0	1	0	1	1 331 663	0	1 331 663
61905	9 766	0	9 766	1 119	0	1 119	0	0	0	10 885	0	10 885
61907	614 284	0	614 284	1 473	0	1 473	6 427	0	6 427	609 330	0	609 330
70606	7 689 262	0	7 689 262	551 166	0	551 166	23	0	23	8 240 405	0	8 240 405
70608	43 691 973	0	43 691 973	3 112 936	0	3 112 936	0	0	0	46 804 909	0	46 804 909
70611	249 258	0	249 258	45 328	0	45 328	0	0	0	294 586	0	294 586
Итого по активу (баланс)	226 626 300	37 856 678	264 482 978	9 365 072	2 598 512	11 963 584	5 549 603	2 627 826	8 177 429	230 441 769	37 827 364	268 269 133
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 640 891	0	1 640 891	28 068	0	28 068	0	0	0	1 612 823	0	1 612 823
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 388 671	0	8 388 671	0	0	0	22 472	0	22 472	8 411 143	0	8 411 143
30220	1	8 537	8 538	897	211 658	212 555	896	214 781	215 677	0	11 660	11 660
30223	0	0	0	5 940	0	5 940	5 947	0	5 947	7	0	7
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	15 179	602	15 781	200 647	7 131	207 778	191 710	6 921	198 631	6 242	392	6 634
30236	0	319	319	47	4 070	4 117	47	4 363	4 410	0	612	612
30301	48 932 117	18 755 385	67 687 502	113 183	931 354	1 044 537	364 928	929 727	1 294 655	49 183 862	18 753 758	67 937 620
30305	41 361 180	18 662 398	60 023 578	636 541	899 358	1 535 899	694 196	928 687	1 622 883	41 418 835	18 691 727	60 110 562
405	434	4 176	4 610	0	415	415	0	939	939	434	4 700	5 134
406	191	0	191	491	0	491	300	0	300	0	0	0
407	181 819	5 970	187 789	291 511	216 201	507 712	297 666	214 066	511 732	187 974	3 835	191 809
408.1	1 254	1	1 255	115	0	115	30	0	30	1 169	1	1 170
40807	2 009	52	2 061	1 359	2	1 361	1 251	2	1 253	1 901	52	1 953
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	1 323 075	366 168	1 689 243	428 139	65 737	493 876	182 087	16 856	198 943	1 077 023	317 287	1 394 310
40820	24 328	10 412	34 740	4 736	503	5 239	1 290	776	2 066	20 882	10 685	31 567
40905	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40911	0	0	0	77 243	29 675	106 918	77 243	29 675	106 918	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 882 454	0	55 882 454	0	0	0	0	0	0	55 882 454	0	55 882 454
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	11 896	0	11 896	3 239	0	3 239	976	0	976	9 633	0	9 633
45818	4 431 354	0	4 431 354	513	0	513	2 471	0	2 471	4 433 312	0	4 433 312
45918	33 750	0	33 750	127	0	127	210	0	210	33 833	0	33 833
47405	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
47407	0	0	0	219 181	224 067	443 248	219 181	224 067	443 248	0	0	0
47411	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	1 198	4	1 202	60 408	229	60 637	59 525	225	59 750	315	0	315
47422	31 676	3 172	34 848	11 539	132	11 671	11 549	119	11 668	31 686	3 159	34 845
47425	737 052	0	737 052	3 956	0	3 956	3 434	0	3 434	736 530	0	736 530
47426	3 904	0	3 904	0	0	0	24 206	0	24 206	28 110	0	28 110
47804	53 722	0	53 722	0	0	0	0	0	0	53 722	0	53 722
47902	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52301	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607
52307	85 200	0	85 200	2 607	0	2 607	0	0	0	82 593	0	82 593
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	253	0	253	236 288	0	236 288	584 881	0	584 881	348 846	0	348 846
60305	32 587	0	32 587	39 196	0	39 196	34 378	0	34 378	27 769	0	27 769
60307	10	0	10	70	0	70	62	0	62	2	0	2
60309	520 312	0	520 312	520 315	0	520 315	7 052	0	7 052	7 049	0	7 049
60311	6 198	0	6 198	59 073	0	59 073	59 122	0	59 122	6 247	0	6 247
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	22 437	0	22 437	41 041	0	41 041	60 281	0	60 281	41 677	0	41 677
60324	5 768 723	0	5 768 723	54	0	54	292 557	0	292 557	6 061 226	0	6 061 226
60335	14 115	0	14 115	8 599	0	8 599	4 800	0	4 800	10 316	0	10 316
60414	1 203 634	0	1 203 634	31 946	0	31 946	9 795	0	9 795	1 181 483	0	1 181 483
60903	19 678	0	19 678	0	0	0	376	0	376	20 054	0	20 054
61501	108 096	0	108 096	63 762	0	63 762	63 685	0	63 685	108 019	0	108 019
61701	2 011 145	0	2 011 145	0	0	0	0	0	0	2 011 145	0	2 011 145
70601	6 338 904	0	6 338 904	29	0	29	502 621	0	502 621	6 841 496	0	6 841 496
70603	43 759 950	0	43 759 950	0	0	0	3 112 938	0	3 112 938	46 872 888	0	46 872 888
70615	59 848	0	59 848	0	0	0	0	0	0	59 848	0	59 848
Итого по пассиву (баланс)	226 665 782	37 817 196	264 482 978	3 091 293	2 591 299	5 682 592	6 896 776	2 571 971	9 468 747	230 471 265	37 797 868	268 269 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	4 682 351	18	4 682 369	69 405	6	69 411	69 089	6	69 095	4 682 667	18	4 682 685
90902	2 186 538	1	2 186 539	21 031	0	21 031	11 197	0	11 197	2 196 372	1	2 196 373
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 961	0	8 564 961	0	0	0	0	0	0	8 564 961	0	8 564 961
91418	4 040 874	10 666	4 051 540	0	372	372	0	399	399	4 040 874	10 639	4 051 513
91501	1 394 884	0	1 394 884	5 732	0	5 732	1 706	0	1 706	1 398 910	0	1 398 910
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
91604	986 491	1 342	987 833	108 605	48	108 653	99 304	51	99 355	995 792	1 339	997 131
91704	1 018	9 312	10 330	0	325	325	0	348	348	1 018	9 289	10 307
91802	74 152	46 344	120 496	0	1 648	1 648	0	1 982	1 982	74 152	46 010	120 162
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	15 045 850	0	15 045 850	102 280	0	102 280	49 403	0	49 403	15 098 727	0	15 098 727
Итого по активу (баланс)	60 567 291	67 683	60 634 974	307 054	2 399	309 453	230 701	2 786	233 487	60 643 644	67 296	60 710 940
Пассив
91211	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
91312	11 741 043	0	11 741 043	5 776	0	5 776	0	0	0	11 735 267	0	11 735 267
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91317	352 286	20	352 306	42 495	3	42 498	18 656	1	18 657	328 447	18	328 465
91318	2 267 725	0	2 267 725	50	0	50	82 266	0	82 266	2 349 941	0	2 349 941
91507	283 661	0	283 661	1 079	0	1 079	1 357	0	1 357	283 939	0	283 939
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	45 589 124	0	45 589 124	183 728	0	183 728	206 817	0	206 817	45 612 213	0	45 612 213
Итого по пассиву (баланс)	60 634 954	20	60 634 974	233 128	3	233 131	309 096	1	309 097	60 710 922	18	60 710 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 597	125 701	137 298	11 597	114 274	125 871	0	11 427	11 427
99996	0	0	0	136 973	0	136 973	125 437	0	125 437	11 536	0	11 536
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148 570	125 701	274 271	137 034	114 274	251 308	11 536	11 427	22 963
Пассив
96901	0	0	0	113 821	11 617	125 438	125 357	11 617	136 974	11 536	0	11 536
99997	0	0	0	125 871	0	125 871	137 298	0	137 298	11 427	0	11 427
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	239 692	11 617	251 309	262 655	11 617	274 272	22 963	0	22 963

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?