Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	407 036	216 496	623 532	5 624 955	978 865	6 603 820	5 593 486	1 024 946	6 618 432	438 505	170 415	608 920
20208	66 450	0	66 450	387 502	0	387 502	366 862	0	366 862	87 090	0	87 090
20209	32 660	2 202	34 862	2 397 832	232 937	2 630 769	2 397 272	235 139	2 632 411	33 220	0	33 220
30102	142 686	0	142 686	12 402 719	0	12 402 719	12 137 596	0	12 137 596	407 809	0	407 809
30110	63 503	55 186	118 689	485 101	1 183 841	1 668 942	479 869	1 050 235	1 530 104	68 735	188 792	257 527
30114	74	4 016	4 090	0	774 058	774 058	0	280 763	280 763	74	497 311	497 385
30202	385 340	0	385 340	0	0	0	13 425	0	13 425	371 915	0	371 915
30204	37 125	0	37 125	7 781	0	7 781	0	0	0	44 906	0	44 906
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	250	5 672	5 922	0	3 096	3 096	0	2 298	2 298	250	6 470	6 720
30218	0	0	0	24 111	5 103	29 214	24 111	5 103	29 214	0	0	0
30221	0	0	0	3 132 501	159 271	3 291 772	3 097 001	159 271	3 256 272	35 500	0	35 500
30233	1 036	30	1 066	217 113	33 970	251 083	218 067	33 988	252 055	82	12	94
30302	12 673 385	3 870 495	16 543 880	2 658 024	2 593 538	5 251 562	780 940	1 996 418	2 777 358	14 550 469	4 467 615	19 018 084
30306	5 922 315	1 868 948	7 791 263	3 325 889	1 390 523	4 716 412	846 514	1 434 224	2 280 738	8 401 690	1 825 247	10 226 937
30424	142	0	142	11 772 620	0	11 772 620	11 772 670	0	11 772 670	92	0	92
32201	0	2 219	2 219	0	1 946	1 946	0	1 071	1 071	0	3 094	3 094
45201	62 334	0	62 334	275 463	0	275 463	238 658	0	238 658	99 139	0	99 139
45204	0	0	0	6 772	0	6 772	0	0	0	6 772	0	6 772
45205	148 349	0	148 349	38 159	0	38 159	20 000	0	20 000	166 508	0	166 508
45206	158 502	0	158 502	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	170 002	0	170 002
45207	137 032	27 971	165 003	15 817	15 427	31 244	23 487	12 270	35 757	129 362	31 128	160 490
45208	132 862	95 187	228 049	15 025	52 497	67 522	2 503	41 753	44 256	145 384	105 931	251 315
45408	11 073	0	11 073	0	0	0	99	0	99	10 974	0	10 974
45504	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45505	10 381	0	10 381	2 694	0	2 694	1 632	0	1 632	11 443	0	11 443
45506	502 061	0	502 061	42 239	0	42 239	32 890	0	32 890	511 410	0	511 410
45507	8 359 004	3 683	8 362 687	517 744	1 997	519 741	446 199	1 545	447 744	8 430 549	4 135	8 434 684
45509	136 052	686	136 738	41 092	1 449	42 541	43 965	1 666	45 631	133 179	469	133 648
45510	0	0	0	3 256	0	3 256	0	0	0	3 256	0	3 256
45604	0	13 676	13 676	0	7 464	7 464	0	5 540	5 540	0	15 600	15 600
45605	0	281 564	281 564	0	153 657	153 657	0	254 424	254 424	0	180 797	180 797
45606	8 651	468 642	477 293	0	241 923	241 923	0	343 459	343 459	8 651	367 106	375 757
45705	241	0	241	0	0	0	13	0	13	228	0	228
45706	32 348	5 030	37 378	144	2 206	2 350	11 585	3 693	15 278	20 907	3 543	24 450
45708	2 944	8 735	11 679	1 783	1 095	2 878	1 880	9 830	11 710	2 847	0	2 847
45812	22 443	0	22 443	40 566	0	40 566	40 566	0	40 566	22 443	0	22 443
45814	435	0	435	38	0	38	0	0	0	473	0	473
45815	319 278	185	319 463	50 120	165	50 285	28 219	87	28 306	341 179	263	341 442
45817	10	0	10	89	0	89	93	0	93	6	0	6
45912	2 792	0	2 792	60	0	60	60	0	60	2 792	0	2 792
45914	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
45915	105 527	9	105 536	36 845	26	36 871	32 739	4	32 743	109 633	31	109 664
45917	53	0	53	882	0	882	882	0	882	53	0	53
47404	0	579 361	579 361	0	11 700 005	11 700 005	0	11 697 560	11 697 560	0	581 806	581 806
47408	0	0	0	12 167 961	11 168 864	23 336 825	12 167 961	11 168 864	23 336 825	0	0	0
47417	91	0	91	10	13	23	101	13	114	0	0	0
47423	60 218	16	60 234	235 534	85 632	321 166	273 148	82 514	355 662	22 604	3 134	25 738
47427	128 885	44 047	172 932	189 499	32 733	222 232	186 637	42 254	228 891	131 747	34 526	166 273
47801	3 952	0	3 952	200	0	200	2 421	0	2 421	1 731	0	1 731
47802	2 191	0	2 191	4 255	0	4 255	2 537	0	2 537	3 909	0	3 909
50104	8 327	0	8 327	34	0	34	0	0	0	8 361	0	8 361
51401	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
51403	2 084 211	0	2 084 211	5 110	0	5 110	1 492 593	0	1 492 593	596 728	0	596 728
60302	42 641	0	42 641	894	0	894	10 539	0	10 539	32 996	0	32 996
60306	5	0	5	22 063	0	22 063	22 057	0	22 057	11	0	11
60308	2 189	0	2 189	4 680	0	4 680	6 377	0	6 377	492	0	492
60310	374	0	374	2 966	0	2 966	2 918	0	2 918	422	0	422
60312	276 039	0	276 039	94 005	0	94 005	56 338	0	56 338	313 706	0	313 706
60314	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
60315	34 923	0	34 923	97	0	97	177	0	177	34 843	0	34 843
60323	9 967	0	9 967	232	0	232	3 754	0	3 754	6 445	0	6 445
60401	454 762	0	454 762	0	0	0	1 091	0	1 091	453 671	0	453 671
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	400 907	0	400 907	0	0	0	0	0	0	400 907	0	400 907
60411	32 002	0	32 002	0	0	0	0	0	0	32 002	0	32 002
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
61002	20	0	20	159	0	159	173	0	173	6	0	6
61008	8 366	0	8 366	3 029	0	3 029	3 387	0	3 387	8 008	0	8 008
61009	996	0	996	2 321	0	2 321	1 275	0	1 275	2 042	0	2 042
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	563 565	0	563 565	31 876	0	31 876	12 538	0	12 538	582 903	0	582 903
61209	0	0	0	62 646	266 030	328 676	62 646	266 030	328 676	0	0	0
61210	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61401	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
61403	37 346	0	37 346	4 298	0	4 298	3 338	0	3 338	38 306	0	38 306
61702	94 041	0	94 041	0	0	0	0	0	0	94 041	0	94 041
70606	7 970 991	0	7 970 991	798 134	0	798 134	23 919	0	23 919	8 745 206	0	8 745 206
70607	25 614	0	25 614	1 784	0	1 784	0	0	0	27 398	0	27 398
70608	8 514 599	0	8 514 599	7 106 678	0	7 106 678	0	0	0	15 621 277	0	15 621 277
70611	97 656	0	97 656	6 720	0	6 720	0	0	0	104 376	0	104 376
Итого по активу (баланс)	50 797 727	7 554 800	58 352 527	67 315 156	31 088 353	98 403 509	56 022 799	30 154 962	86 177 761	62 090 084	8 488 191	70 578 275
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	0	11	11	0	5	5	0	6	6	0	12	12
30220	0	678	678	0	302 743	302 743	0	320 068	320 068	0	18 003	18 003
30222	0	0	0	0	2 141	2 141	0	2 141	2 141	0	0	0
30223	37 476	0	37 476	7 531 316	0	7 531 316	7 493 840	0	7 493 840	0	0	0
30232	440	282	722	217 622	27 545	245 167	217 182	27 263	244 445	0	0	0
30236	52	2 596	2 648	5 226	347 669	352 895	5 174	345 073	350 247	0	0	0
30301	12 673 385	3 870 495	16 543 880	780 940	1 996 418	2 777 358	2 658 024	2 593 538	5 251 562	14 550 469	4 467 615	19 018 084
30305	5 922 315	1 868 948	7 791 263	846 514	1 434 224	2 280 738	3 325 889	1 390 523	4 716 412	8 401 690	1 825 247	10 226 937
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	520 000	0	520 000	590 000	0	590 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31309	88 667	0	88 667	2 334	0	2 334	0	0	0	86 333	0	86 333
31404	0	0	0	0	195 985	195 985	0	195 985	195 985	0	0	0
31409	0	542 542	542 542	0	219 780	219 780	0	296 080	296 080	0	618 842	618 842
40602	7 569	0	7 569	58 573	0	58 573	57 092	0	57 092	6 088	0	6 088
40701	80 726	0	80 726	181 559	2 541	184 100	156 991	31 819	188 810	56 158	29 278	85 436
40702	597 301	12 925	610 226	5 594 523	222 294	5 816 817	5 550 455	247 670	5 798 125	553 233	38 301	591 534
40703	29 936	110	30 046	81 948	1 189	83 137	81 862	1 204	83 066	29 850	125	29 975
40802	112 537	0	112 537	802 109	3 611	805 720	793 044	3 611	796 655	103 472	0	103 472
40807	1 240	1 640	2 880	1 901	2 833	4 734	1 405	1 339	2 744	744	146	890
40817	338 895	5 788	344 683	1 897 481	68 857	1 966 338	1 846 067	66 377	1 912 444	287 481	3 308	290 789
40820	3 464	3 988	7 452	30 583	17 449	48 032	30 556	18 140	48 696	3 437	4 679	8 116
40821	3 521	0	3 521	538 995	0	538 995	552 080	0	552 080	16 606	0	16 606
40905	229	0	229	51 177	0	51 177	51 168	0	51 168	220	0	220
40909	0	1	1	59 291	24 797	84 088	59 291	24 797	84 088	0	1	1
40910	0	0	0	15 775	6 840	22 615	15 775	6 840	22 615	0	0	0
40911	6 123	0	6 123	193 463	0	193 463	187 445	0	187 445	105	0	105
40912	1	58	59	17 352	12 282	29 634	17 352	12 291	29 643	1	67	68
40913	5	0	5	6 293	5 452	11 745	6 293	5 452	11 745	5	0	5
42106	109 156	390	109 546	41 558	171	41 729	33 065	215	33 280	100 663	434	101 097
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	9 021	736	9 757	11 900	323	12 223	6 792	406	7 198	3 913	819	4 732
42301	84 727	13 587	98 314	227 833	198 480	426 313	221 047	192 881	413 928	77 941	7 988	85 929
42303	0	0	0	35 149	0	35 149	1 541 916	0	1 541 916	1 506 767	0	1 506 767
42305	293	515 045	515 338	0	308 738	308 738	0	298 590	298 590	293	504 897	505 190
42306	10 012 359	189 536	10 201 895	7 424 758	227 607	7 652 365	5 809 277	203 014	6 012 291	8 396 878	164 943	8 561 821
42307	212 405	15 253	227 658	14 231	8 474	22 705	1 851	8 452	10 303	200 025	15 231	215 256
42309	1 316	0	1 316	310	0	310	406	0	406	1 412	0	1 412
42506	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42601	147	2 580	2 727	34 386	78 512	112 898	34 362	97 630	131 992	123	21 698	21 821
42603	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798
42605	0	19 620	19 620	0	8 687	8 687	0	10 453	10 453	0	21 386	21 386
42606	50 708	1 073	51 781	32 437	8 177	40 614	22 422	7 224	29 646	40 693	120	40 813
42607	95	741	836	82	799	881	2	62	64	15	4	19
45215	59 237	0	59 237	25 964	0	25 964	31 885	0	31 885	65 158	0	65 158
45415	5 637	0	5 637	38	0	38	0	0	0	5 599	0	5 599
45515	679 330	0	679 330	49 431	0	49 431	97 224	0	97 224	727 123	0	727 123
45615	3 692	0	3 692	21 187	0	21 187	20 007	0	20 007	2 512	0	2 512
45715	992	0	992	40	0	40	51	0	51	1 003	0	1 003
45818	297 111	0	297 111	35 375	0	35 375	55 236	0	55 236	316 972	0	316 972
45918	73 965	0	73 965	1 873	0	1 873	6 778	0	6 778	78 870	0	78 870
47403	0	0	0	0	10 463 046	10 463 046	0	10 463 046	10 463 046	0	0	0
47407	0	0	0	11 098 722	10 964 633	22 063 355	11 098 722	10 964 633	22 063 355	0	0	0
47411	7 787	521	8 308	66 922	3 197	70 119	80 180	2 982	83 162	21 045	306	21 351
47416	947	0	947	19 757	305	20 062	20 734	305	21 039	1 924	0	1 924
47422	6 100	879	6 979	464 561	255 920	720 481	463 256	255 987	719 243	4 795	946	5 741
47425	30 131	0	30 131	19 544	0	19 544	19 014	0	19 014	29 601	0	29 601
47426	2 331	813	3 144	1 894	4 840	6 734	1 877	5 111	6 988	2 314	1 084	3 398
47804	5 113	0	5 113	4 879	0	4 879	4 401	0	4 401	4 635	0	4 635
50120	633	0	633	0	0	0	1 786	0	1 786	2 419	0	2 419
52306	0	432 661	432 661	0	670 056	670 056	0	755 069	755 069	0	517 674	517 674
52501	0	24 085	24 085	0	40 142	40 142	0	16 057	16 057	0	0	0
60301	13 243	0	13 243	38 676	0	38 676	46 640	0	46 640	21 207	0	21 207
60305	18 119	0	18 119	94 129	0	94 129	76 010	0	76 010	0	0	0
60309	16 241	0	16 241	27 553	0	27 553	12 892	0	12 892	1 580	0	1 580
60311	1 837	0	1 837	738	0	738	583	0	583	1 682	0	1 682
60322	173	0	173	776	0	776	745	0	745	142	0	142
60324	71 476	0	71 476	5 398	0	5 398	3 492	0	3 492	69 570	0	69 570
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	170 140	0	170 140	910	0	910	3 702	0	3 702	172 932	0	172 932
60602	3 323	0	3 323	0	0	0	97	0	97	3 420	0	3 420
61012	64 240	0	64 240	103	0	103	3 328	0	3 328	67 465	0	67 465
61301	931	0	931	2	0	2	89	0	89	1 018	0	1 018
61304	138	0	138	47	0	47	111	0	111	202	0	202
61701	86 486	0	86 486	0	0	0	0	0	0	86 486	0	86 486
70601	8 037 724	0	8 037 724	1 164	0	1 164	771 040	0	771 040	8 807 600	0	8 807 600
70602	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
70603	8 561 464	0	8 561 464	0	0	0	7 125 675	0	7 125 675	15 687 139	0	15 687 139
70615	71 160	0	71 160	0	0	0	0	0	0	71 160	0	71 160
Итого по пассиву (баланс)	50 824 945	7 527 582	58 352 527	39 447 302	28 136 762	67 584 064	50 937 478	28 872 334	79 809 812	62 315 121	8 263 154	70 578 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	487 382	487 382	0	487 382	487 382	0	0	0
90901	324 275	23	324 298	364 166	0	364 166	341 675	0	341 675	346 766	23	346 789
90902	2 464 525	13 366	2 477 891	653 730	669 391	1 323 121	281 186	0	281 186	2 837 069	682 757	3 519 826
90909	308	0	308	14	0	14	14	0	14	308	0	308
91202	503 121	438 610	941 731	8 064	1 222 724	1 230 788	212 118	1 136 876	1 348 994	299 067	524 458	823 525
91203	55 824	0	55 824	208 360	0	208 360	260 980	0	260 980	3 204	0	3 204
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 808 705	397 217	2 205 922	56 736	216 969	273 705	23 817	162 047	185 864	1 841 624	452 139	2 293 763
91418	8 218	0	8 218	79 177	0	79 177	8 487	0	8 487	78 908	0	78 908
91501	32 793	0	32 793	0	0	0	1 192	0	1 192	31 601	0	31 601
91604	209 036	15 489	224 525	48 658	9 715	58 373	27 725	6 324	34 049	229 969	18 880	248 849
91704	6 250	0	6 250	196	0	196	1 991	0	1 991	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	8 642	0	8 642	356	0	356
91803	813	0	813	68	0	68	0	0	0	881	0	881
99998	12 077 498	0	12 077 498	1 748 055	0	1 748 055	1 611 662	0	1 611 662	12 213 891	0	12 213 891
Итого по активу (баланс)	17 500 451	864 705	18 365 156	3 167 224	2 606 181	5 773 405	2 779 489	1 792 629	4 572 118	17 888 186	1 678 257	19 566 443
Пассив
91311	333 938	432 661	766 599	19 988	670 056	690 044	6 111	755 069	761 180	320 061	517 674	837 735
91312	10 251 882	18 095	10 269 977	396 538	7 330	403 868	566 382	9 875	576 257	10 421 726	20 640	10 442 366
91315	240 008	0	240 008	127 640	0	127 640	17 687	0	17 687	130 055	0	130 055
91316	25 827	0	25 827	17 225	0	17 225	570	0	570	9 172	0	9 172
91317	207 848	66 568	274 416	340 215	31 970	372 185	338 603	52 696	391 299	206 236	87 294	293 530
91507	499 891	0	499 891	728	0	728	1 090	0	1 090	500 253	0	500 253
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	6 287 658	0	6 287 658	2 935 596	0	2 935 596	4 000 490	0	4 000 490	7 352 552	0	7 352 552
Итого по пассиву (баланс)	17 847 832	517 324	18 365 156	3 837 930	709 356	4 547 286	4 930 933	817 640	5 748 573	18 940 835	625 608	19 566 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	200 758	10 245 712	10 446 470	0	10 245 712	10 245 712	200 758	0	200 758
99996	0	0	0	10 350 942	0	10 350 942	10 154 038	0	10 154 038	196 904	0	196 904
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 551 700	10 245 712	20 797 412	10 154 038	10 245 712	20 399 750	397 662	0	397 662
Пассив
96901	0	0	0	10 152 561	1 476	10 154 037	10 152 561	198 380	10 350 941	0	196 904	196 904
99997	0	0	0	10 245 712	0	10 245 712	10 446 470	0	10 446 470	200 758	0	200 758
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 398 273	1 476	20 399 749	20 599 031	198 380	20 797 411	200 758	196 904	397 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	369,0000	0	0	123,0000	0	0	176,0000	0	0	316,0000
98010	0	0	9 929,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	221,0000	0	0	232,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 309,0000	0	0	344,0000	0	0	457,0000	0	0	10 196,0000
Пассив
98050	0	0	10 309,0000	0	0	119,0000	0	0	6,0000	0	0	10 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 309,0000	0	0	119,0000	0	0	6,0000	0	0	10 196,0000

Страница была полезной?