Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк

Регистрационный номер

1153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 814	0	18 814	0	0	0	0	0	0	18 814	0	18 814
20202	133 716	158 095	291 811	2 152 855	688 001	2 840 856	2 210 335	830 030	3 040 365	76 236	16 066	92 302
20208	12 174	0	12 174	55 934	0	55 934	54 813	0	54 813	13 295	0	13 295
20209	500	0	500	466 694	29 138	495 832	461 194	26 090	487 284	6 000	3 048	9 048
30102	42 717	0	42 717	3 052 501	0	3 052 501	3 007 750	0	3 007 750	87 468	0	87 468
30110	8 554	10 848	19 402	90 214	118 552	208 766	92 440	111 843	204 283	6 328	17 557	23 885
30202	110 714	0	110 714	9 114	0	9 114	0	0	0	119 828	0	119 828
30204	20 744	0	20 744	0	0	0	1 148	0	1 148	19 596	0	19 596
30210	0	0	0	56 500	0	56 500	46 500	0	46 500	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	500	2 300	2 800	500	2 121	2 621	0	179	179
30233	176	10	186	49 617	8 865	58 482	49 656	8 875	58 531	137	0	137
30302	115 358	116 947	232 305	18 968	22 869	41 837	10 646	26 558	37 204	123 680	113 258	236 938
30306	1 845 641	218 752	2 064 393	142 388	36 242	178 630	27 047	17 426	44 473	1 960 982	237 568	2 198 550
30602	209	0	209	44 709	0	44 709	37 242	0	37 242	7 676	0	7 676
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
32108	0	2 286	2 286	0	217	217	0	270	270	0	2 233	2 233
45201	2 054	0	2 054	3 691	0	3 691	4 494	0	4 494	1 251	0	1 251
45205	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45206	1 053 188	0	1 053 188	276	0	276	175 121	0	175 121	878 343	0	878 343
45207	3 147 783	0	3 147 783	187 420	0	187 420	167	0	167	3 335 036	0	3 335 036
45208	104 264	0	104 264	0	0	0	0	0	0	104 264	0	104 264
45505	89 801	0	89 801	180	0	180	63 040	0	63 040	26 941	0	26 941
45506	892 354	43 832	936 186	53 995	130 648	184 643	27 865	4 094	31 959	918 484	170 386	1 088 870
45507	410	0	410	0	0	0	10	0	10	400	0	400
45509	998	0	998	3 088	0	3 088	4 080	0	4 080	6	0	6
45812	24 159	0	24 159	0	0	0	0	0	0	24 159	0	24 159
45815	2 046	0	2 046	504	0	504	325	0	325	2 225	0	2 225
45912	1 757	0	1 757	0	0	0	1 756	0	1 756	1	0	1
45915	150	0	150	36	0	36	0	0	0	186	0	186
47408	0	0	0	3 239 707	3 308 453	6 548 160	3 239 707	3 308 453	6 548 160	0	0	0
47423	281	0	281	22 608	0	22 608	22 493	0	22 493	396	0	396
47427	2 906	0	2 906	36	0	36	2 942	0	2 942	0	0	0
50104	707 317	0	707 317	42 978	0	42 978	3 638	0	3 638	746 657	0	746 657
50709	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
52503	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
52601	0	0	0	11 668	0	11 668	8 992	0	8 992	2 676	0	2 676
60106	740 033	0	740 033	0	0	0	0	0	0	740 033	0	740 033
60302	2 181	0	2 181	4 812	0	4 812	726	0	726	6 267	0	6 267
60306	2	0	2	4 685	0	4 685	4 687	0	4 687	0	0	0
60308	8	0	8	932	0	932	588	0	588	352	0	352
60310	1 583	0	1 583	801	0	801	805	0	805	1 579	0	1 579
60312	5 434	0	5 434	15 755	28	15 783	14 265	28	14 293	6 924	0	6 924
60323	523	0	523	98	0	98	85	0	85	536	0	536
60401	334 448	0	334 448	457	0	457	263	0	263	334 642	0	334 642
60404	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60411	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
60413	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
60701	4 594	0	4 594	424	0	424	457	0	457	4 561	0	4 561
60702	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60804	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
60901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	156	0	156	121	0	121	129	0	129	148	0	148
61008	1 022	0	1 022	623	0	623	531	0	531	1 114	0	1 114
61009	3 377	0	3 377	396	0	396	367	0	367	3 406	0	3 406
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61403	13 950	85	14 035	3 022	0	3 022	22	0	22	16 950	85	17 035
61702	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	1 703 489	0	1 703 489	283 749	0	283 749	445	0	445	1 986 793	0	1 986 793
70607	1 383	0	1 383	240	0	240	440	0	440	1 183	0	1 183
70608	490 027	0	490 027	109 166	0	109 166	0	0	0	599 193	0	599 193
70611	5 530	0	5 530	0	0	0	4 604	0	4 604	926	0	926
70614	8 992	0	8 992	0	0	0	8 992	0	8 992	0	0	0
70616	10 334	0	10 334	0	0	0	0	0	0	10 334	0	10 334
Итого по активу (баланс)	12 332 217	550 855	12 883 072	10 156 775	4 345 313	14 502 088	9 616 621	4 335 788	13 952 409	12 872 371	560 380	13 432 751
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	96 904	0	96 904	0	0	0	0	0	0	96 904	0	96 904
10602	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	322 082	0	322 082	0	0	0	0	0	0	322 082	0	322 082
30126	12	0	12	34	0	34	22	0	22	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	305	197	502	60 298	52 324	112 622	60 199	53 169	113 368	206	1 042	1 248
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	115 358	116 947	232 305	10 646	26 558	37 204	18 968	22 869	41 837	123 680	113 258	236 938
30305	1 845 641	218 752	2 064 393	27 047	17 426	44 473	142 388	36 242	178 630	1 960 982	237 568	2 198 550
30601	1	0	1	632	0	632	637	0	637	6	0	6
30607	2	0	2	6	0	6	81	0	81	77	0	77
31307	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	777	0	777	2 952	0	2 952	2 311	0	2 311	136	0	136
40602	96	0	96	540	0	540	503	0	503	59	0	59
40603	129	0	129	3 495	0	3 495	3 521	0	3 521	155	0	155
40701	430	115 716	116 146	143 467	132 133	275 600	161 581	16 617	178 198	18 544	200	18 744
40702	269 658	1 118	270 776	1 944 015	501	1 944 516	1 970 667	74	1 970 741	296 310	691	297 001
40703	8 162	0	8 162	8 722	0	8 722	10 166	0	10 166	9 606	0	9 606
40802	36 807	0	36 807	162 417	0	162 417	162 435	0	162 435	36 825	0	36 825
40807	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	20 050	8 031	28 081	198 020	132 792	330 812	221 581	132 668	354 249	43 611	7 907	51 518
40820	41	81	122	239	939	1 178	254	942	1 196	56	84	140
40821	23	0	23	55	0	55	32	0	32	0	0	0
40905	500	0	500	6 947	0	6 947	6 447	0	6 447	0	0	0
40909	0	13	13	3 023	3 870	6 893	3 023	3 871	6 894	0	14	14
40910	0	0	0	321	385	706	321	385	706	0	0	0
40911	1 681	0	1 681	101 511	0	101 511	100 760	0	100 760	930	0	930
40912	0	0	0	9 441	13 850	23 291	9 441	13 850	23 291	0	0	0
40913	0	0	0	13 693	34 293	47 986	13 693	34 293	47 986	0	0	0
42003	59 650	0	59 650	15 000	13 518	28 518	0	125 406	125 406	44 650	111 888	156 538
42004	7 200	65 756	72 956	0	7 261	7 261	0	5 443	5 443	7 200	63 938	71 138
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42103	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	26 500	0	26 500	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500
42301	74 038	9 039	83 077	202 319	38 125	240 444	195 608	38 746	234 354	67 327	9 660	76 987
42303	5 258	334	5 592	2 646	267	2 913	989	52	1 041	3 601	119	3 720
42304	86 627	10 770	97 397	61 752	1 243	62 995	17 664	1 829	19 493	42 539	11 356	53 895
42305	723 103	278 348	1 001 451	113 015	27 537	140 552	14 814	81 770	96 584	624 902	332 581	957 483
42306	3 845 682	106 398	3 952 080	650 501	11 179	661 680	827 004	10 244	837 248	4 022 185	105 463	4 127 648
42601	75	3	78	5	1	6	26	0	26	96	2	98
42604	846	0	846	5	0	5	5	0	5	846	0	846
42605	1 381	0	1 381	624	0	624	8	0	8	765	0	765
42606	1 526	467	1 993	26	18	44	784	40	824	2 284	489	2 773
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	503 980	0	503 980	53	0	53	175	0	175	504 102	0	504 102
45515	36 353	0	36 353	20 937	0	20 937	175 152	0	175 152	190 568	0	190 568
45818	25 942	0	25 942	167	0	167	285	0	285	26 060	0	26 060
45918	196	0	196	88	0	88	0	0	0	108	0	108
47407	0	0	0	3 308 475	3 240 018	6 548 493	3 308 475	3 240 018	6 548 493	0	0	0
47411	154	3	157	2	0	2	7	1	8	159	4	163
47416	3 101	0	3 101	14 126	7	14 133	11 536	543	12 079	511	536	1 047
47422	1 319	0	1 319	916 623	4	916 627	916 665	4	916 669	1 361	0	1 361
47425	2 949	0	2 949	16 414	0	16 414	17 191	0	17 191	3 726	0	3 726
47426	1 656	0	1 656	193	0	193	497	154	651	1 960	154	2 114
50120	1 301	0	1 301	440	0	440	239	0	239	1 100	0	1 100
50719	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
52301	33 056	0	33 056	158 997	0	158 997	138 675	0	138 675	12 734	0	12 734
52302	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	10 500	0	10 500	24 520	0	24 520	14 020	0	14 020
52304	300 000	0	300 000	0	0	0	1 039	0	1 039	301 039	0	301 039
52305	19 814	66 071	85 885	21 285	58 637	79 922	10 023	32 694	42 717	8 552	40 128	48 680
52306	5 033	0	5 033	0	0	0	28 578	0	28 578	33 611	0	33 611
52307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52501	4 354	225	4 579	1 898	79	1 977	3 501	142	3 643	5 957	288	6 245
52602	8 992	0	8 992	8 992	0	8 992	0	0	0	0	0	0
60301	6 710	0	6 710	7 832	0	7 832	6 536	0	6 536	5 414	0	5 414
60305	0	0	0	15 739	0	15 739	15 739	0	15 739	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	835	0	835	873	0	873	558	0	558	520	0	520
60313	0	1 759	1 759	0	141	141	0	250	250	0	1 868	1 868
60322	3	0	3	4 983	0	4 983	4 980	0	4 980	0	0	0
60324	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60601	132 621	0	132 621	263	0	263	1 721	0	1 721	134 079	0	134 079
60805	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
60806	2 153	0	2 153	330	0	330	0	0	0	1 823	0	1 823
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	120	0	120	8	0	8	7	0	7	119	0	119
61701	29 148	0	29 148	0	0	0	0	0	0	29 148	0	29 148
70601	1 916 474	0	1 916 474	436	0	436	125 749	0	125 749	2 041 787	0	2 041 787
70602	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
70603	444 510	0	444 510	0	0	0	84 314	0	84 314	528 824	0	528 824
70613	0	0	0	8 992	0	8 992	11 668	0	11 668	2 676	0	2 676
70615	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
Итого по пассиву (баланс)	11 883 044	1 000 028	12 883 072	8 343 553	3 813 107	12 156 660	8 854 022	3 852 317	12 706 339	12 393 513	1 039 238	13 432 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	5 583	0	5 583	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	5 583	0	5 583
90901	104 708	0	104 708	11 825	0	11 825	10 295	0	10 295	106 238	0	106 238
90902	200 381	0	200 381	50 903	0	50 903	59 901	0	59 901	191 383	0	191 383
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	27 563	0	27 563	0	0	0	0	0	0	27 563	0	27 563
91414	253 467	2 951	256 418	4 664	286	4 950	2 422	102	2 524	255 709	3 135	258 844
91501	3 338	0	3 338	30	0	30	0	0	0	3 368	0	3 368
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	13 451	211	13 662	98	20	118	70	7	77	13 479	224	13 703
91704	58 961	0	58 961	0	0	0	2	0	2	58 959	0	58 959
91802	48 875	0	48 875	0	0	0	8	0	8	48 867	0	48 867
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	810 462	0	810 462	243 620	0	243 620	164 778	0	164 778	889 304	0	889 304
Итого по активу (баланс)	1 526 858	3 162	1 530 020	313 585	306	313 891	239 922	109	240 031	1 600 521	3 359	1 603 880
Пассив
91003	0	0	0	7 966	0	7 966	7 966	0	7 966	0	0	0
91312	633 124	0	633 124	69 815	0	69 815	2 720	0	2 720	566 029	0	566 029
91315	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91317	67 103	0	67 103	86 995	0	86 995	225 932	0	225 932	206 040	0	206 040
91507	104 271	0	104 271	0	0	0	7 000	0	7 000	111 271	0	111 271
91508	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99999	719 558	0	719 558	71 580	0	71 580	66 598	0	66 598	714 576	0	714 576
Итого по пассиву (баланс)	1 530 020	0	1 530 020	236 356	0	236 356	310 216	0	310 216	1 603 880	0	1 603 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	302 676	302 676	0	29 364	29 364	0	10 496	10 496	0	321 544	321 544
93901	0	137 475	137 475	0	3 251 550	3 251 550	0	3 245 338	3 245 338	0	143 687	143 687
99996	458 610	0	458 610	3 243 420	0	3 243 420	3 239 940	0	3 239 940	462 090	0	462 090
Итого по активу (баланс)	458 610	440 151	898 761	3 243 420	3 280 914	6 524 334	3 239 940	3 255 834	6 495 774	462 090	465 231	927 321
Пассив
96304	319 680	0	319 680	0	0	0	0	0	0	319 680	0	319 680
96901	138 930	0	138 930	3 239 940	0	3 239 940	3 243 420	0	3 243 420	142 410	0	142 410
99997	440 151	0	440 151	3 255 834	0	3 255 834	3 280 914	0	3 280 914	465 231	0	465 231
Итого по пассиву (баланс)	898 761	0	898 761	6 495 774	0	6 495 774	6 524 334	0	6 524 334	927 321	0	927 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 981 582,0000	0	0	3 305 708,0000	0	0	5 711 528,0000	0	0	40 575 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 981 582,0000	0	0	3 305 708,0000	0	0	5 711 528,0000	0	0	40 575 762,0000
Пассив
98040	0	0	42 175 817,0000	0	0	5 711 528,0000	0	0	3 271 528,0000	0	0	39 735 817,0000
98050	0	0	805 765,0000	0	0	0,0000	0	0	34 180,0000	0	0	839 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 981 582,0000	0	0	5 711 528,0000	0	0	3 305 708,0000	0	0	40 575 762,0000

Страница была полезной?