Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 620 292	1 702 900	3 323 192	31 031 849	4 733 478	35 765 327	30 993 634	4 711 035	35 704 669	1 658 507	1 725 343	3 383 850
20208	1 980 265	1 102	1 981 367	7 619 464	38	7 619 502	7 747 154	134	7 747 288	1 852 575	1 006	1 853 581
20209	333 678	107 485	441 163	15 568 313	1 958 913	17 527 226	15 659 334	2 000 522	17 659 856	242 657	65 876	308 533
30102	4 098 043	0	4 098 043	46 465 130	0	46 465 130	45 694 834	0	45 694 834	4 868 339	0	4 868 339
30110	28 120	9 070	37 190	13 359 432	55 540	13 414 972	13 331 260	51 987	13 383 247	56 292	12 623	68 915
30114	0	3 403 717	3 403 717	0	27 132 622	27 132 622	0	27 167 824	27 167 824	0	3 368 515	3 368 515
30202	846 051	0	846 051	0	0	0	12 565	0	12 565	833 486	0	833 486
30204	215 746	0	215 746	7 878	0	7 878	0	0	0	223 624	0	223 624
30210	5 000	0	5 000	602 411	0	602 411	604 911	0	604 911	2 500	0	2 500
30221	2 679	0	2 679	2 116 438	75 225	2 191 663	2 113 593	75 225	2 188 818	5 524	0	5 524
30233	6 717	15 694	22 411	1 635 462	84 352	1 719 814	1 635 434	84 664	1 720 098	6 745	15 382	22 127
30235	0	0	0	2 100 003	0	2 100 003	2 100 003	0	2 100 003	0	0	0
30302	27 667 333	12 254 492	39 921 825	7 676 710	3 034 138	10 710 848	8 143 214	3 145 598	11 288 812	27 200 829	12 143 032	39 343 861
30306	14 181 925	4 351 560	18 533 485	20 828 069	1 479 174	22 307 243	21 173 716	1 127 648	22 301 364	13 836 278	4 703 086	18 539 364
30413	2 574	0	2 574	9 533 831	0	9 533 831	9 533 991	0	9 533 991	2 414	0	2 414
30424	2 501	0	2 501	40 193 917	0	40 193 917	40 190 788	0	40 190 788	5 630	0	5 630
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	16 004 040	16 004 040	0	16 004 040	16 004 040	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 524 555	4 524 555	0	4 524 555	4 524 555	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 007 304	1 007 304	0	1 007 304	1 007 304	0	0	0
32110	0	89 193	89 193	0	3 252	3 252	0	5 672	5 672	0	86 773	86 773
44206	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	4 954 000	0	4 954 000	990 000	0	990 000	521 200	0	521 200	5 422 800	0	5 422 800
44601	3 414	0	3 414	0	0	0	3 414	0	3 414	0	0	0
44605	41 692	0	41 692	15 762	0	15 762	0	0	0	57 454	0	57 454
44606	66 278	0	66 278	5 354	0	5 354	59 673	0	59 673	11 959	0	11 959
44607	19 215	0	19 215	0	0	0	14 410	0	14 410	4 805	0	4 805
44906	16 142	0	16 142	0	0	0	0	0	0	16 142	0	16 142
45007	29	0	29	0	0	0	17	0	17	12	0	12
45101	14 560	0	14 560	6 510	0	6 510	6 255	0	6 255	14 815	0	14 815
45106	230 171	0	230 171	3 595	0	3 595	0	0	0	233 766	0	233 766
45107	1 108 583	0	1 108 583	27 471	0	27 471	77 956	0	77 956	1 058 098	0	1 058 098
45108	6 684 420	0	6 684 420	164 029	0	164 029	88 194	0	88 194	6 760 255	0	6 760 255
45201	33 076	0	33 076	117 980	0	117 980	116 588	0	116 588	34 468	0	34 468
45204	194 862	0	194 862	22 890	0	22 890	3 057	0	3 057	214 695	0	214 695
45205	52 247	0	52 247	27 214	0	27 214	29 580	0	29 580	49 881	0	49 881
45206	1 918 337	0	1 918 337	183 792	0	183 792	380 619	0	380 619	1 721 510	0	1 721 510
45207	1 981 650	0	1 981 650	150 970	0	150 970	19 562	0	19 562	2 113 058	0	2 113 058
45208	261 225	442 686	703 911	4 000	16 016	20 016	4 150	55 394	59 544	261 075	403 308	664 383
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45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	129	30	159	0	0	0	26	30	56	103	0	103
45505	564 090	0	564 090	102 327	0	102 327	102 772	0	102 772	563 645	0	563 645
45506	8 442 522	434	8 442 956	716 481	58	716 539	651 727	34	651 761	8 507 276	458	8 507 734
45507	4 081 712	72 106	4 153 818	421 143	10 140	431 283	402 073	5 358	407 431	4 100 782	76 888	4 177 670
45509	1 023	13	1 036	464	10	474	484	6	490	1 003	17	1 020
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45915	19 708	529	20 237	19 386	16	19 402	16 252	22	16 274	22 842	523	23 365
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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47410	0	305 511	305 511	0	8 825	8 825	0	11 346	11 346	0	302 990	302 990
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47423	596 456	3 210	599 666	201 644	208 923	410 567	220 701	209 035	429 736	577 399	3 098	580 497
47427	231 946	1 430	233 376	715 966	8 109	724 075	792 757	8 273	801 030	155 155	1 266	156 421
47802	16 820	0	16 820	0	0	0	21	0	21	16 799	0	16 799
47901	3 580 042	0	3 580 042	9 604	0	9 604	0	0	0	3 589 646	0	3 589 646
50104	7 030 172	0	7 030 172	25 922 808	0	25 922 808	25 009 540	0	25 009 540	7 943 440	0	7 943 440
50105	606 927	0	606 927	4 014	0	4 014	23 336	0	23 336	587 605	0	587 605
50107	76 652	0	76 652	764	0	764	4 488	0	4 488	72 928	0	72 928
50118	3 019 648	0	3 019 648	24 888 850	0	24 888 850	25 874 195	0	25 874 195	2 034 303	0	2 034 303
50121	5 928	0	5 928	1 332	0	1 332	919	0	919	6 341	0	6 341
50305	0	1 003 663	1 003 663	0	40 198	40 198	0	63 947	63 947	0	979 914	979 914
50311	0	689 946	689 946	0	23 839	23 839	0	29 697	29 697	0	684 088	684 088
50605	5 643	0	5 643	1	0	1	0	0	0	5 644	0	5 644
50606	31 383	0	31 383	0	0	0	0	0	0	31 383	0	31 383
50621	27	0	27	2 473	0	2 473	1 105	0	1 105	1 395	0	1 395
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	124 155	0	124 155	0	0	0	0	0	0	124 155	0	124 155
50905	983	0	983	141	0	141	101	0	101	1 023	0	1 023
52503	15 409	0	15 409	0	0	0	400	0	400	15 009	0	15 009
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	113	113	0	3	3	0	4	4	0	112	112
60302	5 585	0	5 585	4 233	0	4 233	2 788	0	2 788	7 030	0	7 030
60306	42	0	42	210	0	210	189	0	189	63	0	63
60308	5 236	361	5 597	2 582	565	3 147	3 594	301	3 895	4 224	625	4 849
60310	3 613	0	3 613	2 911	0	2 911	2 831	0	2 831	3 693	0	3 693
60312	2 507 189	0	2 507 189	68 923	0	68 923	30 426	0	30 426	2 545 686	0	2 545 686
60314	2 811	11 586	14 397	13	0	13	13	131	144	2 811	11 455	14 266
60323	472 043	6 122	478 165	867	218	1 085	203	371	574	472 707	5 969	478 676
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 406 963	0	7 406 963	93 711	0	93 711	92 247	0	92 247	7 408 427	0	7 408 427
60404	473 784	0	473 784	83	0	83	83	0	83	473 784	0	473 784
60701	24 817	0	24 817	6 475	0	6 475	6 254	0	6 254	25 038	0	25 038
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 063	0	2 063	432	0	432	307	0	307	2 188	0	2 188
61008	11 636	0	11 636	3 328	0	3 328	2 739	0	2 739	12 225	0	12 225
61009	5 629	0	5 629	1 571	0	1 571	1 295	0	1 295	5 905	0	5 905
61010	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
61011	101 244	0	101 244	4 766	0	4 766	12 701	0	12 701	93 309	0	93 309
61209	0	0	0	14 814	0	14 814	14 814	0	14 814	0	0	0
61210	0	0	0	20 653	0	20 653	20 653	0	20 653	0	0	0
61212	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	31 687	0	31 687	1 825	0	1 825	3 823	0	3 823	29 689	0	29 689
70606	7 942 023	0	7 942 023	820 907	0	820 907	39 314	0	39 314	8 723 616	0	8 723 616
70607	88 909	0	88 909	56 476	0	56 476	45 486	0	45 486	99 899	0	99 899
70608	16 761 911	0	16 761 911	2 573 590	0	2 573 590	20 126	0	20 126	19 315 375	0	19 315 375
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	46 652	0	46 652	8 738	0	8 738	0	0	0	55 390	0	55 390
Итого по активу (баланс)	151 961 847	28 399 650	180 361 497	284 054 337	81 238 801	365 293 138	280 346 604	83 320 986	363 667 590	155 669 580	26 317 465	181 987 045
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	42 550	0	42 550	21 672	0	21 672	41 550	0	41 550	22 672	0	22 672
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	35 693	491	36 184	631	18	649	724	31	755	35 600	478	36 078
91203	5	0	5	583	0	583	563	0	563	25	0	25
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	14 092 208	6 967 052	21 059 260	1 283 862	253 719	1 537 581	364 341	442 050	806 391	15 011 729	6 778 721	21 790 450
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	16 955	0	16 955	0	0	0	21	0	21	16 934	0	16 934
91501	455 063	0	455 063	1 389	0	1 389	1 887	0	1 887	454 565	0	454 565
91502	921	0	921	56	0	56	48	0	48	929	0	929
91604	54 076	12 351	66 427	8 141	558	8 699	6 500	819	7 319	55 717	12 090	67 807
91704	1 087	1 953	3 040	1	70	71	1	120	121	1 087	1 903	2 990
91802	7 529	8 201	15 730	87	296	383	87	512	599	7 529	7 985	15 514
91803	460	0	460	2	0	2	2	0	2	460	0	460
99998	26 119 102	0	26 119 102	2 112 436	0	2 112 436	2 402 492	0	2 402 492	25 829 046	0	25 829 046
Итого по активу (баланс)	45 623 739	6 999 443	52 623 182	3 992 130	254 966	4 247 096	3 273 110	443 913	3 717 023	46 342 759	6 810 496	53 153 255
Пассив
91211	7 690	0	7 690	0	0	0	15	0	15	7 705	0	7 705
91311	576 701	0	576 701	13 157	0	13 157	9 051	0	9 051	572 595	0	572 595
91312	16 133 153	204 285	16 337 438	293 008	12 265	305 273	443 980	7 240	451 220	16 284 125	199 260	16 483 385
91315	1 696 004	306 002	2 002 006	71 226	11 377	82 603	13 200	8 843	22 043	1 637 978	303 468	1 941 446
91316	571 692	2 977	574 669	405 082	156	405 238	229 000	86	229 086	395 610	2 907	398 517
91317	6 540 648	24 106	6 564 754	1 586 066	8 495	1 594 561	1 397 730	931	1 398 661	6 352 312	16 542	6 368 854
91318	354	0	354	234	0	234	1 049	0	1 049	1 169	0	1 169
91507	53 127	0	53 127	1 426	0	1 426	1 311	0	1 311	53 012	0	53 012
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	26 504 080	0	26 504 080	1 109 179	0	1 109 179	1 929 308	0	1 929 308	27 324 209	0	27 324 209
Итого по пассиву (баланс)	52 085 812	537 370	52 623 182	3 479 378	32 293	3 511 671	4 024 644	17 100	4 041 744	52 631 078	522 177	53 153 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 704 006	1 704 006	4 555 009	10 840 568	15 395 577	4 555 009	8 520 699	13 075 708	0	4 023 875	4 023 875
93002	0	0	0	0	320 784	320 784	0	298 959	298 959	0	21 825	21 825
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93306	0	0	0	0	44 013	44 013	0	44 013	44 013	0	0	0
93307	0	44 013	44 013	0	0	0	0	44 013	44 013	0	0	0
93801	21 547	0	21 547	62 529	0	62 529	62 325	0	62 325	21 751	0	21 751
93803	0	0	0	44 292	0	44 292	44 292	0	44 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 547	1 748 019	1 769 566	4 661 831	11 205 365	15 867 196	4 661 627	8 907 684	13 569 311	21 751	4 045 700	4 067 451
Пассив
96001	1 703 804	0	1 703 804	8 502 370	556 213	9 058 583	10 837 149	556 213	11 393 362	4 038 583	0	4 038 583
96002	0	0	0	0	298 893	298 893	0	320 710	320 710	0	21 817	21 817
96201	0	0	0	4 044 292	0	4 044 292	4 044 292	0	4 044 292	0	0	0
96306	0	0	0	0	44 134	44 134	0	44 134	44 134	0	0	0
96307	0	44 128	44 128	0	44 128	44 128	0	0	0	0	0	0
96801	21 634	0	21 634	62 325	0	62 325	47 742	0	47 742	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	1 725 438	44 128	1 769 566	12 608 987	943 368	13 552 355	14 929 183	921 057	15 850 240	4 045 634	21 817	4 067 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	232,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	230,0000
98010	0	0	544 273 019,5600	0	0	24 897 877,0000	0	0	23 935 922,0000	0	0	545 234 974,5600
Итого по активу (баланс)	0	0	544 273 251,5600	0	0	24 897 881,0000	0	0	23 935 928,0000	0	0	545 235 204,5600
Пассив
98040	0	0	476 217 853,5600	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	476 217 853,5600
98050	0	0	67 964 293,0000	0	0	23 935 918,0000	0	0	24 897 881,0000	0	0	68 926 256,0000
98070	0	0	91 105,0000	0	0	49 736,0000	0	0	49 726,0000	0	0	91 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	544 273 251,5600	0	0	23 985 664,0000	0	0	24 947 617,0000	0	0	545 235 204,5600

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