Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
20202	88 047	6 892	94 939	1 057 047	95 259	1 152 306	994 872	96 223	1 091 095	150 222	5 928	156 150
20208	21 896	0	21 896	42 516	0	42 516	45 460	0	45 460	18 952	0	18 952
20209	4 001	0	4 001	680 010	23 633	703 643	683 411	23 633	707 044	600	0	600
30102	238 702	0	238 702	1 503 404	0	1 503 404	1 592 175	0	1 592 175	149 931	0	149 931
30110	413 516	10 004	423 520	306 603	38 111	344 714	689 893	43 212	733 105	30 226	4 903	35 129
30202	11 053	0	11 053	910	0	910	0	0	0	11 963	0	11 963
30204	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	2 344	2 474	4 818	7 208	3 412	10 620	6 551	3 955	10 506	3 001	1 931	4 932
30221	0	0	0	93 126	7 631	100 757	93 126	7 631	100 757	0	0	0
30233	501	51	552	78 266	2 532	80 798	77 695	2 583	80 278	1 072	0	1 072
30302	39 192	4 718	43 910	272 187	31 019	303 206	196 101	30 439	226 540	115 278	5 298	120 576
30306	4 954	0	4 954	41 262	22 754	64 016	44 538	22 754	67 292	1 678	0	1 678
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	1 388	1 388	0	458	458	0	76	76	0	1 770	1 770
44906	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	3 917	0	3 917	3 027	0	3 027	5 484	0	5 484	1 460	0	1 460
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	23 402	0	23 402	300	0	300	7 970	0	7 970	15 732	0	15 732
45206	71 427	0	71 427	5 000	0	5 000	2 943	0	2 943	73 484	0	73 484
45207	118 251	0	118 251	3 650	0	3 650	33 178	0	33 178	88 723	0	88 723
45208	120 419	0	120 419	0	0	0	2 353	0	2 353	118 066	0	118 066
45406	2 917	0	2 917	1 000	0	1 000	392	0	392	3 525	0	3 525
45407	8 821	0	8 821	0	0	0	2 410	0	2 410	6 411	0	6 411
45408	87 809	0	87 809	1 958	0	1 958	1 803	0	1 803	87 964	0	87 964
45504	112	0	112	101	0	101	31	0	31	182	0	182
45505	2 778	0	2 778	798	0	798	492	0	492	3 084	0	3 084
45506	32 682	0	32 682	3 453	0	3 453	3 496	0	3 496	32 639	0	32 639
45507	322 481	0	322 481	6 143	0	6 143	9 710	0	9 710	318 914	0	318 914
45812	20 823	0	20 823	977	0	977	1 107	0	1 107	20 693	0	20 693
45814	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
45815	6 186	0	6 186	1 749	0	1 749	332	0	332	7 603	0	7 603
45912	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45914	173	0	173	0	0	0	100	0	100	73	0	73
45915	111	0	111	111	0	111	103	0	103	119	0	119
47408	40 800	0	40 800	14 404 500	14 382 660	28 787 160	14 375 400	14 382 660	28 758 060	69 900	0	69 900
47423	826	1 732	2 558	3 227	194	3 421	3 365	85	3 450	688	1 841	2 529
47427	4 031	0	4 031	6 649	0	6 649	7 193	0	7 193	3 487	0	3 487
50305	0	0	0	521 620	0	521 620	0	0	0	521 620	0	521 620
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
60306	0	0	0	3 187	0	3 187	3 156	0	3 156	31	0	31
60308	64	0	64	440	0	440	325	0	325	179	0	179
60310	571	0	571	652	0	652	522	0	522	701	0	701
60312	6 837	0	6 837	14 167	0	14 167	11 801	0	11 801	9 203	0	9 203
60314	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
60323	26	0	26	264	0	264	147	0	147	143	0	143
60401	250 481	0	250 481	1 544	0	1 544	222	0	222	251 803	0	251 803
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	2 924	0	2 924	3 732	0	3 732	1 545	0	1 545	5 111	0	5 111
61002	289	0	289	20	0	20	119	0	119	190	0	190
61008	686	0	686	304	0	304	317	0	317	673	0	673
61009	1 071	0	1 071	303	0	303	263	0	263	1 111	0	1 111
61011	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
61209	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
61403	10 178	0	10 178	389	0	389	525	0	525	10 042	0	10 042
70606	919 829	0	919 829	129 163	0	129 163	424	0	424	1 048 568	0	1 048 568
70608	30 293	0	30 293	2 177	0	2 177	0	0	0	32 470	0	32 470
70611	4 426	0	4 426	10 295	0	10 295	0	0	0	14 721	0	14 721
Итого по активу (баланс)	3 086 422	27 259	3 113 681	19 355 032	14 608 534	33 963 566	19 125 707	14 614 122	33 739 829	3 315 747	21 671	3 337 418
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 236	0	88 236	0	0	0	0	0	0	88 236	0	88 236
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	50 501	0	50 501	0	0	0	0	0	0	50 501	0	50 501
30126	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0	0	0
30223	0	0	0	37 617	0	37 617	37 617	0	37 617	0	0	0
30232	38	0	38	144 053	13 983	158 036	145 149	14 169	159 318	1 134	186	1 320
30301	39 192	4 718	43 910	196 101	30 439	226 540	272 187	31 019	303 206	115 278	5 298	120 576
30305	4 954	0	4 954	44 538	22 753	67 291	41 262	22 753	64 015	1 678	0	1 678
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40602	679	0	679	50 480	0	50 480	50 408	0	50 408	607	0	607
40702	81 435	5 528	86 963	1 045 304	41 509	1 086 813	1 005 728	36 055	1 041 783	41 859	74	41 933
40703	134 667	0	134 667	182 916	0	182 916	53 071	0	53 071	4 822	0	4 822
40802	21 639	0	21 639	209 639	1 485	211 124	207 078	1 485	208 563	19 078	0	19 078
40807	20	0	20	18	0	18	0	0	0	2	0	2
40817	23 619	0	23 619	112 816	0	112 816	111 309	0	111 309	22 112	0	22 112
40820	745	0	745	1 647	0	1 647	1 815	0	1 815	913	0	913
40821	257	0	257	13 323	0	13 323	13 138	0	13 138	72	0	72
40905	0	0	0	28 416	0	28 416	28 416	0	28 416	0	0	0
40909	0	0	0	687	1 859	2 546	687	1 859	2 546	0	0	0
40910	0	0	0	1 322	242	1 564	1 322	242	1 564	0	0	0
40911	6 102	0	6 102	281 311	0	281 311	279 217	0	279 217	4 008	0	4 008
40912	0	0	0	1 536	8 527	10 063	1 536	8 527	10 063	0	0	0
40913	0	0	0	1 801	1 384	3 185	1 801	1 384	3 185	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
42301	41 102	0	41 102	61 582	0	61 582	56 023	0	56 023	35 543	0	35 543
42304	74 948	0	74 948	17 680	0	17 680	50 368	0	50 368	107 636	0	107 636
42305	225 067	0	225 067	21 438	0	21 438	79 176	0	79 176	282 805	0	282 805
42306	704 428	0	704 428	73 748	0	73 748	189 354	0	189 354	820 034	0	820 034
42307	13 227	0	13 227	387	0	387	176	0	176	13 016	0	13 016
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42605	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42606	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	600	0	600	0	0	0	900	0	900	1 500	0	1 500
45215	12 581	0	12 581	1 164	0	1 164	458	0	458	11 875	0	11 875
45415	676	0	676	14	0	14	0	0	0	662	0	662
45515	14 262	0	14 262	1 607	0	1 607	344	0	344	12 999	0	12 999
45818	34 207	0	34 207	957	0	957	2 004	0	2 004	35 254	0	35 254
45918	32	0	32	5	0	5	6	0	6	33	0	33
47405	0	0	0	19 686	6 073	25 759	19 686	6 073	25 759	0	0	0
47407	0	0	0	14 375 400	14 382 660	28 758 060	14 375 400	14 382 660	28 758 060	0	0	0
47411	9 053	0	9 053	3 966	0	3 966	5 836	0	5 836	10 923	0	10 923
47416	578	0	578	3 178	0	3 178	2 643	0	2 643	43	0	43
47422	1 020	0	1 020	52 047	1 851	53 898	52 048	1 851	53 899	1 021	0	1 021
47425	2 733	0	2 733	1 012	0	1 012	4 206	0	4 206	5 927	0	5 927
47426	1 180	0	1 180	2 979	0	2 979	3 851	0	3 851	2 052	0	2 052
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 276	0	4 276	18 378	0	18 378	14 455	0	14 455	353	0	353
60305	3 660	0	3 660	12 879	0	12 879	9 219	0	9 219	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	116	0	116	116	0	116	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60322	300	0	300	1 253	0	1 253	1 085	0	1 085	132	0	132
60324	102	0	102	10	0	10	0	0	0	92	0	92
60601	61 021	0	61 021	223	0	223	1 233	0	1 233	62 031	0	62 031
61012	1 355	0	1 355	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	1 355	0	1 355
61304	35	0	35	8	0	8	10	0	10	37	0	37
61701	20 730	0	20 730	0	0	0	0	0	0	20 730	0	20 730
70601	975 689	0	975 689	28	0	28	134 695	0	134 695	1 110 356	0	1 110 356
70603	25 428	0	25 428	0	0	0	2 955	0	2 955	28 383	0	28 383
70615	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	3 103 435	10 246	3 113 681	17 239 917	14 520 375	31 760 292	17 468 342	14 515 687	31 984 029	3 331 860	5 558	3 337 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 263	0	151 263	99	0	99	50	0	50	151 312	0	151 312
90902	271 148	0	271 148	20 638	0	20 638	6 479	0	6 479	285 307	0	285 307
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 507 805	0	2 507 805	547 257	0	547 257	644 736	0	644 736	2 410 326	0	2 410 326
91604	8 030	0	8 030	3 165	0	3 165	3 010	0	3 010	8 185	0	8 185
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 045	0	2 045	0	0	0	5	0	5	2 040	0	2 040
99998	1 594 153	0	1 594 153	68 542	0	68 542	123 851	0	123 851	1 538 844	0	1 538 844
Итого по активу (баланс)	4 534 644	0	4 534 644	639 703	0	639 703	778 133	0	778 133	4 396 214	0	4 396 214
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91312	1 420 829	0	1 420 829	86 226	0	86 226	51 434	0	51 434	1 386 037	0	1 386 037
91315	46 539	0	46 539	0	0	0	0	0	0	46 539	0	46 539
91316	60 390	0	60 390	31 650	0	31 650	2 000	0	2 000	30 740	0	30 740
91317	151	0	151	3 026	0	3 026	14 184	0	14 184	11 309	0	11 309
91507	66 052	0	66 052	2 040	0	2 040	0	0	0	64 012	0	64 012
91508	192	0	192	0	0	0	15	0	15	207	0	207
99999	2 940 491	0	2 940 491	654 280	0	654 280	571 159	0	571 159	2 857 370	0	2 857 370
Итого по пассиву (баланс)	4 534 644	0	4 534 644	778 130	0	778 130	639 700	0	639 700	4 396 214	0	4 396 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 004,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 004,0000

Страница была полезной?