Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 275	0	16 275	12 690	0	12 690	12 978	0	12 978	15 987	0	15 987
10610	261 819	0	261 819	0	0	0	0	0	0	261 819	0	261 819
10901	4 237 034	0	4 237 034	0	0	0	0	0	0	4 237 034	0	4 237 034
20202	1 391 189	966 458	2 357 647	29 009 996	6 142 252	35 152 248	29 229 102	6 249 664	35 478 766	1 172 083	859 046	2 031 129
20208	1 930 290	562	1 930 852	8 019 735	890	8 020 625	7 842 986	585	7 843 571	2 107 039	867	2 107 906
20209	187 978	75 738	263 716	14 422 153	2 394 604	16 816 757	14 343 523	2 340 351	16 683 874	266 608	129 991	396 599
30102	1 463 105	0	1 463 105	36 911 945	0	36 911 945	36 598 997	0	36 598 997	1 776 053	0	1 776 053
30110	41 162	2 837 814	2 878 976	33 903 685	4 388 570	38 292 255	33 534 173	7 172 652	40 706 825	410 674	53 732	464 406
30114	0	394 686	394 686	0	6 545 860	6 545 860	0	6 654 854	6 654 854	0	285 692	285 692
30202	494 071	0	494 071	0	0	0	43 088	0	43 088	450 983	0	450 983
30204	136 420	0	136 420	0	0	0	20 190	0	20 190	116 230	0	116 230
30210	8 000	0	8 000	654 275	0	654 275	644 275	0	644 275	18 000	0	18 000
30233	797	12	809	2 132 199	44 095	2 176 294	2 132 150	44 087	2 176 237	846	20	866
30302	20 012 297	17 357 295	37 369 592	5 013 911	4 136 987	9 150 898	5 642 348	1 688 669	7 331 017	19 383 860	19 805 613	39 189 473
30306	14 037 821	16 476 994	30 514 815	7 372 377	4 184 904	11 557 281	6 710 486	2 177 373	8 887 859	14 699 712	18 484 525	33 184 237
30413	997	0	997	64 040	0	64 040	64 081	0	64 081	956	0	956
30424	2 242	0	2 242	935 621	0	935 621	935 168	0	935 168	2 695	0	2 695
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	3 200 000	0	3 200 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 500 000	511 784	9 011 784	8 500 000	511 784	9 011 784	0	0	0
32004	19 000 000	0	19 000 000	9 000 000	860 159	9 860 159	19 000 000	860 159	19 860 159	9 000 000	0	9 000 000
32005	21 000 000	0	21 000 000	3 000 000	2 084 499	5 084 499	5 000 000	35 489	5 035 489	19 000 000	2 049 010	21 049 010
32006	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	1 479 105	6 479 105	0	19 867	19 867	6 000 000	1 459 238	7 459 238
32007	3 800 000	0	3 800 000	8 200 000	478 077	8 678 077	0	740	740	12 000 000	477 337	12 477 337
32102	0	0	0	0	2 256 876	2 256 876	0	2 256 876	2 256 876	0	0	0
32103	0	0	0	0	681 855	681 855	0	681 855	681 855	0	0	0
32110	0	105 663	105 663	0	12 900	12 900	0	2 148	2 148	0	116 415	116 415
44207	3 810 221	0	3 810 221	775 000	0	775 000	752 500	0	752 500	3 832 721	0	3 832 721
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	4 549	0	4 549	10 154	0	10 154	14 703	0	14 703	0	0	0
44605	90 078	0	90 078	0	0	0	1	0	1	90 077	0	90 077
44606	51 251	0	51 251	26 795	0	26 795	0	0	0	78 046	0	78 046
44607	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45106	21 452	0	21 452	0	0	0	0	0	0	21 452	0	21 452
45107	913 974	0	913 974	0	0	0	4 826	0	4 826	909 148	0	909 148
45108	5 657 307	0	5 657 307	0	0	0	54 537	0	54 537	5 602 770	0	5 602 770
45201	53 647	0	53 647	44 019	0	44 019	45 722	0	45 722	51 944	0	51 944
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	231 463	0	231 463	42 327	0	42 327	23 325	0	23 325	250 465	0	250 465
45205	26 600	0	26 600	53 800	0	53 800	53 000	0	53 000	27 400	0	27 400
45206	626 929	0	626 929	11 509	0	11 509	249 832	0	249 832	388 606	0	388 606
45207	1 185 904	0	1 185 904	53 795	0	53 795	500	0	500	1 239 199	0	1 239 199
45208	8 052 471	366 882	8 419 353	0	44 513	44 513	0	13 691	13 691	8 052 471	397 704	8 450 175
45504	83	0	83	0	0	0	25	0	25	58	0	58
45505	338 918	0	338 918	67 960	0	67 960	58 826	0	58 826	348 052	0	348 052
45506	7 097 766	899	7 098 665	530 792	105	530 897	525 001	21	525 022	7 103 557	983	7 104 540
45507	3 542 321	42 851	3 585 172	301 256	3 195	304 451	352 117	34 471	386 588	3 491 460	11 575	3 503 035
45509	759	16	775	281	27	308	391	19	410	649	24	673
45708	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45812	214 102	0	214 102	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	214 102	0	214 102
45815	183 378	33 168	216 546	126 497	39 018	165 515	61 565	9 519	71 084	248 310	62 667	310 977
45817	21	1	22	1	0	1	0	0	0	22	1	23
45912	199 483	0	199 483	559	0	559	1 192	0	1 192	198 850	0	198 850
45915	17 397	222	17 619	18 140	455	18 595	15 640	262	15 902	19 897	415	20 312
45917	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47404	0	76 651	76 651	920 692	1 315 206	2 235 898	920 692	1 323 544	2 244 236	0	68 313	68 313
47408	176 200	0	176 200	802 932	2 600 843	3 403 775	802 932	2 600 843	3 403 775	176 200	0	176 200
47410	0	421 944	421 944	0	49 234	49 234	0	9 672	9 672	0	461 506	461 506
47417	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47423	564 110	3 583	567 693	236 788	988 333	1 225 121	243 092	742 746	985 838	557 806	249 170	806 976
47427	241 264	1 046	242 310	1 065 696	11 254	1 076 950	846 732	7 429	854 161	460 228	4 871	465 099
47802	15 993	0	15 993	0	0	0	20	0	20	15 973	0	15 973
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	4 623 290	0	4 623 290	2 601 443	0	2 601 443	16 544	0	16 544	7 208 189	0	7 208 189
50104	942 232	0	942 232	5 401	0	5 401	43 385	0	43 385	904 248	0	904 248
50105	449 750	0	449 750	2 925	0	2 925	0	0	0	452 675	0	452 675
50121	363	0	363	20 273	0	20 273	305	0	305	20 331	0	20 331
50205	0	1 197 332	1 197 332	0	62 544	62 544	0	1 021 798	1 021 798	0	238 078	238 078
50211	0	2 174 368	2 174 368	0	266 375	266 375	0	85 853	85 853	0	2 354 890	2 354 890
50221	15 694	0	15 694	8 371	0	8 371	18 046	0	18 046	6 019	0	6 019
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	71 719	71 719	0	8 311	8 311	0	2 849	2 849	0	77 181	77 181
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	831	0	831	6	0	6	671	0	671	166	0	166
52503	11 129	0	11 129	0	0	0	306	0	306	10 823	0	10 823
52601	0	0	0	682	0	682	568	0	568	114	0	114
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	128	128	0	15	15	0	3	3	0	140	140
60302	10 435	0	10 435	4 918	0	4 918	4 223	0	4 223	11 130	0	11 130
60306	448	0	448	45	0	45	460	0	460	33	0	33
60308	2 987	726	3 713	5 410	359	5 769	1 470	292	1 762	6 927	793	7 720
60310	4 910	0	4 910	9 823	0	9 823	10 846	0	10 846	3 887	0	3 887
60312	74 804	0	74 804	67 320	0	67 320	64 966	0	64 966	77 158	0	77 158
60314	380	10 893	11 273	16	1 692	1 708	16	794	810	380	11 791	12 171
60323	16 165 037	8 431	16 173 468	16 298	991	17 289	14 928	1 010	15 938	16 166 407	8 412	16 174 819
60347	0	5 035	5 035	0	587	587	0	115	115	0	5 507	5 507
60401	4 464 871	0	4 464 871	28 099	0	28 099	58 948	0	58 948	4 434 022	0	4 434 022
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	2 270 120	0	2 270 120	23 874	0	23 874	2 043 994	0	2 043 994	250 000	0	250 000
60412	485 250	0	485 250	0	0	0	485 250	0	485 250	0	0	0
60701	21 807	0	21 807	30 619	0	30 619	30 619	0	30 619	21 807	0	21 807
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	4 118	0	4 118	668	0	668	1 625	0	1 625	3 161	0	3 161
61008	17 186	0	17 186	6 740	0	6 740	11 072	0	11 072	12 854	0	12 854
61009	2 923	0	2 923	342	0	342	723	0	723	2 542	0	2 542
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	79 328	0	79 328	1 313	0	1 313	0	0	0	80 641	0	80 641
61209	0	0	0	9 447	0	9 447	9 447	0	9 447	0	0	0
61210	0	0	0	1 100 850	0	1 100 850	1 100 850	0	1 100 850	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	45 471	0	45 471	2 214	0	2 214	4 239	0	4 239	43 446	0	43 446
61703	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	0	0	0	1 122 835	0	1 122 835
70606	15 627 974	0	15 627 974	957 913	0	957 913	8 371	0	8 371	16 577 516	0	16 577 516
70607	41 945	0	41 945	21 832	0	21 832	25 901	0	25 901	37 876	0	37 876
70608	34 762 609	0	34 762 609	6 108 547	0	6 108 547	0	0	0	40 871 156	0	40 871 156
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	57 948	0	57 948	5 278	0	5 278	0	0	0	63 226	0	63 226
70614	388	0	388	237	0	237	35	0	35	590	0	590
70616	794 052	0	794 052	0	0	0	0	0	0	794 052	0	794 052
Итого по активу (баланс)	207 237 777	42 631 117	249 868 894	191 483 834	41 596 474	233 080 308	184 041 833	36 552 084	220 593 917	214 679 778	47 675 507	262 355 285
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10601	1 461 941	0	1 461 941	70	0	70	0	0	0	1 461 871	0	1 461 871
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	15 694	0	15 694	18 046	0	18 046	8 371	0	8 371	6 019	0	6 019
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 351 411	0	8 351 411	0	0	0	70	0	70	8 351 481	0	8 351 481
30109	5	14	19	167 645	179 185	346 830	167 643	179 197	346 840	3	26	29
30111	11 226	4 833	16 059	74 909	31 885	106 794	66 142	40 096	106 238	2 459	13 044	15 503
30126	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
30220	25 050	26 293	51 343	713 709	781 567	1 495 276	721 491	769 848	1 491 339	32 832	14 574	47 406
30222	0	0	0	5	52 531	52 536	5	52 531	52 536	0	0	0
30223	311 383	0	311 383	7 298 771	0	7 298 771	7 348 477	0	7 348 477	361 089	0	361 089
30226	430	0	430	0	0	0	1	0	1	431	0	431
30232	56 722	21 272	77 994	2 835 237	212 989	3 048 226	2 837 432	201 909	3 039 341	58 917	10 192	69 109
30236	0	1 614	1 614	45	81 082	81 127	50	81 488	81 538	5	2 020	2 025
30301	20 012 297	17 357 295	37 369 592	5 642 348	1 688 669	7 331 017	5 013 911	4 136 987	9 150 898	19 383 860	19 805 613	39 189 473
30305	14 037 821	16 476 994	30 514 815	6 710 486	2 177 373	8 887 859	7 372 377	4 184 904	11 557 281	14 699 712	18 484 525	33 184 237
40302	60 536	0	60 536	33 880	0	33 880	5 743	0	5 743	32 399	0	32 399
40502	128 470	998	129 468	203 502	21	203 523	199 857	122	199 979	124 825	1 099	125 924
40503	0	21 598	21 598	0	10 278	10 278	0	15 410	15 410	0	26 730	26 730
40602	2 423	0	2 423	66 552	0	66 552	67 473	0	67 473	3 344	0	3 344
40603	42 299	7	42 306	79 248	0	79 248	74 585	1	74 586	37 636	8	37 644
40701	198 653	3	198 656	372 507	58	372 565	344 997	58	345 055	171 143	3	171 146
40702	2 754 509	131 278	2 885 787	12 820 179	1 780 966	14 601 145	12 594 648	1 894 355	14 489 003	2 528 978	244 667	2 773 645
40703	238 995	1 779	240 774	401 607	5 051	406 658	436 012	6 368	442 380	273 400	3 096	276 496
40802	175 037	3 062	178 099	851 972	39 835	891 807	835 311	39 348	874 659	158 376	2 575	160 951
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 572	1 273	5 845	6 438	3 378	9 816	5 667	3 657	9 324	3 801	1 552	5 353
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 108 128	1 013 022	11 121 150	17 316 435	1 618 929	18 935 364	17 815 835	1 688 421	19 504 256	10 607 528	1 082 514	11 690 042
40818	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40820	67 253	11 993	79 246	90 062	10 054	100 116	98 378	11 582	109 960	75 569	13 521	89 090
40821	25 255	0	25 255	216 458	0	216 458	216 442	0	216 442	25 239	0	25 239
40905	183	0	183	3 337	0	3 337	3 333	0	3 333	179	0	179
40907	8	0	8	55 796	0	55 796	55 803	0	55 803	15	0	15
40909	0	0	0	6 707	8 663	15 370	6 707	8 663	15 370	0	0	0
40910	0	0	0	1 256	5 240	6 496	1 256	5 240	6 496	0	0	0
40911	55 918	0	55 918	767 068	240	767 308	729 864	240	730 104	18 714	0	18 714
40912	0	0	0	9 766	29 483	39 249	9 766	29 483	39 249	0	0	0
40913	0	0	0	6 007	20 971	26 978	6 007	20 971	26 978	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42101	769	0	769	2 182	0	2 182	1 483	0	1 483	70	0	70
42102	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42103	68 000	0	68 000	2 000	0	2 000	8 300	108 486	116 786	74 300	108 486	182 786
42104	8 630	0	8 630	6 000	0	6 000	8 300	5 207	13 507	10 930	5 207	16 137
42105	15 440	0	15 440	5 440	0	5 440	4 740	0	4 740	14 740	0	14 740
42106	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	4 250	0	4 250	1 050	0	1 050	600	0	600	3 800	0	3 800
42206	6 650	0	6 650	3 250	0	3 250	0	0	0	3 400	0	3 400
42303	62 206	26 542	88 748	75 579	24 013	99 592	81 169	83 772	164 941	67 796	86 301	154 097
42304	343 708	59 366	403 074	152 408	30 179	182 587	100 483	26 147	126 630	291 783	55 334	347 117
42305	4 724 847	553 596	5 278 443	887 931	120 255	1 008 186	693 003	146 837	839 840	4 529 919	580 178	5 110 097
42306	26 432 754	6 712 704	33 145 458	3 401 752	1 097 328	4 499 080	3 349 947	1 541 864	4 891 811	26 380 949	7 157 240	33 538 189
42603	0	197	197	0	207	207	100	401	501	100	391	491
42604	100	0	100	200	3	203	200	165	365	100	162	262
42605	3 032	294	3 326	290	11	301	1 719	314	2 033	4 461	597	5 058
42606	41 848	25 590	67 438	8 135	3 248	11 383	16 381	5 512	21 893	50 094	27 854	77 948
43307	57 400 000	0	57 400 000	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	195	195	0	53	53	0	21	21	0	163	163
44615	1 549	0	1 549	298	0	298	473	0	473	1 724	0	1 724
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45115	1 701 993	0	1 701 993	593	0	593	0	0	0	1 701 400	0	1 701 400
45215	4 010 400	0	4 010 400	3 961	0	3 961	1 820	0	1 820	4 008 259	0	4 008 259
45515	223 149	0	223 149	59 341	0	59 341	59 205	0	59 205	223 013	0	223 013
45818	274 488	0	274 488	7 357	0	7 357	70 103	0	70 103	337 234	0	337 234
45918	105 640	0	105 640	833	0	833	2 600	0	2 600	107 407	0	107 407
47405	0	0	0	0	120 411	120 411	0	120 411	120 411	0	0	0
47407	0	0	0	1 308 755	2 082 346	3 391 101	1 308 755	2 082 346	3 391 101	0	0	0
47411	661 527	91 670	753 197	253 973	29 274	283 247	241 587	32 601	274 188	649 141	94 997	744 138
47416	13 254	889	14 143	275 885	6 024	281 909	272 174	7 072	279 246	9 543	1 937	11 480
47422	12 107	616	12 723	15 557	74	15 631	16 371	297	16 668	12 921	839	13 760
47425	166 702	0	166 702	20 368	0	20 368	13 248	0	13 248	159 582	0	159 582
47426	5 275	327	5 602	1 196	12	1 208	26 474	74	26 548	30 553	389	30 942
47804	477 311	0	477 311	20	0	20	0	0	0	477 291	0	477 291
50120	43 288	0	43 288	17 632	0	17 632	20 144	0	20 144	45 800	0	45 800
50220	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
50719	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
50720	16 275	0	16 275	10 225	0	10 225	9 937	0	9 937	15 987	0	15 987
52301	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	100 814	0	100 814	2 607	0	2 607	0	0	0	98 207	0	98 207
52602	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	34 715	0	34 715	123 239	0	123 239	134 649	0	134 649	46 125	0	46 125
60305	288	0	288	210 122	0	210 122	210 246	0	210 246	412	0	412
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	1 781	0	1 781	1 780	0	1 780	643	0	643	644	0	644
60311	418	0	418	44 989	0	44 989	74 100	0	74 100	29 529	0	29 529
60313	0	0	0	32	30	62	32	30	62	0	0	0
60322	11 655	0	11 655	71 568	0	71 568	61 698	0	61 698	1 785	0	1 785
60324	24 999	0	24 999	2 912	0	2 912	3 163	0	3 163	25 250	0	25 250
60601	1 947 663	0	1 947 663	13 149	0	13 149	14 077	0	14 077	1 948 591	0	1 948 591
60903	941	0	941	0	0	0	2	0	2	943	0	943
61012	9 765	0	9 765	0	0	0	239	0	239	10 004	0	10 004
61301	623	0	623	0	0	0	907	0	907	1 530	0	1 530
61304	2 417	0	2 417	0	0	0	518	0	518	2 935	0	2 935
61501	35 538	0	35 538	2 760	0	2 760	737	0	737	33 515	0	33 515
61701	1 055 871	0	1 055 871	0	0	0	0	0	0	1 055 871	0	1 055 871
70601	11 191 711	0	11 191 711	499	0	499	931 743	0	931 743	12 122 955	0	12 122 955
70602	156 843	0	156 843	24 519	0	24 519	37 905	0	37 905	170 229	0	170 229
70603	34 654 459	0	34 654 459	0	0	0	6 091 076	0	6 091 076	40 745 535	0	40 745 535
70605	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70613	0	0	0	81	0	81	681	0	681	600	0	600
70615	1 122 836	0	1 122 836	0	0	0	0	0	0	1 122 836	0	1 122 836
Итого по пассиву (баланс)	207 323 580	42 545 314	249 868 894	63 823 210	12 251 916	76 075 126	71 029 081	17 532 436	88 561 517	214 529 451	47 825 834	262 355 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
90901	4 856 100	10	4 856 110	70 135	4	70 139	280 461	2	280 463	4 645 774	12	4 645 786
90902	1 391 715	7	1 391 722	589 356	3	589 359	67 482	2	67 484	1 913 589	8	1 913 597
91101	0	885	885	0	103	103	0	20	20	0	968	968
91104	0	2	2	0	17	17	0	16	16	0	3	3
91202	2 054	0	2 054	663	0	663	647	0	647	2 070	0	2 070
91203	17	0	17	614	0	614	605	0	605	26	0	26
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	10 370 749	7 385 279	17 756 028	213 291	901 350	1 114 641	455 071	150 235	605 306	10 128 969	8 136 394	18 265 363
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	754 231	0	754 231	0	0	0	14	0	14	754 217	0	754 217
91501	81 245	0	81 245	0	0	0	56 334	0	56 334	24 911	0	24 911
91502	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
91604	15 783	12 018	27 801	164 095	1 619	165 714	95 556	323	95 879	84 322	13 314	97 636
91704	405	2 074	2 479	0	253	253	0	42	42	405	2 285	2 690
91802	26 067	23 688	49 755	9 479	2 844	12 323	0	508	508	35 546	26 024	61 570
91803	355	0	355	6	0	6	0	0	0	361	0	361
99998	22 517 348	0	22 517 348	2 518 105	0	2 518 105	1 866 104	0	1 866 104	23 169 349	0	23 169 349
Итого по активу (баланс)	40 617 305	7 423 963	48 041 268	3 568 352	906 193	4 474 545	2 824 882	151 148	2 976 030	41 360 775	8 179 008	49 539 783
Пассив
91211	11 876	0	11 876	0	0	0	9	0	9	11 885	0	11 885
91311	430 512	0	430 512	2 010	0	2 010	0	0	0	428 502	0	428 502
91312	15 766 758	47 377	15 814 135	114 270	987	115 257	190 270	5 734	196 004	15 842 758	52 124	15 894 882
91315	1 424 051	421 944	1 845 995	47 572	9 672	57 244	0	49 234	49 234	1 376 479	461 506	1 837 985
91316	381 105	2 735	383 840	250	62	312	200 000	320	200 320	580 855	2 993	583 848
91317	3 917 953	17 160	3 935 113	1 683 368	6 111	1 689 479	2 069 435	3 014	2 072 449	4 304 020	14 063	4 318 083
91318	41 315	0	41 315	1 572	0	1 572	6	0	6	39 749	0	39 749
91507	52 145	0	52 145	230	0	230	82	0	82	51 997	0	51 997
91508	2 417	0	2 417	0	0	0	1	0	1	2 418	0	2 418
99999	25 523 920	0	25 523 920	1 081 815	0	1 081 815	1 928 329	0	1 928 329	26 370 434	0	26 370 434
Итого по пассиву (баланс)	47 552 052	489 216	48 041 268	2 931 087	16 832	2 947 919	4 388 132	58 302	4 446 434	49 009 097	530 686	49 539 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	661 842	661 842	0	661 842	661 842	0	0	0
93302	0	0	0	0	812 773	812 773	0	660 042	660 042	0	152 731	152 731
93901	59 145	74 931	134 076	0	1 583 249	1 583 249	59 145	1 517 720	1 576 865	0	140 460	140 460
99996	133 855	0	133 855	2 391 673	0	2 391 673	2 235 808	0	2 235 808	289 720	0	289 720
Итого по активу (баланс)	193 000	74 931	267 931	2 391 673	3 057 864	5 449 537	2 294 953	2 839 604	5 134 557	289 720	293 191	582 911
Пассив
96501	0	0	0	0	620 715	620 715	0	620 715	620 715	0	0	0
96502	0	0	0	0	619 371	619 371	0	771 989	771 989	0	152 618	152 618
96506	0	0	0	0	41 012	41 012	0	41 012	41 012	0	0	0
96507	0	0	0	0	41 012	41 012	0	41 012	41 012	0	0	0
96901	0	133 855	133 855	861 524	312 571	1 174 095	944 340	233 002	1 177 342	82 816	54 286	137 102
97101	0	0	0	0	398 867	398 867	0	398 867	398 867	0	0	0
99997	134 076	0	134 076	2 239 284	0	2 239 284	2 398 399	0	2 398 399	293 191	0	293 191
Итого по пассиву (баланс)	134 076	133 855	267 931	3 100 808	2 033 548	5 134 356	3 342 739	2 106 597	5 449 336	376 007	206 904	582 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	190,0000
98010	0	0	664 929 999 497 193,9200	0	0	738,0000	0	0	664 929 520 045 545,0000	0	0	479 452 386,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	664 929 999 497 385,9200	0	0	738,0000	0	0	664 929 520 045 547,0000	0	0	479 452 576,9200
Пассив
98040	0	0	405 823 091,9200	0	0	2 400,0000	0	0	718,0000	0	0	405 821 409,9200
98050	0	0	40 457 218,0000	0	0	43 127,0000	0	0	0,0000	0	0	40 414 091,0000
98070	0	0	33 217 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 217 076,0000
98090	0	0	664 929 520 000 000,0000	0	0	664 929 520 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	664 929 999 497 385,9200	0	0	664 929 520 045 527,0000	0	0	718,0000	0	0	479 452 576,9200

Страница была полезной?