Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 091	0	43 091	35 849	0	35 849	53 896	0	53 896	25 044	0	25 044
20202	838 172	1 458 565	2 296 737	14 870 268	12 270 651	27 140 919	14 619 021	12 069 453	26 688 474	1 089 419	1 659 763	2 749 182
20203	0	8 251	8 251	0	548	548	0	797	797	0	8 002	8 002
20208	27 196	9 333	36 529	77 916	32 235	110 151	78 915	32 560	111 475	26 197	9 008	35 205
20209	22 580	3 304	25 884	12 853 781	10 909 087	23 762 868	12 847 961	10 912 391	23 760 352	28 400	0	28 400
20302	0	0	0	0	4 637 036	4 637 036	0	4 637 036	4 637 036	0	0	0
20303	0	487	487	0	109	109	0	67	67	0	529	529
20305	0	0	0	0	4 006 390	4 006 390	0	4 006 390	4 006 390	0	0	0
20308	0	11 048	11 048	0	0	0	0	15	15	0	11 033	11 033
30102	914 313	0	914 313	31 838 398	0	31 838 398	32 095 119	0	32 095 119	657 592	0	657 592
30110	21 858	884 829	906 687	14 587 123	2 767 543	17 354 666	14 584 506	2 776 672	17 361 178	24 475	875 700	900 175
30114	0	1 308 893	1 308 893	0	55 375 166	55 375 166	0	55 136 826	55 136 826	0	1 547 233	1 547 233
30118	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30202	94 897	0	94 897	0	0	0	7 028	0	7 028	87 869	0	87 869
30204	80 655	0	80 655	2 155	0	2 155	0	0	0	82 810	0	82 810
30215	1 080	4 464	5 544	0	337	337	0	460	460	1 080	4 341	5 421
30221	0	0	0	0	55 290	55 290	0	49 267	49 267	0	6 023	6 023
30233	2 983	736	3 719	45 046	24 244	69 290	46 238	24 436	70 674	1 791	544	2 335
30413	41 406	29 045	70 451	39 117 911	211 515	39 329 426	39 155 748	224 031	39 379 779	3 569	16 529	20 098
30424	7 073 607	7 529	7 081 136	108 024 922	20 354 187	128 379 109	107 344 299	19 939 814	127 284 113	7 754 230	421 902	8 176 132
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	872 254	872 254	0	267 974	267 974	0	244 652	244 652	0	895 576	895 576
32102	0	713 691	713 691	0	22 613 902	22 613 902	0	22 283 409	22 283 409	0	1 044 184	1 044 184
32103	0	0	0	0	7 631 912	7 631 912	0	7 631 912	7 631 912	0	0	0
32202	3 653 907	0	3 653 907	29 105 016	0	29 105 016	27 830 500	0	27 830 500	4 928 423	0	4 928 423
32203	0	0	0	12 498 766	0	12 498 766	12 498 766	0	12 498 766	0	0	0
45106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45203	875	0	875	6 400	0	6 400	7 275	0	7 275	0	0	0
45204	172 222	0	172 222	22 535	0	22 535	141 320	0	141 320	53 437	0	53 437
45205	435 659	0	435 659	392 706	0	392 706	290 984	0	290 984	537 381	0	537 381
45206	1 167 883	0	1 167 883	180 467	0	180 467	177 856	0	177 856	1 170 494	0	1 170 494
45207	10 408 127	29 489	10 437 616	218 305	1 870	220 175	524 165	2 787	526 952	10 102 267	28 572	10 130 839
45208	3 562 926	402 647	3 965 573	487 534	25 529	513 063	13 000	38 057	51 057	4 037 460	390 119	4 427 579
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740
45504	7 678	0	7 678	0	0	0	3 000	0	3 000	4 678	0	4 678
45505	84 575	0	84 575	29 900	0	29 900	14 600	0	14 600	99 875	0	99 875
45506	259 508	3 675	263 183	9 000	233	9 233	46 342	348	46 690	222 166	3 560	225 726
45507	261 298	4 625	265 923	40 000	349	40 349	354	476	830	300 944	4 498	305 442
45509	26 056	8 900	34 956	9 714	3 769	13 483	11 776	5 984	17 760	23 994	6 685	30 679
45708	0	316	316	0	20	20	0	30	30	0	306	306
45812	680 476	189 126	869 602	54 396	13 478	67 874	2 275	18 929	21 204	732 597	183 675	916 272
45815	406 282	25 191	431 473	395	3 666	4 061	313	2 761	3 074	406 364	26 096	432 460
45817	0	11 565	11 565	0	872	872	0	1 192	1 192	0	11 245	11 245
45912	2 159	0	2 159	2 939	0	2 939	0	0	0	5 098	0	5 098
45915	245	2	247	1 290	73	1 363	74	6	80	1 461	69	1 530
47002	1 145 288	0	1 145 288	558 687	0	558 687	1 703 975	0	1 703 975	0	0	0
47302	11 819 836	0	11 819 836	9 897 606	22 117 691	32 015 297	20 578 157	12 996 289	33 574 446	1 139 285	9 121 402	10 260 687
47404	0	128 430	128 430	215 525 724	104 793 092	320 318 816	215 525 724	104 737 381	320 263 105	0	184 141	184 141
47408	0	0	0	55 920 302	44 390 437	100 310 739	55 420 576	44 390 437	99 811 013	499 726	0	499 726
47415	108 243	0	108 243	3 357	0	3 357	7 575	0	7 575	104 025	0	104 025
47423	86 389	710 188	796 577	8 453 330	23 812 392	32 265 722	8 451 157	23 721 817	32 172 974	88 562	800 763	889 325
47427	45 864	277	46 141	260 753	9 129	269 882	294 938	7 477	302 415	11 679	1 929	13 608
47701	1 176 870	0	1 176 870	0	0	0	11 204	0	11 204	1 165 666	0	1 165 666
47801	0	27 128	27 128	0	1 720	1 720	0	2 564	2 564	0	26 284	26 284
47802	20 110	0	20 110	0	0	0	20 110	0	20 110	0	0	0
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	364 604	6 545 694	6 910 298	1 280 080	69 595 993	70 876 073	1 644 684	71 775 740	73 420 424	0	4 365 947	4 365 947
50110	0	967 537	967 537	0	78 222	78 222	0	105 987	105 987	0	939 772	939 772
50118	0	9 816 068	9 816 068	1 278 155	72 187 315	73 465 470	1 278 155	69 430 669	70 708 824	0	12 572 714	12 572 714
50121	1 314 304	0	1 314 304	670 797	0	670 797	324 043	0	324 043	1 661 058	0	1 661 058
50606	12 305 014	0	12 305 014	12 428 427	0	12 428 427	10 387 843	0	10 387 843	14 345 598	0	14 345 598
50618	1 331 964	0	1 331 964	9 751 854	0	9 751 854	9 752 219	0	9 752 219	1 331 599	0	1 331 599
50621	664 898	0	664 898	406 078	0	406 078	730 558	0	730 558	340 418	0	340 418
50706	390 048	0	390 048	0	0	0	324 994	0	324 994	65 054	0	65 054
50709	33 806	0	33 806	0	0	0	27 532	0	27 532	6 274	0	6 274
52503	1 051	0	1 051	0	0	0	113	0	113	938	0	938
52601	1 642 312	0	1 642 312	3 789 990	0	3 789 990	4 027 922	0	4 027 922	1 404 380	0	1 404 380
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	6 916	0	6 916	92 658	0	92 658	5 486	0	5 486	94 088	0	94 088
60306	207	0	207	216	0	216	89	0	89	334	0	334
60308	458	805	1 263	2 124	67	2 191	2 064	457	2 521	518	415	933
60310	106 195	0	106 195	3 595	0	3 595	109 326	0	109 326	464	0	464
60312	33 090	323	33 413	18 347	24	18 371	18 835	42	18 877	32 602	305	32 907
60314	1 390	1 929	3 319	0	6 171	6 171	0	7 062	7 062	1 390	1 038	2 428
60315	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60323	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60336	38	0	38	569	0	569	607	0	607	0	0	0
60347	0	0	0	42 927	0	42 927	7 124	0	7 124	35 803	0	35 803
60401	342 178	0	342 178	793	0	793	752	0	752	342 219	0	342 219
60415	630	0	630	1 046	0	1 046	792	0	792	884	0	884
60901	39 933	0	39 933	296	0	296	0	0	0	40 229	0	40 229
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1 943	0	1 943	1 396	0	1 396	1 347	0	1 347	1 992	0	1 992
61009	623	0	623	620	0	620	591	0	591	652	0	652
61209	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
61210	0	0	0	3 351 074	0	3 351 074	3 351 074	0	3 351 074	0	0	0
61211	0	0	0	15 415	0	15 415	15 415	0	15 415	0	0	0
61212	0	0	0	20 110	0	20 110	20 110	0	20 110	0	0	0
61213	0	0	0	4 638 836	0	4 638 836	4 638 836	0	4 638 836	0	0	0
61403	9 692	0	9 692	3 021	0	3 021	1 561	0	1 561	11 152	0	11 152
61601	0	0	0	5 530 437	0	5 530 437	5 530 437	0	5 530 437	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	0	0	0	0	0	0	181 975	0	181 975
61902	292 644	0	292 644	0	0	0	0	0	0	292 644	0	292 644
61903	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
61904	372 120	0	372 120	0	0	0	0	0	0	372 120	0	372 120
70606	39 048 918	0	39 048 918	9 313 050	0	9 313 050	228	0	228	48 361 740	0	48 361 740
70607	1 101 281	0	1 101 281	972 067	0	972 067	709 327	0	709 327	1 364 021	0	1 364 021
70608	24 938 327	0	24 938 327	4 648 499	0	4 648 499	0	0	0	29 586 826	0	29 586 826
70609	244 187	0	244 187	25 748	0	25 748	0	0	0	269 935	0	269 935
70611	24 752	0	24 752	333	0	333	0	0	0	25 085	0	25 085
70614	7 865 274	0	7 865 274	2 217 914	0	2 217 914	1 785 840	0	1 785 840	8 297 348	0	8 297 348
Итого по активу (баланс)	138 908 009	24 186 351	163 094 360	615 653 903	478 200 239	1 093 854 142	609 116 850	467 216 681	1 076 333 531	145 445 062	35 169 909	180 614 971
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 884	0	16 313 884	0	0	0	0	0	0	16 313 884	0	16 313 884
30126	36	0	36	3	0	3	2	0	2	35	0	35
30226	3	0	3	130	0	130	138	0	138	11	0	11
30232	2 865	678	3 543	234 411	134 305	368 716	233 975	134 061	368 036	2 429	434	2 863
30601	1 393 195	144 536	1 537 731	6 455 937	1 423 236	7 879 173	6 266 446	1 480 198	7 746 644	1 203 704	201 498	1 405 202
30606	5 194 256	862 202	6 056 458	13 827 095	245 774	14 072 869	13 693 088	402 473	14 095 561	5 060 249	1 018 901	6 079 150
31409	0	100 682	100 682	0	9 515	9 515	0	6 384	6 384	0	97 551	97 551
31502	0	0	0	12 901 842	949 114	13 850 956	12 901 842	949 114	13 850 956	0	0	0
31503	1 347 218	0	1 347 218	52 471 519	34 059 098	86 530 617	54 434 910	51 323 529	105 758 439	3 310 609	17 264 431	20 575 040
31504	16 901 829	0	16 901 829	18 677 360	1 670 440	20 347 800	1 775 531	3 177 200	4 952 731	0	1 506 760	1 506 760
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	2 430 727	490 540	2 921 267	14 363 082	1 430 294	15 793 376	14 012 622	1 624 333	15 636 955	2 080 267	684 579	2 764 846
408.1	1 145 780	2 728 743	3 874 523	12 765 114	11 313 778	24 078 892	12 204 612	10 981 937	23 186 549	585 278	2 396 902	2 982 180
408.2	277 463	180 233	457 696	2 195 465	265 593	2 461 058	2 151 807	249 529	2 401 336	233 805	164 169	397 974
40901	30 000	0	30 000	38 410	0	38 410	8 410	0	8 410	0	0	0
40903	55	0	55	11	0	11	1	0	1	45	0	45
40905	41	0	41	7 336	0	7 336	7 321	0	7 321	26	0	26
40906	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
40907	0	0	0	43 424	0	43 424	43 424	0	43 424	0	0	0
40909	7	241	248	6 860	12 522	19 382	6 860	12 515	19 375	7	234	241
40910	0	0	0	3 011	7 216	10 227	3 011	7 216	10 227	0	0	0
40911	3 184	0	3 184	234 233	0	234 233	234 234	0	234 234	3 185	0	3 185
40912	0	0	0	6 521	20 943	27 464	6 521	20 943	27 464	0	0	0
40913	0	0	0	9 200	31 870	41 070	9 200	31 870	41 070	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	13 500	0	13 500	6 500	0	6 500
42103	17 250	0	17 250	15 250	0	15 250	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 241	11 417	24 658	30 246	2 233	32 479	27 943	1 343	29 286	10 938	10 527	21 465
42303	374 687	34 714	409 401	434 735	38 604	473 339	369 275	40 563	409 838	309 227	36 673	345 900
42304	91 977	47 912	139 889	30 022	5 004	35 026	39 178	4 277	43 455	101 133	47 185	148 318
42305	293 247	295 991	589 238	234 942	133 413	368 355	229 644	142 385	372 029	287 949	304 963	592 912
42306	71 728	2 778 376	2 850 104	10 193	404 967	415 160	24 379	304 464	328 843	85 914	2 677 873	2 763 787
42309	725	1 606	2 331	3	165	168	0	111	111	722	1 552	2 274
42601	1 112	1 577	2 689	0	162	162	0	118	118	1 112	1 533	2 645
42606	187	5 231	5 418	0	498	498	1	335	336	188	5 068	5 256
42609	23	175	198	0	18	18	1	12	13	24	169	193
44002	0	71 874	71 874	0	1 633 802	1 633 802	0	1 634 999	1 634 999	0	73 071	73 071
45115	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
45215	10 822 895	0	10 822 895	346 333	0	346 333	519 529	0	519 529	10 996 091	0	10 996 091
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	216 409	0	216 409	6 858	0	6 858	13 806	0	13 806	223 357	0	223 357
45715	315	0	315	30	0	30	20	0	20	305	0	305
45818	1 212 908	0	1 212 908	25 156	0	25 156	71 480	0	71 480	1 259 232	0	1 259 232
45918	2 308	0	2 308	38	0	38	805	0	805	3 075	0	3 075
47308	4 096 798	0	4 096 798	7 712 080	0	7 712 080	7 381 796	0	7 381 796	3 766 514	0	3 766 514
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	57 688 633	42 021 079	99 709 712	57 713 259	42 021 079	99 734 338	24 626	0	24 626
47411	13 232	2 212	15 444	16 110	9 042	25 152	6 426	8 244	14 670	3 548	1 414	4 962
47416	2 191	0	2 191	64 000	16 177	80 177	67 591	16 408	83 999	5 782	231	6 013
47422	26 782	45 004	71 786	8 128 162	12 820 075	20 948 237	8 134 956	12 818 831	20 953 787	33 576	43 760	77 336
47425	906 670	0	906 670	514 573	0	514 573	432 521	0	432 521	824 618	0	824 618
47426	34 331	278	34 609	147 577	7 943	155 520	114 426	9 023	123 449	1 180	1 358	2 538
47702	1 125 822	0	1 125 822	11 046	0	11 046	0	0	0	1 114 776	0	1 114 776
47804	141 077	0	141 077	11 814	0	11 814	1 720	0	1 720	130 983	0	130 983
50120	43	0	43	62	0	62	19	0	19	0	0	0
50620	898 503	0	898 503	745 873	0	745 873	1 014 946	0	1 014 946	1 167 576	0	1 167 576
50719	1 314	0	1 314	0	0	0	1 876	0	1 876	3 190	0	3 190
50720	43 091	0	43 091	53 896	0	53 896	35 849	0	35 849	25 044	0	25 044
50908	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
52201	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52202	243 391	0	243 391	263 767	0	263 767	240 323	0	240 323	219 947	0	219 947
52203	8 185	0	8 185	404	0	404	496 384	0	496 384	504 165	0	504 165
52204	10 650	0	10 650	1 000	0	1 000	583 628	0	583 628	593 278	0	593 278
52205	29 321	0	29 321	0	0	0	0	0	0	29 321	0	29 321
52206	1 804 788	0	1 804 788	1 044 548	0	1 044 548	0	0	0	760 240	0	760 240
52301	232 717	6 608	239 325	13 250	147 374	160 624	148 000	147 192	295 192	367 467	6 426	373 893
52302	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
52303	15 000	91 871	106 871	15 000	44 288	59 288	0	5 826	5 826	0	53 409	53 409
52304	351 277	146 141	497 418	259 000	147 120	406 120	438 047	4 192	442 239	530 324	3 213	533 537
52305	7 322	357 804	365 126	0	33 819	33 819	0	22 686	22 686	7 322	346 671	353 993
52306	15 332	1 321	16 653	0	136	136	0	100	100	15 332	1 285	16 617
52307	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52404	29 000	0	29 000	1 354 517	0	1 354 517	1 330 719	0	1 330 719	5 202	0	5 202
52405	391	0	391	33 288	0	33 288	33 117	0	33 117	220	0	220
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	108 324	867	109 191	35 423	736	36 159	23 900	888	24 788	96 801	1 019	97 820
52602	6 433	0	6 433	2 792 169	0	2 792 169	2 785 736	0	2 785 736	0	0	0
60206	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	1 076	0	1 076	36 328	0	36 328	38 926	0	38 926	3 674	0	3 674
60305	42 821	0	42 821	50 796	215	51 011	49 837	215	50 052	41 862	0	41 862
60307	58	0	58	327	0	327	273	0	273	4	0	4
60309	7 911	0	7 911	12 153	0	12 153	4 242	0	4 242	0	0	0
60311	10 392	0	10 392	10 350	10	10 360	10 350	10	10 360	10 392	0	10 392
60320	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60322	26	111	137	289	18	307	288	76	364	25	169	194
60324	1 555	0	1 555	1 783	0	1 783	1 523	0	1 523	1 295	0	1 295
60335	12 081	0	12 081	11 892	0	11 892	11 599	0	11 599	11 788	0	11 788
60349	22 526	0	22 526	0	0	0	2 001	0	2 001	24 527	0	24 527
60414	121 913	0	121 913	751	0	751	2 074	0	2 074	123 236	0	123 236
60903	2 091	0	2 091	0	0	0	265	0	265	2 356	0	2 356
61701	674 158	0	674 158	0	0	0	0	0	0	674 158	0	674 158
61909	79	0	79	0	0	0	16	0	16	95	0	95
61910	3 101	0	3 101	0	0	0	620	0	620	3 721	0	3 721
61912	45 900	0	45 900	0	0	0	900	0	900	46 800	0	46 800
70601	43 513 276	0	43 513 276	443	0	443	9 800 955	0	9 800 955	53 313 788	0	53 313 788
70602	2 027 606	0	2 027 606	1 097 500	0	1 097 500	1 113 483	0	1 113 483	2 043 589	0	2 043 589
70603	23 559 602	0	23 559 602	0	0	0	4 374 676	0	4 374 676	27 934 278	0	27 934 278
70604	204 159	0	204 159	0	0	0	1 441	0	1 441	205 600	0	205 600
70613	3 657 527	0	3 657 527	1 400 050	0	1 400 050	2 201 938	0	2 201 938	4 459 415	0	4 459 415
70615	45 465	0	45 465	0	0	0	0	0	0	45 465	0	45 465
70801	4 010 535	0	4 010 535	0	0	0	0	0	0	4 010 535	0	4 010 535
Итого по пассиву (баланс)	154 685 415	8 408 945	163 094 360	219 077 488	109 040 596	328 118 084	218 054 016	127 584 679	345 638 695	153 661 943	26 953 028	180 614 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 775	0	3 775	4 653	2 967	7 620	8 428	2 967	11 395	0	0	0
80601	1 395	3 065	4 460	12 435	3 198	15 633	13 830	6 263	20 093	0	0	0
80801	25	0	25	83	72	155	108	72	180	0	0	0
80901	121	0	121	518	0	518	639	0	639	0	0	0
81001	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 329	3 065	8 394	17 689	6 237	23 926	23 018	9 302	32 320	0	0	0
Пассив
85101	6 027	0	6 027	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0
85201	1 366	0	1 366	9 197	2 966	12 163	7 831	2 966	10 797	0	0	0
85401	385	0	385	811	0	811	426	0	426	0	0	0
85501	616	0	616	1 064	0	1 064	448	0	448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 394	0	8 394	17 099	2 966	20 065	8 705	2 966	11 671	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 354 517	0	1 354 517	1 354 517	0	1 354 517	0	0	0
90901	2 233 816	0	2 233 816	70 903	0	70 903	26 436	0	26 436	2 278 283	0	2 278 283
90902	554 596	0	554 596	111 617	0	111 617	120 121	0	120 121	546 092	0	546 092
91202	104 713	0	104 713	0	0	0	104 421	0	104 421	292	0	292
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 575 739	601 291	15 177 030	121 250	40 504	161 754	260 110	58 519	318 629	14 436 879	583 276	15 020 155
91418	136 442	27 128	163 570	0	1 720	1 720	20 110	2 564	22 674	116 332	26 284	142 616
91419	0	7 769 423	7 769 423	3 107 271	66 188 824	69 296 095	3 107 271	64 448 704	67 555 975	0	9 509 543	9 509 543
91506	1 323 104	0	1 323 104	0	0	0	2 712	0	2 712	1 320 392	0	1 320 392
91604	572 332	60 500	632 832	142 105	5 999	148 104	88 418	6 798	95 216	626 019	59 701	685 720
91704	1 760	55 667	57 427	0	4 081	4 081	0	5 653	5 653	1 760	54 095	55 855
91802	515	242 174	242 689	0	18 220	18 220	0	24 920	24 920	515	235 474	235 989
91803	6 086	116 475	122 561	62	8 783	8 845	0	12 000	12 000	6 148	113 258	119 406
99998	44 020 403	0	44 020 403	87 050 952	0	87 050 952	88 497 142	0	88 497 142	42 574 213	0	42 574 213
Итого по активу (баланс)	63 529 520	8 872 658	72 402 178	91 958 677	66 268 131	158 226 808	93 581 259	64 559 158	158 140 417	61 906 938	10 581 631	72 488 569
Пассив
91311	1 996 446	166 231	2 162 677	0	51 384	51 384	0	10 635	10 635	1 996 446	125 482	2 121 928
91312	12 292 522	0	12 292 522	259 757	0	259 757	1 150 575	0	1 150 575	13 183 340	0	13 183 340
91314	8 839 459	9 896 753	18 736 212	45 196 971	41 803 995	87 000 966	43 269 160	41 423 129	84 692 289	6 911 648	9 515 887	16 427 535
91315	4 366 684	19 825	4 386 509	277 259	2 682	279 941	541 243	9 395	550 638	4 630 668	26 538	4 657 206
91316	191 140	436	191 576	777 486	41	777 527	759 624	28	759 652	173 278	423	173 701
91317	981 182	55 763	1 036 945	296 437	9 758	306 195	286 361	7 725	294 086	971 106	53 730	1 024 836
91319	5 203 547	0	5 203 547	406 981	0	406 981	179 004	0	179 004	4 975 570	0	4 975 570
91507	7 595	0	7 595	375	0	375	57	0	57	7 277	0	7 277
91508	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
99999	28 381 775	0	28 381 775	69 616 316	0	69 616 316	71 148 897	0	71 148 897	29 914 356	0	29 914 356
Итого по пассиву (баланс)	62 263 170	10 139 008	72 402 178	116 831 582	41 867 860	158 699 442	117 334 921	41 450 912	158 785 833	62 766 509	9 722 060	72 488 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 559 401	0	1 559 401	1 559 401	0	1 559 401	0	0	0
93302	0	0	0	14 206 006	0	14 206 006	14 206 006	0	14 206 006	0	0	0
93303	22 676 764	0	22 676 764	1 894 808	0	1 894 808	24 571 572	0	24 571 572	0	0	0
93304	20 403	0	20 403	25 015 964	0	25 015 964	13 244 558	0	13 244 558	11 791 809	0	11 791 809
93305	1 099 781	0	1 099 781	25 489 011	0	25 489 011	25 880 649	0	25 880 649	708 143	0	708 143
93307	0	0	0	0	1 120 361	1 120 361	0	1 120 361	1 120 361	0	0	0
93308	1 000 000	1 543 437	2 543 437	0	22 623	22 623	1 000 000	1 566 060	2 566 060	0	0	0
93309	0	0	0	1 000 000	1 108 199	2 108 199	0	40 046	40 046	1 000 000	1 068 153	2 068 153
93310	0	0	0	1 000 000	1 151 127	2 151 127	1 000 000	1 151 127	2 151 127	0	0	0
93312	0	19 824 750	19 824 750	0	1 494 900	1 494 900	0	2 042 400	2 042 400	0	19 277 250	19 277 250
93411	0	0	0	0	1 738 279	1 738 279	0	736 475	736 475	0	1 001 804	1 001 804
93501	0	0	0	262 880	237 585	500 465	262 880	237 585	500 465	0	0	0
93502	0	235 637	235 637	589 685	0	589 685	589 685	235 637	825 322	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 187 925	1 187 925	0	1 187 925	1 187 925	0	0	0
93507	0	1 178 185	1 178 185	0	0	0	0	1 178 185	1 178 185	0	0	0
93901	118 853	206 946	325 799	5 190 331	11 708 340	16 898 671	5 296 378	11 314 233	16 610 611	12 806	601 053	613 859
93902	0	0	0	0	5 112	5 112	0	5 112	5 112	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 005 059	4 005 059	0	4 005 059	4 005 059	0	0	0
94101	101 975	0	101 975	2 179 817	0	2 179 817	2 041 888	0	2 041 888	239 904	0	239 904
94102	53 100	0	53 100	0	0	0	53 100	0	53 100	0	0	0
99996	49 748 106	0	49 748 106	60 070 086	0	60 070 086	71 714 176	0	71 714 176	38 104 016	0	38 104 016
Итого по активу (баланс)	74 818 982	22 988 955	97 807 937	138 457 989	23 779 510	162 237 499	161 420 293	24 820 205	186 240 498	51 856 678	21 948 260	73 804 938
Пассив
96301	0	0	0	265 050	238 695	503 745	265 050	238 695	503 745	0	0	0
96302	0	236 785	236 785	583 196	12 853 924	13 437 120	583 196	12 617 139	13 200 335	0	0	0
96303	0	18 740 666	18 740 666	0	19 965 855	19 965 855	0	1 225 189	1 225 189	0	0	0
96304	0	0	0	0	10 938 935	10 938 935	0	18 848 712	18 848 712	0	7 909 777	7 909 777
96305	0	687 588	687 588	0	20 284 225	20 284 225	0	20 265 236	20 265 236	0	668 599	668 599
96306	0	0	0	0	1 187 229	1 187 229	0	1 187 229	1 187 229	0	0	0
96307	0	1 177 728	1 177 728	0	2 300 358	2 300 358	0	1 122 630	1 122 630	0	0	0
96308	0	2 528 845	2 528 845	0	2 614 457	2 614 457	0	85 612	85 612	0	0	0
96309	0	0	0	0	162 392	162 392	0	2 219 034	2 219 034	0	2 056 642	2 056 642
96310	0	0	0	0	2 235 279	2 235 279	0	2 235 279	2 235 279	0	0	0
96311	0	0	0	737 684	0	737 684	1 736 640	0	1 736 640	998 956	0	998 956
96401	0	0	0	0	1 396 977	1 396 977	0	1 396 977	1 396 977	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 395 646	1 395 646	0	1 395 646	1 395 646	0	0	0
96502	0	0	0	346 661	0	346 661	346 661	0	346 661	0	0	0
96503	0	0	0	537 290	0	537 290	537 290	0	537 290	0	0	0
96504	25 504	0	25 504	44 361	0	44 361	284 797	0	284 797	265 940	0	265 940
96505	268 920	0	268 920	286 320	0	286 320	17 400	0	17 400	0	0	0
96512	0	21 658 385	21 658 385	0	2 572 489	2 572 489	0	2 679 630	2 679 630	0	21 765 526	21 765 526
96601	0	0	0	235 750	0	235 750	235 750	0	235 750	0	0	0
96602	0	0	0	281 261	0	281 261	281 261	0	281 261	0	0	0
96603	3 849 286	0	3 849 286	4 000 050	0	4 000 050	150 764	0	150 764	0	0	0
96604	0	0	0	1 593 504	0	1 593 504	5 182 041	0	5 182 041	3 588 537	0	3 588 537
96605	94 900	0	94 900	5 224 190	0	5 224 190	5 129 290	0	5 129 290	0	0	0
96901	308 220	64 563	372 783	16 506 846	2 133 731	18 640 577	16 822 183	2 295 650	19 117 833	623 557	226 482	850 039
96902	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 609 413	2 609 413	0	2 609 413	2 609 413	0	0	0
97101	53 716	0	53 716	1 191 224	0	1 191 224	1 137 508	0	1 137 508	0	0	0
97102	0	0	0	0	9 214	9 214	0	9 214	9 214	0	0	0
99997	48 059 831	0	48 059 831	71 114 189	0	71 114 189	58 755 280	0	58 755 280	35 700 922	0	35 700 922
Итого по пассиву (баланс)	52 713 377	45 094 560	97 807 937	103 000 576	82 898 819	185 899 395	91 465 111	70 431 285	161 896 396	41 177 912	32 627 026	73 804 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	89 138 644 975,1400	0	0	70 520 778 532,0000	0	0	67 950 130 737,1600	0	0	91 709 292 769,9800
Итого по активу (баланс)	0	0	89 138 645 033,1400	0	0	70 520 778 533,0000	0	0	67 950 130 738,1600	0	0	91 709 292 827,9800
Пассив
98040	0	0	885 378 868,0000	0	0	532 751 518,0000	0	0	8 052 433,0000	0	0	360 679 783,0000
98050	0	0	395 250,0000	0	0	2 817 730,0000	0	0	2 719 300,0000	0	0	296 820,0000
98053	0	0	10 000,0000	0	0	1 106 135 368,0000	0	0	1 106 225 368,0000	0	0	100 000,0000
98055	0	0	15 850,0000	0	0	20 118,0000	0	0	4 268,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88 252 845 065,1400	0	0	76 153 439 176,1600	0	0	79 248 810 336,0000	0	0	91 348 216 224,9800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 138 645 033,1400	0	0	77 795 163 910,1600	0	0	80 365 811 705,0000	0	0	91 709 292 827,9800

Страница была полезной?