Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 901	10 413	103 314	565 090	55 309	620 399	571 697	53 539	625 236	86 294	12 183	98 477
20208	17 178	0	17 178	67 651	0	67 651	69 134	0	69 134	15 695	0	15 695
20209	0	0	0	96 201	1 393	97 594	96 201	1 393	97 594	0	0	0
30102	125 624	0	125 624	1 420 044	0	1 420 044	1 461 283	0	1 461 283	84 385	0	84 385
30110	5 033	6 358	11 391	4 265	157 015	161 280	4 563	153 903	158 466	4 735	9 470	14 205
30202	11 874	0	11 874	2 217	0	2 217	0	0	0	14 091	0	14 091
30204	349	0	349	0	0	0	55	0	55	294	0	294
30213	2 113	1 062	3 175	4 870	8 676	13 546	4 643	8 327	12 970	2 340	1 411	3 751
30221	0	0	0	3 500	19 311	22 811	3 500	19 311	22 811	0	0	0
30233	2 125	0	2 125	8 464	191	8 655	9 956	191	10 147	633	0	633
30302	6 388	1 694	8 082	71 973	37 620	109 593	69 274	38 263	107 537	9 087	1 051	10 138
30306	609 644	0	609 644	50 611	0	50 611	35 000	0	35 000	625 255	0	625 255
32010	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
32201	1 770	688	2 458	0	44	44	0	31	31	1 770	701	2 471
44207	6 980	0	6 980	1 000	0	1 000	2 470	0	2 470	5 510	0	5 510
45107	32 031	0	32 031	0	0	0	2 100	0	2 100	29 931	0	29 931
45201	1 410	0	1 410	4 311	0	4 311	3 978	0	3 978	1 743	0	1 743
45203	10 998	0	10 998	0	0	0	10 998	0	10 998	0	0	0
45204	351	0	351	1 530	0	1 530	162	0	162	1 719	0	1 719
45206	552 578	0	552 578	15 000	0	15 000	21 883	0	21 883	545 695	0	545 695
45207	142 705	0	142 705	8 200	0	8 200	3 044	0	3 044	147 861	0	147 861
45208	2 251	0	2 251	0	0	0	229	0	229	2 022	0	2 022
45407	8 302	0	8 302	0	0	0	321	0	321	7 981	0	7 981
45408	1 819	0	1 819	0	0	0	142	0	142	1 677	0	1 677
45503	88	0	88	5 017	0	5 017	62	0	62	5 043	0	5 043
45504	388	0	388	153	0	153	185	0	185	356	0	356
45505	101 683	0	101 683	16 868	0	16 868	8 663	0	8 663	109 888	0	109 888
45506	76 523	0	76 523	12 592	0	12 592	4 822	0	4 822	84 293	0	84 293
45507	83 998	0	83 998	12 689	0	12 689	2 278	0	2 278	94 409	0	94 409
45509	103	0	103	383	0	383	391	0	391	95	0	95
45814	1 023	0	1 023	45	0	45	0	0	0	1 068	0	1 068
45815	7 922	275	8 197	118	18	136	60	12	72	7 980	281	8 261
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	198	0	198	0	0	0	19	0	19	179	0	179
47408	0	0	0	109 858	17 907	127 765	109 858	17 907	127 765	0	0	0
47423	2 336	0	2 336	34 889	11 591	46 480	35 007	11 591	46 598	2 218	0	2 218
47427	1	0	1	15 299	0	15 299	15 299	0	15 299	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	15 920	0	15 920	15 920	0	15 920	0	0	0
60302	617	0	617	377	0	377	83	0	83	911	0	911
60306	17	0	17	16	0	16	24	0	24	9	0	9
60308	89	0	89	77 989	0	77 989	78 022	0	78 022	56	0	56
60310	442	0	442	358	0	358	317	0	317	483	0	483
60312	63 849	0	63 849	5 496	0	5 496	40 367	0	40 367	28 978	0	28 978
60401	180 390	0	180 390	1 105	0	1 105	85	0	85	181 410	0	181 410
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	2 887	0	2 887	35 762	0	35 762	1 020	0	1 020	37 629	0	37 629
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1 920	0	1 920	506	0	506	243	0	243	2 183	0	2 183
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	3 749	0	3 749	109	0	109	18	0	18	3 840	0	3 840
70606	198 838	0	198 838	52 266	0	52 266	68	0	68	251 036	0	251 036
70607	342	0	342	175	0	175	0	0	0	517	0	517
70608	8 487	0	8 487	2 196	0	2 196	0	0	0	10 683	0	10 683
70611	1 848	0	1 848	461	0	461	0	0	0	2 309	0	2 309
Пассив
10207	200 000	0	200 000	21 115	0	21 115	21 115	0	21 115	200 000	0	200 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	466	0	466	6 080	0	6 080
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	1 202	0	1 202	3 184	0	3 184
30126	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30226	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
30232	1 652	0	1 652	14 516	0	14 516	13 155	0	13 155	291	0	291
30301	6 388	1 694	8 082	70 048	40 464	110 512	72 747	39 821	112 568	9 087	1 051	10 138
30305	609 644	0	609 644	35 000	0	35 000	50 611	0	50 611	625 255	0	625 255
31304	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000
40502	1 900	0	1 900	5 299	0	5 299	5 401	0	5 401	2 002	0	2 002
40602	658	0	658	4 029	0	4 029	4 091	0	4 091	720	0	720
40603	1 072	0	1 072	2 808	2 532	5 340	2 749	2 532	5 281	1 013	0	1 013
40701	19 591	0	19 591	71 812	0	71 812	52 301	0	52 301	80	0	80
40702	215 416	2 509	217 925	1 462 945	112 969	1 575 914	1 421 045	114 088	1 535 133	173 516	3 628	177 144
40703	4 325	0	4 325	41 003	0	41 003	42 246	0	42 246	5 568	0	5 568
40802	25 596	5	25 601	150 088	679	150 767	147 649	1 731	149 380	23 157	1 057	24 214
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 476	406	61 882	175 271	1 873	177 144	179 887	1 509	181 396	66 092	42	66 134
40820	177	15	192	3 071	1	3 072	2 970	1	2 971	76	15	91
40821	13	0	13	19 349	0	19 349	19 687	0	19 687	351	0	351
40905	63	0	63	8 134	0	8 134	8 104	0	8 104	33	0	33
40906	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
40909	2	0	2	1 676	1 837	3 513	1 676	1 837	3 513	2	0	2
40910	6	3	9	3 366	2 784	6 150	3 360	2 784	6 144	0	3	3
40911	8	0	8	40 585	0	40 585	40 594	0	40 594	17	0	17
40912	0	0	0	9 384	8 997	18 381	9 384	8 997	18 381	0	0	0
40913	0	0	0	10 567	22 907	33 474	10 567	22 907	33 474	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	23	0	23	23	0	23	3 000	0	3 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	28 398	976	29 374	115 790	1 185	116 975	119 250	1 321	120 571	31 858	1 112	32 970
42303	357	766	1 123	66	31	97	1	105	106	292	840	1 132
42304	26 624	5 403	32 027	10 444	311	10 755	10 843	638	11 481	27 023	5 730	32 753
42305	22 785	3 089	25 874	2 428	218	2 646	5 819	371	6 190	26 176	3 242	29 418
42306	741 421	3 495	744 916	143 534	146	143 680	142 549	167	142 716	740 436	3 516	743 952
42307	22 904	0	22 904	2 341	0	2 341	15 031	0	15 031	35 594	0	35 594
42309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42311	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42601	12	11	23	4	1	5	0	1	1	8	11	19
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	632	0	632	50	0	50	22	0	22	604	0	604
43802	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
44215	70	0	70	24	0	24	230	0	230	276	0	276
45115	1 061	0	1 061	250	0	250	0	0	0	811	0	811
45215	49 670	0	49 670	17 260	0	17 260	18 624	0	18 624	51 034	0	51 034
45415	1 331	0	1 331	133	0	133	127	0	127	1 325	0	1 325
45515	6 310	0	6 310	2 771	0	2 771	3 224	0	3 224	6 763	0	6 763
45818	9 115	0	9 115	41	0	41	201	0	201	9 275	0	9 275
45918	158	0	158	1	0	1	17	0	17	174	0	174
47407	0	0	0	49 786	2 727	52 513	49 786	2 727	52 513	0	0	0
47411	25 110	60	25 170	5 858	20	5 878	6 774	36	6 810	26 026	76	26 102
47416	51	0	51	46 772	0	46 772	47 782	0	47 782	1 061	0	1 061
47422	1 747	1 572	3 319	86 222	60 732	146 954	86 944	60 194	147 138	2 469	1 034	3 503
47425	4 527	0	4 527	647	0	647	3 405	0	3 405	7 285	0	7 285
47426	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47902	150	0	150	0	0	0	300	0	300	450	0	450
50620	342	0	342	0	0	0	174	0	174	516	0	516
60301	1 586	0	1 586	3 459	0	3 459	1 873	0	1 873	0	0	0
60305	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
60309	63	0	63	46	0	46	108	0	108	125	0	125
60311	712	0	712	1 843	0	1 843	1 261	0	1 261	130	0	130
60320	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0
60322	9	0	9	27 000	0	27 000	27 001	0	27 001	10	0	10
60324	1 699	0	1 699	305	0	305	5	0	5	1 399	0	1 399
60601	31 818	0	31 818	61	0	61	986	0	986	32 743	0	32 743
61304	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
70601	202 723	0	202 723	2	0	2	51 257	0	51 257	253 978	0	253 978
70602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
70603	8 023	0	8 023	0	0	0	2 277	0	2 277	10 300	0	10 300
70801	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 185 196	0	1 185 196	14 575	0	14 575	2 582	0	2 582	1 197 189	0	1 197 189
90902	459 914	0	459 914	27 806	0	27 806	26 892	0	26 892	460 828	0	460 828
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 400 340	325	1 400 665	117 843	21	117 864	31 694	15	31 709	1 486 489	331	1 486 820
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	4 018	74	4 092	119	5	124	82	3	85	4 055	76	4 131
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	621 664	0	621 664	74 066	0	74 066	35 989	0	35 989	659 741	0	659 741
Пассив
91003	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	494 182	242	494 424	22 847	11	22 858	47 966	16	47 982	519 301	247	519 548
91315	94 650	0	94 650	0	0	0	0	0	0	94 650	0	94 650
91316	7 541	0	7 541	4 700	0	4 700	10 000	0	10 000	12 841	0	12 841
91317	5 642	0	5 642	4 714	0	4 714	13 922	0	13 922	14 850	0	14 850
91507	18 416	0	18 416	1 555	0	1 555	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 072 211	0	3 072 211	52 500	0	52 500	151 604	0	151 604	3 171 315	0	3 171 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?