Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630 175	0	630 175	596 966	0	596 966	608 942	0	608 942	618 199	0	618 199
20202	210 890	100 793	311 683	1 462 232	398 064	1 860 296	1 509 598	371 714	1 881 312	163 524	127 143	290 667
20203	0	5 431	5 431	0	264	264	0	250	250	0	5 445	5 445
20208	19 981	3 770	23 751	56 345	9 931	66 276	52 467	9 532	61 999	23 859	4 169	28 028
20209	23 930	328	24 258	1 236 156	273 700	1 509 856	1 241 581	274 028	1 515 609	18 505	0	18 505
20302	0	1 266	1 266	0	3 265 924	3 265 924	0	3 265 792	3 265 792	0	1 398	1 398
20303	0	276	276	0	52	52	0	30	30	0	298	298
20305	0	0	0	0	2 671 738	2 671 738	0	2 671 738	2 671 738	0	0	0
20308	0	646	646	0	0	0	0	51	51	0	595	595
30102	742 320	0	742 320	18 307 171	0	18 307 171	18 335 934	0	18 335 934	713 557	0	713 557
30110	17 020	234 773	251 793	713 794	138 910	852 704	712 081	74 932	787 013	18 733	298 751	317 484
30114	0	327 216	327 216	0	13 284 320	13 284 320	0	13 282 240	13 282 240	0	329 296	329 296
30118	0	1 958	1 958	0	333	333	0	135	135	0	2 156	2 156
30202	158 450	0	158 450	0	0	0	23 280	0	23 280	135 170	0	135 170
30204	42 318	0	42 318	3 066	0	3 066	0	0	0	45 384	0	45 384
30215	80	574	654	0	23	23	0	20	20	80	577	657
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	1 308	6 631	7 939	103 022	5 184	108 206	102 856	11 812	114 668	1 474	3	1 477
30413	1 099 213	8 757	1 107 970	36 268 447	566 944	36 835 391	36 246 660	516 139	36 762 799	1 121 000	59 562	1 180 562
30424	928 487	0	928 487	38 610 733	0	38 610 733	39 010 461	0	39 010 461	528 759	0	528 759
30425	24 000	2 617	26 617	0	107	107	0	93	93	24 000	2 631	26 631
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32102	0	0	0	0	8 173 274	8 173 274	0	7 809 838	7 809 838	0	363 436	363 436
32103	0	364 706	364 706	0	2 196 096	2 196 096	0	2 560 802	2 560 802	0	0	0
32202	0	0	0	3 509 450	0	3 509 450	3 424 450	0	3 424 450	85 000	0	85 000
32203	500 000	0	500 000	3 049 344	0	3 049 344	3 549 344	0	3 549 344	0	0	0
45204	407 535	0	407 535	10 380	0	10 380	397 975	0	397 975	19 940	0	19 940
45205	891 017	0	891 017	424 661	0	424 661	390 077	0	390 077	925 601	0	925 601
45206	1 352 211	0	1 352 211	416 621	0	416 621	978 804	0	978 804	790 028	0	790 028
45207	7 776 350	0	7 776 350	433 040	0	433 040	816 298	0	816 298	7 393 092	0	7 393 092
45208	3 582 457	62 954	3 645 411	737 679	3 271	740 950	3 000	1 957	4 957	4 317 136	64 268	4 381 404
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	10 943	0	10 943	0	0	0	0	0	0	10 943	0	10 943
45504	32 500	0	32 500	87 670	0	87 670	1 601	0	1 601	118 569	0	118 569
45505	195 722	2 453	198 175	3 700	100	3 800	5 750	86	5 836	193 672	2 467	196 139
45506	570 118	0	570 118	4 750	0	4 750	2 309	0	2 309	572 559	0	572 559
45507	121 986	53 498	175 484	0	2 186	2 186	10 654	1 889	12 543	111 332	53 795	165 127
45509	127 049	3 229	130 278	84 827	3 191	88 018	96 825	2 318	99 143	115 051	4 102	119 153
45703	0	4 907	4 907	0	200	200	0	173	173	0	4 934	4 934
45704	0	1 636	1 636	0	67	67	0	58	58	0	1 645	1 645
45705	14 200	0	14 200	0	0	0	400	0	400	13 800	0	13 800
45708	5	776	781	37	178	215	42	27	69	0	927	927
45812	1 160 931	220 427	1 381 358	453 535	9 428	462 963	724 110	7 626	731 736	890 356	222 229	1 112 585
45815	70 942	23 404	94 346	555	957	1 512	600	826	1 426	70 897	23 535	94 432
45912	1 563	0	1 563	3 175	0	3 175	1 413	0	1 413	3 325	0	3 325
45915	2 613	0	2 613	0	0	0	1 281	0	1 281	1 332	0	1 332
47002	3 026 085	0	3 026 085	16 775 524	0	16 775 524	15 214 960	0	15 214 960	4 586 649	0	4 586 649
47302	1 249 988	0	1 249 988	1 630 911	0	1 630 911	2 034 507	0	2 034 507	846 392	0	846 392
47404	0	0	0	386 537 410	2 610 993	389 148 403	386 537 410	2 610 993	389 148 403	0	0	0
47408	0	0	0	23 865 751	2 364 684	26 230 435	23 865 751	2 364 684	26 230 435	0	0	0
47415	27 471	0	27 471	20 059	0	20 059	2 662	0	2 662	44 868	0	44 868
47417	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
47423	53 244	68 885	122 129	815 555	193 633	1 009 188	840 799	201 554	1 042 353	28 000	60 964	88 964
47427	18 693	161	18 854	196 099	990	197 089	183 973	115	184 088	30 819	1 036	31 855
47701	691 568	0	691 568	0	0	0	6 765	0	6 765	684 803	0	684 803
47801	0	15 793	15 793	0	820	820	0	491	491	0	16 122	16 122
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	220 827	0	220 827	39 507	0	39 507	72 603	0	72 603	187 731	0	187 731
50104	2 519 740	0	2 519 740	56 332 913	0	56 332 913	54 903 975	0	54 903 975	3 948 678	0	3 948 678
50105	62 232	0	62 232	11 828 545	0	11 828 545	11 828 107	0	11 828 107	62 670	0	62 670
50106	43 258	0	43 258	3 928 978	0	3 928 978	3 928 669	0	3 928 669	43 567	0	43 567
50107	339 052	0	339 052	27 022 436	0	27 022 436	26 689 125	0	26 689 125	672 363	0	672 363
50118	17 970 628	0	17 970 628	92 051 774	0	92 051 774	92 808 065	0	92 808 065	17 214 337	0	17 214 337
50121	186 501	0	186 501	885 280	0	885 280	899 019	0	899 019	172 762	0	172 762
50205	13 876	0	13 876	33 285 104	0	33 285 104	33 248 718	0	33 248 718	50 262	0	50 262
50206	1 468 872	0	1 468 872	65 656 833	0	65 656 833	66 972 720	0	66 972 720	152 985	0	152 985
50207	7 139	0	7 139	10 709 915	0	10 709 915	10 709 865	0	10 709 865	7 189	0	7 189
50208	243 948	0	243 948	13 494 860	0	13 494 860	13 340 949	0	13 340 949	397 859	0	397 859
50218	22 458 147	0	22 458 147	123 335 337	0	123 335 337	123 028 065	0	123 028 065	22 765 419	0	22 765 419
50221	495 548	0	495 548	1 180 204	0	1 180 204	1 146 807	0	1 146 807	528 945	0	528 945
50606	4 979 653	0	4 979 653	2 196 785	0	2 196 785	1 715 082	0	1 715 082	5 461 356	0	5 461 356
50618	235 283	0	235 283	1 696 519	0	1 696 519	1 808 254	0	1 808 254	123 548	0	123 548
50621	257 297	0	257 297	493 313	0	493 313	359 553	0	359 553	391 057	0	391 057
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	3 609 227	0	3 609 227	64 367	0	64 367	51 549	0	51 549	3 622 045	0	3 622 045
50718	12 873	0	12 873	51 549	0	51 549	64 367	0	64 367	55	0	55
50721	2 479 470	0	2 479 470	351 242	0	351 242	176 105	0	176 105	2 654 607	0	2 654 607
52601	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
60204	0	80	80	0	4	4	0	2	2	0	82	82
60302	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
60306	28	0	28	8 654	0	8 654	8 679	0	8 679	3	0	3
60308	624	0	624	1 000	0	1 000	701	0	701	923	0	923
60310	728	0	728	2 718	0	2 718	391	0	391	3 055	0	3 055
60312	47 986	163	48 149	12 915	168	13 083	9 427	167	9 594	51 474	164	51 638
60314	597	2 038	2 635	172	5 892	6 064	597	6 678	7 275	172	1 252	1 424
60323	2 498	2 947	5 445	5	152	157	5	426	431	2 498	2 673	5 171
60347	544 801	0	544 801	170 775	0	170 775	306 085	0	306 085	409 491	0	409 491
60401	313 945	0	313 945	133	0	133	662	0	662	313 416	0	313 416
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	238	0	238	491	0	491	133	0	133	596	0	596
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
61008	2 712	0	2 712	584	0	584	607	0	607	2 689	0	2 689
61009	92	0	92	857	0	857	934	0	934	15	0	15
61010	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
61210	0	0	0	6 606 158	0	6 606 158	6 606 158	0	6 606 158	0	0	0
61211	0	0	0	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	0	0	0
61212	0	0	0	72 723	0	72 723	72 723	0	72 723	0	0	0
61213	0	0	0	3 261 266	0	3 261 266	3 261 266	0	3 261 266	0	0	0
61403	7 094	0	7 094	2 401	0	2 401	1 605	0	1 605	7 890	0	7 890
61601	0	0	0	31 191	0	31 191	31 191	0	31 191	0	0	0
70606	14 371 865	0	14 371 865	4 038 614	0	4 038 614	882	0	882	18 409 597	0	18 409 597
70607	1 006 287	0	1 006 287	1 099 683	0	1 099 683	1 234 422	0	1 234 422	871 548	0	871 548
70608	1 057 541	0	1 057 541	214 496	0	214 496	0	0	0	1 272 037	0	1 272 037
70609	10 085	0	10 085	3 268	0	3 268	0	0	0	13 353	0	13 353
70610	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70611	166 153	0	166 153	28 343	0	28 343	0	0	0	194 496	0	194 496
70614	877	0	877	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	877	0	877
Итого по активу (баланс)	101 494 692	1 523 093	103 017 785	996 634 464	36 181 778	1 032 816 242	992 277 776	36 049 216	1 028 326 992	105 851 380	1 655 655	107 507 035
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	2 975 019	0	2 975 019	1 321 856	0	1 321 856	1 531 446	0	1 531 446	3 184 609	0	3 184 609
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	8 445 933	0	8 445 933	0	0	0	0	0	0	8 445 933	0	8 445 933
20309	0	1 956	1 956	0	134	134	0	333	333	0	2 155	2 155
30109	0	392	392	599 999	13	600 012	600 000	20	600 020	1	399	400
30126	442	0	442	1 162	0	1 162	1 480	0	1 480	760	0	760
30226	148	0	148	355	0	355	374	0	374	167	0	167
30232	2 112	832	2 944	170 356	104 273	274 629	169 479	103 745	273 224	1 235	304	1 539
30410	20 631	0	20 631	26 181	0	26 181	22 910	0	22 910	17 360	0	17 360
30601	200 170	1	200 171	11 747 940	1	11 747 941	12 233 835	0	12 233 835	686 065	0	686 065
30606	883 315	10 968	894 283	137 342 170	552 011	137 894 181	137 184 335	609 734	137 794 069	725 480	68 691	794 171
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31407	0	327 089	327 089	0	22 401	22 401	0	349 824	349 824	0	654 512	654 512
31409	0	175 555	175 555	0	5 460	5 460	0	9 122	9 122	0	179 217	179 217
31502	0	0	0	2 644 405	0	2 644 405	3 740 664	0	3 740 664	1 096 259	0	1 096 259
31503	1 020 576	0	1 020 576	1 270 951	0	1 270 951	257 838	0	257 838	7 463	0	7 463
32211	0	0	0	450 153	0	450 153	451 003	0	451 003	850	0	850
32901	36 241 140	0	36 241 140	199 981 960	0	199 981 960	200 692 030	0	200 692 030	36 951 210	0	36 951 210
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	568	2 088	2 656	460	77	537	0	8 403	8 403	108	10 414	10 522
40702	2 162 532	81 537	2 244 069	17 028 997	286 567	17 315 564	16 865 575	270 356	17 135 931	1 999 110	65 326	2 064 436
40703	40 766	152	40 918	50 958	5	50 963	26 005	6	26 011	15 813	153	15 966
40802	29 037	0	29 037	81 495	0	81 495	90 289	0	90 289	37 831	0	37 831
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	196 330	844 844	1 041 174	14 159 070	2 122 780	16 281 850	14 134 602	2 120 134	16 254 736	171 862	842 198	1 014 060
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	197 594	90 150	287 744	1 617 134	299 452	1 916 586	1 662 125	325 840	1 987 965	242 585	116 538	359 123
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	15 423	10 354	25 777	13 488	8 294	21 782	8 210	4 362	12 572	10 145	6 422	16 567
40901	58 192	0	58 192	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0
40905	54	0	54	85 327	0	85 327	85 327	0	85 327	54	0	54
40906	0	0	0	12 563	0	12 563	12 563	0	12 563	0	0	0
40909	7	172	179	1 264	3 724	4 988	1 264	3 727	4 991	7	175	182
40910	0	0	0	4 494	650	5 144	4 494	650	5 144	0	0	0
40911	29 522	0	29 522	584 760	0	584 760	559 162	0	559 162	3 924	0	3 924
40912	0	0	0	6 043	10 778	16 821	6 043	10 778	16 821	0	0	0
40913	0	0	0	7 777	20 722	28 499	7 777	20 722	28 499	0	0	0
42005	0	16 355	16 355	0	8 655	8 655	0	523	523	0	8 223	8 223
42103	39 253	0	39 253	39 253	0	39 253	41 353	0	41 353	41 353	0	41 353
42201	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42301	86 161	10 242	96 403	177 311	26 902	204 213	171 381	31 110	202 491	80 231	14 450	94 681
42303	57 704	93 060	150 764	76 567	118 718	195 285	68 908	142 168	211 076	50 045	116 510	166 555
42304	47 686	103 232	150 918	34 794	60 217	95 011	34 937	62 417	97 354	47 829	105 432	153 261
42305	19 224	262 130	281 354	0	73 442	73 442	11 874	51 944	63 818	31 098	240 632	271 730
42306	69 464	221 010	290 474	19 448	45 332	64 780	4 852	138 689	143 541	54 868	314 367	369 235
42309	1 121	1 528	2 649	26	91	117	4	71	75	1 099	1 508	2 607
42601	216	3 282	3 498	0	106	106	0	159	159	216	3 335	3 551
42603	0	3 803	3 803	0	3 942	3 942	0	3 975	3 975	0	3 836	3 836
42604	0	426	426	0	18	18	0	22	22	0	430	430
42605	0	35 592	35 592	0	9 769	9 769	0	1 851	1 851	0	27 674	27 674
42606	1 300	0	1 300	2 771	0	2 771	2 641	0	2 641	1 170	0	1 170
42609	27	138	165	0	9	9	0	6	6	27	135	162
43702	201 068	0	201 068	1 661 271	0	1 661 271	1 564 663	0	1 564 663	104 460	0	104 460
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	955 334	0	955 334	960 718	0	960 718	5 384	0	5 384	0	0	0
44007	0	556 053	556 053	0	19 643	19 643	0	22 722	22 722	0	559 132	559 132
45215	7 058 780	0	7 058 780	944 584	0	944 584	938 970	0	938 970	7 053 166	0	7 053 166
45415	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45515	407 966	0	407 966	21 859	0	21 859	57 145	0	57 145	443 252	0	443 252
45715	6 024	0	6 024	928	0	928	214	0	214	5 310	0	5 310
45818	1 475 704	0	1 475 704	738 423	0	738 423	411 976	0	411 976	1 149 257	0	1 149 257
45918	2 123	0	2 123	641	0	641	1 605	0	1 605	3 087	0	3 087
47008	629 127	0	629 127	4 402	0	4 402	107 509	0	107 509	732 234	0	732 234
47308	262 498	0	262 498	109 844	0	109 844	25 088	0	25 088	177 742	0	177 742
47401	22 083	0	22 083	7 260	0	7 260	3 950	0	3 950	18 773	0	18 773
47407	0	0	0	23 763 329	2 446 775	26 210 104	23 763 329	2 446 775	26 210 104	0	0	0
47411	1 573	9 024	10 597	1 531	4 403	5 934	1 201	3 236	4 437	1 243	7 857	9 100
47416	144	0	144	332 995	45	333 040	337 322	45	337 367	4 471	0	4 471
47422	2 190	22 276	24 466	429 390	59 454	488 844	432 553	59 577	492 130	5 353	22 399	27 752
47425	537 538	0	537 538	1 374 327	0	1 374 327	1 609 114	0	1 609 114	772 325	0	772 325
47426	73 383	23 292	96 675	237 790	993	238 783	199 029	7 299	206 328	34 622	29 598	64 220
47702	687 668	0	687 668	6 765	0	6 765	0	0	0	680 903	0	680 903
47804	382 820	0	382 820	16 949	0	16 949	8 343	0	8 343	374 214	0	374 214
50120	33 015	0	33 015	242 654	0	242 654	262 156	0	262 156	52 517	0	52 517
50220	70 686	0	70 686	363 722	0	363 722	403 657	0	403 657	110 621	0	110 621
50620	475 456	0	475 456	331 784	0	331 784	155 730	0	155 730	299 402	0	299 402
50720	559 489	0	559 489	245 219	0	245 219	193 309	0	193 309	507 579	0	507 579
50908	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
52201	0	0	0	140 362	0	140 362	143 862	0	143 862	3 500	0	3 500
52202	53 164	0	53 164	53 063	0	53 063	152 562	0	152 562	152 663	0	152 663
52203	148 725	0	148 725	87 356	0	87 356	552 439	0	552 439	613 808	0	613 808
52204	878 333	0	878 333	190 323	0	190 323	148 716	0	148 716	836 726	0	836 726
52301	899 634	65 418	965 052	669 650	2 311	671 961	466 450	2 673	469 123	696 434	65 780	762 214
52303	552 820	0	552 820	1 235 241	13 293	1 248 534	762 421	13 293	775 714	80 000	0	80 000
52304	65 000	48 296	113 296	20 000	1 706	21 706	0	1 973	1 973	45 000	48 563	93 563
52305	337 000	184 991	521 991	0	6 209	6 209	0	8 414	8 414	337 000	187 196	524 196
52306	232 803	0	232 803	0	0	0	0	0	0	232 803	0	232 803
52404	481 214	0	481 214	934 743	0	934 743	471 104	0	471 104	17 575	0	17 575
52405	13 815	0	13 815	31 149	0	31 149	18 286	0	18 286	952	0	952
52406	3 550	5 165	8 715	0	183	183	0	211	211	3 550	5 193	8 743
52501	106 454	6 065	112 519	32 960	246	33 206	21 993	1 585	23 578	95 487	7 404	102 891
52602	0	0	0	14 256	0	14 256	14 256	0	14 256	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	39 967	0	39 967	49 233	0	49 233	45 118	0	45 118	35 852	0	35 852
60305	0	0	0	49 438	66	49 504	49 438	66	49 504	0	0	0
60307	0	0	0	43	18	61	43	18	61	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965
60311	124	342	466	6 609	402	7 011	6 620	150	6 770	135	90	225
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	24	13	37	1 528	0	1 528	1 528	1	1 529	24	14	38
60324	12 661	0	12 661	4 100	0	4 100	2 458	0	2 458	11 019	0	11 019
60405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60601	97 980	0	97 980	662	0	662	1 578	0	1 578	98 896	0	98 896
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	1 590	0	1 590	253	0	253	172	0	172	1 509	0	1 509
70601	15 842 407	0	15 842 407	10	0	10	4 524 596	0	4 524 596	20 366 993	0	20 366 993
70602	511 316	0	511 316	576 774	0	576 774	718 609	0	718 609	653 151	0	653 151
70603	936 922	0	936 922	0	0	0	194 903	0	194 903	1 131 825	0	1 131 825
70604	12 455	0	12 455	0	0	0	33 805	0	33 805	46 260	0	46 260
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	14 673	0	14 673	8 772	0	8 772	11 452	0	11 452	17 353	0	17 353
Итого по пассиву (баланс)	99 799 962	3 217 823	103 017 785	426 122 590	6 340 290	432 462 880	430 113 401	6 838 729	436 952 130	103 790 773	3 716 262	107 507 035
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 864	0	5 864	977	0	977	709	0	709	6 132	0	6 132
80601	0	0	0	29 237	0	29 237	29 237	0	29 237	0	0	0
80801	1 439	0	1 439	29 038	0	29 038	29 427	0	29 427	1 050	0	1 050
80901	0	0	0	632	0	632	535	0	535	97	0	97
81001	800	0	800	0	0	0	41	0	41	759	0	759
Итого по активу (баланс)	8 103	0	8 103	59 884	0	59 884	59 949	0	59 949	8 038	0	8 038
Пассив
85101	8 089	0	8 089	290	0	290	0	0	0	7 799	0	7 799
85401	0	0	0	543	0	543	769	0	769	226	0	226
85501	14	0	14	11	0	11	10	0	10	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	8 103	0	8 103	844	0	844	779	0	779	8 038	0	8 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90704	0	0	0	934 744	0	934 744	934 744	0	934 744	0	0	0
90901	212 296	0	212 296	52 138	0	52 138	37 904	0	37 904	226 530	0	226 530
90902	1 219 327	0	1 219 327	133 076	0	133 076	942 550	0	942 550	409 853	0	409 853
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	14 455 022	876 487	15 331 509	631 933	38 760	670 693	358 124	29 841	387 965	14 728 831	885 406	15 614 237
91417	0	0	0	0	337 052	337 052	0	11 440	11 440	0	325 612	325 612
91418	689 057	15 793	704 850	39 507	820	40 327	72 603	491	73 094	655 961	16 122	672 083
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	741 517	0	741 517	0	0	0	0	0	0	741 517	0	741 517
91604	240 515	40 136	280 651	58 233	4 557	62 790	157 290	2 800	160 090	141 458	41 893	183 351
91704	16 922	6 932	23 854	0	342	342	0	223	223	16 922	7 051	23 973
91802	56 303	2 746	59 049	0	133	133	0	89	89	56 303	2 790	59 093
91803	14 942	0	14 942	6	0	6	0	0	0	14 948	0	14 948
99998	20 084 765	0	20 084 765	35 848 128	0	35 848 128	33 307 409	0	33 307 409	22 625 484	0	22 625 484
Итого по активу (баланс)	37 820 741	942 094	38 762 835	37 697 765	381 664	38 079 429	35 810 624	44 884	35 855 508	39 707 882	1 278 874	40 986 756
Пассив
91311	2 180 159	225 763	2 405 922	391 000	7 682	398 682	0	9 997	9 997	1 789 159	228 078	2 017 237
91312	7 994 339	1 635	7 995 974	59 656	57	59 713	1 483 791	67	1 483 858	9 418 474	1 645	9 420 119
91314	6 042 135	0	6 042 135	30 596 804	0	30 596 804	31 684 466	0	31 684 466	7 129 797	0	7 129 797
91315	1 745 899	438 341	2 184 240	572 414	15 219	587 633	149 566	18 610	168 176	1 323 051	441 732	1 764 783
91316	50 915	0	50 915	287 675	0	287 675	294 728	0	294 728	57 968	0	57 968
91317	444 048	21 907	465 955	1 036 628	4 110	1 040 738	2 228 056	3 572	2 231 628	1 635 476	21 369	1 656 845
91319	932 762	0	932 762	472 310	0	472 310	111 536	0	111 536	571 988	0	571 988
91507	5 822	0	5 822	115	0	115	0	0	0	5 707	0	5 707
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	18 678 070	0	18 678 070	2 522 203	0	2 522 203	2 205 405	0	2 205 405	18 361 272	0	18 361 272
Итого по пассиву (баланс)	38 075 189	687 646	38 762 835	35 938 805	27 068	35 965 873	38 157 548	32 246	38 189 794	40 293 932	692 824	40 986 756
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 352 331	15 169	1 367 500	1 352 331	15 169	1 367 500	0	0	0
93002	0	0	0	107 181	0	107 181	107 181	0	107 181	0	0	0
93101	0	0	0	0	5 601 760	5 601 760	0	2 789 910	2 789 910	0	2 811 850	2 811 850
93202	0	0	0	106 858	0	106 858	106 858	0	106 858	0	0	0
93301	0	0	0	2 650 957	0	2 650 957	2 650 957	0	2 650 957	0	0	0
93302	0	0	0	5 513 437	0	5 513 437	2 650 957	0	2 650 957	2 862 480	0	2 862 480
93303	0	0	0	485 724	0	485 724	0	0	0	485 724	0	485 724
93401	0	0	0	0	126 514	126 514	0	126 514	126 514	0	0	0
93402	0	0	0	0	239 146	239 146	0	239 146	239 146	0	0	0
93403	0	0	0	0	68 883	68 883	0	68 883	68 883	0	0	0
93411	0	929 240	929 240	0	536 343	536 343	0	626 008	626 008	0	839 575	839 575
93801	209	0	209	236	0	236	445	0	445	0	0	0
93802	425	0	425	56 880	0	56 880	48 638	0	48 638	8 667	0	8 667
93803	0	0	0	209	0	209	177	0	177	32	0	32
Итого по активу (баланс)	634	929 240	929 874	10 273 813	6 587 815	16 861 628	6 917 544	3 865 630	10 783 174	3 356 903	3 651 425	7 008 328
Пассив
96001	0	0	0	2 744 243	16 727	2 760 970	5 568 179	16 727	5 584 906	2 823 936	0	2 823 936
96002	0	0	0	106 681	0	106 681	106 681	0	106 681	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 354 741	1 354 741	0	1 354 741	1 354 741	0	0	0
96202	0	0	0	107 858	0	107 858	107 858	0	107 858	0	0	0
96301	0	0	0	126 336	0	126 336	126 336	0	126 336	0	0	0
96302	0	0	0	236 654	0	236 654	236 654	0	236 654	0	0	0
96303	0	0	0	67 093	0	67 093	67 093	0	67 093	0	0	0
96311	925 900	0	925 900	627 796	0	627 796	537 765	0	537 765	835 869	0	835 869
96401	0	0	0	0	2 673 417	2 673 417	0	2 673 417	2 673 417	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 717 039	2 717 039	0	5 528 888	5 528 888	0	2 811 849	2 811 849
96502	0	0	0	0	0	0	18 687	0	18 687	18 687	0	18 687
96503	0	0	0	87 006	0	87 006	485 724	0	485 724	398 718	0	398 718
96801	209	0	209	210	0	210	1	0	1	0	0	0
96802	3 765	0	3 765	323 669	0	323 669	352 167	0	352 167	32 263	0	32 263
96803	0	0	0	677	0	677	87 683	0	87 683	87 006	0	87 006
Итого по пассиву (баланс)	929 874	0	929 874	4 428 223	6 761 924	11 190 147	7 694 828	9 573 773	17 268 601	4 196 479	2 811 849	7 008 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	63 304 105 260,3550	0	0	12 198 884 976,0000	0	0	5 929 350 189,0000	0	0	69 573 640 047,3550
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 304 105 348,3550	0	0	12 198 884 976,0000	0	0	5 929 350 191,0000	0	0	69 573 640 133,3550
Пассив
98040	0	0	276 437 404,0000	0	0	108 802 151,0000	0	0	10 718 781,0000	0	0	178 354 034,0000
98050	0	0	4 487 574,3550	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 487 574,3550
98053	0	0	128 935,0000	0	0	13 832 454 053,0000	0	0	13 832 526 468,0000	0	0	201 350,0000
98055	0	0	85 556 944,0000	0	0	1 374,0000	0	0	1 750,0000	0	0	85 557 320,0000
98060	0	0	1 055 000,0000	0	0	1 055 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 936 439 491,0000	0	0	14 095 485 002,0000	0	0	20 464 085 366,0000	0	0	69 305 039 855,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 304 105 348,3550	0	0	28 037 797 580,0000	0	0	34 307 332 365,0000	0	0	69 573 640 133,3550

Страница была полезной?