Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	250 820	25 332	276 152	2 169 559	171 642	2 341 201	2 118 299	172 654	2 290 953	302 080	24 320	326 400
20208	36 968	0	36 968	202 115	0	202 115	205 436	0	205 436	33 647	0	33 647
20209	16 605	0	16 605	1 480 453	1 977	1 482 430	1 480 144	1 977	1 482 121	16 914	0	16 914
30102	300 076	0	300 076	2 569 151	0	2 569 151	2 806 937	0	2 806 937	62 290	0	62 290
30110	41 526	21 453	62 979	358 365	294 056	652 421	355 069	287 866	642 935	44 822	27 643	72 465
30202	90 615	0	90 615	0	0	0	1 959	0	1 959	88 656	0	88 656
30204	3 165	0	3 165	305	0	305	0	0	0	3 470	0	3 470
30210	200	0	200	63 537	0	63 537	59 737	0	59 737	4 000	0	4 000
30233	3 785	0	3 785	108 413	19 360	127 773	110 501	19 007	129 508	1 697	353	2 050
30602	6 811	0	6 811	2 263	0	2 263	9 058	0	9 058	16	0	16
32201	0	5 391	5 391	0	523	523	0	187	187	0	5 727	5 727
45006	334	0	334	0	0	0	84	0	84	250	0	250
45106	9 100	0	9 100	0	0	0	2 500	0	2 500	6 600	0	6 600
45107	53 068	0	53 068	0	0	0	3 111	0	3 111	49 957	0	49 957
45201	21 795	0	21 795	24 708	0	24 708	25 658	0	25 658	20 845	0	20 845
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	918 167	0	918 167	108 360	0	108 360	233 795	0	233 795	792 732	0	792 732
45207	325 637	0	325 637	212 000	0	212 000	66 586	0	66 586	471 051	0	471 051
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45401	473	0	473	300	0	300	288	0	288	485	0	485
45405	2 390	0	2 390	0	0	0	2 390	0	2 390	0	0	0
45406	905	0	905	0	0	0	905	0	905	0	0	0
45407	13 346	0	13 346	0	0	0	651	0	651	12 695	0	12 695
45504	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
45505	70 237	0	70 237	0	0	0	11 358	0	11 358	58 879	0	58 879
45506	294 560	0	294 560	51 532	0	51 532	15 915	0	15 915	330 177	0	330 177
45507	285 260	0	285 260	12 110	0	12 110	15 345	0	15 345	282 025	0	282 025
45509	4 569	0	4 569	3 176	0	3 176	3 563	0	3 563	4 182	0	4 182
45812	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	13 378	336	13 714	846	33	879	543	12	555	13 681	357	14 038
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 972	0	2 972	331	0	331	233	0	233	3 070	0	3 070
47408	0	0	0	50 831	58 455	109 286	50 831	58 455	109 286	0	0	0
47423	45 230	978	46 208	600 335	29 534	629 869	608 610	29 476	638 086	36 955	1 036	37 991
47427	19	0	19	31 715	0	31 715	31 722	0	31 722	12	0	12
50107	104 826	0	104 826	1 810	0	1 810	0	0	0	106 636	0	106 636
50121	92 536	0	92 536	0	0	0	460	0	460	92 076	0	92 076
50605	740	0	740	5 466	0	5 466	0	0	0	6 206	0	6 206
50606	53 504	0	53 504	5 455	0	5 455	2 263	0	2 263	56 696	0	56 696
50621	51 028	0	51 028	351	0	351	255	0	255	51 124	0	51 124
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51506	52 400	0	52 400	311	0	311	0	0	0	52 711	0	52 711
60302	3 559	0	3 559	1 095	0	1 095	527	0	527	4 127	0	4 127
60306	23 498	0	23 498	36 335	0	36 335	36 303	0	36 303	23 530	0	23 530
60308	498	0	498	917	0	917	994	0	994	421	0	421
60310	2 626	0	2 626	1 435	0	1 435	1 294	0	1 294	2 767	0	2 767
60312	103 303	0	103 303	20 626	0	20 626	43 063	0	43 063	80 866	0	80 866
60314	0	761	761	0	64	64	0	29	29	0	796	796
60323	437	0	437	30	0	30	98	0	98	369	0	369
60401	344 472	0	344 472	479	0	479	0	0	0	344 951	0	344 951
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	95 592	0	95 592	435	0	435	479	0	479	95 548	0	95 548
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	548	0	548	2 224	0	2 224	1 429	0	1 429	1 343	0	1 343
61009	9 156	0	9 156	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	9 156	0	9 156
61011	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
61209	0	0	0	31 454	0	31 454	31 454	0	31 454	0	0	0
61210	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
61403	30 094	0	30 094	0	0	0	1 705	0	1 705	28 389	0	28 389
70606	488 872	0	488 872	101 194	0	101 194	107	0	107	589 959	0	589 959
70607	301 804	0	301 804	812	0	812	0	0	0	302 616	0	302 616
70608	36 746	0	36 746	8 466	0	8 466	0	0	0	45 212	0	45 212
70616	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	4 630 238	54 251	4 684 489	8 274 020	575 644	8 849 664	8 346 387	569 663	8 916 050	4 557 871	60 232	4 618 103
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	60 675	0	60 675	0	0	0	0	0	0	60 675	0	60 675
30126	959	0	959	449	0	449	138	0	138	648	0	648
30222	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
30226	29	0	29	78	0	78	49	0	49	0	0	0
30232	3 431	787	4 218	191 887	113 712	305 599	189 002	112 951	301 953	546	26	572
30607	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32211	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
40502	3 535	0	3 535	10 348	0	10 348	9 259	0	9 259	2 446	0	2 446
40602	2 131	0	2 131	8 572	0	8 572	8 894	0	8 894	2 453	0	2 453
40603	22	0	22	2 155	0	2 155	2 470	0	2 470	337	0	337
40701	1 491	0	1 491	11 292	0	11 292	10 761	0	10 761	960	0	960
40702	424 548	2 878	427 426	2 506 354	128 212	2 634 566	2 430 459	131 227	2 561 686	348 653	5 893	354 546
40703	4 365	6 581	10 946	12 123	6 877	19 000	12 364	299	12 663	4 606	3	4 609
40802	193 450	0	193 450	449 354	0	449 354	298 206	0	298 206	42 302	0	42 302
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	100 130	130	100 260	325 968	282	326 250	327 263	289	327 552	101 425	137	101 562
40820	3 410	24	3 434	14 991	1	14 992	12 911	2	12 913	1 330	25	1 355
40821	13 283	0	13 283	79 747	0	79 747	79 269	0	79 269	12 805	0	12 805
40905	112	0	112	40 860	0	40 860	40 889	0	40 889	141	0	141
40906	0	0	0	20 485	0	20 485	20 485	0	20 485	0	0	0
40909	0	0	0	12 413	8 385	20 798	12 413	8 385	20 798	0	0	0
40910	0	3	3	6 447	10 721	17 168	6 447	10 722	17 169	0	4	4
40911	7 601	0	7 601	760 824	0	760 824	760 708	0	760 708	7 485	0	7 485
40912	0	0	0	31 130	20 928	52 058	31 130	20 928	52 058	0	0	0
40913	0	0	0	51 148	91 486	142 634	51 148	91 486	142 634	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	10 000	0	10 000	106	0	106	106	0	106	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42104	1 310	0	1 310	0	0	0	100	0	100	1 410	0	1 410
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	30 000	0	30 000	299	0	299	299	0	299	30 000	0	30 000
42205	27 837	0	27 837	0	0	0	1	0	1	27 838	0	27 838
42301	10 625	6 435	17 060	44 879	14 169	59 048	52 453	12 023	64 476	18 199	4 289	22 488
42303	3 093	34	3 127	2 593	1	2 594	4	3	7	504	36	540
42304	20 248	2 479	22 727	10 142	223	10 365	10 164	212	10 376	20 270	2 468	22 738
42305	11 842	3 739	15 581	1 016	1 979	2 995	207	338	545	11 033	2 098	13 131
42306	1 992 984	50 637	2 043 621	335 688	13 456	349 144	332 021	5 825	337 846	1 989 317	43 006	2 032 323
42307	147 305	0	147 305	176 501	0	176 501	215 450	0	215 450	186 254	0	186 254
42309	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	59	0	59	8	0	8	9	0	9	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42601	7	16	23	0	0	0	0	0	0	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	2 563	0	2 563	1 840	0	1 840	1 357	0	1 357	2 080	0	2 080
42607	803	0	803	4 081	0	4 081	4 557	0	4 557	1 279	0	1 279
43801	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	97	0	97	24	0	24	0	0	0	73	0	73
45115	622	0	622	56	0	56	0	0	0	566	0	566
45215	47 859	0	47 859	1 955	0	1 955	23 254	0	23 254	69 158	0	69 158
45415	327	0	327	236	0	236	0	0	0	91	0	91
45515	28 249	0	28 249	9 300	0	9 300	10 267	0	10 267	29 216	0	29 216
45818	12 777	0	12 777	145	0	145	513	0	513	13 145	0	13 145
45918	1 675	0	1 675	52	0	52	214	0	214	1 837	0	1 837
47411	2 445	4	2 449	17 336	165	17 501	17 647	165	17 812	2 756	4	2 760
47416	12	0	12	32 528	0	32 528	32 643	0	32 643	127	0	127
47422	15 325	0	15 325	597 928	112 976	710 904	585 053	112 976	698 029	2 450	0	2 450
47425	7 402	0	7 402	943	0	943	1 026	0	1 026	7 485	0	7 485
47426	652	0	652	1 125	0	1 125	1 146	0	1 146	673	0	673
50620	245	0	245	66	0	66	97	0	97	276	0	276
51510	11 004	0	11 004	0	0	0	65	0	65	11 069	0	11 069
52307	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
60301	0	0	0	15 562	0	15 562	15 564	0	15 564	2	0	2
60305	0	0	0	52 828	0	52 828	52 828	0	52 828	0	0	0
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	381	0	381	364	0	364	136	0	136	153	0	153
60311	0	0	0	294	0	294	299	0	299	5	0	5
60322	76	0	76	22 004	0	22 004	22 086	0	22 086	158	0	158
60324	944	0	944	460	0	460	61	0	61	545	0	545
60601	76 498	0	76 498	0	0	0	1 557	0	1 557	78 055	0	78 055
60806	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
61012	0	0	0	0	0	0	628	0	628	628	0	628
61304	44	0	44	27	0	27	10	0	10	27	0	27
61701	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
70601	518 345	0	518 345	68	0	68	109 245	0	109 245	627 522	0	627 522
70602	297 669	0	297 669	0	0	0	417	0	417	298 086	0	298 086
70603	37 522	0	37 522	0	0	0	7 920	0	7 920	45 442	0	45 442
Итого по пассиву (баланс)	4 610 742	73 747	4 684 489	6 066 039	523 573	6 589 612	6 015 395	507 831	6 523 226	4 560 098	58 005	4 618 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 758	0	91 758	684	0	684	1 737	0	1 737	90 705	0	90 705
90902	669 336	4	669 340	315 428	0	315 428	243 695	1	243 696	741 069	3	741 072
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 999 985	397	3 000 382	190 681	38	190 719	138 801	13	138 814	3 051 865	422	3 052 287
91501	66 752	0	66 752	0	0	0	0	0	0	66 752	0	66 752
91604	7 739	90	7 829	631	9	640	302	3	305	8 068	96	8 164
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	1 121 270	0	1 121 270	62 019	0	62 019	116 396	0	116 396	1 066 893	0	1 066 893
Итого по активу (баланс)	4 957 158	491	4 957 649	569 447	47	569 494	500 935	17	500 952	5 025 670	521	5 026 191
Пассив
91312	796 317	296	796 613	52 853	11	52 864	14 907	29	14 936	758 371	314	758 685
91315	24 762	0	24 762	0	0	0	0	0	0	24 762	0	24 762
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	15 944	0	15 944	40 280	0	40 280	44 983	0	44 983	20 647	0	20 647
91507	283 051	0	283 051	23 252	0	23 252	2 100	0	2 100	261 899	0	261 899
99999	3 836 379	0	3 836 379	384 554	0	384 554	507 473	0	507 473	3 959 298	0	3 959 298
Итого по пассиву (баланс)	4 957 353	296	4 957 649	500 939	11	500 950	569 463	29	569 492	5 025 877	314	5 026 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 538	0	163 538	0	0	0	0	0	0	163 538	0	163 538
99996	293 309	0	293 309	351	0	351	460	0	460	293 200	0	293 200
Итого по активу (баланс)	456 847	0	456 847	351	0	351	460	0	460	456 738	0	456 738
Пассив
96505	293 309	0	293 309	460	0	460	351	0	351	293 200	0	293 200
99997	163 538	0	163 538	0	0	0	0	0	0	163 538	0	163 538
Итого по пассиву (баланс)	456 847	0	456 847	460	0	460	351	0	351	456 738	0	456 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	41 423 217,0000	0	0	97 230,0000	0	0	44 965,0000	0	0	41 475 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 423 233,0000	0	0	97 230,0000	0	0	44 965,0000	0	0	41 475 498,0000
Пассив
98050	0	0	41 423 233,0000	0	0	44 965,0000	0	0	97 230,0000	0	0	41 475 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 423 233,0000	0	0	44 965,0000	0	0	97 230,0000	0	0	41 475 498,0000

Страница была полезной?