Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 634	0	77 634	8 757	0	8 757	13 122	0	13 122	73 269	0	73 269
10610	35 644	0	35 644	0	0	0	0	0	0	35 644	0	35 644
20202	747 235	56 906	804 141	5 003 018	84 473	5 087 491	5 227 692	89 924	5 317 616	522 561	51 455	574 016
20208	54 865	0	54 865	32 517	0	32 517	36 915	0	36 915	50 467	0	50 467
20209	3 231	0	3 231	2 314 340	15 035	2 329 375	2 312 725	15 035	2 327 760	4 846	0	4 846
30102	355 146	0	355 146	5 170 416	0	5 170 416	5 488 626	0	5 488 626	36 936	0	36 936
30110	17 059	81 398	98 457	8 238 523	135 456	8 373 979	7 838 154	194 604	8 032 758	417 428	22 250	439 678
30114	0	34 672	34 672	0	2 944	2 944	0	37 469	37 469	0	147	147
30202	104 535	0	104 535	4 227	0	4 227	0	0	0	108 762	0	108 762
30204	2 074	0	2 074	194	0	194	0	0	0	2 268	0	2 268
30210	0	0	0	23 961	0	23 961	23 961	0	23 961	0	0	0
30233	33	615	648	43 188	4 025	47 213	43 166	2 937	46 103	55	1 703	1 758
30302	4 922 994	30 812	4 953 806	834 700	3 420	838 120	434 000	1 501	435 501	5 323 694	32 731	5 356 425
30306	1 727 269	0	1 727 269	5 904 361	0	5 904 361	4 394 861	0	4 394 861	3 236 769	0	3 236 769
30413	0	0	0	2 655 510	0	2 655 510	2 655 499	0	2 655 499	11	0	11
30424	0	0	0	1 977 247	0	1 977 247	1 977 247	0	1 977 247	0	0	0
30425	0	3 609	3 609	0	400	400	0	175	175	0	3 834	3 834
30602	637	0	637	867	0	867	1 279	0	1 279	225	0	225
32004	2 760 000	0	2 760 000	2 210 000	0	2 210 000	2 760 000	0	2 760 000	2 210 000	0	2 210 000
32005	5 340 000	0	5 340 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	5 340 000	0	5 340 000
32201	17	9 162	9 179	0	1 015	1 015	0	6 170	6 170	17	4 007	4 024
32401	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32501	0	0	0	7 671	0	7 671	0	0	0	7 671	0	7 671
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45107	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
45201	16 175	0	16 175	54 992	0	54 992	56 585	0	56 585	14 582	0	14 582
45204	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45206	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
45207	414 128	0	414 128	7 095	0	7 095	1 918	0	1 918	419 305	0	419 305
45208	79 407	0	79 407	5	0	5	1 606	0	1 606	77 806	0	77 806
45307	2 014	0	2 014	0	0	0	78	0	78	1 936	0	1 936
45401	415	0	415	848	0	848	909	0	909	354	0	354
45405	34 296	0	34 296	5 106	0	5 106	5 116	0	5 116	34 286	0	34 286
45407	16 440	0	16 440	0	0	0	816	0	816	15 624	0	15 624
45408	35 424	0	35 424	76	0	76	397	0	397	35 103	0	35 103
45502	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
45504	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
45505	650	0	650	60	0	60	141	0	141	569	0	569
45506	1 295 500	0	1 295 500	339 505	0	339 505	1 564 829	0	1 564 829	70 176	0	70 176
45507	545 583	0	545 583	4 955	0	4 955	305 124	0	305 124	245 414	0	245 414
45812	115 888	0	115 888	1 564	0	1 564	1 009	0	1 009	116 443	0	116 443
45814	11 355	0	11 355	76	0	76	84	0	84	11 347	0	11 347
45815	11 422	0	11 422	268	0	268	558	0	558	11 132	0	11 132
45912	7 654	0	7 654	1	0	1	1 978	0	1 978	5 677	0	5 677
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	273	0	273	173	0	173	172	0	172	274	0	274
47404	5 517	2 776	8 293	26 890 444	92 730	26 983 174	26 890 420	92 556	26 982 976	5 541	2 950	8 491
47408	0	0	0	1 229 290	70 141	1 299 431	1 229 290	70 141	1 299 431	0	0	0
47423	16 229	476	16 705	1 259 240	64	1 259 304	1 259 443	34	1 259 477	16 026	506	16 532
47427	29 318	14	29 332	47 594	4	47 598	59 808	1	59 809	17 104	17	17 121
47802	36 425	0	36 425	1 249 413	0	1 249 413	624 917	0	624 917	660 921	0	660 921
50206	27 283	0	27 283	481 089	0	481 089	508 372	0	508 372	0	0	0
50207	330 610	0	330 610	18 790 817	0	18 790 817	19 019 688	0	19 019 688	101 739	0	101 739
50208	22 609	0	22 609	819 442	0	819 442	779 488	0	779 488	62 563	0	62 563
50218	1 930 256	0	1 930 256	19 113 438	0	19 113 438	20 079 202	0	20 079 202	964 492	0	964 492
50221	9 270	0	9 270	2 762	0	2 762	5 885	0	5 885	6 147	0	6 147
50305	0	0	0	8 816 626	0	8 816 626	8 809 678	0	8 809 678	6 948	0	6 948
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50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 002	0	1 002	851	0	851	464	0	464	1 389	0	1 389
60306	7	0	7	39 299	0	39 299	39 273	0	39 273	33	0	33
60308	814	582	1 396	2 271	70	2 341	1 996	40	2 036	1 089	612	1 701
60310	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60312	263 870	0	263 870	44 274	0	44 274	266 169	0	266 169	41 975	0	41 975
60314	738	0	738	24	0	24	288	0	288	474	0	474
60323	7 061	0	7 061	2 798	0	2 798	1 427	0	1 427	8 432	0	8 432
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 013 955	0	1 013 955	297	0	297	13 944	0	13 944	1 000 308	0	1 000 308
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	715 652	0	715 652	218	0	218	215 218	0	215 218	500 652	0	500 652
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	109	0	109	3	0	3	3	0	3	109	0	109
61008	3 025	0	3 025	1 532	0	1 532	1 427	0	1 427	3 130	0	3 130
61009	1 238	0	1 238	404	0	404	269	0	269	1 373	0	1 373
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	85 044	0	85 044	694 016	0	694 016	0	0	0	779 060	0	779 060
61209	0	0	0	14 745	0	14 745	14 745	0	14 745	0	0	0
61210	0	0	0	1 201 997	0	1 201 997	1 201 997	0	1 201 997	0	0	0
61214	0	0	0	1 526 087	0	1 526 087	1 526 087	0	1 526 087	0	0	0
61403	9 668	0	9 668	2 800	0	2 800	300	0	300	12 168	0	12 168
61702	8 535	0	8 535	0	0	0	0	0	0	8 535	0	8 535
70606	1 953 762	0	1 953 762	11 441 181	0	11 441 181	5 432 608	0	5 432 608	7 962 335	0	7 962 335
70608	483 012	0	483 012	35 897	0	35 897	2 625	0	2 625	516 284	0	516 284
70611	5 457	0	5 457	1 137	0	1 137	0	0	0	6 594	0	6 594
Итого по активу (баланс)	26 586 189	221 022	26 807 211	139 737 824	409 777	140 147 601	133 854 159	510 587	134 364 746	32 469 854	120 212	32 590 066
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	9 270	0	9 270	5 885	0	5 885	2 762	0	2 762	6 147	0	6 147
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 805	0	455 805	0	0	0	0	0	0	455 805	0	455 805
30126	159	0	159	140	0	140	128	0	128	147	0	147
30222	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
30223	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
30232	0	0	0	12 452	6 603	19 055	12 452	6 603	19 055	0	0	0
30301	4 922 994	30 812	4 953 806	434 000	1 501	435 501	834 700	3 420	838 120	5 323 694	32 731	5 356 425
30305	1 727 269	0	1 727 269	4 394 861	0	4 394 861	5 904 361	0	5 904 361	3 236 769	0	3 236 769
30601	521	0	521	1 281	0	1 281	868	0	868	108	0	108
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32015	22 100	0	22 100	12 100	0	12 100	4 890 000	0	4 890 000	4 900 000	0	4 900 000
32211	91	0	91	53	0	53	2	0	2	40	0	40
32403	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32505	0	0	0	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671
32901	2 296 039	0	2 296 039	25 988 398	0	25 988 398	25 185 253	0	25 185 253	1 492 894	0	1 492 894
40502	233	1	234	272	0	272	6 729	0	6 729	6 690	1	6 691
40503	0	47 228	47 228	0	2 705	2 705	0	5 425	5 425	0	49 948	49 948
40602	20 997	1	20 998	57 204	0	57 204	52 520	0	52 520	16 313	1	16 314
40603	0	1	1	0	61	61	0	379	379	0	319	319
40701	9	0	9	17	0	17	10	0	10	2	0	2
40702	883 250	27 093	910 343	3 361 688	117 643	3 479 331	3 301 287	123 047	3 424 334	822 849	32 497	855 346
40703	188 997	3 480	192 477	216 663	169	216 832	226 813	386	227 199	199 147	3 697	202 844
40802	171 684	46	171 730	679 986	2 304	682 290	725 585	3 481	729 066	217 283	1 223	218 506
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	431	4	435	737	1	738	550	0	550	244	3	247
40817	196 060	6 045	202 105	442 549	5 170	447 719	424 367	1 460	425 827	177 878	2 335	180 213
40820	252	225	477	4 570	906	5 476	4 508	921	5 429	190	240	430
40821	1 536	0	1 536	18 535	0	18 535	19 361	0	19 361	2 362	0	2 362
40905	0	0	0	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736	0	0	0
40906	583	0	583	134 894	0	134 894	135 189	0	135 189	878	0	878
40909	0	0	0	434	690	1 124	434	690	1 124	0	0	0
40910	0	0	0	357	101	458	357	101	458	0	0	0
40911	10 801	0	10 801	208 357	0	208 357	213 652	0	213 652	16 096	0	16 096
40912	0	0	0	1 342	2 346	3 688	1 342	2 346	3 688	0	0	0
40913	0	0	0	792	4 286	5 078	792	4 286	5 078	0	0	0
41804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42101	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42103	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
42104	59 620	0	59 620	34 000	0	34 000	36 230	0	36 230	61 850	0	61 850
42105	920	0	920	2 750	0	2 750	2 600	0	2 600	770	0	770
42106	6 659	0	6 659	0	0	0	0	0	0	6 659	0	6 659
42107	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42203	571	0	571	245	0	245	200	0	200	526	0	526
42204	22 400	0	22 400	6 300	0	6 300	7 000	0	7 000	23 100	0	23 100
42205	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411
42301	1 054 558	15 252	1 069 810	2 246 197	7 568	2 253 765	1 359 012	7 732	1 366 744	167 373	15 416	182 789
42303	66 563	0	66 563	31 941	0	31 941	32 307	0	32 307	66 929	0	66 929
42304	4 972 413	0	4 972 413	1 612 210	0	1 612 210	869 952	0	869 952	4 230 155	0	4 230 155
42305	1 503 479	47 939	1 551 418	74 214	10 796	85 010	1 065 273	7 604	1 072 877	2 494 538	44 747	2 539 285
42306	2 215 579	26 644	2 242 223	306 858	1 876	308 734	385 584	3 846	389 430	2 294 305	28 614	2 322 919
42307	5 012	0	5 012	288	0	288	189	0	189	4 913	0	4 913
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42601	69	19	88	20	2	22	47	2	49	96	19	115
42604	7 361	0	7 361	4 633	0	4 633	3 910	0	3 910	6 638	0	6 638
42605	1 049	0	1 049	100	894	994	2 616	894	3 510	3 565	0	3 565
42606	1 722	0	1 722	256	0	256	429	0	429	1 895	0	1 895
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
45215	4 332	0	4 332	657	0	657	57	0	57	3 732	0	3 732
45515	281 595	0	281 595	345 258	0	345 258	71 045	0	71 045	7 382	0	7 382
45818	93 732	0	93 732	493	0	493	377	0	377	93 616	0	93 616
45918	4 673	0	4 673	22	0	22	8	0	8	4 659	0	4 659
47405	66	0	66	23 486	23 200	46 686	23 420	23 200	46 620	0	0	0
47407	25	0	25	1 179 196	120 367	1 299 563	1 179 171	120 367	1 299 538	0	0	0
47411	31 696	601	32 297	15 967	146	16 113	12 625	197	12 822	28 354	652	29 006
47416	1 687	0	1 687	4 096	2 711	6 807	4 922	2 711	7 633	2 513	0	2 513
47422	2 448	5 970	8 418	977 641	349	977 990	977 306	656	977 962	2 113	6 277	8 390
47425	11 816	0	11 816	731	0	731	9 474	0	9 474	20 559	0	20 559
47426	1 738	0	1 738	20 732	0	20 732	21 123	0	21 123	2 129	0	2 129
47804	36 425	0	36 425	210	0	210	0	0	0	36 215	0	36 215
50220	7 017	0	7 017	12 395	0	12 395	8 757	0	8 757	3 379	0	3 379
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11 010	0	11 010	1 000	0	1 000	1 951	0	1 951	11 961	0	11 961
52303	1 600	0	1 600	3 750	0	3 750	2 150	0	2 150	0	0	0
52306	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 004	0	1 004	28 804	0	28 804	27 948	0	27 948	148	0	148
60305	22	0	22	72 368	0	72 368	72 351	0	72 351	5	0	5
60307	4	0	4	361	0	361	360	0	360	3	0	3
60309	780	0	780	761	0	761	1 357	0	1 357	1 376	0	1 376
60311	2 001	0	2 001	18 611	0	18 611	18 481	0	18 481	1 871	0	1 871
60322	251	0	251	877	0	877	960	0	960	334	0	334
60324	18 460	0	18 460	285	0	285	830	0	830	19 005	0	19 005
60601	280 085	0	280 085	10 073	0	10 073	2 481	0	2 481	272 493	0	272 493
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	38	0	38	13	0	13	4	0	4	29	0	29
70601	1 975 368	0	1 975 368	64 693	0	64 693	571 144	0	571 144	2 481 819	0	2 481 819
70603	471 455	0	471 455	4 683	0	4 683	35 662	0	35 662	502 434	0	502 434
70615	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
Итого по пассиву (баланс)	26 595 842	211 369	26 807 211	43 495 992	312 396	43 808 388	49 271 488	319 755	49 591 243	32 371 338	218 728	32 590 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	509 221	0	509 221	16 605	0	16 605	108 735	0	108 735	417 091	0	417 091
90902	1 986 137	0	1 986 137	57 462	0	57 462	59 168	0	59 168	1 984 431	0	1 984 431
91202	105 677	0	105 677	2 755	0	2 755	25	0	25	108 407	0	108 407
91203	374	0	374	2	0	2	3	0	3	373	0	373
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 588 943	0	6 588 943	24 313	0	24 313	21 858	0	21 858	6 591 398	0	6 591 398
91418	724 263	0	724 263	1 249 413	0	1 249 413	624 917	0	624 917	1 348 759	0	1 348 759
91501	66 020	0	66 020	545	0	545	1 568	0	1 568	64 997	0	64 997
91502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	155 994	0	155 994	1 995	0	1 995	17 047	0	17 047	140 942	0	140 942
91704	18 280	0	18 280	0	0	0	11	0	11	18 269	0	18 269
91802	358 242	0	358 242	0	0	0	10	0	10	358 232	0	358 232
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 946 356	0	3 946 356	79 316	0	79 316	249 669	0	249 669	3 776 003	0	3 776 003
Итого по активу (баланс)	14 467 030	0	14 467 030	1 432 406	0	1 432 406	1 083 011	0	1 083 011	14 816 425	0	14 816 425
Пассив
91003	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	81 408	0	81 408	21	0	21	1 312	0	1 312	82 699	0	82 699
91312	3 623 907	0	3 623 907	170 816	0	170 816	3 887	0	3 887	3 456 978	0	3 456 978
91316	50 481	0	50 481	6 895	0	6 895	2 500	0	2 500	46 086	0	46 086
91317	31 797	0	31 797	67 516	0	67 516	67 196	0	67 196	31 477	0	31 477
91507	153 117	0	153 117	0	0	0	0	0	0	153 117	0	153 117
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	10 520 674	0	10 520 674	826 923	0	826 923	1 346 671	0	1 346 671	11 040 422	0	11 040 422
Итого по пассиву (баланс)	14 467 030	0	14 467 030	1 076 592	0	1 076 592	1 425 987	0	1 425 987	14 816 425	0	14 816 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	983 125,0000	0	0	29 819 702,0000	0	0	30 027 078,0000	0	0	775 749,0000
98015	0	0	10 067 463,7300	0	0	704 590,0000	0	0	5 222 829,0000	0	0	5 549 224,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	11 050 617,7300	0	0	30 524 294,0000	0	0	35 249 910,0000	0	0	6 325 001,7300
Пассив
98040	0	0	10 067 563,7300	0	0	5 268 385,0000	0	0	750 146,0000	0	0	5 549 324,7300
98050	0	0	983 025,0000	0	0	30 027 078,0000	0	0	29 819 702,0000	0	0	775 649,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 972 975,0000	0	0	5 972 975,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 050 617,7300	0	0	41 268 441,0000	0	0	36 542 825,0000	0	0	6 325 001,7300

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