Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 549 976	0	1 549 976	576 110	0	576 110	1 005 288	0	1 005 288	1 120 798	0	1 120 798
20202	994 650	1 123 578	2 118 228	7 994 196	7 040 827	15 035 023	8 153 933	7 314 893	15 468 826	834 913	849 512	1 684 425
20203	0	7 196	7 196	0	1 005	1 005	0	595	595	0	7 606	7 606
20208	26 975	5 063	32 038	51 956	9 734	61 690	59 893	9 498	69 391	19 038	5 299	24 337
20209	2 200	22 330	24 530	6 859 523	5 915 214	12 774 737	6 842 113	5 925 115	12 767 228	19 610	12 429	32 039
20302	0	0	0	0	6 505 768	6 505 768	0	6 505 768	6 505 768	0	0	0
20303	0	399	399	0	38	38	0	41	41	0	396	396
20305	0	0	0	0	6 549 488	6 549 488	0	6 549 488	6 549 488	0	0	0
20308	0	13 906	13 906	0	15	15	0	11	11	0	13 910	13 910
30102	600 612	0	600 612	39 355 866	0	39 355 866	39 192 122	0	39 192 122	764 356	0	764 356
30110	13 234	653 813	667 047	2 313 791	4 325 646	6 639 437	2 313 680	4 300 579	6 614 259	13 345	678 880	692 225
30114	0	767 417	767 417	0	29 113 843	29 113 843	0	28 649 006	28 649 006	0	1 232 254	1 232 254
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	129 986	0	129 986	8 125	0	8 125	0	0	0	138 111	0	138 111
30204	99 386	0	99 386	0	0	0	20 522	0	20 522	78 864	0	78 864
30215	1 080	3 578	4 658	0	481	481	0	308	308	1 080	3 751	4 831
30233	2 426	463	2 889	27 386	12 187	39 573	27 447	12 515	39 962	2 365	135	2 500
30413	6 980	5 027	12 007	102 712 653	519 437	103 232 090	102 483 304	522 639	103 005 943	236 329	1 825	238 154
30424	11 586 576	13 672	11 600 248	119 637 913	1 837	119 639 750	121 666 937	1 178	121 668 115	9 557 552	14 331	9 571 883
30425	27 000	0	27 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	27 000	0	27 000
30602	0	7 946	7 946	0	1 510	1 510	0	1 049	1 049	0	8 407	8 407
32102	0	0	0	0	12 623 870	12 623 870	0	12 054 749	12 054 749	0	569 121	569 121
32103	0	807 817	807 817	0	3 164 151	3 164 151	0	3 971 968	3 971 968	0	0	0
32202	0	0	0	40 445 375	0	40 445 375	31 853 807	0	31 853 807	8 591 568	0	8 591 568
32203	5 356 339	0	5 356 339	14 897 363	0	14 897 363	17 054 796	0	17 054 796	3 198 906	0	3 198 906
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	9 838	0	9 838	15 247	0	15 247	25 085	0	25 085	0	0	0
45204	78 220	0	78 220	76 532	0	76 532	61 381	0	61 381	93 371	0	93 371
45205	405 771	0	405 771	117 611	0	117 611	188 907	0	188 907	334 475	0	334 475
45206	3 065 636	56 109	3 121 745	125 347	7 691	133 038	405 522	53 883	459 405	2 785 461	9 917	2 795 378
45207	5 768 774	22 825	5 791 599	923 778	6 280	930 058	281 987	2 053	284 040	6 410 565	27 052	6 437 617
45208	4 713 572	329 902	5 043 474	228 045	46 747	274 792	7 200	30 140	37 340	4 934 417	346 509	5 280 926
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	118 560	3 708	122 268	0	498	498	0	319	319	118 560	3 887	122 447
45505	51 377	2 900	54 277	12 999	412	13 411	150	235	385	64 226	3 077	67 303
45506	507 638	0	507 638	24 360	0	24 360	25 433	0	25 433	506 565	0	506 565
45507	270 353	3 708	274 061	1 000	498	1 498	1 191	319	1 510	270 162	3 887	274 049
45509	31 086	8 183	39 269	10 557	4 748	15 305	11 504	2 768	14 272	30 139	10 163	40 302
45706	5 000	0	5 000	0	0	0	400	0	400	4 600	0	4 600
45708	989	1 220	2 209	0	257	257	0	108	108	989	1 369	2 358
45812	2 032 990	345 887	2 378 877	184 125	50 124	234 249	27 495	30 509	58 004	2 189 620	365 502	2 555 122
45815	171 931	37 876	209 807	2 713	5 091	7 804	0	3 264	3 264	174 644	39 703	214 347
45817	1 200	9 270	10 470	400	1 246	1 646	0	799	799	1 600	9 717	11 317
45912	2 310	0	2 310	10 016	0	10 016	0	0	0	12 326	0	12 326
45915	1 547	0	1 547	180	0	180	9	0	9	1 718	0	1 718
47302	13 805 213	0	13 805 213	33 499 549	0	33 499 549	34 628 058	0	34 628 058	12 676 704	0	12 676 704
47404	0	16 403	16 403	192 364 927	14 779 877	207 144 804	192 364 927	14 738 063	207 102 990	0	58 217	58 217
47408	0	0	0	40 220 930	20 054 398	60 275 328	38 220 810	20 054 398	58 275 208	2 000 120	0	2 000 120
47415	131 555	0	131 555	68 069	0	68 069	49 006	0	49 006	150 618	0	150 618
47423	212 267	155 779	368 046	17 224 276	4 654 763	21 879 039	17 240 416	4 411 384	21 651 800	196 127	399 158	595 285
47427	51 344	216	51 560	350 588	5 073	355 661	352 676	5 083	357 759	49 256	206	49 462
47431	0	7 513	7 513	0	7 807	7 807	0	8 981	8 981	0	6 339	6 339
47701	392 254	0	392 254	0	0	0	5 685	0	5 685	386 569	0	386 569
47801	0	21 414	21 414	0	3 034	3 034	0	1 740	1 740	0	22 708	22 708
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	4 290 019	1 409 866	5 699 885	33 906 117	82 773 326	116 679 443	35 165 476	81 851 904	117 017 380	3 030 660	2 331 288	5 361 948
50105	164 230	0	164 230	203 272	0	203 272	367 502	0	367 502	0	0	0
50110	0	2 470 410	2 470 410	0	20 044 077	20 044 077	0	15 771 421	15 771 421	0	6 743 066	6 743 066
50118	3 405 316	9 745 149	13 150 465	35 322 733	93 304 625	128 627 358	33 892 604	96 158 240	130 050 844	4 835 445	6 891 534	11 726 979
50121	24 503	0	24 503	317 962	0	317 962	227 408	0	227 408	115 057	0	115 057
50205	2 206 965	0	2 206 965	1 812 586	0	1 812 586	3 548 102	0	3 548 102	471 449	0	471 449
50206	0	0	0	10 332 797	0	10 332 797	10 332 797	0	10 332 797	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 404 319	1 404 319	0	1 120 179	1 120 179	0	284 140	284 140
50218	5 200 668	269 480	5 470 148	12 841 527	1 144 753	13 986 280	12 316 676	1 414 233	13 730 909	5 725 519	0	5 725 519
50221	2 097	0	2 097	97 854	0	97 854	54 788	0	54 788	45 163	0	45 163
50605	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	0	0	0
50606	6 225 090	0	6 225 090	4 805 872	0	4 805 872	4 943 324	0	4 943 324	6 087 638	0	6 087 638
50608	0	41 871	41 871	0	5 407	5 407	0	2 242	2 242	0	45 036	45 036
50618	74 830	0	74 830	2 441 189	0	2 441 189	2 516 019	0	2 516 019	0	0	0
50621	283 278	0	283 278	434 921	0	434 921	394 832	0	394 832	323 367	0	323 367
50706	970 372	0	970 372	0	0	0	482 910	0	482 910	487 462	0	487 462
50709	16 997	0	16 997	0	0	0	0	0	0	16 997	0	16 997
50721	14 836	0	14 836	7 411	0	7 411	4 747	0	4 747	17 500	0	17 500
51501	27 403	0	27 403	334	0	334	0	0	0	27 737	0	27 737
52503	3 905	0	3 905	8 456	0	8 456	5 936	0	5 936	6 425	0	6 425
52601	304 357	0	304 357	2 519 470	0	2 519 470	2 816 337	0	2 816 337	7 490	0	7 490
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60306	79	0	79	9 521	0	9 521	9 572	0	9 572	28	0	28
60308	940	0	940	2 627	642	3 269	2 894	642	3 536	673	0	673
60310	6 011	0	6 011	3 468	0	3 468	9 010	0	9 010	469	0	469
60312	27 279	262	27 541	14 554	35	14 589	23 749	42	23 791	18 084	255	18 339
60314	833	1 339	2 172	0	3 193	3 193	0	3 862	3 862	833	670	1 503
60323	0	1 966	1 966	5	253	258	5	219	224	0	2 000	2 000
60347	35 605	0	35 605	59 859	588	60 447	66 731	588	67 319	28 733	0	28 733
60401	323 766	0	323 766	6 851	0	6 851	2 492	0	2 492	328 125	0	328 125
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	17 765	0	17 765	4 839	0	4 839	6 850	0	6 850	15 754	0	15 754
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	321	0	321	2	0	2	2	0	2	321	0	321
61008	2 141	0	2 141	1 062	0	1 062	978	0	978	2 225	0	2 225
61009	75	0	75	407	0	407	379	0	379	103	0	103
61011	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
61209	0	0	0	52 793	0	52 793	52 793	0	52 793	0	0	0
61210	0	0	0	12 100 700	0	12 100 700	12 100 700	0	12 100 700	0	0	0
61211	0	0	0	11 769	0	11 769	11 769	0	11 769	0	0	0
61213	0	0	0	6 585 185	0	6 585 185	6 585 185	0	6 585 185	0	0	0
61403	36 987	0	36 987	2 093	0	2 093	3 797	0	3 797	35 283	0	35 283
61601	0	0	0	5 382 941	0	5 382 941	5 382 941	0	5 382 941	0	0	0
70606	108 299 878	0	108 299 878	11 683 534	0	11 683 534	748	0	748	119 982 664	0	119 982 664
70607	642 903	0	642 903	505 016	0	505 016	669 335	0	669 335	478 584	0	478 584
70608	19 653 289	0	19 653 289	2 919 127	0	2 919 127	0	0	0	22 572 416	0	22 572 416
70609	304 891	0	304 891	9 513	0	9 513	0	0	0	314 404	0	314 404
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	63 670	0	63 670	12 913	0	12 913	0	0	0	76 583	0	76 583
70614	8 913 062	0	8 913 062	1 262 238	0	1 262 238	864 326	0	864 326	9 310 974	0	9 310 974
Итого по активу (баланс)	214 909 463	18 395 465	233 304 928	766 044 491	314 094 813	1 080 139 304	747 454 865	311 487 018	1 058 941 883	233 499 089	21 003 260	254 502 349
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	16 933	0	16 933	59 536	0	59 536	105 266	0	105 266	62 663	0	62 663
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
30126	30	0	30	3	0	3	5	0	5	32	0	32
30226	11	0	11	78	0	78	74	0	74	7	0	7
30232	3 369	2 985	6 354	363 327	111 593	474 920	361 975	108 614	470 589	2 017	6	2 023
30601	1 622 706	50 370	1 673 076	3 376 299	381 439	3 757 738	3 636 922	397 632	4 034 554	1 883 329	66 563	1 949 892
30606	6 104 978	56 076	6 161 054	6 692 094	2 142 335	8 834 429	6 656 503	2 512 949	9 169 452	6 069 387	426 690	6 496 077
31408	0	56 110	56 110	0	53 884	53 884	0	7 690	7 690	0	9 916	9 916
31409	0	132 455	132 455	0	10 764	10 764	0	18 768	18 768	0	140 459	140 459
31502	0	0	0	40 558 025	0	40 558 025	40 651 937	0	40 651 937	93 912	0	93 912
31503	6 398 530	0	6 398 530	33 294 498	0	33 294 498	50 472 946	0	50 472 946	23 576 978	0	23 576 978
32901	15 051 252	0	15 051 252	50 151 252	0	50 151 252	35 100 000	0	35 100 000	0	0	0
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	55 500	177	55 677	212 986	124	213 110	184 113	21	184 134	26 627	74	26 701
40702	2 099 288	241 096	2 340 384	12 771 286	554 517	13 325 803	13 285 753	1 143 566	14 429 319	2 613 755	830 145	3 443 900
40703	16 163	242	16 405	59 938	21	59 959	55 548	33	55 581	11 773	254	12 027
40802	21 370	59	21 429	214 772	5	214 777	210 412	9	210 421	17 010	63	17 073
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	1 784 694	2 653 434	4 438 128	31 730 553	5 546 019	37 276 572	32 712 447	5 607 943	38 320 390	2 766 588	2 715 358	5 481 946
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	225 723	247 344	473 067	2 323 436	379 865	2 703 301	2 273 508	779 307	3 052 815	175 795	646 786	822 581
40820	2 710	6 862	9 572	1 946	7 204	9 150	1 627	6 032	7 659	2 391	5 690	8 081
40821	3 249	0	3 249	113 867	0	113 867	116 350	0	116 350	5 732	0	5 732
40901	0	7 514	7 514	0	2 131	2 131	0	956	956	0	6 339	6 339
40905	26	0	26	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	26	0	26
40906	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
40907	0	0	0	69 589	0	69 589	69 589	0	69 589	0	0	0
40909	7	191	198	2 310	7 654	9 964	2 310	7 665	9 975	7	202	209
40910	0	0	0	794	2 441	3 235	794	2 441	3 235	0	0	0
40911	20 853	0	20 853	327 733	0	327 733	311 674	0	311 674	4 794	0	4 794
40912	0	0	0	4 021	12 307	16 328	4 021	12 307	16 328	0	0	0
40913	0	0	0	7 421	26 472	33 893	7 421	26 472	33 893	0	0	0
42102	17 500	0	17 500	77 500	0	77 500	129 500	0	129 500	69 500	0	69 500
42103	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	24 909	9 667	34 576	69 609	1 261	70 870	65 626	1 641	67 267	20 926	10 047	30 973
42303	849 446	162 346	1 011 792	1 013 421	180 910	1 194 331	544 890	188 732	733 622	380 915	170 168	551 083
42304	134 235	35 088	169 323	83 054	2 977	86 031	47 146	5 205	52 351	98 327	37 316	135 643
42305	9 419	233 762	243 181	261 936	91 036	352 972	475 485	111 626	587 111	222 968	254 352	477 320
42306	14 157	1 608 923	1 623 080	19 000	259 175	278 175	23 600	334 916	358 516	18 757	1 684 664	1 703 421
42309	765	1 356	2 121	6	130	136	0	186	186	759	1 412	2 171
42601	1 112	2 560	3 672	0	218	218	0	352	352	1 112	2 694	3 806
42606	175	5 003	5 178	0	3 615	3 615	0	2 376	2 376	175	3 764	3 939
42609	24	138	162	1	11	12	0	20	20	23	147	170
44002	0	0	0	730 849	0	730 849	1 711 960	0	1 711 960	981 111	0	981 111
45115	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	10 201 617	0	10 201 617	683 143	0	683 143	756 173	0	756 173	10 274 647	0	10 274 647
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	401 671	0	401 671	11 604	0	11 604	20 119	0	20 119	410 186	0	410 186
45715	5 999	0	5 999	475	0	475	134	0	134	5 658	0	5 658
45818	2 564 033	0	2 564 033	61 566	0	61 566	240 198	0	240 198	2 742 665	0	2 742 665
45918	3 719	0	3 719	10	0	10	5 096	0	5 096	8 805	0	8 805
47308	5 585 112	0	5 585 112	7 747 829	0	7 747 829	8 362 175	0	8 362 175	6 199 458	0	6 199 458
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	48 558 568	12 447 067	61 005 635	48 558 568	12 447 067	61 005 635	0	0	0
47411	9 909	2 541	12 450	13 782	7 526	21 308	8 060	6 737	14 797	4 187	1 752	5 939
47416	1 408	0	1 408	168 802	431	169 233	204 096	431	204 527	36 702	0	36 702
47422	1 716	36 695	38 411	16 889 571	554 315	17 443 886	16 889 601	609 594	17 499 195	1 746	91 974	93 720
47425	1 120 342	0	1 120 342	1 492 791	0	1 492 791	1 416 211	0	1 416 211	1 043 762	0	1 043 762
47426	26 038	2 784	28 822	174 079	2 983	177 062	182 426	1 087	183 513	34 385	888	35 273
47702	380 016	0	380 016	5 635	0	5 635	0	0	0	374 381	0	374 381
47804	505 379	0	505 379	1 740	0	1 740	3 034	0	3 034	506 673	0	506 673
50120	931 376	0	931 376	761 467	0	761 467	734 149	0	734 149	904 058	0	904 058
50220	1 205 242	0	1 205 242	881 075	0	881 075	520 749	0	520 749	844 916	0	844 916
50408	4 886	0	4 886	0	0	0	333	0	333	5 219	0	5 219
50620	449 353	0	449 353	369 275	0	369 275	311 170	0	311 170	391 248	0	391 248
50719	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
50720	344 734	0	344 734	124 213	0	124 213	55 360	0	55 360	275 881	0	275 881
50908	4 550	0	4 550	7 155	0	7 155	2 605	0	2 605	0	0	0
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	9 000	0	9 000	165 090	0	165 090	173 490	0	173 490	17 400	0	17 400
52202	36 145	0	36 145	35 000	0	35 000	80 770	0	80 770	81 915	0	81 915
52203	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
52204	12 500	0	12 500	300	0	300	8 000	0	8 000	20 200	0	20 200
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	759 928	0	759 928	73 000	0	73 000	119 770	0	119 770	806 698	0	806 698
52301	401 248	877 650	1 278 898	700 542	90 758	791 300	692 431	140 554	832 985	393 137	927 446	1 320 583
52302	27 812	0	27 812	347 355	0	347 355	379 343	0	379 343	59 800	0	59 800
52303	200 000	0	200 000	182 776	0	182 776	406 003	0	406 003	423 227	0	423 227
52305	2 002	34 729	36 731	0	20 924	20 924	0	4 883	4 883	2 002	18 688	20 690
52306	683 297	0	683 297	0	0	0	0	0	0	683 297	0	683 297
52404	5 460	0	5 460	278 550	0	278 550	273 390	0	273 390	300	0	300
52405	503	0	503	9 290	0	9 290	8 801	0	8 801	14	0	14
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	134 492	19 705	154 197	9 431	2 366	11 797	16 235	4 800	21 035	141 296	22 139	163 435
52602	0	0	0	3 122 666	0	3 122 666	3 122 666	0	3 122 666	0	0	0
60301	15 073	0	15 073	33 351	0	33 351	37 841	0	37 841	19 563	0	19 563
60305	0	0	0	42 488	113	42 601	42 488	113	42 601	0	0	0
60307	0	0	0	441	615	1 056	521	615	1 136	80	0	80
60309	4 452	0	4 452	6 783	0	6 783	2 331	0	2 331	0	0	0
60311	19	214	233	6 177	38	6 215	7 817	55	7 872	1 659	231	1 890
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	27	0	27	294	0	294	294	0	294	27	0	27
60324	994	0	994	2 406	0	2 406	1 882	0	1 882	470	0	470
60405	31 500	0	31 500	0	0	0	900	0	900	32 400	0	32 400
60601	114 404	0	114 404	2 438	0	2 438	1 387	0	1 387	113 353	0	113 353
60706	1 559	0	1 559	0	0	0	156	0	156	1 715	0	1 715
60903	526	0	526	0	0	0	36	0	36	562	0	562
61012	443	0	443	0	0	0	44	0	44	487	0	487
61304	1 989	0	1 989	276	0	276	242	0	242	1 955	0	1 955
70601	112 918 756	0	112 918 756	167	0	167	11 070 693	0	11 070 693	123 989 282	0	123 989 282
70602	2 790 846	0	2 790 846	1 162 543	0	1 162 543	1 214 290	0	1 214 290	2 842 593	0	2 842 593
70603	21 098 925	0	21 098 925	0	0	0	3 431 767	0	3 431 767	24 530 692	0	24 530 692
70604	192 987	0	192 987	0	0	0	43 759	0	43 759	236 746	0	236 746
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 002 225	0	4 002 225	2 057 571	0	2 057 571	1 770 119	0	1 770 119	3 714 773	0	3 714 773
70801	7 755 761	0	7 755 761	0	0	0	0	0	0	7 755 761	0	7 755 761
Итого по пассиву (баланс)	226 816 852	6 488 076	233 304 928	270 819 804	22 905 244	293 725 048	290 429 074	24 493 395	314 922 469	246 426 122	8 076 227	254 502 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 458	0	3 458	4 616	0	4 616	5 448	0	5 448	2 626	0	2 626
80601	3 659	0	3 659	10 272	0	10 272	9 483	0	9 483	4 448	0	4 448
80801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	288	0	288	268	0	268	556	0	556	0	0	0
81001	335	0	335	0	0	0	104	0	104	231	0	231
Итого по активу (баланс)	7 749	0	7 749	15 156	0	15 156	15 591	0	15 591	7 314	0	7 314
Пассив
85101	7 116	0	7 116	0	0	0	1	0	1	7 117	0	7 117
85201	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
85401	633	0	633	858	0	858	225	0	225	0	0	0
85501	0	0	0	479	0	479	676	0	676	197	0	197
Итого по пассиву (баланс)	7 749	0	7 749	7 963	0	7 963	7 528	0	7 528	7 314	0	7 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
90704	0	0	0	278 550	0	278 550	278 550	0	278 550	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000
90901	1 170 469	0	1 170 469	1 182 427	0	1 182 427	13 158	0	13 158	2 339 738	0	2 339 738
90902	147 565	0	147 565	194 158	0	194 158	158 569	0	158 569	183 154	0	183 154
90907	0	7 513	7 513	0	957	957	0	2 130	2 130	0	6 340	6 340
91202	17	0	17	277	0	277	0	0	0	294	0	294
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	0	0
91414	19 829 367	797 602	20 626 969	1 073 033	109 506	1 182 539	211 614	67 176	278 790	20 690 786	839 932	21 530 718
91418	584 562	21 414	605 976	0	3 034	3 034	0	1 740	1 740	584 562	22 708	607 270
91419	0	10 005 305	10 005 305	1 131 860	18 516 617	19 648 477	1 131 860	18 269 795	19 401 655	0	10 252 127	10 252 127
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	479 369	0	479 369	0	0	0	0	0	0	479 369	0	479 369
91604	335 430	89 200	424 630	152 175	17 286	169 461	146 971	14 159	161 130	340 634	92 327	432 961
91704	1 393	9 747	11 140	42	1 362	1 404	0	805	805	1 435	10 304	11 739
91802	31 771	3 612	35 383	138	504	642	0	299	299	31 909	3 817	35 726
91803	5 485	0	5 485	32	0	32	1	0	1	5 516	0	5 516
99998	42 007 808	0	42 007 808	104 315 978	0	104 315 978	99 404 077	0	99 404 077	46 919 709	0	46 919 709
Итого по активу (баланс)	64 783 265	10 934 393	75 717 658	108 548 672	18 650 811	127 199 483	101 444 802	18 357 649	119 802 451	71 887 135	11 227 555	83 114 690
Пассив
91311	938 027	235 216	1 173 243	101 600	38 032	139 632	105 100	32 161	137 261	941 527	229 345	1 170 872
91312	12 621 612	0	12 621 612	328 299	0	328 299	228 338	0	228 338	12 521 651	0	12 521 651
91314	9 350 778	12 727 926	22 078 704	62 525 467	35 239 824	97 765 291	68 717 755	33 559 238	102 276 993	15 543 066	11 047 340	26 590 406
91315	2 728 483	563 915	3 292 398	288 658	66 566	355 224	628 438	76 024	704 462	3 068 263	573 373	3 641 636
91316	216 420	6 565	222 985	584 070	3 328	587 398	574 672	807	575 479	207 022	4 044	211 066
91317	873 566	22 666	896 232	389 908	5 431	395 339	333 106	5 031	338 137	816 764	22 266	839 030
91319	1 713 104	0	1 713 104	116 541	0	116 541	338 833	0	338 833	1 935 396	0	1 935 396
91507	8 490	0	8 490	0	0	0	122	0	122	8 612	0	8 612
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	33 709 850	0	33 709 850	20 374 042	0	20 374 042	22 859 173	0	22 859 173	36 194 981	0	36 194 981
Итого по пассиву (баланс)	62 161 370	13 556 288	75 717 658	84 708 585	35 353 181	120 061 766	93 785 537	33 673 261	127 458 798	71 238 322	11 876 368	83 114 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 572 778	0	6 572 778	6 572 778	0	6 572 778	0	0	0
93302	1 314 625	0	1 314 625	11 288 404	575 000	11 863 404	11 000 951	575 000	11 575 951	1 602 078	0	1 602 078
93303	0	522 131	522 131	3 151 249	50 581	3 201 830	3 151 249	572 712	3 723 961	0	0	0
93304	721 006	0	721 006	22 759 713	562 577	23 322 290	12 238 259	8 892	12 247 151	11 242 460	553 685	11 796 145
93305	22 288 680	0	22 288 680	28 895 275	565 520	29 460 795	40 832 818	565 520	41 398 338	10 351 137	0	10 351 137
93306	0	0	0	265 500	0	265 500	265 500	0	265 500	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 990 622	1 990 622	0	1 990 622	1 990 622	0	0	0
93308	0	0	0	2 500	7 986	10 486	2 500	7 986	10 486	0	0	0
93411	0	2 027 340	2 027 340	0	466 250	466 250	0	183 359	183 359	0	2 310 231	2 310 231
93604	0	0	0	13 597 505	0	13 597 505	168 430	0	168 430	13 429 075	0	13 429 075
93605	5 987 630	0	5 987 630	465 850	0	465 850	6 453 480	0	6 453 480	0	0	0
93901	0	75 673	75 673	2 736 469	5 117 396	7 853 865	2 736 469	4 940 368	7 676 837	0	252 701	252 701
93902	0	0	0	5 938 706	0	5 938 706	5 938 706	0	5 938 706	0	0	0
94001	0	1 314 625	1 314 625	0	6 878 954	6 878 954	0	6 598 571	6 598 571	0	1 595 008	1 595 008
94101	23 408	157 171	180 579	536 852	184 121	720 973	560 260	341 292	901 552	0	0	0
94102	0	0	0	1 793 800	2 737 629	4 531 429	1 793 800	2 737 629	4 531 429	0	0	0
99996	33 556 236	0	33 556 236	77 194 584	0	77 194 584	71 088 375	0	71 088 375	39 662 445	0	39 662 445
Итого по активу (баланс)	63 891 585	4 096 940	67 988 525	175 199 185	19 136 636	194 335 821	162 803 575	18 521 951	181 325 526	76 287 195	4 711 625	80 998 820
Пассив
96302	0	0	0	569 358	0	569 358	569 358	0	569 358	0	0	0
96303	520 425	0	520 425	569 871	0	569 871	49 446	0	49 446	0	0	0
96304	0	0	0	14 859	3 770 112	3 784 971	12 991 215	12 265 284	25 256 499	12 976 356	8 495 172	21 471 528
96305	5 705 000	17 109 827	22 814 827	6 277 625	27 366 974	33 644 599	572 625	20 084 895	20 657 520	0	9 827 748	9 827 748
96306	0	0	0	0	267 207	267 207	0	267 207	267 207	0	0	0
96307	0	0	0	1 988 750	0	1 988 750	1 988 750	0	1 988 750	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 868	10 868	0	10 868	10 868	0	0	0
96311	2 027 340	0	2 027 340	183 355	0	183 355	465 826	0	465 826	2 309 811	0	2 309 811
96401	0	0	0	0	6 549 487	6 549 487	0	6 549 487	6 549 487	0	0	0
96402	0	1 314 625	1 314 625	0	6 598 571	6 598 571	0	6 878 954	6 878 954	0	1 595 008	1 595 008
96501	0	0	0	2 002 987	0	2 002 987	2 002 987	0	2 002 987	0	0	0
96502	0	0	0	2 438 532	0	2 438 532	2 438 532	0	2 438 532	0	0	0
96503	416 649	0	416 649	452 411	0	452 411	35 762	0	35 762	0	0	0
96602	0	0	0	2 432 447	0	2 432 447	2 432 447	0	2 432 447	0	0	0
96603	0	0	0	2 473 422	0	2 473 422	2 473 422	0	2 473 422	0	0	0
96604	0	0	0	8 110 065	0	8 110 065	10 719 499	0	10 719 499	2 609 434	0	2 609 434
96605	4 898 970	0	4 898 970	13 804 501	0	13 804 501	8 905 531	0	8 905 531	0	0	0
96901	1 406 355	157 045	1 563 400	12 009 792	756 290	12 766 082	12 452 353	599 245	13 051 598	1 848 916	0	1 848 916
96902	0	0	0	1 741 016	2 729 314	4 470 330	1 741 016	2 729 314	4 470 330	0	0	0
97101	0	0	0	2 342 125	0	2 342 125	2 342 125	0	2 342 125	0	0	0
97102	0	0	0	6 065 543	0	6 065 543	6 065 543	0	6 065 543	0	0	0
99997	34 432 289	0	34 432 289	71 226 132	0	71 226 132	78 130 218	0	78 130 218	41 336 375	0	41 336 375
Итого по пассиву (баланс)	49 407 028	18 581 497	67 988 525	134 702 791	48 048 823	182 751 614	146 376 655	49 385 254	195 761 909	61 080 892	19 917 928	80 998 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	97 397 802 056,3000	0	0	130 875 608 475,0000	0	0	82 854 545 390,0000	0	0	145 418 865 141,3000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 397 802 160,3000	0	0	130 875 608 481,0000	0	0	82 854 545 397,0000	0	0	145 418 865 244,3000
Пассив
98040	0	0	360 092 376,0000	0	0	185 310 455,0000	0	0	235 042 151,0000	0	0	409 824 072,0000
98050	0	0	3 969 473,0000	0	0	71 556 186,0000	0	0	69 940 311,0000	0	0	2 353 598,0000
98053	0	0	150 000,0000	0	0	19 527 827 118,0000	0	0	19 527 917 118,0000	0	0	240 000,0000
98055	0	0	8 390,0000	0	0	6 640,0000	0	0	4 000,0000	0	0	5 750,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 582 000,0000	0	0	2 582 000,0000
98070	0	0	97 033 581 921,3000	0	0	85 794 806 975,0000	0	0	133 765 084 878,0000	0	0	145 003 859 824,3000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 397 802 160,3000	0	0	105 579 507 374,0000	0	0	153 600 570 458,0000	0	0	145 418 865 244,3000

Страница была полезной?