Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 798	9 669	44 467	631 640	80 781	712 421	642 062	82 465	724 527	24 376	7 985	32 361
20208	8 029	0	8 029	52 747	0	52 747	49 680	0	49 680	11 096	0	11 096
20209	0	0	0	46 571	1 351	47 922	46 571	1 351	47 922	0	0	0
30102	171 571	0	171 571	2 088 163	0	2 088 163	2 118 912	0	2 118 912	140 822	0	140 822
30110	3 520	7 341	10 861	1 505	244 995	246 500	2 276	241 871	244 147	2 749	10 465	13 214
30202	12 612	0	12 612	2 035	0	2 035	0	0	0	14 647	0	14 647
30204	393	0	393	118	0	118	0	0	0	511	0	511
30221	0	0	0	1 300	13 931	15 231	1 300	13 349	14 649	0	582	582
30233	652	0	652	10 525	350	10 875	10 577	350	10 927	600	0	600
30302	2 456	2 324	4 780	39 392	30 568	69 960	38 636	31 167	69 803	3 212	1 725	4 937
30306	201 044	0	201 044	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	217 044	0	217 044
32004	35 000	0	35 000	101 000	4 809	105 809	60 000	4 809	64 809	76 000	0	76 000
32005	0	3 991	3 991	0	4 723	4 723	0	4 019	4 019	0	4 695	4 695
32201	0	164	164	0	5	5	0	5	5	0	164	164
44207	11 040	0	11 040	0	0	0	1 760	0	1 760	9 280	0	9 280
45106	35 310	0	35 310	0	0	0	25	0	25	35 285	0	35 285
45107	18 741	0	18 741	4 617	0	4 617	368	0	368	22 990	0	22 990
45201	11 285	0	11 285	13 972	0	13 972	14 567	0	14 567	10 690	0	10 690
45203	45 000	0	45 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	45 000	0	45 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	153 233	0	153 233	16 340	0	16 340	26 692	0	26 692	142 881	0	142 881
45207	80 491	0	80 491	1 399	0	1 399	4 377	0	4 377	77 513	0	77 513
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	5 862	0	5 862	9 400	0	9 400	116	0	116	15 146	0	15 146
45407	38 254	0	38 254	1 700	0	1 700	2 029	0	2 029	37 925	0	37 925
45503	96	0	96	116	0	116	94	0	94	118	0	118
45504	2 537	0	2 537	1 482	0	1 482	1 332	0	1 332	2 687	0	2 687
45505	97 196	704	97 900	24 192	11	24 203	21 379	715	22 094	100 009	0	100 009
45506	64 951	0	64 951	5 130	0	5 130	5 151	0	5 151	64 930	0	64 930
45507	43 778	0	43 778	491	0	491	2 104	0	2 104	42 165	0	42 165
45509	1 188	0	1 188	981	0	981	1 171	0	1 171	998	0	998
45812	1 551	0	1 551	732	0	732	0	0	0	2 283	0	2 283
45814	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45815	4 288	297	4 585	455	8	463	372	14	386	4 371	291	4 662
45915	154	0	154	12	0	12	26	0	26	140	0	140
47408	0	0	0	115 331	92 117	207 448	115 331	92 117	207 448	0	0	0
47423	185	0	185	35 076	9 709	44 785	34 646	9 709	44 355	615	0	615
47427	31	3	34	4 454	13	4 467	4 454	15	4 469	31	1	32
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
51402	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
60302	568	0	568	1 592	0	1 592	1 214	0	1 214	946	0	946
60306	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
60308	369	0	369	123 079	15 688	138 767	123 231	15 688	138 919	217	0	217
60310	130	0	130	601	0	601	545	0	545	186	0	186
60312	8 720	0	8 720	8 746	0	8 746	10 795	0	10 795	6 671	0	6 671
60401	79 968	0	79 968	488	0	488	0	0	0	80 456	0	80 456
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	13 475	0	13 475	4 887	0	4 887	487	0	487	17 875	0	17 875
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4 592	0	4 592	611	0	611	2 980	0	2 980	2 223	0	2 223
61009	0	0	0	2 934	0	2 934	360	0	360	2 574	0	2 574
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 118	0	1 118	224	0	224	137	0	137	1 205	0	1 205
70501	8 586	0	8 586	957	0	957	1 420	0	1 420	8 123	0	8 123
70606	199 361	0	199 361	43 886	0	43 886	103	0	103	243 144	0	243 144
70608	5 291	0	5 291	1 574	0	1 574	0	0	0	6 865	0	6 865
Пассив
10207	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
10601	18 677	0	18 677	0	0	0	0	0	0	18 677	0	18 677
10701	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
10801	8 231	0	8 231	610	0	610	0	0	0	7 621	0	7 621
30109	15	0	15	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 015	0	20 015
30232	246	0	246	10 920	0	10 920	11 152	0	11 152	478	0	478
30301	2 456	2 324	4 780	38 637	31 167	69 804	39 393	30 568	69 961	3 212	1 725	4 937
30305	201 044	0	201 044	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	217 044	0	217 044
31303	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
31305	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680
40502	3 115	0	3 115	32 517	0	32 517	31 457	0	31 457	2 055	0	2 055
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 249	0	3 249	7 145	0	7 145	9 159	0	9 159	5 263	0	5 263
40701	9 911	0	9 911	330 437	0	330 437	343 025	0	343 025	22 499	0	22 499
40702	190 507	288	190 795	1 978 147	170 031	2 148 178	1 984 139	172 559	2 156 698	196 499	2 816	199 315
40703	4 036	0	4 036	32 167	0	32 167	34 920	0	34 920	6 789	0	6 789
40802	11 782	0	11 782	111 185	0	111 185	116 179	0	116 179	16 776	0	16 776
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 746	847	68 593	162 892	4 416	167 308	156 808	3 579	160 387	61 662	10	61 672
40820	5	240	245	456	2 279	2 735	684	2 244	2 928	233	205	438
40905	0	0	0	5 880	61	5 941	5 880	61	5 941	0	0	0
40906	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
40909	0	0	0	5 089	1 176	6 265	5 089	1 176	6 265	0	0	0
40910	0	0	0	1 756	1 895	3 651	1 756	1 895	3 651	0	0	0
40911	3	0	3	20 307	0	20 307	20 310	0	20 310	6	0	6
40912	0	0	0	7 703	6 021	13 724	7 703	6 021	13 724	0	0	0
40913	0	0	0	17 920	35 225	53 145	17 920	35 225	53 145	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	25 049	0	25 049	25 049	0	25 049	0	0	0	0	0	0
42301	16 882	545	17 427	66 979	906	67 885	69 357	787	70 144	19 260	426	19 686
42302	37	0	37	0	0	0	16	0	16	53	0	53
42303	3 506	815	4 321	1 429	22	1 451	2 496	16	2 512	4 573	809	5 382
42304	48 145	5 350	53 495	12 150	191	12 341	9 914	120	10 034	45 909	5 279	51 188
42305	74 946	3 926	78 872	8 370	119	8 489	9 980	351	10 331	76 556	4 158	80 714
42306	223 419	2 948	226 367	17 138	231	17 369	24 759	347	25 106	231 040	3 064	234 104
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	49	127	176	61	1 291	1 352	119	1 408	1 527	107	244	351
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	186	0	186	0	0	0	80	0	80	266	0	266
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	110	0	110	17	0	17	0	0	0	93	0	93
45115	541	0	541	4	0	4	46	0	46	583	0	583
45215	14 894	0	14 894	13 622	0	13 622	13 767	0	13 767	15 039	0	15 039
45415	321	0	321	16	0	16	0	0	0	305	0	305
45515	5 421	0	5 421	789	0	789	475	0	475	5 107	0	5 107
45818	6 952	0	6 952	262	0	262	771	0	771	7 461	0	7 461
45918	134	0	134	8	0	8	3	0	3	129	0	129
47405	0	0	0	167 228	167 424	334 652	167 228	167 424	334 652	0	0	0
47407	0	0	0	103 588	69 087	172 675	103 588	69 087	172 675	0	0	0
47411	5 741	90	5 831	2 199	34	2 233	2 914	56	2 970	6 456	112	6 568
47416	829	0	829	31 639	0	31 639	31 078	0	31 078	268	0	268
47422	3 822	4 668	8 490	94 757	81 148	175 905	91 175	78 172	169 347	240	1 692	1 932
47425	617	0	617	3 317	0	3 317	3 432	0	3 432	732	0	732
47426	21	0	21	193	0	193	172	0	172	0	0	0
52301	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	930	0	930	4 354	0	4 354	4 319	0	4 319	895	0	895
60305	0	0	0	9 010	0	9 010	9 020	0	9 020	10	0	10
60309	262	0	262	299	0	299	84	0	84	47	0	47
60311	140	0	140	503	0	503	510	0	510	147	0	147
60322	3	0	3	886	0	886	888	0	888	5	0	5
60324	196	0	196	180	0	180	22	0	22	38	0	38
60601	12 756	0	12 756	0	0	0	640	0	640	13 396	0	13 396
70601	233 020	0	233 020	7	0	7	40 294	0	40 294	273 307	0	273 307
70603	5 250	0	5 250	0	0	0	1 569	0	1 569	6 819	0	6 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	23 150	0	23 150	0	0	0	23 150	0	23 150
90901	10 144	0	10 144	156	0	156	170	0	170	10 130	0	10 130
90902	126 112	0	126 112	59 188	0	59 188	80 459	0	80 459	104 841	0	104 841
91202	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	55 241	0	55 241	55 241	0	55 241	0	0	0
91414	1 141 805	2 106	1 143 911	146 337	44	146 381	72 752	1 452	74 204	1 215 390	698	1 216 088
91501	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
91604	2 247	70	2 317	273	3	276	54	3	57	2 466	70	2 536
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	582 406	0	582 406	105 450	0	105 450	121 468	0	121 468	566 388	0	566 388
Пассив
91003	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91312	478 860	772	479 632	15 790	23	15 813	40 943	22	40 965	504 013	771	504 784
91315	79 315	0	79 315	79 315	0	79 315	29 775	0	29 775	29 775	0	29 775
91316	4 494	0	4 494	3 615	0	3 615	2 700	0	2 700	3 579	0	3 579
91317	7 437	0	7 437	20 572	0	20 572	29 164	0	29 164	16 029	0	16 029
91507	11 483	0	11 483	0	0	0	693	0	693	12 176	0	12 176
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 296 991	0	1 296 991	210 098	0	210 098	284 360	0	284 360	1 371 253	0	1 371 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?