Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 196	0	4 196	4 477	0	4 477	3 545	0	3 545	5 128	0	5 128
20202	767 095	1 764 011	2 531 106	24 281 041	7 813 922	32 094 963	24 261 775	7 943 350	32 205 125	786 361	1 634 583	2 420 944
20203	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
20207	3 618	5 450	9 068	118 921	61 937	180 858	116 521	62 366	178 887	6 018	5 021	11 039
20208	1 655 697	0	1 655 697	7 908 834	4 584	7 913 418	8 030 139	514	8 030 653	1 534 392	4 070	1 538 462
20209	116 684	139 883	256 567	4 749 721	3 137 668	7 887 389	4 795 561	3 218 681	8 014 242	70 844	58 870	129 714
30102	1 064 294	2 758 221	3 822 515	33 577 490	130 906	33 708 396	33 021 064	103 007	33 124 071	1 620 720	2 786 120	4 406 840
30110	1 196	1 766	2 962	4 427 016	9 198	4 436 214	4 427 573	7 024	4 434 597	639	3 940	4 579
30114	0	330 612	330 612	0	30 152 049	30 152 049	0	29 265 827	29 265 827	0	1 216 834	1 216 834
30202	41 958	0	41 958	41 808	0	41 808	0	0	0	83 766	0	83 766
30204	26 405	0	26 405	23 434	0	23 434	0	0	0	49 839	0	49 839
30210	0	0	0	85 163	0	85 163	85 163	0	85 163	0	0	0
30221	1 000	0	1 000	1 152 200	0	1 152 200	1 153 200	0	1 153 200	0	0	0
30233	6 057	11 253	17 310	785 005	145 713	930 718	785 001	145 655	930 656	6 061	11 311	17 372
30302	17 581 339	7 202 399	24 783 738	26 458 335	6 218 402	32 676 737	24 605 858	5 447 571	30 053 429	19 433 816	7 973 230	27 407 046
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30402	12 911	0	12 911	7 279 288	0	7 279 288	7 280 937	0	7 280 937	11 262	0	11 262
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32003	100 000	0	100 000	1 308 000	0	1 308 000	1 408 000	0	1 408 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	13 749 226	13 749 226	0	13 749 226	13 749 226	0	0	0
32103	0	737 426	737 426	0	3 599 234	3 599 234	0	4 336 660	4 336 660	0	0	0
32110	0	35 724	35 724	0	2 372	2 372	0	2 019	2 019	0	36 077	36 077
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44606	356 246	0	356 246	44 676	0	44 676	43 742	0	43 742	357 180	0	357 180
44901	855	0	855	1 095	0	1 095	999	0	999	951	0	951
45101	0	0	0	5 809	0	5 809	3 851	0	3 851	1 958	0	1 958
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45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	267 272	6 392	273 664	0	105	105	10 000	5 523	15 523	257 272	974	258 246
45107	877 000	1 607 989	2 484 989	693 336	79 735	773 071	33 253	700 539	733 792	1 537 083	987 185	2 524 268
45108	0	425 033	425 033	325 477	14 367	339 844	0	344 339	344 339	325 477	95 061	420 538
45201	126 612	0	126 612	90 181	0	90 181	90 475	0	90 475	126 318	0	126 318
45203	0	0	0	35 533	0	35 533	4 533	0	4 533	31 000	0	31 000
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45207	4 194 126	385 398	4 579 524	93 394	17 169	110 563	102 838	346 428	449 266	4 184 682	56 139	4 240 821
45208	654 171	215 341	869 512	0	334 047	334 047	34 240	17 451	51 691	619 931	531 937	1 151 868
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45505	669 623	7 718	677 341	200 089	4 412	204 501	143 524	3 396	146 920	726 188	8 734	734 922
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47408	0	0	0	23 549 878	26 104 308	49 654 186	23 549 878	26 104 308	49 654 186	0	0	0
47410	0	216 890	216 890	0	9 360	9 360	0	7 154	7 154	0	219 096	219 096
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47427	106 507	14 979	121 486	480 949	68 752	549 701	444 745	73 554	518 299	142 711	10 177	152 888
47802	938 342	0	938 342	1	0	1	5 989	0	5 989	932 354	0	932 354
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50706	6 600 797	0	6 600 797	0	0	0	0	0	0	6 600 797	0	6 600 797
50708	0	111	111	0	5	5	0	4	4	0	112	112
50905	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
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51504	183 360	0	183 360	175 592	0	175 592	78 477	0	78 477	280 475	0	280 475
52503	35 695	0	35 695	176	0	176	526	0	526	35 345	0	35 345
60102	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60202	428 206	0	428 206	0	0	0	0	0	0	428 206	0	428 206
60302	184 352	0	184 352	2 989	0	2 989	10 716	0	10 716	176 625	0	176 625
60306	29	0	29	29	0	29	34	0	34	24	0	24
60308	2 369	134	2 503	3 553	488	4 041	4 164	221	4 385	1 758	401	2 159
60310	3 970	45	4 015	8 328	66	8 394	8 279	72	8 351	4 019	39	4 058
60312	116 972	0	116 972	68 554	0	68 554	117 197	0	117 197	68 329	0	68 329
60314	144	759	903	511	1 286	1 797	144	1 698	1 842	511	347	858
60323	27 134	5 856	32 990	1 761	368	2 129	1 804	310	2 114	27 091	5 914	33 005
60347	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
60401	5 191 449	0	5 191 449	5 925	0	5 925	1 613	0	1 613	5 195 761	0	5 195 761
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	79 555	0	79 555	46 310	0	46 310	5 797	0	5 797	120 068	0	120 068
60702	1 501	0	1 501	551	0	551	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	2 603	0	2 603	636	0	636	432	0	432	2 807	0	2 807
61008	10 463	0	10 463	5 172	0	5 172	4 199	0	4 199	11 436	0	11 436
61009	5 133	0	5 133	536	0	536	576	0	576	5 093	0	5 093
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	1 212	0	1 212	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	1 212	0	1 212
61209	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
61212	0	0	0	6 095	0	6 095	6 095	0	6 095	0	0	0
61403	12 579	874	13 453	1 910	39	1 949	3 180	161	3 341	11 309	752	12 061
70606	6 934 256	0	6 934 256	1 085 131	0	1 085 131	4 504	0	4 504	8 014 883	0	8 014 883
70608	14 082 808	0	14 082 808	1 875 226	0	1 875 226	0	0	0	15 958 034	0	15 958 034
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	33	0	33	8	0	8	0	0	0	41	0	41
Пассив
10207	166 232	0	166 232	0	0	0	0	0	0	166 232	0	166 232
10601	1 372 040	0	1 372 040	0	0	0	0	0	0	1 372 040	0	1 372 040
10602	2 422 733	0	2 422 733	0	0	0	0	0	0	2 422 733	0	2 422 733
10701	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10801	6 740 495	0	6 740 495	0	0	0	0	0	0	6 740 495	0	6 740 495
30109	17 756	28 075	45 831	14 892	36 829	51 721	39 389	30 597	69 986	42 253	21 843	64 096
30111	36	111	147	9 979	11 179	21 158	11 978	12 196	24 174	2 035	1 128	3 163
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91802	84 755	16 860	101 615	0	1 111	1 111	0	944	944	84 755	17 027	101 782
91803	312	26	338	0	2	2	0	2	2	312	26	338
99998	27 936 361	0	27 936 361	1 954 976	0	1 954 976	2 945 158	0	2 945 158	26 946 179	0	26 946 179
Пассив
91003	0	0	0	41 808	0	41 808	41 808	0	41 808	0	0	0
91004	0	0	0	23 434	0	23 434	23 434	0	23 434	0	0	0
91211	686	0	686	0	0	0	17	0	17	703	0	703
91311	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
91312	21 631 476	3 024 173	24 655 649	1 148 030	334 720	1 482 750	557 989	186 489	744 478	21 041 435	2 875 942	23 917 377
91315	69 374	280 593	349 967	3 602	10 744	14 346	3 163	13 579	16 742	68 935	283 428	352 363
91316	119 228	6 785	126 013	233 450	249	233 699	308 210	318	308 528	193 988	6 854	200 842
91317	2 545 912	167 534	2 713 446	955 613	191 169	1 146 782	689 126	129 349	818 475	2 279 425	105 714	2 385 139
91507	79 407	0	79 407	2 340	0	2 340	1 495	0	1 495	78 562	0	78 562
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	37 978 176	0	37 978 176	2 020 176	0	2 020 176	1 701 240	0	1 701 240	37 659 240	0	37 659 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 689	21 689	23 374 078	718 675	24 092 753	21 857 662	737 257	22 594 919	1 516 416	3 107	1 519 523
93002	0	0	0	0	357 681	357 681	0	357 681	357 681	0	0	0
93801	0	0	0	128 634	0	128 634	128 634	0	128 634	0	0	0
Пассив
96001	0	21 481	21 481	513 620	22 142 216	22 655 836	513 620	23 640 005	24 153 625	0	1 519 270	1 519 270
96002	0	0	0	0	356 820	356 820	0	356 820	356 820	0	0	0
96801	208	0	208	128 634	0	128 634	128 679	0	128 679	253	0	253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	723 518 408,0000	0	0	0,0000	0	0	190 086 442,0000	0	0	533 431 966,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
Пассив
98040	0	0	672 744 369,0000	0	0	190 086 442,0000	0	0	0,0000	0	0	482 657 927,0000
98050	0	0	5 490 113,0000	0	0	5,0000	0	0	29,0000	0	0	5 490 137,0000
98070	0	0	45 283 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 283 947,0000

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