Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 133	12 419	152 552	532 458	46 858	579 316	538 655	45 435	584 090	133 936	13 842	147 778
20208	32 258	0	32 258	50 012	0	50 012	60 037	0	60 037	22 233	0	22 233
20209	0	0	0	157 352	1 916	159 268	157 352	1 916	159 268	0	0	0
30102	142 677	0	142 677	1 578 273	0	1 578 273	1 534 724	0	1 534 724	186 226	0	186 226
30110	17 885	14 128	32 013	10 357	155 306	165 663	18 990	154 235	173 225	9 252	15 199	24 451
30202	16 803	0	16 803	196	0	196	0	0	0	16 999	0	16 999
30204	486	0	486	12	0	12	0	0	0	498	0	498
30213	7 868	4 284	12 152	19 696	12 207	31 903	22 949	13 491	36 440	4 615	3 000	7 615
30221	0	0	0	21 700	13 929	35 629	21 700	13 929	35 629	0	0	0
30233	3 766	0	3 766	32 363	677	33 040	34 092	677	34 769	2 037	0	2 037
30302	6 771	3 802	10 573	750 768	38 880	789 648	694 422	40 022	734 444	63 117	2 660	65 777
30306	718 403	0	718 403	60 000	0	60 000	34 550	0	34 550	743 853	0	743 853
32010	648	0	648	43	0	43	0	0	0	691	0	691
32201	1 770	805	2 575	0	10	10	0	56	56	1 770	759	2 529
45107	49 635	0	49 635	0	0	0	2 711	0	2 711	46 924	0	46 924
45201	2 962	0	2 962	1 210	0	1 210	2 062	0	2 062	2 110	0	2 110
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45205	4 000	0	4 000	321	0	321	2 000	0	2 000	2 321	0	2 321
45206	462 059	0	462 059	52 234	0	52 234	19 770	0	19 770	494 523	0	494 523
45207	172 701	0	172 701	0	0	0	3 604	0	3 604	169 097	0	169 097
45208	7 865	0	7 865	0	0	0	165	0	165	7 700	0	7 700
45401	385	0	385	345	0	345	714	0	714	16	0	16
45407	12 420	0	12 420	0	0	0	559	0	559	11 861	0	11 861
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	717	0	717	38	0	38	716	0	716	39	0	39
45504	405	0	405	117	0	117	169	0	169	353	0	353
45505	185 625	0	185 625	6 911	0	6 911	12 856	0	12 856	179 680	0	179 680
45506	148 600	0	148 600	8 737	0	8 737	7 921	0	7 921	149 416	0	149 416
45507	133 694	0	133 694	2 815	0	2 815	2 657	0	2 657	133 852	0	133 852
45509	218	0	218	337	0	337	398	0	398	157	0	157
45814	922	0	922	0	0	0	1	0	1	921	0	921
45815	9 201	322	9 523	3 035	4	3 039	16	22	38	12 220	304	12 524
45915	180	0	180	20	0	20	2	0	2	198	0	198
47408	0	0	0	158 508	16 972	175 480	158 508	16 972	175 480	0	0	0
47423	14 511	41	14 552	39 793	4 713	44 506	50 228	4 748	54 976	4 076	6	4 082
47427	1	0	1	17 406	0	17 406	17 406	0	17 406	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	52 421	0	52 421	52 421	0	52 421	0	0	0
60302	561	0	561	265	0	265	266	0	266	560	0	560
60306	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	12	0	12	181	0	181	131	0	131	62	0	62
60310	351	0	351	249	0	249	292	0	292	308	0	308
60312	49 868	0	49 868	50 739	0	50 739	48 102	0	48 102	52 505	0	52 505
60314	0	0	0	0	640	640	0	0	0	0	640	640
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	199 158	0	199 158	3 573	0	3 573	0	0	0	202 731	0	202 731
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	33 520	0	33 520	43 377	0	43 377	5 957	0	5 957	70 940	0	70 940
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	416	0	416	192	0	192	189	0	189	419	0	419
61009	134	0	134	131	0	131	131	0	131	134	0	134
61403	7 744	0	7 744	754	0	754	309	0	309	8 189	0	8 189
70606	778 607	0	778 607	46 521	0	46 521	778 607	0	778 607	46 521	0	46 521
70607	1 255	0	1 255	0	0	0	1 255	0	1 255	0	0	0
70608	45 007	0	45 007	3 151	0	3 151	45 007	0	45 007	3 151	0	3 151
70611	5 959	0	5 959	993	0	993	5 959	0	5 959	993	0	993
70706	0	0	0	780 864	0	780 864	2 001	0	2 001	778 863	0	778 863
70707	0	0	0	1 255	0	1 255	0	0	0	1 255	0	1 255
70708	0	0	0	45 007	0	45 007	0	0	0	45 007	0	45 007
70711	0	0	0	5 959	0	5 959	0	0	0	5 959	0	5 959
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	34	0	34	53	0	53	49	0	49	30	0	30
30232	133	0	133	32 279	0	32 279	32 185	0	32 185	39	0	39
30301	6 771	3 802	10 573	696 435	40 497	736 932	752 781	39 355	792 136	63 117	2 660	65 777
30305	718 403	0	718 403	34 550	0	34 550	60 000	0	60 000	743 853	0	743 853
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
40502	2 267	0	2 267	11 448	0	11 448	20 575	0	20 575	11 394	0	11 394
40602	2 937	0	2 937	4 150	0	4 150	2 291	0	2 291	1 078	0	1 078
40603	2 778	0	2 778	2 515	940	3 455	1 110	940	2 050	1 373	0	1 373
40701	425	0	425	25 033	0	25 033	28 319	0	28 319	3 711	0	3 711
40702	280 878	10 434	291 312	1 443 087	119 908	1 562 995	1 476 067	119 968	1 596 035	313 858	10 494	324 352
40703	4 677	0	4 677	3 988	0	3 988	2 184	0	2 184	2 873	0	2 873
40802	29 828	874	30 702	114 221	180	114 401	113 101	129	113 230	28 708	823	29 531
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 476	20	84 496	122 618	2 974	125 592	117 045	2 972	120 017	78 903	18	78 921
40820	737	19	756	10 607	737	11 344	10 006	759	10 765	136	41	177
40821	1 780	0	1 780	11 264	0	11 264	9 512	0	9 512	28	0	28
40905	18	0	18	9 136	0	9 136	9 141	0	9 141	23	0	23
40906	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
40909	0	0	0	3 858	1 349	5 207	3 911	1 349	5 260	53	0	53
40910	0	3	3	3 633	901	4 534	3 633	901	4 534	0	3	3
40911	45	0	45	66 077	0	66 077	66 497	0	66 497	465	0	465
40912	0	0	0	7 820	9 857	17 677	7 820	9 857	17 677	0	0	0
40913	0	0	0	5 466	16 991	22 457	5 466	16 991	22 457	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
42006	10 000	0	10 000	85	0	85	85	0	85	10 000	0	10 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	13 940	0	13 940	9 900	0	9 900	0	0	0	4 040	0	4 040
42106	22 000	0	22 000	168	0	168	168	0	168	22 000	0	22 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	33 598	815	34 413	81 996	1 214	83 210	79 227	1 229	80 456	30 829	830	31 659
42303	485	921	1 406	95	58	153	0	22	22	390	885	1 275
42304	18 398	4 429	22 827	9 518	794	10 312	9 651	246	9 897	18 531	3 881	22 412
42305	13 197	3 707	16 904	1 171	1 407	2 578	551	1 668	2 219	12 577	3 968	16 545
42306	796 006	4 901	800 907	125 464	1 166	126 630	176 465	989	177 454	847 007	4 724	851 731
42307	113 007	0	113 007	30 058	0	30 058	30 650	0	30 650	113 599	0	113 599
42309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	54	0	54	6	0	6	9	0	9	57	0	57
42601	44	28	72	0	2	2	0	1	1	44	27	71
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	382	107	489	0	7	7	2	1	3	384	101	485
42607	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
43805	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45115	2 315	0	2 315	150	0	150	0	0	0	2 165	0	2 165
45215	50 087	0	50 087	8 160	0	8 160	9 913	0	9 913	51 840	0	51 840
45415	222	0	222	11	0	11	0	0	0	211	0	211
45515	15 829	0	15 829	971	0	971	251	0	251	15 109	0	15 109
45818	10 431	0	10 431	22	0	22	158	0	158	10 567	0	10 567
45918	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
47407	0	0	0	122 068	0	122 068	122 068	0	122 068	0	0	0
47411	9 092	73	9 165	9 979	71	10 050	7 265	31	7 296	6 378	33	6 411
47416	3 017	0	3 017	41 721	0	41 721	38 993	0	38 993	289	0	289
47422	348	133	481	75 818	41 972	117 790	75 603	41 999	117 602	133	160	293
47425	5 461	0	5 461	690	0	690	1 711	0	1 711	6 482	0	6 482
47426	241	0	241	258	0	258	360	0	360	343	0	343
47902	1 050	0	1 050	0	0	0	1 175	0	1 175	2 225	0	2 225
50620	1 255	0	1 255	439	0	439	0	0	0	816	0	816
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
60301	3 211	0	3 211	4 604	0	4 604	3 635	0	3 635	2 242	0	2 242
60305	0	0	0	6 901	0	6 901	6 901	0	6 901	0	0	0
60309	1	0	1	54	0	54	116	0	116	63	0	63
60311	359	0	359	4 209	0	4 209	3 941	0	3 941	91	0	91
60322	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60324	1 027	0	1 027	7	0	7	9	0	9	1 029	0	1 029
60601	39 246	0	39 246	0	0	0	1 000	0	1 000	40 246	0	40 246
61304	45	0	45	73	0	73	59	0	59	31	0	31
70601	792 897	0	792 897	792 943	0	792 943	45 615	0	45 615	45 569	0	45 569
70602	0	0	0	0	0	0	438	0	438	438	0	438
70603	44 922	0	44 922	44 922	0	44 922	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842
70701	0	0	0	0	0	0	792 979	0	792 979	792 979	0	792 979
70703	0	0	0	0	0	0	44 922	0	44 922	44 922	0	44 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	86 615	0	86 615	12 490	0	12 490	3 183	0	3 183	95 922	0	95 922
90902	278 282	17	278 299	31 897	8	31 905	35 860	1	35 861	274 319	24	274 343
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 819 072	380	1 819 452	109 777	5	109 782	109 238	27	109 265	1 819 611	358	1 819 969
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 238	87	4 325	574	1	575	566	6	572	4 246	82	4 328
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	709 754	0	709 754	90 431	0	90 431	39 393	0	39 393	760 792	0	760 792
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	618 128	283	618 411	30 106	20	30 126	71 682	4	71 686	659 704	267	659 971
91315	66 991	0	66 991	0	0	0	0	0	0	66 991	0	66 991
91316	1 000	0	1 000	1 321	0	1 321	2 500	0	2 500	2 179	0	2 179
91317	5 500	0	5 500	7 738	0	7 738	12 796	0	12 796	10 558	0	10 558
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	3 241	0	3 241	20 102	0	20 102
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 248 902	0	2 248 902	174 744	0	174 744	180 614	0	180 614	2 254 772	0	2 254 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?