Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 852 026	0	1 852 026	2 067 778	0	2 067 778	1 850 046	0	1 850 046	2 069 758	0	2 069 758
20202	368 287	776 017	1 144 304	3 894 938	2 902 735	6 797 673	3 828 248	3 243 972	7 072 220	434 977	434 780	869 757
20203	0	6 550	6 550	0	1 848	1 848	0	1 015	1 015	0	7 383	7 383
20208	25 782	7 141	32 923	36 350	12 206	48 556	46 939	11 868	58 807	15 193	7 479	22 672
20209	21 226	16 875	38 101	2 752 627	1 915 533	4 668 160	2 727 998	1 932 408	4 660 406	45 855	0	45 855
20302	0	1 784	1 784	0	10 544 142	10 544 142	0	10 545 926	10 545 926	0	0	0
20303	0	338	338	0	94	94	0	66	66	0	366	366
20305	0	0	0	0	10 675 833	10 675 833	0	10 675 833	10 675 833	0	0	0
20308	0	3 365	3 365	0	42	42	0	181	181	0	3 226	3 226
30102	665 249	0	665 249	36 734 638	0	36 734 638	36 839 430	0	36 839 430	560 457	0	560 457
30110	13 387	173 851	187 238	1 769 163	2 044 378	3 813 541	1 769 281	2 021 001	3 790 282	13 269	197 228	210 497
30114	0	518 832	518 832	0	15 599 037	15 599 037	0	15 577 693	15 577 693	0	540 176	540 176
30118	0	160	160	0	678 543	678 543	0	678 699	678 699	0	4	4
30202	104 140	0	104 140	0	0	0	10 106	0	10 106	94 034	0	94 034
30204	148 003	0	148 003	0	0	0	2 918	0	2 918	145 085	0	145 085
30215	1 080	2 931	4 011	0	825	825	0	424	424	1 080	3 332	4 412
30221	0	0	0	0	87 995	87 995	0	87 995	87 995	0	0	0
30233	1 434	119	1 553	31 591	9 723	41 314	30 279	9 822	40 101	2 746	20	2 766
30235	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30413	282 653	6 490	289 143	141 680 376	394 023	142 074 399	141 857 629	349 547	142 207 176	105 400	50 966	156 366
30424	6 099 963	0	6 099 963	90 700 708	1	90 700 709	84 381 637	0	84 381 637	12 419 034	1	12 419 035
30425	24 000	3 472	27 472	0	977	977	0	503	503	24 000	3 946	27 946
32102	0	0	0	0	7 962 420	7 962 420	0	7 962 420	7 962 420	0	0	0
32103	0	592 332	592 332	0	3 382 875	3 382 875	0	3 449 928	3 449 928	0	525 279	525 279
32202	0	0	0	4 523 822	0	4 523 822	4 523 822	0	4 523 822	0	0	0
32203	301 892	0	301 892	906 884	0	906 884	1 208 776	0	1 208 776	0	0	0
32902	143 657	1 116 755	1 260 412	880 724	9 720 278	10 601 002	888 528	10 837 033	11 725 561	135 853	0	135 853
45203	0	0	0	39 654	0	39 654	2 688	0	2 688	36 966	0	36 966
45204	43 746	0	43 746	12 150	0	12 150	29 400	0	29 400	26 496	0	26 496
45205	198 477	0	198 477	105 691	0	105 691	24 198	0	24 198	279 970	0	279 970
45206	3 817 097	44 036	3 861 133	349 888	12 434	362 322	229 433	6 975	236 408	3 937 552	49 495	3 987 047
45207	4 687 860	20 790	4 708 650	106 572	5 866	112 438	2 500	3 230	5 730	4 791 932	23 426	4 815 358
45208	5 786 291	315 847	6 102 138	0	89 182	89 182	3 557	50 029	53 586	5 782 734	355 000	6 137 734
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	76 949	0	76 949	0	0	0	120	0	120	76 829	0	76 829
45505	83 339	0	83 339	9 800	0	9 800	6 029	0	6 029	87 110	0	87 110
45506	493 986	0	493 986	1 050	0	1 050	4 139	0	4 139	490 897	0	490 897
45507	244 442	3 038	247 480	1 585	855	2 440	982	440	1 422	245 045	3 453	248 498
45509	30 485	5 113	35 598	14 059	4 058	18 117	10 699	2 664	13 363	33 845	6 507	40 352
45706	7 800	0	7 800	0	0	0	400	0	400	7 400	0	7 400
45708	990	775	1 765	0	664	664	1	156	157	989	1 283	2 272
45812	941 853	289 661	1 231 514	0	81 580	81 580	12 600	42 624	55 224	929 253	328 617	1 257 870
45815	103 415	31 045	134 460	2 135	8 739	10 874	1 480	4 500	5 980	104 070	35 284	139 354
45817	0	8 679	8 679	0	2 443	2 443	0	1 258	1 258	0	9 864	9 864
45912	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
45915	1 445	0	1 445	118	0	118	0	0	0	1 563	0	1 563
47002	2 148 281	0	2 148 281	35 491 626	0	35 491 626	35 694 903	0	35 694 903	1 945 004	0	1 945 004
47302	12 305 112	0	12 305 112	19 210 821	0	19 210 821	14 799 322	0	14 799 322	16 716 611	0	16 716 611
47404	0	0	0	214 287 525	4 427 820	218 715 345	214 287 525	4 427 820	218 715 345	0	0	0
47408	0	0	0	58 514 351	5 738 175	64 252 526	58 514 351	5 738 175	64 252 526	0	0	0
47415	40 743	0	40 743	101 447	0	101 447	104 706	0	104 706	37 484	0	37 484
47423	144 990	96 026	241 016	8 863 020	1 631 480	10 494 500	8 781 436	1 603 361	10 384 797	226 574	124 145	350 719
47427	103 915	84	103 999	307 955	2 302	310 257	246 691	2 280	248 971	165 179	106	165 285
47701	403 305	0	403 305	0	0	0	1 799	0	1 799	401 506	0	401 506
47801	0	20 167	20 167	0	5 694	5 694	0	3 194	3 194	0	22 667	22 667
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	2 778 870	1 557 940	4 336 810	56 142 067	68 404 257	124 546 324	56 394 926	68 493 657	124 888 583	2 526 011	1 468 540	3 994 551
50105	614 595	0	614 595	5 611 878	0	5 611 878	5 871 122	0	5 871 122	355 351	0	355 351
50110	0	936 391	936 391	0	35 061 542	35 061 542	0	35 736 721	35 736 721	0	261 212	261 212
50118	6 261 254	20 205 760	26 467 014	61 609 851	101 180 368	162 790 219	60 517 010	95 533 754	156 050 764	7 354 095	25 852 374	33 206 469
50121	61 134	0	61 134	30 901	0	30 901	92 035	0	92 035	0	0	0
50205	1 277 602	0	1 277 602	14 639 838	0	14 639 838	15 807 482	0	15 807 482	109 958	0	109 958
50206	0	0	0	38 393 834	0	38 393 834	38 393 834	0	38 393 834	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 778 874	1 778 874	0	1 778 874	1 778 874	0	0	0
50218	10 535 500	427 320	10 962 820	54 273 678	1 900 153	56 173 831	53 028 184	1 838 872	54 867 056	11 780 994	488 601	12 269 595
50221	105 580	0	105 580	74 390	0	74 390	142 631	0	142 631	37 339	0	37 339
50606	2 496 227	0	2 496 227	28 219 010	0	28 219 010	27 814 116	0	27 814 116	2 901 121	0	2 901 121
50618	1 444 748	0	1 444 748	26 254 783	0	26 254 783	18 299 767	0	18 299 767	9 399 764	0	9 399 764
50621	250 731	0	250 731	958 256	0	958 256	557 175	0	557 175	651 812	0	651 812
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 698 657	0	1 698 657	748 884	0	748 884	658 289	0	658 289	1 789 252	0	1 789 252
50718	293 906	0	293 906	482 874	0	482 874	748 884	0	748 884	27 896	0	27 896
50721	981 456	0	981 456	445 842	0	445 842	433 943	0	433 943	993 355	0	993 355
51505	25 049	0	25 049	333	0	333	0	0	0	25 382	0	25 382
51902	0	0	0	351 266	0	351 266	351 266	0	351 266	0	0	0
52601	2 783 142	0	2 783 142	19 389 263	0	19 389 263	22 171 931	0	22 171 931	474	0	474
60204	0	103	103	99	0	99	50	103	153	49	0	49
60302	792	0	792	150	0	150	8	0	8	934	0	934
60306	7	0	7	9 401	0	9 401	9 401	0	9 401	7	0	7
60308	522	0	522	977	133	1 110	1 288	133	1 421	211	0	211
60310	5 179	0	5 179	3 599	0	3 599	363	0	363	8 415	0	8 415
60312	31 827	0	31 827	16 129	0	16 129	17 224	0	17 224	30 732	0	30 732
60314	1 766	1 462	3 228	154	120	274	0	600	600	1 920	982	2 902
60315	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
60323	4	2 748	2 752	6	732	738	6	512	518	4	2 968	2 972
60347	0	0	0	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	0	0	0
60401	318 291	0	318 291	3 619	0	3 619	177	0	177	321 733	0	321 733
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	51 392	0	51 392	3 555	0	3 555	15 341	0	15 341	39 606	0	39 606
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	0	0	0	341	0	341	64	0	64	277	0	277
61008	2 746	0	2 746	2 051	0	2 051	2 109	0	2 109	2 688	0	2 688
61009	325	0	325	879	0	879	984	0	984	220	0	220
61011	14 019	0	14 019	0	0	0	7 928	0	7 928	6 091	0	6 091
61209	0	0	0	129 509	0	129 509	129 509	0	129 509	0	0	0
61210	0	0	0	14 990 095	0	14 990 095	14 990 095	0	14 990 095	0	0	0
61211	0	0	0	6 309	0	6 309	6 309	0	6 309	0	0	0
61213	0	0	0	11 659 826	0	11 659 826	11 659 826	0	11 659 826	0	0	0
61403	25 998	0	25 998	937	0	937	6 853	0	6 853	20 082	0	20 082
61601	0	0	0	14 839 570	0	14 839 570	14 839 570	0	14 839 570	0	0	0
70606	45 627 205	0	45 627 205	6 067 522	0	6 067 522	999	0	999	51 693 728	0	51 693 728
70607	2 546 869	0	2 546 869	3 418 531	0	3 418 531	2 033 019	0	2 033 019	3 932 381	0	3 932 381
70608	13 794 414	0	13 794 414	8 825 296	0	8 825 296	0	0	0	22 619 710	0	22 619 710
70609	157 806	0	157 806	188	0	188	0	0	0	157 994	0	157 994
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	219 705	0	219 705	18 159	0	18 159	0	0	0	237 864	0	237 864
70614	6 153 805	0	6 153 805	5 060 775	0	5 060 775	2 602 748	0	2 602 748	8 611 832	0	8 611 832
Итого по активу (баланс)	143 133 028	27 193 997	170 327 025	996 092 616	286 270 979	1 282 363 595	960 340 007	282 656 266	1 242 996 273	178 885 637	30 808 710	209 694 347
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	1 087 036	0	1 087 036	576 574	0	576 574	520 232	0	520 232	1 030 694	0	1 030 694
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
30109	0	501	501	400 000	79	400 079	400 000	141	400 141	0	563	563
30126	38	0	38	8	0	8	8	0	8	38	0	38
30226	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
30232	1 765	779	2 544	216 316	89 757	306 073	218 483	91 201	309 684	3 932	2 223	6 155
30601	161 555	1 878	163 433	4 401 199	204 983	4 606 182	4 426 237	205 051	4 631 288	186 593	1 946	188 539
30606	1 140 874	34 840	1 175 714	15 778 561	1 523 950	17 302 511	18 603 689	1 548 572	20 152 261	3 966 002	59 462	4 025 464
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31407	0	229 478	229 478	0	286 759	286 759	0	57 281	57 281	0	0	0
31408	0	44 035	44 035	0	6 975	6 975	0	12 434	12 434	0	49 494	49 494
31409	0	174 643	174 643	0	48 660	48 660	0	42 268	42 268	0	168 251	168 251
31502	0	0	0	32 449 624	0	32 449 624	32 449 624	0	32 449 624	0	0	0
31503	908 355	0	908 355	17 715 448	0	17 715 448	16 808 092	0	16 808 092	999	0	999
32901	34 946 258	0	34 946 258	151 077 861	0	151 077 861	161 438 750	0	161 438 750	45 307 147	0	45 307 147
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	24 448	85	24 533	18 530	11 605	30 135	14 319	11 710	26 029	20 237	190	20 427
40702	2 490 909	205 401	2 696 310	11 678 884	1 393 174	13 072 058	13 175 048	1 419 069	14 594 117	3 987 073	231 296	4 218 369
40703	19 872	199	20 071	34 110	29	34 139	29 658	56	29 714	15 420	226	15 646
40802	31 434	35	31 469	92 258	7 191	99 449	88 752	7 224	95 976	27 928	68	27 996
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	595 066	1 040 432	1 635 498	24 465 463	3 853 303	28 318 766	24 255 158	4 827 323	29 082 481	384 761	2 014 452	2 399 213
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	239 747	177 215	416 962	826 145	413 182	1 239 327	779 385	487 615	1 267 000	192 987	251 648	444 635
40820	2 168	10 630	12 798	25 736	34 847	60 583	36 021	30 692	66 713	12 453	6 475	18 928
40905	47	0	47	4 623	0	4 623	4 613	0	4 613	37	0	37
40906	0	0	0	10 695	0	10 695	10 695	0	10 695	0	0	0
40907	0	0	0	113 314	0	113 314	113 314	0	113 314	0	0	0
40909	7	174	181	2 830	4 032	6 862	2 830	4 054	6 884	7	196	203
40910	0	0	0	811	2 784	3 595	811	2 784	3 595	0	0	0
40911	4 462	0	4 462	592 063	6 223	598 286	650 863	6 223	657 086	63 262	0	63 262
40912	0	0	0	3 634	10 998	14 632	3 634	10 998	14 632	0	0	0
40913	0	0	0	8 101	25 169	33 270	8 101	25 169	33 270	0	0	0
42005	0	21 696	21 696	0	3 144	3 144	0	6 108	6 108	0	24 660	24 660
42006	0	10 848	10 848	0	12 438	12 438	0	1 590	1 590	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	28 449	28 449	0	28 449	28 449	0	0	0
42301	30 385	12 499	42 884	105 785	2 608	108 393	105 771	4 024	109 795	30 371	13 915	44 286
42303	18 186	0	18 186	14 590	0	14 590	20 181	0	20 181	23 777	0	23 777
42304	41 528	21 631	63 159	13 664	25 754	39 418	12 351	28 704	41 055	40 215	24 581	64 796
42305	383 593	259 727	643 320	1 943	98 609	100 552	2 123	129 908	132 031	383 773	291 026	674 799
42306	40 115	1 338 850	1 378 965	10 113	387 550	397 663	25 613	569 346	594 959	55 615	1 520 646	1 576 261
42309	817	1 343	2 160	9	243	252	0	375	375	808	1 475	2 283
42601	2 353	6 980	9 333	3 143	6 435	9 578	1 287	4 664	5 951	497	5 209	5 706
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42606	0	10 819	10 819	0	1 640	1 640	0	3 050	3 050	0	12 229	12 229
42609	23	131	154	0	28	28	1	34	35	24	137	161
43702	0	0	0	1 635 264	0	1 635 264	1 771 117	0	1 771 117	135 853	0	135 853
43807	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
44002	426 257	10 424 891	10 851 148	1 584 808	17 835 257	19 420 065	1 819 859	22 955 217	24 775 076	661 308	15 544 851	16 206 159
44007	0	737 702	737 702	0	917 156	917 156	0	179 454	179 454	0	0	0
45215	9 584 988	0	9 584 988	506 441	0	506 441	2 334 492	0	2 334 492	11 413 039	0	11 413 039
45415	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	59 400	0	59 400
45515	527 558	0	527 558	9 793	0	9 793	10 160	0	10 160	527 925	0	527 925
45715	3 605	0	3 605	123	0	123	863	0	863	4 345	0	4 345
45818	1 367 553	0	1 367 553	62 462	0	62 462	95 497	0	95 497	1 400 588	0	1 400 588
45918	3 675	0	3 675	0	0	0	89	0	89	3 764	0	3 764
47308	307 210	0	307 210	795 893	0	795 893	719 134	0	719 134	230 451	0	230 451
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	2 777 850	0	2 777 850	62 841 130	4 912 233	67 753 363	60 063 280	4 912 233	64 975 513	0	0	0
47411	10 683	4 882	15 565	749	6 715	7 464	3 385	6 915	10 300	13 319	5 082	18 401
47416	1 030	0	1 030	13 421	2 477	15 898	12 739	2 477	15 216	348	0	348
47422	4 709	29 553	34 262	8 105 610	99 895	8 205 505	8 105 360	103 931	8 209 291	4 459	33 589	38 048
47425	1 036 122	0	1 036 122	286 316	0	286 316	405 932	0	405 932	1 155 738	0	1 155 738
47426	26 812	51 161	77 973	300 870	70 093	370 963	324 122	20 445	344 567	50 064	1 513	51 577
47702	334 838	0	334 838	1 793	0	1 793	65 462	0	65 462	398 507	0	398 507
47804	504 132	0	504 132	3 194	0	3 194	5 694	0	5 694	506 632	0	506 632
50120	884 726	0	884 726	1 661 066	0	1 661 066	2 769 839	0	2 769 839	1 993 499	0	1 993 499
50219	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
50220	1 416 901	0	1 416 901	1 750 245	0	1 750 245	1 923 817	0	1 923 817	1 590 473	0	1 590 473
50408	2 532	0	2 532	0	0	0	333	0	333	2 865	0	2 865
50620	460 673	0	460 673	345 135	0	345 135	615 916	0	615 916	731 454	0	731 454
50720	435 125	0	435 125	99 801	0	99 801	143 962	0	143 962	479 286	0	479 286
50908	4 203	0	4 203	930	0	930	1 451	0	1 451	4 724	0	4 724
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
51910	0	0	0	175 580	0	175 580	175 580	0	175 580	0	0	0
52201	50 000	0	50 000	53 500	0	53 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52202	10 996	0	10 996	10 996	0	10 996	640	0	640	640	0	640
52203	369 285	0	369 285	96 629	0	96 629	21 711	0	21 711	294 367	0	294 367
52204	155 297	0	155 297	20 096	0	20 096	3 371	0	3 371	138 572	0	138 572
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52206	1 148 858	0	1 148 858	59 781	0	59 781	93 400	0	93 400	1 182 477	0	1 182 477
52301	133 383	0	133 383	140 135	0	140 135	307 635	0	307 635	300 883	0	300 883
52302	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52303	129 235	0	129 235	464 030	0	464 030	373 595	0	373 595	38 800	0	38 800
52304	264 000	0	264 000	269 000	20 408	289 408	5 000	300 609	305 609	0	280 201	280 201
52305	353 749	48 312	402 061	0	7 652	7 652	0	13 642	13 642	353 749	54 302	408 051
52306	1 333 077	216 972	1 550 049	196 400	31 438	227 838	130 000	61 076	191 076	1 266 677	246 610	1 513 287
52404	14 873	0	14 873	245 575	0	245 575	241 002	0	241 002	10 300	0	10 300
52405	313	0	313	4 751	0	4 751	5 004	0	5 004	566	0	566
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	188 075	7 156	195 231	13 199	1 125	14 324	26 605	3 471	30 076	201 481	9 502	210 983
52602	0	0	0	7 257 173	0	7 257 173	7 281 825	0	7 281 825	24 652	0	24 652
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	31 578	0	31 578	35 812	0	35 812	28 792	0	28 792	24 558	0	24 558
60305	0	0	0	34 982	98	35 080	34 982	98	35 080	0	0	0
60307	0	0	0	284	133	417	284	133	417	0	0	0
60309	4 872	0	4 872	0	0	0	4 158	0	4 158	9 030	0	9 030
60311	35	39	74	20 400	7	20 407	20 417	42	20 459	52	74	126
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	189	0	189	189	0	189	26	0	26
60324	288	0	288	678	0	678	486	0	486	96	0	96
60405	25 200	0	25 200	0	0	0	900	0	900	26 100	0	26 100
60601	112 336	0	112 336	159	0	159	1 390	0	1 390	113 567	0	113 567
60903	272	0	272	0	0	0	37	0	37	309	0	309
61304	1 815	0	1 815	274	0	274	258	0	258	1 799	0	1 799
70601	49 832 521	0	49 832 521	1	0	1	4 459 464	0	4 459 464	54 291 984	0	54 291 984
70602	164 513	0	164 513	616 435	0	616 435	962 339	0	962 339	510 417	0	510 417
70603	17 088 838	0	17 088 838	15	0	15	10 054 214	0	10 054 214	27 143 037	0	27 143 037
70604	142 487	0	142 487	0	0	0	422 542	0	422 542	565 029	0	565 029
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	2 216 669	0	2 216 669	3 991 643	0	3 991 643	9 441 177	0	9 441 177	7 666 203	0	7 666 203
Итого по пассиву (баланс)	155 201 508	15 125 517	170 327 025	356 269 945	32 395 285	388 665 230	389 906 692	38 125 860	428 032 552	188 838 255	20 856 092	209 694 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 422	0	6 422	3 904	0	3 904	3 699	0	3 699	6 627	0	6 627
80601	213	0	213	11 694	0	11 694	9 395	0	9 395	2 512	0	2 512
80801	460	0	460	450	0	450	899	0	899	11	0	11
80901	88	0	88	552	0	552	486	0	486	154	0	154
81001	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по активу (баланс)	7 939	0	7 939	16 600	0	16 600	14 479	0	14 479	10 060	0	10 060
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	84	0	84	6 287	0	6 287	8 096	0	8 096	1 893	0	1 893
85401	167	0	167	485	0	485	797	0	797	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	7 939	0	7 939	6 772	0	6 772	8 893	0	8 893	10 060	0	10 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	245 575	0	245 575	245 575	0	245 575	0	0	0
90901	1 160 458	0	1 160 458	28 755	0	28 755	31 250	0	31 250	1 157 963	0	1 157 963
90902	137 499	0	137 499	86 540	0	86 540	110 218	0	110 218	113 821	0	113 821
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	17 330 423	1 197 809	18 528 232	292 950	337 510	630 460	286 504	178 780	465 284	17 336 869	1 356 539	18 693 408
91418	584 562	20 167	604 729	0	5 694	5 694	0	3 194	3 194	584 562	22 667	607 229
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	472 251	0	472 251	0	0	0	0	0	0	472 251	0	472 251
91604	318 625	83 218	401 843	119 584	28 286	147 870	105 119	14 231	119 350	333 090	97 273	430 363
91704	17 612	8 945	26 557	0	2 524	2 524	0	1 387	1 387	17 612	10 082	27 694
91802	56 205	3 551	59 756	0	1 002	1 002	0	547	547	56 205	4 006	60 211
91803	15 387	0	15 387	2	0	2	0	0	0	15 389	0	15 389
99998	27 191 014	0	27 191 014	65 705 282	0	65 705 282	67 099 346	0	67 099 346	25 796 950	0	25 796 950
Итого по активу (баланс)	47 374 076	1 313 690	48 687 766	66 478 688	375 016	66 853 704	67 878 013	198 139	68 076 152	45 974 751	1 490 567	47 465 318
Пассив
91311	1 767 648	273 690	2 041 338	264 000	60 829	324 829	0	377 700	377 700	1 503 648	590 561	2 094 209
91312	11 345 180	0	11 345 180	58 804	0	58 804	366 730	0	366 730	11 653 106	0	11 653 106
91314	2 611 402	3 950 524	6 561 926	22 231 918	43 549 044	65 780 962	20 946 170	43 526 006	64 472 176	1 325 654	3 927 486	5 253 140
91315	3 981 542	491 063	4 472 605	499 955	71 923	571 878	304 026	138 281	442 307	3 785 613	557 421	4 343 034
91316	429 901	14 990	444 891	96 510	2 374	98 884	74 250	4 232	78 482	407 641	16 848	424 489
91317	414 166	23 278	437 444	163 207	7 031	170 238	114 359	8 272	122 631	365 318	24 519	389 837
91319	1 880 443	0	1 880 443	456 744	0	456 744	208 173	0	208 173	1 631 872	0	1 631 872
91507	6 185	0	6 185	46	0	46	122	0	122	6 261	0	6 261
91508	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99999	21 496 752	0	21 496 752	949 141	0	949 141	1 120 757	0	1 120 757	21 668 368	0	21 668 368
Итого по пассиву (баланс)	43 934 221	4 753 545	48 687 766	24 720 325	43 691 201	68 411 526	23 134 587	44 054 491	67 189 078	42 348 483	5 116 835	47 465 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 354 109	0	10 354 109	10 354 109	0	10 354 109	0	0	0
93302	4 277 977	0	4 277 977	7 108 637	0	7 108 637	10 354 109	0	10 354 109	1 032 505	0	1 032 505
93303	0	0	0	46 204 274	647 338	46 851 612	32 617 625	278 873	32 896 498	13 586 649	368 465	13 955 114
93304	8 260 248	546 378	8 806 626	13 990 035	360 969	14 351 004	22 250 283	907 347	23 157 630	0	0	0
93305	14 201 439	0	14 201 439	15 295 031	4 787 740	20 082 771	10 141 875	4 787 740	14 929 615	19 354 595	0	19 354 595
93401	0	0	0	0	292 617	292 617	0	292 617	292 617	0	0	0
93402	0	161 563	161 563	0	109 721	109 721	0	271 284	271 284	0	0	0
93403	0	0	0	0	107 214	107 214	0	107 214	107 214	0	0	0
93411	0	6 947 957	6 947 957	0	1 867 809	1 867 809	0	1 324 626	1 324 626	0	7 491 140	7 491 140
93501	0	0	0	559 979	0	559 979	559 979	0	559 979	0	0	0
93502	0	0	0	654 343	0	654 343	654 343	0	654 343	0	0	0
93604	17 085 200	0	17 085 200	616 750	0	616 750	17 701 950	0	17 701 950	0	0	0
93605	70 118 600	0	70 118 600	219 772 950	0	219 772 950	216 331 600	0	216 331 600	73 559 950	0	73 559 950
93901	218 378	0	218 378	1 389 611	683 618	2 073 229	1 607 989	683 618	2 291 607	0	0	0
93902	0	0	0	1 637 594	0	1 637 594	1 637 594	0	1 637 594	0	0	0
94001	0	4 277 976	4 277 976	0	7 217 380	7 217 380	0	10 461 774	10 461 774	0	1 033 582	1 033 582
94101	3 623	0	3 623	8 678 605	0	8 678 605	8 466 444	0	8 466 444	215 784	0	215 784
99996	129 190 551	0	129 190 551	318 117 316	0	318 117 316	330 020 708	0	330 020 708	117 287 159	0	117 287 159
Итого по активу (баланс)	243 356 016	11 933 874	255 289 890	644 379 234	16 074 406	660 453 640	662 698 608	19 115 093	681 813 701	225 036 642	8 893 187	233 929 829
Пассив
96301	0	0	0	946 397	0	946 397	946 397	0	946 397	0	0	0
96302	156 459	0	156 459	902 336	0	902 336	745 877	0	745 877	0	0	0
96303	0	0	0	282 596	0	282 596	655 412	0	655 412	372 816	0	372 816
96304	18 606 010	0	18 606 010	18 956 900	4 787 740	23 744 640	350 890	4 787 740	5 138 630	0	0	0
96305	72 775 000	12 757 924	85 532 924	221 527 200	5 495 223	227 022 423	224 189 700	2 798 987	226 988 687	75 437 500	10 061 688	85 499 188
96311	6 947 769	0	6 947 769	1 325 075	0	1 325 075	1 868 267	0	1 868 267	7 490 961	0	7 490 961
96401	0	0	0	0	10 563 473	10 563 473	0	10 563 473	10 563 473	0	0	0
96402	0	4 277 976	4 277 976	0	10 716 489	10 716 489	0	7 472 095	7 472 095	0	1 033 582	1 033 582
96502	0	0	0	295	0	295	23 575	0	23 575	23 280	0	23 280
96503	0	0	0	2 860 922	0	2 860 922	3 207 737	0	3 207 737	346 815	0	346 815
96504	3 681 556	0	3 681 556	6 169 573	0	6 169 573	2 488 017	0	2 488 017	0	0	0
96505	0	0	0	207 410	0	207 410	2 991 552	0	2 991 552	2 784 142	0	2 784 142
96603	0	0	0	31 470 785	0	31 470 785	44 278 910	0	44 278 910	12 808 125	0	12 808 125
96604	4 622 558	0	4 622 558	12 258 958	0	12 258 958	7 636 400	0	7 636 400	0	0	0
96605	909 356	0	909 356	5 307 329	0	5 307 329	10 109 666	0	10 109 666	5 711 693	0	5 711 693
96901	4 232 736	0	4 232 736	18 818 442	524 677	19 343 119	15 802 263	524 677	16 326 940	1 216 557	0	1 216 557
97001	0	161 563	161 563	0	985 174	985 174	0	823 611	823 611	0	0	0
97101	61 643	0	61 643	649 509	0	649 509	587 866	0	587 866	0	0	0
97102	0	0	0	1 646 717	0	1 646 717	1 646 717	0	1 646 717	0	0	0
99997	126 099 340	0	126 099 340	325 390 163	0	325 390 163	315 933 493	0	315 933 493	116 642 670	0	116 642 670
Итого по пассиву (баланс)	238 092 427	17 197 463	255 289 890	648 720 607	33 072 776	681 793 383	633 462 739	26 970 583	660 433 322	222 834 559	11 095 270	233 929 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	70 012 840 112,0000	0	0	16 491 313 035,0000	0	0	15 658 111 699,0000	0	0	70 846 041 448,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 012 840 249,0000	0	0	16 491 313 043,0000	0	0	15 658 111 709,0000	0	0	70 846 041 583,0000
Пассив
98040	0	0	294 395 406,0000	0	0	445 375 752,0000	0	0	446 008 273,0000	0	0	295 027 927,0000
98050	0	0	83 918 201,0000	0	0	629 603 059,0000	0	0	632 572 077,0000	0	0	86 887 219,0000
98053	0	0	250 000,0000	0	0	24 495 595 880,0000	0	0	24 495 646 122,0000	0	0	300 242,0000
98055	0	0	83 239 663,0000	0	0	10 704 457,0000	0	0	9 760,0000	0	0	72 544 966,0000
98070	0	0	69 551 036 979,0000	0	0	42 206 597 189,0000	0	0	43 046 816 096,0000	0	0	70 391 255 886,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 343,0000	0	0	25 343,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 012 840 249,0000	0	0	67 787 876 337,0000	0	0	68 621 077 671,0000	0	0	70 846 041 583,0000

Страница была полезной?