Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 069 758	0	2 069 758	4 317 754	0	4 317 754	3 046 759	0	3 046 759	3 340 753	0	3 340 753
20202	434 977	434 780	869 757	8 546 213	8 878 538	17 424 751	7 901 536	7 817 052	15 718 588	1 079 654	1 496 266	2 575 920
20203	0	7 383	7 383	0	4 061	4 061	0	3 175	3 175	0	8 269	8 269
20208	15 193	7 479	22 672	121 576	24 517	146 093	105 885	25 892	131 777	30 884	6 104	36 988
20209	45 855	0	45 855	6 007 805	7 445 985	13 453 790	6 049 610	7 445 985	13 495 595	4 050	0	4 050
20302	0	0	0	0	6 898 993	6 898 993	0	6 898 993	6 898 993	0	0	0
20303	0	366	366	0	676 782	676 782	0	676 742	676 742	0	406	406
20305	0	0	0	0	3 179 820	3 179 820	0	3 179 820	3 179 820	0	0	0
20308	0	3 226	3 226	0	529	529	0	509	509	0	3 246	3 246
30102	560 457	0	560 457	54 481 287	0	54 481 287	52 919 086	0	52 919 086	2 122 658	0	2 122 658
30110	13 269	197 228	210 497	9 120 193	4 705 090	13 825 283	9 112 875	4 600 549	13 713 424	20 587	301 769	322 356
30114	0	540 176	540 176	0	51 956 352	51 956 352	0	51 827 547	51 827 547	0	668 981	668 981
30118	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	4	4
30202	94 034	0	94 034	7 843	0	7 843	0	0	0	101 877	0	101 877
30204	145 085	0	145 085	76 034	0	76 034	0	0	0	221 119	0	221 119
30215	1 080	3 332	4 412	0	1 818	1 818	0	1 350	1 350	1 080	3 800	4 880
30233	2 746	20	2 766	44 980	23 682	68 662	46 572	23 432	70 004	1 154	270	1 424
30235	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
30413	105 400	50 966	156 366	184 283 513	862 170	185 145 683	183 875 725	907 640	184 783 365	513 188	5 496	518 684
30424	12 419 034	1	12 419 035	152 695 542	0	152 695 542	144 278 646	1	144 278 647	20 835 930	0	20 835 930
30425	24 000	3 946	27 946	0	521	521	0	4 467	4 467	24 000	0	24 000
32102	0	0	0	0	23 941 141	23 941 141	0	23 941 141	23 941 141	0	0	0
32103	0	525 279	525 279	0	12 881 539	12 881 539	0	10 065 069	10 065 069	0	3 341 749	3 341 749
32202	0	0	0	55 660 711	0	55 660 711	55 660 711	0	55 660 711	0	0	0
32203	0	0	0	26 988 306	0	26 988 306	26 988 306	0	26 988 306	0	0	0
32204	0	0	0	3 817 504	0	3 817 504	0	0	0	3 817 504	0	3 817 504
32902	135 853	0	135 853	3 088 505	3 429 599	6 518 104	2 087 916	3 429 599	5 517 515	1 136 442	0	1 136 442
45203	36 966	0	36 966	19 945	0	19 945	36 966	0	36 966	19 945	0	19 945
45204	26 496	0	26 496	255 214	0	255 214	261 403	0	261 403	20 307	0	20 307
45205	279 970	0	279 970	25 022	0	25 022	78 664	0	78 664	226 328	0	226 328
45206	3 937 552	49 495	3 987 047	474 268	38 429	512 697	1 030 060	21 826	1 051 886	3 381 760	66 098	3 447 858
45207	4 791 932	23 426	4 815 358	1 137 882	12 890	1 150 772	304 923	10 096	315 019	5 624 891	26 220	5 651 111
45208	5 782 734	355 000	6 137 734	274 676	195 790	470 466	1 380 557	158 456	1 539 013	4 676 853	392 334	5 069 187
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	76 829	0	76 829	11 750	0	11 750	76 829	0	76 829	11 750	0	11 750
45505	87 110	0	87 110	11 000	0	11 000	9 727	0	9 727	88 383	0	88 383
45506	490 897	0	490 897	90 791	0	90 791	58 483	0	58 483	523 205	0	523 205
45507	245 045	3 453	248 498	32 999	1 884	34 883	20 884	1 398	22 282	257 160	3 939	261 099
45509	33 845	6 507	40 352	16 500	6 717	23 217	18 828	6 453	25 281	31 517	6 771	38 288
45706	7 400	0	7 400	0	0	0	400	0	400	7 000	0	7 000
45708	989	1 283	2 272	0	841	841	0	1 117	1 117	989	1 007	1 996
45812	929 253	328 617	1 257 870	999 221	179 651	1 178 872	104 096	134 949	239 045	1 824 378	373 319	2 197 697
45815	104 070	35 284	139 354	20 127	19 256	39 383	1 564	14 298	15 862	122 633	40 242	162 875
45817	0	9 864	9 864	0	5 108	5 108	0	5 127	5 127	0	9 845	9 845
45912	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
45915	1 563	0	1 563	0	0	0	218	0	218	1 345	0	1 345
47002	1 945 004	0	1 945 004	16 059 964	0	16 059 964	17 904 968	0	17 904 968	100 000	0	100 000
47302	16 716 611	0	16 716 611	36 871 009	0	36 871 009	31 059 526	0	31 059 526	22 528 094	0	22 528 094
47404	0	0	0	343 219 737	11 481 292	354 701 029	343 219 737	11 481 292	354 701 029	0	0	0
47408	0	0	0	87 755 370	16 257 864	104 013 234	87 755 370	16 257 864	104 013 234	0	0	0
47415	37 484	0	37 484	110 353	0	110 353	118 275	0	118 275	29 562	0	29 562
47423	226 574	124 145	350 719	31 132 129	6 062 054	37 194 183	31 211 283	6 023 439	37 234 722	147 420	162 760	310 180
47427	165 179	106	165 285	450 011	7 180	457 191	446 295	7 156	453 451	168 895	130	169 025
47431	0	0	0	0	10 238	10 238	0	10 238	10 238	0	0	0
47701	401 506	0	401 506	7 119	0	7 119	6 319	0	6 319	402 306	0	402 306
47801	0	22 667	22 667	0	12 502	12 502	0	9 943	9 943	0	25 226	25 226
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	2 526 011	1 468 540	3 994 551	32 134 654	101 194 059	133 328 713	32 299 342	98 593 001	130 892 343	2 361 323	4 069 598	6 430 921
50105	355 351	0	355 351	9 914 420	0	9 914 420	9 611 173	0	9 611 173	658 598	0	658 598
50107	0	0	0	0	22 691	22 691	0	22 691	22 691	0	0	0
50110	0	261 212	261 212	0	48 889 797	48 889 797	0	46 464 682	46 464 682	0	2 686 327	2 686 327
50118	7 354 095	25 852 374	33 206 469	40 710 474	150 593 860	191 304 334	41 740 823	154 345 599	196 086 422	6 323 746	22 100 635	28 424 381
50121	0	0	0	390 791	0	390 791	206 334	0	206 334	184 457	0	184 457
50205	109 958	0	109 958	11 409 252	0	11 409 252	11 408 632	0	11 408 632	110 578	0	110 578
50206	0	0	0	55 374 003	0	55 374 003	55 374 003	0	55 374 003	0	0	0
50211	0	0	0	0	2 436 982	2 436 982	0	2 436 982	2 436 982	0	0	0
50218	11 780 994	488 601	12 269 595	66 744 700	2 484 457	69 229 157	67 127 107	2 412 391	69 539 498	11 398 587	560 667	11 959 254
50221	37 339	0	37 339	360 612	0	360 612	282 674	0	282 674	115 277	0	115 277
50606	2 901 121	0	2 901 121	51 271 367	0	51 271 367	51 877 691	0	51 877 691	2 294 797	0	2 294 797
50618	9 399 764	0	9 399 764	46 852 322	0	46 852 322	47 408 987	0	47 408 987	8 843 099	0	8 843 099
50621	651 812	0	651 812	1 686 039	0	1 686 039	2 134 229	0	2 134 229	203 622	0	203 622
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 789 252	0	1 789 252	91 073	0	91 073	882 091	0	882 091	998 234	0	998 234
50718	27 896	0	27 896	66 133	0	66 133	91 074	0	91 074	2 955	0	2 955
50721	993 355	0	993 355	330 887	0	330 887	611 765	0	611 765	712 477	0	712 477
51505	25 382	0	25 382	345	0	345	0	0	0	25 727	0	25 727
52601	474	0	474	35 057 786	0	35 057 786	35 038 676	0	35 038 676	19 584	0	19 584
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	934	0	934	532	0	532	460	0	460	1 006	0	1 006
60306	7	0	7	9 456	0	9 456	9 463	0	9 463	0	0	0
60308	211	0	211	1 333	0	1 333	1 449	0	1 449	95	0	95
60310	8 415	0	8 415	6 386	0	6 386	14 020	0	14 020	781	0	781
60312	30 732	0	30 732	36 343	0	36 343	45 580	0	45 580	21 495	0	21 495
60314	1 920	982	2 902	0	4 151	4 151	357	5 133	5 490	1 563	0	1 563
60315	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60323	4	2 968	2 972	1	1 625	1 626	4	1 354	1 358	1	3 239	3 240
60347	0	0	0	353 650	0	353 650	300 185	0	300 185	53 465	0	53 465
60401	321 733	0	321 733	146	0	146	568	0	568	321 311	0	321 311
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	39 606	0	39 606	632	0	632	971	0	971	39 267	0	39 267
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	277	0	277	166	0	166	166	0	166	277	0	277
61008	2 688	0	2 688	3 226	0	3 226	3 630	0	3 630	2 284	0	2 284
61009	220	0	220	934	0	934	731	0	731	423	0	423
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61209	0	0	0	126 136	0	126 136	126 136	0	126 136	0	0	0
61210	0	0	0	67 295 033	0	67 295 033	67 295 033	0	67 295 033	0	0	0
61211	0	0	0	13 607	0	13 607	13 607	0	13 607	0	0	0
61213	0	0	0	8 361 777	0	8 361 777	8 361 777	0	8 361 777	0	0	0
61403	20 082	0	20 082	20 377	0	20 377	7 531	0	7 531	32 928	0	32 928
61601	0	0	0	53 808 848	0	53 808 848	53 808 848	0	53 808 848	0	0	0
70606	51 693 728	0	51 693 728	21 145 581	0	21 145 581	2 718	0	2 718	72 836 591	0	72 836 591
70607	3 932 381	0	3 932 381	12 189 592	0	12 189 592	11 279 945	0	11 279 945	4 842 028	0	4 842 028
70608	22 619 710	0	22 619 710	24 080 123	0	24 080 123	0	0	0	46 699 833	0	46 699 833
70609	157 994	0	157 994	346 300	0	346 300	0	0	0	504 294	0	504 294
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	237 864	0	237 864	18 640	0	18 640	0	0	0	256 504	0	256 504
70614	8 611 832	0	8 611 832	10 244 783	0	10 244 783	4 758 415	0	4 758 415	14 098 200	0	14 098 200
Итого по активу (баланс)	178 885 637	30 808 710	209 694 347	1 578 694 302	464 830 457	2 043 524 759	1 509 311 686	459 274 450	1 968 586 136	248 268 253	36 364 717	284 632 970
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	1 030 694	0	1 030 694	894 439	0	894 439	691 499	0	691 499	827 754	0	827 754
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
30109	0	563	563	400 000	247	400 247	400 000	310	400 310	0	626	626
30126	38	0	38	15	0	15	17	0	17	40	0	40
30226	1	0	1	199	0	199	198	0	198	0	0	0
30232	3 932	2 223	6 155	432 796	130 040	562 836	430 911	127 825	558 736	2 047	8	2 055
30601	186 593	1 946	188 539	7 201 958	473 395	7 675 353	9 097 145	479 512	9 576 657	2 081 780	8 063	2 089 843
30606	3 966 002	59 462	4 025 464	34 077 085	456 168	34 533 253	36 142 851	453 236	36 596 087	6 031 768	56 530	6 088 298
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	49 494	49 494	0	21 826	21 826	0	38 430	38 430	0	66 098	66 098
31409	0	168 251	168 251	0	73 803	73 803	0	92 795	92 795	0	187 243	187 243
31502	0	0	0	31 794 011	0	31 794 011	31 794 011	0	31 794 011	0	0	0
31503	999	0	999	31 415 061	0	31 415 061	31 414 062	0	31 414 062	0	0	0
31504	0	0	0	8 112 097	0	8 112 097	11 641 237	0	11 641 237	3 529 140	0	3 529 140
32901	45 307 147	0	45 307 147	211 672 065	0	211 672 065	204 714 066	0	204 714 066	38 349 148	0	38 349 148
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	20 237	190	20 427	42 209	50 922	93 131	30 112	89 782	119 894	8 140	39 050	47 190
40702	3 987 073	231 296	4 218 369	25 269 008	1 738 634	27 007 642	23 048 560	1 809 478	24 858 038	1 766 625	302 140	2 068 765
40703	15 420	226	15 646	112 720	92	112 812	122 374	123	122 497	25 074	257	25 331
40802	27 928	68	27 996	173 103	9 216	182 319	165 706	9 289	174 995	20 531	141	20 672
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	384 761	2 014 452	2 399 213	29 349 609	14 685 358	44 034 967	30 054 130	16 717 017	46 771 147	1 089 282	4 046 111	5 135 393
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	192 987	251 648	444 635	3 795 179	1 588 440	5 383 619	3 905 923	1 687 825	5 593 748	303 731	351 033	654 764
40820	12 453	6 475	18 928	57 032	14 146	71 178	46 582	16 679	63 261	2 003	9 008	11 011
40901	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40902	0	0	0	0	10 238	10 238	0	10 238	10 238	0	0	0
40905	37	0	37	9 729	0	9 729	9 759	0	9 759	67	0	67
40906	0	0	0	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0
40907	0	0	0	210 647	0	210 647	210 647	0	210 647	0	0	0
40909	7	196	203	3 713	10 708	14 421	3 713	10 731	14 444	7	219	226
40910	0	0	0	2 525	8 742	11 267	2 525	8 742	11 267	0	0	0
40911	63 262	0	63 262	938 552	7 402	945 954	877 177	7 402	884 579	1 887	0	1 887
40912	0	0	0	5 076	13 402	18 478	5 076	13 402	18 478	0	0	0
40913	0	0	0	10 533	23 537	34 070	10 533	23 537	34 070	0	0	0
42005	0	24 660	24 660	0	28 501	28 501	0	3 841	3 841	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	30 371	13 915	44 286	161 004	372 494	533 498	156 966	388 543	545 509	26 333	29 964	56 297
42303	23 777	0	23 777	48 191	87 593	135 784	573 400	112 973	686 373	548 986	25 380	574 366
42304	40 215	24 581	64 796	20 591	10 824	31 415	11 295	12 915	24 210	30 919	26 672	57 591
42305	383 773	291 026	674 799	389 614	340 307	729 921	31 455	362 763	394 218	25 614	313 482	339 096
42306	55 615	1 520 646	1 576 261	140 150	1 075 459	1 215 609	106 402	1 306 457	1 412 859	21 867	1 751 644	1 773 511
42309	808	1 475	2 283	18	682	700	0	793	793	790	1 586	2 376
42601	497	5 209	5 706	4	2 562	2 566	628	2 508	3 136	1 121	5 155	6 276
42606	0	12 229	12 229	0	10 997	10 997	0	5 462	5 462	0	6 694	6 694
42609	24	137	161	1	58	59	0	76	76	23	155	178
43702	135 853	0	135 853	2 215 104	0	2 215 104	2 079 251	0	2 079 251	0	0	0
44002	661 308	15 544 851	16 206 159	1 036 962	43 843 930	44 880 892	3 215 246	48 303 981	51 519 227	2 839 592	20 004 902	22 844 494
45215	11 413 039	0	11 413 039	2 464 468	0	2 464 468	1 795 532	0	1 795 532	10 744 103	0	10 744 103
45415	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	59 400	0	59 400
45515	527 925	0	527 925	39 970	0	39 970	32 265	0	32 265	520 220	0	520 220
45715	4 345	0	4 345	627	0	627	515	0	515	4 233	0	4 233
45818	1 400 588	0	1 400 588	258 434	0	258 434	1 228 214	0	1 228 214	2 370 368	0	2 370 368
45918	3 764	0	3 764	109	0	109	0	0	0	3 655	0	3 655
47308	230 451	0	230 451	509 457	0	509 457	8 772 512	0	8 772 512	8 493 506	0	8 493 506
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	75 733 924	15 340 897	91 074 821	75 733 924	15 340 897	91 074 821	0	0	0
47411	13 319	5 082	18 401	16 130	13 012	29 142	4 292	9 578	13 870	1 481	1 648	3 129
47416	348	0	348	321 294	68	321 362	321 684	239	321 923	738	171	909
47422	4 459	33 589	38 048	30 483 939	270 246	30 754 185	30 481 341	301 657	30 782 998	1 861	65 000	66 861
47425	1 155 738	0	1 155 738	831 909	0	831 909	655 723	0	655 723	979 552	0	979 552
47426	50 064	1 513	51 577	536 711	1 070	537 781	505 098	1 841	506 939	18 451	2 284	20 735
47702	398 507	0	398 507	9 510	0	9 510	9 348	0	9 348	398 345	0	398 345
47804	506 632	0	506 632	9 943	0	9 943	101 466	0	101 466	598 155	0	598 155
50120	1 993 499	0	1 993 499	9 346 697	0	9 346 697	10 121 369	0	10 121 369	2 768 171	0	2 768 171
50219	0	0	0	22 788	0	22 788	22 788	0	22 788	0	0	0
50220	1 590 473	0	1 590 473	2 669 822	0	2 669 822	3 989 071	0	3 989 071	2 909 722	0	2 909 722
50408	2 865	0	2 865	0	0	0	344	0	344	3 209	0	3 209
50620	731 454	0	731 454	1 724 167	0	1 724 167	1 833 513	0	1 833 513	840 800	0	840 800
50720	479 286	0	479 286	376 938	0	376 938	328 683	0	328 683	431 031	0	431 031
50908	4 724	0	4 724	7 984	0	7 984	8 183	0	8 183	4 923	0	4 923
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52202	640	0	640	640	0	640	30 157	0	30 157	30 157	0	30 157
52203	294 367	0	294 367	270 175	0	270 175	4 422	0	4 422	28 614	0	28 614
52204	138 572	0	138 572	78 608	0	78 608	1 090	0	1 090	61 054	0	61 054
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52206	1 182 477	0	1 182 477	351 282	0	351 282	45 000	0	45 000	876 195	0	876 195
52301	300 883	0	300 883	338 794	61 065	399 859	144 094	61 065	205 159	106 183	0	106 183
52302	3 000	0	3 000	25 010	104	25 114	471 610	11 106	482 716	449 600	11 002	460 602
52303	38 800	0	38 800	482 741	63 848	546 589	472 541	267 003	739 544	28 600	203 155	231 755
52304	0	280 201	280 201	15 000	271 759	286 759	15 000	872 425	887 425	0	880 867	880 867
52305	353 749	54 302	408 051	20 494	84 280	104 774	0	70 828	70 828	333 255	40 850	374 105
52306	1 266 677	246 610	1 513 287	645 300	99 900	745 200	0	134 582	134 582	621 377	281 292	902 669
52404	10 300	0	10 300	589 184	0	589 184	740 704	0	740 704	161 820	0	161 820
52405	566	0	566	15 687	0	15 687	18 706	0	18 706	3 585	0	3 585
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	201 481	9 502	210 983	74 951	6 488	81 439	22 640	7 817	30 457	149 170	10 831	160 001
52602	24 652	0	24 652	21 700 258	0	21 700 258	21 675 606	0	21 675 606	0	0	0
60301	24 558	0	24 558	49 589	0	49 589	54 099	0	54 099	29 068	0	29 068
60305	0	0	0	80 616	114	80 730	80 616	114	80 730	0	0	0
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	9 030	0	9 030	13 014	0	13 014	3 984	0	3 984	0	0	0
60311	52	74	126	10 049	39	10 088	13 211	79	13 290	3 214	114	3 328
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	195	0	195	195	0	195	26	0	26
60324	96	0	96	2 531	0	2 531	2 473	0	2 473	38	0	38
60405	26 100	0	26 100	0	0	0	900	0	900	27 000	0	27 000
60601	113 567	0	113 567	434	0	434	1 442	0	1 442	114 575	0	114 575
60903	309	0	309	0	0	0	36	0	36	345	0	345
61304	1 799	0	1 799	310	0	310	530	0	530	2 019	0	2 019
70601	54 291 984	0	54 291 984	309	0	309	12 136 479	0	12 136 479	66 428 154	0	66 428 154
70602	510 417	0	510 417	2 105 852	0	2 105 852	1 867 750	0	1 867 750	272 315	0	272 315
70603	27 143 037	0	27 143 037	0	0	0	25 348 210	0	25 348 210	52 491 247	0	52 491 247
70604	565 029	0	565 029	0	0	0	64 206	0	64 206	629 235	0	629 235
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	7 666 203	0	7 666 203	11 779 012	0	11 779 012	31 296 173	0	31 296 173	27 183 364	0	27 183 364
Итого по пассиву (баланс)	188 838 255	20 856 092	209 694 347	554 465 552	81 302 613	635 768 165	621 530 892	89 175 896	710 706 788	255 903 595	28 729 375	284 632 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 627	0	6 627	8 329	0	8 329	14 055	0	14 055	901	0	901
80601	2 512	0	2 512	31 639	0	31 639	28 034	0	28 034	6 117	0	6 117
80801	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
80901	154	0	154	988	0	988	1 142	0	1 142	0	0	0
81001	756	0	756	21	0	21	116	0	116	661	0	661
Итого по активу (баланс)	10 060	0	10 060	40 980	0	40 980	43 352	0	43 352	7 688	0	7 688
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	1 893	0	1 893	20 520	0	20 520	18 627	0	18 627	0	0	0
85401	479	0	479	1 236	0	1 236	757	0	757	0	0	0
85501	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 060	0	10 060	22 528	0	22 528	20 156	0	20 156	7 688	0	7 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	5	0	5	1	0	1	18	0	18
90704	0	0	0	589 184	0	589 184	589 184	0	589 184	0	0	0
90901	1 157 963	0	1 157 963	69 633	0	69 633	60 764	0	60 764	1 166 832	0	1 166 832
90902	113 821	0	113 821	438 506	0	438 506	172 674	0	172 674	379 653	0	379 653
90907	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	10 238	10 238	0	10 238	10 238	0	0	0
91414	17 336 869	1 356 539	18 693 408	4 779 660	707 360	5 487 020	4 692 091	958 078	5 650 169	17 424 438	1 105 821	18 530 259
91418	584 562	22 667	607 229	0	12 501	12 501	0	9 942	9 942	584 562	25 226	609 788
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	472 251	0	472 251	7 118	0	7 118	0	0	0	479 369	0	479 369
91604	333 090	97 273	430 363	132 336	56 343	188 679	150 013	63 070	213 083	315 413	90 546	405 959
91704	17 612	10 082	27 694	0	5 546	5 546	16 219	4 446	20 665	1 393	11 182	12 575
91802	56 205	4 006	60 211	0	2 202	2 202	24 434	2 071	26 505	31 771	4 137	35 908
91803	15 389	0	15 389	1 197	0	1 197	11 175	0	11 175	5 411	0	5 411
99998	25 796 950	0	25 796 950	135 400 346	0	135 400 346	136 543 334	0	136 543 334	24 653 962	0	24 653 962
Итого по активу (баланс)	45 974 751	1 490 567	47 465 318	141 425 486	794 190	142 219 676	142 267 389	1 047 845	143 315 234	45 132 848	1 236 912	46 369 760
Пассив
91003	0	0	0	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	0	0	0
91004	0	0	0	76 034	0	76 034	76 034	0	76 034	0	0	0
91311	1 503 648	590 561	2 094 209	271 294	311 232	582 526	169 000	365 157	534 157	1 401 354	644 486	2 045 840
91312	11 653 106	0	11 653 106	1 049 483	0	1 049 483	1 166 042	0	1 166 042	11 769 665	0	11 769 665
91314	1 325 654	3 927 486	5 253 140	105 228 288	26 124 643	131 352 931	106 938 007	22 941 575	129 879 582	3 035 373	744 418	3 779 791
91315	3 785 613	557 421	4 343 034	787 417	258 228	1 045 645	480 035	303 678	783 713	3 478 231	602 871	4 081 102
91316	407 641	16 848	424 489	1 030 930	17 513	1 048 443	756 507	8 399	764 906	133 218	7 734	140 952
91317	365 318	24 519	389 837	1 358 964	14 883	1 373 847	1 369 097	19 752	1 388 849	375 451	29 388	404 839
91319	1 631 872	0	1 631 872	681 794	0	681 794	1 473 410	0	1 473 410	2 423 488	0	2 423 488
91507	6 261	0	6 261	74	0	74	1 079	0	1 079	7 266	0	7 266
91508	1 002	0	1 002	0	0	0	17	0	17	1 019	0	1 019
99999	21 668 368	0	21 668 368	6 746 405	0	6 746 405	6 793 835	0	6 793 835	21 715 798	0	21 715 798
Итого по пассиву (баланс)	42 348 483	5 116 835	47 465 318	117 238 526	26 726 499	143 965 025	119 230 906	23 638 561	142 869 467	44 340 863	2 028 897	46 369 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 881 017	417 848	2 298 865	1 881 017	417 848	2 298 865	0	0	0
93302	1 032 505	0	1 032 505	15 161 456	952 731	16 114 187	16 193 961	952 731	17 146 692	0	0	0
93303	13 586 649	368 465	13 955 114	5 925 334	908 734	6 834 068	19 511 983	457 953	19 969 936	0	819 246	819 246
93304	0	0	0	30 834 569	13 121 197	43 955 766	12 135 497	12 642 798	24 778 295	18 699 072	478 399	19 177 471
93305	19 354 595	0	19 354 595	20 837 157	581 314	21 418 471	30 984 752	581 314	31 566 066	9 207 000	0	9 207 000
93306	0	0	0	11 302 000	0	11 302 000	11 302 000	0	11 302 000	0	0	0
93311	0	0	0	7 165 208	0	7 165 208	7 165 208	0	7 165 208	0	0	0
93401	0	0	0	0	1 919 890	1 919 890	0	1 919 890	1 919 890	0	0	0
93402	0	0	0	0	2 353 324	2 353 324	0	2 353 324	2 353 324	0	0	0
93403	0	0	0	0	644 092	644 092	0	644 092	644 092	0	0	0
93411	0	7 491 140	7 491 140	0	4 138 994	4 138 994	0	11 630 134	11 630 134	0	0	0
93501	0	0	0	27 635	0	27 635	27 635	0	27 635	0	0	0
93502	0	0	0	28 223	0	28 223	28 223	0	28 223	0	0	0
93604	0	0	0	39 445 700	0	39 445 700	21 698 900	0	21 698 900	17 746 800	0	17 746 800
93605	73 559 950	0	73 559 950	35 970 800	0	35 970 800	109 530 750	0	109 530 750	0	0	0
93901	0	0	0	7 057 351	5 592 796	12 650 147	7 057 351	5 592 796	12 650 147	0	0	0
93902	0	0	0	3 935 711	20 470	3 956 181	3 935 711	20 470	3 956 181	0	0	0
94001	0	1 033 582	1 033 582	0	7 109 007	7 109 007	0	8 142 589	8 142 589	0	0	0
94101	215 784	0	215 784	1 542 601	761 741	2 304 342	1 758 385	761 741	2 520 126	0	0	0
99996	117 287 159	0	117 287 159	165 087 681	0	165 087 681	236 278 981	0	236 278 981	46 095 859	0	46 095 859
Итого по активу (баланс)	225 036 642	8 893 187	233 929 829	346 202 443	38 522 138	384 724 581	479 490 354	46 117 680	525 608 034	91 748 731	1 297 645	93 046 376
Пассив
96301	0	0	0	2 188 882	0	2 188 882	2 188 882	0	2 188 882	0	0	0
96302	0	0	0	2 827 272	0	2 827 272	2 827 272	0	2 827 272	0	0	0
96303	372 816	0	372 816	971 632	0	971 632	598 816	0	598 816	0	0	0
96304	0	0	0	28 027 116	0	28 027 116	45 292 886	0	45 292 886	17 265 770	0	17 265 770
96305	75 437 500	10 061 688	85 499 188	100 904 060	7 218 009	108 122 069	25 466 560	5 876 373	31 342 933	0	8 720 052	8 720 052
96306	0	0	0	0	12 136 500	12 136 500	0	12 136 500	12 136 500	0	0	0
96311	7 490 961	0	7 490 961	11 629 736	0	11 629 736	4 138 775	0	4 138 775	0	0	0
96401	0	0	0	0	7 746 845	7 746 845	0	7 746 845	7 746 845	0	0	0
96402	0	1 033 582	1 033 582	0	8 015 982	8 015 982	0	6 982 400	6 982 400	0	0	0
96411	0	0	0	0	7 178 936	7 178 936	0	7 178 936	7 178 936	0	0	0
96501	0	0	0	238 309	448 681	686 990	238 309	448 681	686 990	0	0	0
96502	23 280	0	23 280	633 206	450 042	1 083 248	609 926	450 042	1 059 968	0	0	0
96503	346 815	0	346 815	396 048	134 310	530 358	49 233	933 972	983 205	0	799 662	799 662
96504	0	0	0	869 369	0	869 369	2 950 527	0	2 950 527	2 081 158	0	2 081 158
96505	2 784 142	0	2 784 142	2 948 982	0	2 948 982	164 840	0	164 840	0	0	0
96602	0	0	0	10 430 299	0	10 430 299	10 430 299	0	10 430 299	0	0	0
96603	12 808 125	0	12 808 125	13 698 707	0	13 698 707	890 582	0	890 582	0	0	0
96604	0	0	0	18 400 314	0	18 400 314	35 629 531	0	35 629 531	17 229 217	0	17 229 217
96605	5 711 693	0	5 711 693	20 618 403	0	20 618 403	14 906 710	0	14 906 710	0	0	0
96901	1 216 557	0	1 216 557	11 727 216	2 489 540	14 216 756	10 510 659	2 489 540	13 000 199	0	0	0
97001	0	0	0	0	5 097 888	5 097 888	0	5 097 888	5 097 888	0	0	0
97101	0	0	0	2 044 540	2 005 544	4 050 084	2 044 540	2 005 544	4 050 084	0	0	0
97102	0	0	0	3 965 666	20 312	3 985 978	3 965 666	20 312	3 985 978	0	0	0
99997	116 642 670	0	116 642 670	242 815 888	0	242 815 888	173 123 735	0	173 123 735	46 950 517	0	46 950 517
Итого по пассиву (баланс)	222 834 559	11 095 270	233 929 829	475 335 645	52 942 589	528 278 234	336 027 748	51 367 033	387 394 781	83 526 662	9 519 714	93 046 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	70 846 041 448,0000	0	0	45 891 654 937,3000	0	0	85 393 548 123,0000	0	0	31 344 148 262,3000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 846 041 583,0000	0	0	45 891 654 963,3000	0	0	85 393 548 150,0000	0	0	31 344 148 396,3000
Пассив
98040	0	0	295 027 927,0000	0	0	230 619 309,0000	0	0	228 011 875,0000	0	0	292 420 493,0000
98050	0	0	86 887 219,0000	0	0	402 641 124,0000	0	0	436 981 096,0000	0	0	121 227 191,0000
98053	0	0	300 242,0000	0	0	20 726 505 505,0000	0	0	20 726 205 263,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	72 544 966,0000	0	0	72 580 550,0000	0	0	85 066,0000	0	0	49 482,0000
98070	0	0	70 391 255 886,0000	0	0	111 178 671 013,0000	0	0	71 717 866 357,3000	0	0	30 930 451 230,3000
98080	0	0	25 343,0000	0	0	25 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 846 041 583,0000	0	0	132 611 042 844,0000	0	0	93 109 149 657,3000	0	0	31 344 148 396,3000

Страница была полезной?