Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 637	0	46 637	0	0	0	0	0	0	46 637	0	46 637
20202	205 588	96 421	302 009	2 570 325	239 061	2 809 386	2 352 361	219 316	2 571 677	423 552	116 166	539 718
20203	0	592	592	0	26	26	0	42	42	0	576	576
20208	41 629	0	41 629	73 787	0	73 787	71 448	0	71 448	43 968	0	43 968
20209	0	0	0	1 325 039	113 294	1 438 333	1 325 039	113 294	1 438 333	0	0	0
20401	0	84 799	84 799	0	18 631	18 631	0	18 631	18 631	0	84 799	84 799
20403	0	0	0	0	18 631	18 631	0	18 631	18 631	0	0	0
30102	293 674	0	293 674	10 771 405	0	10 771 405	10 771 207	0	10 771 207	293 872	0	293 872
30110	63 890	19 532	83 422	2 820 786	30 750	2 851 536	2 840 784	32 201	2 872 985	43 892	18 081	61 973
30118	0	2 371	2 371	0	144	144	0	163	163	0	2 352	2 352
30202	88 464	0	88 464	0	0	0	2 966	0	2 966	85 498	0	85 498
30204	3 695	0	3 695	0	0	0	181	0	181	3 514	0	3 514
30210	0	0	0	138 465	0	138 465	134 650	0	134 650	3 815	0	3 815
30215	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
30233	21 333	41	21 374	340 412	6 452	346 864	350 810	6 478	357 288	10 935	15	10 950
30302	0	0	0	2 016 943	4 283	2 021 226	2 016 943	4 283	2 021 226	0	0	0
30306	2 444 415	442 710	2 887 125	3 405 622	47 665	3 453 287	3 381 097	31 603	3 412 700	2 468 940	458 772	2 927 712
30413	0	1 627	1 627	1 814 003	65	1 814 068	1 813 932	116	1 814 048	71	1 576	1 647
30424	47 745	0	47 745	5 061 898	0	5 061 898	5 027 153	0	5 027 153	82 490	0	82 490
30425	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 000 000	0	3 000 000	3 350 000	0	3 350 000	300 000	0	300 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	7 536 992	0	7 536 992	7 093 996	0	7 093 996	442 996	0	442 996
32203	758 609	0	758 609	2 991 087	0	2 991 087	3 749 696	0	3 749 696	0	0	0
32309	0	24 800	24 800	0	1 849	1 849	0	1 612	1 612	0	25 037	25 037
45107	97 920	0	97 920	0	0	0	25 620	0	25 620	72 300	0	72 300
45201	32 430	0	32 430	45 759	0	45 759	49 756	0	49 756	28 433	0	28 433
45203	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
45204	24 594	0	24 594	35 865	0	35 865	23 094	0	23 094	37 365	0	37 365
45205	322 941	0	322 941	18 574	0	18 574	35 262	0	35 262	306 253	0	306 253
45206	963 836	0	963 836	45 877	0	45 877	91 135	0	91 135	918 578	0	918 578
45207	664 371	0	664 371	108 038	0	108 038	30 174	0	30 174	742 235	0	742 235
45208	307 659	0	307 659	0	0	0	4 725	0	4 725	302 934	0	302 934
45307	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45405	483	0	483	132	0	132	33	0	33	582	0	582
45406	60 673	0	60 673	2 260	0	2 260	7 689	0	7 689	55 244	0	55 244
45407	445 224	0	445 224	0	0	0	13 081	0	13 081	432 143	0	432 143
45408	104 864	0	104 864	0	0	0	8 543	0	8 543	96 321	0	96 321
45504	10 718	0	10 718	0	0	0	0	0	0	10 718	0	10 718
45505	14 221	0	14 221	1 631	0	1 631	1 651	0	1 651	14 201	0	14 201
45506	494 181	0	494 181	11 165	0	11 165	24 023	0	24 023	481 323	0	481 323
45507	300 128	185 353	485 481	62 942	11 104	74 046	10 246	67 375	77 621	352 824	129 082	481 906
45509	20 264	0	20 264	5 269	0	5 269	2 587	0	2 587	22 946	0	22 946
45812	179 967	45 281	225 248	2 000	1 526	3 526	2 008	46 807	48 815	179 959	0	179 959
45813	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45814	182 110	0	182 110	1 062	0	1 062	181 454	0	181 454	1 718	0	1 718
45815	14 545	0	14 545	192	0	192	1 450	0	1 450	13 287	0	13 287
45912	0	0	0	1 923	0	1 923	0	0	0	1 923	0	1 923
45914	1 245	0	1 245	109	0	109	1 041	0	1 041	313	0	313
45915	254	0	254	55	0	55	76	0	76	233	0	233
47404	0	0	0	10 867 212	0	10 867 212	10 867 212	0	10 867 212	0	0	0
47408	0	0	0	678 065	7 490	685 555	678 065	7 490	685 555	0	0	0
47423	11 104	608	11 712	1 971	45	2 016	7 525	40	7 565	5 550	613	6 163
47427	19 565	120	19 685	50 593	930	51 523	50 110	900	51 010	20 048	150	20 198
50104	202 511	0	202 511	1 299	0	1 299	6 532	0	6 532	197 278	0	197 278
50106	295 545	0	295 545	125 777	0	125 777	275	0	275	421 047	0	421 047
50107	84 665	0	84 665	438 863	0	438 863	215 286	0	215 286	308 242	0	308 242
50116	152 305	0	152 305	150 954	0	150 954	152 783	0	152 783	150 476	0	150 476
50118	683 373	0	683 373	35 648	0	35 648	213 281	0	213 281	505 740	0	505 740
50121	5 055	0	5 055	348	0	348	1 502	0	1 502	3 901	0	3 901
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	252	0	252	163	0	163	0	0	0	415	0	415
60308	1 937	0	1 937	698	0	698	1 515	0	1 515	1 120	0	1 120
60310	214	0	214	937	0	937	937	0	937	214	0	214
60312	225 204	0	225 204	16 857	0	16 857	22 083	0	22 083	219 978	0	219 978
60323	845	0	845	2 165	0	2 165	1 527	0	1 527	1 483	0	1 483
60336	616	0	616	694	0	694	517	0	517	793	0	793
60401	1 065 842	0	1 065 842	8 379	0	8 379	0	0	0	1 074 221	0	1 074 221
60404	34 873	0	34 873	0	0	0	0	0	0	34 873	0	34 873
60415	65 155	0	65 155	1 495	0	1 495	8 380	0	8 380	58 270	0	58 270
60901	41 444	0	41 444	676	0	676	0	0	0	42 120	0	42 120
60906	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61002	33	0	33	14	0	14	14	0	14	33	0	33
61008	6 028	0	6 028	918	0	918	945	0	945	6 001	0	6 001
61009	3 102	0	3 102	773	0	773	771	0	771	3 104	0	3 104
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	331 860	0	331 860	331 860	0	331 860	0	0	0
61214	0	0	0	181 973	0	181 973	181 973	0	181 973	0	0	0
61403	3 007	0	3 007	582	0	582	1 035	0	1 035	2 554	0	2 554
61703	19 545	0	19 545	16 378	0	16 378	0	0	0	35 923	0	35 923
61906	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
61908	68 679	0	68 679	0	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 442 137	0	1 442 137	358 472	0	358 472	171	0	171	1 800 438	0	1 800 438
70607	14	0	14	4 331	0	4 331	3 336	0	3 336	1 009	0	1 009
70608	502 841	0	502 841	97 189	0	97 189	0	0	0	600 030	0	600 030
70609	546	0	546	163	0	163	0	0	0	709	0	709
70611	677	0	677	161	0	161	0	0	0	838	0	838
70616	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
70802	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
Итого по активу (баланс)	13 915 547	904 255	14 819 802	57 602 813	501 946	58 104 759	57 561 384	568 982	58 130 366	13 956 976	837 219	14 794 195
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	233 187	0	233 187	0	0	0	0	0	0	233 187	0	233 187
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	28 667	0	28 667	116	0	116	43	0	43	28 594	0	28 594
30222	0	0	0	230 158	0	230 158	230 158	0	230 158	0	0	0
30226	147	0	147	19	0	19	26	0	26	154	0	154
30232	20 561	169	20 730	473 258	35 247	508 505	459 084	35 217	494 301	6 387	139	6 526
30301	0	0	0	2 016 943	4 283	2 021 226	2 016 943	4 283	2 021 226	0	0	0
30305	2 444 415	442 710	2 887 125	3 381 097	31 603	3 412 700	3 405 622	47 665	3 453 287	2 468 940	458 772	2 927 712
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	5 070	0	5 070	58 266	0	58 266	65 839	0	65 839	12 643	0	12 643
407	944 183	453	944 636	4 397 996	30	4 398 026	4 400 343	131	4 400 474	946 530	554	947 084
408.1	389 748	36	389 784	1 311 075	2	1 311 077	1 356 439	3	1 356 442	435 112	37	435 149
40807	58	0	58	52	0	52	0	0	0	6	0	6
40817	115 829	11 380	127 209	599 162	33 824	632 986	610 983	31 169	642 152	127 650	8 725	136 375
40820	1 677	638	2 315	2 440	46	2 486	2 430	24	2 454	1 667	616	2 283
40821	11 550	0	11 550	69 567	0	69 567	69 934	0	69 934	11 917	0	11 917
40905	9	0	9	30 175	0	30 175	30 222	0	30 222	56	0	56
40909	0	0	0	2 994	4 991	7 985	2 994	4 991	7 985	0	0	0
40910	0	0	0	923	412	1 335	923	412	1 335	0	0	0
40911	527	0	527	125 860	0	125 860	125 572	0	125 572	239	0	239
40912	0	0	0	57 531	17 566	75 097	57 531	17 566	75 097	0	0	0
40913	0	0	0	83 358	14 155	97 513	83 358	14 155	97 513	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	162 193	0	162 193	162 193	0	162 193
42103	228 000	0	228 000	223 000	0	223 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42104	32 002	0	32 002	0	0	0	13 500	0	13 500	45 502	0	45 502
42105	34 938	0	34 938	10 000	0	10 000	17 322	0	17 322	42 260	0	42 260
42106	44 000	0	44 000	30 000	0	30 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 422	2 540	3 962	93	198	291	16	169	185	1 345	2 511	3 856
42303	38 683	5 580	44 263	37 584	855	38 439	9 770	944	10 714	10 869	5 669	16 538
42304	48 611	4 950	53 561	9 010	799	9 809	4 147	331	4 478	43 748	4 482	48 230
42305	902 559	4 894	907 453	98 109	2 416	100 525	26 068	650	26 718	830 518	3 128	833 646
42306	4 066 762	149 089	4 215 851	461 486	41 792	503 278	266 807	9 081	275 888	3 872 083	116 378	3 988 461
42307	74 577	11 985	86 562	4 915	799	5 714	9 024	819	9 843	78 686	12 005	90 691
42309	8 502	0	8 502	8	0	8	6	0	6	8 500	0	8 500
42310	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42312	15	0	15	5	0	5	6	0	6	16	0	16
42313	101	0	101	14	0	14	11	0	11	98	0	98
42314	152	0	152	16	0	16	6	0	6	142	0	142
42315	82	0	82	1	0	1	9	0	9	90	0	90
42601	157	25	182	246	2	248	350	2	352	261	25	286
42603	51	124	175	10	8	18	0	9	9	41	125	166
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42605	10 519	0	10 519	5 270	0	5 270	75	0	75	5 324	0	5 324
42606	11 465	0	11 465	11 207	0	11 207	5 339	0	5 339	5 597	0	5 597
42607	146	32	178	0	2	2	0	2	2	146	32	178
43703	19 855	0	19 855	19 855	0	19 855	20 275	0	20 275	20 275	0	20 275
43704	329 640	0	329 640	115 782	0	115 782	0	0	0	213 858	0	213 858
43705	88 598	0	88 598	0	0	0	0	0	0	88 598	0	88 598
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43806	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	73 001	18 600	91 601	0	1 209	1 209	0	1 387	1 387	73 001	18 778	91 779
45115	15 400	0	15 400	217	0	217	0	0	0	15 183	0	15 183
45215	39 998	0	39 998	12 834	0	12 834	34 405	0	34 405	61 569	0	61 569
45315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45415	15 823	0	15 823	99 686	0	99 686	98 167	0	98 167	14 304	0	14 304
45515	23 353	0	23 353	2 925	0	2 925	40 821	0	40 821	61 249	0	61 249
45818	421 505	0	421 505	229 089	0	229 089	1 913	0	1 913	194 329	0	194 329
45918	1 390	0	1 390	1 065	0	1 065	192	0	192	517	0	517
47403	0	0	0	10 666 170	0	10 666 170	10 666 170	0	10 666 170	0	0	0
47407	0	0	0	684 816	728	685 544	684 816	728	685 544	0	0	0
47411	28 902	1 515	30 417	42 305	209	42 514	33 949	322	34 271	20 546	1 628	22 174
47416	561	0	561	52 884	0	52 884	55 501	0	55 501	3 178	0	3 178
47422	529	0	529	224	0	224	270	0	270	575	0	575
47425	94 784	0	94 784	19 767	0	19 767	28 120	0	28 120	103 137	0	103 137
47426	6 534	0	6 534	5 556	97	5 653	5 211	97	5 308	6 189	0	6 189
50120	291	0	291	126	0	126	2 829	0	2 829	2 994	0	2 994
60301	1 665	0	1 665	1 858	0	1 858	3 956	0	3 956	3 763	0	3 763
60305	17 517	0	17 517	21 364	0	21 364	26 211	0	26 211	22 364	0	22 364
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	262	0	262	564	0	564	575	0	575	273	0	273
60311	888	0	888	1 403	0	1 403	1 523	0	1 523	1 008	0	1 008
60322	151	0	151	54 178	0	54 178	54 153	0	54 153	126	0	126
60324	41 001	0	41 001	1 049	0	1 049	121	0	121	40 073	0	40 073
60335	5 218	0	5 218	8 291	0	8 291	7 285	0	7 285	4 212	0	4 212
60349	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60414	263 833	0	263 833	0	0	0	4 318	0	4 318	268 151	0	268 151
60903	17 857	0	17 857	0	0	0	883	0	883	18 740	0	18 740
61301	0	0	0	0	0	0	798	0	798	798	0	798
61501	18 625	0	18 625	0	0	0	0	0	0	18 625	0	18 625
61701	23 268	0	23 268	378	0	378	9 027	0	9 027	31 917	0	31 917
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	1 224 503	0	1 224 503	981	0	981	452 415	0	452 415	1 675 937	0	1 675 937
70602	2 862	0	2 862	3 322	0	3 322	460	0	460	0	0	0
70603	539 983	0	539 983	0	0	0	96 136	0	96 136	636 119	0	636 119
70604	756	0	756	0	0	0	144	0	144	900	0	900
70613	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
70615	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729
Итого по пассиву (баланс)	14 165 080	654 722	14 819 802	25 791 278	191 273	25 982 551	25 786 786	170 158	25 956 944	14 160 588	633 607	14 794 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	335 013	0	335 013	143 727	0	143 727	185 258	0	185 258	293 482	0	293 482
90902	2 270 117	0	2 270 117	258 274	0	258 274	496 530	0	496 530	2 031 861	0	2 031 861
90909	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91202	1 940	0	1 940	1	0	1	2	0	2	1 939	0	1 939
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	8 712 851	0	8 712 851	211 491	0	211 491	788 735	0	788 735	8 135 607	0	8 135 607
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 543	34	1 577	2 343	138	2 481	2 293	172	2 465	1 593	0	1 593
91704	2 226	17 580	19 806	23	1 311	1 334	0	1 143	1 143	2 249	17 748	19 997
91802	5 151	0	5 151	794	0	794	0	0	0	5 945	0	5 945
91803	567	150	717	794	6	800	0	11	11	1 361	145	1 506
99998	9 682 250	0	9 682 250	12 268 806	0	12 268 806	13 281 108	0	13 281 108	8 669 948	0	8 669 948
Итого по активу (баланс)	21 012 257	17 764	21 030 021	12 886 280	1 455	12 887 735	14 753 928	1 326	14 755 254	19 144 609	17 893	19 162 502
Пассив
91312	6 487 871	0	6 487 871	740 816	0	740 816	66 076	0	66 076	5 813 131	0	5 813 131
91313	0	0	0	0	0	0	80 020	0	80 020	80 020	0	80 020
91314	842 345	0	842 345	12 073 981	0	12 073 981	11 734 512	0	11 734 512	502 876	0	502 876
91315	1 492 317	0	1 492 317	84 193	0	84 193	8 468	0	8 468	1 416 592	0	1 416 592
91316	22 905	0	22 905	70 856	0	70 856	63 164	0	63 164	15 213	0	15 213
91317	360 320	0	360 320	268 215	0	268 215	245 052	0	245 052	337 157	0	337 157
91318	110 315	0	110 315	0	0	0	0	0	0	110 315	0	110 315
91319	236 846	0	236 846	28 555	0	28 555	0	0	0	208 291	0	208 291
91507	129 331	0	129 331	15 000	0	15 000	71 395	0	71 395	185 726	0	185 726
91508	0	0	0	0	0	0	627	0	627	627	0	627
99999	11 347 771	0	11 347 771	1 262 527	0	1 262 527	407 310	0	407 310	10 492 554	0	10 492 554
Итого по пассиву (баланс)	21 030 021	0	21 030 021	14 544 143	0	14 544 143	12 676 624	0	12 676 624	19 162 502	0	19 162 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	150 089	0	150 089	150 089	0	150 089	0	0	0
99996	0	0	0	150 089	0	150 089	150 089	0	150 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300 178	0	300 178	300 178	0	300 178	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	150 089	0	150 089	150 089	0	150 089	0	0	0
99997	0	0	0	150 089	0	150 089	150 089	0	150 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	300 178	0	300 178	300 178	0	300 178	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?