Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	955	0	955	0	0	0	135	0	135	820	0	820
20202	240 066	27 907	267 973	2 910 527	30 489	2 941 016	2 682 458	33 288	2 715 746	468 135	25 108	493 243
20208	30 741	0	30 741	56 597	0	56 597	53 285	0	53 285	34 053	0	34 053
20209	13 062	0	13 062	1 358 800	7 050	1 365 850	1 362 301	7 050	1 369 351	9 561	0	9 561
30102	1 237 772	0	1 237 772	6 221 879	0	6 221 879	7 183 915	0	7 183 915	275 736	0	275 736
30110	21 672	14 049	35 721	6 250 905	5 430	6 256 335	6 252 949	4 896	6 257 845	19 628	14 583	34 211
30114	0	9 308	9 308	0	55 017	55 017	0	58 975	58 975	0	5 350	5 350
30202	109 758	0	109 758	0	0	0	1 603	0	1 603	108 155	0	108 155
30204	1 903	0	1 903	0	0	0	173	0	173	1 730	0	1 730
30210	1 045	0	1 045	15 051	0	15 051	16 096	0	16 096	0	0	0
30213	1 571	581	2 152	3 740	2 728	6 468	4 129	2 527	6 656	1 182	782	1 964
30221	0	0	0	610 906	0	610 906	610 906	0	610 906	0	0	0
30233	52	0	52	24 935	776	25 711	24 937	776	25 713	50	0	50
30302	4 662 637	4 337	4 666 974	927 131	341	927 472	1 589 504	148	1 589 652	4 000 264	4 530	4 004 794
30402	2 263	0	2 263	261 776	0	261 776	263 853	0	263 853	186	0	186
30404	0	0	0	261 205	0	261 205	261 205	0	261 205	0	0	0
30409	0	0	0	70 029	0	70 029	70 029	0	70 029	0	0	0
30602	2 496	0	2 496	183	0	183	378	0	378	2 301	0	2 301
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	6 100	0	6 100	0	0	0	106 100	0	106 100
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	4 575	4 575	0	155	155	0	150	150	0	4 580	4 580
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	2 010	0	2 010	13 990	0	13 990
45205	10 710	0	10 710	5 808	0	5 808	4 555	0	4 555	11 963	0	11 963
45206	15 610	0	15 610	24 900	0	24 900	560	0	560	39 950	0	39 950
45207	193 132	0	193 132	11 075	0	11 075	702	0	702	203 505	0	203 505
45208	101 505	30 395	131 900	0	858	858	5 168	1 052	6 220	96 337	30 201	126 538
45404	14 308	0	14 308	11 731	0	11 731	14 198	0	14 198	11 841	0	11 841
45405	3 362	0	3 362	280	0	280	342	0	342	3 300	0	3 300
45407	14 183	0	14 183	0	0	0	829	0	829	13 354	0	13 354
45408	185	0	185	0	0	0	60	0	60	125	0	125
45502	1 450 000	0	1 450 000	1 750 000	0	1 750 000	1 450 000	0	1 450 000	1 750 000	0	1 750 000
45504	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45505	5 076 418	0	5 076 418	50	0	50	688 777	0	688 777	4 387 691	0	4 387 691
45506	593 138	0	593 138	1 750	0	1 750	3 378	0	3 378	591 510	0	591 510
45507	59 934	0	59 934	6 860	0	6 860	2 813	0	2 813	63 981	0	63 981
45812	75 700	0	75 700	143	0	143	265	0	265	75 578	0	75 578
45814	17 487	0	17 487	100	0	100	422	0	422	17 165	0	17 165
45815	19 511	0	19 511	586	0	586	249	0	249	19 848	0	19 848
45817	0	20 518	20 518	0	692	692	0	668	668	0	20 542	20 542
45912	7 185	0	7 185	90	0	90	955	0	955	6 320	0	6 320
45914	1 280	0	1 280	11	0	11	50	0	50	1 241	0	1 241
45915	489	0	489	20	0	20	27	0	27	482	0	482
47106	93 083	0	93 083	0	0	0	190	0	190	92 893	0	92 893
47404	1 609	0	1 609	116 129	45 887	162 016	116 091	45 887	161 978	1 647	0	1 647
47408	0	0	0	196 279	183 850	380 129	196 279	183 850	380 129	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	44 139	264	44 403	12 827	9 533	22 360	12 930	9 532	22 462	44 036	265	44 301
47427	18 753	4	18 757	16 564	1	16 565	18 422	0	18 422	16 895	5	16 900
50205	194 938	0	194 938	77 072	0	77 072	199 484	0	199 484	72 526	0	72 526
50218	0	0	0	199 450	0	199 450	76 617	0	76 617	122 833	0	122 833
50221	1 299	0	1 299	14	0	14	734	0	734	579	0	579
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	506	0	506	0	0	0	28	0	28	478	0	478
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 954	0	1 954	471	0	471	168	0	168	2 257	0	2 257
60306	9	0	9	953	0	953	950	0	950	12	0	12
60308	556	0	556	1 125	0	1 125	1 117	0	1 117	564	0	564
60310	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60312	254 191	0	254 191	10 116	0	10 116	10 548	0	10 548	253 759	0	253 759
60314	467	0	467	471	0	471	21	0	21	917	0	917
60323	17 223	1 103	18 326	4 662	32	4 694	232	38	270	21 653	1 097	22 750
60401	944 007	0	944 007	1 833	0	1 833	2 640	0	2 640	943 200	0	943 200
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	231 508	0	231 508	1 948	0	1 948	3 030	0	3 030	230 426	0	230 426
60705	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	68	0	68	46	0	46	46	0	46	68	0	68
61008	2 823	0	2 823	2 143	0	2 143	2 003	0	2 003	2 963	0	2 963
61009	2 137	0	2 137	1 102	0	1 102	1 028	0	1 028	2 211	0	2 211
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61209	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
61403	2 144	0	2 144	87	0	87	196	0	196	2 035	0	2 035
70606	324 136	0	324 136	240 815	0	240 815	70 386	0	70 386	494 565	0	494 565
70608	32 567	0	32 567	8 077	0	8 077	503	0	503	40 141	0	40 141
70611	4 244	0	4 244	2 119	0	2 119	0	0	0	6 363	0	6 363
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 297	0	65 297	0	0	0	0	0	0	65 297	0	65 297
10603	1 299	0	1 299	734	0	734	14	0	14	579	0	579
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 194	0	337 194	0	0	0	0	0	0	337 194	0	337 194
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	276	0	276	808	0	808	556	0	556	24	0	24
30223	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
30232	0	0	0	13 325	5	13 330	13 325	165	13 490	0	160	160
30301	4 662 637	4 337	4 666 974	1 589 504	148	1 589 652	927 131	341	927 472	4 000 264	4 530	4 004 794
30408	0	0	0	190 355	0	190 355	190 355	0	190 355	0	0	0
30601	2 369	0	2 369	378	0	378	183	0	183	2 174	0	2 174
31302	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 030 000	0	1 030 000	1 150 000	0	1 150 000	220 000	0	220 000
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	5 876	5 876	0	5 907	5 907	0	31	31	0	0	0
31306	0	0	0	0	105	105	0	5 943	5 943	0	5 838	5 838
31502	0	0	0	70 017	0	70 017	70 017	0	70 017	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	120 338	0	120 338	120 338	0	120 338
40502	8 466	1	8 467	6 279	0	6 279	7 144	0	7 144	9 331	1	9 332
40503	0	13 173	13 173	0	448	448	0	398	398	0	13 123	13 123
40602	64 675	0	64 675	115 816	0	115 816	104 065	0	104 065	52 924	0	52 924
40603	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40701	292	0	292	1 725	0	1 725	1 615	0	1 615	182	0	182
40702	1 111 170	8 852	1 120 022	4 128 229	56 715	4 184 944	4 028 539	53 536	4 082 075	1 011 480	5 673	1 017 153
40703	160 298	43	160 341	196 315	1	196 316	209 190	1	209 191	173 173	43	173 216
40802	160 084	1	160 085	738 910	0	738 910	720 094	0	720 094	141 268	1	141 269
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 430	2	1 432	2 340	782	3 122	1 988	782	2 770	1 078	2	1 080
40817	61 559	2 957	64 516	6 903 011	242	6 903 253	6 904 580	167	6 904 747	63 128	2 882	66 010
40820	564	16	580	222	1	223	75	1	76	417	16	433
40821	947	0	947	24 393	0	24 393	24 606	0	24 606	1 160	0	1 160
40905	0	0	0	8 763	0	8 763	8 763	0	8 763	0	0	0
40906	1 148	0	1 148	122 161	0	122 161	122 463	0	122 463	1 450	0	1 450
40909	0	0	0	527	4 044	4 571	527	4 044	4 571	0	0	0
40910	0	0	0	50	145	195	50	145	195	0	0	0
40911	12 159	0	12 159	395 560	0	395 560	394 914	0	394 914	11 513	0	11 513
40912	0	0	0	1 007	2 049	3 056	1 007	2 049	3 056	0	0	0
40913	0	0	0	170	1 203	1 373	170	1 203	1 373	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	33 001	0	33 001	33 001	0	33 001	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
42104	12 700	0	12 700	8 000	0	8 000	14 900	0	14 900	19 600	0	19 600
42105	36 600	0	36 600	5 100	0	5 100	600	0	600	32 100	0	32 100
42106	1 074 739	0	1 074 739	1 075 149	0	1 075 149	410	0	410	0	0	0
42107	400 463	0	400 463	0	0	0	57	0	57	400 520	0	400 520
42204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	3 300	0	3 300
42205	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 320	0	3 320	0	0	0	430	0	430	3 750	0	3 750
42301	357 950	31 547	389 497	1 953 908	137 480	2 091 388	2 109 509	121 268	2 230 777	513 551	15 335	528 886
42303	7 625	0	7 625	4 953	0	4 953	9 106	0	9 106	11 778	0	11 778
42304	116 402	11 447	127 849	31 841	1 708	33 549	43 824	1 566	45 390	128 385	11 305	139 690
42305	220 786	25 972	246 758	21 996	3 050	25 046	42 994	2 690	45 684	241 784	25 612	267 396
42306	5 391 631	13 388	5 405 019	764 610	1 419	766 029	800 876	643	801 519	5 427 897	12 612	5 440 509
42307	36 383	0	36 383	1 390	0	1 390	3 724	0	3 724	38 717	0	38 717
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	16	10	26	75	0	75	150	0	150	91	10	101
42606	7 276	0	7 276	0	0	0	50	0	50	7 326	0	7 326
45215	3 454	0	3 454	753	0	753	1 586	0	1 586	4 287	0	4 287
45415	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	326 606	0	326 606	74 452	0	74 452	71 169	0	71 169	323 323	0	323 323
45818	77 704	0	77 704	1 105	0	1 105	5 346	0	5 346	81 945	0	81 945
45918	2 930	0	2 930	66	0	66	145	0	145	3 009	0	3 009
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	273 811	0	273 811	273 811	0	273 811	0	0	0
47407	0	0	0	268 498	112 810	381 308	268 519	112 810	381 329	21	0	21
47411	32 360	453	32 813	5 469	91	5 560	7 612	103	7 715	34 503	465	34 968
47416	215	0	215	6 559	0	6 559	6 553	0	6 553	209	0	209
47422	14 197	3 302	17 499	89 324	3 939	93 263	76 326	3 937	80 263	1 199	3 300	4 499
47425	4 034	0	4 034	154	0	154	184	0	184	4 064	0	4 064
47426	902	1	903	501	3	504	469	3	472	870	1	871
50220	955	0	955	135	0	135	0	0	0	820	0	820
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	13 000	0	13 000	4 551	0	4 551	1 992	0	1 992	10 441	0	10 441
52303	7 762	0	7 762	63 063	0	63 063	59 961	0	59 961	4 660	0	4 660
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52406	5 443	0	5 443	0	0	0	450	0	450	5 893	0	5 893
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	708	0	708	14 918	0	14 918	14 373	0	14 373	163	0	163
60305	6	0	6	16 802	0	16 802	16 804	0	16 804	8	0	8
60307	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
60309	469	0	469	452	0	452	542	0	542	559	0	559
60311	582	0	582	16 164	0	16 164	16 351	0	16 351	769	0	769
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	41 562	0	41 562	283	0	283	288	0	288	41 567	0	41 567
60324	11 292	0	11 292	31	0	31	9	0	9	11 270	0	11 270
60601	220 660	0	220 660	1 760	0	1 760	1 933	0	1 933	220 833	0	220 833
60706	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	977	0	977	977	0	977
61304	102	0	102	15	0	15	10	0	10	97	0	97
70601	343 622	0	343 622	114 628	0	114 628	287 694	0	287 694	516 688	0	516 688
70603	30 916	0	30 916	510	0	510	7 661	0	7 661	38 067	0	38 067
70801	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0	24 759	0	24 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	583 045	0	583 045	57 365	0	57 365	77 859	0	77 859	562 551	0	562 551
90902	4 465 712	3	4 465 715	126 522	0	126 522	126 078	0	126 078	4 466 156	3	4 466 159
91202	5 779 897	0	5 779 897	1 461 631	0	1 461 631	1 981 713	0	1 981 713	5 259 815	0	5 259 815
91203	1 195	0	1 195	24	0	24	24	0	24	1 195	0	1 195
91207	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
91414	4 345 387	127 062	4 472 449	291 999	3 587	295 586	345 204	4 399	349 603	4 292 182	126 250	4 418 432
91501	27 269	0	27 269	346	0	346	1 845	0	1 845	25 770	0	25 770
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	102 411	0	102 411	3 570	0	3 570	12 290	0	12 290	93 691	0	93 691
91704	5 773	0	5 773	177	0	177	179	0	179	5 771	0	5 771
91802	52 575	0	52 575	310	0	310	333	0	333	52 552	0	52 552
91803	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
99998	11 936 151	0	11 936 151	3 659 064	0	3 659 064	3 788 646	0	3 788 646	11 806 569	0	11 806 569
Пассив
91311	5 210 005	0	5 210 005	1 900 000	0	1 900 000	1 450 000	0	1 450 000	4 760 005	0	4 760 005
91312	6 687 261	0	6 687 261	1 831 809	0	1 831 809	2 153 752	0	2 153 752	7 009 204	0	7 009 204
91315	7 810	0	7 810	0	0	0	3 072	0	3 072	10 882	0	10 882
91316	0	0	0	33 775	0	33 775	35 901	0	35 901	2 126	0	2 126
91317	11 870	0	11 870	23 062	0	23 062	16 339	0	16 339	5 147	0	5 147
91507	19 205	0	19 205	0	0	0	0	0	0	19 205	0	19 205
99999	15 496 733	0	15 496 733	2 552 925	0	2 552 925	1 948 535	0	1 948 535	14 892 343	0	14 892 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	83 410	2 952	86 362	83 410	2 952	86 362	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
96201	0	0	0	83 410	0	83 410	83 410	0	83 410	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	14 888 014,0000	0	0	109 599,0000	0	0	246 699,0000	0	0	14 750 914,0000
98015	0	0	24 912 125,0000	0	0	345 323,0000	0	0	61 921,0000	0	0	25 195 527,0000
Пассив
98040	0	0	24 912 225,0000	0	0	2 838 417,0000	0	0	3 121 819,0000	0	0	25 195 627,0000
98050	0	0	1 210 871,0000	0	0	246 699,0000	0	0	109 599,0000	0	0	1 073 771,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 183 740,0000	0	0	3 183 740,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 677 092,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13 677 090,0000

Страница была полезной?