Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 966 790	0	1 966 790	482 512	0	482 512	941 451	0	941 451	1 507 851	0	1 507 851
20202	1 201 278	568 511	1 769 789	7 552 750	7 667 570	15 220 320	7 173 691	7 524 307	14 697 998	1 580 337	711 774	2 292 111
20203	0	7 908	7 908	0	1 155	1 155	0	2 024	2 024	0	7 039	7 039
20208	24 888	3 661	28 549	75 252	13 612	88 864	69 392	12 431	81 823	30 748	4 842	35 590
20209	30 200	2 047	32 247	5 062 062	5 746 128	10 808 190	5 063 021	5 748 175	10 811 196	29 241	0	29 241
20302	0	0	0	0	4 593 114	4 593 114	0	4 593 114	4 593 114	0	0	0
20303	0	440	440	0	57	57	0	111	111	0	386	386
20305	0	0	0	0	4 602 650	4 602 650	0	4 602 650	4 602 650	0	0	0
20308	0	3 402	3 402	0	3 400	3 400	0	4	4	0	6 798	6 798
30102	729 088	0	729 088	43 980 232	0	43 980 232	44 082 429	0	44 082 429	626 891	0	626 891
30110	10 528	418 845	429 373	11 085 189	10 251 009	21 336 198	11 081 833	10 099 523	21 181 356	13 884	570 331	584 215
30114	0	720 938	720 938	0	44 806 057	44 806 057	0	44 934 215	44 934 215	0	592 780	592 780
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	179 280	0	179 280	0	0	0	28 597	0	28 597	150 683	0	150 683
30204	129 852	0	129 852	68	0	68	0	0	0	129 920	0	129 920
30215	1 080	3 949	5 029	0	569	569	0	1 025	1 025	1 080	3 493	4 573
30233	2 819	113	2 932	30 705	9 603	40 308	31 677	9 599	41 276	1 847	117	1 964
30413	137 388	63 112	200 500	132 286 481	334 736	132 621 217	132 379 576	356 116	132 735 692	44 293	41 732	86 025
30424	12 803 653	8	12 803 661	159 737 492	39 655	159 777 147	163 812 381	26 318	163 838 699	8 728 764	13 345	8 742 109
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	0	0	0	7 845	7 845	0	90	90	0	7 755	7 755
32102	0	961 738	961 738	0	22 574 875	22 574 875	0	22 954 955	22 954 955	0	581 658	581 658
32103	0	0	0	0	5 079 320	5 079 320	0	5 079 320	5 079 320	0	0	0
32202	7 789 897	0	7 789 897	49 223 789	0	49 223 789	57 013 686	0	57 013 686	0	0	0
32203	0	0	0	20 489 315	0	20 489 315	13 190 733	0	13 190 733	7 298 582	0	7 298 582
32204	0	0	0	218 972	0	218 972	218 972	0	218 972	0	0	0
45106	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	885	0	885	1 449	0	1 449	885	0	885	1 449	0	1 449
45204	37 793	0	37 793	42 677	0	42 677	13 110	0	13 110	67 360	0	67 360
45205	84 343	0	84 343	28 169	0	28 169	30 192	0	30 192	82 320	0	82 320
45206	2 941 042	61 288	3 002 330	781 118	9 039	790 157	741 969	15 387	757 356	2 980 191	54 940	3 035 131
45207	5 501 562	24 998	5 526 560	197 730	3 664	201 394	19 000	6 330	25 330	5 680 292	22 332	5 702 624
45208	4 106 551	360 354	4 466 905	646 705	53 149	699 854	35 757	90 473	126 230	4 717 499	323 030	5 040 529
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	10 000	0	10 000	115 560	3 922	119 482	10 000	303	10 303	115 560	3 619	119 179
45505	38 777	3 168	41 945	10 000	467	10 467	7 400	795	8 195	41 377	2 840	44 217
45506	513 684	0	513 684	5 500	0	5 500	37 154	0	37 154	482 030	0	482 030
45507	263 896	4 092	267 988	9 500	590	10 090	1 773	1 062	2 835	271 623	3 620	275 243
45509	31 170	7 413	38 583	12 951	5 491	18 442	12 590	4 694	17 284	31 531	8 210	39 741
45706	5 800	0	5 800	0	0	0	400	0	400	5 400	0	5 400
45708	990	1 337	2 327	0	195	195	0	342	342	990	1 190	2 180
45812	2 335 232	381 165	2 716 397	520	55 049	55 569	306 026	98 451	404 477	2 029 726	337 763	2 367 489
45815	167 534	41 801	209 335	3 695	6 016	9 711	0	10 848	10 848	171 229	36 969	208 198
45817	800	10 231	11 031	400	1 472	1 872	400	2 655	3 055	800	9 048	9 848
45912	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
45915	1 324	0	1 324	170	0	170	19	0	19	1 475	0	1 475
45917	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
47302	25 899 472	0	25 899 472	63 578 257	0	63 578 257	77 227 898	0	77 227 898	12 249 831	0	12 249 831
47404	0	2 398	2 398	321 342 506	24 795 003	346 137 509	321 342 506	24 782 045	346 124 551	0	15 356	15 356
47408	1 315 000	0	1 315 000	44 336 960	48 309 172	92 646 132	45 651 960	48 309 172	93 961 132	0	0	0
47415	75 056	0	75 056	103 797	0	103 797	75 361	0	75 361	103 492	0	103 492
47423	181 183	1 626 888	1 808 071	47 253 474	4 359 871	51 613 345	47 252 641	5 857 974	53 110 615	182 016	128 785	310 801
47427	183 695	97	183 792	486 440	2 454	488 894	532 569	2 414	534 983	137 566	137	137 703
47431	0	0	0	22 250	7 668	29 918	0	949	949	22 250	6 719	28 969
47701	396 336	0	396 336	0	0	0	2 030	0	2 030	394 306	0	394 306
47801	0	23 390	23 390	0	3 450	3 450	0	5 872	5 872	0	20 968	20 968
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	4 106 172	125 607	4 231 779	66 372 854	72 183 108	138 555 962	63 603 910	72 308 715	135 912 625	6 875 116	0	6 875 116
50105	166 830	0	166 830	8 012 181	0	8 012 181	7 805 176	0	7 805 176	373 835	0	373 835
50107	0	0	0	0	10 194	10 194	0	10 194	10 194	0	0	0
50110	0	125 976	125 976	0	12 211 853	12 211 853	0	9 483 587	9 483 587	0	2 854 242	2 854 242
50118	4 179 482	3 589 878	7 769 360	69 959 722	76 837 819	146 797 541	74 028 567	71 296 151	145 324 718	110 637	9 131 546	9 242 183
50121	17 553	0	17 553	81 870	0	81 870	56 652	0	56 652	42 771	0	42 771
50205	2 180 034	0	2 180 034	2 029 753	0	2 029 753	2 016 499	0	2 016 499	2 193 288	0	2 193 288
50206	0	0	0	4 520 418	0	4 520 418	4 520 418	0	4 520 418	0	0	0
50211	0	0	0	0	531 696	531 696	0	531 696	531 696	0	0	0
50218	5 477 459	293 656	5 771 115	6 224 846	476 398	6 701 244	6 537 192	508 544	7 045 736	5 165 113	261 510	5 426 623
50221	17 956	0	17 956	21 678	0	21 678	13 207	0	13 207	26 427	0	26 427
50606	6 494 485	0	6 494 485	5 043 211	0	5 043 211	6 571 530	0	6 571 530	4 966 166	0	4 966 166
50608	0	44 865	44 865	0	6 919	6 919	0	10 636	10 636	0	41 148	41 148
50618	107 500	0	107 500	4 748 509	0	4 748 509	4 791 509	0	4 791 509	64 500	0	64 500
50621	1 361 716	0	1 361 716	445 900	0	445 900	1 306 920	0	1 306 920	500 696	0	500 696
50706	987 112	0	987 112	0	0	0	6 440	0	6 440	980 672	0	980 672
50709	12 231	0	12 231	6 255	0	6 255	1 489	0	1 489	16 997	0	16 997
50721	425 109	0	425 109	229 086	0	229 086	226 373	0	226 373	427 822	0	427 822
51501	26 726	0	26 726	333	0	333	0	0	0	27 059	0	27 059
52503	2 347	0	2 347	9 630	0	9 630	8 361	0	8 361	3 616	0	3 616
52601	0	0	0	2 094 613	0	2 094 613	2 094 613	0	2 094 613	0	0	0
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60306	4	0	4	9 651	0	9 651	9 614	0	9 614	41	0	41
60308	481	0	481	1 318	0	1 318	1 475	0	1 475	324	0	324
60310	578	0	578	4 012	0	4 012	314	0	314	4 276	0	4 276
60312	27 539	0	27 539	16 084	0	16 084	18 919	0	18 919	24 704	0	24 704
60314	1 292	856	2 148	312	2 165	2 477	250	942	1 192	1 354	2 079	3 433
60315	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087
60323	0	2 333	2 333	5	359	364	5	657	662	0	2 035	2 035
60401	318 723	0	318 723	479	0	479	223	0	223	318 979	0	318 979
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	18 408	0	18 408	365	0	365	479	0	479	18 294	0	18 294
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	328	0	328	10	0	10	17	0	17	321	0	321
61008	2 388	0	2 388	950	0	950	1 171	0	1 171	2 167	0	2 167
61009	143	0	143	1 066	0	1 066	1 008	0	1 008	201	0	201
61011	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
61209	0	0	0	76 627	0	76 627	76 627	0	76 627	0	0	0
61210	0	0	0	12 369 276	0	12 369 276	12 369 276	0	12 369 276	0	0	0
61211	0	0	0	7 507	0	7 507	7 507	0	7 507	0	0	0
61213	0	0	0	4 614 656	0	4 614 656	4 614 656	0	4 614 656	0	0	0
61403	39 383	0	39 383	6 657	0	6 657	5 273	0	5 273	40 767	0	40 767
61601	0	0	0	4 764 794	0	4 764 794	4 764 794	0	4 764 794	0	0	0
70606	84 186 446	0	84 186 446	14 494 113	0	14 494 113	636	0	636	98 679 923	0	98 679 923
70607	516 473	0	516 473	407 872	0	407 872	459 291	0	459 291	465 054	0	465 054
70608	12 509 763	0	12 509 763	4 823 104	0	4 823 104	0	0	0	17 332 867	0	17 332 867
70609	104 409	0	104 409	200 439	0	200 439	0	0	0	304 848	0	304 848
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	37 704	0	37 704	13 259	0	13 259	0	0	0	50 963	0	50 963
70614	6 913 254	0	6 913 254	1 924 995	0	1 924 995	184 592	0	184 592	8 653 657	0	8 653 657
Итого по активу (баланс)	200 203 536	9 486 469	209 690 005	1 123 045 442	345 608 538	1 468 653 980	1 124 494 435	339 284 866	1 463 779 301	198 754 543	15 810 141	214 564 684
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	443 065	0	443 065	239 581	0	239 581	250 765	0	250 765	454 249	0	454 249
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
30109	0	581	581	0	146	146	0	85	85	0	520	520
30126	30	0	30	7	0	7	7	0	7	30	0	30
30226	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
30232	1 809	3 258	5 067	296 859	103 623	400 482	297 008	100 947	397 955	1 958	582	2 540
30601	1 578 398	15 506	1 593 904	6 199 284	1 132 723	7 332 007	6 954 139	1 153 428	8 107 567	2 333 253	36 211	2 369 464
30606	7 266 886	110 371	7 377 257	26 741 579	392 094	27 133 673	23 614 334	337 382	23 951 716	4 139 641	55 659	4 195 300
31408	0	61 288	61 288	0	15 388	15 388	0	9 039	9 039	0	54 939	54 939
31409	0	173 618	173 618	0	43 590	43 590	0	25 606	25 606	0	155 634	155 634
31502	3 218 478	0	3 218 478	105 803 849	0	105 803 849	102 585 371	0	102 585 371	0	0	0
31503	4 689 384	0	4 689 384	51 922 228	0	51 922 228	51 864 200	0	51 864 200	4 631 356	0	4 631 356
32901	17 500 000	0	17 500 000	48 300 000	0	48 300 000	43 275 786	0	43 275 786	12 475 786	0	12 475 786
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	26 988	254	27 242	674 514	21 611	696 125	724 191	21 530	745 721	76 665	173	76 838
40702	3 296 519	205 511	3 502 030	17 938 775	1 631 489	19 570 264	16 854 634	1 674 851	18 529 485	2 212 378	248 873	2 461 251
40703	19 755	267	20 022	134 559	69	134 628	135 796	38	135 834	20 992	236	21 228
40802	19 092	65	19 157	80 074	16	80 090	82 575	9	82 584	21 593	58	21 651
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	405 154	5 448 638	5 853 792	60 080 298	29 676 536	89 756 834	61 552 581	26 956 728	88 509 309	1 877 437	2 728 830	4 606 267
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	179 678	227 358	407 036	1 451 335	541 604	1 992 939	1 488 959	493 167	1 982 126	217 302	178 921	396 223
40820	2 345	7 893	10 238	2 106	2 537	4 643	1 922	1 689	3 611	2 161	7 045	9 206
40821	7 483	0	7 483	164 344	0	164 344	162 567	0	162 567	5 706	0	5 706
40901	0	0	0	0	1 601	1 601	28 520	8 320	36 840	28 520	6 719	35 239
40905	26	0	26	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	26	0	26
40906	0	0	0	12 015	0	12 015	12 015	0	12 015	0	0	0
40907	0	0	0	66 097	0	66 097	66 097	0	66 097	0	0	0
40909	7	209	216	1 540	2 378	3 918	1 540	2 356	3 896	7	187	194
40910	0	0	0	1 103	5 207	6 310	1 103	5 207	6 310	0	0	0
40911	3 637	0	3 637	256 480	0	256 480	255 351	0	255 351	2 508	0	2 508
40912	0	0	0	2 452	11 814	14 266	2 452	11 814	14 266	0	0	0
40913	0	0	0	5 111	28 364	33 475	5 111	28 364	33 475	0	0	0
42102	20 500	0	20 500	35 550	0	35 550	45 550	0	45 550	30 500	0	30 500
42103	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	18 600	0	18 600	8 600	0	8 600
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	54 140	11 461	65 601	188 098	20 603	208 701	157 228	18 979	176 207	23 270	9 837	33 107
42303	845 302	9 374	854 676	760 644	18 581	779 225	860 311	114 857	975 168	944 969	105 650	1 050 619
42304	113 031	37 792	150 823	21 708	9 804	31 512	51 012	5 439	56 451	142 335	33 427	175 762
42305	11 819	230 724	242 543	2 500	63 467	65 967	0	37 109	37 109	9 319	204 366	213 685
42306	12 587	1 907 248	1 919 835	4 750	729 566	734 316	4 750	457 180	461 930	12 587	1 634 862	1 647 449
42309	771	1 519	2 290	3	403	406	0	220	220	768	1 336	2 104
42601	1 121	6 447	7 568	0	4 867	4 867	0	933	933	1 121	2 513	3 634
42606	175	5 468	5 643	0	1 376	1 376	0	806	806	175	4 898	5 073
42609	23	153	176	0	39	39	0	22	22	23	136	159
44002	0	0	0	0	2 900 406	2 900 406	0	2 903 771	2 903 771	0	3 365	3 365
45115	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
45215	9 022 894	0	9 022 894	1 212 484	0	1 212 484	1 336 133	0	1 336 133	9 146 543	0	9 146 543
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	277 332	0	277 332	12 271	0	12 271	122 659	0	122 659	387 720	0	387 720
45715	6 886	0	6 886	651	0	651	144	0	144	6 379	0	6 379
45818	2 903 396	0	2 903 396	418 381	0	418 381	65 722	0	65 722	2 550 737	0	2 550 737
45918	3 708	0	3 708	93	0	93	40	0	40	3 655	0	3 655
47308	5 850 441	0	5 850 441	11 761 890	0	11 761 890	10 967 100	0	10 967 100	5 055 651	0	5 055 651
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	55 177 666	38 654 993	93 832 659	55 177 666	38 654 993	93 832 659	0	0	0
47411	6 368	3 068	9 436	10 130	6 492	16 622	12 460	6 762	19 222	8 698	3 338	12 036
47416	125	0	125	17 588	10	17 598	17 809	88	17 897	346	78	424
47422	2 173	1 507 970	1 510 143	42 371 933	1 711 386	44 083 319	42 371 942	238 626	42 610 568	2 182	35 210	37 392
47425	1 823 594	0	1 823 594	1 209 069	0	1 209 069	474 209	0	474 209	1 088 734	0	1 088 734
47426	45 006	4 019	49 025	231 391	1 170	232 561	192 027	1 323	193 350	5 642	4 172	9 814
47702	394 738	0	394 738	13 290	0	13 290	0	0	0	381 448	0	381 448
47804	497 765	0	497 765	3 942	0	3 942	11 110	0	11 110	504 933	0	504 933
50120	1 721 124	0	1 721 124	1 380 031	0	1 380 031	665 311	0	665 311	1 006 404	0	1 006 404
50219	237	0	237	4 036	0	4 036	3 799	0	3 799	0	0	0
50220	1 703 058	0	1 703 058	825 447	0	825 447	296 109	0	296 109	1 173 720	0	1 173 720
50408	4 209	0	4 209	0	0	0	333	0	333	4 542	0	4 542
50620	204 960	0	204 960	104 435	0	104 435	150 326	0	150 326	250 851	0	250 851
50719	2 252	0	2 252	2 145	0	2 145	1 251	0	1 251	1 358	0	1 358
50720	263 731	0	263 731	116 004	0	116 004	186 404	0	186 404	334 131	0	334 131
50908	7 326	0	7 326	50 661	0	50 661	47 705	0	47 705	4 370	0	4 370
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52203	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
52204	41 432	0	41 432	28 181	0	28 181	0	0	0	13 251	0	13 251
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	883 335	0	883 335	76 907	0	76 907	0	0	0	806 428	0	806 428
52301	267 198	689 505	956 703	563 986	189 127	753 113	601 640	98 973	700 613	304 852	599 351	904 203
52302	32 364	0	32 364	72 760	0	72 760	58 573	0	58 573	18 177	0	18 177
52303	112 213	0	112 213	520 632	0	520 632	610 289	0	610 289	201 870	0	201 870
52304	0	289 138	289 138	0	72 593	72 593	0	42 645	42 645	0	259 190	259 190
52305	950	37 940	38 890	0	9 530	9 530	0	5 594	5 594	950	34 004	34 954
52306	383 297	0	383 297	0	0	0	300 000	0	300 000	683 297	0	683 297
52404	9 181	0	9 181	108 809	0	108 809	105 088	0	105 088	5 460	0	5 460
52405	643	0	643	7 081	0	7 081	6 941	0	6 941	503	0	503
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	121 058	17 394	138 452	7 800	4 726	12 526	12 586	4 633	17 219	125 844	17 301	143 145
52602	182	0	182	3 089 514	0	3 089 514	3 089 332	0	3 089 332	0	0	0
60301	22 947	0	22 947	35 467	0	35 467	30 593	0	30 593	18 073	0	18 073
60305	0	0	0	41 415	104	41 519	41 415	104	41 519	0	0	0
60307	5	0	5	123	0	123	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882
60311	117	197	314	9 352	52	9 404	9 253	46	9 299	18	191	209
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	4 045	0	4 045	4 046	0	4 046	27	0	27
60324	410	0	410	69	0	69	2 270	0	2 270	2 611	0	2 611
60405	30 600	0	30 600	0	0	0	900	0	900	31 500	0	31 500
60601	112 958	0	112 958	221	0	221	1 301	0	1 301	114 038	0	114 038
60903	454	0	454	0	0	0	36	0	36	490	0	490
61304	2 015	0	2 015	290	0	290	360	0	360	2 085	0	2 085
70601	87 145 030	0	87 145 030	558	0	558	16 726 009	0	16 726 009	103 870 481	0	103 870 481
70602	3 190 549	0	3 190 549	1 771 337	0	1 771 337	1 552 945	0	1 552 945	2 972 157	0	2 972 157
70603	13 719 928	0	13 719 928	0	0	0	4 756 357	0	4 756 357	18 476 285	0	18 476 285
70604	183 336	0	183 336	0	0	0	9 594	0	9 594	192 930	0	192 930
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	2 973 870	0	2 973 870	1 338 471	0	1 338 471	1 941 836	0	1 941 836	3 577 235	0	3 577 235
70801	7 755 761	0	7 755 761	0	0	0	0	0	0	7 755 761	0	7 755 761
Итого по пассиву (баланс)	198 675 771	11 014 234	209 690 005	444 161 548	78 010 085	522 171 633	453 622 649	73 423 663	527 046 312	208 136 872	6 427 812	214 564 684
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 273	0	5 273	3 316	0	3 316	2 024	0	2 024	6 565	0	6 565
80601	2 299	0	2 299	4 078	0	4 078	5 918	0	5 918	459	0	459
80801	1	0	1	82	0	82	42	0	42	41	0	41
80901	0	0	0	676	0	676	476	0	476	200	0	200
81001	627	0	627	0	0	0	292	0	292	335	0	335
Итого по активу (баланс)	8 200	0	8 200	8 152	0	8 152	8 752	0	8 752	7 600	0	7 600
Пассив
85101	7 116	0	7 116	0	0	0	1	0	1	7 117	0	7 117
85201	792	0	792	3 582	0	3 582	2 790	0	2 790	0	0	0
85401	0	0	0	477	0	477	960	0	960	483	0	483
85501	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 200	0	8 200	4 351	0	4 351	3 751	0	3 751	7 600	0	7 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	108 809	0	108 809	108 809	0	108 809	0	0	0
90901	1 179 826	0	1 179 826	42 192	0	42 192	64 787	0	64 787	1 157 231	0	1 157 231
90902	161 345	0	161 345	435 586	0	435 586	456 306	0	456 306	140 625	0	140 625
90907	0	0	0	28 520	8 319	36 839	0	1 600	1 600	28 520	6 719	35 239
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 232 425	1 050 646	18 283 071	3 007 273	129 745	3 137 018	1 305 551	400 899	1 706 450	18 934 147	779 492	19 713 639
91418	584 562	23 390	607 952	0	3 450	3 450	0	5 873	5 873	584 562	20 967	605 529
91419	0	19 061 877	19 061 877	293 163	137 071 493	137 364 656	293 163	147 271 413	147 564 576	0	8 861 957	8 861 957
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	479 369	0	479 369	0	0	0	0	0	0	479 369	0	479 369
91604	350 939	95 585	446 524	122 084	15 688	137 772	154 937	25 470	180 407	318 086	85 803	403 889
91704	1 393	10 676	12 069	0	1 565	1 565	0	2 705	2 705	1 393	9 536	10 929
91802	31 771	3 957	35 728	0	579	579	0	1 003	1 003	31 771	3 533	35 304
91803	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
99998	53 992 808	0	53 992 808	153 044 834	0	153 044 834	165 518 263	0	165 518 263	41 519 379	0	41 519 379
Итого по активу (баланс)	74 109 966	20 246 131	94 356 097	157 082 461	137 230 839	294 313 300	167 901 816	147 708 963	315 610 779	63 290 611	9 768 007	73 058 618
Пассив
91311	796 107	106 154	902 261	0	31 379	31 379	140 920	155 043	295 963	937 027	229 818	1 166 845
91312	11 354 314	0	11 354 314	579 742	0	579 742	983 561	0	983 561	11 758 133	0	11 758 133
91314	13 177 160	22 171 061	35 348 221	86 145 964	77 670 348	163 816 312	84 453 201	66 572 855	151 026 056	11 484 397	11 073 568	22 557 965
91315	2 427 470	621 999	3 049 469	486 669	168 455	655 124	359 107	96 972	456 079	2 299 908	550 516	2 850 424
91316	413 784	7 171	420 955	262 460	1 800	264 260	156 660	1 057	157 717	307 984	6 428	314 412
91317	1 075 785	26 537	1 102 322	362 088	10 765	372 853	198 580	6 231	204 811	912 277	22 003	934 280
91319	1 807 171	0	1 807 171	165 662	0	165 662	286 116	0	286 116	1 927 625	0	1 927 625
91507	7 055	0	7 055	0	0	0	1 600	0	1 600	8 655	0	8 655
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	40 363 289	0	40 363 289	150 070 125	0	150 070 125	141 246 075	0	141 246 075	31 539 239	0	31 539 239
Итого по пассиву (баланс)	71 423 175	22 932 922	94 356 097	238 072 710	77 882 747	315 955 457	227 825 820	66 832 158	294 657 978	61 176 285	11 882 333	73 058 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 662 138	0	4 662 138	4 662 138	0	4 662 138	0	0	0
93302	47 487	0	47 487	4 614 650	0	4 614 650	4 662 137	0	4 662 137	0	0	0
93304	12 074 411	570 326	12 644 737	930 123	84 117	1 014 240	13 004 534	143 189	13 147 723	0	511 254	511 254
93305	2 586 360	0	2 586 360	27 295 694	0	27 295 694	15 427 474	0	15 427 474	14 454 580	0	14 454 580
93411	0	11 159 600	11 159 600	0	446 520	446 520	0	9 603 400	9 603 400	0	2 002 720	2 002 720
93604	0	0	0	321 686	0	321 686	321 686	0	321 686	0	0	0
93901	400 800	0	400 800	1 746 661	2 579 032	4 325 693	2 117 906	2 575 624	4 693 530	29 555	3 408	32 963
93902	0	0	0	0	3 812 363	3 812 363	0	3 812 363	3 812 363	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 646 283	4 646 283	0	4 646 283	4 646 283	0	0	0
94101	113 731	0	113 731	143 196	8 106 624	8 249 820	256 927	7 138 619	7 395 546	0	968 005	968 005
94102	0	0	0	0	2 092 348	2 092 348	0	2 092 348	2 092 348	0	0	0
99996	27 116 526	0	27 116 526	56 953 424	0	56 953 424	66 680 549	0	66 680 549	17 389 401	0	17 389 401
Итого по активу (баланс)	42 339 315	11 729 926	54 069 241	96 667 572	21 767 287	118 434 859	107 133 351	30 011 826	137 145 177	31 873 536	3 485 387	35 358 923
Пассив
96304	580 329	0	580 329	441 768	0	441 768	388 839	0	388 839	527 400	0	527 400
96305	0	2 455 501	2 455 501	0	15 454 762	15 454 762	0	26 855 638	26 855 638	0	13 856 377	13 856 377
96311	11 159 600	0	11 159 600	9 603 400	0	9 603 400	446 520	0	446 520	2 002 720	0	2 002 720
96401	0	0	0	0	4 602 650	4 602 650	0	4 602 650	4 602 650	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 646 283	4 646 283	0	4 646 283	4 646 283	0	0	0
96501	0	0	0	47 547	0	47 547	47 547	0	47 547	0	0	0
96502	47 670	0	47 670	47 670	0	47 670	0	0	0	0	0	0
96604	12 353 553	0	12 353 553	13 896 309	0	13 896 309	1 542 756	0	1 542 756	0	0	0
96901	110 845	0	110 845	5 812 458	7 938 035	13 750 493	5 705 069	8 907 720	14 612 789	3 456	969 685	973 141
96902	0	0	0	0	2 093 751	2 093 751	0	2 093 751	2 093 751	0	0	0
97101	409 028	0	409 028	2 124 935	796 712	2 921 647	1 745 670	796 712	2 542 382	29 763	0	29 763
97102	0	0	0	0	3 814 930	3 814 930	0	3 814 930	3 814 930	0	0	0
99997	26 952 715	0	26 952 715	65 802 492	0	65 802 492	56 819 299	0	56 819 299	17 969 522	0	17 969 522
Итого по пассиву (баланс)	51 613 740	2 455 501	54 069 241	97 776 579	39 347 123	137 123 702	66 695 700	51 717 684	118 413 384	20 532 861	14 826 062	35 358 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	31 448 248 360,3000	0	0	114 164 972 719,0000	0	0	4 352 001 722,0000	0	0	141 261 219 357,3000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 448 248 439,3000	0	0	114 164 972 743,0000	0	0	4 352 001 722,0000	0	0	141 261 219 460,3000
Пассив
98040	0	0	285 937 278,0000	0	0	914 508 438,0000	0	0	912 353 547,0000	0	0	283 782 387,0000
98050	0	0	62 798 527,0000	0	0	837 060 311,0000	0	0	778 209 757,0000	0	0	3 947 973,0000
98053	0	0	532 400,0000	0	0	4 737 273 091,0000	0	0	4 736 740 891,0000	0	0	200,0000
98055	0	0	76 602,0000	0	0	113 774,0000	0	0	73 312,0000	0	0	36 140,0000
98070	0	0	31 098 903 632,3000	0	0	9 670 805 238,0000	0	0	119 545 354 366,0000	0	0	140 973 452 760,3000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 448 248 439,3000	0	0	16 159 760 852,0000	0	0	125 972 731 873,0000	0	0	141 261 219 460,3000

Страница была полезной?