Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 533	0	86 533	2 569	0	2 569	5 958	0	5 958	83 144	0	83 144
10610	31 050	0	31 050	4 594	0	4 594	0	0	0	35 644	0	35 644
20202	536 611	51 951	588 562	2 911 683	17 381	2 929 064	2 941 447	20 314	2 961 761	506 847	49 018	555 865
20208	51 262	0	51 262	52 321	0	52 321	51 681	0	51 681	51 902	0	51 902
20209	41 390	0	41 390	1 779 329	1 486	1 780 815	1 814 326	1 486	1 815 812	6 393	0	6 393
30102	201 994	0	201 994	5 412 476	0	5 412 476	5 221 269	0	5 221 269	393 201	0	393 201
30110	23 771	109 789	133 560	7 987 244	52 877	8 040 121	7 994 500	66 215	8 060 715	16 515	96 451	112 966
30114	0	5 209	5 209	0	1 413	1 413	0	1 782	1 782	0	4 840	4 840
30202	90 704	0	90 704	8 736	0	8 736	0	0	0	99 440	0	99 440
30204	2 518	0	2 518	0	0	0	310	0	310	2 208	0	2 208
30210	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567	0	0	0
30221	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30233	17	592	609	31 345	1 336	32 681	31 064	1 345	32 409	298	583	881
30302	3 892 964	28 580	3 921 544	1 365 000	3 444	1 368 444	640 000	2 635	642 635	4 617 964	29 389	4 647 353
30306	1 515 564	0	1 515 564	213 546	0	213 546	107 846	0	107 846	1 621 264	0	1 621 264
30413	0	0	0	2 416 701	0	2 416 701	2 416 701	0	2 416 701	0	0	0
30418	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255	0	0	0
30424	0	0	0	1 890 472	0	1 890 472	1 890 472	0	1 890 472	0	0	0
30425	0	0	0	0	3 510	3 510	0	67	67	0	3 443	3 443
30602	1 147	0	1 147	295	0	295	775	0	775	667	0	667
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	4 400 000	0	4 400 000	5 400 000	0	5 400 000	4 400 000	0	4 400 000	5 400 000	0	5 400 000
32005	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32201	17	9 307	9 324	0	1 082	1 082	0	854	854	17	9 535	9 552
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
45107	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
45201	11 462	0	11 462	36 288	0	36 288	32 132	0	32 132	15 618	0	15 618
45204	1 410	0	1 410	3 839	0	3 839	2 625	0	2 625	2 624	0	2 624
45205	28 810	0	28 810	6 060	0	6 060	9 270	0	9 270	25 600	0	25 600
45206	12 850	0	12 850	0	0	0	1 700	0	1 700	11 150	0	11 150
45207	421 966	0	421 966	595	0	595	3 840	0	3 840	418 721	0	418 721
45208	97 134	36 694	133 828	0	4 526	4 526	2 631	3 745	6 376	94 503	37 475	131 978
45307	2 170	0	2 170	0	0	0	78	0	78	2 092	0	2 092
45401	378	0	378	1 114	0	1 114	1 051	0	1 051	441	0	441
45405	33 916	0	33 916	6 499	0	6 499	6 080	0	6 080	34 335	0	34 335
45407	18 406	0	18 406	0	0	0	1 001	0	1 001	17 405	0	17 405
45408	40 724	0	40 724	0	0	0	2 437	0	2 437	38 287	0	38 287
45502	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	679	0	679	100	0	100	149	0	149	630	0	630
45506	1 300 140	0	1 300 140	2 909	0	2 909	5 653	0	5 653	1 297 396	0	1 297 396
45507	554 792	0	554 792	0	0	0	6 465	0	6 465	548 327	0	548 327
45812	114 686	0	114 686	1 541	0	1 541	926	0	926	115 301	0	115 301
45814	11 217	0	11 217	80	0	80	399	0	399	10 898	0	10 898
45815	14 308	0	14 308	580	0	580	2 171	0	2 171	12 717	0	12 717
45912	5 739	0	5 739	2 044	0	2 044	0	0	0	7 783	0	7 783
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	390	0	390	76	0	76	160	0	160	306	0	306
47404	5 149	2 585	7 734	4 369 187	41 964	4 411 151	4 368 752	41 900	4 410 652	5 584	2 649	8 233
47408	0	0	0	460 273	10 282	470 555	460 273	10 282	470 555	0	0	0
47423	18 751	443	19 194	539	2 183	2 722	2 738	2 172	4 910	16 552	454	17 006
47427	23 704	9	23 713	138 298	3	138 301	126 010	1	126 011	35 992	11	36 003
47802	36 428	0	36 428	0	0	0	0	0	0	36 428	0	36 428
50206	89 572	0	89 572	76 769	0	76 769	74 856	0	74 856	91 485	0	91 485
50207	671 803	0	671 803	3 715 455	0	3 715 455	3 672 003	0	3 672 003	715 255	0	715 255
50208	121 102	0	121 102	43 855	0	43 855	39 056	0	39 056	125 901	0	125 901
50218	872 112	0	872 112	3 783 201	0	3 783 201	3 390 981	0	3 390 981	1 264 332	0	1 264 332
50221	7 479	0	7 479	3 678	0	3 678	1 024	0	1 024	10 133	0	10 133
50305	675 101	0	675 101	67 479	0	67 479	742 580	0	742 580	0	0	0
50307	42 711	0	42 711	339	0	339	0	0	0	43 050	0	43 050
50318	0	0	0	747 991	0	747 991	67 479	0	67 479	680 512	0	680 512
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60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	964	0	964	631	0	631	1 280	0	1 280	315	0	315
60306	2	0	2	3 286	0	3 286	3 276	0	3 276	12	0	12
60308	597	538	1 135	762	66	828	694	55	749	665	549	1 214
60310	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60312	265 200	0	265 200	11 851	0	11 851	9 988	0	9 988	267 063	0	267 063
60314	1 289	0	1 289	41	0	41	327	0	327	1 003	0	1 003
60323	6 918	0	6 918	1 257	0	1 257	1 294	0	1 294	6 881	0	6 881
60401	1 012 364	0	1 012 364	1 033	0	1 033	513	0	513	1 012 884	0	1 012 884
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 172	0	716 172	212	0	212	520	0	520	715 864	0	715 864
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	100	0	100	27	0	27	19	0	19	108	0	108
61008	4 499	0	4 499	694	0	694	2 416	0	2 416	2 777	0	2 777
61009	1 186	0	1 186	406	0	406	363	0	363	1 229	0	1 229
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	85 044	0	85 044	0	0	0	0	0	0	85 044	0	85 044
61210	0	0	0	14 373	0	14 373	14 373	0	14 373	0	0	0
61214	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61403	10 773	0	10 773	2	0	2	709	0	709	10 066	0	10 066
61702	11 486	0	11 486	1 643	0	1 643	4 594	0	4 594	8 535	0	8 535
70606	1 473 881	0	1 473 881	274 042	0	274 042	49 248	0	49 248	1 698 675	0	1 698 675
70608	362 324	0	362 324	50 565	0	50 565	5 309	0	5 309	407 580	0	407 580
70611	3 206	0	3 206	1 130	0	1 130	0	0	0	4 336	0	4 336
Итого по активу (баланс)	22 492 005	245 697	22 737 702	43 485 711	144 808	43 630 519	40 907 056	156 108	41 063 164	25 070 660	234 397	25 305 057
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	7 479	0	7 479	1 024	0	1 024	3 678	0	3 678	10 133	0	10 133
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 805	0	455 805	0	0	0	0	0	0	455 805	0	455 805
30220	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
30222	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
30223	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	15 150	3 090	18 240	15 150	3 090	18 240	0	0	0
30301	3 892 964	28 580	3 921 544	640 000	2 635	642 635	1 365 000	3 444	1 368 444	4 617 964	29 389	4 647 353
30305	1 515 564	0	1 515 564	107 846	0	107 846	213 546	0	213 546	1 621 264	0	1 621 264
30601	1 020	0	1 020	765	0	765	295	0	295	550	0	550
32015	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100
32901	727 678	0	727 678	2 920 946	0	2 920 946	3 897 970	0	3 897 970	1 704 702	0	1 704 702
40502	307	1	308	1 103	0	1 103	963	0	963	167	1	168
40503	0	42 950	42 950	0	4 136	4 136	0	5 136	5 136	0	43 950	43 950
40602	24 834	1	24 835	68 663	0	68 663	67 421	0	67 421	23 592	1	23 593
40603	0	361	361	0	365	365	0	4	4	0	0	0
40701	9	0	9	477	0	477	471	0	471	3	0	3
40702	709 154	30 977	740 131	2 846 270	52 875	2 899 145	2 970 550	44 752	3 015 302	833 434	22 854	856 288
40703	176 378	3 241	179 619	220 651	298	220 949	229 999	377	230 376	185 726	3 320	189 046
40802	148 517	1 037	149 554	668 286	2 040	670 326	679 518	1 052	680 570	159 749	49	159 798
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	181	3	184	523	1	524	550	1	551	208	3	211
40817	125 126	5 773	130 899	90 644	689	91 333	178 572	813	179 385	213 054	5 897	218 951
40820	125	210	335	556	20	576	642	25	667	211	215	426
40821	1 288	0	1 288	27 200	0	27 200	27 709	0	27 709	1 797	0	1 797
40905	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136	0	0	0
40906	645	0	645	154 783	0	154 783	154 864	0	154 864	726	0	726
40909	0	0	0	117	835	952	117	835	952	0	0	0
40910	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40911	11 260	0	11 260	282 917	0	282 917	284 189	0	284 189	12 532	0	12 532
40912	0	0	0	2 199	1 043	3 242	2 199	1 043	3 242	0	0	0
40913	0	0	0	615	2 061	2 676	615	2 061	2 676	0	0	0
41804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42101	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42103	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	500	0	500	750	0	750
42104	106 885	0	106 885	36 850	0	36 850	6 020	0	6 020	76 055	0	76 055
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42106	6 659	0	6 659	0	0	0	0	0	0	6 659	0	6 659
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42203	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42204	27 718	0	27 718	2 105	0	2 105	0	0	0	25 613	0	25 613
42205	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
42301	769 633	13 900	783 533	1 079 218	20 475	1 099 693	1 078 086	22 541	1 100 627	768 501	15 966	784 467
42303	47 743	0	47 743	36 860	0	36 860	36 497	0	36 497	47 380	0	47 380
42304	6 195 058	3 814	6 198 872	545 195	2 725	547 920	700 545	213	700 758	6 350 408	1 302	6 351 710
42305	593 119	45 941	639 060	35 627	10 915	46 542	186 879	11 140	198 019	744 371	46 166	790 537
42306	1 786 763	20 320	1 807 083	276 192	2 975	279 167	254 950	5 190	260 140	1 765 521	22 535	1 788 056
42307	6 029	0	6 029	322	0	322	214	0	214	5 921	0	5 921
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	35	17	52	12	1	13	14	2	16	37	18	55
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42604	5 997	0	5 997	0	0	0	1 195	0	1 195	7 192	0	7 192
42605	460	0	460	104	0	104	1	0	1	357	0	357
42606	754	0	754	16	0	16	199	0	199	937	0	937
44915	1 853	0	1 853	1 063	0	1 063	0	0	0	790	0	790
45215	8 329	0	8 329	2 400	0	2 400	4 473	0	4 473	10 402	0	10 402
45515	267 471	0	267 471	930	0	930	7 836	0	7 836	274 377	0	274 377
45818	91 014	0	91 014	2 538	0	2 538	1 388	0	1 388	89 864	0	89 864
45918	4 843	0	4 843	103	0	103	20	0	20	4 760	0	4 760
47405	37	0	37	32 058	31 639	63 697	32 021	31 639	63 660	0	0	0
47407	14	0	14	469 346	1 301	470 647	469 336	1 301	470 637	4	0	4
47411	42 927	640	43 567	17 877	168	18 045	13 516	193	13 709	38 566	665	39 231
47416	443	0	443	30 319	109	30 428	31 185	109	31 294	1 309	0	1 309
47422	1 885	5 501	7 386	133 661	505	134 166	133 761	641	134 402	1 985	5 637	7 622
47425	13 808	0	13 808	3 091	0	3 091	1 288	0	1 288	12 005	0	12 005
47426	2 512	0	2 512	8 247	0	8 247	10 204	0	10 204	4 469	0	4 469
47804	36 428	0	36 428	0	0	0	0	0	0	36 428	0	36 428
50220	14 487	0	14 487	5 231	0	5 231	2 569	0	2 569	11 825	0	11 825
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11 010	0	11 010	0	0	0	1 200	0	1 200	12 210	0	12 210
52303	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	278	0	278	12 195	0	12 195	12 517	0	12 517	600	0	600
60305	25	0	25	25 809	0	25 809	25 794	0	25 794	10	0	10
60307	5	0	5	56	0	56	80	0	80	29	0	29
60309	746	0	746	689	0	689	663	0	663	720	0	720
60311	1 064	0	1 064	8 454	0	8 454	8 426	0	8 426	1 036	0	1 036
60322	214	0	214	344	0	344	349	0	349	219	0	219
60324	18 008	0	18 008	305	0	305	611	0	611	18 314	0	18 314
60601	275 349	0	275 349	369	0	369	2 403	0	2 403	277 383	0	277 383
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	53	0	53	13	0	13	1	0	1	41	0	41
61701	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
70601	1 495 334	0	1 495 334	152 968	0	152 968	377 397	0	377 397	1 719 763	0	1 719 763
70603	348 070	0	348 070	6 535	0	6 535	52 538	0	52 538	394 073	0	394 073
70615	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643
Итого по пассиву (баланс)	22 534 428	203 274	22 737 702	11 015 557	140 902	11 156 459	13 588 211	135 603	13 723 814	25 107 082	197 975	25 305 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	455 025	0	455 025	84 219	0	84 219	44 182	0	44 182	495 062	0	495 062
90902	1 962 077	0	1 962 077	88 868	0	88 868	65 425	0	65 425	1 985 520	0	1 985 520
91202	147 517	0	147 517	2	0	2	402	0	402	147 117	0	147 117
91203	374	0	374	1	0	1	1	0	1	374	0	374
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 641 837	119 888	6 761 725	27 592	14 788	42 380	27 702	12 238	39 940	6 641 727	122 438	6 764 165
91418	724 297	0	724 297	0	0	0	0	0	0	724 297	0	724 297
91501	76 051	0	76 051	545	0	545	428	0	428	76 168	0	76 168
91502	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	144 120	0	144 120	8 400	0	8 400	2 769	0	2 769	149 751	0	149 751
91704	14 176	0	14 176	2 779	0	2 779	302	0	302	16 653	0	16 653
91802	355 133	0	355 133	1 807	0	1 807	8	0	8	356 932	0	356 932
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 938 838	0	3 938 838	120 290	0	120 290	74 668	0	74 668	3 984 460	0	3 984 460
Итого по активу (баланс)	14 466 968	119 888	14 586 856	334 503	14 788	349 291	215 887	12 238	228 125	14 585 584	122 438	14 708 022
Пассив
91003	0	0	0	8 426	0	8 426	8 426	0	8 426	0	0	0
91311	122 848	0	122 848	0	0	0	0	0	0	122 848	0	122 848
91312	3 614 291	0	3 614 291	11 272	0	11 272	32 717	0	32 717	3 635 736	0	3 635 736
91316	481	0	481	0	0	0	26 000	0	26 000	26 481	0	26 481
91317	42 455	0	42 455	54 970	0	54 970	53 147	0	53 147	40 632	0	40 632
91507	153 117	0	153 117	0	0	0	0	0	0	153 117	0	153 117
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	10 648 018	0	10 648 018	124 954	0	124 954	200 498	0	200 498	10 723 562	0	10 723 562
Итого по пассиву (баланс)	14 586 856	0	14 586 856	199 622	0	199 622	320 788	0	320 788	14 708 022	0	14 708 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	2 282 644,0000	0	0	3 847 254,0000	0	0	4 554 690,0000	0	0	1 575 208,0000
98015	0	0	10 426 928,7300	0	0	303 277,0000	0	0	369 412,0000	0	0	10 360 793,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 709 607,7300	0	0	4 150 531,0000	0	0	4 924 103,0000	0	0	11 936 035,7300
Пассив
98040	0	0	10 427 028,7300	0	0	6 352 277,0000	0	0	6 286 142,0000	0	0	10 360 893,7300
98050	0	0	2 282 544,0000	0	0	4 554 690,0000	0	0	3 847 254,0000	0	0	1 575 108,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 655 554,0000	0	0	6 655 554,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 709 607,7300	0	0	17 562 522,0000	0	0	16 788 950,0000	0	0	11 936 035,7300

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