Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 627	47 416	216 043	2 153 582	172 443	2 326 025	2 173 757	164 271	2 338 028	148 452	55 588	204 040
20203	0	317	317	0	12	12	0	18	18	0	311	311
20208	57 054	0	57 054	55 948	0	55 948	72 321	0	72 321	40 681	0	40 681
20209	0	0	0	726 554	3 117	729 671	726 554	3 117	729 671	0	0	0
30102	688 775	0	688 775	3 721 146	0	3 721 146	4 007 183	0	4 007 183	402 738	0	402 738
30110	112 989	204 593	317 582	899 375	94 460	993 835	930 405	111 183	1 041 588	81 959	187 870	269 829
30114	0	6 301	6 301	0	5 151	5 151	0	626	626	0	10 826	10 826
30118	0	10 150	10 150	0	879	879	0	584	584	0	10 445	10 445
30202	25 414	0	25 414	2 268	0	2 268	0	0	0	27 682	0	27 682
30204	5 729	0	5 729	1 291	0	1 291	0	0	0	7 020	0	7 020
30210	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
30213	17 234	8 099	25 333	230 978	79 031	310 009	232 308	70 388	302 696	15 904	16 742	32 646
30221	0	0	0	21 800	4 709	26 509	21 800	4 709	26 509	0	0	0
30233	4 569	115	4 684	101 175	944	102 119	95 447	946	96 393	10 297	113	10 410
30402	1 202	0	1 202	552 092	0	552 092	550 005	0	550 005	3 289	0	3 289
30404	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
30409	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31904	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32104	0	1 614	1 614	0	87	87	0	155	155	0	1 546	1 546
32308	0	12 169	12 169	0	656	656	0	1 175	1 175	0	11 650	11 650
45106	2 442	0	2 442	0	0	0	668	0	668	1 774	0	1 774
45107	24 533	0	24 533	0	0	0	634	0	634	23 899	0	23 899
45201	6 467	0	6 467	18 489	0	18 489	18 098	0	18 098	6 858	0	6 858
45203	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	0	0	0	57 063	0	57 063	20 000	0	20 000	37 063	0	37 063
45205	219 000	0	219 000	5 016	0	5 016	11 516	0	11 516	212 500	0	212 500
45206	164 524	0	164 524	45 000	0	45 000	7 738	0	7 738	201 786	0	201 786
45207	238 048	64 587	302 635	8 000	3 481	11 481	5 305	6 234	11 539	240 743	61 834	302 577
45208	79 840	0	79 840	0	0	0	1 483	0	1 483	78 357	0	78 357
45406	30 850	0	30 850	31 752	0	31 752	3 146	0	3 146	59 456	0	59 456
45407	23 525	0	23 525	0	0	0	1 575	0	1 575	21 950	0	21 950
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	67 342	3 714	71 056	9 560	200	9 760	379	359	738	76 523	3 555	80 078
45506	63 781	29 304	93 085	8 310	1 391	9 701	2 285	2 350	4 635	69 806	28 345	98 151
45507	259 678	99 141	358 819	17 050	5 343	22 393	17 840	9 827	27 667	258 888	94 657	353 545
45509	93 154	0	93 154	13 125	0	13 125	10 620	0	10 620	95 659	0	95 659
45812	2 055	0	2 055	20	0	20	96	0	96	1 979	0	1 979
45814	1 897	0	1 897	0	0	0	25	0	25	1 872	0	1 872
45815	4 117	0	4 117	232	0	232	100	0	100	4 249	0	4 249
45915	35	0	35	43	0	43	0	0	0	78	0	78
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	17 474	134 395	151 869	17 474	134 395	151 869	0	0	0
47423	3 394	2 531	5 925	25 438	7 683	33 121	24 692	7 787	32 479	4 140	2 427	6 567
47427	6 887	454	7 341	10 779	640	11 419	9 956	713	10 669	7 710	381	8 091
52503	217	0	217	0	0	0	20	0	20	197	0	197
60302	4 661	0	4 661	393	0	393	198	0	198	4 856	0	4 856
60306	1 076	0	1 076	3 964	0	3 964	4 371	0	4 371	669	0	669
60308	579	0	579	1 099	0	1 099	1 312	0	1 312	366	0	366
60310	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60312	9 298	0	9 298	25 445	0	25 445	10 788	0	10 788	23 955	0	23 955
60314	0	81	81	0	83	83	0	84	84	0	80	80
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	513 206	0	513 206	3 016	0	3 016	250	0	250	515 972	0	515 972
60404	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
60701	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
61002	1 828	0	1 828	142	0	142	125	0	125	1 845	0	1 845
61008	11 713	0	11 713	394	0	394	727	0	727	11 380	0	11 380
61009	15 161	0	15 161	843	0	843	671	0	671	15 333	0	15 333
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61403	17 902	0	17 902	0	0	0	513	0	513	17 389	0	17 389
70606	332 805	0	332 805	410 113	0	410 113	346 961	0	346 961	395 957	0	395 957
70607	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
70608	264 015	0	264 015	369 847	0	369 847	302 819	0	302 819	331 043	0	331 043
70609	13 357	0	13 357	15 476	0	15 476	14 197	0	14 197	14 636	0	14 636
70611	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	4 346 361	490 586	4 836 947	10 844 807	514 705	11 359 512	10 597 177	518 921	11 116 098	4 593 991	486 370	5 080 361
Пассив
10207	815 300	0	815 300	120 925	0	120 925	120 925	0	120 925	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 906	7 906	0	455	455	0	684	684	0	8 135	8 135
30126	269	0	269	269	0	269	49	0	49	49	0	49
30220	0	0	0	0	6 441	6 441	0	6 832	6 832	0	391	391
30222	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	1	0	1	5 178	0	5 178	5 719	0	5 719	542	0	542
30226	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
30232	808	430	1 238	29 882	5 576	35 458	30 336	5 584	35 920	1 262	438	1 700
32115	16	0	16	16	0	16	15	0	15	15	0	15
40502	139	0	139	7 744	0	7 744	7 611	0	7 611	6	0	6
40602	115 081	243	115 324	137 071	23	137 094	119 952	13	119 965	97 962	233	98 195
40603	1 497	0	1 497	1 417	0	1 417	1 052	0	1 052	1 132	0	1 132
40701	1 336	0	1 336	26 470	0	26 470	28 218	0	28 218	3 084	0	3 084
40702	1 405 664	2 223	1 407 887	4 720 445	3 622	4 724 067	4 732 439	2 168	4 734 607	1 417 658	769	1 418 427
40703	61 398	3 942	65 340	48 262	560	48 822	48 613	1 455	50 068	61 749	4 837	66 586
40802	329 167	1 543	330 710	1 236 572	1 592	1 238 164	1 242 512	1 527	1 244 039	335 107	1 478	336 585
40817	104 761	30 939	135 700	376 687	59 229	435 916	382 453	68 729	451 182	110 527	40 439	150 966
40820	3 372	6 405	9 777	9 171	10 386	19 557	8 619	4 492	13 111	2 820	511	3 331
40821	2 941	0	2 941	24 108	0	24 108	24 404	0	24 404	3 237	0	3 237
40905	117	0	117	23 481	0	23 481	23 832	0	23 832	468	0	468
40906	0	0	0	209 224	0	209 224	209 224	0	209 224	0	0	0
40909	0	5	5	1 597	2 004	3 601	1 597	2 004	3 601	0	5	5
40910	0	0	0	290	1 196	1 486	290	1 196	1 486	0	0	0
40911	1 200	0	1 200	195 776	0	195 776	194 581	0	194 581	5	0	5
40912	0	0	0	59 942	32 156	92 098	59 942	32 156	92 098	0	0	0
40913	0	0	0	114 768	58 931	173 699	114 768	58 931	173 699	0	0	0
41805	0	21 960	21 960	0	2 120	2 120	0	1 184	1 184	0	21 024	21 024
41904	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
42106	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
42301	27 808	25 866	53 674	31 498	6 754	38 252	23 515	8 506	32 021	19 825	27 618	47 443
42303	4 363	36	4 399	4 011	3	4 014	4 112	1	4 113	4 464	34	4 498
42304	1 282	740	2 022	306	72	378	10 563	45	10 608	11 539	713	12 252
42305	88 140	6 825	94 965	10 332	690	11 022	2 047	2 741	4 788	79 855	8 876	88 731
42306	331 401	356 011	687 412	3 517	52 480	55 997	71 474	44 028	115 502	399 358	347 559	746 917
42310	8	0	8	5	0	5	10	0	10	13	0	13
42311	24	0	24	8	0	8	1	0	1	17	0	17
42312	64	0	64	12	0	12	10	0	10	62	0	62
42313	114	0	114	4	0	4	10	0	10	120	0	120
42314	148	0	148	3	0	3	3	0	3	148	0	148
42315	109	0	109	2	0	2	2	0	2	109	0	109
42601	3 309	20	3 329	1 333	1	1 334	1 504	0	1 504	3 480	19	3 499
42604	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42606	5 339	20 006	25 345	26	1 832	1 858	4 563	1 132	5 695	9 876	19 306	29 182
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	10 995	0	10 995	11 466	0	11 466	12 381	0	12 381	11 910	0	11 910
45415	994	0	994	39	0	39	70	0	70	1 025	0	1 025
45515	5 271	0	5 271	2 136	0	2 136	2 463	0	2 463	5 598	0	5 598
45818	7 746	0	7 746	115	0	115	38	0	38	7 669	0	7 669
45918	9	0	9	0	0	0	26	0	26	35	0	35
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	124 269	27 841	152 110	124 269	27 841	152 110	0	0	0
47411	4 760	2 133	6 893	3 541	2 514	6 055	3 732	1 975	5 707	4 951	1 594	6 545
47416	1 883	0	1 883	31 064	56	31 120	33 035	186	33 221	3 854	130	3 984
47422	2 780	1 041	3 821	325 334	93 285	418 619	333 349	97 019	430 368	10 795	4 775	15 570
47425	1 794	0	1 794	10 991	0	10 991	12 489	0	12 489	3 292	0	3 292
47426	1 061	196	1 257	1 144	19	1 163	1 257	98	1 355	1 174	275	1 449
52301	1 000	0	1 000	3 926	0	3 926	6 926	0	6 926	4 000	0	4 000
52302	980	0	980	6 925	0	6 925	7 645	0	7 645	1 700	0	1 700
52303	403	0	403	403	0	403	0	0	0	0	0	0
52305	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
52406	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60301	3 430	0	3 430	5 217	0	5 217	5 456	0	5 456	3 669	0	3 669
60305	95	0	95	6 194	0	6 194	9 503	0	9 503	3 404	0	3 404
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	1 145	0	1 145	1 146	0	1 146	1	0	1
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	372	0	372	68	0	68	2	0	2	306	0	306
60601	97 163	0	97 163	153	0	153	2 100	0	2 100	99 110	0	99 110
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	762	0	762	140	0	140	117	0	117	739	0	739
70601	363 236	0	363 236	419 051	0	419 051	497 067	0	497 067	441 252	0	441 252
70603	263 802	0	263 802	304 579	0	304 579	371 613	0	371 613	330 836	0	330 836
70604	13 315	0	13 315	14 184	0	14 184	15 524	0	15 524	14 655	0	14 655
Итого по пассиву (баланс)	4 348 477	488 470	4 836 947	8 673 149	369 838	9 042 987	8 915 874	370 527	9 286 401	4 591 202	489 159	5 080 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
90901	42 787	0	42 787	2 819	0	2 819	2 824	0	2 824	42 782	0	42 782
90902	1 215 936	0	1 215 936	73 216	0	73 216	28 882	0	28 882	1 260 270	0	1 260 270
90909	1	0	1	5 719	0	5 719	5 178	0	5 178	542	0	542
91202	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 663 590	198 282	1 861 872	120 827	10 687	131 514	53 622	19 139	72 761	1 730 795	189 830	1 920 625
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 224	0	2 224	131	0	131	125	0	125	2 230	0	2 230
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	2 049 093	0	2 049 093	455 943	0	455 943	154 867	0	154 867	2 350 169	0	2 350 169
Итого по активу (баланс)	4 982 963	198 282	5 181 245	662 984	10 687	673 671	249 827	19 139	268 966	5 396 120	189 830	5 585 950
Пассив
91003	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
91004	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91211	455	0	455	0	0	0	22	0	22	477	0	477
91311	129 907	0	129 907	0	0	0	0	0	0	129 907	0	129 907
91312	1 652 099	0	1 652 099	8 530	0	8 530	199 640	0	199 640	1 843 209	0	1 843 209
91315	38 899	0	38 899	0	2 107	2 107	23 128	50 740	73 868	62 027	48 633	110 660
91316	55 500	0	55 500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	58 500	0	58 500
91317	86 007	0	86 007	138 236	5	138 241	169 898	405	170 303	117 669	400	118 069
91507	86 226	0	86 226	430	0	430	3 551	0	3 551	89 347	0	89 347
99999	3 132 152	0	3 132 152	112 012	0	112 012	215 641	0	215 641	3 235 781	0	3 235 781
Итого по пассиву (баланс)	5 181 245	0	5 181 245	264 767	2 112	266 879	620 439	51 145	671 584	5 536 917	49 033	5 585 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 178	0	3 178	3 148	0	3 148	30	0	30
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 178	0	3 178	3 148	0	3 148	30	0	30
Пассив
96001	0	0	0	0	3 177	3 177	0	3 177	3 177	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	3 177	3 177	30	3 177	3 207	30	0	30

Страница была полезной?