Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	554 604	0	554 604	739 284	0	739 284	663 713	0	663 713	630 175	0	630 175
20202	210 758	78 048	288 806	1 362 651	576 243	1 938 894	1 362 519	553 498	1 916 017	210 890	100 793	311 683
20203	0	5 219	5 219	0	443	443	0	231	231	0	5 431	5 431
20208	21 452	3 903	25 355	44 210	9 092	53 302	45 681	9 225	54 906	19 981	3 770	23 751
20209	11 134	0	11 134	939 925	312 218	1 252 143	927 129	311 890	1 239 019	23 930	328	24 258
20302	0	1 428	1 428	0	98 311	98 311	0	98 473	98 473	0	1 266	1 266
20303	0	319	319	0	152 282	152 282	0	152 325	152 325	0	276	276
20308	0	663	663	0	0	0	0	17	17	0	646	646
30102	615 230	0	615 230	11 086 893	0	11 086 893	10 959 803	0	10 959 803	742 320	0	742 320
30110	16 592	235 645	252 237	414 274	58 518	472 792	413 846	59 390	473 236	17 020	234 773	251 793
30114	0	325 174	325 174	0	9 941 689	9 941 689	0	9 939 647	9 939 647	0	327 216	327 216
30118	0	2 221	2 221	0	113	113	0	376	376	0	1 958	1 958
30202	158 640	0	158 640	0	0	0	190	0	190	158 450	0	158 450
30204	40 156	0	40 156	2 162	0	2 162	0	0	0	42 318	0	42 318
30215	80	554	634	0	43	43	0	23	23	80	574	654
30233	881	6 480	7 361	83 834	6 219	90 053	83 407	6 068	89 475	1 308	6 631	7 939
30413	1 142 269	23 090	1 165 359	26 383 113	475 826	26 858 939	26 426 169	490 159	26 916 328	1 099 213	8 757	1 107 970
30424	1 015 395	0	1 015 395	27 988 549	0	27 988 549	28 075 457	0	28 075 457	928 487	0	928 487
30425	16 000	2 527	18 527	8 000	194	8 194	0	104	104	24 000	2 617	26 617
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32102	0	0	0	0	6 026 182	6 026 182	0	6 026 182	6 026 182	0	0	0
32103	0	372 754	372 754	0	1 397 582	1 397 582	0	1 405 630	1 405 630	0	364 706	364 706
32202	0	0	0	540 654	0	540 654	540 654	0	540 654	0	0	0
32203	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45204	411 220	0	411 220	50 146	0	50 146	53 831	0	53 831	407 535	0	407 535
45205	971 293	0	971 293	216 440	0	216 440	296 716	0	296 716	891 017	0	891 017
45206	2 444 163	0	2 444 163	587 870	0	587 870	1 679 822	0	1 679 822	1 352 211	0	1 352 211
45207	7 671 851	0	7 671 851	221 499	0	221 499	117 000	0	117 000	7 776 350	0	7 776 350
45208	3 585 456	72 446	3 657 902	0	6 394	6 394	2 999	15 886	18 885	3 582 457	62 954	3 645 411
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	0	0	0	10 943	0	10 943	0	0	0	10 943	0	10 943
45504	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45505	164 712	20 533	185 245	31 500	1 393	32 893	490	19 473	19 963	195 722	2 453	198 175
45506	576 539	0	576 539	250	0	250	6 671	0	6 671	570 118	0	570 118
45507	122 656	51 668	174 324	0	3 965	3 965	670	2 135	2 805	121 986	53 498	175 484
45509	113 860	3 063	116 923	45 949	3 223	49 172	32 760	3 057	35 817	127 049	3 229	130 278
45703	0	3 490	3 490	0	1 610	1 610	0	193	193	0	4 907	4 907
45704	0	1 579	1 579	0	122	122	0	65	65	0	1 636	1 636
45705	14 600	0	14 600	0	0	0	400	0	400	14 200	0	14 200
45708	48	890	938	5	363	368	48	477	525	5	776	781
45812	1 284 868	213 140	1 498 008	18 125	16 782	34 907	142 062	9 495	151 557	1 160 931	220 427	1 381 358
45815	148 603	22 603	171 206	558	1 735	2 293	78 219	934	79 153	70 942	23 404	94 346
45912	7 009	0	7 009	1 413	0	1 413	6 859	0	6 859	1 563	0	1 563
45915	1 459	0	1 459	1 281	0	1 281	127	0	127	2 613	0	2 613
47002	2 670 680	0	2 670 680	14 864 385	0	14 864 385	14 508 980	0	14 508 980	3 026 085	0	3 026 085
47302	952 622	0	952 622	2 097 653	0	2 097 653	1 800 287	0	1 800 287	1 249 988	0	1 249 988
47404	0	0	0	440 411 645	2 304 173	442 715 818	440 411 645	2 304 173	442 715 818	0	0	0
47408	0	0	0	6 227 283	2 371 427	8 598 710	6 227 283	2 371 427	8 598 710	0	0	0
47415	25 159	0	25 159	2 977	0	2 977	665	0	665	27 471	0	27 471
47423	20 126	5 648	25 774	841 279	180 282	1 021 561	808 161	117 045	925 206	53 244	68 885	122 129
47427	13 570	3 782	17 352	306 498	1 894	308 392	301 375	5 515	306 890	18 693	161	18 854
47701	700 613	0	700 613	0	0	0	9 045	0	9 045	691 568	0	691 568
47801	0	15 157	15 157	0	1 337	1 337	0	701	701	0	15 793	15 793
47802	478 230	0	478 230	0	0	0	10 000	0	10 000	468 230	0	468 230
47803	202 937	0	202 937	80 985	0	80 985	63 095	0	63 095	220 827	0	220 827
50104	2 756 414	0	2 756 414	59 851 601	0	59 851 601	60 088 275	0	60 088 275	2 519 740	0	2 519 740
50105	62 489	0	62 489	10 378 442	0	10 378 442	10 378 699	0	10 378 699	62 232	0	62 232
50106	44 949	0	44 949	3 120 702	0	3 120 702	3 122 393	0	3 122 393	43 258	0	43 258
50107	742 951	0	742 951	30 750 234	0	30 750 234	31 154 133	0	31 154 133	339 052	0	339 052
50118	16 167 578	0	16 167 578	104 016 444	0	104 016 444	102 213 394	0	102 213 394	17 970 628	0	17 970 628
50121	467 027	0	467 027	726 639	0	726 639	1 007 165	0	1 007 165	186 501	0	186 501
50205	14 742	0	14 742	26 351 119	0	26 351 119	26 351 985	0	26 351 985	13 876	0	13 876
50206	766 581	0	766 581	105 250 292	0	105 250 292	104 548 001	0	104 548 001	1 468 872	0	1 468 872
50207	155 342	0	155 342	8 955 766	0	8 955 766	9 103 969	0	9 103 969	7 139	0	7 139
50208	1 551 645	0	1 551 645	16 186 119	0	16 186 119	17 493 816	0	17 493 816	243 948	0	243 948
50218	22 286 542	0	22 286 542	157 345 430	0	157 345 430	157 173 825	0	157 173 825	22 458 147	0	22 458 147
50221	701 024	0	701 024	1 244 071	0	1 244 071	1 449 547	0	1 449 547	495 548	0	495 548
50606	5 463 667	0	5 463 667	630 464	0	630 464	1 114 478	0	1 114 478	4 979 653	0	4 979 653
50618	43 300	0	43 300	822 448	0	822 448	630 465	0	630 465	235 283	0	235 283
50621	240 272	0	240 272	185 459	0	185 459	168 434	0	168 434	257 297	0	257 297
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	3 643 168	0	3 643 168	179 600	0	179 600	213 541	0	213 541	3 609 227	0	3 609 227
50718	37	0	37	192 436	0	192 436	179 600	0	179 600	12 873	0	12 873
50721	2 285 598	0	2 285 598	674 014	0	674 014	480 142	0	480 142	2 479 470	0	2 479 470
52601	0	0	0	18 444	0	18 444	18 444	0	18 444	0	0	0
60204	0	77	77	0	7	7	0	4	4	0	80	80
60302	714	0	714	267	0	267	802	0	802	179	0	179
60306	24	0	24	8 624	0	8 624	8 620	0	8 620	28	0	28
60308	550	0	550	766	0	766	692	0	692	624	0	624
60310	5 207	0	5 207	3 144	0	3 144	7 623	0	7 623	728	0	728
60312	47 454	158	47 612	18 345	12	18 357	17 813	7	17 820	47 986	163	48 149
60314	1 022	3 956	4 978	0	7	7	425	1 925	2 350	597	2 038	2 635
60315	2 919	0	2 919	0	0	0	2 919	0	2 919	0	0	0
60323	2 497	2 831	5 328	3	241	244	2	125	127	2 498	2 947	5 445
60347	222 577	0	222 577	520 921	0	520 921	198 697	0	198 697	544 801	0	544 801
60401	306 974	0	306 974	6 971	0	6 971	0	0	0	313 945	0	313 945
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	1 718	0	1 718	5 491	0	5 491	6 971	0	6 971	238	0	238
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	23	0	23	19	0	19	37	0	37	5	0	5
61008	3 112	0	3 112	705	0	705	1 105	0	1 105	2 712	0	2 712
61009	447	0	447	894	0	894	1 249	0	1 249	92	0	92
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61210	0	0	0	1 442 174	0	1 442 174	1 442 174	0	1 442 174	0	0	0
61211	0	0	0	22 443	0	22 443	22 443	0	22 443	0	0	0
61212	0	0	0	73 882	0	73 882	73 882	0	73 882	0	0	0
61213	0	0	0	249 936	0	249 936	249 936	0	249 936	0	0	0
61403	9 146	0	9 146	157	0	157	2 209	0	2 209	7 094	0	7 094
61601	0	0	0	30 204	0	30 204	30 204	0	30 204	0	0	0
70606	12 519 931	0	12 519 931	1 894 731	0	1 894 731	42 797	0	42 797	14 371 865	0	14 371 865
70607	634 225	0	634 225	1 596 789	0	1 596 789	1 224 727	0	1 224 727	1 006 287	0	1 006 287
70608	731 863	0	731 863	325 678	0	325 678	0	0	0	1 057 541	0	1 057 541
70609	7 748	0	7 748	2 337	0	2 337	0	0	0	10 085	0	10 085
70610	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70611	138 615	0	138 615	27 538	0	27 538	0	0	0	166 153	0	166 153
70614	877	0	877	7 438	0	7 438	7 438	0	7 438	877	0	877
Итого по активу (баланс)	99 054 123	1 479 046	100 533 169	1 070 732 120	23 949 922	1 094 682 042	1 068 291 551	23 905 875	1 092 197 426	101 494 692	1 523 093	103 017 785
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	2 986 622	0	2 986 622	1 929 688	0	1 929 688	1 918 085	0	1 918 085	2 975 019	0	2 975 019
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	5 776 051	0	5 776 051	0	0	0	2 669 882	0	2 669 882	8 445 933	0	8 445 933
20309	0	2 220	2 220	0	376	376	0	112	112	0	1 956	1 956
30109	0	376	376	950 000	17	950 017	950 000	33	950 033	0	392	392
30126	553	0	553	784	0	784	673	0	673	442	0	442
30226	138	0	138	261	0	261	271	0	271	148	0	148
30232	1 441	64	1 505	149 409	80 134	229 543	150 080	80 902	230 982	2 112	832	2 944
30410	21 993	0	21 993	23 862	0	23 862	22 500	0	22 500	20 631	0	20 631
30601	248 292	0	248 292	11 195 122	0	11 195 122	11 147 000	1	11 147 001	200 170	1	200 171
30606	992 716	42 601	1 035 317	158 897 610	490 373	159 387 983	158 788 209	458 740	159 246 949	883 315	10 968	894 283
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31407	0	315 892	315 892	0	13 047	13 047	0	24 244	24 244	0	327 089	327 089
31409	0	168 351	168 351	0	7 657	7 657	0	14 861	14 861	0	175 555	175 555
31502	0	0	0	10 527 035	0	10 527 035	10 527 035	0	10 527 035	0	0	0
31503	4 731 687	0	4 731 687	6 056 631	0	6 056 631	2 345 520	0	2 345 520	1 020 576	0	1 020 576
31504	1 274 139	0	1 274 139	9 936 849	0	9 936 849	8 662 710	0	8 662 710	0	0	0
32211	0	0	0	52 201	0	52 201	52 201	0	52 201	0	0	0
32901	31 227 500	0	31 227 500	221 734 532	0	221 734 532	226 748 172	0	226 748 172	36 241 140	0	36 241 140
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	221	2 654	2 875	402	845	1 247	749	279	1 028	568	2 088	2 656
40702	2 163 944	55 948	2 219 892	15 109 410	586 884	15 696 294	15 107 998	612 473	15 720 471	2 162 532	81 537	2 244 069
40703	65 713	147	65 860	52 805	6	52 811	27 858	11	27 869	40 766	152	40 918
40802	22 073	0	22 073	61 182	0	61 182	68 146	0	68 146	29 037	0	29 037
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	742 199	850 106	1 592 305	9 999 165	1 983 773	11 982 938	9 453 296	1 978 511	11 431 807	196 330	844 844	1 041 174
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	195 617	112 239	307 856	1 226 423	145 393	1 371 816	1 228 400	123 304	1 351 704	197 594	90 150	287 744
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	15 988	8 759	24 747	2 319	3 350	5 669	1 754	4 945	6 699	15 423	10 354	25 777
40901	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192	58 192	0	58 192
40905	54	0	54	68 897	0	68 897	68 897	0	68 897	54	0	54
40906	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795	0	0	0
40909	7	165	172	2 517	4 062	6 579	2 517	4 069	6 586	7	172	179
40910	0	0	0	2 060	760	2 820	2 060	760	2 820	0	0	0
40911	2 305	0	2 305	559 268	0	559 268	586 485	0	586 485	29 522	0	29 522
40912	0	0	0	4 274	8 540	12 814	4 274	8 540	12 814	0	0	0
40913	0	0	0	6 540	20 826	27 366	6 540	20 826	27 366	0	0	0
42005	0	15 795	15 795	0	652	652	0	1 212	1 212	0	16 355	16 355
42103	39 253	0	39 253	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	39 253	0	39 253
42201	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42301	97 149	19 440	116 589	265 178	74 891	340 069	254 190	65 693	319 883	86 161	10 242	96 403
42303	43 611	93 952	137 563	48 046	89 285	137 331	62 139	88 393	150 532	57 704	93 060	150 764
42304	54 603	101 199	155 802	13 349	35 276	48 625	6 432	37 309	43 741	47 686	103 232	150 918
42305	14 201	245 948	260 149	969	33 389	34 358	5 992	49 571	55 563	19 224	262 130	281 354
42306	50 500	208 841	259 341	19 232	68 672	87 904	38 196	80 841	119 037	69 464	221 010	290 474
42309	1 130	1 514	2 644	13	118	131	4	132	136	1 121	1 528	2 649
42601	204	4 513	4 717	288	3 153	3 441	300	1 922	2 222	216	3 282	3 498
42603	0	7 061	7 061	0	7 425	7 425	0	4 167	4 167	0	3 803	3 803
42604	0	408	408	0	18	18	0	36	36	0	426	426
42605	0	30 535	30 535	0	7 025	7 025	0	12 082	12 082	0	35 592	35 592
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	27	133	160	0	6	6	0	11	11	27	138	165
43702	24 694	0	24 694	791 431	0	791 431	967 805	0	967 805	201 068	0	201 068
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	0	0	0	0	0	0	955 334	0	955 334	955 334	0	955 334
44007	0	537 018	537 018	0	22 180	22 180	0	41 215	41 215	0	556 053	556 053
45215	7 143 190	0	7 143 190	608 957	0	608 957	524 547	0	524 547	7 058 780	0	7 058 780
45415	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45515	395 234	0	395 234	24 709	0	24 709	37 441	0	37 441	407 966	0	407 966
45715	5 381	0	5 381	307	0	307	950	0	950	6 024	0	6 024
45818	1 654 979	0	1 654 979	218 688	0	218 688	39 413	0	39 413	1 475 704	0	1 475 704
45918	8 441	0	8 441	6 959	0	6 959	641	0	641	2 123	0	2 123
47008	560 843	0	560 843	49 807	0	49 807	118 091	0	118 091	629 127	0	629 127
47308	200 051	0	200 051	31 303	0	31 303	93 750	0	93 750	262 498	0	262 498
47401	20 294	0	20 294	6 309	0	6 309	8 098	0	8 098	22 083	0	22 083
47407	0	0	0	6 316 705	2 265 087	8 581 792	6 316 705	2 265 087	8 581 792	0	0	0
47411	2 261	7 717	9 978	1 889	2 054	3 943	1 201	3 361	4 562	1 573	9 024	10 597
47416	40	0	40	274 332	2 720	277 052	274 436	2 720	277 156	144	0	144
47422	1 691	21 513	23 204	608 291	22 856	631 147	608 790	23 619	632 409	2 190	22 276	24 466
47425	506 653	0	506 653	635 508	0	635 508	666 393	0	666 393	537 538	0	537 538
47426	45 556	17 704	63 260	172 991	1 027	174 018	200 818	6 615	207 433	73 383	23 292	96 675
47702	696 713	0	696 713	9 045	0	9 045	0	0	0	687 668	0	687 668
47804	621 469	0	621 469	251 935	0	251 935	13 286	0	13 286	382 820	0	382 820
50120	32 500	0	32 500	515 243	0	515 243	515 758	0	515 758	33 015	0	33 015
50220	53 803	0	53 803	463 620	0	463 620	480 503	0	480 503	70 686	0	70 686
50620	564 697	0	564 697	580 943	0	580 943	491 702	0	491 702	475 456	0	475 456
50720	500 801	0	500 801	200 093	0	200 093	258 781	0	258 781	559 489	0	559 489
50908	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271
52201	0	0	0	100 400	0	100 400	100 400	0	100 400	0	0	0
52202	108 853	0	108 853	106 472	0	106 472	50 783	0	50 783	53 164	0	53 164
52203	596 302	0	596 302	450 577	0	450 577	3 000	0	3 000	148 725	0	148 725
52204	924 684	0	924 684	52 351	0	52 351	6 000	0	6 000	878 333	0	878 333
52301	906 434	67 917	974 351	1 397 322	132 288	1 529 610	1 390 522	129 789	1 520 311	899 634	65 418	965 052
52303	507 500	0	507 500	258 500	13 065	271 565	303 820	13 065	316 885	552 820	0	552 820
52304	65 000	46 643	111 643	0	50 470	50 470	0	52 123	52 123	65 000	48 296	113 296
52305	1 619 022	206 004	1 825 026	1 282 022	100 771	1 382 793	0	79 758	79 758	337 000	184 991	521 991
52306	182 803	0	182 803	0	0	0	50 000	0	50 000	232 803	0	232 803
52404	150	0	150	228 735	0	228 735	709 799	0	709 799	481 214	0	481 214
52405	1	0	1	1 302	0	1 302	15 116	0	15 116	13 815	0	13 815
52406	3 550	0	3 550	0	0	0	0	5 165	5 165	3 550	5 165	8 715
52501	153 857	7 851	161 708	78 304	3 847	82 151	30 901	2 061	32 962	106 454	6 065	112 519
52602	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	32 063	0	32 063	43 140	0	43 140	51 044	0	51 044	39 967	0	39 967
60305	0	0	0	31 352	65	31 417	31 352	65	31 417	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	9 230	0	9 230	13 801	0	13 801	4 571	0	4 571	0	0	0
60311	127	319	446	8 565	13	8 578	8 562	36	8 598	124	342	466
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	19	13	32	177	1	178	182	1	183	24	13	37
60324	11 638	0	11 638	4 860	0	4 860	5 883	0	5 883	12 661	0	12 661
60405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60601	96 455	0	96 455	0	0	0	1 525	0	1 525	97 980	0	97 980
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	1 634	0	1 634	245	0	245	201	0	201	1 590	0	1 590
70601	12 755 606	0	12 755 606	53 719	0	53 719	3 140 520	0	3 140 520	15 842 407	0	15 842 407
70602	314 029	0	314 029	586 269	0	586 269	783 556	0	783 556	511 316	0	511 316
70603	674 826	0	674 826	0	0	0	262 096	0	262 096	936 922	0	936 922
70604	11 710	0	11 710	0	0	0	745	0	745	12 455	0	12 455
70605	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70613	7 989	0	7 989	4 322	0	4 322	11 006	0	11 006	14 673	0	14 673
70801	2 669 881	0	2 669 881	2 669 881	0	2 669 881	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 331 609	3 201 560	100 533 169	469 034 297	6 282 397	475 316 694	471 502 650	6 298 660	477 801 310	99 799 962	3 217 823	103 017 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 265	0	5 265	1 863	0	1 863	1 264	0	1 264	5 864	0	5 864
80601	0	0	0	37 637	0	37 637	37 637	0	37 637	0	0	0
80801	2 195	0	2 195	36 271	0	36 271	37 027	0	37 027	1 439	0	1 439
80901	514	0	514	652	0	652	1 166	0	1 166	0	0	0
81001	275	0	275	528	0	528	3	0	3	800	0	800
Итого по активу (баланс)	8 249	0	8 249	76 951	0	76 951	77 097	0	77 097	8 103	0	8 103
Пассив
85101	8 100	0	8 100	11	0	11	0	0	0	8 089	0	8 089
85401	88	0	88	600	0	600	512	0	512	0	0	0
85501	61	0	61	717	0	717	670	0	670	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	8 249	0	8 249	1 328	0	1 328	1 182	0	1 182	8 103	0	8 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90704	0	0	0	228 735	0	228 735	228 735	0	228 735	0	0	0
90901	382 946	0	382 946	23 286	0	23 286	193 936	0	193 936	212 296	0	212 296
90902	1 748 163	0	1 748 163	526 081	0	526 081	1 054 917	0	1 054 917	1 219 327	0	1 219 327
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	14 992 677	844 678	15 837 355	1 151 369	67 759	1 219 128	1 689 024	35 950	1 724 974	14 455 022	876 487	15 331 509
91418	681 167	15 157	696 324	80 985	1 337	82 322	73 095	701	73 796	689 057	15 793	704 850
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	744 780	0	744 780	0	0	0	3 263	0	3 263	741 517	0	741 517
91604	347 940	37 738	385 678	57 966	5 626	63 592	165 391	3 228	168 619	240 515	40 136	280 651
91704	16 922	6 659	23 581	0	569	569	0	296	296	16 922	6 932	23 854
91802	56 303	2 638	58 941	0	224	224	0	116	116	56 303	2 746	59 049
91803	14 874	0	14 874	68	0	68	0	0	0	14 942	0	14 942
99998	22 432 867	0	22 432 867	28 947 436	0	28 947 436	31 295 538	0	31 295 538	20 084 765	0	20 084 765
Итого по активу (баланс)	41 508 714	906 870	42 415 584	31 015 926	75 515	31 091 441	34 703 899	40 291	34 744 190	37 820 741	942 094	38 762 835
Пассив
91004	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91311	3 461 181	223 333	3 684 514	1 282 022	133 888	1 415 910	1 000	136 318	137 318	2 180 159	225 763	2 405 922
91312	7 994 921	1 580	7 996 501	1 233 590	66	1 233 656	1 233 008	121	1 233 129	7 994 339	1 635	7 995 974
91314	5 402 902	0	5 402 902	25 518 553	0	25 518 553	26 157 786	0	26 157 786	6 042 135	0	6 042 135
91315	2 893 692	434 981	3 328 673	1 401 390	30 859	1 432 249	253 597	34 219	287 816	1 745 899	438 341	2 184 240
91316	38 440	0	38 440	268 918	1 260	270 178	281 393	1 260	282 653	50 915	0	50 915
91317	926 145	22 220	948 365	1 526 627	6 313	1 532 940	1 044 530	6 000	1 050 530	444 048	21 907	465 955
91319	1 027 349	0	1 027 349	204 764	0	204 764	110 177	0	110 177	932 762	0	932 762
91507	5 083	0	5 083	257	0	257	996	0	996	5 822	0	5 822
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	19 982 717	0	19 982 717	3 426 605	0	3 426 605	2 121 958	0	2 121 958	18 678 070	0	18 678 070
Итого по пассиву (баланс)	41 733 470	682 114	42 415 584	34 864 698	172 386	35 037 084	31 206 417	177 918	31 384 335	38 075 189	687 646	38 762 835
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	204 018	18 352	222 370	204 018	18 352	222 370	0	0	0
93002	69 243	0	69 243	165 110	0	165 110	234 353	0	234 353	0	0	0
93301	0	0	0	79 812	0	79 812	79 812	0	79 812	0	0	0
93302	0	0	0	79 812	0	79 812	79 812	0	79 812	0	0	0
93303	24 653	0	24 653	0	0	0	24 653	0	24 653	0	0	0
93402	0	0	0	0	156 219	156 219	0	156 219	156 219	0	0	0
93403	0	0	0	0	154 436	154 436	0	154 436	154 436	0	0	0
93411	0	288 458	288 458	0	912 895	912 895	0	272 113	272 113	0	929 240	929 240
93801	0	0	0	2 306	0	2 306	2 097	0	2 097	209	0	209
93802	0	0	0	6 683	0	6 683	6 258	0	6 258	425	0	425
93803	784	0	784	1 225	0	1 225	2 009	0	2 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	94 680	288 458	383 138	538 966	1 241 902	1 780 868	633 012	601 120	1 234 132	634	929 240	929 874
Пассив
96001	0	0	0	18 251	34 378	52 629	18 251	34 378	52 629	0	0	0
96101	0	0	0	0	172 949	172 949	0	172 949	172 949	0	0	0
96202	70 027	0	70 027	236 362	0	236 362	166 335	0	166 335	0	0	0
96301	0	0	0	0	152 005	152 005	0	152 005	152 005	0	0	0
96302	0	0	0	0	156 177	156 177	0	156 177	156 177	0	0	0
96311	285 603	0	285 603	271 214	0	271 214	911 511	0	911 511	925 900	0	925 900
96401	0	0	0	0	81 311	81 311	0	81 311	81 311	0	0	0
96402	0	0	0	0	81 288	81 288	0	81 288	81 288	0	0	0
96503	23 659	0	23 659	24 653	0	24 653	994	0	994	0	0	0
96801	0	0	0	1 984	0	1 984	2 193	0	2 193	209	0	209
96802	2 855	0	2 855	225 067	0	225 067	225 977	0	225 977	3 765	0	3 765
96803	994	0	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	383 138	0	383 138	778 525	678 108	1 456 633	1 325 261	678 108	2 003 369	929 874	0	929 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	62 263 784 505,3550	0	0	8 178 406 441,0000	0	0	7 138 085 686,0000	0	0	63 304 105 260,3550
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 263 784 597,3550	0	0	8 178 406 446,0000	0	0	7 138 085 695,0000	0	0	63 304 105 348,3550
Пассив
98040	0	0	272 636 923,0000	0	0	1 164 622 740,0000	0	0	1 168 423 221,0000	0	0	276 437 404,0000
98050	0	0	10 087 053,3550	0	0	11 194 479,0000	0	0	5 595 000,0000	0	0	4 487 574,3550
98053	0	0	100,0000	0	0	14 906 713 327,0000	0	0	14 906 842 162,0000	0	0	128 935,0000
98055	0	0	35 215 482,0000	0	0	538,0000	0	0	50 342 000,0000	0	0	85 556 944,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 055 000,0000	0	0	1 055 000,0000
98070	0	0	61 945 845 039,0000	0	0	21 304 543 768,0000	0	0	22 295 138 220,0000	0	0	62 936 439 491,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 263 784 597,3550	0	0	37 387 074 852,0000	0	0	38 427 395 603,0000	0	0	63 304 105 348,3550

Страница была полезной?