Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 441	15 824	62 265	720 385	19 918	740 303	719 671	17 353	737 024	47 155	18 389	65 544
20208	51 275	0	51 275	251 172	0	251 172	262 217	0	262 217	40 230	0	40 230
20209	21 485	90	21 575	702 059	2 948	705 007	680 818	2 976	683 794	42 726	62	42 788
30102	60 669	0	60 669	2 317 618	0	2 317 618	2 318 182	0	2 318 182	60 105	0	60 105
30110	13 350	8 009	21 359	99 508	47 237	146 745	100 898	47 865	148 763	11 960	7 381	19 341
30202	65 148	0	65 148	0	0	0	1 629	0	1 629	63 519	0	63 519
30204	4 060	0	4 060	0	0	0	861	0	861	3 199	0	3 199
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	641	3	644	641	3	644	0	0	0
30233	0	0	0	11 050	51	11 101	11 050	51	11 101	0	0	0
30302	7 574	13	7 587	2 188	28	2 216	9 762	41	9 803	0	0	0
30306	37 689	12 290	49 979	63 100	1 085	64 185	37 689	560	38 249	63 100	12 815	75 915
30602	869	60 088	60 957	61 066	5 254	66 320	60 594	2 714	63 308	1 341	62 628	63 969
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
32010	0	4 668	4 668	0	358	358	0	193	193	0	4 833	4 833
44906	2 230	0	2 230	0	0	0	1 030	0	1 030	1 200	0	1 200
44907	2 398	0	2 398	1 100	0	1 100	1 215	0	1 215	2 283	0	2 283
45106	21 690	0	21 690	4 050	0	4 050	7 900	0	7 900	17 840	0	17 840
45107	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
45201	23 254	0	23 254	74 068	0	74 068	60 925	0	60 925	36 397	0	36 397
45203	520	0	520	750	0	750	1 270	0	1 270	0	0	0
45204	82 531	0	82 531	28 776	0	28 776	71 974	0	71 974	39 333	0	39 333
45205	71 316	0	71 316	46 554	0	46 554	48 401	0	48 401	69 469	0	69 469
45206	553 308	0	553 308	109 467	0	109 467	85 029	0	85 029	577 746	0	577 746
45207	329 550	0	329 550	48 089	0	48 089	48 040	0	48 040	329 599	0	329 599
45208	96 664	0	96 664	11 500	0	11 500	1 028	0	1 028	107 136	0	107 136
45306	57 750	0	57 750	0	0	0	21 950	0	21 950	35 800	0	35 800
45307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45404	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	3 295	0	3 295	200	0	200	1 028	0	1 028	2 467	0	2 467
45407	10 287	0	10 287	0	0	0	1 774	0	1 774	8 513	0	8 513
45408	9 567	0	9 567	975	0	975	165	0	165	10 377	0	10 377
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	23 787	15 845	39 632	18 620	540	19 160	1 136	12 782	13 918	41 271	3 603	44 874
45506	170 317	87	170 404	140	13 187	13 327	33 166	683	33 849	137 291	12 591	149 882
45507	254 727	0	254 727	15 218	0	15 218	12 089	0	12 089	257 856	0	257 856
45704	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45812	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45814	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45815	1 813	0	1 813	1 924	0	1 924	359	0	359	3 378	0	3 378
45817	83	0	83	84	0	84	0	0	0	167	0	167
45912	714	0	714	2	0	2	0	0	0	716	0	716
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	202	0	202	535	0	535	111	0	111	626	0	626
45917	14	0	14	17	0	17	0	0	0	31	0	31
47102	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47408	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
47423	34 374	0	34 374	4 910	0	4 910	5 890	0	5 890	33 394	0	33 394
47427	26 100	18	26 118	20 252	167	20 419	18 596	160	18 756	27 756	25	27 781
52503	358	0	358	0	0	0	157	0	157	201	0	201
52601	160	0	160	1 262	0	1 262	1 310	0	1 310	112	0	112
60202	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	954	0	954	83	0	83	22	0	22	1 015	0	1 015
60306	0	0	0	2 898	0	2 898	612	0	612	2 286	0	2 286
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60312	68 896	0	68 896	15 182	0	15 182	22 875	0	22 875	61 203	0	61 203
60323	1 379	0	1 379	703	0	703	1 671	0	1 671	411	0	411
60401	226 188	0	226 188	7 142	0	7 142	61	0	61	233 269	0	233 269
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	3 477	0	3 477	7 729	0	7 729	7 142	0	7 142	4 064	0	4 064
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	302	0	302	265	0	265	281	0	281	286	0	286
61009	246	0	246	421	0	421	421	0	421	246	0	246
61011	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	7 783	0	7 783	911	0	911	536	0	536	8 158	0	8 158
61601	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
70606	248 095	0	248 095	41 436	0	41 436	394	0	394	289 137	0	289 137
70608	34 858	0	34 858	12 421	0	12 421	0	0	0	47 279	0	47 279
70614	3 172	0	3 172	2 269	0	2 269	1 697	0	1 697	3 744	0	3 744
Итого по активу (баланс)	2 699 240	116 932	2 816 172	4 896 754	90 776	4 987 530	4 804 497	85 381	4 889 878	2 791 497	122 327	2 913 824
Пассив
10208	183 604	0	183 604	0	0	0	0	0	0	183 604	0	183 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	31 788	0	31 788	0	0	0	0	0	0	31 788	0	31 788
30232	41	91	132	25 227	1 576	26 803	25 650	1 485	27 135	464	0	464
30301	7 574	13	7 587	9 762	41	9 803	2 188	28	2 216	0	0	0
30305	37 690	12 289	49 979	37 690	559	38 249	63 100	1 085	64 185	63 100	12 815	75 915
30601	18	0	18	58 929	0	58 929	58 917	0	58 917	6	0	6
30607	1 114	0	1 114	0	0	0	51	0	51	1 165	0	1 165
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	2 139	0	2 139	24 722	0	24 722	24 038	0	24 038	1 455	0	1 455
40603	1 789	0	1 789	1 868	0	1 868	1 477	0	1 477	1 398	0	1 398
40701	455	0	455	33 550	0	33 550	33 366	0	33 366	271	0	271
40702	288 556	3 879	292 435	2 036 773	39 447	2 076 220	2 063 502	37 225	2 100 727	315 285	1 657	316 942
40703	9 616	0	9 616	40 056	0	40 056	36 760	0	36 760	6 320	0	6 320
40802	11 440	0	11 440	65 122	0	65 122	67 938	0	67 938	14 256	0	14 256
40817	35 929	102	36 031	135 607	8 320	143 927	135 528	8 336	143 864	35 850	118	35 968
40820	419	19	438	1 467	13	1 480	1 856	37	1 893	808	43	851
40821	177	0	177	15 381	0	15 381	15 434	0	15 434	230	0	230
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40906	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
40909	0	0	0	9	51	60	9	51	60	0	0	0
40911	12	0	12	197 526	0	197 526	197 558	0	197 558	44	0	44
40912	0	0	0	42	444	486	42	444	486	0	0	0
40913	0	0	0	323	562	885	323	562	885	0	0	0
41506	5 000	12 290	17 290	0	560	560	0	1 085	1 085	5 000	12 815	17 815
41804	500	0	500	0	0	0	300	0	300	800	0	800
41805	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42006	29 004	0	29 004	0	0	0	0	0	0	29 004	0	29 004
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	30 500	0	30 500	1 500	0	1 500	0	0	0	29 000	0	29 000
42106	11 237	0	11 237	7 000	0	7 000	8 473	0	8 473	12 710	0	12 710
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	4 619	89	4 708	13 104	4	13 108	12 033	8	12 041	3 548	93	3 641
42302	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
42303	5 808	316	6 124	1 677	13	1 690	8 581	24	8 605	12 712	327	13 039
42304	38 002	3 900	41 902	11 335	2 175	13 510	7 691	1 564	9 255	34 358	3 289	37 647
42305	242 765	7 502	250 267	32 616	365	32 981	21 506	1 493	22 999	231 655	8 630	240 285
42306	1 138 938	42 812	1 181 750	97 384	1 885	99 269	103 454	3 489	106 943	1 145 008	44 416	1 189 424
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42605	66	1 579	1 645	0	65	65	0	121	121	66	1 635	1 701
42606	733	2 659	3 392	0	116	116	0	211	211	733	2 754	3 487
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	46	0	46	22	0	22	11	0	11	35	0	35
45115	238	0	238	79	0	79	41	0	41	200	0	200
45215	13 494	0	13 494	2 522	0	2 522	2 240	0	2 240	13 212	0	13 212
45315	578	0	578	219	0	219	0	0	0	359	0	359
45415	1 429	0	1 429	23	0	23	34	0	34	1 440	0	1 440
45515	6 557	0	6 557	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	6 557	0	6 557
45715	9	0	9	0	0	0	166	0	166	175	0	175
45818	8 011	0	8 011	26	0	26	320	0	320	8 305	0	8 305
45918	820	0	820	6	0	6	17	0	17	831	0	831
47407	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
47411	16 210	1 180	17 390	8 991	172	9 163	11 869	318	12 187	19 088	1 326	20 414
47416	115	0	115	13 532	0	13 532	15 894	0	15 894	2 477	0	2 477
47422	9 695	0	9 695	277 912	0	277 912	287 917	0	287 917	19 700	0	19 700
47425	24 049	0	24 049	1 881	0	1 881	4 610	0	4 610	26 778	0	26 778
47426	1 162	105	1 267	867	5	872	1 205	73	1 278	1 500	173	1 673
52303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52406	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52501	353	0	353	54	0	54	201	0	201	500	0	500
52602	97	0	97	2 363	0	2 363	2 294	0	2 294	28	0	28
60301	154	0	154	266	0	266	617	0	617	505	0	505
60305	0	0	0	2 193	0	2 193	2 431	0	2 431	238	0	238
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	4 424	0	4 424	1 492	0	1 492	1 221	0	1 221	4 153	0	4 153
60322	729	0	729	720	0	720	974	0	974	983	0	983
60324	1 348	0	1 348	1 289	0	1 289	320	0	320	379	0	379
60601	38 501	0	38 501	28	0	28	1 763	0	1 763	40 236	0	40 236
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	185	0	185	31	0	31	11	0	11	165	0	165
70601	228 545	0	228 545	18	0	18	40 448	0	40 448	268 975	0	268 975
70603	34 988	0	34 988	0	0	0	13 731	0	13 731	48 719	0	48 719
70613	5 119	0	5 119	340	0	340	357	0	357	5 136	0	5 136
Итого по пассиву (баланс)	2 727 347	88 825	2 816 172	3 211 898	56 373	3 268 271	3 308 284	57 639	3 365 923	2 823 733	90 091	2 913 824
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 097	0	13 097	1 714	0	1 714	1 015	0	1 015	13 796	0	13 796
80601	4 757	0	4 757	2 748	0	2 748	4 147	0	4 147	3 358	0	3 358
80901	4 030	0	4 030	3 526	0	3 526	7 556	0	7 556	0	0	0
81001	4 983	0	4 983	7 556	0	7 556	5 235	0	5 235	7 304	0	7 304
Итого по активу (баланс)	26 867	0	26 867	15 544	0	15 544	17 953	0	17 953	24 458	0	24 458
Пассив
85101	24 313	0	24 313	0	0	0	0	0	0	24 313	0	24 313
85401	2 389	0	2 389	5 215	0	5 215	2 826	0	2 826	0	0	0
85501	165	0	165	5 235	0	5 235	5 215	0	5 215	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	26 867	0	26 867	10 450	0	10 450	8 041	0	8 041	24 458	0	24 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
90901	129 217	0	129 217	2 762	0	2 762	2 626	0	2 626	129 353	0	129 353
90902	124 009	0	124 009	27 141	0	27 141	11 918	0	11 918	139 232	0	139 232
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	679 001	0	679 001	42 831	0	42 831	82 429	0	82 429	639 403	0	639 403
91501	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
91502	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91604	588	0	588	735	0	735	614	0	614	709	0	709
99998	3 184 420	0	3 184 420	603 351	0	603 351	584 785	0	584 785	3 202 986	0	3 202 986
Итого по активу (баланс)	4 122 830	0	4 122 830	676 820	0	676 820	682 372	0	682 372	4 117 278	0	4 117 278
Пассив
91311	75 784	0	75 784	420	0	420	0	0	0	75 364	0	75 364
91312	2 384 924	0	2 384 924	227 268	0	227 268	239 529	0	239 529	2 397 185	0	2 397 185
91315	322 980	0	322 980	19 628	0	19 628	32 854	0	32 854	336 206	0	336 206
91316	13 192	0	13 192	31 011	0	31 011	44 451	0	44 451	26 632	0	26 632
91317	219 985	0	219 985	301 055	0	301 055	281 001	0	281 001	199 931	0	199 931
91319	5 814	0	5 814	3 309	0	3 309	4 913	0	4 913	7 418	0	7 418
91507	161 222	0	161 222	2 093	0	2 093	602	0	602	159 731	0	159 731
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	938 410	0	938 410	95 347	0	95 347	71 229	0	71 229	914 292	0	914 292
Итого по пассиву (баланс)	4 122 830	0	4 122 830	680 131	0	680 131	674 579	0	674 579	4 117 278	0	4 117 278
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	18 481	0	18 481	18 481	0	18 481	0	0	0
93302	0	0	0	18 481	0	18 481	18 481	0	18 481	0	0	0
93303	20 311	0	20 311	0	0	0	20 311	0	20 311	0	0	0
93304	0	0	0	21 196	0	21 196	0	0	0	21 196	0	21 196
93305	0	0	0	21 196	0	21 196	21 196	0	21 196	0	0	0
93306	0	0	0	0	26 714	26 714	0	26 714	26 714	0	0	0
93307	0	0	0	0	27 212	27 212	0	27 212	27 212	0	0	0
93308	0	26 535	26 535	0	726	726	0	27 261	27 261	0	0	0
93309	0	21 481	21 481	0	23 303	23 303	0	1 132	1 132	0	43 652	43 652
93310	0	20 677	20 677	0	667	667	0	21 344	21 344	0	0	0
93608	0	0	0	0	16 917	16 917	0	1 125	1 125	0	15 792	15 792
93609	0	35 081	35 081	0	3 936	3 936	0	17 719	17 719	0	21 298	21 298
93801	2 368	0	2 368	8 377	0	8 377	5 518	0	5 518	5 227	0	5 227
Итого по активу (баланс)	22 679	103 774	126 453	87 731	99 475	187 206	83 987	122 507	206 494	26 423	80 742	107 165
Пассив
96301	0	0	0	0	19 355	19 355	0	19 355	19 355	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 754	19 754	0	19 754	19 754	0	0	0
96303	0	20 483	20 483	0	21 370	21 370	0	887	887	0	0	0
96304	0	0	0	0	324	324	0	21 683	21 683	0	21 359	21 359
96305	0	0	0	0	21 261	21 261	0	21 261	21 261	0	0	0
96308	0	0	0	0	192	192	0	12 785	12 785	0	12 593	12 593
96309	0	31 352	31 352	0	13 671	13 671	0	23 549	23 549	0	41 230	41 230
96310	0	20 482	20 482	0	21 720	21 720	0	1 238	1 238	0	0	0
96606	0	0	0	0	24 895	24 895	0	24 895	24 895	0	0	0
96607	0	0	0	0	25 459	25 459	0	25 459	25 459	0	0	0
96608	0	23 242	23 242	0	24 964	24 964	0	1 722	1 722	0	0	0
96609	0	20 517	20 517	0	1 607	1 607	0	2 388	2 388	0	21 298	21 298
96801	2 401	0	2 401	3 946	0	3 946	6 846	0	6 846	5 301	0	5 301
96803	7 976	0	7 976	6 051	0	6 051	3 459	0	3 459	5 384	0	5 384
Итого по пассиву (баланс)	10 377	116 076	126 453	9 997	194 572	204 569	10 305	174 976	185 281	10 685	96 480	107 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	18 620 435,0000	0	0	14 730,0000	0	0	0,0000	0	0	18 635 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 620 453,0000	0	0	14 730,0000	0	0	1,0000	0	0	18 635 182,0000
Пассив
98055	0	0	18 620 435,0000	0	0	0,0000	0	0	14 730,0000	0	0	18 635 165,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 620 453,0000	0	0	1,0000	0	0	14 730,0000	0	0	18 635 182,0000

Страница была полезной?