Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	250 709	0	250 709	242 301	0	242 301	266 202	0	266 202	226 808	0	226 808
20202	175 307	62 519	237 826	857 394	167 429	1 024 823	859 119	137 389	996 508	173 582	92 559	266 141
20203	0	5 208	5 208	0	142	142	0	132	132	0	5 218	5 218
20208	19 463	4 139	23 602	41 565	5 884	47 449	39 113	5 936	45 049	21 915	4 087	26 002
20209	4 050	0	4 050	657 677	55 973	713 650	637 977	55 072	693 049	23 750	901	24 651
20302	0	1 620	1 620	0	724 258	724 258	0	724 268	724 268	0	1 610	1 610
20303	0	413	413	0	28	28	0	20	20	0	421	421
20305	0	0	0	0	725 529	725 529	0	725 529	725 529	0	0	0
20308	0	538	538	0	99	99	0	60	60	0	577	577
30102	2 377 590	0	2 377 590	9 570 671	0	9 570 671	11 382 312	0	11 382 312	565 949	0	565 949
30110	33 900	65 308	99 208	1 376 471	125 213	1 501 684	1 370 846	141 261	1 512 107	39 525	49 260	88 785
30114	0	117 279	117 279	0	10 022 085	10 022 085	0	9 873 036	9 873 036	0	266 328	266 328
30118	0	8 577	8 577	0	238	238	0	277	277	0	8 538	8 538
30202	125 248	0	125 248	39 528	0	39 528	0	0	0	164 776	0	164 776
30204	35 104	0	35 104	2 229	0	2 229	0	0	0	37 333	0	37 333
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	1 251	2	1 253	47 065	5 410	52 475	47 945	5 319	53 264	371	93	464
30402	1 244 570	409	1 244 979	0	0	0	1 244 570	409	1 244 979	0	0	0
30413	0	0	0	31 250 439	360 800	31 611 239	29 880 473	239 988	30 120 461	1 369 966	120 812	1 490 778
30424	0	0	0	32 223 679	418 235	32 641 914	31 727 095	418 235	32 145 330	496 584	0	496 584
30425	0	0	0	14 000	2 459	16 459	0	57	57	14 000	2 402	16 402
30602	278	7	285	0	0	0	0	7	7	278	0	278
32102	0	0	0	0	6 990 607	6 990 607	0	6 236 912	6 236 912	0	753 695	753 695
32103	0	347 767	347 767	0	1 425 248	1 425 248	0	1 773 015	1 773 015	0	0	0
32201	782 448	2 430	784 878	0	0	0	782 448	2 430	784 878	0	0	0
32902	0	0	0	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500	0	0	0
45204	19 010	0	19 010	66 238	0	66 238	14 450	0	14 450	70 798	0	70 798
45205	616 300	0	616 300	37 033	0	37 033	187 971	0	187 971	465 362	0	465 362
45206	2 564 242	0	2 564 242	105 318	0	105 318	86 959	0	86 959	2 582 601	0	2 582 601
45207	7 994 679	0	7 994 679	71 554	0	71 554	101 009	0	101 009	7 965 224	0	7 965 224
45208	2 908 621	71 143	2 979 764	90 000	2 338	92 338	6 000	1 834	7 834	2 992 621	71 647	3 064 268
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	22 485	0	22 485	0	0	0	485	0	485	22 000	0	22 000
45504	114 460	0	114 460	0	0	0	6 460	0	6 460	108 000	0	108 000
45505	125 130	0	125 130	33 000	0	33 000	1 148	0	1 148	156 982	0	156 982
45506	374 504	0	374 504	5 649	0	5 649	3 523	0	3 523	376 630	0	376 630
45507	94 175	49 678	143 853	0	612	612	109	1 177	1 286	94 066	49 113	143 179
45509	56 943	2 717	59 660	20 141	3 524	23 665	18 268	1 946	20 214	58 816	4 295	63 111
45705	16 600	0	16 600	0	0	0	400	0	400	16 200	0	16 200
45708	0	728	728	0	17	17	0	18	18	0	727	727
45812	554 835	205 688	760 523	30 000	3 278	33 278	11 500	4 946	16 446	573 335	204 020	777 355
45815	126 350	21 734	148 084	27	270	297	0	515	515	126 377	21 489	147 866
45912	7 009	0	7 009	0	0	0	0	0	0	7 009	0	7 009
45915	1 413	0	1 413	5	0	5	0	0	0	1 418	0	1 418
47002	0	0	0	1 691 190	0	1 691 190	1 073 793	0	1 073 793	617 397	0	617 397
47302	4 084 542	0	4 084 542	4 746 970	0	4 746 970	4 844 103	0	4 844 103	3 987 409	0	3 987 409
47404	50 894	0	50 894	279 771 876	1 892 484	281 664 360	279 822 770	1 892 484	281 715 254	0	0	0
47408	0	0	0	6 030 548	2 204 105	8 234 653	6 030 548	2 204 105	8 234 653	0	0	0
47415	11 867	0	11 867	2 139	0	2 139	923	0	923	13 083	0	13 083
47417	0	0	0	0	19 905	19 905	0	19 905	19 905	0	0	0
47423	75 527	21 426	96 953	1 446 144	21 089	1 467 233	1 501 683	21 856	1 523 539	19 988	20 659	40 647
47427	16 784	0	16 784	165 818	1 132	166 950	162 278	275	162 553	20 324	857	21 181
47701	731 682	0	731 682	0	0	0	5 604	0	5 604	726 078	0	726 078
47801	0	15 689	15 689	0	515	515	0	610	610	0	15 594	15 594
47802	478 230	0	478 230	0	0	0	0	0	0	478 230	0	478 230
47803	228 650	0	228 650	31 540	0	31 540	93 167	0	93 167	167 023	0	167 023
50104	6 876 362	0	6 876 362	37 063 432	0	37 063 432	36 628 237	0	36 628 237	7 311 557	0	7 311 557
50105	68 416	0	68 416	2 016 169	0	2 016 169	1 912 040	0	1 912 040	172 545	0	172 545
50106	633 221	0	633 221	977 456	0	977 456	972 966	0	972 966	637 711	0	637 711
50107	2 638 968	0	2 638 968	173 297	0	173 297	210 142	0	210 142	2 602 123	0	2 602 123
50118	5 563 491	0	5 563 491	38 846 577	0	38 846 577	38 198 449	0	38 198 449	6 211 619	0	6 211 619
50121	565 509	0	565 509	594 428	0	594 428	542 422	0	542 422	617 515	0	617 515
50205	137 533	0	137 533	28 077 775	0	28 077 775	27 993 039	0	27 993 039	222 269	0	222 269
50206	2 517 715	0	2 517 715	37 404 026	0	37 404 026	37 387 099	0	37 387 099	2 534 642	0	2 534 642
50207	180 989	0	180 989	513 784	0	513 784	512 518	0	512 518	182 255	0	182 255
50218	16 073 502	0	16 073 502	65 988 315	0	65 988 315	65 998 908	0	65 998 908	16 062 909	0	16 062 909
50221	540 269	0	540 269	750 874	0	750 874	759 550	0	759 550	531 593	0	531 593
50606	3 686 589	0	3 686 589	3 480 704	0	3 480 704	3 387 787	0	3 387 787	3 779 506	0	3 779 506
50618	846 971	0	846 971	3 219 269	0	3 219 269	3 344 866	0	3 344 866	721 374	0	721 374
50621	387 672	0	387 672	270 598	0	270 598	139 043	0	139 043	519 227	0	519 227
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	4 483 682	0	4 483 682	44 351	0	44 351	61 986	0	61 986	4 466 047	0	4 466 047
50718	0	0	0	61 985	0	61 985	44 275	0	44 275	17 710	0	17 710
50721	354 305	0	354 305	322 840	0	322 840	324 817	0	324 817	352 328	0	352 328
52601	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
60204	0	75	75	0	3	3	0	2	2	0	76	76
60302	34 375	0	34 375	590	0	590	497	0	497	34 468	0	34 468
60306	7	0	7	8 276	0	8 276	8 270	0	8 270	13	0	13
60308	60	0	60	739	0	739	477	0	477	322	0	322
60310	552	0	552	2 534	0	2 534	93	0	93	2 993	0	2 993
60312	34 632	152	34 784	11 198	2	11 200	8 383	4	8 387	37 447	150	37 597
60314	1 618	564	2 182	172	1 471	1 643	343	512	855	1 447	1 523	2 970
60323	2 694	2 632	5 326	0	14	14	197	98	295	2 497	2 548	5 045
60347	1 884	0	1 884	1 007	0	1 007	1 884	0	1 884	1 007	0	1 007
60401	281 479	0	281 479	1 521	0	1 521	0	0	0	283 000	0	283 000
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3 048	0	3 048	470	0	470	480	0	480	3 038	0	3 038
61009	17	0	17	416	0	416	202	0	202	231	0	231
61209	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61210	0	0	0	1 325 773	0	1 325 773	1 325 773	0	1 325 773	0	0	0
61211	0	0	0	18 675	0	18 675	18 675	0	18 675	0	0	0
61212	0	0	0	93 167	0	93 167	93 167	0	93 167	0	0	0
61213	0	0	0	725 606	0	725 606	725 606	0	725 606	0	0	0
61403	16 454	0	16 454	1 606	0	1 606	2 439	0	2 439	15 621	0	15 621
61601	0	0	0	24 980	0	24 980	24 980	0	24 980	0	0	0
70606	25 963 101	0	25 963 101	1 471 050	0	1 471 050	25 963 535	0	25 963 535	1 470 616	0	1 470 616
70607	940 751	0	940 751	243 030	0	243 030	1 075 449	0	1 075 449	108 332	0	108 332
70608	2 545 901	0	2 545 901	78 864	0	78 864	2 545 901	0	2 545 901	78 864	0	78 864
70609	81 046	0	81 046	586	0	586	81 046	0	81 046	586	0	586
70610	1 058	0	1 058	0	0	0	1 058	0	1 058	0	0	0
70611	369 457	0	369 457	26 596	0	26 596	369 457	0	369 457	26 596	0	26 596
70612	516 443	0	516 443	0	0	0	516 443	0	516 443	0	0	0
70614	177 267	0	177 267	17 680	0	17 680	184 567	0	184 567	10 380	0	10 380
70706	0	0	0	25 969 054	0	25 969 054	4	0	4	25 969 050	0	25 969 050
70707	0	0	0	940 751	0	940 751	0	0	0	940 751	0	940 751
70708	0	0	0	2 545 901	0	2 545 901	0	0	0	2 545 901	0	2 545 901
70709	0	0	0	81 046	0	81 046	0	0	0	81 046	0	81 046
70710	0	0	0	1 058	0	1 058	0	0	0	1 058	0	1 058
70711	0	0	0	369 457	0	369 457	0	0	0	369 457	0	369 457
70712	0	0	0	516 443	0	516 443	0	0	0	516 443	0	516 443
70714	0	0	0	177 267	0	177 267	0	0	0	177 267	0	177 267
Итого по активу (баланс)	102 971 956	1 008 442	103 980 398	625 294 070	25 180 396	650 474 466	623 742 789	24 489 639	648 232 428	104 523 237	1 699 199	106 222 436
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	894 574	0	894 574	1 084 367	0	1 084 367	1 073 714	0	1 073 714	883 921	0	883 921
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	5 776 051	0	5 776 051	0	0	0	0	0	0	5 776 051	0	5 776 051
20309	0	2 587	2 587	0	90	90	0	89	89	0	2 586	2 586
20310	0	5 988	5 988	0	187	187	0	150	150	0	5 951	5 951
30109	2	369	371	1 299 999	10	1 300 009	1 300 000	12	1 300 012	3	371	374
30126	637	0	637	13 058	0	13 058	13 101	0	13 101	680	0	680
30226	13	0	13	333	0	333	333	0	333	13	0	13
30232	3 817	962	4 779	106 199	58 444	164 643	103 821	57 485	161 306	1 439	3	1 442
30410	12 450	0	12 450	34 214	0	34 214	41 802	0	41 802	20 038	0	20 038
30601	324 455	0	324 455	9 730 654	0	9 730 654	9 768 779	0	9 768 779	362 580	0	362 580
30606	928 961	1 005	929 966	163 308 044	208 229	163 516 273	162 985 410	360 261	163 345 671	606 327	153 037	759 364
30607	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31305	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	183 694	183 694	0	4 735	4 735	0	6 037	6 037	0	184 996	184 996
31502	0	0	0	14 805 981	0	14 805 981	16 307 486	0	16 307 486	1 501 505	0	1 501 505
31503	0	0	0	1 245 810	0	1 245 810	1 245 810	0	1 245 810	0	0	0
32211	7 849	0	7 849	7 849	0	7 849	0	0	0	0	0	0
32901	19 640 085	0	19 640 085	85 562 769	0	85 562 769	86 576 552	0	86 576 552	20 653 868	0	20 653 868
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	177	6 683	6 860	963	993	1 956	945	207	1 152	159	5 897	6 056
40702	2 509 319	58 067	2 567 386	10 222 648	697 776	10 920 424	10 309 518	700 747	11 010 265	2 596 189	61 038	2 657 227
40703	22 363	141	22 504	15 532	4	15 536	11 786	2	11 788	18 617	139	18 756
40802	12 649	0	12 649	61 517	0	61 517	63 646	0	63 646	14 778	0	14 778
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	2 159 092	629 363	2 788 455	9 729 669	1 171 473	10 901 142	9 257 065	1 605 325	10 862 390	1 686 488	1 063 215	2 749 703
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	187 826	71 770	259 596	630 300	115 939	746 239	651 539	110 265	761 804	209 065	66 096	275 161
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	3 122	5 101	8 223	2 711	1 710	4 421	4 476	8 466	12 942	4 887	11 857	16 744
40905	48	0	48	38 380	0	38 380	38 405	0	38 405	73	0	73
40906	0	0	0	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0
40909	7	161	168	1 198	3 537	4 735	1 198	3 538	4 736	7	162	169
40910	0	0	0	1 113	1 398	2 511	1 113	1 398	2 511	0	0	0
40911	15 492	0	15 492	502 866	0	502 866	490 726	0	490 726	3 352	0	3 352
40912	0	0	0	4 065	6 384	10 449	4 065	6 384	10 449	0	0	0
40913	0	0	0	2 657	11 080	13 737	2 657	11 080	13 737	0	0	0
42004	0	7 592	7 592	0	179	179	0	94	94	0	7 507	7 507
42005	0	7 593	7 593	0	180	180	0	94	94	0	7 507	7 507
42103	35 774	0	35 774	35 774	0	35 774	45 864	0	45 864	45 864	0	45 864
42201	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
42206	115 900	0	115 900	115 900	0	115 900	0	0	0	0	0	0
42301	28 322	7 778	36 100	12 358	10 730	23 088	11 261	10 900	22 161	27 225	7 948	35 173
42303	56 461	165 311	221 772	66 864	169 252	236 116	64 212	171 515	235 727	53 809	167 574	221 383
42304	52 168	115 745	167 913	33 100	75 229	108 329	31 881	69 541	101 422	50 949	110 057	161 006
42305	17 672	202 721	220 393	0	63 782	63 782	1	58 242	58 243	17 673	197 181	214 854
42306	55 178	211 809	266 987	15 598	47 537	63 135	9 251	45 992	55 243	48 831	210 264	259 095
42309	1 330	1 757	3 087	48	83	131	5	46	51	1 287	1 720	3 007
42601	195	848	1 043	0	1 267	1 267	200	1 259	1 459	395	840	1 235
42603	0	6 679	6 679	0	6 823	6 823	0	6 770	6 770	0	6 626	6 626
42604	0	410	410	0	16	16	0	2	2	0	396	396
42605	0	7 521	7 521	0	194	194	0	247	247	0	7 574	7 574
42606	1 300	1 683	2 983	0	40	40	0	21	21	1 300	1 664	2 964
42609	30	139	169	0	4	4	0	3	3	30	138	168
43702	2 301 246	0	2 301 246	4 624 974	0	4 624 974	2 935 213	0	2 935 213	611 485	0	611 485
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	778 213	0	778 213	1 107 907	0	1 107 907	1 104 209	0	1 104 209	774 515	0	774 515
44007	0	516 336	516 336	0	12 226	12 226	0	6 361	6 361	0	510 471	510 471
45215	7 726 740	0	7 726 740	59 100	0	59 100	263 121	0	263 121	7 930 761	0	7 930 761
45415	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45515	315 189	0	315 189	11 962	0	11 962	24 497	0	24 497	327 724	0	327 724
45715	3 218	0	3 218	78	0	78	17	0	17	3 157	0	3 157
45818	890 244	0	890 244	15 236	0	15 236	47 678	0	47 678	922 686	0	922 686
45918	8 422	0	8 422	0	0	0	1	0	1	8 423	0	8 423
47008	0	0	0	0	0	0	129 653	0	129 653	129 653	0	129 653
47308	857 754	0	857 754	64 784	0	64 784	44 386	0	44 386	837 356	0	837 356
47401	22 865	0	22 865	9 317	0	9 317	3 154	0	3 154	16 702	0	16 702
47403	0	0	0	281 106 558	0	281 106 558	281 106 558	0	281 106 558	0	0	0
47407	0	0	0	6 189 377	2 050 680	8 240 057	6 189 377	2 050 680	8 240 057	0	0	0
47411	2 428	7 962	10 390	1 224	3 804	5 028	1 303	2 816	4 119	2 507	6 974	9 481
47416	543	0	543	380 431	19 905	400 336	380 750	20 105	400 855	862	200	1 062
47422	2 811	20 914	23 725	883 731	16 662	900 393	882 212	16 197	898 409	1 292	20 449	21 741
47425	587 281	0	587 281	449 494	0	449 494	452 528	0	452 528	590 315	0	590 315
47426	61 674	39 298	100 972	177 869	39 367	217 236	136 688	4 234	140 922	20 493	4 165	24 658
47702	445 390	0	445 390	3 099	0	3 099	105 627	0	105 627	547 918	0	547 918
47804	628 958	0	628 958	27 743	0	27 743	8 283	0	8 283	609 498	0	609 498
50120	116	0	116	7 278	0	7 278	7 164	0	7 164	2	0	2
50220	0	0	0	81 880	0	81 880	110 821	0	110 821	28 941	0	28 941
50620	522 767	0	522 767	219 205	0	219 205	90 918	0	90 918	394 480	0	394 480
50720	250 709	0	250 709	184 322	0	184 322	131 479	0	131 479	197 866	0	197 866
52201	32 000	0	32 000	69 085	0	69 085	37 085	0	37 085	0	0	0
52202	193 579	0	193 579	193 579	0	193 579	218 609	0	218 609	218 609	0	218 609
52203	509 045	0	509 045	20 647	0	20 647	27 606	0	27 606	516 004	0	516 004
52204	965 161	0	965 161	69 994	0	69 994	41 837	0	41 837	937 004	0	937 004
52301	347 084	71 528	418 612	437 368	7 851	445 219	722 968	883	723 851	632 684	64 560	697 244
52302	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 981 350	0	1 981 350	912 625	0	912 625	482 075	0	482 075	1 550 800	0	1 550 800
52304	18 906	44 846	63 752	0	1 062	1 062	0	553	553	18 906	44 337	63 243
52305	1 646 640	84 419	1 731 059	1 118	2 177	3 295	28 000	2 774	30 774	1 673 522	85 016	1 758 538
52306	800	247	1 047	0	74	74	0	8	8	800	181	981
52404	20 000	0	20 000	368 802	0	368 802	353 306	0	353 306	4 504	0	4 504
52405	193	0	193	4 558	0	4 558	4 389	0	4 389	24	0	24
52406	28 557	0	28 557	12 004	0	12 004	1 318	0	1 318	17 871	0	17 871
52501	123 674	3 174	126 848	7 670	141	7 811	37 385	943	38 328	153 389	3 976	157 365
52602	0	0	0	17 680	0	17 680	17 680	0	17 680	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	20 061	0	20 061	32 902	0	32 902	40 489	0	40 489	27 648	0	27 648
60305	0	0	0	31 619	124	31 743	31 619	124	31 743	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901
60311	653	180	833	8 075	5	8 080	7 535	27	7 562	113	202	315
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	19	13	32	1 498	1	1 499	1 499	0	1 499	20	12	32
60324	10 480	0	10 480	2 087	0	2 087	685	0	685	9 078	0	9 078
60601	90 009	0	90 009	90 009	0	90 009	91 371	0	91 371	91 371	0	91 371
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	1 643	0	1 643	243	0	243	204	0	204	1 604	0	1 604
70601	29 288 296	0	29 288 296	29 288 296	0	29 288 296	1 294 874	0	1 294 874	1 294 874	0	1 294 874
70602	942 303	0	942 303	1 478 821	0	1 478 821	956 812	0	956 812	420 294	0	420 294
70603	2 634 981	0	2 634 981	2 634 981	0	2 634 981	91 326	0	91 326	91 326	0	91 326
70604	91 130	0	91 130	91 130	0	91 130	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894
70605	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70613	315 116	0	315 116	315 356	0	315 356	240	0	240	0	0	0
70701	0	0	0	15	0	15	29 288 318	0	29 288 318	29 288 303	0	29 288 303
70702	0	0	0	0	0	0	942 303	0	942 303	942 303	0	942 303
70703	0	0	0	0	0	0	2 634 981	0	2 634 981	2 634 981	0	2 634 981
70704	0	0	0	0	0	0	91 130	0	91 130	91 130	0	91 130
70705	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70713	0	0	0	0	0	0	315 116	0	315 116	315 116	0	315 116
Итого по пассиву (баланс)	101 488 004	2 492 394	103 980 398	632 239 171	4 811 384	637 050 555	633 950 716	5 341 877	639 292 593	103 199 549	3 022 887	106 222 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 336	0	12 336	1 670	0	1 670	2 970	0	2 970	11 036	0	11 036
80601	0	0	0	18 024	0	18 024	18 024	0	18 024	0	0	0
80801	722	0	722	18 947	0	18 947	17 828	0	17 828	1 841	0	1 841
80901	0	0	0	726	0	726	622	0	622	104	0	104
81001	116	0	116	0	0	0	91	0	91	25	0	25
Итого по активу (баланс)	13 174	0	13 174	39 367	0	39 367	39 535	0	39 535	13 006	0	13 006
Пассив
85101	12 704	0	12 704	655	0	655	0	0	0	12 049	0	12 049
85401	0	0	0	710	0	710	1 176	0	1 176	466	0	466
85501	470	0	470	124	0	124	145	0	145	491	0	491
Итого по пассиву (баланс)	13 174	0	13 174	1 489	0	1 489	1 321	0	1 321	13 006	0	13 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	368 802	0	368 802	368 802	0	368 802	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	414 478	0	414 478	41 630	0	41 630	9 230	0	9 230	446 878	0	446 878
90902	1 048 791	0	1 048 791	26 617	0	26 617	30 303	0	30 303	1 045 105	0	1 045 105
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	14 923 796	817 373	15 741 169	104 200	15 203	119 403	112 890	19 881	132 771	14 915 106	812 695	15 727 801
91418	706 880	15 689	722 569	31 540	515	32 055	93 167	610	93 777	645 253	15 594	660 847
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	744 780	0	744 780	0	0	0	0	0	0	744 780	0	744 780
91604	287 486	45 913	333 399	68 593	5 460	74 053	50 264	3 482	53 746	305 815	47 891	353 706
91704	16 922	6 506	23 428	0	182	182	0	164	164	16 922	6 524	23 446
91802	56 303	2 575	58 878	0	69	69	0	65	65	56 303	2 579	58 882
91803	14 811	0	14 811	0	0	0	0	0	0	14 811	0	14 811
99998	18 659 404	0	18 659 404	7 600 187	0	7 600 187	6 709 950	0	6 709 950	19 549 641	0	19 549 641
Итого по активу (баланс)	36 963 727	888 056	37 851 783	8 241 570	21 429	8 262 999	7 374 606	24 202	7 398 808	37 830 691	885 283	38 715 974
Пассив
91003	0	0	0	39 528	0	39 528	39 528	0	39 528	0	0	0
91004	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
91311	2 666 789	122 463	2 789 252	3 619	9 207	12 826	80 500	2 909	83 409	2 743 670	116 165	2 859 835
91312	7 252 512	4 331	7 256 843	180 914	108	181 022	84 363	107	84 470	7 155 961	4 330	7 160 291
91314	3 647 218	0	3 647 218	5 629 553	0	5 629 553	6 440 752	0	6 440 752	4 458 417	0	4 458 417
91315	3 439 482	433 018	3 872 500	704 055	10 431	714 486	111 004	7 069	118 073	2 846 431	429 656	3 276 087
91316	73 692	0	73 692	53 724	0	53 724	59 563	0	59 563	79 531	0	79 531
91317	989 781	24 108	1 013 889	266 338	8 308	274 646	180 344	5 204	185 548	903 787	21 004	924 791
91319	0	0	0	42 571	0	42 571	827 213	0	827 213	784 642	0	784 642
91507	4 970	0	4 970	0	0	0	37	0	37	5 007	0	5 007
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	19 192 379	0	19 192 379	673 389	0	673 389	647 343	0	647 343	19 166 333	0	19 166 333
Итого по пассиву (баланс)	37 267 863	583 920	37 851 783	7 595 920	28 054	7 623 974	8 472 876	15 289	8 488 165	38 144 819	571 155	38 715 974
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	124 490	306 098	430 588	4 240	305 437	309 677	120 250	661	120 911
93101	0	0	0	0	724 589	724 589	0	724 589	724 589	0	0	0
93202	0	0	0	1 136 408	0	1 136 408	1 136 408	0	1 136 408	0	0	0
93301	0	0	0	724 589	0	724 589	724 589	0	724 589	0	0	0
93302	0	0	0	724 589	0	724 589	724 589	0	724 589	0	0	0
93411	0	402 824	402 824	0	10 520	10 520	0	12 733	12 733	0	400 611	400 611
93801	0	0	0	768	0	768	767	0	767	1	0	1
93803	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	402 824	402 824	2 715 857	1 041 207	3 757 064	2 595 606	1 042 759	3 638 365	120 251	401 272	521 523
Пассив
96001	0	0	0	1 025 708	4 406	1 030 114	1 026 370	124 517	1 150 887	662	120 111	120 773
96002	0	0	0	1 131 396	0	1 131 396	1 131 396	0	1 131 396	0	0	0
96311	399 374	0	399 374	12 659	0	12 659	10 504	0	10 504	397 219	0	397 219
96401	0	0	0	0	725 529	725 529	0	725 529	725 529	0	0	0
96402	0	0	0	0	726 173	726 173	0	726 173	726 173	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	144	0	144	139	0	139
96802	3 450	0	3 450	29 705	0	29 705	29 647	0	29 647	3 392	0	3 392
Итого по пассиву (баланс)	402 824	0	402 824	2 199 473	1 456 108	3 655 581	2 198 061	1 576 219	3 774 280	401 412	120 111	521 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	52 783 524 832,3550	0	0	40 911 053 160,0000	0	0	38 913 379 828,0000	0	0	54 781 198 164,3550
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 783 524 881,3550	0	0	40 911 053 169,0000	0	0	38 913 379 837,0000	0	0	54 781 198 213,3550
Пассив
98040	0	0	293 134 418,0000	0	0	13 719 693,0000	0	0	6 112 559,0000	0	0	285 527 284,0000
98050	0	0	4 511 453,3550	0	0	55 600,0000	0	0	57 200,0000	0	0	4 513 053,3550
98053	0	0	200 000,0000	0	0	12 213 384 077,0000	0	0	12 213 289 077,0000	0	0	105 000,0000
98055	0	0	34 243 041,0000	0	0	4 583 885,0000	0	0	89 475,0000	0	0	29 748 631,0000
98060	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	52 451 435 669,0000	0	0	46 338 429 993,0000	0	0	48 348 298 269,0000	0	0	54 461 303 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 783 524 881,3550	0	0	58 570 173 248,0000	0	0	60 567 846 580,0000	0	0	54 781 198 213,3550

Страница была полезной?