Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 128	0	5 128	3 750	0	3 750	3 236	0	3 236	5 642	0	5 642
20202	786 361	1 634 583	2 420 944	26 250 481	8 570 716	34 821 197	25 978 394	8 640 324	34 618 718	1 058 448	1 564 975	2 623 423
20207	6 018	5 021	11 039	144 043	59 957	204 000	142 875	61 185	204 060	7 186	3 793	10 979
20208	1 534 392	4 070	1 538 462	7 871 048	412	7 871 460	7 802 637	933	7 803 570	1 602 803	3 549	1 606 352
20209	70 844	58 870	129 714	5 527 200	2 980 343	8 507 543	5 455 551	2 919 356	8 374 907	142 493	119 857	262 350
30102	1 620 720	2 786 120	4 406 840	36 171 892	242 999	36 414 891	36 998 735	190 072	37 188 807	793 877	2 839 047	3 632 924
30110	639	3 940	4 579	4 766 785	257 655	5 024 440	4 745 601	258 688	5 004 289	21 823	2 907	24 730
30114	0	1 216 834	1 216 834	0	26 926 723	26 926 723	0	26 504 338	26 504 338	0	1 639 219	1 639 219
30202	83 766	0	83 766	49 836	0	49 836	0	0	0	133 602	0	133 602
30204	49 839	0	49 839	22 004	0	22 004	0	0	0	71 843	0	71 843
30210	0	0	0	83 998	0	83 998	83 998	0	83 998	0	0	0
30221	0	0	0	517 312	0	517 312	510 312	0	510 312	7 000	0	7 000
30233	6 061	11 311	17 372	834 099	177 394	1 011 493	834 089	177 187	1 011 276	6 071	11 518	17 589
30302	19 433 816	7 973 230	27 407 046	25 243 191	6 063 142	31 306 333	26 708 592	3 525 323	30 233 915	17 968 415	10 511 049	28 479 464
30306	0	0	0	0	8 074	8 074	0	8 074	8 074	0	0	0
30402	11 262	0	11 262	8 024 341	0	8 024 341	8 023 942	0	8 023 942	11 661	0	11 661
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30409	0	0	0	13 880 714	0	13 880 714	13 880 714	0	13 880 714	0	0	0
30602	0	37	37	0	4	4	0	3	3	0	38	38
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32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	14 861 187	14 861 187	0	14 861 187	14 861 187	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 123 417	8 123 417	0	5 486 548	5 486 548	0	2 636 869	2 636 869
32110	0	36 077	36 077	0	3 863	3 863	0	3 326	3 326	0	36 614	36 614
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44605	37 000	0	37 000	19 268	0	19 268	0	0	0	56 268	0	56 268
44606	357 180	0	357 180	278 005	0	278 005	347 744	0	347 744	287 441	0	287 441
44901	951	0	951	721	0	721	997	0	997	675	0	675
44906	0	0	0	32 900	0	32 900	0	0	0	32 900	0	32 900
45101	1 958	0	1 958	1 651	0	1 651	3 609	0	3 609	0	0	0
45103	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	257 272	974	258 246	706	17	723	37 406	991	38 397	220 572	0	220 572
45107	1 537 083	987 185	2 524 268	946 346	31 909	978 255	13 765	949 586	963 351	2 469 664	69 508	2 539 172
45108	325 477	95 061	420 538	72 243	3 759	76 002	0	77 191	77 191	397 720	21 629	419 349
45201	126 318	0	126 318	123 288	0	123 288	130 072	0	130 072	119 534	0	119 534
45203	31 000	0	31 000	2 200	0	2 200	31 000	0	31 000	2 200	0	2 200
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45505	726 188	8 734	734 922	192 666	2 530	195 196	145 337	10 804	156 141	773 517	460	773 977
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47410	0	219 096	219 096	0	18 121	18 121	0	13 753	13 753	0	223 464	223 464
47417	0	125	125	0	129	129	0	254	254	0	0	0
47423	115 854	3 693	119 547	2 259 823	31 136	2 290 959	2 274 238	31 386	2 305 624	101 439	3 443	104 882
47427	142 711	10 177	152 888	515 416	39 760	555 176	461 947	43 196	505 143	196 180	6 741	202 921
47802	932 354	0	932 354	4	0	4	5 473	0	5 473	926 885	0	926 885
47901	4 021 502	0	4 021 502	18 221	0	18 221	17 824	0	17 824	4 021 899	0	4 021 899
50205	11 047	0	11 047	57	257 334	257 391	166	11 150	11 316	10 938	246 184	257 122
50221	0	0	0	6 648	0	6 648	1 918	0	1 918	4 730	0	4 730
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	6 600 797	0	6 600 797	1 004 800	0	1 004 800	0	0	0	7 605 597	0	7 605 597
50708	0	112	112	0	10	10	0	7	7	0	115	115
50905	4	0	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4
51501	33 168	0	33 168	77 222	0	77 222	41 524	0	41 524	68 866	0	68 866
51504	280 475	0	280 475	44 016	0	44 016	77 047	0	77 047	247 444	0	247 444
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60102	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60202	428 206	0	428 206	0	0	0	0	0	0	428 206	0	428 206
60302	176 625	0	176 625	3 136	0	3 136	27 668	0	27 668	152 093	0	152 093
60306	24	0	24	41	0	41	31	0	31	34	0	34
60308	1 758	401	2 159	2 961	248	3 209	2 837	313	3 150	1 882	336	2 218
60310	4 019	39	4 058	7 467	73	7 540	7 652	77	7 729	3 834	35	3 869
60312	68 329	0	68 329	89 210	0	89 210	73 874	0	73 874	83 665	0	83 665
60314	511	347	858	144	1 808	1 952	0	951	951	655	1 204	1 859
60323	27 091	5 914	33 005	8 499	611	9 110	3 497	518	4 015	32 093	6 007	38 100
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60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	120 068	0	120 068	3 371	0	3 371	828	0	828	122 611	0	122 611
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60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	2 807	0	2 807	1 190	0	1 190	954	0	954	3 043	0	3 043
61008	11 436	0	11 436	4 930	0	4 930	5 984	0	5 984	10 382	0	10 382
61009	5 093	0	5 093	1 119	0	1 119	1 432	0	1 432	4 780	0	4 780
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	1 212	0	1 212	1 402	0	1 402	0	0	0	2 614	0	2 614
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0
61403	11 309	752	12 061	4 006	68	4 074	1 597	165	1 762	13 718	655	14 373
70606	8 014 883	0	8 014 883	1 005 661	0	1 005 661	3 634	0	3 634	9 016 910	0	9 016 910
70608	15 958 034	0	15 958 034	3 784 477	0	3 784 477	0	0	0	19 742 511	0	19 742 511
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	41	0	41	9	0	9	0	0	0	50	0	50
Пассив
10207	166 232	0	166 232	0	0	0	0	0	0	166 232	0	166 232
10601	1 372 040	0	1 372 040	0	0	0	0	0	0	1 372 040	0	1 372 040
10602	2 422 733	0	2 422 733	0	0	0	0	0	0	2 422 733	0	2 422 733
10603	0	0	0	1 918	0	1 918	6 648	0	6 648	4 730	0	4 730
10701	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10801	6 740 495	0	6 740 495	0	0	0	0	0	0	6 740 495	0	6 740 495
30109	42 253	21 843	64 096	34 976	51 092	86 068	10 460	47 116	57 576	17 737	17 867	35 604
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91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	65 494	18 151	83 645	35 607	4 330	39 937	29 513	3 166	32 679	71 588	19 315	90 903
91704	28 717	6 447	35 164	0	687	687	0	590	590	28 717	6 544	35 261
91801	93	3	96	0	0	0	0	0	0	93	3	96
91802	84 755	17 027	101 782	0	1 813	1 813	0	1 558	1 558	84 755	17 282	102 037
91803	312	26	338	0	3	3	0	2	2	312	27	339
99998	26 946 179	0	26 946 179	2 148 841	0	2 148 841	3 087 042	0	3 087 042	26 007 978	0	26 007 978
Пассив
91003	0	0	0	49 836	0	49 836	49 836	0	49 836	0	0	0
91004	0	0	0	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	0	0	0
91211	703	0	703	0	0	0	17	0	17	720	0	720
91311	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
91312	21 041 435	2 875 942	23 917 377	816 228	695 176	1 511 404	239 932	281 835	521 767	20 465 139	2 462 601	22 927 740
91315	68 935	283 428	352 363	62 755	19 670	82 425	160	24 996	25 156	6 340	288 754	295 094
91316	193 988	6 854	200 842	87 477	462	87 939	104 375	593	104 968	210 886	6 985	217 871
91317	2 279 425	105 714	2 385 139	1 257 428	75 124	1 332 552	1 197 013	227 156	1 424 169	2 219 010	257 746	2 476 756
91507	78 562	0	78 562	887	0	887	929	0	929	78 604	0	78 604
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	37 659 240	0	37 659 240	3 564 565	0	3 564 565	1 597 503	0	1 597 503	35 692 178	0	35 692 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 516 416	3 107	1 519 523	11 024 593	2 730 808	13 755 401	12 362 142	2 709 070	15 071 212	178 867	24 845	203 712
93002	0	0	0	0	90 679	90 679	0	90 679	90 679	0	0	0
93201	0	0	0	1 004 800	0	1 004 800	1 004 800	0	1 004 800	0	0	0
93502	0	0	0	0	255 282	255 282	0	255 282	255 282	0	0	0
93801	0	0	0	97 844	0	97 844	97 844	0	97 844	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
Пассив
96001	0	1 519 270	1 519 270	3 240 273	12 864 069	16 104 342	3 262 057	11 526 200	14 788 257	21 784	181 401	203 185
96002	0	0	0	0	90 547	90 547	0	90 547	90 547	0	0	0
96302	0	0	0	0	251 926	251 926	0	251 926	251 926	0	0	0
96801	253	0	253	97 844	0	97 844	98 118	0	98 118	527	0	527
97001	0	0	0	0	2 138	2 138	0	2 138	2 138	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	533 431 966,0000	0	0	8 127 428,0000	0	0	127 602,0000	0	0	541 431 792,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	43,0000
Пассив
98040	0	0	482 657 927,0000	0	0	127 602,0000	0	0	127 420,0000	0	0	482 657 745,0000
98050	0	0	5 490 137,0000	0	0	6,0000	0	0	8 000 012,0000	0	0	13 490 143,0000
98070	0	0	45 283 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 283 947,0000

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