Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 396	0	4 396	10 159	0	10 159	11 189	0	11 189	3 366	0	3 366
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 135 467	1 661 984	2 797 451	38 659 406	7 289 922	45 949 328	37 447 289	7 552 080	44 999 369	2 347 584	1 399 826	3 747 410
20203	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
20207	6 172	1 988	8 160	182 844	55 552	238 396	184 735	55 165	239 900	4 281	2 375	6 656
20208	1 603 435	1 110	1 604 545	11 268 742	20	11 268 762	10 911 827	157	10 911 984	1 960 350	973	1 961 323
20209	111 084	39 332	150 416	7 112 622	2 515 254	9 627 876	7 094 131	2 518 665	9 612 796	129 575	35 921	165 496
30102	1 276 286	0	1 276 286	60 840 383	0	60 840 383	58 962 764	0	58 962 764	3 153 905	0	3 153 905
30110	124 327	5 700	130 027	6 659 294	91 821	6 751 115	6 352 164	86 626	6 438 790	431 457	10 895	442 352
30114	0	1 643 223	1 643 223	0	62 155 829	62 155 829	0	61 434 391	61 434 391	0	2 364 661	2 364 661
30202	342 643	0	342 643	6 890	0	6 890	0	0	0	349 533	0	349 533
30204	116 581	0	116 581	1 256	0	1 256	0	0	0	117 837	0	117 837
30210	0	0	0	156 500	0	156 500	156 500	0	156 500	0	0	0
30221	0	0	0	431 000	0	431 000	431 000	0	431 000	0	0	0
30233	6 193	13 351	19 544	1 287 986	86 341	1 374 327	1 287 941	85 936	1 373 877	6 238	13 756	19 994
30302	38 681 927	9 524 903	48 206 830	41 686 807	3 891 484	45 578 291	36 971 318	4 270 749	41 242 067	43 397 416	9 145 638	52 543 054
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32102	0	1 538 023	1 538 023	0	36 618 864	36 618 864	0	38 156 887	38 156 887	0	0	0
32103	0	1 247 046	1 247 046	0	10 621 194	10 621 194	0	11 638 283	11 638 283	0	229 957	229 957
32104	0	1 454 887	1 454 887	0	5 288 890	5 288 890	0	3 875 585	3 875 585	0	2 868 192	2 868 192
32110	0	36 096	36 096	0	20 259	20 259	0	1 938	1 938	0	54 417	54 417
32202	325 000	0	325 000	2 346 430	0	2 346 430	2 671 430	0	2 671 430	0	0	0
32203	810 262	0	810 262	4 763 429	0	4 763 429	5 573 691	0	5 573 691	0	0	0
32204	478 277	0	478 277	1 070 399	0	1 070 399	973 277	0	973 277	575 399	0	575 399
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44207	1 092 776	0	1 092 776	3 011 301	0	3 011 301	737 136	0	737 136	3 366 941	0	3 366 941
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45107	1 670 765	17 522	1 688 287	71 441	735	72 176	65 694	1 256	66 950	1 676 512	17 001	1 693 513
45108	378 899	0	378 899	23 600	0	23 600	33 390	0	33 390	369 109	0	369 109
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45204	70 404	0	70 404	359 889	1 722	361 611	353 594	915	354 509	76 699	807	77 506
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45506	2 322 178	39 312	2 361 490	197 018	5 056	202 074	279 265	3 583	282 848	2 239 931	40 785	2 280 716
45507	3 614 840	240 682	3 855 522	362 397	5 077	367 474	174 627	29 618	204 245	3 802 610	216 141	4 018 751
45509	3 333	10	3 343	1 550	11	1 561	3 826	15	3 841	1 057	6	1 063
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45812	1 277 267	21 439	1 298 706	1 315	394	1 709	23 795	962	24 757	1 254 787	20 871	1 275 658
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45915	82 223	2 597	84 820	10 346	344	10 690	12 605	355	12 960	79 964	2 586	82 550
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47408	0	0	0	5 794 798	5 867 634	11 662 432	5 794 798	5 867 634	11 662 432	0	0	0
47410	0	207 841	207 841	0	8 724	8 724	0	14 899	14 899	0	201 666	201 666
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47423	169 849	3 255	173 104	4 471 828	139 565	4 611 393	4 478 598	139 651	4 618 249	163 079	3 169	166 248
47427	81 510	4 744	86 254	398 266	29 964	428 230	391 899	29 557	421 456	87 877	5 151	93 028
47802	820 608	0	820 608	7	0	7	7 568	0	7 568	813 047	0	813 047
47901	4 028 924	0	4 028 924	17 533	0	17 533	16 302	0	16 302	4 030 155	0	4 030 155
50104	3 383 268	0	3 383 268	19 565	0	19 565	23 322	0	23 322	3 379 511	0	3 379 511
50105	739 010	0	739 010	5 422	0	5 422	10 772	0	10 772	733 660	0	733 660
50106	47 679	0	47 679	294	0	294	853	0	853	47 120	0	47 120
50107	363 584	0	363 584	54 402	0	54 402	10 666	0	10 666	407 320	0	407 320
50116	1 436 054	0	1 436 054	306 033	0	306 033	865 999	0	865 999	876 088	0	876 088
50121	35 841	0	35 841	26 069	0	26 069	35 897	0	35 897	26 013	0	26 013
50205	0	1 106 965	1 106 965	0	24 514	24 514	0	49 765	49 765	0	1 081 714	1 081 714
50211	0	673 572	673 572	0	27 282	27 282	0	44 254	44 254	0	656 600	656 600
50221	39 072	0	39 072	55 434	0	55 434	64 996	0	64 996	29 510	0	29 510
50606	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
50621	66	0	66	902	0	902	310	0	310	658	0	658
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	12 754 441	0	12 754 441	274 249	0	274 249	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	379	0	379	119	0	119	205	0	205	293	0	293
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51502	3 005	0	3 005	22	0	22	3 027	0	3 027	0	0	0
51503	5 008	0	5 008	51	0	51	0	0	0	5 059	0	5 059
51504	7 012	0	7 012	71	0	71	0	0	0	7 083	0	7 083
52503	27 919	0	27 919	0	0	0	539	0	539	27 380	0	27 380
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	107	107	0	4	4	0	8	8	0	103	103
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60306	26	0	26	100	0	100	88	0	88	38	0	38
60308	2 346	204	2 550	3 976	436	4 412	5 057	241	5 298	1 265	399	1 664
60310	3 393	2	3 395	10 452	0	10 452	9 247	2	9 249	4 598	0	4 598
60312	81 794	0	81 794	71 642	0	71 642	100 207	0	100 207	53 229	0	53 229
60314	378	9 550	9 928	0	6	6	144	509	653	234	9 047	9 281
60323	26 566	5 528	32 094	5 083	114	5 197	12 280	262	12 542	19 369	5 380	24 749
60347	0	0	0	309	79	388	309	79	388	0	0	0
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52406	145	0	145	0	0	0	0	3 962	3 962	145	3 962	4 107
52501	80	0	80	0	0	0	35	0	35	115	0	115
60206	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
60301	16 416	0	16 416	56 516	0	56 516	68 478	0	68 478	28 378	0	28 378
60305	286	0	286	178 601	0	178 601	178 635	0	178 635	320	0	320
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	1 488	0	1 488	2 062	0	2 062	2 920	0	2 920	2 346	0	2 346
60311	1 259	0	1 259	27 743	0	27 743	27 929	0	27 929	1 445	0	1 445
60313	0	0	0	0	916	916	0	916	916	0	0	0
60320	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60322	1 351	4	1 355	1 542	0	1 542	1 525	0	1 525	1 334	4	1 338
60324	18 559	0	18 559	1 077	0	1 077	128	0	128	17 610	0	17 610
60601	1 358 620	0	1 358 620	9 251	0	9 251	20 393	0	20 393	1 369 762	0	1 369 762
60903	541	0	541	0	0	0	9	0	9	550	0	550
61301	1 889	0	1 889	45	0	45	593	0	593	2 437	0	2 437
61304	2 109	0	2 109	40	0	40	1 488	0	1 488	3 557	0	3 557
70601	9 864 635	0	9 864 635	1 239	0	1 239	898 677	0	898 677	10 762 073	0	10 762 073
70602	70 425	0	70 425	69 884	0	69 884	71 476	0	71 476	72 017	0	72 017
70603	21 170 124	0	21 170 124	0	0	0	1 987 358	0	1 987 358	23 157 482	0	23 157 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	3 530 020	30 215	3 560 235	340 820	556	341 376	337 333	1 356	338 689	3 533 507	29 415	3 562 922
90902	1 768 957	90 687	1 859 644	652 619	1 677	654 296	429 303	4 080	433 383	1 992 273	88 284	2 080 557
90907	10 169	0	10 169	774	0	774	10 169	0	10 169	774	0	774
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	755	7 175	7 930	1 289	128	1 417	1 316	598	1 914	728	6 705	7 433
91203	8	0	8	1 211	0	1 211	1 209	0	1 209	10	0	10
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	19 953 263	8 955 012	28 908 275	1 280 485	196 495	1 476 980	664 225	469 129	1 133 354	20 569 523	8 682 378	29 251 901
91418	830 872	0	830 872	4	0	4	7 684	0	7 684	823 192	0	823 192
91501	15 269	0	15 269	2 809	0	2 809	5 131	0	5 131	12 947	0	12 947
91502	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91604	184 648	28 427	213 075	26 073	1 697	27 770	20 926	3 380	24 306	189 795	26 744	216 539
91704	23 807	1 397	25 204	0	29	29	0	67	67	23 807	1 359	25 166
91802	56 221	6 449	62 670	0	127	127	0	299	299	56 221	6 277	62 498
91803	487	26	513	1	1	2	0	1	1	488	26	514
99998	27 287 820	0	27 287 820	18 461 194	0	18 461 194	19 773 757	0	19 773 757	25 975 257	0	25 975 257
Пассив
91003	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
91004	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91211	52 110	0	52 110	0	0	0	689	0	689	52 799	0	52 799
91311	889 032	0	889 032	10 436	0	10 436	8 623	0	8 623	887 219	0	887 219
91312	16 033 426	1 295 176	17 328 602	770 400	102 654	873 054	714 771	26 244	741 015	15 977 797	1 218 766	17 196 563
91314	1 737 557	0	1 737 557	9 975 158	0	9 975 158	8 859 231	0	8 859 231	621 630	0	621 630
91315	473 059	277 377	750 436	44 665	31 101	75 766	1 328 220	9 866	1 338 086	1 756 614	256 142	2 012 756
91316	777 176	100 471	877 647	3 608 194	7 174	3 615 368	3 334 493	4 192	3 338 685	503 475	97 489	600 964
91317	5 550 365	22 786	5 573 151	5 203 710	11 742	5 215 452	4 160 106	6 483	4 166 589	4 506 761	17 527	4 524 288
91507	76 922	0	76 922	377	0	377	130	0	130	76 675	0	76 675
91508	2 363	0	2 363	1	0	1	1	0	1	2 363	0	2 363
99999	35 493 960	0	35 493 960	1 750 156	0	1 750 156	2 300 745	0	2 300 745	36 044 549	0	36 044 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	91 519	91 519	421 867	4 852 548	5 274 415	421 867	4 929 889	5 351 756	0	14 178	14 178
93801	724	0	724	15 746	0	15 746	14 223	0	14 223	2 247	0	2 247
Пассив
96001	8 178	82 266	90 444	4 020 865	1 323 640	5 344 505	4 012 687	1 255 500	5 268 187	0	14 126	14 126
96801	1 799	0	1 799	14 682	0	14 682	15 182	0	15 182	2 299	0	2 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	342,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	342,0000
98010	0	0	525 204 313,6400	0	0	108 201 879,9200	0	0	59 969 847,0000	0	0	573 436 346,5600
98020	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
Пассив
98040	0	0	513 631 956,6400	0	0	51 914,0000	0	0	49 809 541,9200	0	0	563 389 584,5600
98050	0	0	9 918 012,0000	0	0	866 306,0000	0	0	355 410,0000	0	0	9 407 116,0000
98070	0	0	1 654 704,0000	0	0	9 181 919,0000	0	0	8 167 215,0000	0	0	640 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	49 869 714,0000	0	0	49 869 714,0000	0	0	0,0000

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