Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 347	13 710	143 057	1 241 158	118 797	1 359 955	1 223 417	121 370	1 344 787	147 088	11 137	158 225
20208	31 131	0	31 131	201 004	0	201 004	195 621	0	195 621	36 514	0	36 514
20209	1 671	0	1 671	470 561	4 529	475 090	464 029	4 529	468 558	8 203	0	8 203
30102	107 909	0	107 909	3 254 168	0	3 254 168	3 213 594	0	3 213 594	148 483	0	148 483
30110	19 650	11 185	30 835	204 259	249 546	453 805	200 595	249 240	449 835	23 314	11 491	34 805
30202	21 393	0	21 393	258	0	258	0	0	0	21 651	0	21 651
30204	651	0	651	0	0	0	103	0	103	548	0	548
30210	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
30213	406	0	406	11 000	0	11 000	11 406	0	11 406	0	0	0
30221	0	0	0	19 586	17 822	37 408	19 586	17 822	37 408	0	0	0
30233	1 829	0	1 829	39 898	0	39 898	40 015	0	40 015	1 712	0	1 712
30302	84 990	6 923	91 913	353 865	369 019	722 884	438 855	372 853	811 708	0	3 089	3 089
30306	852 511	0	852 511	250 819	0	250 819	141 304	0	141 304	962 026	0	962 026
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	776	2 546	0	20	20	0	37	37	1 770	759	2 529
45107	64 716	0	64 716	0	0	0	2 889	0	2 889	61 827	0	61 827
45201	5 192	0	5 192	28 515	0	28 515	29 587	0	29 587	4 120	0	4 120
45203	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45205	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000
45206	613 004	0	613 004	63 893	0	63 893	16 363	0	16 363	660 534	0	660 534
45207	215 817	0	215 817	47 600	0	47 600	9 456	0	9 456	253 961	0	253 961
45208	5 410	0	5 410	0	0	0	30	0	30	5 380	0	5 380
45401	185	0	185	266	0	266	451	0	451	0	0	0
45406	2 516	0	2 516	1 450	0	1 450	861	0	861	3 105	0	3 105
45407	11 341	0	11 341	1 500	0	1 500	1 352	0	1 352	11 489	0	11 489
45502	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45503	97	0	97	35	0	35	91	0	91	41	0	41
45504	2 625	0	2 625	117	0	117	2 429	0	2 429	313	0	313
45505	175 062	0	175 062	43 373	0	43 373	30 743	0	30 743	187 692	0	187 692
45506	201 917	0	201 917	15 374	0	15 374	15 591	0	15 591	201 700	0	201 700
45507	202 658	0	202 658	18 856	0	18 856	5 193	0	5 193	216 321	0	216 321
45509	505	0	505	594	0	594	845	0	845	254	0	254
45812	13 559	0	13 559	2 500	0	2 500	1 998	0	1 998	14 061	0	14 061
45814	1 066	0	1 066	0	0	0	147	0	147	919	0	919
45815	45 799	310	46 109	211	8	219	188	15	203	45 822	303	46 125
45915	2 567	0	2 567	897	0	897	53	0	53	3 411	0	3 411
47408	0	0	0	206 160	27 934	234 094	206 160	27 934	234 094	0	0	0
47423	8 243	0	8 243	108 386	25 048	133 434	105 163	25 048	130 211	11 466	0	11 466
47427	1	0	1	25 109	0	25 109	25 109	0	25 109	1	0	1
47901	32 011	0	32 011	88	0	88	216	0	216	31 883	0	31 883
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	47 550	0	47 550	42 570	0	42 570	4 980	0	4 980
51402	0	0	0	74 941	0	74 941	74 941	0	74 941	0	0	0
60302	3 302	0	3 302	602	0	602	1 253	0	1 253	2 651	0	2 651
60306	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60308	2 167	0	2 167	1 149	0	1 149	3 253	0	3 253	63	0	63
60310	459	0	459	1 621	0	1 621	1 601	0	1 601	479	0	479
60312	45 560	0	45 560	21 463	0	21 463	18 515	0	18 515	48 508	0	48 508
60314	0	284	284	0	339	339	0	623	623	0	0	0
60323	55	0	55	122	0	122	177	0	177	0	0	0
60401	299 599	0	299 599	1 817	0	1 817	0	0	0	301 416	0	301 416
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	347	0	347	3 253	0	3 253	1 722	0	1 722	1 878	0	1 878
60804	2 605	0	2 605	0	0	0	95	0	95	2 510	0	2 510
61002	89	0	89	7	0	7	96	0	96	0	0	0
61008	1 682	0	1 682	1 175	0	1 175	1 890	0	1 890	967	0	967
61009	1 458	0	1 458	2 653	0	2 653	4 111	0	4 111	0	0	0
61403	15 610	0	15 610	3 152	0	3 152	4 192	0	4 192	14 570	0	14 570
70606	757 148	0	757 148	101 823	0	101 823	48	0	48	858 923	0	858 923
70607	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70608	54 999	0	54 999	3 813	0	3 813	0	0	0	58 812	0	58 812
70611	1 633	0	1 633	11	0	11	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	4 065 702	33 188	4 098 890	6 905 156	813 062	7 718 218	6 580 748	819 471	7 400 219	4 390 110	26 779	4 416 889
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	121 600	0	121 600	121 600	0	121 600	0	0	0
30232	512	3	515	28 969	3	28 972	29 678	0	29 678	1 221	0	1 221
30301	84 990	6 923	91 913	452 115	258 785	710 900	367 125	254 951	622 076	0	3 089	3 089
30305	852 511	0	852 511	141 304	0	141 304	250 819	0	250 819	962 026	0	962 026
31303	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
31304	63 000	0	63 000	92 000	0	92 000	62 000	0	62 000	33 000	0	33 000
40502	4 183	0	4 183	9 625	0	9 625	70 514	0	70 514	65 072	0	65 072
40602	506	0	506	7 784	0	7 784	8 591	0	8 591	1 313	0	1 313
40603	89	0	89	2 205	623	2 828	2 196	623	2 819	80	0	80
40701	3 157	0	3 157	13 880	0	13 880	11 020	0	11 020	297	0	297
40702	258 416	1 007	259 423	2 817 940	167 513	2 985 453	2 845 401	166 679	3 012 080	285 877	173	286 050
40703	6 031	3	6 034	19 207	0	19 207	16 310	0	16 310	3 134	3	3 137
40802	24 266	0	24 266	260 781	4 196	264 977	270 331	4 277	274 608	33 816	81	33 897
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	125 510	22	125 532	345 083	254	345 337	303 526	254	303 780	83 953	22	83 975
40820	22	24	46	4 705	3	4 708	4 708	3	4 711	25	24	49
40821	16	0	16	20 343	0	20 343	20 372	0	20 372	45	0	45
40905	31	0	31	33 967	31	33 998	34 155	31	34 186	219	0	219
40906	0	0	0	20 009	0	20 009	20 009	0	20 009	0	0	0
40909	0	0	0	5 905	4 294	10 199	5 905	4 294	10 199	0	0	0
40910	0	3	3	5 733	6 013	11 746	5 733	6 013	11 746	0	3	3
40911	1 500	0	1 500	290 321	0	290 321	290 375	0	290 375	1 554	0	1 554
40912	0	0	0	13 459	17 911	31 370	13 459	17 911	31 370	0	0	0
40913	0	0	0	16 021	56 743	72 764	16 021	56 743	72 764	0	0	0
42006	10 600	0	10 600	97	0	97	153	0	153	10 656	0	10 656
42104	50	0	50	8	0	8	11 108	0	11 108	11 150	0	11 150
42106	27 000	0	27 000	263	0	263	263	0	263	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	14 921	2 003	16 924	53 022	4 841	57 863	51 086	4 340	55 426	12 985	1 502	14 487
42303	41	514	555	0	18	18	13	19	32	54	515	569
42304	15 608	4 970	20 578	8 249	243	8 492	7 553	295	7 848	14 912	5 022	19 934
42305	2 911	7 593	10 504	688	606	1 294	209	273	482	2 432	7 260	9 692
42306	1 191 608	6 732	1 198 340	202 314	377	202 691	259 472	260	259 732	1 248 766	6 615	1 255 381
42307	111 092	0	111 092	198 107	0	198 107	197 862	0	197 862	110 847	0	110 847
42309	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42314	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42601	6	59	65	1	48	49	1	61	62	6	72	78
42603	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	41	0	41	0	0	0	20	0	20	61	0	61
42606	1 038	0	1 038	11	0	11	269	0	269	1 296	0	1 296
42607	2 311	0	2 311	19 053	0	19 053	16 819	0	16 819	77	0	77
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 498	0	1 498	470	0	470	0	0	0	1 028	0	1 028
45215	53 250	0	53 250	33 417	0	33 417	17 467	0	17 467	37 300	0	37 300
45415	266	0	266	179	0	179	0	0	0	87	0	87
45515	8 737	0	8 737	5 743	0	5 743	6 736	0	6 736	9 730	0	9 730
45818	27 408	0	27 408	2 169	0	2 169	2 605	0	2 605	27 844	0	27 844
45918	692	0	692	20	0	20	190	0	190	862	0	862
47407	0	0	0	212 491	0	212 491	212 491	0	212 491	0	0	0
47411	1 534	50	1 584	10 761	66	10 827	10 944	46	10 990	1 717	30	1 747
47416	631	0	631	52 721	0	52 721	52 093	0	52 093	3	0	3
47422	2 079	1 376	3 455	251 803	122 767	374 570	250 979	124 098	375 077	1 255	2 707	3 962
47425	2 544	0	2 544	3 581	0	3 581	2 187	0	2 187	1 150	0	1 150
47426	0	0	0	369	0	369	373	0	373	4	0	4
50620	1 179	0	1 179	136	0	136	0	0	0	1 043	0	1 043
52301	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	20	0	20	24	0	24	4	0	4	0	0	0
60301	2 366	0	2 366	4 409	0	4 409	6 493	0	6 493	4 450	0	4 450
60305	0	0	0	14 828	0	14 828	17 241	0	17 241	2 413	0	2 413
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	232	0	232	64	0	64	179	0	179	347	0	347
60311	75	0	75	2 445	0	2 445	4 067	0	4 067	1 697	0	1 697
60322	53	0	53	1 695	0	1 695	131 023	0	131 023	129 381	0	129 381
60324	791	0	791	326	0	326	194	0	194	659	0	659
60601	52 625	0	52 625	0	0	0	1 287	0	1 287	53 912	0	53 912
60806	4 545	0	4 545	227	0	227	0	0	0	4 318	0	4 318
61304	40	0	40	3	0	3	10	0	10	47	0	47
70601	764 555	0	764 555	53	0	53	102 203	0	102 203	866 705	0	866 705
70602	49	0	49	40	0	40	136	0	136	145	0	145
70603	55 546	0	55 546	0	0	0	3 975	0	3 975	59 521	0	59 521
Итого по пассиву (баланс)	4 067 608	31 282	4 098 890	5 817 436	645 335	6 462 771	6 139 599	641 171	6 780 770	4 389 771	27 118	4 416 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	112 500	0	112 500	0	0	0	112 500	0	112 500
90704	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
90901	165 763	0	165 763	11 520	0	11 520	3 821	0	3 821	173 462	0	173 462
90902	380 991	2	380 993	52 638	0	52 638	52 201	0	52 201	381 428	2	381 430
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 384 336	366	2 384 702	249 247	10	249 257	184 166	18	184 184	2 449 417	358	2 449 775
91501	58 382	0	58 382	39	0	39	1 130	0	1 130	57 291	0	57 291
91604	4 451	84	4 535	248	2	250	150	4	154	4 549	82	4 631
91704	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	986 554	0	986 554	175 941	0	175 941	194 675	0	194 675	967 820	0	967 820
Итого по активу (баланс)	3 980 694	452	3 981 146	604 786	12	604 798	438 800	22	438 822	4 146 680	442	4 147 122
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	885 307	273	885 580	84 853	13	84 866	63 947	7	63 954	864 401	267	864 668
91315	27 868	0	27 868	42 184	0	42 184	14 316	0	14 316	0	0	0
91316	22 750	0	22 750	23 500	0	23 500	3 000	0	3 000	2 250	0	2 250
91317	11 649	0	11 649	43 972	0	43 972	49 710	0	49 710	17 387	0	17 387
91507	36 058	0	36 058	0	0	0	44 808	0	44 808	80 866	0	80 866
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 994 592	0	2 994 592	244 139	0	244 139	428 849	0	428 849	3 179 302	0	3 179 302
Итого по пассиву (баланс)	3 980 873	273	3 981 146	438 803	13	438 816	604 785	7	604 792	4 146 855	267	4 147 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	41,0000	0	0	40,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	41,0000	0	0	40,0000	0	0	3 021,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	3 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	3 021,0000

Страница была полезной?