Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк

Регистрационный номер

1153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	950 708	64 106	1 014 814	3 048 771	872 859	3 921 630	2 997 279	846 444	3 843 723	1 002 200	90 521	1 092 721
20208	14 046	0	14 046	66 541	0	66 541	66 111	0	66 111	14 476	0	14 476
20209	2 090	0	2 090	474 822	18 363	493 185	472 657	18 363	491 020	4 255	0	4 255
30102	271 076	0	271 076	11 939 255	0	11 939 255	12 119 387	0	12 119 387	90 944	0	90 944
30110	26 254	32 264	58 518	469 964	124 744	594 708	461 750	125 684	587 434	34 468	31 324	65 792
30114	0	4 462	4 462	0	18 061	18 061	0	17 013	17 013	0	5 510	5 510
30202	66 897	0	66 897	2 766	0	2 766	0	0	0	69 663	0	69 663
30204	9 261	0	9 261	282	0	282	0	0	0	9 543	0	9 543
30210	13 000	0	13 000	170 035	0	170 035	170 035	0	170 035	13 000	0	13 000
30221	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30233	1 009	0	1 009	128 556	10 079	138 635	129 191	10 035	139 226	374	44	418
30302	38 986	67 227	106 213	38 884	10 466	49 350	30 773	4 858	35 631	47 097	72 835	119 932
30306	915 756	118 540	1 034 296	206 950	13 795	220 745	175 332	5 756	181 088	947 374	126 579	1 073 953
30602	231 672	0	231 672	1 386 590	0	1 386 590	1 378 328	0	1 378 328	239 934	0	239 934
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32108	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	234	0	234	1 604	0	1 604	647	0	647	1 191	0	1 191
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	8 169	0	8 169	5 933	0	5 933	0	0	0	14 102	0	14 102
45206	1 820 463	0	1 820 463	92 500	0	92 500	79 219	0	79 219	1 833 744	0	1 833 744
45207	2 320 001	0	2 320 001	97 304	0	97 304	114 659	0	114 659	2 302 646	0	2 302 646
45208	52 817	0	52 817	0	0	0	142	0	142	52 675	0	52 675
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	825	0	825	6 145	0	6 145	300	0	300	6 670	0	6 670
45504	8 595	0	8 595	22 380	0	22 380	17 637	0	17 637	13 338	0	13 338
45505	268 851	2 532	271 383	18 975	97	19 072	738	69	807	287 088	2 560	289 648
45506	194 540	0	194 540	40 983	0	40 983	25 841	0	25 841	209 682	0	209 682
45507	520	0	520	0	0	0	10	0	10	510	0	510
45509	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45812	24 310	0	24 310	0	0	0	38	0	38	24 272	0	24 272
45815	1 714	0	1 714	0	0	0	1	0	1	1 713	0	1 713
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	15 862 030	15 881 566	31 743 596	15 862 030	15 881 566	31 743 596	0	0	0
47423	200	0	200	124 292	28 750	153 042	124 294	28 750	153 044	198	0	198
47427	533	59	592	559	32	591	0	91	91	1 092	0	1 092
50106	81 819	0	81 819	31 341	0	31 341	30 020	0	30 020	83 140	0	83 140
50107	0	0	0	29 041	0	29 041	29 041	0	29 041	0	0	0
50121	64	0	64	218	0	218	29	0	29	253	0	253
50605	0	0	0	28 696	0	28 696	28 696	0	28 696	0	0	0
50706	740 206	0	740 206	0	0	0	0	0	0	740 206	0	740 206
50721	4 736	0	4 736	222	0	222	0	0	0	4 958	0	4 958
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51402	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51403	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
51404	68 460	0	68 460	727 359	0	727 359	728 452	0	728 452	67 367	0	67 367
51405	142 177	0	142 177	521 396	0	521 396	518 347	0	518 347	145 226	0	145 226
51406	0	0	0	45 695	0	45 695	45 695	0	45 695	0	0	0
52503	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60302	9 763	0	9 763	237	0	237	435	0	435	9 565	0	9 565
60306	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
60308	8	0	8	374	0	374	304	0	304	78	0	78
60310	1 533	0	1 533	1 087	0	1 087	1 205	0	1 205	1 415	0	1 415
60312	7 231	0	7 231	8 465	26	8 491	9 458	26	9 484	6 238	0	6 238
60314	0	603	603	0	0	0	0	302	302	0	301	301
60323	490	0	490	36	0	36	25	0	25	501	0	501
60401	330 179	0	330 179	1 572	0	1 572	647	0	647	331 104	0	331 104
60404	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60413	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
60701	5 171	0	5 171	928	0	928	1 572	0	1 572	4 527	0	4 527
60702	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	268	0	268	69	0	69	98	0	98	239	0	239
61008	1 097	0	1 097	508	0	508	533	0	533	1 072	0	1 072
61009	2 497	0	2 497	422	0	422	348	0	348	2 571	0	2 571
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
61210	0	0	0	1 386 283	0	1 386 283	1 386 283	0	1 386 283	0	0	0
61403	17 859	68	17 927	82	0	82	55	0	55	17 886	68	17 954
70606	2 527 990	0	2 527 990	260 956	0	260 956	1 155	0	1 155	2 787 791	0	2 787 791
70607	777	0	777	0	0	0	5	0	5	772	0	772
70608	346 304	0	346 304	45 004	0	45 004	0	0	0	391 308	0	391 308
70611	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	12 110 549	290 683	12 401 232	37 578 821	16 979 001	54 557 822	37 392 512	16 939 111	54 331 623	12 296 858	330 573	12 627 431
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	96 904	0	96 904	0	0	0	0	0	0	96 904	0	96 904
10602	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10603	4 736	0	4 736	0	0	0	222	0	222	4 958	0	4 958
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	301 997	0	301 997	0	0	0	0	0	0	301 997	0	301 997
30126	125	0	125	86	0	86	70	0	70	109	0	109
30222	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30232	481	136	617	70 129	60 392	130 521	70 392	61 509	131 901	744	1 253	1 997
30236	0	0	0	10	636	646	10	636	646	0	0	0
30301	38 986	67 227	106 213	30 773	4 858	35 631	38 884	10 466	49 350	47 097	72 835	119 932
30305	915 756	118 540	1 034 296	175 332	5 756	181 088	206 950	13 795	220 745	947 374	126 579	1 073 953
30601	132	0	132	419	0	419	311	0	311	24	0	24
30607	2 305	0	2 305	141	0	141	127	0	127	2 291	0	2 291
31302	90 000	0	90 000	1 545 000	0	1 545 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	620 000	0	620 000	80 000	0	80 000
31304	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
31305	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	0	230 231	230 231	0	6 288	6 288	0	8 789	8 789	0	232 732	232 732
40502	413	0	413	1 575	0	1 575	1 495	0	1 495	333	0	333
40602	117	0	117	1 404	0	1 404	1 373	0	1 373	86	0	86
40603	2 335	0	2 335	3 580	0	3 580	3 188	0	3 188	1 943	0	1 943
40701	29 493	1 021	30 514	366 439	27	366 466	361 705	582	362 287	24 759	1 576	26 335
40702	1 055 300	344	1 055 644	11 411 273	5 014	11 416 287	11 051 096	5 030	11 056 126	695 123	360	695 483
40703	13 606	0	13 606	44 255	0	44 255	45 857	0	45 857	15 208	0	15 208
40802	42 871	0	42 871	171 719	0	171 719	171 732	0	171 732	42 884	0	42 884
40807	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	39 947	7 176	47 123	1 071 243	16 476	1 087 719	1 067 171	16 317	1 083 488	35 875	7 017	42 892
40820	231	48	279	1 479	93	1 572	1 340	90	1 430	92	45	137
40821	768	0	768	7 687	0	7 687	6 989	0	6 989	70	0	70
40901	680	0	680	10 770	0	10 770	12 090	0	12 090	2 000	0	2 000
40905	350	0	350	21 179	0	21 179	22 519	0	22 519	1 690	0	1 690
40906	0	0	0	68 860	0	68 860	68 860	0	68 860	0	0	0
40909	39	1 669	1 708	2 728	8 011	10 739	2 719	6 706	9 425	30	364	394
40910	0	49	49	181	2 638	2 819	181	2 589	2 770	0	0	0
40911	1 189	0	1 189	114 082	0	114 082	114 624	0	114 624	1 731	0	1 731
40912	0	0	0	7 504	23 275	30 779	7 504	23 275	30 779	0	0	0
40913	0	0	0	14 952	36 178	51 130	14 952	36 178	51 130	0	0	0
42005	87 000	144 447	231 447	0	3 722	3 722	0	5 177	5 177	87 000	145 902	232 902
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	34 000	0	34 000	0	0	0	4 000	0	4 000	38 000	0	38 000
42105	134 800	0	134 800	6 600	0	6 600	0	0	0	128 200	0	128 200
42301	103 711	6 443	110 154	527 633	36 150	563 783	526 462	35 667	562 129	102 540	5 960	108 500
42303	59 869	2 561	62 430	158 870	456	159 326	116 319	36 648	152 967	17 318	38 753	56 071
42304	182 434	7 948	190 382	90 911	1 207	92 118	7 153	1 315	8 468	98 676	8 056	106 732
42305	1 983 964	246 690	2 230 654	499 195	12 937	512 132	504 728	27 691	532 419	1 989 497	261 444	2 250 941
42306	1 668 103	142 688	1 810 791	78 798	6 311	85 109	484 138	12 985	497 123	2 073 443	149 362	2 222 805
42601	48	2	50	68	27	95	364	1 118	1 482	344	1 093	1 437
42603	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
42604	580	0	580	49	0	49	4	0	4	535	0	535
42605	2 039	0	2 039	345	0	345	31	0	31	1 725	0	1 725
42606	335	106	441	2	3	5	225	4	229	558	107	665
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	375 227	0	375 227	82 448	0	82 448	88 346	0	88 346	381 125	0	381 125
45515	55 109	0	55 109	3 606	0	3 606	14 229	0	14 229	65 732	0	65 732
45818	26 024	0	26 024	39	0	39	0	0	0	25 985	0	25 985
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	15 916 138	15 826 124	31 742 262	15 916 138	15 826 124	31 742 262	0	0	0
47411	208	2	210	4	0	4	40	1	41	244	3	247
47416	657	0	657	41 512	0	41 512	40 946	0	40 946	91	0	91
47422	959	0	959	1 531 842	28 778	1 560 620	1 531 864	28 778	1 560 642	981	0	981
47425	14 792	0	14 792	63 781	0	63 781	55 427	0	55 427	6 438	0	6 438
47426	235	2 410	2 645	14	66	80	559	882	1 441	780	3 226	4 006
50120	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50719	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
52301	27 676	11 075	38 751	284 554	11 700	296 254	277 725	625	278 350	20 847	0	20 847
52303	21 800	0	21 800	222 679	0	222 679	236 979	0	236 979	36 100	0	36 100
52305	19 416	2 517	21 933	0	66	66	0	92	92	19 416	2 543	21 959
52306	19 812	2 237	22 049	0	330	330	0	11 541	11 541	19 812	13 448	33 260
52307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52501	1 978	723	2 701	77	669	746	401	45	446	2 302	99	2 401
60301	507	0	507	5 508	0	5 508	5 511	0	5 511	510	0	510
60305	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1 058	0	1 058	2	0	2	84	0	84	1 140	0	1 140
60311	467	0	467	899	0	899	917	0	917	485	0	485
60313	0	162	162	0	11	11	0	70	70	0	221	221
60322	51	0	51	67	0	67	67	0	67	51	0	51
60324	492	0	492	0	0	0	2	0	2	494	0	494
60601	116 842	0	116 842	647	0	647	1 520	0	1 520	117 715	0	117 715
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	162	0	162	9	0	9	35	0	35	188	0	188
70601	2 587 826	0	2 587 826	25	0	25	272 170	0	272 170	2 859 971	0	2 859 971
70602	830	0	830	29	0	29	218	0	218	1 019	0	1 019
70603	289 826	0	289 826	0	0	0	37 458	0	37 458	327 284	0	327 284
Итого по пассиву (баланс)	11 404 780	996 452	12 401 232	35 478 670	16 098 283	51 576 953	35 628 343	16 174 809	51 803 152	11 554 453	1 072 978	12 627 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 364	13 312	50 676	0	11 587	11 587	0	11 451	11 451	37 364	13 448	50 812
90901	88 971	0	88 971	8 402	0	8 402	3 659	0	3 659	93 714	0	93 714
90902	276 935	0	276 935	40 831	0	40 831	42 904	0	42 904	274 862	0	274 862
90907	680	0	680	12 090	0	12 090	10 770	0	10 770	2 000	0	2 000
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	299 839	2 886	302 725	11 143	110	11 253	48 935	79	49 014	262 047	2 917	264 964
91501	3 563	0	3 563	1 124	0	1 124	411	0	411	4 276	0	4 276
91502	238	0	238	43	0	43	45	0	45	236	0	236
91604	14 165	0	14 165	10	0	10	0	0	0	14 175	0	14 175
91704	70 161	0	70 161	0	0	0	7	0	7	70 154	0	70 154
91802	71 399	0	71 399	0	0	0	20	0	20	71 379	0	71 379
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	2 353 150	0	2 353 150	366 030	0	366 030	404 124	0	404 124	2 315 056	0	2 315 056
Итого по активу (баланс)	3 216 487	16 198	3 232 685	439 682	11 697	451 379	510 884	11 530	522 414	3 145 285	16 365	3 161 650
Пассив
91003	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	4 432	13 312	17 744	0	11 451	11 451	0	11 587	11 587	4 432	13 448	17 880
91312	2 123 110	0	2 123 110	48 965	0	48 965	27 643	0	27 643	2 101 788	0	2 101 788
91315	33 806	0	33 806	0	0	0	0	0	0	33 806	0	33 806
91316	4 400	0	4 400	103 700	0	103 700	101 500	0	101 500	2 200	0	2 200
91317	106 755	0	106 755	236 944	0	236 944	222 251	0	222 251	92 062	0	92 062
91507	66 942	0	66 942	0	0	0	0	0	0	66 942	0	66 942
91508	393	0	393	15	0	15	0	0	0	378	0	378
99999	879 535	0	879 535	118 098	0	118 098	85 157	0	85 157	846 594	0	846 594
Итого по пассиву (баланс)	3 219 373	13 312	3 232 685	510 770	11 451	522 221	439 599	11 587	451 186	3 148 202	13 448	3 161 650
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	697 022	697 022	77 012	15 891 291	15 968 303	77 012	15 853 104	15 930 116	0	735 209	735 209
93801	2 566	0	2 566	52 706	0	52 706	54 718	0	54 718	554	0	554
Итого по активу (баланс)	2 566	697 022	699 588	129 718	15 891 291	16 021 009	131 730	15 853 104	15 984 834	554	735 209	735 763
Пассив
96001	699 588	0	699 588	15 800 535	77 150	15 877 685	15 836 710	77 150	15 913 860	735 763	0	735 763
96801	0	0	0	54 719	0	54 719	54 719	0	54 719	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	699 588	0	699 588	15 855 254	77 150	15 932 404	15 891 429	77 150	15 968 579	735 763	0	735 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 764 915,0000	0	0	679 645,0000	0	0	3 958 135,0000	0	0	39 486 425,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 764 915,0000	0	0	679 649,0000	0	0	3 958 139,0000	0	0	39 486 425,0000
Пассив
98040	0	0	42 550 569,0000	0	0	3 601 012,0000	0	0	321 520,0000	0	0	39 271 077,0000
98050	0	0	214 346,0000	0	0	357 125,0000	0	0	358 127,0000	0	0	215 348,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 764 915,0000	0	0	3 958 139,0000	0	0	679 649,0000	0	0	39 486 425,0000

Страница была полезной?