Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 211	17 998	203 209	1 684 867	103 317	1 788 184	1 689 423	96 741	1 786 164	180 655	24 574	205 229
20208	29 964	0	29 964	186 115	0	186 115	178 748	0	178 748	37 331	0	37 331
20209	17 565	0	17 565	1 191 688	6 967	1 198 655	1 141 924	6 967	1 148 891	67 329	0	67 329
30102	128 688	0	128 688	2 475 575	0	2 475 575	2 508 262	0	2 508 262	96 001	0	96 001
30110	44 572	25 889	70 461	241 039	242 193	483 232	232 496	243 134	475 630	53 115	24 948	78 063
30202	101 534	0	101 534	0	0	0	9 651	0	9 651	91 883	0	91 883
30204	2 458	0	2 458	0	0	0	292	0	292	2 166	0	2 166
30210	3 000	0	3 000	38 935	0	38 935	36 898	0	36 898	5 037	0	5 037
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	14 583	345	14 928	103 728	22 806	126 534	103 443	22 906	126 349	14 868	245	15 113
30602	477	0	477	153 288	0	153 288	153 227	0	153 227	538	0	538
32201	0	5 779	5 779	0	233	233	0	291	291	0	5 721	5 721
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45106	19 100	0	19 100	0	0	0	2 500	0	2 500	16 600	0	16 600
45107	67 309	0	67 309	0	0	0	3 409	0	3 409	63 900	0	63 900
45201	28 976	0	28 976	38 658	0	38 658	35 155	0	35 155	32 479	0	32 479
45203	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45204	19 600	0	19 600	17 000	0	17 000	19 600	0	19 600	17 000	0	17 000
45205	6 667	0	6 667	0	0	0	5 667	0	5 667	1 000	0	1 000
45206	775 105	0	775 105	110 500	0	110 500	66 020	0	66 020	819 585	0	819 585
45207	293 336	0	293 336	5 000	0	5 000	14 169	0	14 169	284 167	0	284 167
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45401	256	0	256	569	0	569	799	0	799	26	0	26
45405	2 100	0	2 100	290	0	290	0	0	0	2 390	0	2 390
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	290	0	290	1 610	0	1 610
45407	13 473	0	13 473	3 000	0	3 000	825	0	825	15 648	0	15 648
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	636	0	636	0	0	0	608	0	608	28	0	28
45505	93 174	0	93 174	8 231	0	8 231	5 386	0	5 386	96 019	0	96 019
45506	311 162	0	311 162	15 003	0	15 003	13 575	0	13 575	312 590	0	312 590
45507	289 742	0	289 742	9 493	0	9 493	22 755	0	22 755	276 480	0	276 480
45509	3 866	0	3 866	4 100	0	4 100	3 682	0	3 682	4 284	0	4 284
45812	15 111	0	15 111	0	0	0	0	0	0	15 111	0	15 111
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	11 635	360	11 995	905	15	920	461	18	479	12 079	357	12 436
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 146	0	2 146	364	0	364	141	0	141	2 369	0	2 369
47408	0	0	0	145 763	7 060	152 823	145 763	7 060	152 823	0	0	0
47423	34 656	0	34 656	495 426	33 922	529 348	481 180	32 884	514 064	48 902	1 038	49 940
47427	22	0	22	30 625	0	30 625	30 634	0	30 634	13	0	13
50107	100 266	0	100 266	100 072	0	100 072	100 338	0	100 338	100 000	0	100 000
50121	99 131	0	99 131	95 701	0	95 701	99 140	0	99 140	95 692	0	95 692
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	59 872	0	59 872	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	59 872	0	59 872
50621	51 751	0	51 751	53 069	0	53 069	51 493	0	51 493	53 327	0	53 327
50706	160	0	160	19	0	19	0	0	0	179	0	179
60302	1 177	0	1 177	1 793	0	1 793	825	0	825	2 145	0	2 145
60306	19 771	0	19 771	18 818	0	18 818	11 963	0	11 963	26 626	0	26 626
60308	834	0	834	1 330	0	1 330	1 263	0	1 263	901	0	901
60310	2 532	0	2 532	651	0	651	643	0	643	2 540	0	2 540
60312	87 696	0	87 696	24 808	0	24 808	15 195	0	15 195	97 309	0	97 309
60314	0	661	661	0	34	34	0	38	38	0	657	657
60323	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60401	330 982	0	330 982	11 290	0	11 290	111	0	111	342 161	0	342 161
60404	3 011	0	3 011	2 222	0	2 222	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	93 760	0	93 760	3 882	0	3 882	1 333	0	1 333	96 309	0	96 309
60804	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	330	0	330	360	0	360	357	0	357	333	0	333
61009	9 154	0	9 154	438	0	438	434	0	434	9 158	0	9 158
61011	5 000	0	5 000	1 276	0	1 276	0	0	0	6 276	0	6 276
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	150 266	0	150 266	150 266	0	150 266	0	0	0
61403	22 652	0	22 652	166	0	166	22	0	22	22 796	0	22 796
70606	112 915	0	112 915	70 938	0	70 938	221	0	221	183 632	0	183 632
70607	0	0	0	150 740	0	150 740	150 740	0	150 740	0	0	0
70608	10 731	0	10 731	5 858	0	5 858	0	0	0	16 589	0	16 589
70611	163	0	163	81	0	81	0	0	0	244	0	244
70706	1 110 255	0	1 110 255	12 589	0	12 589	55	0	55	1 122 789	0	1 122 789
70708	43 060	0	43 060	0	0	0	0	0	0	43 060	0	43 060
70711	967	0	967	66	0	66	1 033	0	1 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 691 527	51 032	4 742 559	7 748 726	416 547	8 165 273	7 548 046	410 039	7 958 085	4 892 207	57 540	4 949 747
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	930	0	930	14 041	0	14 041	50 034	0	50 034
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30126	3 489	0	3 489	3 089	0	3 089	247	0	247	647	0	647
30222	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
30226	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
30232	14 514	0	14 514	111 007	44 038	155 045	112 205	44 183	156 388	15 712	145	15 857
30607	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	1 837	0	1 837	8 182	0	8 182	8 934	0	8 934	2 589	0	2 589
40602	752	0	752	18 014	0	18 014	19 905	0	19 905	2 643	0	2 643
40603	1 010	0	1 010	1 598	109	1 707	609	109	718	21	0	21
40701	8 942	0	8 942	9 306	0	9 306	9 238	0	9 238	8 874	0	8 874
40702	339 075	3 401	342 476	2 284 404	183 279	2 467 683	2 350 361	191 302	2 541 663	405 032	11 424	416 456
40703	4 525	0	4 525	7 132	0	7 132	6 523	0	6 523	3 916	0	3 916
40802	33 563	0	33 563	244 332	3 490	247 822	257 496	3 669	261 165	46 727	179	46 906
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 328	126	108 454	197 720	339	198 059	164 571	306	164 877	75 179	93	75 272
40820	791	22	813	13 860	2 254	16 114	13 290	2 255	15 545	221	23	244
40821	16 059	0	16 059	62 283	0	62 283	64 086	0	64 086	17 862	0	17 862
40905	86	0	86	27 650	5	27 655	27 676	5	27 681	112	0	112
40906	0	0	0	17 517	0	17 517	17 517	0	17 517	0	0	0
40909	0	0	0	10 926	8 955	19 881	10 926	8 955	19 881	0	0	0
40910	0	4	4	12 332	13 614	25 946	12 332	13 614	25 946	0	4	4
40911	2 957	0	2 957	755 386	0	755 386	755 699	0	755 699	3 270	0	3 270
40912	0	0	0	16 532	15 075	31 607	16 532	15 075	31 607	0	0	0
40913	0	0	0	17 006	28 517	45 523	17 006	28 517	45 523	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 990	0	1 990	0	0	0	10	0	10	2 000	0	2 000
42007	10 096	0	10 096	202	0	202	106	0	106	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
42104	975	0	975	6	0	6	306	0	306	1 275	0	1 275
42105	6 000	0	6 000	42	0	42	42	0	42	6 000	0	6 000
42106	27 000	0	27 000	269	0	269	269	0	269	27 000	0	27 000
42205	26 870	0	26 870	28	0	28	97	0	97	26 939	0	26 939
42301	12 183	1 328	13 511	31 309	14 687	45 996	31 138	17 013	48 151	12 012	3 654	15 666
42303	1 903	1 029	2 932	2 154	291	2 445	1 441	39	1 480	1 190	777	1 967
42304	23 299	3 027	26 326	8 093	402	8 495	8 148	539	8 687	23 354	3 164	26 518
42305	18 729	4 724	23 453	2 828	348	3 176	2 441	699	3 140	18 342	5 075	23 417
42306	1 880 428	33 427	1 913 855	313 110	3 962	317 072	347 834	4 710	352 544	1 915 152	34 175	1 949 327
42307	146 827	0	146 827	161 832	0	161 832	163 701	0	163 701	148 696	0	148 696
42309	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	16	23	0	1	1	0	1	1	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 258	0	2 258	308	0	308	213	0	213	2 163	0	2 163
42607	248	0	248	180	0	180	551	0	551	619	0	619
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45115	864	0	864	59	0	59	0	0	0	805	0	805
45215	37 280	0	37 280	7 279	0	7 279	11 057	0	11 057	41 058	0	41 058
45415	47	0	47	4	0	4	30	0	30	73	0	73
45515	18 650	0	18 650	1 724	0	1 724	2 233	0	2 233	19 159	0	19 159
45818	23 537	0	23 537	229	0	229	1 641	0	1 641	24 949	0	24 949
45918	1 027	0	1 027	29	0	29	133	0	133	1 131	0	1 131
47411	5 159	6	5 165	18 659	130	18 789	17 336	130	17 466	3 836	6	3 842
47416	231	0	231	10 819	0	10 819	12 990	0	12 990	2 402	0	2 402
47422	6 974	0	6 974	428 109	43 660	471 769	426 818	43 660	470 478	5 683	0	5 683
47425	2 462	0	2 462	2 939	0	2 939	8 336	0	8 336	7 859	0	7 859
47426	1 651	0	1 651	990	0	990	1 228	0	1 228	1 889	0	1 889
50407	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50620	1 699	0	1 699	365	0	365	107	0	107	1 441	0	1 441
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	10 581	0	10 581	10 581	0	10 581	0	0	0
60305	0	0	0	32 987	0	32 987	32 987	0	32 987	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	264	0	264	0	0	0	132	0	132	396	0	396
60311	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
60322	33	0	33	18 657	0	18 657	18 673	0	18 673	49	0	49
60324	425	0	425	5	0	5	108	0	108	528	0	528
60601	69 343	0	69 343	111	0	111	2 463	0	2 463	71 695	0	71 695
60806	1 134	0	1 134	227	0	227	0	0	0	907	0	907
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	42	0	42	1	0	1	9	0	9	50	0	50
70601	144 561	0	144 561	19	0	19	72 872	0	72 872	217 414	0	217 414
70602	1 729	0	1 729	150 740	0	150 740	149 135	0	149 135	124	0	124
70603	10 775	0	10 775	0	0	0	5 787	0	5 787	16 562	0	16 562
70701	1 032 629	0	1 032 629	129	0	129	160	0	160	1 032 660	0	1 032 660
70702	147 746	0	147 746	0	0	0	0	0	0	147 746	0	147 746
70703	44 302	0	44 302	0	0	0	0	0	0	44 302	0	44 302
Итого по пассиву (баланс)	4 695 449	47 110	4 742 559	5 152 767	363 156	5 515 923	5 348 330	374 781	5 723 111	4 891 012	58 735	4 949 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 515	0	115 515	50	0	50	17 654	0	17 654	97 911	0	97 911
90902	454 790	3	454 793	125 558	0	125 558	194 814	0	194 814	385 534	3	385 537
90909	117	0	117	1	0	1	0	0	0	118	0	118
91202	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91203	9	0	9	5	0	5	7	0	7	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 035 908	426	3 036 334	252 758	17	252 775	201 134	22	201 156	3 087 532	421	3 087 953
91501	54 600	0	54 600	5 876	0	5 876	0	0	0	60 476	0	60 476
91604	6 483	97	6 580	552	4	556	265	5	270	6 770	96	6 866
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	109	0	109	0	0	0	1	0	1	108	0	108
99998	1 178 012	0	1 178 012	121 204	0	121 204	205 842	0	205 842	1 093 374	0	1 093 374
Итого по активу (баланс)	4 845 613	526	4 846 139	506 005	21	506 026	619 720	27	619 747	4 731 898	520	4 732 418
Пассив
91312	813 860	317	814 177	54 004	16	54 020	36 206	13	36 219	796 062	314	796 376
91315	46 613	0	46 613	22 716	0	22 716	22 716	0	22 716	46 613	0	46 613
91316	900	0	900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	900	0	900
91317	15 476	0	15 476	55 072	0	55 072	48 305	0	48 305	8 709	0	8 709
91507	300 805	0	300 805	69 092	0	69 092	9 063	0	9 063	240 776	0	240 776
91508	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
99999	3 668 127	0	3 668 127	413 898	0	413 898	384 815	0	384 815	3 639 044	0	3 639 044
Итого по пассиву (баланс)	4 845 822	317	4 846 139	619 723	16	619 739	506 005	13	506 018	4 732 104	314	4 732 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
93304	153 279	0	153 279	153 243	0	153 243	153 279	0	153 279	153 243	0	153 243
99996	301 876	0	301 876	299 436	0	299 436	302 686	0	302 686	298 626	0	298 626
Итого по активу (баланс)	455 155	0	455 155	462 899	0	462 899	466 185	0	466 185	451 869	0	451 869
Пассив
96504	301 876	0	301 876	302 686	0	302 686	299 436	0	299 436	298 626	0	298 626
99997	153 279	0	153 279	163 499	0	163 499	163 463	0	163 463	153 243	0	153 243
Итого по пассиву (баланс)	455 155	0	455 155	466 185	0	466 185	462 899	0	462 899	451 869	0	451 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	43 365 688,0000	0	0	3 819 865,0000	0	0	3 822 587,0000	0	0	43 362 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 365 704,0000	0	0	3 819 865,0000	0	0	3 822 587,0000	0	0	43 362 982,0000
Пассив
98050	0	0	43 365 704,0000	0	0	3 822 587,0000	0	0	3 819 865,0000	0	0	43 362 982,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 365 704,0000	0	0	3 822 587,0000	0	0	3 819 865,0000	0	0	43 362 982,0000

Страница была полезной?