Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	50 846	5 671	56 517	357 792	54 002	411 794	343 008	51 236	394 244	65 630	8 437	74 067
20208	15 366	0	15 366	11 308	0	11 308	12 739	0	12 739	13 935	0	13 935
20209	470	0	470	168 771	5 532	174 303	167 712	5 532	173 244	1 529	0	1 529
30102	55 093	0	55 093	581 041	0	581 041	453 010	0	453 010	183 124	0	183 124
30110	10 204	1 089	11 293	16 098	6 464	22 562	16 173	6 825	22 998	10 129	728	10 857
30202	8 154	0	8 154	78	0	78	0	0	0	8 232	0	8 232
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30215	1 135	1 098	2 233	10 200	3 913	14 113	10 532	3 996	14 528	803	1 015	1 818
30221	0	0	0	14 995	543	15 538	14 995	543	15 538	0	0	0
30233	1 048	0	1 048	38 094	2 175	40 269	38 994	2 169	41 163	148	6	154
30302	80 681	2 431	83 112	89 953	5 566	95 519	132 007	1 166	133 173	38 627	6 831	45 458
30306	128 644	208	128 852	26 288	130	26 418	4 478	198	4 676	150 454	140	150 594
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 085	1 085	0	264	264	0	157	157	0	1 192	1 192
44907	916	0	916	0	0	0	176	0	176	740	0	740
45201	864	0	864	2 020	0	2 020	2 399	0	2 399	485	0	485
45203	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45206	9 372	0	9 372	374	0	374	1 176	0	1 176	8 570	0	8 570
45207	101 090	0	101 090	36 815	0	36 815	36 533	0	36 533	101 372	0	101 372
45208	111 298	0	111 298	3 701	0	3 701	5 008	0	5 008	109 991	0	109 991
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	800	0	800
45407	12 664	0	12 664	3 470	0	3 470	3 456	0	3 456	12 678	0	12 678
45408	96 578	0	96 578	2 000	0	2 000	3 979	0	3 979	94 599	0	94 599
45504	200	0	200	125	0	125	82	0	82	243	0	243
45505	1 654	0	1 654	567	0	567	226	0	226	1 995	0	1 995
45506	37 516	0	37 516	3 299	0	3 299	4 619	0	4 619	36 196	0	36 196
45507	352 239	0	352 239	33 209	0	33 209	32 680	0	32 680	352 768	0	352 768
45812	21 454	0	21 454	3 650	0	3 650	3 158	0	3 158	21 946	0	21 946
45814	1 381	0	1 381	248	0	248	120	0	120	1 509	0	1 509
45815	4 204	0	4 204	328	0	328	536	0	536	3 996	0	3 996
45912	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	391	0	391	99	0	99	302	0	302	188	0	188
47408	42 900	0	42 900	9 492 450	9 484 401	18 976 851	9 515 400	9 484 401	18 999 801	19 950	0	19 950
47423	1 510	1 354	2 864	1 197	330	1 527	1 333	197	1 530	1 374	1 487	2 861
47427	3 661	0	3 661	4 742	0	4 742	4 600	0	4 600	3 803	0	3 803
52503	426	0	426	83	0	83	432	0	432	77	0	77
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
60308	33	0	33	330	0	330	315	0	315	48	0	48
60310	1 668	0	1 668	946	0	946	1 137	0	1 137	1 477	0	1 477
60312	3 982	0	3 982	7 305	0	7 305	8 282	0	8 282	3 005	0	3 005
60314	15	0	15	717	0	717	706	0	706	26	0	26
60323	3 619	0	3 619	143	0	143	754	0	754	3 008	0	3 008
60401	239 310	0	239 310	10 549	0	10 549	10 635	0	10 635	239 224	0	239 224
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	8 786	0	8 786	9 980	0	9 980	10 548	0	10 548	8 218	0	8 218
61002	161	0	161	114	0	114	113	0	113	162	0	162
61008	483	0	483	785	0	785	637	0	637	631	0	631
61009	5 047	0	5 047	5 213	0	5 213	5 157	0	5 157	5 103	0	5 103
61209	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
61403	5 716	0	5 716	147	0	147	593	0	593	5 270	0	5 270
70606	616 866	0	616 866	101 022	0	101 022	269	0	269	717 619	0	717 619
70608	4 396	0	4 396	3 571	0	3 571	0	0	0	7 967	0	7 967
70611	7 000	0	7 000	625	0	625	0	0	0	7 625	0	7 625
70616	1 572	0	1 572	0	0	0	492	0	492	1 080	0	1 080
Итого по активу (баланс)	2 076 267	12 936	2 089 203	11 049 423	9 563 320	20 612 743	10 858 488	9 556 420	20 414 908	2 267 202	19 836	2 287 038
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	0	2	2	45 061	9 846	54 907	45 095	10 069	55 164	34	225	259
30301	80 682	2 430	83 112	132 016	1 168	133 184	89 961	5 569	95 530	38 627	6 831	45 458
30305	128 644	208	128 852	4 392	199	4 591	26 202	131	26 333	150 454	140	150 594
40602	219	0	219	3 724	0	3 724	4 576	0	4 576	1 071	0	1 071
40702	37 907	127	38 034	350 918	3 037	353 955	370 993	3 048	374 041	57 982	138	58 120
40703	2 928	0	2 928	6 289	0	6 289	6 838	0	6 838	3 477	0	3 477
40802	9 277	0	9 277	63 652	0	63 652	60 929	0	60 929	6 554	0	6 554
40807	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
40817	10 868	0	10 868	71 879	0	71 879	69 253	0	69 253	8 242	0	8 242
40820	73	0	73	0	0	0	22	0	22	95	0	95
40821	8	0	8	1 306	0	1 306	1 537	0	1 537	239	0	239
40905	0	0	0	12 805	0	12 805	12 805	0	12 805	0	0	0
40909	0	43	43	376	1 395	1 771	376	1 495	1 871	0	143	143
40910	0	0	0	66	504	570	66	504	570	0	0	0
40911	2 042	0	2 042	54 292	0	54 292	53 605	0	53 605	1 355	0	1 355
40912	6	0	6	2 688	5 307	7 995	2 682	5 307	7 989	0	0	0
40913	0	0	0	1 199	490	1 689	1 199	490	1 689	0	0	0
42105	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
42301	14 279	0	14 279	20 400	0	20 400	23 727	0	23 727	17 606	0	17 606
42305	59 053	0	59 053	3 533	0	3 533	5 693	0	5 693	61 213	0	61 213
42306	629 282	0	629 282	56 314	0	56 314	45 440	0	45 440	618 408	0	618 408
42307	26 263	0	26 263	1 250	0	1 250	669	0	669	25 682	0	25 682
42601	0	0	0	7	0	7	13	0	13	6	0	6
42606	309	0	309	0	0	0	3	0	3	312	0	312
44007	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44915	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45215	5 199	0	5 199	267	0	267	762	0	762	5 694	0	5 694
45415	2 336	0	2 336	84	0	84	189	0	189	2 441	0	2 441
45515	4 693	0	4 693	525	0	525	2 400	0	2 400	6 568	0	6 568
45818	13 164	0	13 164	1 869	0	1 869	9 785	0	9 785	21 080	0	21 080
45918	88	0	88	16	0	16	24	0	24	96	0	96
47405	0	0	0	0	2 908	2 908	0	2 908	2 908	0	0	0
47407	0	0	0	9 472 500	9 484 401	18 956 901	9 472 500	9 484 401	18 956 901	0	0	0
47411	3 098	0	3 098	2 157	0	2 157	3 047	0	3 047	3 988	0	3 988
47416	7	0	7	140	0	140	536	0	536	403	0	403
47422	831	0	831	25 180	61	25 241	25 390	61	25 451	1 041	0	1 041
47425	4 017	0	4 017	2 416	0	2 416	138	0	138	1 739	0	1 739
47426	27	0	27	0	0	0	175	0	175	202	0	202
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52302	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083
52303	81 570	0	81 570	30 666	0	30 666	0	0	0	50 904	0	50 904
52406	0	0	0	30 666	0	30 666	30 666	0	30 666	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	141	0	141	811	0	811	3 866	0	3 866	3 196	0	3 196
60305	10	0	10	4 426	0	4 426	7 328	0	7 328	2 912	0	2 912
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	29	0	29	7	0	7	23	0	23	45	0	45
60311	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60322	94	0	94	39	0	39	40	0	40	95	0	95
60405	3 026	0	3 026	13	0	13	0	0	0	3 013	0	3 013
60601	55 255	0	55 255	3 629	0	3 629	2 777	0	2 777	54 403	0	54 403
60602	353	0	353	0	0	0	12	0	12	365	0	365
61304	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
61701	17 826	0	17 826	491	0	491	0	0	0	17 335	0	17 335
70601	637 007	0	637 007	2	0	2	100 953	0	100 953	737 958	0	737 958
70603	5 531	0	5 531	0	0	0	3 809	0	3 809	9 340	0	9 340
Итого по пассиву (баланс)	2 086 393	2 810	2 089 203	10 409 119	9 509 316	19 918 435	10 602 287	9 513 983	20 116 270	2 279 561	7 477	2 287 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 553	0	150 553	78	0	78	576	0	576	150 055	0	150 055
90902	403 869	0	403 869	54 595	0	54 595	54 975	0	54 975	403 489	0	403 489
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 447 962	0	2 447 962	165 887	0	165 887	185 221	0	185 221	2 428 628	0	2 428 628
91604	8 348	0	8 348	3 089	0	3 089	2 181	0	2 181	9 256	0	9 256
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	1 997	0	1 997	0	0	0	2	0	2	1 995	0	1 995
99998	1 512 495	0	1 512 495	107 288	0	107 288	94 757	0	94 757	1 525 026	0	1 525 026
Итого по активу (баланс)	4 525 408	0	4 525 408	330 939	0	330 939	337 713	0	337 713	4 518 634	0	4 518 634
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 351 662	0	1 351 662	81 060	0	81 060	89 981	0	89 981	1 360 583	0	1 360 583
91315	108 742	0	108 742	0	0	0	0	0	0	108 742	0	108 742
91316	34 095	0	34 095	8 899	0	8 899	14 830	0	14 830	40 026	0	40 026
91317	2 736	0	2 736	4 720	0	4 720	2 399	0	2 399	415	0	415
91507	15 068	0	15 068	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 012 913	0	3 012 913	242 955	0	242 955	223 650	0	223 650	2 993 608	0	2 993 608
Итого по пассиву (баланс)	4 525 408	0	4 525 408	337 713	0	337 713	330 939	0	330 939	4 518 634	0	4 518 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?