Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	37 721	1 826	39 547	443 726	61 802	505 528	407 302	52 315	459 617	74 145	11 313	85 458
20208	13 717	0	13 717	6 472	0	6 472	7 677	0	7 677	12 512	0	12 512
20209	5 540	0	5 540	211 756	8 905	220 661	205 595	8 905	214 500	11 701	0	11 701
30102	133 503	0	133 503	645 526	0	645 526	600 944	0	600 944	178 085	0	178 085
30110	10 880	7 754	18 634	680 417	47 633	728 050	678 018	50 629	728 647	13 279	4 758	18 037
30202	8 343	0	8 343	0	0	0	335	0	335	8 008	0	8 008
30204	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	2 638	1 817	4 455	6 138	6 712	12 850	6 038	6 401	12 439	2 738	2 128	4 866
30221	0	0	0	99 763	1	99 764	99 763	1	99 764	0	0	0
30233	88	0	88	31 349	3 096	34 445	31 148	3 096	34 244	289	0	289
30302	27 276	2 042	29 318	77 823	44 791	122 614	72 175	42 379	114 554	32 924	4 454	37 378
30306	179 397	253	179 650	111 229	56 170	167 399	118 594	56 418	175 012	172 032	5	172 037
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
32004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 406	1 406	0	420	420	0	108	108	0	1 718	1 718
44907	564	0	564	0	0	0	176	0	176	388	0	388
45201	923	0	923	3 127	0	3 127	3 038	0	3 038	1 012	0	1 012
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	50	0	50	2 950	0	2 950
45206	4 822	0	4 822	6 000	0	6 000	1 919	0	1 919	8 903	0	8 903
45207	101 584	0	101 584	0	0	0	32 547	0	32 547	69 037	0	69 037
45208	104 158	0	104 158	1 524	0	1 524	3 658	0	3 658	102 024	0	102 024
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	13 430	0	13 430	0	0	0	828	0	828	12 602	0	12 602
45408	100 252	0	100 252	0	0	0	2 568	0	2 568	97 684	0	97 684
45504	234	0	234	0	0	0	54	0	54	180	0	180
45505	2 654	0	2 654	192	0	192	298	0	298	2 548	0	2 548
45506	34 413	0	34 413	2 336	0	2 336	5 027	0	5 027	31 722	0	31 722
45507	342 108	0	342 108	40 302	0	40 302	46 470	0	46 470	335 940	0	335 940
45812	21 217	0	21 217	631	0	631	448	0	448	21 400	0	21 400
45814	1 641	0	1 641	194	0	194	64	0	64	1 771	0	1 771
45815	3 973	0	3 973	419	0	419	241	0	241	4 151	0	4 151
45912	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	165	0	165	163	0	163	155	0	155	173	0	173
47408	30 000	0	30 000	5 602 300	5 705 598	11 307 898	5 612 300	5 705 598	11 317 898	20 000	0	20 000
47423	1 424	1 755	3 179	802	525	1 327	875	136	1 011	1 351	2 144	3 495
47427	3 778	0	3 778	4 378	0	4 378	4 761	0	4 761	3 395	0	3 395
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2 509	0	2 509	0	0	0	488	0	488	2 021	0	2 021
60306	0	0	0	3 234	0	3 234	3 231	0	3 231	3	0	3
60308	1	0	1	209	0	209	175	0	175	35	0	35
60310	327	0	327	276	0	276	231	0	231	372	0	372
60312	1 423	0	1 423	7 486	0	7 486	6 972	0	6 972	1 937	0	1 937
60314	828	0	828	0	0	0	828	0	828	0	0	0
60323	42	0	42	99	0	99	65	0	65	76	0	76
60401	244 011	0	244 011	554	0	554	0	0	0	244 565	0	244 565
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	2 771	0	2 771	1 068	0	1 068	554	0	554	3 285	0	3 285
61002	173	0	173	0	0	0	3	0	3	170	0	170
61008	472	0	472	202	0	202	192	0	192	482	0	482
61009	1 165	0	1 165	80	0	80	159	0	159	1 086	0	1 086
61403	4 908	0	4 908	1 883	0	1 883	503	0	503	6 288	0	6 288
70606	969 457	0	969 457	148 138	0	148 138	969 564	0	969 564	148 031	0	148 031
70608	18 354	0	18 354	4 628	0	4 628	18 354	0	18 354	4 628	0	4 628
70611	8 156	0	8 156	625	0	625	8 156	0	8 156	625	0	625
70616	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
70706	0	0	0	971 374	0	971 374	1 686	0	1 686	969 688	0	969 688
70708	0	0	0	18 354	0	18 354	0	0	0	18 354	0	18 354
70711	0	0	0	8 156	0	8 156	0	0	0	8 156	0	8 156
70716	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
Итого по активу (баланс)	2 536 569	16 853	2 553 422	9 830 028	5 935 653	15 765 681	9 611 907	5 925 986	15 537 893	2 754 690	26 520	2 781 210
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	0	0	0	31 523	14 781	46 304	31 533	14 831	46 364	10	50	60
30301	27 276	2 042	29 318	72 176	42 378	114 554	77 824	44 790	122 614	32 924	4 454	37 378
30305	179 398	252	179 650	118 594	56 417	175 011	111 229	56 170	167 399	172 033	5	172 038
40602	836	0	836	2 569	0	2 569	1 735	0	1 735	2	0	2
40702	73 711	5 637	79 348	375 162	49 002	424 164	374 939	48 360	423 299	73 488	4 995	78 483
40703	6 648	0	6 648	27 106	0	27 106	90 347	0	90 347	69 889	0	69 889
40802	14 077	0	14 077	63 520	0	63 520	61 572	0	61 572	12 129	0	12 129
40807	21	0	21	19	0	19	0	0	0	2	0	2
40817	7 440	0	7 440	65 091	0	65 091	65 979	0	65 979	8 328	0	8 328
40820	13	0	13	117	0	117	138	0	138	34	0	34
40821	624	0	624	9 079	0	9 079	8 596	0	8 596	141	0	141
40905	0	0	0	18 273	0	18 273	18 273	0	18 273	0	0	0
40909	0	118	118	788	1 977	2 765	788	1 859	2 647	0	0	0
40910	0	0	0	204	800	1 004	204	800	1 004	0	0	0
40911	0	0	0	50 590	0	50 590	51 840	0	51 840	1 250	0	1 250
40912	0	0	0	3 209	8 526	11 735	3 209	8 526	11 735	0	0	0
40913	0	0	0	1 014	655	1 669	1 014	655	1 669	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	13 847	0	13 847	18 531	0	18 531	21 235	0	21 235	16 551	0	16 551
42303	95 781	0	95 781	4 934	0	4 934	4	0	4	90 851	0	90 851
42304	4 823	0	4 823	245	0	245	12 326	0	12 326	16 904	0	16 904
42305	81 449	0	81 449	25 304	0	25 304	35 744	0	35 744	91 889	0	91 889
42306	522 710	0	522 710	91 909	0	91 909	70 124	0	70 124	500 925	0	500 925
42307	19 610	0	19 610	3 707	0	3 707	451	0	451	16 354	0	16 354
42603	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45215	7 753	0	7 753	2 330	0	2 330	4 830	0	4 830	10 253	0	10 253
45415	7 777	0	7 777	161	0	161	0	0	0	7 616	0	7 616
45515	7 783	0	7 783	1 195	0	1 195	3 785	0	3 785	10 373	0	10 373
45818	26 771	0	26 771	59	0	59	450	0	450	27 162	0	27 162
45918	92	0	92	22	0	22	4	0	4	74	0	74
47405	0	0	0	49 880	11 791	61 671	49 880	11 791	61 671	0	0	0
47407	0	0	0	5 582 300	5 705 598	11 287 898	5 582 300	5 705 598	11 287 898	0	0	0
47411	3 900	0	3 900	3 940	0	3 940	5 364	0	5 364	5 324	0	5 324
47416	16	0	16	29	0	29	36	0	36	23	0	23
47422	961	0	961	45 610	153	45 763	45 600	153	45 753	951	0	951
47425	4 601	0	4 601	3 026	0	3 026	18	0	18	1 593	0	1 593
47426	816	0	816	709	0	709	635	0	635	742	0	742
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 287	0	1 287	1 705	0	1 705	4 202	0	4 202	3 784	0	3 784
60305	0	0	0	4 497	0	4 497	7 560	0	7 560	3 063	0	3 063
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	53	0	53	54	0	54	29	0	29	28	0	28
60311	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60322	181	0	181	1 055	0	1 055	963	0	963	89	0	89
60405	3 001	0	3 001	9	0	9	0	0	0	2 992	0	2 992
60601	54 666	0	54 666	0	0	0	1 133	0	1 133	55 799	0	55 799
60602	377	0	377	0	0	0	12	0	12	389	0	389
61304	30	0	30	6	0	6	20	0	20	44	0	44
61701	17 335	0	17 335	0	0	0	0	0	0	17 335	0	17 335
70601	988 932	0	988 932	988 958	0	988 958	153 978	0	153 978	153 952	0	153 952
70603	20 606	0	20 606	20 606	0	20 606	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533
70701	0	0	0	1	0	1	988 969	0	988 969	988 968	0	988 968
70703	0	0	0	0	0	0	20 606	0	20 606	20 606	0	20 606
Итого по пассиву (баланс)	2 545 373	8 049	2 553 422	7 690 404	5 892 078	13 582 482	7 916 737	5 893 533	13 810 270	2 771 706	9 504	2 781 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 037	0	150 037	54	0	54	90	0	90	150 001	0	150 001
90902	389 582	0	389 582	38 515	0	38 515	146 723	0	146 723	281 374	0	281 374
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 382 635	0	2 382 635	170 221	0	170 221	182 720	0	182 720	2 370 136	0	2 370 136
91604	8 461	0	8 461	1 195	0	1 195	1 035	0	1 035	8 621	0	8 621
91704	182	0	182	2	0	2	0	0	0	184	0	184
91802	2 042	0	2 042	16	0	16	3	0	3	2 055	0	2 055
99998	1 489 201	0	1 489 201	79 340	0	79 340	96 575	0	96 575	1 471 966	0	1 471 966
Итого по активу (баланс)	4 422 146	0	4 422 146	289 343	0	289 343	427 146	0	427 146	4 284 343	0	4 284 343
Пассив
91312	1 344 323	0	1 344 323	91 774	0	91 774	76 301	0	76 301	1 328 850	0	1 328 850
91315	97 864	0	97 864	0	0	0	0	0	0	97 864	0	97 864
91316	26 469	0	26 469	1 673	0	1 673	0	0	0	24 796	0	24 796
91317	3 077	0	3 077	3 127	0	3 127	3 038	0	3 038	2 988	0	2 988
91507	17 276	0	17 276	0	0	0	0	0	0	17 276	0	17 276
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 932 945	0	2 932 945	330 515	0	330 515	209 947	0	209 947	2 812 377	0	2 812 377
Итого по пассиву (баланс)	4 422 146	0	4 422 146	427 089	0	427 089	289 286	0	289 286	4 284 343	0	4 284 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?