Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 721	32 551	40 272	57 931	15 292	73 223	47 392	7 353	54 745	18 260	40 490	58 750
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	34 649	0	34 649	940 970	0	940 970	953 850	0	953 850	21 769	0	21 769
30110	1 932	34 387	36 319	50 313	75 172	125 485	50 539	83 106	133 645	1 706	26 453	28 159
30202	4 720	0	4 720	53	0	53	0	0	0	4 773	0	4 773
30204	2 412	0	2 412	0	0	0	31	0	31	2 381	0	2 381
30233	0	0	0	626	412	1 038	626	412	1 038	0	0	0
30602	40 873	3 076	43 949	956 274	136	956 410	956 105	85	956 190	41 042	3 127	44 169
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	50 000	15 391	65 391	70 000	16 078	86 078	70 000	15 816	85 816	50 000	15 653	65 653
32010	0	308	308	0	14	14	0	9	9	0	313	313
45201	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
45205	88 000	0	88 000	4 941	0	4 941	0	0	0	92 941	0	92 941
45206	381 641	10 312	391 953	82 447	456	82 903	2 361	281	2 642	461 727	10 487	472 214
45207	277 750	92 299	370 049	0	3 824	3 824	52 850	3 213	56 063	224 900	92 910	317 810
45505	2 329	2 019	4 348	0	65	65	57	141	198	2 272	1 943	4 215
45506	19 684	2 605	22 289	0	115	115	3 189	97	3 286	16 495	2 623	19 118
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45509	446	26	472	129	232	361	178	4	182	397	254	651
45912	1 670	0	1 670	517	0	517	1 670	0	1 670	517	0	517
45915	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47002	30 000	0	30 000	658 345	0	658 345	658 345	0	658 345	30 000	0	30 000
47408	0	0	0	712 908	675 633	1 388 541	712 908	675 633	1 388 541	0	0	0
47423	13 057	0	13 057	5 006	63	5 069	18 006	63	18 069	57	0	57
47427	2 141	10	2 151	14 206	1 252	15 458	16 096	1 249	17 345	251	13	264
50106	5 034	0	5 034	129 281	0	129 281	125 299	0	125 299	9 016	0	9 016
50107	49 856	0	49 856	60 224	0	60 224	64 554	0	64 554	45 526	0	45 526
50118	62 150	0	62 150	159 775	0	159 775	154 236	0	154 236	67 689	0	67 689
50121	287	0	287	37	0	37	186	0	186	138	0	138
51405	19 216	0	19 216	154	0	154	0	0	0	19 370	0	19 370
52503	5 226	0	5 226	104	0	104	1 390	0	1 390	3 940	0	3 940
60302	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	44	0	44	398	0	398	403	0	403	39	0	39
60312	3 232	0	3 232	1 922	0	1 922	2 786	0	2 786	2 368	0	2 368
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	30 860	0	30 860	30 860	0	30 860	0	0	0
61403	2 368	0	2 368	67	0	67	76	0	76	2 359	0	2 359
70606	980 269	0	980 269	48 413	0	48 413	183	0	183	1 028 499	0	1 028 499
70607	268	0	268	314	0	314	0	0	0	582	0	582
70608	190 963	0	190 963	20 050	0	20 050	0	0	0	211 013	0	211 013
70611	3 687	0	3 687	493	0	493	0	0	0	4 180	0	4 180
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	26	0	26	9	0	9	12	0	12	29	0	29
30232	2	0	2	15	0	15	18	0	18	5	0	5
30607	836	0	836	395	0	395	178	0	178	619	0	619
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000
31303	33 000	0	33 000	123 000	0	123 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	27 102	0	27 102	27 102	0	27 102	0	0	0
31504	55 314	0	55 314	111 173	0	111 173	116 134	0	116 134	60 275	0	60 275
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	19	6 429	6 448	22	4 495	4 517	25	161	186	22	2 095	2 117
40602	12	0	12	150	0	150	143	0	143	5	0	5
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	5 000	0	5 000	10 049	0	10 049
40701	2 068	0	2 068	53 933	0	53 933	53 200	0	53 200	1 335	0	1 335
40702	261 220	11 058	272 278	609 419	3 758	613 177	619 301	3 518	622 819	271 102	10 818	281 920
40703	35 866	10 948	46 814	782	298	1 080	942	485	1 427	36 026	11 135	47 161
40802	836	0	836	6 349	0	6 349	7 920	0	7 920	2 407	0	2 407
40807	20 920	43 635	64 555	19 015	1 188	20 203	14	1 931	1 945	1 919	44 378	46 297
40817	29 653	4 738	34 391	90 357	41 333	131 690	68 007	39 475	107 482	7 303	2 880	10 183
40820	150	6	156	414	39 236	39 650	451	39 286	39 737	187	56	243
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	14 025	0	14 025	154 025	0	154 025
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	0	0	0	49	49	0	1 927	1 927	0	1 878	1 878
42304	1 103	0	1 103	0	0	0	63	0	63	1 166	0	1 166
42305	31 245	77 757	109 002	6 409	24 625	31 034	7 906	13 297	21 203	32 742	66 429	99 171
42306	59 495	77 504	136 999	2 378	15 908	18 286	15 433	30 755	46 188	72 550	92 351	164 901
42309	36	0	36	3	0	3	9	0	9	42	0	42
42605	5 377	6 304	11 681	0	171	171	1 260	278	1 538	6 637	6 411	13 048
42606	43 199	1 579	44 778	15	1 109	1 124	3 620	40 836	44 456	46 804	41 306	88 110
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	72 498	0	72 498	11 663	0	11 663	20 962	0	20 962	81 797	0	81 797
45515	685	0	685	77	0	77	68	0	68	676	0	676
45918	18	0	18	16	0	16	155	0	155	157	0	157
47008	7 423	0	7 423	10 375	0	10 375	2 952	0	2 952	0	0	0
47407	0	0	0	675 198	713 028	1 388 226	675 198	713 028	1 388 226	0	0	0
47411	1 503	1 290	2 793	3 018	2 845	5 863	1 612	1 604	3 216	97	49	146
47416	0	0	0	26 977	0	26 977	26 977	0	26 977	0	0	0
47422	38	1	39	0	1	1	0	1	1	38	1	39
47425	1 478	0	1 478	7 712	0	7 712	8 453	0	8 453	2 219	0	2 219
47426	1 258	0	1 258	1 333	0	1 333	1 022	0	1 022	947	0	947
50120	47	0	47	82	0	82	314	0	314	279	0	279
51410	0	0	0	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068
52303	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103	10 103	0	10 103
52305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	18 000	0	18 000	4 350	0	4 350	0	0	0	13 650	0	13 650
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52501	275	0	275	0	0	0	70	0	70	345	0	345
60301	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60305	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	2 857	0	2 857	0	0	0	96	0	96	2 953	0	2 953
61301	162	0	162	489	0	489	327	0	327	0	0	0
61304	38	0	38	9	0	9	31	0	31	60	0	60
70601	1 001 503	0	1 001 503	338	0	338	50 675	0	50 675	1 051 840	0	1 051 840
70602	1 202	0	1 202	186	0	186	118	0	118	1 134	0	1 134
70603	190 039	0	190 039	0	0	0	19 118	0	19 118	209 157	0	209 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
90902	70 604	0	70 604	385	0	385	363	0	363	70 626	0	70 626
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91604	0	0	0	182	382	564	182	9	191	0	373	373
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	93 907	0	93 907	684 577	0	684 577	678 990	0	678 990	99 494	0	99 494
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	17 075	0	17 075	3 000	0	3 000	0	0	0	14 075	0	14 075
91312	21 049	0	21 049	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
91314	30 306	0	30 306	664 549	0	664 549	666 115	0	666 115	31 872	0	31 872
91315	6 788	3 017	9 805	0	82	82	0	134	134	6 788	3 069	9 857
91316	10 158	0	10 158	2 587	0	2 587	0	0	0	7 571	0	7 571
91317	504	2 795	3 299	7 992	758	8 750	18 201	105	18 306	10 713	2 142	12 855
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	78 045	0	78 045	646	0	646	1 041	0	1 041	78 440	0	78 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	48 357	48 357	0	667 214	667 214	0	634 175	634 175	0	81 396	81 396
93303	0	0	0	0	41 363	41 363	0	41 363	41 363	0	0	0
93801	11	0	11	2 479	0	2 479	2 490	0	2 490	0	0	0
Пассив
96001	48 368	0	48 368	631 632	0	631 632	664 643	0	664 643	81 379	0	81 379
96303	0	0	0	40 166	0	40 166	40 166	0	40 166	0	0	0
96801	0	0	0	3 193	0	3 193	3 210	0	3 210	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	79 599,0000	0	0	1 122 388,0000	0	0	861 584,0000	0	0	340 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	258 025,0000	0	0	258 025,0000
98050	0	0	79 599,0000	0	0	861 584,0000	0	0	864 365,0000	0	0	82 380,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?