Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	147 141	20 581	167 722	1 164 468	134 384	1 298 852	1 158 486	128 572	1 287 058	153 123	26 393	179 516
20208	35 604	0	35 604	116 453	0	116 453	129 898	0	129 898	22 159	0	22 159
20209	10 539	0	10 539	651 732	2 523	654 255	650 284	2 523	652 807	11 987	0	11 987
30102	2 104	0	2 104	1 295 878	0	1 295 878	1 281 814	0	1 281 814	16 168	0	16 168
30110	37 582	20 945	58 527	267 512	198 963	466 475	270 493	208 129	478 622	34 601	11 779	46 380
30202	84 806	0	84 806	0	0	0	2 291	0	2 291	82 515	0	82 515
30204	2 522	0	2 522	0	0	0	78	0	78	2 444	0	2 444
30210	0	0	0	29 340	0	29 340	29 340	0	29 340	0	0	0
30233	875	84	959	65 688	8 082	73 770	65 213	8 135	73 348	1 350	31	1 381
30602	325	0	325	2 773	0	2 773	2 789	0	2 789	309	0	309
32201	0	7 050	7 050	0	1 985	1 985	0	1 021	1 021	0	8 014	8 014
45107	42 832	0	42 832	0	0	0	1 012	0	1 012	41 820	0	41 820
45201	5 550	0	5 550	4 135	0	4 135	6 348	0	6 348	3 337	0	3 337
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	749 664	0	749 664	45 150	0	45 150	4 854	0	4 854	789 960	0	789 960
45207	449 183	0	449 183	0	0	0	71 903	0	71 903	377 280	0	377 280
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45401	497	0	497	317	0	317	315	0	315	499	0	499
45407	8 405	0	8 405	0	0	0	1 162	0	1 162	7 243	0	7 243
45504	88	0	88	0	0	0	83	0	83	5	0	5
45505	60 485	0	60 485	1 462	0	1 462	3 159	0	3 159	58 788	0	58 788
45506	323 142	0	323 142	5 686	0	5 686	11 756	0	11 756	317 072	0	317 072
45507	283 692	0	283 692	10 925	0	10 925	9 745	0	9 745	284 872	0	284 872
45509	3 498	0	3 498	2 165	0	2 165	1 624	0	1 624	4 039	0	4 039
45812	1 729	0	1 729	100	0	100	0	0	0	1 829	0	1 829
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	10 512	434	10 946	1 498	122	1 620	295	62	357	11 715	494	12 209
45912	22	0	22	658	0	658	0	0	0	680	0	680
45915	2 777	0	2 777	657	0	657	136	0	136	3 298	0	3 298
47001	0	0	0	1 021	0	1 021	0	0	0	1 021	0	1 021
47408	0	0	0	20 694	66 270	86 964	20 694	66 270	86 964	0	0	0
47423	45 501	1 248	46 749	148 478	8 352	156 830	178 265	8 184	186 449	15 714	1 416	17 130
47427	14	0	14	29 310	0	29 310	29 305	0	29 305	19	0	19
50107	106 254	0	106 254	1 608	0	1 608	0	0	0	107 862	0	107 862
50121	91 100	0	91 100	0	0	0	0	0	0	91 100	0	91 100
50606	50 456	0	50 456	0	0	0	0	0	0	50 456	0	50 456
50618	7 506	0	7 506	2 048	0	2 048	1 804	0	1 804	7 750	0	7 750
50621	50 184	0	50 184	1 451	0	1 451	183	0	183	51 452	0	51 452
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51506	53 636	0	53 636	302	0	302	0	0	0	53 938	0	53 938
60302	4 816	0	4 816	381	0	381	357	0	357	4 840	0	4 840
60306	28 595	0	28 595	3 296	0	3 296	9 505	0	9 505	22 386	0	22 386
60308	465	0	465	666	0	666	590	0	590	541	0	541
60310	2 876	0	2 876	2 169	0	2 169	2 006	0	2 006	3 039	0	3 039
60312	215 295	0	215 295	16 510	0	16 510	28 197	0	28 197	203 608	0	203 608
60314	0	908	908	0	256	256	0	144	144	0	1 020	1 020
60323	414	0	414	59	0	59	7	0	7	466	0	466
60401	345 828	0	345 828	8 066	0	8 066	7 961	0	7 961	345 933	0	345 933
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	58 337	0	58 337	8 066	0	8 066	8 066	0	8 066	58 337	0	58 337
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 328	0	1 328	184	0	184	161	0	161	1 351	0	1 351
61009	10 350	0	10 350	133	0	133	140	0	140	10 343	0	10 343
61209	0	0	0	8 961	0	8 961	8 961	0	8 961	0	0	0
61210	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
61403	30 022	0	30 022	1 689	0	1 689	0	0	0	31 711	0	31 711
70606	877 302	0	877 302	78 799	0	78 799	330	0	330	955 771	0	955 771
70607	445 629	0	445 629	350	0	350	0	0	0	445 979	0	445 979
70608	67 399	0	67 399	25 069	0	25 069	0	0	0	92 468	0	92 468
70616	2 204	0	2 204	184	0	184	0	0	0	2 388	0	2 388
Итого по активу (баланс)	4 772 775	51 250	4 824 025	4 028 896	420 937	4 449 833	4 002 515	423 040	4 425 555	4 799 156	49 147	4 848 303
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	48 720	0	48 720	0	0	0	0	0	0	48 720	0	48 720
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	61 989	0	61 989	0	0	0	0	0	0	61 989	0	61 989
30126	785	0	785	8	0	8	318	0	318	1 095	0	1 095
30222	0	0	0	59 170	0	59 170	59 170	0	59 170	0	0	0
30226	1	0	1	19	0	19	22	0	22	4	0	4
30232	302	1 832	2 134	102 617	93 890	196 507	107 554	92 575	200 129	5 239	517	5 756
31304	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
40502	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40602	1 143	0	1 143	7 634	0	7 634	8 439	0	8 439	1 948	0	1 948
40603	4	32	36	37	32	69	33	0	33	0	0	0
40701	934	0	934	3 368	0	3 368	2 857	0	2 857	423	0	423
40702	319 446	7 695	327 141	1 156 041	42 343	1 198 384	1 105 050	36 298	1 141 348	268 455	1 650	270 105
40703	3 562	4	3 566	35 191	27 870	63 061	36 165	27 871	64 036	4 536	5	4 541
40802	33 048	0	33 048	146 816	0	146 816	147 684	0	147 684	33 916	0	33 916
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 859	163	96 022	131 461	24	131 485	108 201	46	108 247	72 599	185	72 784
40820	3 525	31	3 556	30 391	5	30 396	29 336	9	29 345	2 470	35	2 505
40821	8 728	0	8 728	37 433	0	37 433	43 080	0	43 080	14 375	0	14 375
40905	247	0	247	15 498	0	15 498	15 537	0	15 537	286	0	286
40906	0	0	0	8 297	0	8 297	8 297	0	8 297	0	0	0
40909	0	0	0	9 434	5 010	14 444	9 434	5 010	14 444	0	0	0
40910	0	4	4	4 680	2 979	7 659	4 680	2 980	7 660	0	5	5
40911	14 750	0	14 750	363 929	0	363 929	363 630	0	363 630	14 451	0	14 451
40912	0	0	0	6 966	5 411	12 377	6 966	5 411	12 377	0	0	0
40913	0	0	0	23 553	84 421	107 974	23 553	84 421	107 974	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	2 011	0	2 011	4 511	0	4 511
42103	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
42104	1 750	0	1 750	250	0	250	700	0	700	2 200	0	2 200
42105	46 000	0	46 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	46 000	0	46 000
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	24 974	0	24 974	24 974	0	24 974	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	10 038	2 763	12 801	29 744	1 978	31 722	27 740	3 296	31 036	8 034	4 081	12 115
42303	2	44	46	0	7	7	150	13	163	152	50	202
42304	14 281	2 459	16 740	7 064	476	7 540	5 839	686	6 525	13 056	2 669	15 725
42305	8 571	1 833	10 404	3 652	507	4 159	500	498	998	5 419	1 824	7 243
42306	1 800 446	48 089	1 848 535	297 989	8 199	306 188	224 866	14 198	239 064	1 727 323	54 088	1 781 411
42307	114 458	0	114 458	110 910	0	110 910	101 168	0	101 168	104 716	0	104 716
42309	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42601	8	19	27	0	239	239	0	242	242	8	22	30
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	3 590	0	3 590	1 746	0	1 746	524	0	524	2 368	0	2 368
42607	16 534	0	16 534	63 073	0	63 073	46 878	0	46 878	339	0	339
43801	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
43807	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
45115	428	0	428	10	0	10	2 315	0	2 315	2 733	0	2 733
45215	73 221	0	73 221	28 671	0	28 671	3 935	0	3 935	48 485	0	48 485
45415	52	0	52	10	0	10	24	0	24	66	0	66
45515	45 254	0	45 254	1 263	0	1 263	1 620	0	1 620	45 611	0	45 611
45818	11 515	0	11 515	124	0	124	559	0	559	11 950	0	11 950
45918	1 543	0	1 543	43	0	43	184	0	184	1 684	0	1 684
47008	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47411	1 380	4	1 384	13 835	189	14 024	15 004	187	15 191	2 549	2	2 551
47416	1 607	0	1 607	5 833	0	5 833	5 123	0	5 123	897	0	897
47422	6 465	0	6 465	348 355	90 908	439 263	373 789	90 908	464 697	31 899	0	31 899
47425	8 704	0	8 704	978	0	978	338	0	338	8 064	0	8 064
47426	593	0	593	816	0	816	1 175	0	1 175	952	0	952
50620	153	0	153	1	0	1	167	0	167	319	0	319
51510	11 263	0	11 263	0	0	0	64	0	64	11 327	0	11 327
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	723	0	723	0	0	0	493	0	493	1 216	0	1 216
60301	1 074	0	1 074	6 177	0	6 177	5 137	0	5 137	34	0	34
60305	0	0	0	22 085	0	22 085	22 085	0	22 085	0	0	0
60307	9	0	9	136	0	136	136	0	136	9	0	9
60309	4 133	0	4 133	0	0	0	95	0	95	4 228	0	4 228
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	161	0	161	11 697	0	11 697	11 675	0	11 675	139	0	139
60324	1 860	0	1 860	13	0	13	146	0	146	1 993	0	1 993
60601	82 674	0	82 674	728	0	728	1 567	0	1 567	83 513	0	83 513
61304	23	0	23	1	0	1	7	0	7	29	0	29
61701	7 463	0	7 463	0	0	0	184	0	184	7 647	0	7 647
70601	898 878	0	898 878	89	0	89	78 860	0	78 860	977 649	0	977 649
70602	439 306	0	439 306	0	0	0	1 452	0	1 452	440 758	0	440 758
70603	63 857	0	63 857	0	0	0	23 042	0	23 042	86 899	0	86 899
Итого по пассиву (баланс)	4 759 053	64 972	4 824 025	3 227 895	364 488	3 592 383	3 252 012	364 649	3 616 661	4 783 170	65 133	4 848 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 516	0	90 516	43	0	43	26	0	26	90 533	0	90 533
90902	805 359	4	805 363	50 139	1	50 140	26 075	0	26 075	829 423	5	829 428
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 025 960	512	3 026 472	72 700	144	72 844	99 950	74	100 024	2 998 710	582	2 999 292
91501	60 476	0	60 476	0	0	0	0	0	0	60 476	0	60 476
91604	8 555	117	8 672	457	33	490	100	17	117	8 912	133	9 045
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	963 909	0	963 909	43 924	0	43 924	46 961	0	46 961	960 872	0	960 872
Итого по активу (баланс)	4 955 085	633	4 955 718	167 264	178	167 442	173 115	91	173 206	4 949 234	720	4 949 954
Пассив
91312	658 506	382	658 888	15 275	55	15 330	31 238	107	31 345	674 469	434	674 903
91315	33 762	0	33 762	0	0	0	0	0	0	33 762	0	33 762
91316	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
91317	10 657	0	10 657	13 681	0	13 681	12 557	0	12 557	9 533	0	9 533
91507	256 652	0	256 652	14 000	0	14 000	22	0	22	242 674	0	242 674
99999	3 991 809	0	3 991 809	126 246	0	126 246	123 519	0	123 519	3 989 082	0	3 989 082
Итого по пассиву (баланс)	4 955 336	382	4 955 718	173 152	55	173 207	167 336	107	167 443	4 949 520	434	4 949 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 649	0	163 649	0	0	0	0	0	0	163 649	0	163 649
93503	0	0	0	1 514	0	1 514	0	0	0	1 514	0	1 514
99996	291 101	0	291 101	5 181	0	5 181	1 515	0	1 515	294 767	0	294 767
Итого по активу (баланс)	454 750	0	454 750	6 695	0	6 695	1 515	0	1 515	459 930	0	459 930
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514
96505	291 101	0	291 101	0	0	0	3 666	0	3 666	294 767	0	294 767
99997	163 649	0	163 649	0	0	0	0	0	0	163 649	0	163 649
Итого по пассиву (баланс)	454 750	0	454 750	0	0	0	5 180	0	5 180	459 930	0	459 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	35 033 215,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 033 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 033 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 033 231,0000
Пассив
98050	0	0	35 033 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 033 231,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 033 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 033 231,0000

Страница была полезной?