Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
20202	150 222	5 928	156 150	567 034	45 569	612 603	648 628	44 602	693 230	68 628	6 895	75 523
20208	18 952	0	18 952	31 978	0	31 978	43 276	0	43 276	7 654	0	7 654
20209	600	0	600	400 322	6 203	406 525	400 922	6 203	407 125	0	0	0
30102	149 931	0	149 931	569 805	0	569 805	632 943	0	632 943	86 793	0	86 793
30110	30 226	4 903	35 129	30 442	14 511	44 953	48 366	16 734	65 100	12 302	2 680	14 982
30202	11 963	0	11 963	33 248	0	33 248	0	0	0	45 211	0	45 211
30204	22	0	22	98	0	98	0	0	0	120	0	120
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	3 001	1 931	4 932	6 377	4 060	10 437	7 263	3 491	10 754	2 115	2 500	4 615
30221	0	0	0	35 366	8 001	43 367	35 366	8 001	43 367	0	0	0
30233	1 072	0	1 072	51 132	961	52 093	51 703	961	52 664	501	0	501
30302	115 278	5 298	120 576	127 746	9 431	137 177	142 298	12 613	154 911	100 726	2 116	102 842
30306	1 678	0	1 678	5 402	4 411	9 813	7 002	4 411	11 413	78	0	78
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 770	1 770	0	432	432	0	208	208	0	1 994	1 994
44906	50 000	0	50 000	970	0	970	0	0	0	50 970	0	50 970
45201	1 460	0	1 460	1 172	0	1 172	1 365	0	1 365	1 267	0	1 267
45205	15 732	0	15 732	0	0	0	6 709	0	6 709	9 023	0	9 023
45206	73 484	0	73 484	752	0	752	5 224	0	5 224	69 012	0	69 012
45207	88 723	0	88 723	300	0	300	21 345	0	21 345	67 678	0	67 678
45208	118 066	0	118 066	0	0	0	2 725	0	2 725	115 341	0	115 341
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	3 525	0	3 525	0	0	0	919	0	919	2 606	0	2 606
45407	6 411	0	6 411	94	0	94	520	0	520	5 985	0	5 985
45408	87 964	0	87 964	0	0	0	2 080	0	2 080	85 884	0	85 884
45504	182	0	182	17	0	17	59	0	59	140	0	140
45505	3 084	0	3 084	367	0	367	507	0	507	2 944	0	2 944
45506	32 639	0	32 639	1 850	0	1 850	2 421	0	2 421	32 068	0	32 068
45507	318 914	0	318 914	1 690	0	1 690	6 464	0	6 464	314 140	0	314 140
45812	20 693	0	20 693	11 383	0	11 383	84	0	84	31 992	0	31 992
45814	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
45815	7 603	0	7 603	415	0	415	275	0	275	7 743	0	7 743
45912	8	0	8	58	0	58	1	0	1	65	0	65
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	119	0	119	111	0	111	91	0	91	139	0	139
47408	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
47423	688	1 841	2 529	2 579	450	3 029	2 464	217	2 681	803	2 074	2 877
47427	3 487	0	3 487	4 513	0	4 513	4 526	0	4 526	3 474	0	3 474
50305	521 620	0	521 620	0	0	0	0	0	0	521 620	0	521 620
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	31	0	31	2 918	0	2 918	2 948	0	2 948	1	0	1
60308	179	0	179	396	0	396	408	0	408	167	0	167
60310	701	0	701	519	0	519	660	0	660	560	0	560
60312	9 203	0	9 203	5 730	0	5 730	10 887	0	10 887	4 046	0	4 046
60314	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
60323	143	0	143	234	0	234	119	0	119	258	0	258
60401	251 803	0	251 803	4 069	0	4 069	1 948	0	1 948	253 924	0	253 924
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	5 111	0	5 111	2 730	0	2 730	3 792	0	3 792	4 049	0	4 049
61002	190	0	190	56	0	56	85	0	85	161	0	161
61008	673	0	673	362	0	362	461	0	461	574	0	574
61009	1 111	0	1 111	80	0	80	94	0	94	1 097	0	1 097
61011	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
61209	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
61403	10 042	0	10 042	1 430	0	1 430	490	0	490	10 982	0	10 982
70606	1 048 568	0	1 048 568	575 169	0	575 169	567	0	567	1 623 170	0	1 623 170
70608	32 470	0	32 470	3 227	0	3 227	0	0	0	35 697	0	35 697
70611	14 721	0	14 721	0	0	0	0	0	0	14 721	0	14 721
Итого по активу (баланс)	3 315 747	21 671	3 337 418	2 489 811	95 015	2 584 826	2 102 675	98 427	2 201 102	3 702 883	18 259	3 721 142
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 236	0	88 236	3	0	3	0	0	0	88 233	0	88 233
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	50 501	0	50 501	0	0	0	3	0	3	50 504	0	50 504
30220	0	0	0	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	0	0
30222	0	0	0	738	0	738	740	0	740	2	0	2
30223	0	0	0	12 488	0	12 488	12 608	0	12 608	120	0	120
30232	1 134	186	1 320	90 922	8 324	99 246	89 788	8 138	97 926	0	0	0
30301	115 278	5 298	120 576	142 298	12 613	154 911	127 746	9 431	137 177	100 726	2 116	102 842
30305	1 678	0	1 678	7 003	4 411	11 414	5 402	4 411	9 813	77	0	77
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
40602	607	0	607	13 281	0	13 281	12 710	0	12 710	36	0	36
40702	41 859	74	41 933	362 156	7 589	369 745	325 205	7 516	332 721	4 908	1	4 909
40703	4 822	0	4 822	14 661	0	14 661	9 937	0	9 937	98	0	98
40802	19 078	0	19 078	121 577	666	122 243	105 372	932	106 304	2 873	266	3 139
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	22 112	0	22 112	68 998	0	68 998	51 741	0	51 741	4 855	0	4 855
40820	913	0	913	905	0	905	698	0	698	706	0	706
40821	72	0	72	11 235	0	11 235	11 185	0	11 185	22	0	22
40905	0	0	0	10 905	0	10 905	10 905	0	10 905	0	0	0
40909	0	0	0	475	758	1 233	475	758	1 233	0	0	0
40910	0	0	0	392	51	443	392	51	443	0	0	0
40911	4 008	0	4 008	111 812	0	111 812	107 804	0	107 804	0	0	0
40912	0	0	0	984	4 633	5 617	984	4 633	5 617	0	0	0
40913	0	0	0	777	1 207	1 984	777	1 207	1 984	0	0	0
42301	35 543	0	35 543	37 739	0	37 739	43 262	0	43 262	41 066	0	41 066
42304	107 636	0	107 636	23 906	0	23 906	14 950	0	14 950	98 680	0	98 680
42305	282 805	0	282 805	35 222	0	35 222	26 011	0	26 011	273 594	0	273 594
42306	820 034	0	820 034	67 410	0	67 410	90 811	0	90 811	843 435	0	843 435
42307	13 016	0	13 016	509	0	509	203	0	203	12 710	0	12 710
42309	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
42601	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42605	160	0	160	0	0	0	60	0	60	220	0	220
42606	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	29	0	29	1 529	0	1 529
45215	11 875	0	11 875	325	0	325	25	0	25	11 575	0	11 575
45415	662	0	662	22	0	22	30	0	30	670	0	670
45515	12 999	0	12 999	408	0	408	430	0	430	13 021	0	13 021
45818	35 254	0	35 254	66	0	66	159	0	159	35 347	0	35 347
45918	33	0	33	4	0	4	10	0	10	39	0	39
47405	0	0	0	549	2 987	3 536	549	2 987	3 536	0	0	0
47411	10 923	0	10 923	4 793	0	4 793	6 673	0	6 673	12 803	0	12 803
47416	43	0	43	3 023	0	3 023	3 008	0	3 008	28	0	28
47422	1 021	0	1 021	39 846	1 183	41 029	39 921	1 183	41 104	1 096	0	1 096
47425	5 927	0	5 927	82	0	82	10 642	0	10 642	16 487	0	16 487
47426	2 052	0	2 052	3 951	0	3 951	3 088	0	3 088	1 189	0	1 189
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50319	0	0	0	0	0	0	521 620	0	521 620	521 620	0	521 620
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	353	0	353	3 545	0	3 545	3 852	0	3 852	660	0	660
60305	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	16	0	16	43	0	43
60311	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60322	132	0	132	18	0	18	159	0	159	273	0	273
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	62 031	0	62 031	1 711	0	1 711	1 443	0	1 443	61 763	0	61 763
61012	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
61304	37	0	37	9	0	9	2	0	2	30	0	30
61701	20 730	0	20 730	1 212	0	1 212	0	0	0	19 518	0	19 518
70601	1 110 356	0	1 110 356	69	0	69	14 927	0	14 927	1 125 214	0	1 125 214
70603	28 383	0	28 383	0	0	0	5 070	0	5 070	33 453	0	33 453
70615	137	0	137	0	0	0	1 212	0	1 212	1 349	0	1 349
Итого по пассиву (баланс)	3 331 860	5 558	3 337 418	1 405 929	46 665	1 452 594	1 792 828	43 490	1 836 318	3 718 759	2 383	3 721 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 312	0	151 312	55	0	55	44	0	44	151 323	0	151 323
90902	285 307	0	285 307	552	0	552	11 421	0	11 421	274 438	0	274 438
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 410 326	0	2 410 326	11 728	0	11 728	83 537	0	83 537	2 338 517	0	2 338 517
91604	8 185	0	8 185	3 100	0	3 100	2 649	0	2 649	8 636	0	8 636
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	3	0	3	2 037	0	2 037
99998	1 538 844	0	1 538 844	403 658	0	403 658	319 028	0	319 028	1 623 474	0	1 623 474
Итого по активу (баланс)	4 396 214	0	4 396 214	419 095	0	419 095	416 683	0	416 683	4 398 626	0	4 398 626
Пассив
91003	0	0	0	33 248	0	33 248	33 248	0	33 248	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	1 386 037	0	1 386 037	273 905	0	273 905	362 294	0	362 294	1 474 426	0	1 474 426
91315	46 539	0	46 539	0	0	0	0	0	0	46 539	0	46 539
91316	30 740	0	30 740	1 270	0	1 270	0	0	0	29 470	0	29 470
91317	11 309	0	11 309	10 508	0	10 508	8 019	0	8 019	8 820	0	8 820
91507	64 012	0	64 012	0	0	0	0	0	0	64 012	0	64 012
91508	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
99999	2 857 370	0	2 857 370	97 653	0	97 653	15 435	0	15 435	2 775 152	0	2 775 152
Итого по пассиву (баланс)	4 396 214	0	4 396 214	416 682	0	416 682	419 094	0	419 094	4 398 626	0	4 398 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 004,0000
Пассив
98050	0	0	11 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 004,0000

Страница была полезной?