Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 648	53 309	108 957	349 789	152 812	502 601	325 918	168 507	494 425	79 519	37 614	117 133
20208	38 466	7	38 473	149 633	53	149 686	145 697	60	145 757	42 402	0	42 402
20209	0	0	0	76 000	12 695	88 695	76 000	12 695	88 695	0	0	0
30102	15 993	0	15 993	1 558 842	0	1 558 842	1 493 153	0	1 493 153	81 682	0	81 682
30110	9 241	143 897	153 138	66 737	217 832	284 569	68 864	286 132	354 996	7 114	75 597	82 711
30202	123 990	0	123 990	0	0	0	2 880	0	2 880	121 110	0	121 110
30204	24 153	0	24 153	0	0	0	1 252	0	1 252	22 901	0	22 901
30215	300	579	879	0	51	51	0	35	35	300	595	895
30221	0	0	0	133 551	0	133 551	133 551	0	133 551	0	0	0
30233	122	220	342	12 124	645	12 769	12 191	571	12 762	55	294	349
30413	121	0	121	2 249	0	2 249	2 253	0	2 253	117	0	117
30424	1	0	1	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	4 111	4 111	0	5 902	5 902	0	563	563	0	9 450	9 450
32301	0	1 194	1 194	0	105	105	0	73	73	0	1 226	1 226
45104	22 446	0	22 446	1 054	0	1 054	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500
45106	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	412	0	412	12	0	12	400	0	400
45204	7 138	0	7 138	4 400	0	4 400	11 538	0	11 538	0	0	0
45205	33 815	0	33 815	11 000	0	11 000	42 815	0	42 815	2 000	0	2 000
45206	2 249 259	0	2 249 259	185 520	0	185 520	191 680	0	191 680	2 243 099	0	2 243 099
45207	3 042 873	0	3 042 873	180 480	0	180 480	110 112	0	110 112	3 113 241	0	3 113 241
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	0	0	0	15 000	0	15 000	430	0	430	14 570	0	14 570
45505	4 954	7 330	12 284	0	593	593	112	573	685	4 842	7 350	12 192
45506	1 467	0	1 467	0	0	0	334	0	334	1 133	0	1 133
45507	61 462	0	61 462	0	0	0	51	0	51	61 411	0	61 411
45509	11 790	8 324	20 114	9 327	1 289	10 616	9 179	592	9 771	11 938	9 021	20 959
45812	306 420	0	306 420	32 264	0	32 264	40 618	0	40 618	298 066	0	298 066
45814	5 515	0	5 515	0	0	0	0	0	0	5 515	0	5 515
45815	5 184	641	5 825	7	56	63	0	40	40	5 191	657	5 848
45912	8 101	0	8 101	11 667	0	11 667	197	0	197	19 571	0	19 571
45914	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	256	0	256	7	0	7	0	0	0	263	0	263
47404	0	4 285	4 285	0	379	379	0	263	263	0	4 401	4 401
47408	0	0	0	12 409 647	12 432 930	24 842 577	12 409 647	12 432 930	24 842 577	0	0	0
47423	81 648	175	81 823	749	2 308	3 057	25 291	2 301	27 592	57 106	182	57 288
47427	19 864	167	20 031	91 193	206	91 399	110 873	268	111 141	184	105	289
52601	85 068	0	85 068	46 790	0	46 790	62 945	0	62 945	68 913	0	68 913
60302	12 254	0	12 254	0	0	0	81	0	81	12 173	0	12 173
60306	39	0	39	4	0	4	11	0	11	32	0	32
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	1 692	0	1 692	1 678	0	1 678	14	0	14
60312	21 345	0	21 345	9 499	0	9 499	14 215	0	14 215	16 629	0	16 629
60323	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60336	16	0	16	260	0	260	223	0	223	53	0	53
60401	26 351	0	26 351	202 171	0	202 171	0	0	0	228 522	0	228 522
60415	0	0	0	202 171	0	202 171	202 171	0	202 171	0	0	0
60901	4 658	0	4 658	674	0	674	0	0	0	5 332	0	5 332
60906	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61008	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61009	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	581	0	581	660	0	660	135	0	135	1 106	0	1 106
62001	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	1 916 362	0	1 916 362	405 777	0	405 777	0	0	0	2 322 139	0	2 322 139
70607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70608	963 534	0	963 534	57 776	0	57 776	0	0	0	1 021 310	0	1 021 310
70614	177	0	177	12 508	0	12 508	12 508	0	12 508	177	0	177
Итого по активу (баланс)	9 265 581	224 239	9 489 820	16 326 300	12 827 856	29 154 156	15 594 281	12 905 603	28 499 884	9 997 600	146 492	10 144 092
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	213	0	213	145	0	145	664	0	664	732	0	732
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 184	714	1 898	31 111	8 268	39 379	30 145	8 682	38 827	218	1 128	1 346
30236	0	0	0	17	2	19	17	2	19	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	20 302	0	20 302	15 967	0	15 967	0	0	0	4 335	0	4 335
407	259 771	40 485	300 256	1 487 703	75 893	1 563 596	1 415 655	111 266	1 526 921	187 723	75 858	263 581
408.1	12 016	56 735	68 751	75 667	32 536	108 203	75 969	6 958	82 927	12 318	31 157	43 475
408.2	45 084	42 459	87 543	262 516	196 898	459 414	288 774	187 614	476 388	71 342	33 175	104 517
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	1 152	381	1 533	1 152	381	1 533	0	0	0
40910	0	0	0	89	33	122	89	33	122	0	0	0
40911	10 807	0	10 807	135 051	0	135 051	128 595	0	128 595	4 351	0	4 351
40912	0	0	0	1 291	315	1 606	1 291	315	1 606	0	0	0
40913	0	0	0	3 467	676	4 143	3 467	676	4 143	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	41	0	41	0	0	0	2 182	0	2 182	2 223	0	2 223
42106	318 344	0	318 344	58 956	0	58 956	2 400	0	2 400	261 788	0	261 788
42205	0	37 313	37 313	0	2 283	2 283	0	3 298	3 298	0	38 328	38 328
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	682	682	0	42	42	0	61	61	0	701	701
42304	1 908	0	1 908	0	0	0	6	0	6	1 914	0	1 914
42305	6 844	44 846	51 690	413	2 756	3 169	1 314	4 258	5 572	7 745	46 348	54 093
42306	2 328 421	348 090	2 676 511	164 215	111 115	275 330	326 648	78 986	405 634	2 490 854	315 961	2 806 815
42307	6 024	775	6 799	0	61	61	65	66	131	6 089	780	6 869
42309	651 107	0	651 107	24	0	24	12	0	12	651 095	0	651 095
42606	8 970	322	9 292	218	20	238	688	29	717	9 440	331	9 771
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	1 194	0	1 194	10	0	10	3 891	0	3 891	5 075	0	5 075
45215	655 311	0	655 311	16 494	0	16 494	66 964	0	66 964	705 781	0	705 781
45415	0	0	0	22	0	22	750	0	750	728	0	728
45515	32 907	0	32 907	693	0	693	467	0	467	32 681	0	32 681
45818	175 246	0	175 246	1 482	0	1 482	19 757	0	19 757	193 521	0	193 521
45918	4 747	0	4 747	69	0	69	3 352	0	3 352	8 030	0	8 030
47407	0	0	0	12 374 123	12 495 774	24 869 897	12 374 123	12 495 774	24 869 897	0	0	0
47411	1 823	259	2 082	31 467	1 827	33 294	29 782	1 628	31 410	138	60	198
47416	1 495	0	1 495	3 969	0	3 969	2 534	0	2 534	60	0	60
47422	32	0	32	44 931	78 402	123 333	44 931	78 402	123 333	32	0	32
47425	15 817	0	15 817	19 672	0	19 672	16 879	0	16 879	13 024	0	13 024
47426	51	0	51	1 883	34	1 917	1 946	34	1 980	114	0	114
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	34 357	0	34 357	34 357	0	34 357	0	0	0
52501	4 112	0	4 112	4 357	0	4 357	245	0	245	0	0	0
52602	0	0	0	35 940	0	35 940	35 940	0	35 940	0	0	0
60301	503	0	503	2 007	0	2 007	2 022	0	2 022	518	0	518
60305	8 470	0	8 470	11 626	0	11 626	11 188	0	11 188	8 032	0	8 032
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	13	0	13	75	0	75	86	0	86	24	0	24
60311	88	0	88	41	0	41	153	0	153	200	0	200
60322	5	0	5	5 050	0	5 050	5 055	0	5 055	10	0	10
60324	3 414	0	3 414	91	0	91	0	0	0	3 323	0	3 323
60335	2 567	0	2 567	3 102	0	3 102	2 961	0	2 961	2 426	0	2 426
60414	7 392	0	7 392	0	0	0	375	0	375	7 767	0	7 767
60903	472	0	472	0	0	0	115	0	115	587	0	587
61301	1 073	0	1 073	18 498	0	18 498	17 431	0	17 431	6	0	6
62002	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70601	1 235 145	0	1 235 145	9	0	9	490 688	0	490 688	1 725 824	0	1 725 824
70603	958 936	0	958 936	0	0	0	51 037	0	51 037	1 009 973	0	1 009 973
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	328 587	0	328 587	12 508	0	12 508	77 441	0	77 441	393 520	0	393 520
70801	44 654	0	44 654	0	0	0	0	0	0	44 654	0	44 654
Итого по пассиву (баланс)	8 917 140	572 680	9 489 820	14 890 583	13 007 316	27 897 899	15 573 708	12 978 463	28 552 171	9 600 265	543 827	10 144 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 974	0	22 974	125	0	125	126	0	126	22 973	0	22 973
90902	640 982	0	640 982	4 158	0	4 158	134 301	0	134 301	510 839	0	510 839
91202	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	533 603	0	533 603	39 628	0	39 628	18 996	0	18 996	554 235	0	554 235
91604	61 592	84	61 676	72 318	149	72 467	68 362	120	68 482	65 548	113	65 661
91704	1 598	50	1 648	0	5	5	0	3	3	1 598	52	1 650
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 521 193	0	2 521 193	300 141	0	300 141	309 543	0	309 543	2 511 791	0	2 511 791
Итого по активу (баланс)	3 784 893	134	3 785 027	416 373	154	416 527	531 329	123	531 452	3 669 937	165	3 670 102
Пассив
91003	30 861	0	30 861	30 861	0	30 861	0	0	0	0	0	0
91004	18 014	0	18 014	18 014	0	18 014	0	0	0	0	0	0
91312	2 334 862	0	2 334 862	42 306	0	42 306	53 744	0	53 744	2 346 300	0	2 346 300
91315	53 620	0	53 620	0	0	0	250	0	250	53 870	0	53 870
91316	600	0	600	15 600	0	15 600	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000
91317	20 045	10 726	30 771	199 927	2 809	202 736	228 901	1 245	230 146	49 019	9 162	58 181
91507	52 423	0	52 423	25	0	25	0	0	0	52 398	0	52 398
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 263 834	0	1 263 834	156 251	0	156 251	50 728	0	50 728	1 158 311	0	1 158 311
Итого по пассиву (баланс)	3 774 301	10 726	3 785 027	462 984	2 809	465 793	349 623	1 245	350 868	3 660 940	9 162	3 670 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	632 896	389 337	1 022 233	632 896	389 337	1 022 233	0	0	0
93302	0	0	0	632 896	397 966	1 030 862	632 896	397 966	1 030 862	0	0	0
93303	632 896	386 000	1 018 896	575 280	353 274	928 554	632 896	408 861	1 041 757	575 280	330 413	905 693
93901	12 886	599 799	612 685	31 888	11 435 312	11 467 200	43 456	11 391 825	11 435 281	1 318	643 286	644 604
99996	1 545 846	0	1 545 846	12 297 784	0	12 297 784	12 365 327	0	12 365 327	1 478 303	0	1 478 303
Итого по активу (баланс)	2 191 628	985 799	3 177 427	14 170 744	12 575 889	26 746 633	14 307 471	12 587 989	26 895 460	2 054 901	973 699	3 028 600
Пассив
96301	0	0	0	366 480	571 028	937 508	366 480	571 028	937 508	0	0	0
96302	0	0	0	366 480	583 684	950 164	366 480	583 684	950 164	0	0	0
96303	366 480	566 134	932 614	366 480	600 892	967 372	306 200	563 418	869 618	306 200	528 660	834 860
96901	600 366	12 866	613 232	11 349 788	48 165	11 397 953	11 391 544	36 621	11 428 165	642 122	1 322	643 444
99997	1 631 581	0	1 631 581	12 477 039	0	12 477 039	12 395 754	0	12 395 754	1 550 296	0	1 550 296
Итого по пассиву (баланс)	2 598 427	579 000	3 177 427	24 926 267	1 803 769	26 730 036	24 826 458	1 754 751	26 581 209	2 498 618	529 982	3 028 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?